אי בי אי מחקה S&P Financial
מחיר פדיון
176.11
מחיר קנייה
176.11
- % החודש:11.54%
- % השנה:-7.18%
- % 3 חודשים:5.83%
- % 12 חודשים:-7.78%
- סטיית תקן (שנה):14.74
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 30 | 98.56 | 36,327,000 | 1.45 |
| SWAP מניות | 17 | 96.81 | 8,356 | -13.39 |
| מק"מ | 10 | 35.29 | 41,948,000 | 41.15 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 17.98 | 20,024,000 | 20.99 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.35 | 0 | 20.22 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.56 | 16,154,841 | 15.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 13.21 | 0 | 15.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 7.67 | 873,100 | 8.94 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.18 | 1,180,000 | 3.7 |
| מניות ETF | 1 | 2.02 | 15,062 | 2.35 |
| SPOT | 2 | 0.82 | 302,000 | 0 |
| סה"כ | 113 | 306.45 | 116,832,359 | 116.64 |
אחזקות הקרן
S_030226_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 64.96 | 4,745 | -6.48 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.06 | 2,415 | -5.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.64 | 0 | 18.23 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 9.48 | 3,495,000 | -0.06 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 9.48 | 3,495,000 | -0.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.43 | 11,314,000 | 11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.73 | 0 | 9.01 |
| מקמ 616 | 7.7 | 9,033,500 | 8.97 |
| F_180226_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 2,575,000 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.98 | 0 | 8.13 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 2,500,000 | 0.21 |
| מקמ 916 | 6.25 | 7,404,800 | 7.29 |
| F_250326_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 2,100,000 | 0.1 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 2,080,000 | -0.01 |
| F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 2,080,000 | 0.16 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 2,080,000 | 0.16 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 2,080,000 | 0.16 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 2,080,000 | 0.16 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 2,060,000 | 0.16 |
| מקמ 816 | 5.13 | 6,060,000 | 5.98 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 1,650,000 | -0.02 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 1,650,000 | -0.02 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 1,420,000 | 0.11 |
| מקמ 317 | 3.56 | 4,300,600 | 4.15 |
| מקמ 217 | 3.5 | 4,212,700 | 4.08 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 1,275,000 | 0.08 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 1,275,000 | 0.1 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 1,196,000 | -0.02 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 1,180,000 | -0.02 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.18 | 1,180,000 | 3.7 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 1,076,000 | 0.01 |
| מקמ 417 | 2.86 | 3,470,000 | 3.34 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.72 | 3,190,841 | 3.17 |
| מקמ 516 | 2.34 | 2,740,000 | 2.73 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 810,000 | 0.05 |
| מקמ 117 | 2.17 | 2,600,000 | 2.53 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 2.02 | 15,062 | 2.35 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.54 | 172,000 | 1.79 |
| מקמ 1216 | 1.43 | 1,710,000 | 1.67 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 500,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.25 | 144,000 | 1.45 |
| F_230326_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 388,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.97 | 1,070,000 | 1.13 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.97 | 1,070,000 | 1.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.95 | 1,046,000 | 1.11 |
| פועלים אגח 103 | 0.94 | 1,080,000 | 1.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.92 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.92 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.92 | 1,010,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.88 | 977,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.85 | 970,000 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.8 | 940,000 | 0.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.8 | 860,000 | 0.93 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.8 | 90,000 | 0.93 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.8 | 890,000 | 0.93 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.77 | 840,000 | 0.9 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.77 | 881,000 | 0.9 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.76 | 86,000 | 0.89 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.76 | 87,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.86 |
| פאי פלוס אגח א | 0.74 | 811,000 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.85 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 755,000 | 0.8 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.68 | 78,000 | 0.79 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.66 | 76,000 | 0.77 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 770,000 | 0.77 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.65 | 75,000 | 0.76 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.61 | 710,000 | 0.71 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.61 | 685,000 | 0.71 |
| אלה פקדון אגח י | 0.6 | 650,000 | 0.7 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.57 | 65,100 | 0.67 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 570,000 | 0.58 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 184,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.47 | 540,000 | 0.54 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.46 | 536,000 | 0.54 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 490,000 | 0.53 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.43 | 491,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 422,000 | 0.43 |
| מקמ 726 | 0.35 | 416,400 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 118,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 310,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.22 |
| F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 56,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 150,000 | 0.17 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 150,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 73 | -0.02 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 44 | -0.03 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 23 | -0.02 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 55 | -0.04 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 42 | -0.04 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 74 | -0.06 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 76 | -0.06 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 70 | -0.07 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 76 | -0.07 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 85 | -0.07 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 92 | -0.08 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 41 | -0.09 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 134 | -0.12 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -36,000 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -46,000 | 0 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | 163 | -0.3 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | 148 | -0.35 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -116,000 | 0 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -119,000 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -184,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -0.6 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -193,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.98 | 0 | -1.14 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -5.64 | -2,080,000 | 0.01 |