אי בי אי מחקה S&P Financial
מחיר פדיון
189.97
מחיר קנייה
189.97
- % החודש:-0.15%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:15%
- % 12 חודשים:-1.65%
- סטיית תקן (שנה):15.36
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.85 | 7,160 | -0.9 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 91.18 | 34,266,000 | -7.87 |
| מק"מ | 12 | 37.25 | 40,038,000 | 39.48 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 21.5 | 21,621,000 | 22.77 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.81 | 15,104,000 | 14.65 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.86 | 0 | 13.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 8.97 | 933,100 | 9.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.88 | 0 | 7.29 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.13 | 1,180,000 | 3.32 |
| מניות ETF | 1 | 0.14 | 1,016 | 0.15 |
| סה"כ | 96 | 295.57 | 113,150,276 | 102.06 |
אחזקות הקרן
S_030226_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_040526_153_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 66.17 | 4,745 | -0.6 |
| S_040526_153_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.68 | 2,415 | -0.3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.94 | 14,164,000 | 13.72 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 11.13 | 4,182,000 | -0.06 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.11 | 3,800,000 | -0.29 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 9.3 | 3,495,000 | -1.21 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 9.3 | 3,495,000 | -1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.94 | 0 | 9.48 |
| מקמ 616 | 7.57 | 8,033,500 | 8.03 |
| מקמ 916 | 6.92 | 7,404,800 | 7.34 |
| F_180226_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 2,575,000 | -0.66 |
| מקמ 816 | 6.11 | 6,520,000 | 6.48 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 2,080,000 | -0.69 |
| F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 2,080,000 | -0.53 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 2,080,000 | -0.53 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 1,650,000 | -0.56 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 1,650,000 | -0.56 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 1,650,000 | -0.02 |
| מקמ 317 | 3.95 | 4,300,600 | 4.19 |
| מקמ 217 | 3.88 | 4,212,700 | 4.11 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 1,275,000 | -0.39 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 1,275,000 | -0.34 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 1,250,000 | -0.11 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 1,196,000 | -0.41 |
| מקמ 417 | 3.18 | 3,470,000 | 3.37 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 1,180,000 | -0.4 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.13 | 1,180,000 | 3.32 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 1,076,000 | -0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.65 | 0 | 2.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 0 | 2.73 |
| מקמ 117 | 2.4 | 2,600,000 | 2.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.97 | 0 | 2.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.83 | 0 | 1.94 |
| מקמ 1216 | 1.58 | 1,710,000 | 1.68 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.38 | 144,000 | 1.46 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 500,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 1.26 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.08 | 1,070,000 | 1.14 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.08 | 1,070,000 | 1.14 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 400,000 | -0.12 |
| הראל ריב אגח ב | 1.05 | 1,046,000 | 1.12 |
| פועלים אגח 103 | 1.04 | 1,080,000 | 1.1 |
| הראל ריב אגח א | 1.02 | 1,000,000 | 1.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.02 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.02 | 1,010,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.98 | 977,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.94 | 970,000 | 1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 860,000 | 0.94 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.88 | 90,000 | 0.94 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.88 | 890,000 | 0.94 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.87 | 940,000 | 0.93 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.86 | 840,000 | 0.91 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.86 | 881,000 | 0.91 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.84 | 86,000 | 0.89 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.84 | 87,000 | 0.9 |
| פאי פלוס אגח א | 0.82 | 811,000 | 0.87 |
| הראל ריב אגח ו | 0.77 | 810,000 | 0.81 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 755,000 | 0.8 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.75 | 78,000 | 0.8 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.74 | 770,000 | 0.78 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.74 | 787,000 | 0.79 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.73 | 76,000 | 0.78 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.72 | 75,000 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.68 | 685,000 | 0.72 |
| אלה פקדון אגח י | 0.67 | 650,000 | 0.71 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.63 | 65,100 | 0.67 |
| מקמ 517 | 0.63 | 690,000 | 0.67 |
| הראל ריב אגח ה | 0.56 | 570,000 | 0.59 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.56 | 59,000 | 0.59 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.56 | 59,000 | 0.59 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.56 | 59,000 | 0.59 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.52 | 540,000 | 0.55 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.52 | 55,000 | 0.55 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 536,000 | 0.54 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.5 | 490,000 | 0.53 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.48 | 491,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 0.45 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.4 | 422,000 | 0.43 |
| מקמ 726 | 0.39 | 416,400 | 0.41 |
| מקמ 1016 | 0.32 | 340,000 | 0.34 |
| מקמ 1116 | 0.32 | 340,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ג | 0.31 | 310,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.16 | 150,000 | 0.17 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.16 | 150,000 | 0.17 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0.14 | 1,016 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -35,000 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -80,000 | 0 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -103,000 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -333,000 | 0.01 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -5.54 | -2,080,000 | 0.71 |