איילון תיק 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	-0.49
תחילת השנה	-1.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	3	900,000	0.79
ממשלתי צמוד 1028	2.76	700,000	0.72
ממשלתי שקלי 0142	2.51	570,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	0.6
ממשלתי שקלי 0335	2.09	550,000	0.55
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.34	72,000	0.35
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.02	70,000	0.27
ממשלתי צמוד 0529	1.01	240,000	0.27
MTF סל ת"א 90	0.98	5,700	0.26
ממשלתי שקלי 0432	0.96	300,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.24
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.9	3,600	0.24
תכלית סל ת"א 90	0.87	7,600	0.23
מקמ 216	0.85	230,000	0.22
ביג אגח יב	0.82	180,953	0.22
אנרג'יקס אג ב	0.8	230,000	0.21
דמרי אגח יא	0.79	195,000	0.21
בזק אגח 12	0.77	180,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.76	200,000	0.2
גב ים אגח יא	0.76	190,000	0.2
לאומי אגח 183	0.74	190,000	0.19
מקמ 116	0.74	200,000	0.2
נמקו אגח ו	0.73	189,000	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.72	171,651	0.19
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.71	2,800	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.71	180,000	0.19
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.7	55,000	0.18
תכלית סל ת"א 125	0.69	6,150	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.69	179,000	0.18
דור אלון אגח ז	0.68	180,000	0.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.68	161,875	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.68	170,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.68	170,000	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.68	160,001	0.18
רני צים אגח ב	0.67	157,821	0.18
אמות אגח ח	0.67	165,000	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.67	166,667	0.18
אקונרגי אגח ב	0.67	170,000	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.67	154,001	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.67	195,000	0.18
ספנסר אגח ב	0.66	171,001	0.17
תכלית סל ת"א 35	0.66	6,000	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.66	175,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.66	149,001	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.65	400,001	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.65	150,000	0.17
אלקו אגח יד	0.64	160,000	0.17
לייטסטון אגח ה	0.64	160,000	0.17
סלע נדלן אגח ג	0.62	140,000	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.62	165,001	0.16
אמות אגח י	0.62	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.62	150,000	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.61	150,000	0.16
קרדן נדלן אגח ו	0.61	160,000	0.16
קסם ETF ת"א 35	0.6	540	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.6	150,001	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.59	150,000	0.15
ביג אגח כא	0.59	150,000	0.16
הכשרת ישוב אג26	0.59	140,000	0.15
אפי קפיטל אגח ד	0.59	150,000	0.16
קסם ETF ת"א 90	0.58	530	0.15
או פי סי אגח ב	0.58	130,001	0.15
אב-גד אגח ג	0.58	150,000	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.58	149,650	0.15
מבנה אגח יז	0.58	127,501	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57	150,001	0.15
פניקס הון אגח יג	0.56	140,000	0.15
מור סל ת"א-125	0.56	1,800	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.56	140,000	0.15
פועלים הת נד יא (COCO)	0.55	130,000	0.14
צור אגח י	0.54	121,445	0.14
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.53	3,500	0.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	130,000	0.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	130,000	0.14
מבנה אגח כה	0.53	140,000	0.14
אמות אגח ז	0.52	150,000	0.14
מישורים אגח ט	0.52	120,000	0.14
ספנסר אגח ד	0.52	130,001	0.14
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.52	40,000	0.14
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.52	130,000	0.14
ממשלתי צמוד 1131	0.51	130,000	0.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.51	126,401	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.51	130,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.51	125,000	0.13
מליסרון אגח יט	0.51	120,001	0.13
נורסטאר אגח יג	0.5	120,000	0.13
חשמל אגח 34	0.5	120,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.5	128,700	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.5	120,000	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	130,000	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.5	131,000	0.13
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.5	64	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.49	120,000	0.13
להב אגח ג	0.49	115,200	0.13
ישרס אגח יט	0.49	125,000	0.13
גב ים אגח ח	0.49	144,231	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.48	117,450	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.48	121,000	0.13
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.47	3,000	0.12
דלק קב אגח לז	0.47	116,715	0.12
מז טפ הנפק 52	0.47	120,000	0.12
מליסרון אגח יא	0.46	100,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.45	122,500	0.12
יובלים אגח ג	0.45	115,000	0.12
בוני תכון אגח כב	0.45	116,000	0.12
דוראל אגח ב	0.44	104,405	0.12
חשמל אגח 31	0.44	100,000	0.12
בזק אגח 13	0.43	130,000	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.42	98,829	0.11
אמות אגח ו	0.42	100,000	0.11
אדגר אגח יג	0.42	100,000	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי	0.41	2,601	0.11
ישפרו אגח א	0.41	100,287	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.4	108,612	0.1
או פי סי אגח ד	0.4	98,000	0.1
ברנד אגח ב	0.4	104,234	0.1
אזורים אגח 15	0.4	99,766	0.11
אי בי אי סל S&P 500	0.39	501	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	94,313	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	100,000	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.38	92,500	0.1
אלמוגים אגח יב	0.38	100,000	0.1
דמרי אגח ט	0.36	98,615	0.09
הראל השקעות	0.36	1,000	0.09
סלקום אגח יג	0.34	90,000	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.33	80,000	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.33	85,285	0.09
שלמה החז אגח כ	0.32	78,788	0.08
מנורה הון התח ח	0.32	80,000	0.08
בלדי אגח 1	0.32	80,000	0.08
אדגר אגח יא	0.32	71,591	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	72,500	0.08
MTF סל תל בונד שקלי	0.31	17,000	0.08
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	850	0.08
יוניברסל אגח ה	0.31	76,667	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.31	76,000	0.08
הפניקס אגח 4	0.31	80,000	0.08
עמרם אברהם אגח ב	0.3	76,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.3	80,001	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.29	1,801	0.08
אנקור הזד אגח ב	0.29	70,000	0.08
לייטסטון אגח ב	0.28	75,000	0.07
כלל הון אגח יב	0.28	85,000	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.27	70,000	0.07
הבורסה לניע בתא	0.27	1,100	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.27	4,300	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.26	70,019	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	1,600	0.07
מגה אור אגח ט	0.25	60,000	0.07
תורפז	0.25	1,600	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.25	65,000	0.06
אאורה אגח טז	0.25	66,721	0.07
כלל הון אגח יג	0.24	60,000	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.24	60,000	0.06
קופרליין אגח ד	0.24	60,000	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.24	60,000	0.06
MEDIWOUND LTD	0.23	950	0.06
דלק קבוצה	0.22	83	0.06
פאוורג'ן אגח ב	0.22	52,383	0.06
אלה פקדון אגח ט	0.22	61,200	0.06
אלומיי אגח ו	0.22	58,918	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	54,954	0.06
סלקום	0.21	2,000	0.05
אקונרג'י אג א	0.21	54,300	0.05
תנופורט אגח ב	0.21	50,000	0.05
CELSIUS HOLDINGS INC	0.21	350	0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.21	30	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.2	530	0.05
מור סל S&P 500	0.2	500	0.05
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	600	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.2	54,000	0.05
בזן אגח יג	0.2	50,000	0.05
שפיר הנדסה	0.19	1,700	0.05
הראל סל NASDAQ 100	0.19	600	0.05
דמרי אגח י	0.19	50,000	0.05
גבאי מניבים אגח יד	0.19	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.19	47,909	0.05
רציו יהש	0.19	10,400	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.18	50,001	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.18	46,053	0.05
מבטח שמיר	0.18	165	0.05
פיסיבי טכנ	0.17	3,610	0.05
תכלית סל S&P 500	0.17	180	0.04
NETFLIX INC	0.17	10	0.04
מקס סטוק	0.16	2,600	0.04
נאייקס	0.16	250	0.04
אנלייט אנרגיה	0.15	500	0.04
צילו-בלו	0.14	8,000	0.04
אל על	0.13	2,500	0.03
MTF סל Nasdaq 100	0.13	650	0.03
דנאל	0.13	70	0.03
ARCHER AVIATION INC-A	0.13	1,000	0.04
אינרום	0.12	1,500	0.03
מצלאוי אגח ח	0.12	31,000	0.03
מודיעין אגח ג	0.12	31,000	0.03
אורביט	0.12	800	0.03
CELESTICA INC	0.12	60	0.03
טיב טעם	0.1	3,200	0.03
ביג	0.1	40	0.03
אלקטרה	0.1	12	0.03
AMAZON.COM INC	0.1	35	0.03
שמואל בר אגח א	0.09	22,000	0.02
רוטשטיין	0.09	250	0.02
או פי סי אנרגיה	0.08	500	0.02
קמטק	0.07	60	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.07	20,000	0.02
אלקו	0.07	100	0.02
קווליטאו	0.06	40	0.02
אלקטרה פאוור	0.05	400	0.01
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.05	20	0.01
אלומיי אפ 2	0.02	476	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	13,431	0.01
איידנטי אפ 3	0.01	5,000	0
איידנטי אפ 4	0.01	2,625	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה לסר אגח ח	0	1	0