אי בי אי מחקה S&P Financial
מחיר פדיון
204.14
מחיר קנייה
204.14
- % החודש:5.52%
- % השנה:7.59%
- % 3 חודשים:7.46%
- % 12 חודשים:9.84%
- סטיית תקן (שנה):15.55
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.52 | 6,917 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 97.23 | 39,992,000 | -1.16 |
| מק"מ | 9 | 35.55 | 44,095,800 | 43.74 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 18.72 | 21,621,000 | 23 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 13.85 | 0 | 17.05 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.92 | 15,104,000 | 14.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 8.11 | 979,100 | 9.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.39 | 0 | 1.71 |
| מניות ETF | 1 | 0.49 | 3,504 | 0.61 |
| סה"כ | 98 | 286.78 | 121,802,321 | 109.57 |
אחזקות הקרן
S_030226_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_040826_62_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 68.27 | 4,745 | 0.2 |
| S_040826_62_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.25 | 2,172 | -0.24 |
| מקמ 1016 | 16.85 | 20,809,900 | 20.74 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.17 | 14,164,000 | 13.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.07 | 0 | 13.63 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.72 | 4,000,000 | 0.07 |
| F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.36 | 3,850,000 | -0.02 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.24 | 3,800,000 | 0.34 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 3,495,000 | -0.61 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 7.51 | 3,090,000 | 0.05 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 3,074,000 | 0.07 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 3,074,000 | 0.07 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 5.06 | 2,080,000 | -0.35 |
| מקמ 1116 | 5.01 | 6,208,000 | 6.17 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 1,650,000 | -0.28 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 1,650,000 | -0.28 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 1,650,000 | 0.21 |
| F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 1,595,000 | -0.01 |
| מקמ 317 | 3.44 | 4,300,600 | 4.23 |
| מקמ 217 | 3.38 | 4,212,700 | 4.16 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 1,250,000 | 0.1 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 1,196,000 | -0.21 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 1,143,000 | -0.06 |
| מקמ 417 | 2.77 | 3,470,000 | 3.4 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 1,076,000 | -0.16 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 1,050,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 2.09 | 2,600,000 | 2.57 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 691,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 1.8 |
| מקמ 1216 | 1.38 | 1,710,000 | 1.7 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 500,000 | -0.09 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.2 | 144,000 | 1.47 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.94 | 1,070,000 | 1.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.94 | 1,070,000 | 1.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.92 | 1,046,000 | 1.13 |
| פועלים אגח 103 | 0.91 | 1,080,000 | 1.12 |
| הראל ריב אגח א | 0.89 | 1,000,000 | 1.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.89 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.89 | 1,010,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.85 | 977,000 | 1.05 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 340,000 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.82 | 970,000 | 1.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.77 | 860,000 | 0.95 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.77 | 890,000 | 0.95 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.75 | 940,000 | 0.93 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.75 | 840,000 | 0.92 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.74 | 881,000 | 0.92 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.73 | 87,000 | 0.9 |
| פאי פלוס אגח א | 0.71 | 811,000 | 0.88 |
| הראל ריב אגח ו | 0.67 | 810,000 | 0.82 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 274,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.66 | 755,000 | 0.81 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.65 | 78,000 | 0.8 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.65 | 787,000 | 0.8 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.64 | 76,000 | 0.78 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.64 | 770,000 | 0.79 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.62 | 75,000 | 0.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.61 | 0 | 0.75 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.59 | 685,000 | 0.72 |
| אלה פקדון אגח י | 0.58 | 650,000 | 0.71 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.55 | 65,100 | 0.68 |
| מקמ 517 | 0.55 | 690,000 | 0.68 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.51 | 63,000 | 0.63 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.49 | 59,000 | 0.6 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.49 | 59,000 | 0.6 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.49 | 59,000 | 0.6 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0.49 | 3,504 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ה | 0.48 | 570,000 | 0.59 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.45 | 540,000 | 0.55 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 536,000 | 0.55 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.45 | 55,000 | 0.55 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 490,000 | 0.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.43 | 53,000 | 0.53 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.43 | 53,000 | 0.53 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.43 | 53,000 | 0.53 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.42 | 491,000 | 0.52 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 422,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ג | 0.27 | 310,000 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 150,000 | 0.17 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 150,000 | 0.17 |
| מקמ 617 | 0.08 | 94,600 | 0.09 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -5,000 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -12,000 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -74,000 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -72,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -381,000 | 0 |