איילון תיק 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	0.2
תחילת השנה	-0.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.12	1,550,000	1.32
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	1
ממשלתי צמוד 1028	2.95	750,000	0.76
ממשלתי שקלי 0335	1.3	350,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.32
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.01	70,000	0.26
MTF סל ת"א 90	1.01	7,300	0.26
מקמ 216	0.93	250,000	0.24
ביג אגח כא	0.84	210,000	0.22
ביג אגח יב	0.82	180,953	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.82	200,000	0.21
אנרג'יקס אג ב	0.79	230,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.78	200,000	0.2
מבנה אגח יז	0.78	170,001	0.2
דוראל אגח ב	0.77	185,345	0.2
מקמ 515	0.77	200,000	0.2
גב ים אגח יא	0.75	190,000	0.2
מקמ 116	0.75	200,000	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.73	185,000	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.73	180,000	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.73	180,000	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.73	174,434	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.72	180,000	0.19
אשטרום נכ אגח 11	0.72	165,000	0.19
מליסרון אגח יט	0.72	170,001	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.71	160,000	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.7	180,000	0.18
ממשלתי שקלי 0927	0.7	180,000	0.18
דלק קב אגח לז	0.69	171,000	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.69	170,000	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.69	179,000	0.18
אדמה אגח ב	0.68	120,001	0.18
דור אלון אגח ז	0.68	180,000	0.17
סטרוברי אגח ד	0.68	168,800	0.18
אקונרגי אגח ב	0.68	170,000	0.18
מליסרון אגח יא	0.68	150,000	0.18
אמות אגח ח	0.67	165,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ח	0.67	161,875	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.66	195,000	0.17
אלקו אגח יד	0.65	160,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.65	150,000	0.17
ספנסר אגח ב	0.64	168,596	0.17
קסם ETF ת"א 90	0.63	710	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.62	165,001	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.62	148,500	0.16
צור אגח י	0.62	139,561	0.16
תכלית סל ת"א 90	0.61	6,700	0.16
אפי קפיטל אגח ד	0.61	150,000	0.16
קרדן נדלן אגח ו	0.61	160,000	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.6	150,000	0.16
אב-גד אגח ג	0.6	150,000	0.15
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.59	3,050	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.59	149,650	0.15
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.58	40,000	0.15
הכשרת ישוב אג26	0.58	140,000	0.15
תכלית סל ת"א 125	0.57	6,150	0.15
חשמל אגח 34	0.57	140,000	0.15
דמרי אגח יא	0.57	140,000	0.15
ג'נריישן קפ אגח ב	0.56	137,600	0.14
פניקס הון אגח יג	0.56	140,000	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.56	140,000	0.14
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.55	30,000	0.14
שוב אנרגיה אגח א	0.54	130,500	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.54	130,000	0.14
קסם ETF ת"א 35	0.53	580	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.53	140,000	0.14
מבנה אגח כה	0.53	140,000	0.14
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.52	3,500	0.14
מישורים אגח ט	0.52	120,000	0.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	130,000	0.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	130,000	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.51	340,000	0.13
ממשלתי צמוד 0529	0.51	120,000	0.13
אמות אגח ז	0.51	150,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.51	128,700	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.51	130,000	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	130,000	0.13
גב ים אגח ח	0.51	150,000	0.13
רני צים אגח ב	0.5	118,388	0.13
לייטסטון אגח ה	0.5	120,000	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.5	131,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.5	125,000	0.13
ממשלתי שקלי 0142	0.49	115,000	0.13
נורסטאר אגח יג	0.49	120,000	0.13
להב אגח ג	0.49	115,200	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.49	121,000	0.13
בזק אגח 12	0.49	115,000	0.13
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.48	60	0.12
אי בי אי סל S&P 500	0.47	601	0.12
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.47	3,000	0.12
יובלים אגח ג	0.47	115,000	0.12
מז טפ הנפק 52	0.47	120,000	0.12
לאומי אגח 183	0.47	120,000	0.12
או פי סי אגח ב	0.46	103,374	0.12
בוני תכון אגח כב	0.45	116,000	0.12
תכלית סל ת"א 35	0.44	4,800	0.11
חשמל אגח 31	0.44	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.43	98,829	0.11
מור סל S&P 500	0.43	1,100	0.11
בזן אגח יג	0.43	110,000	0.11
תנופורט אגח ב	0.42	100,000	0.11
ישפרו אגח א	0.42	100,287	0.11
ברנד אגח ב	0.42	104,234	0.11
אזורים אגח 15	0.42	106,001	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי	0.41	2,601	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.41	108,001	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.41	100,000	0.11
אדגר אגח יג	0.41	100,000	0.11
אשל הירדן אגח ב	0.41	104,000	0.11
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.41	60	0.11
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	2,025	0.1
MTF סל Nasdaq 100	0.4	1,040	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.39	108,612	0.1
ספנסר אגח ד	0.39	100,001	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	94,313	0.1
דה לסר אגח ח	0.39	98,454	0.1
או פי סי אגח ד	0.39	98,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	100,000	0.1
ממשלתי צמוד 0726	0.38	88,000	0.1
דמרי אגח י	0.38	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.38	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.38	100,001	0.1
דמרי אגח ט	0.37	98,615	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.37	92,500	0.1
בזק אגח 13	0.36	110,000	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.36	84,103	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.35	94,650	0.09
סלקום אגח יג	0.35	90,000	0.09
גבאי מניבים אגח יד	0.35	90,000	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.34	80,000	0.09
יוניברסל אגח ה	0.33	80,001	0.08
שלמה החז אגח כ	0.33	81,819	0.09
בלדי אגח 1	0.33	80,000	0.08
מנורה הון התח ח	0.32	80,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	72,500	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.31	70,000	0.08
MTF סל תל בונד שקלי	0.31	17,000	0.08
מגדל הון אגח ז	0.31	80,000	0.08
מור סל ת"א-125	0.31	1,200	0.08
עמרם אברהם אגח ב	0.31	76,000	0.08
אדגר אגח יא	0.31	71,591	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.31	80,001	0.08
הפניקס אגח 4	0.31	80,000	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.3	1,901	0.08
אנקור הזד אגח ב	0.3	70,000	0.08
אלטיטיוד אגח ב	0.3	75,000	0.08
הראל סל NASDAQ 100	0.29	1,000	0.08
לייטסטון אגח ב	0.29	75,000	0.08
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	870	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	75,010	0.07
רותם שני אגח א	0.28	71,397	0.07
כלל הון אגח יב	0.28	85,000	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.28	71,053	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	1,600	0.06
מגה אור אגח ט	0.25	60,000	0.06
פאוורג'ן אגח ב	0.25	58,948	0.06
דה לסר אגח ט	0.25	60,000	0.07
אאורה אגח טז	0.25	66,721	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.24	65,000	0.06
אלה פקדון אגח ט	0.24	61,200	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.24	60,000	0.06
כלל הון אגח יג	0.23	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	54,954	0.06
אלומיי אגח ו	0.22	58,918	0.06
מליסרון אגח יז	0.22	49,254	0.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.21	17,000	0.06
אקונרג'י אג א	0.21	54,300	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.21	4,400	0.05
דלק קב אגח לח	0.2	47,909	0.05
אראסאל	0.2	2,525	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.19	580	0.05
או פי סי אנרגיה	0.18	1,400	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.18	46,053	0.05
שוהם ביזנס	0.17	5,330	0.04
תכלית סל S&P 500	0.17	180	0.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.17	600	0.04
אקסל	0.17	25,000	0.04
דלק קבוצה	0.16	70	0.04
עשות	0.16	800	0.04
MEDIWOUND LTD	0.16	700	0.04
ארד	0.15	775	0.04
קמהדע	0.15	1,600	0.04
תורפז	0.15	1,600	0.04
מישורים	0.14	5,000	0.04
מקס סטוק	0.14	2,800	0.04
DOXIMITY INC-CLASS A	0.14	160	0.03
אל על	0.13	3,000	0.03
סלקום	0.13	1,450	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.13	43,000	0.03
פיסיבי טכנ	0.12	3,500	0.03
נקסט ויז'ן	0.12	356	0.03
מצלאוי אגח ח	0.12	31,000	0.03
מודיעין אגח ג	0.12	31,000	0.03
מלם תים	0.11	400	0.03
הראל השקעות	0.11	500	0.03
פרטנר	0.1	1,000	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.1	25,000	0.03
מספנות ישראל	0.1	225	0.03
בינלאומי	0.1	132	0.02
חג'ג' נדלן	0.1	1,500	0.03
AMAZON.COM INC	0.1	35	0.03
בית שמש	0.09	50	0.02
מימון ישיר	0.09	45	0.02
שמואל בר אגח א	0.09	22,000	0.02
מבטח שמיר	0.09	110	0.02
אקוואריוס מנוע	0.08	10,000	0.02
ישראמקו יהש	0.08	10,000	0.02
פמס	0.08	115	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.07	20,000	0.02
בזן	0.07	20,000	0.02
אלקטרה צריכה	0.06	160	0.02
טבע	0.06	300	0.02
קסם ETF ת"א-בנייה	0.05	90	0.01
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.05	20	0.01
דוראל אנרגיה	0.04	1,000	0.01
אלומיי אפ 2	0.04	476	0
רציו יהש	0.04	3,000	0.01
צרפתי	0.04	250	0.01
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.04	60	0.01
איידנטי אפ 3	0.02	5,000	0
איידנטי אפ 4	0.02	2,625	0
סאפיינס אגח ב	0.01	2,500	0
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	100	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0