אי בי אי מחקה S&P Financial
מחיר פדיון
187.55
מחיר קנייה
187.55
- % החודש:-3.11%
- % השנה:-1.39%
- % 3 חודשים:-2.02%
- % 12 חודשים:-2.22%
- סטיית תקן (שנה):20.72
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.83 | 9,491 | -3.37 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 91.39 | 46,859,000 | -6.48 |
| מק"מ | 11 | 43.64 | 77,144,399 | 75.86 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 25.12 | 0 | 43.67 |
| אג"ח מדינה | 5 | 16.9 | 29,872,901 | 29.38 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.78 | 11,444,000 | 11.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.19 | 0 | 10.77 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.85 | 826,700 | 8.42 |
| מניות ETF | 1 | 2.18 | 21,297 | 3.78 |
| סה"כ | 70 | 294.88 | 166,177,788 | 173.81 |
אחזקות הקרן
S_030725_215_90_ND_1_Y_1_12_01
S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_215_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.92 | 4,746 | -1.68 |
| S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01 | 48.91 | 4,745 | -1.69 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 35.1 | 17,995,000 | -3.54 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 20.03 | 10,269,000 | -2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.12 | 0 | 26.29 |
| מקמ 216 | 10.48 | 18,614,193 | 18.22 |
| מקמ 316 | 10.1 | 17,996,000 | 17.56 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 3,749,000 | 0.18 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 3,749,000 | 0.18 |
| מקמ 116 | 6.78 | 12,004,931 | 11.79 |
| מקמ 815 | 6.58 | 11,455,000 | 11.45 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.39 | 9,403,572 | 9.37 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.02 | 8,855,488 | 8.73 |
| מקמ 915 | 4.85 | 8,460,080 | 8.43 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 2,358,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.35 | 0 | 7.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.33 | 0 | 7.53 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 1,850,000 | -0.28 |
| F_070525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 1,677,000 | -0.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.22 | 5,772,000 | 5.59 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 1,566,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 0 | 4.78 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.39 | 4,251,000 | 4.15 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 2.18 | 21,297 | 3.78 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 1,087,000 | -0.14 |
| מקמ 1215 | 2.02 | 3,559,795 | 3.51 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 1,000,000 | -0.24 |
| מקמ 616 | 1.92 | 3,450,400 | 3.33 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 958,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 2.51 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.41 | 0 | 2.44 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 608,000 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.14 | 0 | 1.99 |
| לאומי מסחרי 8 | 1 | 172,000 | 1.74 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.88 | 1,590,841 | 1.54 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.87 | 149,000 | 1.52 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.63 | 1,070,000 | 1.1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.63 | 1,070,000 | 1.09 |
| הראל ריב אגח ב | 0.62 | 1,046,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח א | 0.6 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.6 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 1,010,000 | 1.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.6 | 102,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.57 | 977,000 | 1 |
| מקמ 1115 | 0.57 | 1,000,000 | 0.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 0.96 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 90,000 | 0.91 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 890,000 | 0.9 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 840,000 | 0.88 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 86,000 | 0.86 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.48 | 80,000 | 0.83 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.48 | 80,000 | 0.83 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.45 | 755,000 | 0.78 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.42 | 700,000 | 0.74 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.4 | 67,700 | 0.69 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 685,000 | 0.69 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 129,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 401,000 | 0.42 |
| מקמ 416 | 0.18 | 317,700 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.29 |
| מקמ 1015 | 0.14 | 249,900 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.02 | 36,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -29,000 | 0 |
| F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -41,000 | 0 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -66,000 | 0 |