איילון תיק 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	0.05
תחילת השנה	0.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	10.41	2,350,000	2.74
ממשלתי שקלי 0347	4.4	1,200,000	1.16
ריט 1 אגח ח	1.87	438,759	0.49
דלק קב אגח מא	1.79	435,495	0.47
כלל הון אגח טו (COCO)	1.73	430,000	0.45
רבוע נדלן אגח ט	1.48	358,237	0.39
מניבים ריט אגח ד	1.43	337,500	0.38
ג'י סיטי אגח טז	1.38	357,716	0.36
גב ים אגח ח	1.04	294,487	0.27
קרסו מוט אגח ז	1	265,000	0.26
שלמה החז אגח יט	0.97	250,000	0.25
דיסקונט מנ אגח יח	0.96	255,000	0.25
רמות בעיר אגח ד	0.91	244,806	0.24
מדיפאואר אגח ג	0.9	230,003	0.24
אפי נכסים אגח יז	0.88	218,000	0.23
פרשקובסקי אגח יז	0.87	233,000	0.23
טבע	0.85	2,100	0.22
שלמה החז אגח כ	0.82	200,001	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.8	200,000	0.21
דור אלון אגח ט	0.8	212,000	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.77	200,000	0.2
תורגמן אגח א	0.74	194,000	0.2
מליסרון אגח יט	0.73	168,112	0.19
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.73	89	0.19
הילה אגח ד	0.72	191,535	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.69	168,283	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.69	170,000	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.68	154,001	0.18
רני צים אגח ב	0.66	153,461	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.66	8,933	0.17
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.62	40,000	0.16
אלקו אגח יד	0.62	152,000	0.16
אקונרגי אגח ב	0.62	150,000	0.16
קרדן נדלן אגח ו	0.62	160,000	0.16
נמקו אגח ו	0.62	160,000	0.16
הבורסה לניע בתא	0.61	1,060	0.16
ביג אגח כא	0.61	150,000	0.16
רוטשטיין אגד יד	0.61	160,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.61	135,456	0.16
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.6	40,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	140,000	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.58	1,310	0.15
אב-גד אגח ג	0.58	150,000	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.58	146,138	0.15
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.57	30,000	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.57	141,668	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	131,042	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.56	128,781	0.15
פניקס הון אגח יג	0.55	140,000	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.55	130,001	0.14
לייטסטון אגח ה	0.55	140,000	0.14
צור אגח י	0.55	121,445	0.14
דלק קבוצה	0.54	148	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.54	130,000	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.54	140,000	0.14
או פי סי אנרגיה	0.53	1,417	0.14
אמות אגח ז	0.53	150,000	0.14
או פי סי אגח ב	0.53	118,001	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	126,401	0.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	130,000	0.14
בזק	0.53	17,000	0.14
אלביט מערכות	0.52	57	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.52	137,500	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.52	130,000	0.14
פריים אנרג אגח ג	0.52	131,000	0.14
מבנה אגח כה	0.52	132,632	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.52	126,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.51	123,039	0.13
אלוני חץ אגח יז	0.51	125,543	0.13
ישרס אגח יט	0.51	125,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.5	127,400	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	130,000	0.13
הפניקס אגח 5	0.5	120,000	0.13
קווליטאו	0.49	190	0.13
קסם ETF תל בונד שקלי	0.49	3,001	0.13
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.49	3,000	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.49	117,450	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.49	114,000	0.13
וילאר אגח יא	0.49	120,000	0.13
פועלים אגח 102	0.49	120,000	0.13
בזק אגח 12	0.49	113,124	0.13
אמות אגח ח	0.48	114,743	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.48	120,000	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.48	121,000	0.13
MTF סל ת"א-בנייה	0.47	5,535	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.47	112,880	0.12
מז טפ הנפק 52	0.47	115,300	0.12
אנלייט אנרגיה	0.47	572	0.12
אמות אגח י	0.45	108,000	0.12
בוני תיכון אגח כב	0.45	116,000	0.12
נורסטאר אגח יג	0.44	120,000	0.12
להב אגח ג	0.44	105,601	0.12
דוראל אגח ב	0.44	104,405	0.12
גב ים אגח י	0.44	110,000	0.12
אדגר אגח יג	0.43	100,000	0.11
MTF סל תל בונד שקלי	0.42	22,000	0.11
סלקום אגח יג	0.42	108,264	0.11
ישפרו אגח א	0.42	100,287	0.11
ברנד אגח ב	0.42	104,234	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.41	253,431	0.11
MTF סל ת"א 90	0.41	2,000	0.11
נקסט ויז'ן	0.41	300	0.11
או פי סי אגח ד	0.41	98,000	0.11
גב ים אגח יא	0.41	100,000	0.11
אזורים אגח 15	0.41	99,766	0.11
נובה	0.4	77	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.4	100,005	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.4	100,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	100,000	0.1
לאומי	0.4	1,400	0.11
אמות אגח ו	0.39	90,000	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.39	105,417	0.1
חשמל אגח 34	0.38	90,000	0.1
דמרי אגח יא	0.38	93,385	0.1
אלמוגים אגח יב	0.38	100,000	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	97,476	0.09
יובלים אגח ג	0.36	92,000	0.09
ספנסר אגח ז	0.36	101,642	0.1
ג'נריישן קפיטל	0.35	44,732	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.35	85,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	83,834	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.34	80,000	0.09
מניף אגח ב	0.33	85,000	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	80,000	0.09
בלדי אגח 1	0.33	80,000	0.09
אדגר אגח יא	0.32	71,591	0.08
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.31	2,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.08
אמות	0.3	3,750	0.08
תכלית סל ת"א 90	0.3	2,200	0.08
דמרי אגח ט	0.3	81,130	0.08
ביג אגח כג	0.3	77,000	0.08
מבטח שמיר	0.3	185	0.08
עשות	0.3	680	0.08
מקס סטוק	0.29	2,800	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.29	1,801	0.08
ריט 1	0.28	3,100	0.07
אב-גד אגח ד	0.28	75,000	0.07
רציו יהש	0.28	16,857	0.07
שופרסל	0.28	1,650	0.07
סלע נדלן	0.27	7,800	0.07
יוניברסל אגח ה	0.27	66,667	0.07
אפקון החז אגח ה	0.27	70,000	0.07
עזריאלי קבוצה	0.26	150	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	1,600	0.07
שיכון ובינוי	0.25	3,990	0.07
מגה אור אגח ט	0.25	60,000	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.25	64,000	0.07
אפקון החז אפ 1	0.25	130	0.02
דור אלון אגח ח	0.24	58,546	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.24	60,000	0.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.24	60,000	0.06
תורפז	0.23	800	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	54,954	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.22	30	0.06
מבנה	0.21	4,220	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.2	45,250	0.05
בזן אגח יג	0.2	50,000	0.05
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.2	60	0.05
דמרי אגח י	0.19	50,000	0.05
גבאי מניב אגח יד	0.19	47,873	0.05
AMAZON.COM INC	0.19	75	0.05
פועלים	0.18	600	0.05
בית שמש	0.17	55	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.17	42,106	0.05
מ.ו השקע אגח ד	0.16	41,766	0.04
בינלאומי	0.16	160	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.15	40,001	0.04
מטריקס	0.14	390	0.04
טיב טעם	0.12	2,875	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.12	135	0.03
נייס	0.12	90	0.03
מניף	0.11	1,136	0.03
מזרחי טפחות	0.11	120	0.03
עמרם	0.09	500	0.02
דיסקונט	0.06	400	0.02
שפיר הנדסה	0.05	424	0.01
NETFLIX INC	0.05	50	0.01
איידנטי אפ 4	0.01	2,231	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח יב	0	1	0
מקורות אגח 11	0	1	0
קרסו מוט אגח ד	0	1	0
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
מבנה אגח יז	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	16,001	0.01