אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.96	-8.54
תחילת השנה	2.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.13	23,300,000	21.03
תכלית סל תל בונד שקלי	6.53	3,500,000	15.06
MTF סל תל בונד שקלי	5.2	2,406,540	11.99
בזק אגח 14	4.88	11,119,000	11.25
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.58	1,500,000	5.95
דלק קב אגח לט	2.45	5,214,899	5.65
פקדון בבנק מסוים	2.39	5,513,465	5.51
אנלייט אנ אגח ז	2.36	5,255,357	5.44
MTF סל תל בונד צמודות	2.32	1,195,030	5.35
אמפא אגח א	2.24	5,000,000	5.16
אשטרום קב אגח ד	2.04	4,287,264	4.7
אפי נכסים אגח טז	1.96	4,000,000	4.51
מליסרון אגח יט	1.79	3,619,566	4.13
אשטרום נכ אגח 12	1.74	3,501,327	4.02
נכסים ובנ אגח י	1.66	3,396,148	3.82
ביג אגח כא	1.64	3,552,711	3.79
דמרי אגח יא	1.56	3,369,010	3.58
חברה לישראל אגח 15	1.54	3,664,478	3.54
מגה אור אגח יב	1.48	3,185,968	3.41
ג'י סיטי אגח יד	1.43	3,500,000	3.3
ישראל קנדה אגח ח	1.39	3,017,990	3.2
גב ים אגח יא	1.39	3,000,000	3.21
מגדלי תיכון אגח ז	1.37	3,000,000	3.15
אמות אגח ו	1.35	2,756,583	3.11
מבנה אגח כו	1.35	2,878,400	3.1
חשמל אגח 34	1.31	2,700,000	3.02
ריט 1 אגח ז	1.29	2,511,902	2.98
קרסו נדלן אגח א	1.27	2,880,000	2.94
מגה אור אגח יא	1.21	2,603,662	2.79
או פי סי אגח ב	1.12	2,169,333	2.58
לאומי אגח 186	1.1	2,409,149	2.54
מגדלי תיכון אגח ה	1.04	2,476,787	2.4
אלבר אגח כב	1.03	2,293,103	2.37
דלק קב אגח מא	1.02	2,220,000	2.34
שלמה החז אגח יט	1	2,280,582	2.3
חשמל אגח 35	0.99	2,000,000	2.28
אלקטרה אגח ו	0.99	2,571,474	2.28
עזריאלי אגח ט	0.98	2,000,000	2.27
פועלים הת נד יג (COCO)	0.98	2,000,000	2.26
ממשלתי שקלי 1152	0.97	3,000,000	2.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.97	2,000,000	2.24
לייטסטון אגח ה	0.91	2,000,000	2.09
ויתניה אגח ז	0.91	2,000,000	2.1
מור השקעות אגח ב	0.88	2,169,050	2.02
אזורים אגח 14	0.88	2,100,000	2.03
אפקון החז אגח ה	0.86	2,000,000	1.99
גב ים אגח ט	0.84	1,760,904	1.93
פועלים הת נד יב (COCO)	0.82	1,769,531	1.9
דלתא גליל אגח א	0.7	1,562,128	1.6
עזריאלי אגח ח	0.69	1,500,000	1.58
קרסו נדלן אגח ב	0.68	1,502,765	1.57
גב ים אגח ו	0.63	1,006,819	1.46
סונול נד אגח א	0.62	1,366,559	1.42
טמפו משק אגח ג	0.61	1,468,010	1.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	1,268,640	1.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.57	1,326,604	1.3
ריט 1 אגח ה	0.53	1,000,001	1.22
דמרי אגח ט	0.5	1,188,634	1.16
פועלים הת נד טו (COCO)	0.5	1,120,000	1.15
שלמה החז אגח כ	0.48	1,015,385	1.1
אזורים אגח 15	0.48	1,010,527	1.1
דיסקונט מנ אגח יז	0.46	1,000,000	1.05
מימון ישיר אגח ז	0.46	1,000,000	1.06
שלמה החז אגח יח	0.46	901,004	1.06
אלבר אגח יט	0.44	909,092	1
בלאקאדג' אגח ה	0.44	1,000,000	1.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.44	933,334	1.01
מז טפ הנ אגח 70	0.42	916,700	0.96
אשטרום נכ אגח 13	0.42	900,000	0.98
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	736,484	0.78
חברה לישראל אגח 14	0.32	767,019	0.74
לוינשטין נכ אגח ב	0.28	542,766	0.64
פרשקובסקי אגח יד	0.23	537,200	0.52
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	308,916	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.12	276,066	0.28
ביג אגח טו	0.09	189,793	0.21
עזריאלי אגח ה	0.08	150,868	0.18
מליסרון אגח יד	0.06	114,931	0.14
אזורים אגח 13	0.04	93,322	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
מיטב השק אגח ד	0	9,334	0.01