איילון תיק 15/85

מחיר פדיון

136.04

מחיר קנייה

136.04

0.29%

% החודש:0.29%
% השנה:3.82%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:8.36%
סטיית תקן (שנה):3.51
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	76.1	18,982,834	20.05
מניות	36	10.14	105,204	2.66
קרן סל	12	4.41	66,821	1.16
אג"ח מדינה	1	3.19	700,000	0.84
פיקדונות בבנק	3	3.08	0	0.81
יחידת השתתפות	3	1.27	23,260	0.34
מניות ETF	3	1.17	179	0.31
אג"ח להמרה	1	0.53	140,000	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	19,751	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	20,001	0
סה"כ	183	99.91	20,058,050	26.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ישראל קנדה אגח ט

אפי נכסים אגח יח

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.19	700,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	0.73
ישראל קנדה אגח ט	2.38	625,251	0.63
אפי נכסים אגח יח	2.05	535,000	0.54
מקורות אגח 11	1.9	458,203	0.5
אלוני חץ אגח יז	1.82	432,973	0.48
אמות אגח י	1.76	409,185	0.46
כלל הון אגח טו (COCO)	1.71	425,274	0.45
ישרס אגח כ	1.71	450,000	0.45
ג'י סיטי אגח טז	1.64	387,716	0.43
ארפורט אגח יד	1.55	402,000	0.41
נכסים ובנ אגח יג	1.54	401,000	0.41
מבנה אגח כז	1.52	402,000	0.4
אנלייט אנ אגח ז	1.47	368,000	0.39
שיכון ובינוי אגח 11	1.42	350,000	0.37
ריט 1 אגח ח	1.32	306,822	0.35
עזריאלי אגח יא	1.22	322,000	0.32
גב ים אגח יב	1.19	292,315	0.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.11	265,000	0.29
דלק קב אגח מא	1.07	260,000	0.28
גב ים אגח ח	1.07	301,441	0.28
מימון ישיר אגח ח	1.02	268,000	0.27
דור אלון אגח ט	1.01	262,494	0.27
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.9	230,000	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.87	200,000	0.23
סאמיט אגח יד	0.87	214,000	0.23
רמות בעיר אגח ד	0.86	244,806	0.23
צור אגח יג	0.85	214,000	0.22
אב-גד אגח ג	0.84	219,444	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.81	200,000	0.21
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.74	89	0.2
תורגמן אגח א	0.72	184,000	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.68	170,000	0.18
רני צים אגח ב	0.66	149,101	0.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	170,000	0.17
וילאר אגח יא	0.64	156,223	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.63	160,000	0.16
רוטשטיין אגד יד	0.63	160,000	0.17
אלביט מערכות	0.62	72	0.16
אלקו אגח יד	0.62	152,000	0.16
אקונרגי אגח ב	0.62	150,000	0.16
אלבר אגח כא	0.6	150,000	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.6	141,668	0.16
טבע	0.58	1,559	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.57	1,260	0.15
פרשקובסקי אגח יז	0.57	150,000	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.57	128,781	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	151,788	0.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	130,000	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.54	146,138	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.53	123,039	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	130,000	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.53	140,000	0.14
מבנה אגח כה	0.53	132,632	0.14
הראל סל ת"א 35	0.52	3,400	0.14
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.51	3,000	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.51	120,000	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.51	131,000	0.13
נכסים ובנ אגח יב	0.51	132,000	0.14
שלמה החז אגח יט	0.5	130,001	0.13
אלון רבוע אגח ט	0.5	120,001	0.13
מדיפאואר אגח ג	0.5	130,000	0.13
תכלית סל ת"א 90	0.49	3,720	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.49	114,000	0.13
נובה	0.48	80	0.13
מז טפ הנפק 52	0.48	115,300	0.13
ישרס אגח יט	0.48	115,854	0.13
ג'נריישן קפיטל	0.47	44,732	0.12
הבורסה לניע בתא	0.47	1,000	0.12
אמות אגח ז	0.47	130,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	110,000	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.47	8,000	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.46	120,000	0.12
דיסקונט מנ אגח יח	0.46	120,000	0.12
נורסטאר אגח יג	0.45	106,667	0.12
דוראל אגח ב	0.45	104,405	0.12
מניף אגח ב	0.44	110,764	0.12
אדגר אגח יג	0.44	100,000	0.12
בוני תיכון אגח כב	0.44	116,000	0.12
MTF סל תל בונד שקלי	0.43	22,000	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.43	104,400	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.43	105,000	0.11
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	950	0.11
נקסט ויז'ן	0.42	460	0.11
סלקום אגח יג	0.42	108,264	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.42	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.42	98,353	0.11
ישפרו אגח א	0.42	100,287	0.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.41	21,000	0.11
או פי סי אגח ד	0.41	95,550	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.41	100,005	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	99,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	100,000	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.4	100,000	0.1
חשמל אגח 34	0.39	90,000	0.1
לאומי אגח 187	0.39	100,000	0.1
חג'ג' אירופה אגח ו	0.39	103,000	0.1
תדהר	0.39	710	0.1
דיסקונט	0.39	3,523	0.1
דלק קבוצה	0.38	130	0.1
ארפורט אגח ט	0.38	90,000	0.1
דמרי אגח יא	0.38	93,385	0.1
אלמוגים אגח יב	0.38	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.38	82,834	0.1
מליסרון אגח יט	0.38	85,561	0.1
מליסרון אגח יז	0.37	80,001	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.36	85,000	0.1
שלמה החז אגח כ	0.36	86,088	0.09
ברנד אגח ב	0.36	93,811	0.1
פועלים אגח 102	0.36	90,000	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.35	83,545	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	83,834	0.09
להב אגח ג	0.35	80,001	0.09
אנלייט אנרגיה	0.35	350	0.09
צור אגח י	0.35	76,668	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.34	90,001	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	80,000	0.09
ג'י סיטי	0.34	8,000	0.09
לאומי	0.34	1,350	0.09
אמות	0.33	4,700	0.09
מגה אור אגח יא	0.33	80,000	0.09
אפי קפיטל אגח ג	0.33	84,700	0.09
גב ים אגח יא	0.33	80,000	0.09
בלדי אגח 1	0.33	80,000	0.09
ישפרו אגח ד	0.33	85,462	0.09
פועלים	0.33	1,270	0.09
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.32	2,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.31	88,130	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.31	75,000	0.08
ביג אגח כג	0.31	77,000	0.08
גב ים אגח י	0.31	76,500	0.08
סלע נדלן	0.3	8,785	0.08
MTF סל ת"א 90	0.3	1,500	0.08
MTF סל ת"א-בנייה	0.3	3,950	0.08
דמרי אגח ט	0.3	81,130	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.08
שיכון ובינוי	0.29	3,990	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	81,230	0.08
או פי סי אנרגיה	0.28	800	0.07
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.28	1,701	0.07
קרסו מוט אגח ז	0.28	72,270	0.07
ריט 1	0.27	3,302	0.07
יוניברסל אגח ה	0.27	63,334	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.27	70,000	0.07
אב-גד אגח ד	0.27	75,000	0.07
בית שמש	0.26	80	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	1,600	0.07
מגה אור אגח ט	0.26	60,000	0.07
קווליטאו	0.25	141	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.25	64,000	0.07
הראל השקעות	0.25	417	0.07
דור אלון אגח ח	0.24	58,546	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.24	60,000	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.24	53,000	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.24	30	0.06
עזריאלי קבוצה	0.23	150	0.06
רציו יהש	0.23	14,000	0.06
שופרסל	0.23	1,400	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	54,954	0.06
עשות	0.22	680	0.06
אזורים אגח 15	0.22	51,565	0.06
מבנה	0.21	4,220	0.05
מזרחי טפחות	0.21	282	0.06
בזן אגח יג	0.2	48,500	0.05
אמפא אגח א	0.2	50,000	0.05
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.19	60	0.05
גבאי מניב אגח יד	0.18	47,873	0.05
מבטח שמיר	0.18	110	0.05
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.17	2,000	0.04
מ.ו השקע אגח ד	0.16	41,766	0.04
בזק	0.16	6,000	0.04
מקס סטוק	0.14	1,000	0.04
עמרם	0.14	900	0.04
טיב טעם	0.13	2,875	0.03
תורפז	0.12	500	0.03
דלק קב אגח מב	0.12	30,000	0.03
מניף	0.1	1,136	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.1	110	0.03
נייס	0.09	90	0.02
מטריקס	0.09	300	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	19,751	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
DE ZARACI HS 11/25	0	20,001	0