אי בי אי מחקה S&P Financial
מחיר פדיון
187.66
מחיר קנייה
187.66
- % החודש:-6.74%
- % השנה:-1.34%
- % 3 חודשים:-4.35%
- % 12 חודשים:15.89%
- סטיית תקן (שנה):21.4
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 96.34 | 11,276 | 12.94 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 93.28 | 56,650,000 | -3.48 |
| מק"מ | 8 | 51.89 | 113,572,149 | 112.8 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 33.54 | 0 | 72.92 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.32 | 14,106,450 | 13.73 |
| מניות ETF | 1 | 3.64 | 42,743 | 7.92 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 3.16 | 6,792,489 | 6.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.21 | 262,000 | 2.65 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 40,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.13 | 0 | -8.97 |
| סה"כ | 63 | 285.32 | 191,477,107 | 217.37 |
אחזקות הקרן
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.74 | 11,089 | 12.76 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 29.63 | 17,995,000 | -0.44 |
| מקמ 315 | 22.14 | 48,317,435 | 48.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.68 | 0 | 40.6 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 16.91 | 10,269,000 | -0.32 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 16.91 | 10,269,000 | -1.65 |
| מקמ 215 | 16.67 | 36,244,634 | 36.23 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 12.25 | 7,440,000 | -0.19 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 11.79 | 7,158,000 | -0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.73 | 0 | 14.63 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 3,570,000 | -0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | 0 | 12.32 |
| מקמ 815 | 4.5 | 10,000,000 | 9.79 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.22 | 9,403,572 | 9.18 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.64 | 42,743 | 7.92 |
| מקמ 415 | 3.43 | 7,518,000 | 7.47 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 2,002,000 | 0.01 |
| מקמ 116 | 2.4 | 5,429,000 | 5.22 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 1,175,000 | 0 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 1,144,000 | -0.01 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 1,133,000 | -0.1 |
| F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 890,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.43 | 3,210,000 | 3.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 2.71 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 755,000 | -0.06 |
| מקמ 715 | 1.18 | 2,600,000 | 2.56 |
| F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 692,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 2.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.05 | 0 | 2.29 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 608,000 | -0.02 |
| מקמ 515 | 0.99 | 2,178,000 | 2.15 |
| F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 573,000 | -0.01 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 455,000 | -0.03 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 81 | 0.1 |
| מקמ 915 | 0.58 | 1,285,080 | 1.25 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.56 | 1,256,878 | 1.22 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 340,000 | -0.02 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.51 | 1,086,489 | 1.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 1,010,000 | 1.02 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 102,000 | 1.02 |
| F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 288,000 | -0.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 50 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.39 | 840,000 | 0.85 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.37 | 80,000 | 0.81 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.37 | 80,000 | 0.81 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 755,000 | 0.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.33 | 700,000 | 0.72 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 32 | 0.01 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 24 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.19 | 401,000 | 0.41 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 97,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.11 | 236,000 | 0.24 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 66,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.11 | 0 | -11.11 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -16.91 | -10,269,000 | 0.34 |