איילון תיק 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	0.22
תחילת השנה	-2.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	2.81	800,000	0.71
מקמ 1115	2.61	662,842	0.66
ממשלתי שקלי 0335	2.44	610,000	0.62
ממשלתי שקלי 0142	1.8	390,000	0.46
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.42	72,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	0.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.09	70,000	0.27
אלוני חץ אגח יז	1.09	275,000	0.28
ממשלתי צמוד 0529	1.07	240,000	0.27
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.05	3,950	0.27
קסם ETF ת"א 35	1.05	848	0.27
ממשלתי שקלי 0432	1.04	310,000	0.26
תכלית סל ת"א 90	1.02	8,210	0.26
MTF סל ת"א 90	1.02	5,400	0.26
ממשלתי צמוד 1028	0.99	236,775	0.25
ליאם הנדסה אגח א	0.99	256,757	0.25
רמות בעיר אגח ד	0.98	244,806	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.83	230,000	0.21
דמרי אגח יא	0.82	195,000	0.21
בזק אגח 12	0.82	180,000	0.21
גב ים אגח יא	0.8	190,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.79	200,000	0.2
לאומי אגח 183	0.79	190,000	0.2
מקמ 116	0.78	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.77	171,651	0.19
נמקו אגח ו	0.77	189,000	0.19
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.77	89	0.2
מליסרון אגח יט	0.76	170,001	0.19
תכלית סל ת"א 35	0.75	6,000	0.19
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.75	2,800	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.75	180,000	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.73	170,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.72	170,000	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.72	160,001	0.18
ביג אגח יב	0.71	150,001	0.18
אמות אגח ח	0.71	165,000	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.71	166,667	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.71	154,001	0.18
רני צים אגח ב	0.7	155,641	0.18
אקונרגי אגח ב	0.7	170,000	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.7	195,000	0.18
מליסרון אגח יז	0.69	146,744	0.17
לייטסטון אגח ה	0.68	160,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.68	150,000	0.17
אלקו אגח יד	0.67	160,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	150,000	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.65	400,001	0.16
סלע נדלן אגח ג	0.65	140,000	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.65	165,001	0.16
אמות אגח י	0.65	150,000	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.65	160,000	0.16
קסם ETF ת"א 90	0.64	530	0.16
מור סל ת"א-125	0.63	1,800	0.16
ביג אגח כא	0.63	150,000	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.63	150,001	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.62	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	140,000	0.16
אב-גד אגח ג	0.62	150,000	0.16
מבנה אגח יז	0.61	127,501	0.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.6	150,000	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.6	140,000	0.15
שלמה החז אגח כ	0.59	139,425	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.59	146,138	0.15
פניקס הון אגח יג	0.58	140,000	0.15
פועלים הת נד יא (COCO)	0.58	130,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	131,042	0.15
צור אגח י	0.57	121,445	0.14
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.56	3,500	0.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.56	130,000	0.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	130,000	0.14
אמות אגח ז	0.55	150,000	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.55	126,401	0.14
מישורים אגח ט	0.55	120,000	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.54	130,000	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.54	125,000	0.14
חשמל אגח 34	0.53	120,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.53	128,700	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.53	120,000	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.53	131,000	0.13
מבנה אגח כה	0.53	132,632	0.13
נורסטאר אגח יג	0.52	120,000	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	130,000	0.13
ספנסר אגח ז	0.52	131,642	0.13
ישרס אגח יט	0.52	125,000	0.13
גב ים אגח ח	0.52	144,231	0.13
הפניקס אגח 5	0.52	120,000	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.51	120,000	0.13
מז טפ הנפק 52	0.51	120,000	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51	130,001	0.13
תכלית סל ת"א 125	0.5	3,952	0.13
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.5	3,000	0.13
ממשלתי שקלי 1152	0.5	169,058	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.5	117,450	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.5	121,000	0.13
להב אגח ג	0.49	110,400	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.48	110,233	0.12
ספנסר אגח ב	0.47	120,001	0.12
יובלים אגח ג	0.47	115,000	0.12
בוני תכון אגח כב	0.47	116,000	0.12
דוראל אגח ב	0.46	104,405	0.12
בזק אגח 13	0.46	130,000	0.12
חשמל אגח 31	0.46	100,000	0.12
מור סל S&P 500	0.45	1,050	0.11
או פי סי אגח ב	0.45	97,782	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.45	113,721	0.11
אמות אגח ו	0.44	100,000	0.11
ישפרו אגח א	0.44	100,287	0.11
אדגר אגח יג	0.44	100,000	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי	0.43	2,601	0.11
ברנד אגח ב	0.43	104,234	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.43	100,000	0.11
אזורים אגח 15	0.43	99,766	0.11
MTF סל תל בונד שקלי	0.42	22,000	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.42	100,000	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.42	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.41	94,313	0.1
או פי סי אגח ד	0.41	98,000	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.4	105,417	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.4	92,500	0.1
אלמוגים אגח יב	0.4	100,000	0.1
דלק קב אגח מא	0.4	100,000	0.1
דמרי אגח ט	0.38	98,615	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.35	80,000	0.09
הראל סל NASDAQ 100	0.34	1,000	0.09
בלדי אגח 1	0.34	80,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	72,500	0.09
מנורה הון התח ח	0.33	80,000	0.08
אדגר אגח יא	0.33	71,591	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.32	76,000	0.08
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.32	24,240	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.32	80,001	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.31	70,000	0.08
דור אלון אגח ז	0.31	80,000	0.08
יוניברסל אגח ה	0.31	73,334	0.08
עמרם אברהם אגח ב	0.31	76,000	0.08
עזריאלי אגח ט	0.31	70,000	0.08
ביג אגח כג	0.31	77,000	0.08
סלקום	0.3	2,300	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.3	1,801	0.08
דור אלון אגח ח	0.3	70,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.3	85,000	0.07
אב-גד אגח ד	0.29	75,000	0.07
אשל הירדן אגח ב	0.28	70,000	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.27	1,600	0.07
אפקון החז אגח ה	0.27	70,000	0.07
דלק קבוצה	0.26	83	0.07
מגה אור אגח ט	0.26	60,000	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.26	65,000	0.07
הראל השקעות	0.26	600	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.25	54,104	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.25	65,029	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.25	60,000	0.06
פאוורג'ן אגח ב	0.24	52,383	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.24	3,500	0.06
הפניקס אגח 4	0.24	60,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.23	530	0.06
אקונרג'י אג א	0.23	54,300	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	54,954	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.23	30	0.06
תנופורט אגח ב	0.22	50,000	0.06
AMAZON.COM INC	0.22	75	0.06
אי בי אי סל S&P 500	0.21	251	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	54,000	0.05
גבאי מניבים אגח יד	0.21	50,000	0.05
אאורה אגח טז	0.21	53,401	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.2	46,053	0.05
דמרי אגח י	0.2	50,000	0.05
בזן אגח יג	0.2	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.2	47,909	0.05
תורפז	0.19	950	0.05
רציו יהש	0.19	10,400	0.05
מבטח שמיר	0.18	165	0.05
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.18	60	0.05
עשות	0.17	600	0.04
מקס סטוק	0.16	1,916	0.04
בית שמש	0.15	55	0.04
MTF סל Nasdaq 100	0.15	650	0.04
דנאל	0.14	70	0.04
אינרום	0.13	1,500	0.03
שפיר הנדסה	0.13	1,200	0.03
תכלית סל S&P 500	0.13	130	0.03
אנלייט אנרגיה	0.13	330	0.03
אל על	0.12	2,000	0.03
קמטק	0.12	88	0.03
הבורסה לניע בתא	0.12	400	0.03
טיב טעם	0.11	3,200	0.03
אפקון החז אפ 1	0.11	140	0.01
קווליטאו	0.1	56	0.03
או פי סי אנרגיה	0.1	500	0.03
אורביט	0.08	534	0.02
NETFLIX INC	0.08	5	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.07	20,000	0.02
ספנסר אגח ד	0.05	12,379	0.01
אראסאל	0.05	1,177	0.01
אלומיי אפ 2	0.04	476	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	50	0.01
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.02	50	0
איידנטי אפ 3	0.02	5,000	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	13,431	0.01
איידנטי אפ 4	0.01	2,625	0
אב-גד אופ 2	0.01	244	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מצלאוי אגח ח	0	838	0