איילון תיק 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.06
תחילת השנה	-2.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	2.73	800,000	0.7
ממשלתי צמוד 1028	2.05	505,000	0.53
ממשלתי שקלי 0335	1.98	510,000	0.51
ממשלתי שקלי 0142	1.74	390,000	0.44
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.38	72,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.31
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.06	70,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.27
ממשלתי צמוד 0529	1.04	240,000	0.27
ממשלתי שקלי 0432	1.01	310,000	0.26
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1	3,950	0.26
MTF סל ת"א 90	0.97	5,400	0.25
מקמ 216	0.88	230,000	0.23
אנרג'יקס אג ב	0.81	230,000	0.21
דמרי אגח יא	0.8	195,000	0.2
בזק אגח 12	0.8	180,000	0.2
גב ים אגח יא	0.79	190,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.78	200,000	0.2
לאומי אגח 183	0.77	190,000	0.2
מקמ 116	0.77	200,000	0.2
או פי סי אגח ב	0.76	165,001	0.19
נמקו אגח ו	0.75	189,000	0.19
מליסרון אגח יט	0.75	170,001	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.74	171,651	0.19
ספנסר אגח ז	0.74	190,000	0.19
תכלית סל ת"א 125	0.73	6,150	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.73	180,000	0.19
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.72	2,800	0.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.72	55,000	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.71	170,000	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.71	179,000	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.71	160,001	0.18
תכלית סל ת"א 35	0.7	6,000	0.18
ביג אגח יב	0.7	150,001	0.18
אמות אגח ח	0.7	165,000	0.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.7	161,875	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.7	170,000	0.18
אקונרגי אגח ב	0.7	170,000	0.18
קסם ETF ת"א 35	0.69	600	0.18
רני צים אגח ב	0.69	157,821	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.69	166,667	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.69	154,001	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.69	195,000	0.18
מליסרון אגח יז	0.67	146,744	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.67	150,000	0.17
אלקו אגח יד	0.66	160,000	0.17
לייטסטון אגח ה	0.66	160,000	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.66	170,000	0.17
סלע נדלן אגח ג	0.64	140,000	0.16
אמות אגח י	0.64	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.64	150,000	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.63	165,001	0.16
קרדן נדלן אגח ו	0.63	160,000	0.16
תכלית סל ת"א 90	0.62	5,150	0.16
אפי קפיטל אגח ד	0.62	150,000	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.62	150,001	0.16
קסם ETF ת"א 90	0.61	530	0.16
ביג אגח כא	0.61	150,000	0.16
דה זראסאי אגח ג	0.6	400,001	0.15
שלמה החז אגח כ	0.6	145,001	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.6	150,000	0.15
הכשרת ישוב אג26	0.6	140,000	0.15
אב-גד אגח ג	0.6	150,000	0.15
מבנה אגח יז	0.6	127,501	0.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.59	150,000	0.15
מור סל ת"א-125	0.59	1,800	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.59	150,001	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.58	146,138	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.58	140,000	0.15
פניקס הון אגח יג	0.57	140,000	0.15
פועלים הת נד יא (COCO)	0.56	130,000	0.14
צור אגח י	0.56	121,445	0.14
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.55	3,500	0.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	130,000	0.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	130,000	0.14
מבנה אגח כה	0.55	140,000	0.14
מישורים אגח ט	0.54	120,000	0.14
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.54	40,000	0.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.54	64	0.14
אמות אגח ז	0.53	150,000	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	126,401	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	130,000	0.13
נורסטאר אגח יג	0.52	120,000	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.52	120,000	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	130,000	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.52	131,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.52	125,000	0.13
חשמל אגח 34	0.51	120,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.51	128,700	0.13
ישרס אגח יט	0.51	125,000	0.13
הפניקס אגח 5	0.51	120,000	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.5	120,000	0.13
גב ים אגח ח	0.5	144,231	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.49	117,450	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.49	121,000	0.13
מז טפ הנפק 52	0.49	120,000	0.13
ספנסר אגח ב	0.48	120,001	0.12
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.48	3,000	0.12
להב אגח ג	0.48	110,400	0.12
דור אלון אגח ז	0.47	120,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.47	122,500	0.12
דלק קב אגח לז	0.47	116,715	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.46	110,233	0.12
יובלים אגח ג	0.46	115,000	0.12
בוני תכון אגח כב	0.46	116,000	0.12
חשמל אגח 31	0.46	100,000	0.12
דוראל אגח ב	0.45	104,405	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.44	98,829	0.11
אמות אגח ו	0.44	100,000	0.11
מור סל S&P 500	0.44	1,050	0.11
אדגר אגח יג	0.44	100,000	0.11
בזק אגח 13	0.44	130,000	0.11
ישפרו אגח א	0.43	100,287	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי	0.42	2,601	0.11
ברנד אגח ב	0.42	104,234	0.11
MTF סל תל בונד שקלי	0.41	22,000	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.41	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.41	108,612	0.1
או פי סי אגח ד	0.41	98,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	100,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.41	100,000	0.11
אזורים אגח 15	0.41	99,766	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	94,313	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.39	92,500	0.1
אלמוגים אגח יב	0.39	100,000	0.1
ספנסר אגח ד	0.38	91,308	0.1
דמרי אגח ט	0.37	98,615	0.1
סלקום אגח יג	0.35	90,000	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.34	80,000	0.09
הראל סל NASDAQ 100	0.33	1,000	0.08
בלדי אגח 1	0.33	80,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	72,500	0.09
יוניברסל אגח ה	0.32	76,667	0.08
מנורה הון התח ח	0.32	80,000	0.08
אדגר אגח יא	0.32	71,591	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.31	76,000	0.08
עמרם אברהם אגח ב	0.31	76,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.31	80,001	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.3	70,000	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.3	1,801	0.08
עזריאלי אגח ט	0.3	70,000	0.08
ביג אגח כג	0.3	77,000	0.08
דור אלון אגח ח	0.29	70,000	0.07
כלל הון אגח יב	0.29	85,000	0.07
אב-גד אגח ד	0.29	75,000	0.07
סלקום	0.28	2,300	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.28	66,500	0.07
אשל הירדן אגח ב	0.27	70,000	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	1,600	0.07
מגה אור אגח ט	0.26	60,000	0.07
אפקון החז אגח ה	0.26	70,000	0.07
אאורה אגח טז	0.26	66,721	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.25	65,000	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	65,029	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.24	60,000	0.06
הראל השקעות	0.24	600	0.06
הפניקס אגח 4	0.24	60,000	0.06
MEDIWOUND LTD	0.24	950	0.06
דלק קבוצה	0.23	83	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.23	530	0.06
פאוורג'ן אגח ב	0.23	52,383	0.06
אלומיי אגח ו	0.23	58,918	0.06
AMAZON.COM INC	0.23	75	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.23	30	0.06
אקונרג'י אג א	0.22	54,300	0.06
תנופורט אגח ב	0.22	50,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	54,954	0.06
CELSIUS HOLDINGS INC	0.22	350	0.06
אי בי אי סל S&P 500	0.21	251	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	54,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.21	3,500	0.05
גבאי מניבים אגח יד	0.2	50,000	0.05
בזן אגח יג	0.2	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.2	47,909	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	50,001	0.05
תורפז	0.19	950	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.19	46,053	0.05
דמרי אגח י	0.19	50,000	0.05
מקס סטוק	0.18	2,600	0.05
מבטח שמיר	0.18	165	0.05
רציו יהש	0.18	10,400	0.05
עשות	0.17	600	0.04
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.17	60	0.04
בית שמש	0.14	55	0.04
MTF סל Nasdaq 100	0.14	650	0.04
אראסאל	0.14	2,500	0.04
שפיר הנדסה	0.13	1,200	0.03
תכלית סל S&P 500	0.13	130	0.03
דנאל	0.13	70	0.03
אינרום	0.12	1,500	0.03
מצלאוי אגח ח	0.12	31,000	0.03
קווליטאו	0.11	67	0.03
אל על	0.11	2,000	0.03
קמטק	0.11	88	0.03
אורביט	0.11	650	0.03
אנלייט אנרגיה	0.11	330	0.03
טיב טעם	0.1	3,200	0.03
או פי סי אנרגיה	0.1	500	0.03
הבורסה לניע בתא	0.1	400	0.03
NETFLIX INC	0.08	5	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.07	20,000	0.02
אפקון החז אפ 1	0.06	140	0.01
אלומיי אפ 2	0.03	476	0
איידנטי אפ 4	0.03	2,625	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	50	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.02	50	0
איידנטי אפ 3	0.02	5,000	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	13,431	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	300	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה לסר אגח ח	0	1	0