איילון תיק 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	-0.27
תחילת השנה	0.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	2.9	1,000,000	0.79
כלל הון אגח טו (COCO)	2.44	633,060	0.67
ישראל קנדה אגח ט	2.36	640,000	0.64
נכסים ובנ אגח יג	2.29	619,000	0.62
ממשלתי שקלי 0142	2.19	500,000	0.6
סאמיט אגח יד	2.1	551,656	0.57
אפי נכסים אגח יח	1.96	530,000	0.53
לאומי אגח 187	1.93	508,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	1.78	458,000	0.49
אלוני חץ אגח יז	1.75	432,973	0.48
מקורות אגח 11	1.74	435,000	0.47
אמות אגח י	1.69	409,185	0.46
ג'י סיטי אגח טז	1.61	387,716	0.44
אנלייט אנ אגח ז	1.39	368,000	0.38
ארפורט אגח יד	1.29	347,000	0.35
ריט 1 אגח ח	1.28	306,822	0.35
לאומי אגח 188	1.24	326,000	0.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.21	299,375	0.33
עזריאלי אגח יא	1.18	322,000	0.32
גב ים אגח יב	1.15	292,315	0.31
דלק קב אגח מא	1.03	260,000	0.28
נאוי אגח ח	1	272,000	0.27
צור אגח יג	0.99	252,812	0.27
דור אלון אגח ט	0.97	262,494	0.26
גב ים אגח ח	0.91	262,707	0.25
מימון ישיר אגח ח	0.88	237,311	0.24
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.87	230,000	0.24
רמות בעיר אגח ד	0.86	244,806	0.23
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.85	5,013	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.85	200,000	0.23
אזורים אגח 16	0.85	220,000	0.23
אב-גד אגח ג	0.82	219,444	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.78	200,000	0.21
מספנות ישראל אגח א	0.76	208,000	0.21
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.75	89	0.2
תורגמן אגח א	0.69	184,000	0.19
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.65	1,500	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.65	170,000	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.61	1,260	0.17
וילאר אגח יא	0.61	156,223	0.17
אקונרגי אגח ב	0.6	150,000	0.16
קרדן נדלן אגח ו	0.6	160,000	0.16
אלקו אגח יד	0.59	152,000	0.16
רוטשטיין אגד יד	0.59	160,000	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.58	141,668	0.16
אלבר אגח כא	0.56	144,231	0.15
פרשקובסקי אגח יז	0.55	150,000	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.55	128,781	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	151,788	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.53	146,138	0.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	130,000	0.15
דיסקונט	0.52	4,123	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.51	130,000	0.14
טבע	0.51	1,300	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	136,000	0.14
נכסים ובנ אגח יב	0.5	132,000	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.49	120,000	0.13
שלמה החז אגח יט	0.49	130,001	0.13
אלון רבוע אגח ט	0.49	120,001	0.13
מדיפאואר אגח ג	0.49	130,000	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.48	114,000	0.13
תכלית סל ת"א 90	0.47	3,720	0.13
הבורסה לניע בתא	0.47	1,000	0.13
מז טפ הנפק 52	0.47	115,300	0.13
ישרס אגח יט	0.47	115,854	0.13
אלביט מערכות	0.46	60	0.13
אמות אגח ז	0.46	130,000	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.46	111,077	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	110,000	0.12
דלק קבוצה	0.45	1,464	0.12
דיסקונט מנ אגח יח	0.45	120,000	0.12
עזריאלי אגח ו	0.44	100,000	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.44	120,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.44	120,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.12
נורסטאר אגח יג	0.43	106,667	0.12
דוראל אגח ב	0.43	104,405	0.12
אדגר אגח יג	0.43	100,000	0.12
בוני תיכון אגח כב	0.43	116,000	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.42	104,400	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.42	105,000	0.11
פריים אנרג אגח ג	0.42	110,861	0.11
סלקום אגח יג	0.41	108,264	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.41	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.41	98,353	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.41	105,897	0.11
ישפרו אגח א	0.4	100,287	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	99,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	100,000	0.11
וויי בוקס אגח ז	0.4	110,000	0.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.39	20,600	0.11
או פי סי אגח ד	0.39	95,550	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.39	6,400	0.11
חשמל אגח 34	0.38	90,000	0.1
רוטשטיין אגח יב	0.38	100,005	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.38	100,000	0.1
חג'ג' אירופה אגח ו	0.38	103,000	0.1
לאומי	0.38	1,350	0.1
MTF סל ת"א-בנייה	0.37	5,550	0.1
דמרי אגח יא	0.37	93,385	0.1
מבנה אגח כז	0.37	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.37	82,834	0.1
נובה	0.36	94	0.1
קונקסה אגח ב	0.36	93,811	0.1
אלמוגים אגח יב	0.36	100,000	0.1
MTF סל ת"א 90	0.35	1,800	0.09
נקסט ויז'ן	0.35	450	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.35	83,545	0.09
שלמה החז אגח כ	0.35	86,088	0.1
אמות	0.34	4,700	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	83,834	0.09
צור אגח י	0.34	76,668	0.09
שיכון ובינוי	0.33	4,990	0.09
ג'נריישן קפיטל	0.33	36,000	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.33	90,001	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	80,000	0.09
ג'י סיטי	0.33	8,000	0.09
מליסרון אגח יז	0.33	73,334	0.09
מגה אור אגח יא	0.32	80,000	0.09
להב אגח ג	0.32	76,364	0.09
אפי קפיטל אגח ג	0.32	84,700	0.09
גב ים אגח יא	0.32	80,000	0.09
ישפרו אגח ד	0.32	85,462	0.09
ארפורט אגח ט	0.31	78,592	0.09
רציו יהש	0.31	18,000	0.08
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.3	1,950	0.08
דמרי אגח ט	0.3	81,130	0.08
כלל הון אגח יב	0.3	88,130	0.08
הראל השקעות	0.3	417	0.08
גב ים אגח י	0.3	76,500	0.08
או פי סי אנרגיה	0.29	800	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	81,230	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.29	75,000	0.08
ביג אגח כג	0.29	77,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.08
סלע נדלן	0.28	8,785	0.08
מניף אגח ב	0.28	74,212	0.08
פועלים	0.28	1,000	0.08
הראל סל ת"א 35	0.27	1,800	0.07
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.27	1,701	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.27	70,000	0.07
קרסו מוט אגח ז	0.27	72,270	0.07
ריט 1	0.26	3,302	0.07
אב-גד אגח ד	0.26	75,000	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	1,600	0.07
דור אלון אגח ח	0.24	58,546	0.06
יוניברסל אגח ה	0.24	60,000	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.24	64,000	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.24	60,000	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.24	30	0.06
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.23	400	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.23	53,000	0.06
בית שמש	0.22	80	0.06
עזריאלי קבוצה	0.22	150	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	54,954	0.06
אזורים אגח 15	0.21	51,565	0.06
תדהר	0.2	400	0.06
מבנה	0.2	4,220	0.05
בזן אגח יג	0.19	48,500	0.05
גבאי מניב אגח יד	0.18	47,873	0.05
קווליטאו	0.17	141	0.05
אמפא אגח א	0.17	43,410	0.05
בזק	0.17	6,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.17	200	0.05
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.17	60	0.05
מ.ו השקע אגח ד	0.16	41,766	0.04
עשות	0.16	680	0.04
פריים אנרג'י	0.15	1,000	0.04
מזרחי טפחות	0.15	180	0.04
שופרסל	0.15	1,100	0.04
מקס סטוק	0.14	1,000	0.04
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.14	2,000	0.04
דלק ייזום	0.14	617	0.04
MTF סל תל בונד שקלי	0.13	7,000	0.04
נופר אנרג'י	0.12	190	0.03
עמרם	0.12	900	0.03
מטריקס	0.12	300	0.03
דלק קב אגח מב	0.11	30,000	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.11	110	0.03
נייס	0.11	90	0.03
תורפז	0.1	500	0.03
מניף	0.09	1,136	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	19,751	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ב	0	1	0
מבנה אגח כה	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	20,001	0.01