אי בי אי מחקה S&P Financial
מחיר פדיון
192.35
מחיר קנייה
192.35
- % החודש:-0.29%
- % השנה:1.13%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:16.74%
- סטיית תקן (שנה):21.41
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 97.13 | 11,379 | 4.24 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 96.44 | 55,953,000 | 7 |
| מק"מ | 9 | 53.9 | 119,520,899 | 116.88 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 22 | 0 | 47.69 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.79 | 24,031,060 | 23.4 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 5.11 | 10,955,489 | 11.11 |
| מניות ETF | 1 | 3.01 | 35,102 | 6.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.23 | 478,700 | 4.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.5 | 0 | -5.41 |
| סה"כ | 70 | 288.11 | 210,985,629 | 216.28 |
אחזקות הקרן
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.55 | 10,949 | 4.14 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 31.02 | 17,995,000 | 2.4 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 17.7 | 10,269,000 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.57 | 0 | 38.08 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 12.82 | 7,440,000 | 1.01 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 12.34 | 7,158,000 | 0.7 |
| מקמ 316 | 11.09 | 24,996,000 | 24.05 |
| מקמ 515 | 10.84 | 23,603,000 | 23.51 |
| מקמ 216 | 8.47 | 19,014,193 | 18.35 |
| מקמ 815 | 7.27 | 16,000,000 | 15.77 |
| מקמ 615 | 5.38 | 11,757,900 | 11.67 |
| מקמ 116 | 5.36 | 12,004,931 | 11.63 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 3,076,000 | 0.39 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.26 | 9,403,572 | 9.24 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.97 | 8,855,488 | 8.61 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 2,002,000 | 0.33 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.01 | 35,102 | 6.53 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.56 | 5,772,000 | 5.54 |
| מקמ 1215 | 2.49 | 5,559,795 | 5.41 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 1,175,000 | 0.18 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 1,144,000 | 0.17 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 1,133,000 | 0.08 |
| מקמ 715 | 1.83 | 4,000,000 | 3.96 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 1,000,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 3.54 |
| F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 836,000 | 0.03 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 755,000 | 0.06 |
| מקמ 915 | 1.17 | 2,585,080 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 2.41 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 608,000 | 0.08 |
| F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 573,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 2.05 |
| F_200325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 414,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 1.53 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 81 | 0.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.69 | 149,000 | 1.5 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 340,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.51 | 1,086,489 | 1.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 1,070,000 | 1.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 1,070,000 | 1.07 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 57 | -0.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 1,046,000 | 1.05 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 280,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח א | 0.47 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 1,010,000 | 1.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 102,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 977,000 | 0.98 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 50 | 0.02 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 46 | -0.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.39 | 840,000 | 0.86 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.38 | 80,000 | 0.82 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.38 | 80,000 | 0.82 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 755,000 | 0.77 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.33 | 700,000 | 0.72 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 67,700 | 0.68 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 32 | -0.01 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 24 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.19 | 401,000 | 0.41 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 97,000 | 0.02 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 140 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.19 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -62,000 | 0 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -280,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.78 | 0 | -1.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.63 | 0 | -3.54 |