איילון תיק 15/85

מחיר פדיון

132.99

מחיר קנייה

132.99

0.24%

% החודש:1.5%
% השנה:1.5%
% 3 חודשים:3.39%
% 12 חודשים:9.95%
סטיית תקן (שנה):2.99
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	69.05	16,689,575	17.49
קרן סל	21	9.52	195,098	2.42
אג"ח מדינה	7	9.22	2,399,058	2.34
מניות	29	7.72	72,446	1.96
מק"מ	2	1.4	366,377	0.36
מניות ETF	3	1.22	179	0.31
יחידת השתתפות	3	1.03	15,256	0.26
תעודות חוב	1	0.31	24,240	0.08
פיקדונות בבנק	3	0.23	0	0.06
כתב אופציה	5	0.23	8,485	0.02
אג"ח להמרה	1	0.1	22,393	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	13,431	0.01
סה"כ	209	100.05	19,806,538	25.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

כלל הון אגח טו (COCO)

פניקס הון אגח יח (COCO)

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	2.83	800,000	0.72
ממשלתי שקלי 0335	2.48	610,000	0.63
כלל הון אגח טו (COCO)	1.99	503,000	0.5
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.98	508,000	0.5
ממשלתי שקלי 0142	1.84	390,000	0.47
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.43	72,000	0.36
אלוני חץ אגח יז	1.13	275,000	0.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.09	70,000	0.28
ממשלתי שקלי 0432	1.06	310,000	0.27
ליאם הנדסה אגח א	1	256,757	0.25
רמות בעיר אגח ד	0.99	244,806	0.25
הילה אגח ד	0.99	252,000	0.25
מקמ 816	0.99	257,838	0.25
תכלית סל ת"א 90	0.91	7,046	0.23
כלל עסקי ביטוח	0.86	1,202	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.8	200,000	0.2
מ.ו השקע אגח ד	0.79	196,499	0.2
לאומי אגח 183	0.79	190,000	0.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.79	89	0.2
נמקו אגח ו	0.78	189,000	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.76	171,651	0.19
גב ים אגח יא	0.76	181,694	0.19
מליסרון אגח יט	0.76	170,001	0.19
נאוויטס פטרו אגח ה	0.75	180,000	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.73	170,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.72	170,000	0.18
אקונרגי אגח ב	0.72	170,000	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.72	160,001	0.18
ביג אגח יב	0.71	150,001	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.71	166,667	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.71	195,000	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.7	400,001	0.18
MTF סל ת"א 90	0.7	3,577	0.18
רני צים אגח ב	0.7	155,641	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.7	154,001	0.18
מליסרון אגח יז	0.69	146,744	0.17
אלקו אגח יד	0.68	160,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.68	150,000	0.17
אמות אגח י	0.67	150,000	0.17
לייטסטון אגח ה	0.66	160,000	0.17
סלע נדלן אגח ג	0.65	140,000	0.16
קסם ETF ת"א 90	0.65	520	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.65	160,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	148,485	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.64	165,001	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.64	150,001	0.16
דלק קבוצה	0.63	187	0.16
ביג אגח כא	0.63	150,000	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.62	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	140,000	0.16
אב-גד אגח ג	0.62	150,000	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.61	1,356	0.16
מבנה אגח יז	0.61	127,501	0.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.6	150,000	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.6	140,000	0.15
שלמה החז אגח כ	0.59	139,425	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.59	146,138	0.15
פניקס הון אגח יג	0.58	140,000	0.15
פועלים הת נד יא (COCO)	0.58	130,000	0.15
צור אגח י	0.58	121,445	0.15
מקס סטוק	0.57	6,226	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	131,042	0.15
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.56	3,500	0.14
אמות אגח ז	0.56	150,000	0.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.56	130,000	0.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	130,000	0.14
קסם ETF ת"א 35	0.55	438	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.55	126,401	0.14
מישורים אגח ט	0.55	120,000	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.55	130,000	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.54	120,000	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.54	125,000	0.14
מבנה אגח כה	0.54	132,632	0.14
עמרם	0.53	3,081	0.13
חשמל אגח 34	0.53	120,000	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.53	128,700	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.53	131,000	0.14
ספנסר אגח ז	0.53	131,642	0.14
ישרס אגח יט	0.53	125,000	0.13
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.52	1,948	0.13
ממשלתי שקלי 1152	0.52	169,058	0.13
נורסטאר אגח יג	0.52	120,000	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	130,000	0.13
גב ים אגח ח	0.52	144,231	0.13
הפניקס אגח 5	0.52	120,000	0.13
ביג	0.51	176	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.51	117,450	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.51	121,000	0.13
מז טפ הנפק 52	0.51	120,000	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51	130,001	0.13
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.5	3,000	0.13
אמות אגח ח	0.5	114,743	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.5	120,000	0.13
להב אגח ג	0.49	110,400	0.12
ספנסר אגח ב	0.48	120,001	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.48	110,233	0.12
יובלים אגח ג	0.47	115,000	0.12
בוני תכון אגח כב	0.47	116,000	0.12
חשמל אגח 31	0.47	100,000	0.12
דוראל אגח ב	0.46	104,405	0.12
בזק אגח 13	0.46	130,000	0.12
או פי סי אגח ב	0.45	97,782	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.44	113,721	0.11
ישפרו אגח א	0.44	100,287	0.11
אדגר אגח יג	0.44	100,000	0.11
ברנד אגח ב	0.44	104,234	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	100,000	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי	0.43	2,601	0.11
MTF סל תל בונד שקלי	0.43	22,000	0.11
אזורים אגח 15	0.43	99,766	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.42	100,000	0.11
או פי סי אגח ד	0.42	98,000	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.42	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.41	94,313	0.1
אלמוגים אגח יב	0.41	100,000	0.1
דלק קב אגח מא	0.41	100,000	0.1
מקמ 916	0.41	108,539	0.11
אמות אגח ו	0.4	90,000	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.4	105,417	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.4	92,500	0.1
דמרי אגח יא	0.4	93,385	0.1
בזק אגח 12	0.4	88,129	0.1
תמר פטרוליום	0.38	2,375	0.1
דמרי אגח ט	0.38	98,615	0.1
לאומי	0.37	1,408	0.09
תכלית סל ת"א 35	0.36	2,846	0.09
הראל סל NASDAQ 100	0.35	1,000	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.35	80,000	0.09
מנורה הון התח ח	0.34	80,000	0.09
בלדי אגח 1	0.34	80,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	72,500	0.09
אדגר אגח יא	0.33	71,591	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.32	76,000	0.08
עמרם אברהם אגח ב	0.32	76,000	0.08
עזריאלי אגח ט	0.32	70,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.32	80,001	0.08
פועלים	0.32	1,209	0.08
סלקום	0.31	2,300	0.08
או פי סי אנרגיה	0.31	1,335	0.08
דור אלון אגח ז	0.31	80,000	0.08
יוניברסל אגח ה	0.31	73,334	0.08
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.31	24,240	0.08
ביג אגח כג	0.31	77,000	0.08
בינלאומי	0.31	334	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.3	1,801	0.08
דור אלון אגח ח	0.3	70,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.3	85,000	0.08
אב-גד אגח ד	0.29	75,000	0.07
אשל הירדן אגח ב	0.28	70,000	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.27	1,600	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.27	65,000	0.07
אפקון החז אגח ה	0.27	70,000	0.07
הראל השקעות	0.27	600	0.07
מגה אור אגח ט	0.26	60,000	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.25	54,104	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.25	60,000	0.06
הפניקס אגח 4	0.24	60,000	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.24	30	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	60,038	0.06
פאוורג'ן אגח ב	0.23	52,383	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	54,954	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.23	3,500	0.06
תנופורט אגח ב	0.22	50,000	0.06
AMAZON.COM INC	0.22	75	0.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	54,000	0.05
גבאי מניבים אגח יד	0.21	50,000	0.05
בזן אגח יג	0.21	50,000	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.2	41,608	0.05
תורפז	0.2	950	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.2	46,053	0.05
דמרי אגח י	0.2	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.2	47,909	0.05
מבטח שמיר	0.2	165	0.05
רציו יהש	0.19	10,400	0.05
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.19	60	0.05
בית שמש	0.15	55	0.04
מור סל S&P 500	0.15	340	0.04
MTF סל Nasdaq 100	0.15	650	0.04
אפקון החז אפ 1	0.15	140	0.01
עשות	0.15	600	0.04
אנלייט אנרגיה	0.15	330	0.04
קמטק	0.14	88	0.04
אינרום	0.14	1,500	0.04
שפיר הנדסה	0.14	1,200	0.03
תכלית סל S&P 500	0.13	130	0.03
הבורסה לניע בתא	0.12	400	0.03
דנאל	0.12	70	0.03
טיב טעם	0.11	3,200	0.03
קווליטאו	0.11	56	0.03
אקונרג'י אג א	0.1	22,393	0.02
אורביט	0.08	534	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.07	20,000	0.02
NETFLIX INC	0.07	5	0.02
ספנסר אגח ד	0.05	12,379	0.01
אראסאל	0.05	1,177	0.01
אלומיי אפ 2	0.04	476	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	50	0.01
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.02	50	0.01
איידנטי אפ 3	0.02	5,000	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	13,431	0.01
איידנטי אפ 4	0.01	2,625	0
אב-גד אופ 2	0.01	244	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אי בי אי סל S&P 500	0	1	0
מצלאוי אגח ח	0	838	0
אאורה אגח טז	0	1	0