איילון תיק 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-0.3
תחילת השנה	-1.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.2	1,550,000	1.34
ממשלתי צמוד 1028	2.99	750,000	0.77
ממשלתי שקלי 0335	2.47	650,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	0.35
ממשלתי צמוד 0529	1.03	240,000	0.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.02	70,000	0.26
ממשלתי שקלי 0142	1.01	230,000	0.26
מקמ 216	0.94	250,000	0.24
ביג אגח כא	0.85	210,000	0.22
MTF סל ת"א 90	0.84	5,700	0.22
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.83	4,000	0.21
ביג אגח יב	0.83	180,953	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.83	200,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.21
אנרג'יקס אג ב	0.8	230,000	0.21
מבנה אגח יז	0.79	170,001	0.2
ספנסר אגח ב	0.78	200,001	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.78	200,000	0.2
גב ים אגח יא	0.76	190,000	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.76	200,001	0.2
מקמ 116	0.75	200,000	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.74	180,000	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.74	180,000	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.74	174,434	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.73	180,000	0.19
מליסרון אגח יט	0.73	170,001	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.72	160,000	0.19
אשטרום נכ אגח 11	0.72	165,000	0.19
נאוויטס פטרו אגח ג	0.71	180,000	0.18
ממשלתי שקלי 0927	0.71	180,000	0.18
דלק קב אגח לז	0.7	171,000	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.7	170,000	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.7	179,000	0.18
מליסרון אגח יא	0.69	150,000	0.18
דור אלון אגח ז	0.68	180,000	0.18
רני צים אגח ב	0.68	160,001	0.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.68	161,875	0.18
אקונרגי אגח ב	0.68	170,000	0.17
אמות אגח ח	0.67	165,000	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.67	195,000	0.17
אלקו אגח יד	0.66	160,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.66	150,000	0.17
קסם ETF ת"א 35	0.65	680	0.17
צור אגח י	0.63	139,437	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.62	165,001	0.16
קרדן נדלן אגח ו	0.62	160,000	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.61	150,000	0.16
אב-גד אגח ג	0.61	150,000	0.16
אפי קפיטל אגח ד	0.61	150,000	0.16
תכלית סל ת"א 125	0.6	6,150	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.6	148,500	0.16
רמות בעיר אגח ג	0.6	149,650	0.15
בזק אגח 13	0.6	180,000	0.16
הכשרת ישוב אג26	0.59	140,000	0.15
תכלית סל ת"א 35	0.58	6,000	0.15
דמרי אגח יא	0.58	140,000	0.15
ג'נריישן קפ אגח ב	0.57	137,600	0.15
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.57	40,000	0.15
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.56	30,000	0.14
פניקס הון אגח יג	0.56	140,000	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.56	140,000	0.15
תכלית סל ת"א 90	0.55	5,700	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.55	130,000	0.14
שוב אנרגיה אגח א	0.54	130,500	0.14
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.53	3,500	0.14
מישורים אגח ט	0.53	120,000	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.53	140,000	0.14
ספנסר אגח ד	0.53	130,001	0.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	130,000	0.14
מבנה אגח כה	0.53	140,000	0.14
אמות אגח ז	0.52	150,000	0.13
ממשלתי צמוד 1131	0.52	130,000	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.52	130,000	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	130,000	0.13
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	130,000	0.14
גב ים אגח ח	0.52	150,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.51	128,700	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.51	131,000	0.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.51	130,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.51	125,000	0.13
קסם ETF ת"א 90	0.5	530	0.13
נורסטאר אגח יג	0.5	120,000	0.13
חשמל אגח 34	0.5	120,000	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.5	121,000	0.13
בזק אגח 12	0.5	115,000	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.49	340,000	0.13
תמר פטרו אגח ב	0.49	125,000	0.13
להב אגח ג	0.49	115,200	0.13
ממשלתי שקלי 0432	0.48	150,000	0.12
לייטסטון אגח ה	0.48	120,000	0.12
מז טפ הנפק 52	0.48	120,000	0.12
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.47	3,000	0.12
יובלים אגח ג	0.47	115,000	0.12
לאומי אגח 183	0.47	120,000	0.12
אי בי אי סל S&P 500	0.46	601	0.12
או פי סי אגח ב	0.46	103,374	0.12
בוני תכון אגח כב	0.45	116,000	0.12
בזן אגח יג	0.44	110,000	0.11
דוראל אגח ב	0.44	104,405	0.11
חשמל אגח 31	0.44	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.43	98,829	0.11
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.43	2,025	0.11
תנופורט אגח ב	0.43	100,000	0.11
אזורים אגח 15	0.43	106,001	0.11
מור סל S&P 500	0.42	1,100	0.11
שוהם ביזנס אגח ד	0.42	108,001	0.11
ישפרו אגח א	0.42	100,287	0.11
אדגר אגח יג	0.42	100,000	0.11
ברנד אגח ב	0.42	104,234	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.42	54	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי	0.41	2,601	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.41	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.4	108,612	0.1
MTF סל Nasdaq 100	0.4	2,080	0.1
דה לסר אגח ח	0.4	98,454	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	100,000	0.1
ממשלתי צמוד 0726	0.39	88,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	94,313	0.1
או פי סי אגח ד	0.39	98,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.39	100,000	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.38	92,500	0.1
דמרי אגח י	0.38	100,000	0.1
דמרי אגח ט	0.37	98,615	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.36	84,103	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	1,060	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.35	94,650	0.09
סלקום אגח יג	0.35	90,000	0.09
גבאי מניבים אגח יד	0.35	90,000	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.34	85,285	0.09
יוניברסל אגח ה	0.33	80,001	0.08
שלמה החז אגח כ	0.33	81,819	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.33	80,000	0.09
בלדי אגח 1	0.33	80,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	72,500	0.08
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.33	50	0.09
מור סל ת"א-125	0.32	1,200	0.08
מנורה הון התח ח	0.32	80,000	0.08
אדגר אגח יא	0.32	71,591	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.31	70,000	0.08
MTF סל תל בונד שקלי	0.31	17,000	0.08
מגדל הון אגח ז	0.31	80,000	0.08
עמרם אברהם אגח ב	0.31	76,000	0.08
אלטיטיוד אגח ב	0.31	75,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.31	80,001	0.08
הפניקס אגח 4	0.31	80,000	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.3	1,901	0.08
אנקור הזד אגח ב	0.3	70,000	0.08
הראל סל NASDAQ 100	0.29	1,000	0.07
לייטסטון אגח ב	0.29	75,000	0.08
רותם שני אגח א	0.28	71,397	0.07
כלל הון אגח יב	0.28	85,000	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.28	71,053	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.26	70,019	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	1,600	0.07
מגה אור אגח ט	0.25	60,000	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.25	65,000	0.06
אאורה אגח טז	0.25	66,721	0.07
פאוורג'ן אגח ב	0.24	56,001	0.06
אלה פקדון אגח ט	0.24	61,200	0.06
כלל הון אגח יג	0.24	60,000	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.24	60,000	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.24	4,615	0.06
אלומיי אגח ו	0.23	58,918	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	54,954	0.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.22	17,000	0.06
מליסרון אגח יז	0.22	49,254	0.06
נקסט ויז'ן	0.21	570	0.05
אקונרג'י אג א	0.21	54,300	0.05
דה לסר אגח ט	0.21	50,000	0.05
אל על	0.2	4,700	0.05
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	660	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.19	46,053	0.05
דלק קב אגח לח	0.19	47,909	0.05
MEDIWOUND LTD	0.18	700	0.05
SEA LTD-ADR	0.18	100	0.05
שפיר הנדסה	0.17	1,700	0.04
דלק קבוצה	0.16	70	0.04
תכלית סל S&P 500	0.16	180	0.04
תורפז	0.16	1,600	0.04
NETFLIX INC	0.16	10	0.04
או פי סי אנרגיה	0.15	1,100	0.04
מבטח שמיר	0.15	150	0.04
סלקום	0.14	1,600	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.14	43,000	0.04
מיה דיינמיקס	0.14	40,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.13	370	0.03
SNOWFLAKE INC-CLASS A	0.13	60	0.03
שוהם ביזנס	0.12	4,000	0.03
פיסיבי טכנ	0.12	3,500	0.03
מצלאוי אגח ח	0.12	31,000	0.03
מודיעין אגח ג	0.12	31,000	0.03
מלם תים	0.12	400	0.03
הראל השקעות	0.12	500	0.03
ALLOT LTD	0.12	1,500	0.03
תאת טכנו	0.11	275	0.03
ארד	0.1	500	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.1	25,000	0.03
מספנות ישראל	0.1	200	0.03
מקס סטוק	0.1	1,800	0.03
פמס	0.1	150	0.03
אאורה	0.1	1,350	0.03
בינלאומי	0.1	132	0.03
מימון ישיר	0.09	45	0.02
שמואל בר אגח א	0.09	22,000	0.02
ישראמקו יהש	0.09	10,000	0.02
אראסאל	0.09	1,400	0.02
AMAZON.COM INC	0.09	35	0.02
קווליטאו	0.07	90	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.07	20,000	0.02
אקסל	0.07	10,000	0.02
חג'ג' נדלן	0.07	1,100	0.02
בית שמש	0.06	30	0.01
פרטנר	0.06	600	0.01
אקוואריוס מנוע	0.06	8,063	0.02
טבע	0.06	300	0.02
רציו יהש	0.05	3,000	0.01
DOXIMITY INC-CLASS A	0.05	65	0.01
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.05	20	0.01
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.03	60	0.01
אלומיי אפ 2	0.02	476	0
סאפיינס אגח ב	0.01	2,500	0
איידנטי אפ 3	0.01	5,000	0
איידנטי אפ 4	0.01	2,625	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0