איילון תיק 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	-0.56
תחילת השנה	0.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.66	0	1.19
ממשלתי שקלי 0335	1.86	460,000	0.48
ממשלתי שקלי 0330	1.76	500,000	0.45
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.5	385,805	0.39
כלל הון אגח טו (COCO)	1.44	357,720	0.37
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.42	72,000	0.36
מקמ 116	1.41	362,428	0.36
רבוע נדלן אגח ט	1.27	300,000	0.33
מדיפאואר אגח ג	1.2	303,129	0.31
ג'י סיטי אגח טז	1.17	287,716	0.3
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.08	70,000	0.28
ממשלתי שקלי 0432	1.05	310,000	0.27
מקורות אגח 11	1.04	246,307	0.27
אלוני חץ אגח יז	1	240,000	0.26
הילה אגח ד	0.95	247,000	0.24
רמות בעיר אגח ד	0.92	244,806	0.24
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.84	53,000	0.21
גב ים אגח ח	0.8	222,102	0.2
סלע נדלן אגח ג	0.78	170,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.78	200,000	0.2
גב ים אגח יא	0.76	181,694	0.19
מליסרון אגח יט	0.76	170,001	0.19
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.76	89	0.19
MTF סל ת"א 90	0.74	3,577	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.74	168,867	0.19
פועלים אגח 102	0.74	180,000	0.19
נאוויטס פטרו אגח ה	0.73	180,000	0.19
רוטשטיין אגד יד	0.73	188,704	0.19
קסם ETF תל בונד שקלי	0.71	4,250	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.71	166,667	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.71	168,283	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.71	170,000	0.18
ביג אגח יב	0.7	150,001	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.7	154,001	0.18
קסם ETF ת"א 90	0.69	520	0.18
אקונרגי אגח ב	0.69	170,000	0.18
רני צים אגח ב	0.68	153,461	0.17
מליסרון אגח יז	0.68	146,744	0.17
לייטסטון אגח ה	0.65	160,000	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.64	160,000	0.16
נמקו אגח ו	0.64	160,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.64	148,485	0.16
אמות אגח י	0.63	150,000	0.16
אלקו אגח יד	0.63	152,000	0.16
ביג אגח כא	0.62	150,000	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.62	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.61	140,000	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.6	150,000	0.15
מבנה אגח יז	0.6	127,501	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.59	1,310	0.15
קרסו מוט אגח ד	0.59	155,860	0.15
אב-גד אגח ג	0.59	150,000	0.15
וויי בוקס אגח ז	0.59	150,000	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.59	141,668	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.58	135,001	0.15
תכלית סל ת"א 90	0.57	4,206	0.15
פניקס הון אגח יג	0.57	140,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	131,042	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.57	128,781	0.15
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.56	3,500	0.14
שלמה החז אגח כ	0.56	133,848	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.56	130,000	0.14
צור אגח י	0.56	121,445	0.14
או פי סי אגח ב	0.55	118,001	0.14
רמות בעיר אגח ג	0.55	146,138	0.14
טבע	0.55	1,400	0.14
אמות אגח ז	0.54	150,000	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	126,401	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.54	130,000	0.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	130,000	0.14
מבנה אגח כה	0.54	132,632	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.53	137,500	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.53	126,000	0.14
ישרס אגח יט	0.53	125,000	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.52	131,000	0.13
הפניקס אגח 5	0.52	120,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.51	127,400	0.13
בזק אגח 12	0.51	113,124	0.13
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.5	3,000	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.5	114,000	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	130,000	0.13
ספנסר אגח ז	0.5	131,642	0.13
דלק קבוצה	0.49	148	0.13
אמות אגח ח	0.49	114,743	0.13
להב אגח ג	0.49	110,400	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.49	117,450	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.49	120,000	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.49	121,000	0.12
סלקום אגח יג	0.48	121,000	0.12
נורסטאר אגח יג	0.48	120,000	0.12
מז טפ הנפק 52	0.48	115,300	0.12
בזק	0.47	17,000	0.12
דוראל אגח ב	0.46	104,405	0.12
בזק אגח 13	0.46	130,000	0.12
חשמל אגח 31	0.46	100,000	0.12
גב ים אגח י	0.46	110,000	0.12
מישורים אגח ט	0.45	100,000	0.12
יובלים אגח ג	0.45	115,000	0.12
בוני תיכון אגח כב	0.45	116,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	100,000	0.11
אדגר אגח יג	0.44	100,000	0.11
MTF סל תל בונד שקלי	0.43	22,000	0.11
ישפרו אגח א	0.43	100,287	0.11
או פי סי אגח ד	0.42	98,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	100,000	0.11
אזורים אגח 15	0.42	99,766	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	85,788	0.1
ברנד אגח ב	0.41	104,234	0.11
דלק קב אגח מא	0.41	100,000	0.11
אמות אגח ו	0.4	90,000	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.4	105,417	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.4	100,000	0.1
ליאם הנדסה אגח א	0.4	109,448	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.39	223,551	0.1
או פי סי אנרגיה	0.39	1,335	0.1
חשמל אגח 34	0.39	90,000	0.1
עזריאלי אגח ט	0.39	87,200	0.1
דמרי אגח יא	0.39	93,385	0.1
אלמוגים אגח יב	0.38	100,000	0.1
נקסט ויז'ן	0.37	455	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	97,476	0.09
מקמ 916	0.37	97,561	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.36	85,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	83,834	0.09
אמות	0.35	3,596	0.09
עזריאלי קבוצה	0.35	250	0.09
מניף אגח ב	0.35	85,000	0.09
אנלייט אנ אגח ו	0.35	89,206	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.34	80,000	0.09
קווליטאו	0.33	142	0.09
הראל סל NASDAQ 100	0.33	1,000	0.09
הבורסה לניע בתא	0.33	897	0.09
מקס סטוק	0.33	3,306	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	80,000	0.09
בלדי אגח 1	0.33	80,000	0.09
אדגר אגח יא	0.33	71,591	0.08
אלביט מערכות	0.32	45	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.32	80,001	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.32	4,500	0.08
אנלייט אנרגיה	0.32	572	0.08
דור אלון אגח ז	0.31	80,000	0.08
דמרי אגח ט	0.31	81,130	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.31	76,000	0.08
ביג אגח כג	0.31	77,000	0.08
רציו יהש	0.31	16,857	0.08
מקמ 816	0.31	82,308	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.3	1,801	0.08
יוניברסל אגח ה	0.3	70,000	0.08
נובה	0.29	69	0.07
אב-גד אגח ד	0.28	75,000	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.27	1,600	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.27	65,000	0.07
אפקון החז אגח ה	0.27	70,000	0.07
לאומי	0.27	1,000	0.07
תמר פטרוליום	0.26	1,770	0.07
מגה אור אגח ט	0.26	60,000	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.26	64,000	0.07
מבטח שמיר	0.26	165	0.07
מבנה	0.26	4,220	0.07
שופרסל	0.26	1,650	0.07
שיכון ובינוי	0.25	3,490	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.25	60,000	0.06
דור אלון אגח ח	0.24	58,546	0.06
תורפז	0.24	950	0.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.24	60,000	0.06
אלוני חץ	0.24	1,540	0.06
הפניקס אגח 4	0.24	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	54,954	0.06
אפקון החז אפ 1	0.23	140	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	50,000	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.23	30	0.06
פועלים	0.22	800	0.06
AMAZON.COM INC	0.22	75	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.05
בזן אגח יג	0.21	50,000	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.2	45,250	0.05
בינלאומי	0.2	206	0.05
דמרי אגח י	0.19	50,000	0.05
פאוורג'ן אגח ב	0.19	42,561	0.05
גבאי מניב אגח יד	0.19	47,873	0.05
עשות	0.19	600	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.18	42,106	0.05
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.18	60	0.05
בית שמש	0.16	55	0.04
דלק קב אגח לח	0.16	40,723	0.04
מ.ו השקע אגח ד	0.16	41,766	0.04
מטריקס	0.15	267	0.04
MTF סל Nasdaq 100	0.14	650	0.04
אינרום	0.13	1,500	0.03
טיב טעם	0.12	2,875	0.03
קמטק	0.12	88	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.11	20,775	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.11	135	0.03
דיסקונט	0.11	797	0.03
מור סל S&P 500	0.1	232	0.03
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.1	7,869	0.03
מזרחי טפחות	0.1	120	0.03
עמרם	0.08	500	0.02
אלומיי אפ 2	0.08	476	0.01
סלקום	0.06	389	0.01
NETFLIX INC	0.06	50	0.01
שפיר הנדסה	0.05	424	0.01
תכלית סל S&P 500	0.05	49	0.01
מניף	0.05	568	0.01
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.04	97	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	16,451	0.01
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	50	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	13,431	0.01
איידנטי אפ 4	0.01	2,625	0
אב-גד אופ 2	0.01	244	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מצלאוי אגח ח	0	838	0
DE ZARACI HS 11/25	0	16,001	0.01