אי בי אי מחקה S&P Financial
מחיר פדיון
184.06
מחיר קנייה
184.06
- % החודש:-2.33%
- % השנה:-2.99%
- % 3 חודשים:6.87%
- % 12 חודשים:-6.1%
- סטיית תקן (שנה):15.18
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.18 | 7,267 | 4.02 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 92.18 | 36,333,000 | -3.31 |
| מק"מ | 12 | 32.31 | 38,255,200 | 37.81 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 26.83 | 0 | 31.41 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 19.57 | 21,621,000 | 22.87 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.55 | 15,104,000 | 14.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 8.24 | 949,100 | 9.67 |
| SPOT | 2 | 1.76 | 690,000 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.82 | 5,994 | 0.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.87 | 0 | -1.01 |
| סה"כ | 98 | 292.57 | 112,965,561 | 117.07 |
אחזקות הקרן
S_030226_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_040526_154_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 66.22 | 4,745 | 2.73 |
| S_040526_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.48 | 2,256 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.24 | 0 | 20.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.75 | 14,164,000 | 13.75 |
| מקמ 916 | 11.52 | 13,560,900 | 13.48 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 10.15 | 4,000,000 | -0.04 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 10.15 | 4,000,000 | -0.04 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.64 | 3,800,000 | 0.24 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.87 | 3,495,000 | -0.7 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 8.87 | 3,495,000 | -0.7 |
| F_180226_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 2,575,000 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.5 | 0 | 7.61 |
| מקמ 816 | 5.55 | 6,520,000 | 6.5 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 2,080,000 | -0.4 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 1,650,000 | -0.33 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 1,650,000 | -0.32 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 1,650,000 | 0.17 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 1,600,000 | -0.03 |
| מקמ 317 | 3.6 | 4,300,600 | 4.21 |
| מקמ 217 | 3.53 | 4,212,700 | 4.13 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 1,275,000 | -0.16 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 1,250,000 | 0.07 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 1,196,000 | -0.24 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 1,180,000 | -0.24 |
| מקמ 417 | 2.89 | 3,470,000 | 3.39 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 1,076,000 | -0.19 |
| מקמ 117 | 2.19 | 2,600,000 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 2.08 |
| SPOT_USDILS | 1.73 | 680,000 | -0.01 |
| S_040526_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 107 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.44 | 1,710,000 | 1.69 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 500,000 | -0.1 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.25 | 144,000 | 1.46 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.98 | 1,070,000 | 1.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.98 | 1,070,000 | 1.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.96 | 1,046,000 | 1.12 |
| פועלים אגח 103 | 0.95 | 1,080,000 | 1.11 |
| הראל ריב אגח א | 0.93 | 1,000,000 | 1.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.93 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.93 | 1,010,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.89 | 977,000 | 1.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.85 | 970,000 | 1 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0.82 | 5,994 | 0.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.81 | 860,000 | 0.94 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.8 | 940,000 | 0.93 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.8 | 890,000 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.93 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.78 | 840,000 | 0.91 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.78 | 881,000 | 0.91 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.77 | 87,000 | 0.9 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.76 | 86,000 | 0.89 |
| פאי פלוס אגח א | 0.75 | 811,000 | 0.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.71 | 0 | 0.83 |
| הראל ריב אגח ו | 0.7 | 810,000 | 0.82 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.69 | 755,000 | 0.81 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.68 | 78,000 | 0.8 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.68 | 787,000 | 0.8 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.67 | 770,000 | 0.78 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.66 | 76,000 | 0.78 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.65 | 75,000 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.62 | 685,000 | 0.72 |
| אלה פקדון אגח י | 0.61 | 650,000 | 0.71 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.57 | 65,100 | 0.67 |
| מקמ 517 | 0.57 | 690,000 | 0.67 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.51 | 59,000 | 0.59 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.51 | 59,000 | 0.6 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.51 | 59,000 | 0.59 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 570,000 | 0.59 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.47 | 540,000 | 0.55 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.47 | 536,000 | 0.54 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.47 | 55,000 | 0.55 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 490,000 | 0.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.45 | 53,000 | 0.53 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.45 | 53,000 | 0.53 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.44 | 491,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 422,000 | 0.43 |
| מקמ 726 | 0.36 | 416,400 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.39 |
| מקמ 1016 | 0.29 | 340,000 | 0.34 |
| מקמ 1116 | 0.29 | 340,000 | 0.34 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 310,000 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.15 | 150,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 150,000 | 0.17 |
| מקמ 617 | 0.08 | 94,600 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_040526_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0 |
| S_040526_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 142 | -0.01 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -6,000 | 0 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -11,000 | 0 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -36,000 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -86,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -0.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.22 | 0 | -1.43 |