איילון תיק 15/85

מחיר פדיון

135.4

מחיר קנייה

135.4

0.2%

% החודש:-0.95%
% השנה:3.34%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:9.27%
סטיית תקן (שנה):3.47
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	65.94	16,404,120	17.14
אג"ח מדינה	2	12.59	3,120,000	3.27
מניות	37	10.5	103,768	2.73
קרן סל	13	5.34	153,887	1.38
פיקדונות בבנק	3	3.54	0	0.92
יחידת השתתפות	3	1.51	26,856	0.39
מניות ETF	3	1.06	179	0.28
אג"ח להמרה	1	0.53	140,000	0.14
כתב אופציה	1	0.01	2,231	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	16,001	0.01
סה"כ	185	101.02	19,967,042	26.27

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

ריט 1 אגח ח

דלק קב אגח מא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.97	1,800,000	2.07
ממשלתי שקלי 0347	4.62	1,320,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	3.53	0	0.92
ריט 1 אגח ח	1.85	438,759	0.48
דלק קב אגח מא	1.8	452,613	0.47
כלל הון אגח טו (COCO)	1.73	430,000	0.45
רבוע נדלן אגח ט	1.49	358,237	0.39
ג'י סיטי אגח טז	1.47	357,716	0.38
מניבים ריט אגח ד	1.44	337,500	0.37
גב ים אגח ח	1.04	294,487	0.27
קרסו מוט אגח ז	1.01	265,000	0.26
דור אלון אגח ט	0.99	262,494	0.26
רמות בעיר אגח ד	0.94	244,806	0.25
שלמה החז אגח יט	0.92	239,584	0.24
מדיפאואר אגח ג	0.9	230,003	0.23
פרשקובסקי אגח יז	0.89	233,000	0.23
אפי נכסים אגח יז	0.86	218,000	0.22
אמות אגח י	0.82	195,925	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.81	200,000	0.21
שלמה החז אגח כ	0.79	191,667	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.77	200,000	0.2
תורגמן אגח א	0.76	194,000	0.2
טבע	0.75	2,100	0.19
מליסרון אגח יט	0.74	168,112	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.7	168,283	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.7	170,000	0.18
הילה אגח ד	0.7	191,535	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.69	154,001	0.18
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.68	89	0.18
רני צים אגח ב	0.67	151,281	0.17
הבורסה לניע בתא	0.65	1,212	0.17
וילאר אגח יא	0.64	156,166	0.17
או פי סי אנרגיה	0.63	1,517	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.63	1,260	0.16
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.63	40,000	0.16
קרדן נדלן אגח ו	0.63	160,000	0.16
נמקו אגח ו	0.63	160,000	0.16
דיסקונט מנ אגח יח	0.63	165,000	0.16
אלקו אגח יד	0.62	152,000	0.16
אקונרגי אגח ב	0.62	150,000	0.16
רוטשטיין אגד יד	0.62	160,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.62	135,456	0.16
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.61	40,000	0.16
ביג אגח כא	0.61	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	140,000	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.6	8,739	0.16
אב-גד אגח ג	0.59	150,000	0.15
אלביט מערכות	0.58	57	0.15
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.58	30,000	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.58	141,668	0.15
דלק קבוצה	0.57	140	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.57	128,781	0.15
פניקס הון אגח יג	0.56	140,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	131,042	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.56	130,001	0.15
לייטסטון אגח ה	0.56	140,000	0.14
רמות בעיר אגח ג	0.56	146,138	0.14
צור אגח י	0.56	121,445	0.15
פועלים הת נד יא (COCO)	0.55	130,000	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	126,401	0.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	130,000	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.53	137,500	0.14
אמות אגח ז	0.53	150,000	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	130,000	0.14
פריים אנרג אגח ג	0.53	131,000	0.14
וויי בוקס אגח ז	0.53	140,000	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.53	126,000	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.52	123,039	0.14
מבנה אגח כה	0.52	132,632	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.51	127,400	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	130,000	0.13
נכסים ובנ אגח יב	0.51	132,000	0.13
או פי סי אגח ב	0.5	109,918	0.13
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.5	3,000	0.13
בזק אגח 12	0.5	113,124	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.49	117,450	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.49	120,000	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.49	114,000	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.49	121,000	0.13
פועלים אגח 102	0.49	120,000	0.13
בזק	0.49	17,000	0.13
אמות אגח ח	0.48	114,743	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.48	112,880	0.12
מז טפ הנפק 52	0.48	115,300	0.12
ישרס אגח יט	0.47	115,854	0.12
להב אגח ג	0.46	105,601	0.12
דוראל אגח ב	0.45	104,405	0.12
בוני תיכון אגח כב	0.45	116,000	0.12
גב ים אגח י	0.45	110,000	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.44	253,431	0.12
MTF סל ת"א-בנייה	0.43	5,535	0.11
נורסטאר אגח יג	0.43	106,667	0.11
אדגר אגח יג	0.43	100,000	0.11
אנלייט אנרגיה	0.43	540	0.11
MTF סל תל בונד שקלי	0.42	22,000	0.11
ג'נריישן קפיטל	0.42	44,732	0.11
נקסט ויז'ן	0.42	360	0.11
סלקום אגח יג	0.42	108,264	0.11
ישפרו אגח א	0.42	100,287	0.11
ברנד אגח ב	0.42	104,234	0.11
אזורים אגח 15	0.42	99,766	0.11
גב ים אגח יא	0.41	100,000	0.11
נובה	0.4	77	0.1
רוטשטיין אגח יב	0.4	100,005	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.4	100,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	100,000	0.1
MTF סל ת"א 90	0.39	1,950	0.1
אמות אגח ו	0.39	90,000	0.1
או פי סי אגח ד	0.39	95,550	0.1
אלמוגים אגח יב	0.39	100,000	0.1
קווליטאו	0.38	190	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.38	102,223	0.1
חשמל אגח 34	0.38	90,000	0.1
דמרי אגח יא	0.38	93,385	0.1
ספנסר אגח ז	0.38	101,642	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	97,476	0.1
הראל סל ת"א 35	0.36	2,300	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.36	85,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	83,834	0.09
יובלים אגח ג	0.36	92,000	0.09
מניף אגח ב	0.34	85,000	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.34	80,000	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	80,000	0.09
בלדי אגח 1	0.33	80,000	0.09
שיכון ובינוי אגח 11	0.33	85,000	0.09
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.32	2,000	0.08
לאומי	0.32	1,200	0.08
דמרי אגח ט	0.31	81,130	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.31	75,000	0.08
אמות	0.3	4,100	0.08
סלע נדלן	0.3	7,800	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.3	1,801	0.08
ביג אגח כג	0.3	77,000	0.08
תכלית סל ת"א 90	0.29	2,200	0.08
יוניברסל אגח ה	0.28	66,667	0.07
אב-גד אגח ד	0.28	75,000	0.07
רציו יהש	0.28	16,857	0.07
הראל השקעות	0.28	417	0.07
ריט 1	0.27	3,100	0.07
אפקון החז אגח ה	0.27	70,000	0.07
מבטח שמיר	0.27	185	0.07
עשות	0.27	680	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	1,600	0.07
מגה אור אגח ט	0.26	60,000	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.26	64,000	0.07
אדגר אגח יא	0.26	57,273	0.07
שיכון ובינוי	0.25	3,990	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי	0.25	1,501	0.06
שופרסל	0.25	1,400	0.06
עזריאלי קבוצה	0.24	150	0.06
דור אלון אגח ח	0.24	58,546	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.24	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	54,954	0.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	54,000	0.05
מבנה	0.21	4,220	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.2	45,250	0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.2	30	0.05
דמרי אגח י	0.19	50,000	0.05
גבאי מניב אגח יד	0.19	47,873	0.05
בזן אגח יג	0.19	48,500	0.05
AMAZON.COM INC	0.18	75	0.05
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.18	60	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.17	42,106	0.05
פועלים	0.17	600	0.04
מ.ו השקע אגח ד	0.16	41,766	0.04
בית שמש	0.15	55	0.04
תורפז	0.15	640	0.04
בינלאומי	0.15	160	0.04
טיב טעם	0.14	2,875	0.04
מקס סטוק	0.14	1,400	0.04
מטריקס	0.13	390	0.03
נייס	0.12	90	0.03
מניף	0.11	1,136	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.11	25,543	0.03
מזרחי טפחות	0.11	120	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.09	110	0.02
עמרם	0.07	500	0.02
גב ים אגח יב	0.06	14,800	0.02
NETFLIX INC	0.06	50	0.01
דיסקונט	0.05	400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
איידנטי אפ 4	0.01	2,231	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוט אגח ד	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	16,001	0.01