אי בי אי מחקה S&P Financial
מחיר פדיון
183.36
מחיר קנייה
183.36
- % החודש:-3.36%
- % השנה:-3.36%
- % 3 חודשים:-2.66%
- % 12 חודשים:-5.78%
- סטיית תקן (שנה):19.23
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.81 | 9,239 | -2.59 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 94.77 | 46,210,348 | -4.26 |
| מק"מ | 10 | 47.32 | 76,037,619 | 75.09 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 25.43 | 0 | 40.35 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.71 | 22,069,329 | 21.76 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.83 | 11,935,000 | 12.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.28 | 818,800 | 8.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.83 | 0 | 6.09 |
| מניות ETF | 1 | 0.18 | 1,671 | 0.28 |
| סה"כ | 75 | 298.16 | 157,082,006 | 157.53 |
אחזקות הקרן
S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01 | 51.48 | 4,745 | -0.13 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.34 | 4,456 | -2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.75 | 0 | 28.16 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 14.35 | 6,998,333 | -0.54 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.7 | 6,193,333 | -0.58 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.7 | 6,193,333 | -0.58 |
| מקמ 216 | 11.61 | 18,614,193 | 18.42 |
| מקמ 316 | 11.19 | 17,996,000 | 17.75 |
| F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 10.25 | 5,000,000 | -0.41 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 10.22 | 4,986,000 | -0.92 |
| מקמ 116 | 8.72 | 13,945,631 | 13.84 |
| מקמ 1215 | 7.84 | 12,481,795 | 12.44 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 7.69 | 3,749,000 | -0.31 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 7.69 | 3,749,000 | -0.3 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.56 | 8,855,488 | 8.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 0 | 8.58 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 2,350,000 | -0.09 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 2,350,000 | -0.09 |
| מקמ 916 | 3.58 | 5,874,800 | 5.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.54 | 5,772,000 | 5.62 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.64 | 4,251,000 | 4.2 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 1,087,000 | -0.28 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 1,082,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.21 | 0 | 3.51 |
| F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 1,078,000 | -0.07 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 1,047,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.12 | 3,450,400 | 3.37 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 1,000,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.97 | 3,190,841 | 3.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.77 | 0 | 2.82 |
| מקמ 816 | 1.69 | 2,770,000 | 2.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.34 | 0 | 2.12 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.11 | 172,000 | 1.76 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 532,000 | -0.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.97 | 149,000 | 1.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 1.27 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.7 | 1,070,000 | 1.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.7 | 1,070,000 | 1.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.69 | 1,046,000 | 1.09 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 1,000,000 | 1.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.67 | 102,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.66 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.66 | 1,010,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.64 | 977,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.58 | 90,000 | 0.92 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.58 | 890,000 | 0.91 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 281,000 | -0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.56 | 840,000 | 0.89 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.55 | 86,000 | 0.87 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.55 | 87,000 | 0.88 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 755,000 | 0.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 700,000 | 0.75 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.44 | 67,700 | 0.7 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.44 | 685,000 | 0.7 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 65,100 | 0.66 |
| מקמ 1115 | 0.35 | 550,700 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 491,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 401,000 | 0.42 |
| מקמ 416 | 0.2 | 317,700 | 0.31 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.18 | 1,671 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.02 | 36,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 38 | -0.01 |
| F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -97,000 | 0 |
| F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -152,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.35 | 0 | -0.55 |
| F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -192,000 | 0 |
| F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -274,000 | 0 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.54 | -750,651 | 0.04 |