אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.63	1.86
תחילת השנה	-12.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	5.82	3,000,000	13.26
MTF סל תל בונד שקלי	4.49	2,000,000	10.23
קסם ETF תל בונד צמודות	4.43	240,000	10.09
ממשלתי שקלי 0330	4.04	10,000,000	9.21
אנלייט אנ אגח ז	3.19	6,892,146	7.27
בזק אגח 14	3.02	6,628,079	6.87
דלק קב אגח מב	2.97	6,500,000	6.77
מקס איט אגח ה	2.57	5,700,000	5.86
אמפא אגח א	2.29	5,000,000	5.22
אשטרום קב אגח ד	2.11	4,287,264	4.81
אפי נכסים אגח טז	2.01	4,000,000	4.58
פקדון בבנק מסוים	1.97	4,495,719	4.5
עזריאלי אגח יא	1.97	4,500,000	4.49
שלמה החז אגח יט	1.96	4,382,202	4.47
מליסרון אגח יט	1.83	3,579,348	4.17
אשטרום נכ אגח 12	1.74	3,396,497	3.97
ביג אגח כא	1.69	3,552,711	3.85
נכסים ובנ אגח י	1.67	3,340,167	3.79
דמרי אגח יא	1.59	3,369,010	3.62
חברה לישראל אגח 15	1.58	3,664,478	3.6
לייטסטון אגח ה	1.52	3,500,000	3.47
גב ים אגח יא	1.42	3,000,000	3.24
מגדלי תיכון אגח ז	1.41	3,000,000	3.22
אמות אגח ו	1.4	2,756,583	3.19
אלקטרה אגח ו	1.39	3,465,200	3.18
חשמל אגח 34	1.35	2,700,000	3.07
ריט 1 אגח ז	1.33	2,511,902	3.03
קרסו נדלן אגח א	1.29	2,880,000	2.95
מבנה אגח כו	1.25	2,644,148	2.86
ריט 1 אגח ח	1.2	2,400,000	2.73
ישראל קנדה אגח ח	1.19	2,550,633	2.72
אפקון החז אגח ה	1.16	2,620,048	2.64
מקורות אגח 11	1.07	2,232,000	2.43
ביג אגח כה	1.07	2,400,000	2.43
לאומי אגח 186	1.06	2,258,578	2.41
דלק קב אגח מא	1.06	2,220,000	2.41
פועלים הת נד יג (COCO)	1.03	2,000,000	2.34
צרפתי אגח יד	1.02	2,300,000	2.33
אפי נכסים אגח יח	1.02	2,300,000	2.32
הכשרת ישוב אגח 26	0.99	2,000,000	2.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.98	2,160,000	2.24
אלבר אגח כב	0.97	2,129,310	2.22
ויתניה אגח ז	0.94	2,000,000	2.13
פרשקובסקי אגח יז	0.94	2,120,065	2.13
מור השקעות אגח ב	0.91	2,169,050	2.08
מגה אור אגח יב	0.9	1,901,412	2.06
אזורים אגח 14	0.9	2,100,000	2.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.87	1,769,531	1.97
מימון ישיר אגח ז	0.71	1,500,000	1.61
דלתא גליל אגח א	0.71	1,562,128	1.61
קרסו נדלן אגח ב	0.69	1,502,765	1.58
גב ים אגח ט	0.68	1,400,719	1.54
או פי סי אגח ב	0.64	1,201,999	1.45
סונול נד אגח א	0.63	1,366,559	1.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	1,268,640	1.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	1,326,604	1.32
דמרי אגח ט	0.52	1,188,634	1.18
פועלים הת נד טו (COCO)	0.52	1,120,000	1.2
טמפו משק אגח ג	0.48	1,146,671	1.1
מימון ישיר אגח ז	0.47	1,000,000	1.08
אזורים אגח 15	0.46	947,369	1.05
ריט 1 אגח ה	0.45	833,334	1.03
שלמה החז אגח כ	0.45	930,770	1.02
פוקס אגח ב	0.45	1,000,000	1.02
ג'י סיטי אגח יד	0.45	1,000,000	1.03
אשטרום נכ אגח 13	0.44	900,000	1.01
דיסקונט מנ אגח יז	0.41	900,000	0.94
מגדלי תיכון אגח ה	0.36	833,990	0.82
אלבר אגח יט	0.36	727,274	0.81
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	736,484	0.8
בלאקאדג' אגח ה	0.33	747,411	0.75
לוינשטין נכ אגח ב	0.29	542,766	0.65
אוריין אגח ג	0.28	660,000	0.65
חברה לישראל אגח 14	0.25	575,264	0.56
מז טפ הנ אגח 70	0.24	500,000	0.54
פרשקובסקי אגח יד	0.23	537,200	0.53
אשטרום קב אגח ג	0.11	236,628	0.24
ביג אגח טו	0.1	189,793	0.22
עזריאלי אגח ה	0.05	100,579	0.12
אזורים אגח 13	0.04	93,322	0.09