אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג

מחיר פדיון

113.97

מחיר קנייה

113.97

0.05%

% החודש:-0.29%
% השנה:4.29%
% 3 חודשים:2.5%
% 12 חודשים:7.27%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	78.24	165,829,940	174.09
קרן סל	2	8.89	4,795,717	19.76
אג"ח מדינה	3	7.67	16,866,949	17.06
מק"מ	1	4.87	10,839,400	10.83
פיקדונות בבנק	2	0.37	796,138	0.81
סה"כ	82	100.04	199,128,144	222.55

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

מקמ 815

ממשלתי שקלי 0229

אלקטרה אגח ו

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	7.8	4,170,000	17.35
מקמ 815	4.87	10,839,400	10.83
ממשלתי שקלי 0229	3.84	8,500,000	8.53
אלקטרה אגח ו	2.71	6,919,734	6.02
דלק קב אגח לט	2.5	5,266,832	5.56
אנלייט אנ אגח ז	2.37	5,255,357	5.26
ג'י סיטי אגח יד	2.25	5,000,000	5
ריט 1 אגח ז	2.08	4,000,001	4.63
הכשרת ישוב אג26	2.06	4,173,517	4.59
ממשלתי שקלי 0335	2	4,500,000	4.46
או פי סי אגח ב	1.93	3,660,646	4.29
ממשלתי שקלי 0829	1.83	3,866,949	4.07
מליסרון אגח יט	1.82	3,619,566	4.06
אשטרום קב אגח ד	1.79	3,700,000	3.98
אשטרום נכ אגח 12	1.78	3,501,327	3.95
ישראל קנדה אגח ח	1.74	3,699,000	3.88
מגה אור אגח יא	1.68	3,587,032	3.73
ביג אגח כא	1.67	3,552,711	3.71
ויתניה אגח ז	1.66	3,583,513	3.69
שלמה החז אגח יט	1.65	3,694,727	3.68
קרסו נדלן אגח א	1.64	3,600,000	3.64
מגה אור אגח יב	1.63	3,450,000	3.62
אלבר אגח יט	1.61	3,264,654	3.58
עזריאלי אגח ט	1.6	3,250,000	3.57
דמרי אגח יא	1.59	3,369,010	3.54
אמות אגח ו	1.54	3,062,870	3.43
חברה לישראל אגח 15	1.54	3,664,478	3.42
אפי נכסים אגח טז	1.51	3,077,790	3.36
פועלים הת נד יג (COCO)	1.5	3,000,000	3.33
נכסים ובנ אגח י	1.47	2,952,128	3.27
אלבר אגח כב	1.44	3,180,646	3.21
גב ים אגח יא	1.43	3,000,000	3.18
מגדלי תיכון אגח ז	1.36	3,000,000	3.04
מבנה אגח כו	1.34	2,878,400	2.98
חשמל אגח 34	1.33	2,700,000	2.95
אפקון החז אגח ה	1.29	3,000,000	2.88
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.17	2,423,838	2.61
שוהם ביזנס אגח ה	1.14	2,500,000	2.53
ריט 1 אגח ה	1.12	2,046,351	2.49
לאומי אגח 186	1.12	2,409,149	2.49
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.09	625,717	2.41
אזורים אגח 14	1.09	2,550,000	2.44
מימון ישיר אגח ז	1.07	2,300,000	2.38
מגדלי תיכון אגח ה	1.06	2,476,787	2.37
קרסו נדלן אגח ב	1.03	2,230,000	2.28
צמח המרמן אגח ח	1.01	2,100,000	2.25
חשמל אגח 35	1	2,000,000	2.22
שלמה החז אגח יח	0.95	1,803,308	2.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.85	1,769,531	1.9
גב ים אגח ט	0.84	1,760,904	1.88
דלתא גליל אגח א	0.77	1,682,835	1.72
מגה אור אגח ט	0.71	1,448,950	1.58
עזריאלי אגח ח	0.69	1,500,000	1.53
גב ים אגח ו	0.66	1,006,819	1.47
דמרי אגח ט	0.63	1,444,805	1.39
טמפו משק אגח ג	0.62	1,468,010	1.38
שלמה החז אגח כ	0.53	1,100,000	1.17
אמות אגח י	0.49	1,000,000	1.08
נופר אנרג אגח ד	0.48	1,010,000	1.08
אשטרום נכ אגח 13	0.48	1,000,000	1.06
אזורים אגח 15	0.48	1,010,527	1.07
מז טפ הנ אגח 70	0.47	1,000,000	1.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	1,000,001	1.06
פרשקובסקי אגח יד	0.46	1,058,600	1.03
דיסק מנ אגח יז	0.46	1,000,000	1.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.44	945,716	0.98
לוינשטין נכ אגח ב	0.43	814,148	0.96
שלמה נדלן אגח ד	0.37	847,290	0.83
פקדון בבנק מסוים	0.36	791,953	0.79
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	736,484	0.78
חברה לישראל אגח 14	0.33	767,019	0.73
מיטב השק אגח ג	0.31	549,999	0.69
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	386,145	0.36
מליסרון אגח יד	0.13	233,805	0.28
אשטרום קב אגח ג	0.12	276,066	0.27
ביג אגח טו	0.09	189,793	0.21
עזריאלי אגח ה	0.08	150,868	0.17
אזורים אגח 13	0.07	150,751	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,185	0.01
מקורות אגח 10	0	7,500	0.01
מיטב השק אגח ד	0	10,001	0.01
מז טפ הנ אגח 67	0	1	0