אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.43	-0.17
תחילת השנה	-8.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.55	21,500,000	19.65
US ULTRA BOND CBT Sep26	8.54	61	0
תכלית סל תל בונד שקלי	5.71	3,000,000	13.11
MTF סל תל בונד שקלי	4.4	2,000,000	10.11
ממשלתי צמוד 1131	3.82	8,000,000	8.78
בזק אגח 14	3.25	7,221,738	7.46
אנלייט אנ אגח ז	3.13	6,892,146	7.19
אמפא אגח א	2.3	5,000,000	5.29
אשטרום קב אגח ד	2.1	4,287,264	4.82
שלמה החז אגח יט	2.03	4,581,392	4.67
ממשלתי צמוד 0431	2.03	4,500,000	4.67
אפי נכסים אגח טז	1.99	4,000,000	4.57
מליסרון אגח יט	1.82	3,579,348	4.18
דלק קב אגח מב	1.8	4,000,000	4.13
אשטרום נכ אגח 12	1.73	3,396,497	3.99
נכסים ובנ אגח י	1.71	3,396,148	3.92
ביג אגח כא	1.69	3,552,711	3.87
דמרי אגח יא	1.6	3,369,010	3.68
חברה לישראל אגח 15	1.55	3,664,478	3.57
לייטסטון אגח ה	1.5	3,500,000	3.44
מגה אור אגח יא	1.43	3,000,001	3.28
ישראל קנדה אגח ח	1.43	3,017,990	3.28
מגדלי תיכון אגח ז	1.42	3,000,000	3.26
גב ים אגח יא	1.41	3,000,000	3.23
אמות אגח ו	1.39	2,756,583	3.18
אלקטרה אגח ו	1.38	3,465,200	3.18
חשמל אגח 34	1.35	2,700,000	3.1
ריט 1 אגח ז	1.32	2,511,902	3.02
קרסו נדלן אגח א	1.27	2,880,000	2.92
מבנה אגח כו	1.24	2,644,148	2.85
מגה אור אגח יב	1.2	2,546,014	2.75
ריט 1 אגח ח	1.19	2,400,000	2.72
אפקון החז אגח ה	1.16	2,620,048	2.67
לאומי אגח 186	1.11	2,409,149	2.56
או פי סי אגח ב	1.06	2,020,749	2.43
ביג אגח כה	1.05	2,400,000	2.42
דלק קב אגח מא	1.04	2,220,000	2.4
פועלים הת נד יג (COCO)	1.02	2,000,000	2.34
צרפתי אגח יד	1.02	2,300,000	2.35
הכשרת ישוב אגח 26	1	2,000,000	2.29
אפי נכסים אגח יח	1	2,300,000	2.3
אלבר אגח כב	0.96	2,129,310	2.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.96	2,160,000	2.21
ויתניה אגח ז	0.94	2,000,000	2.15
פרשקובסקי אגח יז	0.94	2,120,065	2.15
פוקס אגח ב	0.93	2,118,000	2.15
מור השקעות אגח ב	0.9	2,169,050	2.06
אזורים אגח 14	0.9	2,100,000	2.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	1,769,531	1.97
גב ים אגח ט	0.86	1,760,904	1.97
קרסו נדלן אגח ב	0.7	1,502,765	1.62
מימון ישיר אגח ז	0.7	1,500,000	1.6
דלתא גליל אגח א	0.69	1,562,128	1.6
סונול נד אגח א	0.64	1,366,559	1.47
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	1,268,640	1.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	1,326,604	1.36
פועלים הת נד טו (COCO)	0.52	1,120,000	1.19
דמרי אגח ט	0.51	1,188,634	1.18
אזורים אגח 15	0.49	1,010,527	1.12
טמפו משק אגח ג	0.48	1,146,671	1.1
שלמה החז אגח כ	0.47	973,078	1.07
מימון ישיר אגח ז	0.47	1,000,000	1.07
ריט 1 אגח ה	0.45	833,334	1.03
ג'י סיטי אגח יד	0.44	1,000,000	1.01
אשטרום נכ אגח 13	0.44	900,000	1.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.43	1,000,787	0.99
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.42	0	0.97
דיסקונט מנ אגח יז	0.41	900,000	0.94
דיסקונט מנ אגח טו	0.41	866,667	0.95
אלבר אגח יט	0.35	727,274	0.81
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	736,484	0.8
חברה לישראל אגח 14	0.33	767,019	0.76
בלאקאדג' אגח ה	0.32	747,411	0.74
לוינשטין נכ אגח ב	0.29	542,766	0.66
אוריין אגח ג	0.28	660,000	0.64
שלמה החז אגח יח	0.24	449,853	0.54
פרשקובסקי אגח יד	0.23	537,200	0.53
מז טפ הנ אגח 70	0.23	500,000	0.53
פקדון בבנק מסוים	0.18	150,811	0.42
אשטרום קב אגח ג	0.1	236,628	0.24
ביג אגח טו	0.09	189,793	0.22
עזריאלי אגח ה	0.08	150,868	0.18
אזורים אגח 13	0.04	93,322	0.09
פקדון בבנק מסוים	-1.01	-2,329,506	-2.33