אי בי אי מחקה S&P Financial
מחיר פדיון
167.38
מחיר קנייה
167.38
- % החודש:-6.44%
- % השנה:-11.78%
- % 3 חודשים:-13.27%
- % 12 חודשים:-16.18%
- סטיית תקן (שנה):19.78
- שארפ (שנה):-1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.9 | 9,154 | 6.84 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 92.43 | 43,126,333 | -1.89 |
| מק"מ | 8 | 43.48 | 65,210,624 | 64.68 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29 | 0 | 43.12 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.93 | 13,543,841 | 13.29 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.41 | 11,935,000 | 12.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 6.7 | 972,800 | 9.97 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.51 | 1,180,000 | 3.73 |
| מניות ETF | 1 | 0.35 | 2,969 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -2.68 | 0 | -3.99 |
| סה"כ | 84 | 289.03 | 135,980,721 | 148.8 |
אחזקות הקרן
S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01 | 56.62 | 4,745 | 3.73 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.09 | 3,611 | 2.82 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 26.79 | 12,500,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.14 | 0 | 29.94 |
| מקמ 316 | 18.97 | 28,401,500 | 28.21 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 15 | 6,998,333 | -1 |
| מקמ 216 | 12.47 | 18,614,193 | 18.55 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 5,050,000 | -0.16 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 10.72 | 5,000,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.22 | 0 | 10.74 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 3,200,000 | -0.1 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 2,350,000 | -0.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.98 | 6,102,000 | 5.93 |
| מקמ 116 | 3.86 | 5,745,631 | 5.74 |
| מקמ 916 | 3.85 | 5,874,800 | 5.73 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 1,649,000 | -0.09 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.84 | 4,251,000 | 4.22 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 1,300,000 | -0.04 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.51 | 1,180,000 | 3.73 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 1,082,000 | -0.11 |
| מקמ 616 | 2.28 | 3,450,400 | 3.39 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 1,047,000 | -0.06 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 1,000,000 | -0.1 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.11 | 3,190,841 | 3.14 |
| מקמ 816 | 1.82 | 2,770,000 | 2.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.19 | 172,000 | 1.78 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 532,000 | -0.06 |
| F_311225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 500,000 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 500,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.04 | 149,000 | 1.54 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.75 | 1,070,000 | 1.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.75 | 1,070,000 | 1.12 |
| הראל ריב אגח ב | 0.74 | 1,046,000 | 1.1 |
| F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 340,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.72 | 102,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח א | 0.71 | 1,000,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.71 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.71 | 1,010,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.69 | 977,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.62 | 90,000 | 0.92 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.62 | 890,000 | 0.92 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.6 | 840,000 | 0.89 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 281,000 | -0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.59 | 86,000 | 0.88 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.59 | 87,000 | 0.88 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 755,000 | 0.79 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 78,000 | 0.78 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 700,000 | 0.75 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 76,000 | 0.76 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.47 | 67,700 | 0.7 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.47 | 685,000 | 0.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 0.65 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 65,100 | 0.66 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0.35 | 2,969 | 0.52 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 491,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.45 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 401,000 | 0.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.32 |
| F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 100,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.21 | 317,700 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.06 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 227 | 0.06 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 68 | 0.05 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 86 | 0.03 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 31 | 0.03 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 37 | 0.04 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 30 | 0.03 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 26 | 0.02 |
| מקמ 726 | 0.02 | 36,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 163 | 0.01 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 19 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 26 | 0 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 18 | 0 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 42 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.04 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -143,000 | 0 |
| F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -160,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.83 | 0 | -1.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.54 | 0 | -3.78 |