אי בי אי מחקה S&P Financial
מחיר פדיון
191.76
מחיר קנייה
191.76
- % החודש:0.24%
- % השנה:0.82%
- % 3 חודשים:2.18%
- % 12 חודשים:14.14%
- סטיית תקן (שנה):21.15
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.42 | 11,345 | 15.71 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 91.07 | 45,030,000 | 0.49 |
| מק"מ | 10 | 45.84 | 84,030,699 | 82.17 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 25.42 | 0 | 45.6 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.1 | 24,031,060 | 23.49 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 6.21 | 10,955,489 | 11.14 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.68 | 650,700 | 6.58 |
| מניות ETF | 1 | 2.5 | 25,448 | 4.49 |
| SPOT | 1 | -1.7 | -839,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.73 | 0 | -10.29 |
| סה"כ | 71 | 277.81 | 163,895,741 | 179.37 |
אחזקות הקרן
S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.42 | 9,742 | 15.69 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 36.39 | 17,995,000 | 0.45 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 20.76 | 10,269,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.74 | 0 | 26.43 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 14.47 | 7,158,000 | -0.08 |
| מקמ 216 | 10.06 | 18,614,193 | 18.03 |
| מקמ 316 | 9.69 | 17,996,000 | 17.38 |
| מקמ 615 | 6.53 | 11,757,900 | 11.71 |
| מקמ 116 | 6.51 | 12,004,931 | 11.67 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.22 | 3,076,000 | 0.06 |
| מקמ 815 | 6.07 | 11,000,000 | 10.88 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.17 | 9,403,572 | 9.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.96 | 0 | 8.89 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.82 | 8,855,488 | 8.65 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.11 | 5,772,000 | 5.57 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 2.5 | 25,448 | 4.49 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 1,175,000 | 0.06 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 1,133,000 | -0.04 |
| מקמ 515 | 2.29 | 4,103,000 | 4.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 4.06 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 1,000,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 3.52 |
| מקמ 1215 | 1.94 | 3,559,795 | 3.47 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 891,000 | -0.08 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 839,000 | 0 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 755,000 | -0.02 |
| מקמ 915 | 1.42 | 2,585,080 | 2.55 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 700,000 | -0.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.35 | 0 | 2.41 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 608,000 | 0.01 |
| מקמ 715 | 1.16 | 2,092,100 | 2.08 |
| S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 106 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.96 | 172,000 | 1.72 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.84 | 149,000 | 1.5 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 340,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.62 | 1,086,489 | 1.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 1,070,000 | 1.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.6 | 1,070,000 | 1.08 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 1,046,000 | 1.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 102,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.57 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.57 | 1,010,000 | 1.03 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 280,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 977,000 | 0.98 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 840,000 | 0.86 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.46 | 80,000 | 0.82 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.46 | 80,000 | 0.82 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.43 | 755,000 | 0.77 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.4 | 700,000 | 0.73 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 67,700 | 0.68 |
| F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 183,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 401,000 | 0.41 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 97,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.17 | 317,700 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.27 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 39,000 | 0 |
| S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 9 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.04 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -25,000 | 0 |
| S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 1,488 | -0.1 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -52,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.39 | 0 | -0.71 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -593,000 | 0 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.69 | -838,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.7 | -839,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.32 | 0 | -9.55 |