אי בי אי מחקה S&P Financial

מחיר פדיון

196.76

מחיר קנייה

196.76

0.96%

% החודש:1.4%
% השנה:3.45%
% 3 חודשים:2.73%
% 12 חודשים:9.26%
סטיית תקן (שנה):20.37
שארפ (שנה):0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	97.98	11,376	26.19
FORWARD מט"ח	16	88.55	45,572,000	-9.8
מק"מ	9	43.45	76,858,099	75.32
פיקדונות בבנק	10	26.41	0	45.81
אג"ח מדינה	4	16.01	28,282,060	27.74
אג"ח קונצרני	13	6.74	11,444,000	11.7
ני"ע מסחרי סחיר	7	4.35	740,700	7.53
מניות ETF	1	2.5	24,611	4.34
עסקאות בנגזרי OTC	3	-7.7	0	-13.33
סה"כ	71	278.29	162,932,846	175.5

אחזקות הקרן

S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01

F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01	96.08	9,354	25.09
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	34.97	17,995,000	-3.96
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	19.95	10,269,000	-2.31
פיקדון בבנק מסוים	15.04	0	26.08
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	13.91	7,158,000	-1.85
מקמ 216	10.47	18,614,193	18.16
מקמ 316	10.1	17,996,000	17.5
מקמ 116	6.77	12,004,931	11.74
מקמ 815	6.58	11,455,000	11.41
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.69	2,927,000	-0.12
ממשל קצרה 0825	5.39	9,403,572	9.34
ממשל קצרה 1125	5.02	8,855,488	8.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.87	0	8.44
מקמ 915	4.84	8,460,080	8.4
פיקדון בבנק מסוים	4.4	0	7.62
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.59	1,850,000	-0.32
פיקדון בבנק מסוים	3.33	0	5.77
F_070525_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.26	1,677,000	-0.35
ממשלתי משתנה 1134	3.21	5,772,000	5.57
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.04	1,566,000	-0.26
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	2.5	24,611	4.34
ממשל קצרה 0226	2.39	4,251,000	4.14
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	3.78
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.11	1,087,000	-0.16
מקמ 1215	2.02	3,559,795	3.5
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,000,000	-0.26
מקמ 616	1.92	3,450,400	3.32
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.4	0	2.43
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.18	608,000	-0.14
S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	106	0.23
לאומי מסחרי 8	1	172,000	1.73
פועלים מסחרי 1	0.87	149,000	1.51
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.66	340,000	-0.09
איביאי פקדון אגח א	0.63	1,070,000	1.09
פאי פלוס אגח ד	0.63	1,070,000	1.09
הראל ריב אגח ב	0.61	1,046,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	0.6	1,010,000	1.04
דיסק מנ מסחרי 5	0.6	102,000	1.04
הראל ריב אגח א	0.59	1,000,000	1.03
פאי פלוס אגח ב	0.59	1,000,000	1.03
גלעד פקדון אגח ה	0.57	977,000	0.99
מקמ 1115	0.57	1,000,000	0.99
פועלים מסחרי 2	0.52	90,000	0.9
איביאי פקדון אגח ג	0.51	890,000	0.89
אלה פקדון אגח יא	0.5	840,000	0.87
דיסק מנ מסחרי 4	0.48	80,000	0.83
לאומי מסחרי 6	0.48	80,000	0.83
גלעד פקדון אגח ד	0.45	755,000	0.77
הראל פיקדון אגח ד	0.42	700,000	0.73
ישראכרט מסחרי 4	0.4	67,700	0.69
איביאי פקדון אגח ב	0.4	685,000	0.69
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.36	183,000	-0.06
S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	31	0.03
S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	186	0.5
פאי פלוס אגח א	0.24	401,000	0.41
S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	164	0.35
מקמ 416	0.18	317,700	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	38	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	9	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	1,488	-0.09
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-63,000	0
F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-79,000	0
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-123,000	0
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.6	-823,000	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-12.64	0	-21.9