איילון תיק 15/85

מחיר פדיון

135.91

מחיר קנייה

135.91

0.04%

% החודש:0.04%
% השנה:3.72%
% 3 חודשים:-0.22%
% 12 חודשים:8.73%
סטיית תקן (שנה):3.5
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	73.67	18,509,311	19.77
מניות	35	9.96	92,605	2.67
אג"ח מדינה	2	6.33	1,451,000	1.7
קרן סל	13	4.77	140,802	1.28
יחידת השתתפות	3	1.42	23,999	0.38
פיקדונות בבנק	3	1.11	0	0.3
מניות ETF	3	1.11	179	0.3
אג"ח להמרה	1	0.53	140,000	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	19,751	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	20,001	0.01
סה"כ	195	98.92	20,397,648	26.56

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ישראל קנדה אגח ט

ג'י סיטי אגח טז

ריט 1 אגח ח

נכסים ובנ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.8	1,301,000	1.56
ישראל קנדה אגח ט	1.99	536,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	1.59	387,716	0.43
ריט 1 אגח ח	1.54	365,000	0.41
נכסים ובנ אגח יג	1.52	401,000	0.41
גב ים אגח ח	1.48	420,001	0.4
כלל הון אגח טו (COCO)	1.47	375,274	0.39
אנלייט אנ אגח ז	1.43	368,000	0.38
אלוני חץ אגח יז	1.39	341,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 11	1.37	350,000	0.37
גב ים אגח יב	1.26	317,315	0.34
דלק קב אגח מא	1.13	280,000	0.3
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.11	265,000	0.3
מניבים ריט אגח ד	1.08	253,000	0.29
רבוע נדלן אגח ט	1	240,000	0.27
דור אלון אגח ט	0.99	262,494	0.27
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.91	60,000	0.24
שלמה החז אגח יט	0.91	239,584	0.24
רמות בעיר אגח ד	0.91	244,806	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.24
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.88	230,000	0.23
אפי נכסים אגח יז	0.86	218,000	0.23
אב-גד אגח ג	0.85	219,444	0.23
סאמיט אגח יד	0.85	214,000	0.23
אמות אגח י	0.82	195,925	0.22
מדיפאואר אגח ג	0.82	210,633	0.22
ביג אגח כא	0.81	200,000	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.8	200,000	0.22
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.77	40,000	0.21
לאומי אגח 187	0.77	200,000	0.21
תורגמן אגח א	0.75	194,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.74	165,668	0.2
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.7	89	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.69	168,283	0.19
טבע	0.68	1,859	0.18
רני צים אגח ב	0.66	151,281	0.18
או פי סי אנרגיה	0.65	1,400	0.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.65	170,000	0.17
דיסקונט מנ אגח יח	0.64	170,000	0.17
פרשקובסקי אגח יז	0.64	170,000	0.17
הבורסה לניע בתא	0.63	1,000	0.17
וילאר אגח יא	0.63	156,223	0.17
אמפא אגח א	0.63	160,000	0.17
אקונרגי אגח ב	0.62	150,000	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.62	160,000	0.17
נמקו אגח ו	0.62	160,000	0.17
אלביט מערכות	0.61	65	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.61	1,260	0.16
רוטשטיין אגד יד	0.61	160,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	140,000	0.16
אלקו אגח יד	0.6	152,000	0.16
קרסו מוט אגח ז	0.6	160,000	0.16
אלבר אגח כא	0.59	150,000	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.59	141,668	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	140,000	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.57	151,788	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.57	8,739	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.56	130,001	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.56	146,138	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.56	128,781	0.15
צור אגח י	0.55	121,445	0.15
פניקס הון אגח יג	0.54	140,000	0.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	130,000	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.53	150,000	0.14
אמות אגח ז	0.53	150,000	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	126,401	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.53	140,000	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.53	126,000	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.52	130,000	0.14
פריים אנרג אגח ג	0.52	131,000	0.14
מבנה אגח כה	0.52	132,632	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.51	137,500	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.51	123,039	0.14
נכסים ובנ אגח יב	0.51	132,000	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.5	127,400	0.13
ג'נריישן קפיטל	0.49	44,732	0.13
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.49	3,000	0.13
שלמה החז אגח כ	0.49	120,001	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.49	117,450	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.49	114,000	0.13
פועלים אגח 102	0.48	120,000	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.47	112,880	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.47	121,000	0.13
מז טפ הנפק 52	0.47	115,300	0.13
ישרס אגח יט	0.47	115,854	0.13
להב אגח ג	0.45	105,601	0.12
נורסטאר אגח יג	0.44	106,667	0.12
דוראל אגח ב	0.44	104,405	0.12
בוני תיכון אגח כב	0.44	116,000	0.12
גב ים אגח י	0.44	110,000	0.12
מניף אגח ב	0.43	110,764	0.12
אדגר אגח יג	0.43	100,000	0.12
דלק קבוצה	0.42	130	0.11
סלקום אגח יג	0.42	108,264	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.42	105,000	0.11
ישפרו אגח א	0.42	100,287	0.11
MTF סל תל בונד שקלי	0.41	22,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.41	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.41	100,000	0.11
ברנד אגח ב	0.41	104,234	0.11
אזורים אגח 15	0.41	99,766	0.11
נקסט ויז'ן	0.4	360	0.11
גב ים אגח יא	0.4	100,000	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.4	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	100,000	0.11
אנלייט אנרגיה	0.4	350	0.11
חשמל אגח 34	0.39	90,000	0.1
או פי סי אגח ד	0.39	95,550	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.39	100,005	0.11
אלמוגים אגח יב	0.39	100,000	0.1
נובה	0.38	70	0.1
הראל סל ת"א 35	0.38	2,300	0.1
דמרי אגח יא	0.38	93,385	0.1
הילה אגח ד	0.38	100,000	0.1
חג'ג' אירופה אגח ו	0.38	103,000	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.37	102,223	0.1
מליסרון אגח יט	0.37	85,561	0.1
קווליטאו	0.36	141	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.36	85,000	0.1
מליסרון אגח יז	0.36	80,001	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.35	97,476	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	83,834	0.09
מגה אור אגח יא	0.33	80,000	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.33	80,000	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	80,000	0.09
בלדי אגח 1	0.33	80,000	0.09
ישפרו אגח ד	0.33	85,462	0.09
שיכון ובינוי	0.32	3,990	0.09
תכלית סל ת"א 90	0.32	2,200	0.09
MTF סל ת"א-בנייה	0.32	4,000	0.09
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.31	2,000	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.31	75,000	0.08
דמרי אגח ט	0.3	81,130	0.08
כלל הון אגח יב	0.3	88,130	0.08
ביג אגח כג	0.3	77,000	0.08
מבטח שמיר	0.3	160	0.08
אמות	0.29	4,100	0.08
סלע נדלן	0.29	7,800	0.08
בית שמש	0.28	80	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.28	1,701	0.07
אב-גד אגח ד	0.28	75,000	0.07
הראל השקעות	0.28	417	0.07
אפקון החז אגח ה	0.27	70,000	0.07
ריט 1	0.26	3,100	0.07
עזריאלי קבוצה	0.26	150	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	1,600	0.07
יוניברסל אגח ה	0.26	63,334	0.07
מגה אור אגח ט	0.25	60,000	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.25	64,000	0.07
אדגר אגח יא	0.25	57,273	0.07
לאומי	0.25	950	0.07
שופרסל	0.25	1,400	0.07
דור אלון אגח ח	0.24	58,546	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.24	60,000	0.07
עשות	0.24	680	0.06
רציו יהש	0.24	14,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	54,954	0.06
מבנה	0.23	4,220	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.23	53,000	0.06
דיסקונט	0.23	2,000	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.23	30	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.06
MTF סל ת"א 90	0.22	1,000	0.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	54,000	0.06
פועלים	0.21	770	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.2	45,250	0.05
דמרי אגח י	0.19	50,000	0.05
גבאי מניב אגח יד	0.19	47,873	0.05
בזן אגח יג	0.19	48,500	0.05
בזק	0.18	6,000	0.05
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.18	60	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.17	42,106	0.05
מ.ו השקע אגח ד	0.16	41,766	0.04
מקס סטוק	0.15	1,000	0.04
טיב טעם	0.14	2,875	0.04
תורפז	0.14	500	0.04
דלק קב אגח מב	0.12	30,000	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.12	110	0.03
מניף	0.11	1,136	0.03
פועלים הת נד יא (COCO)	0.11	25,800	0.03
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.1	1,000	0.03
בזק אגח 12	0.1	22,625	0.03
מטריקס	0.1	300	0.03
מזרחי טפחות	0.1	120	0.03
עמרם	0.08	500	0.02
נייס	0.08	90	0.02
אמות אגח ח	0.07	17,611	0.02
NETFLIX INC	0.05	50	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	19,751	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
קסם ETF תל בונד שקלי	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	20,001	0.01