אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
120.16
מחיר קנייה
120.16
- % החודש:-0.11%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:0.15%
- % 12 חודשים:5.7%
- סטיית תקן (שנה):2.13
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 75 | 77.17 | 165,457,265 | 175.84 |
| קרן סל | 3 | 14.74 | 5,240,000 | 33.58 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.04 | 10,000,000 | 9.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.97 | 4,495,719 | 4.5 |
| סה"כ | 80 | 97.92 | 185,192,984 | 223.12 |
אחזקות הקרן
תכלית סל תל בונד שקלי
MTF סל תל בונד שקלי
קסם ETF תל בונד צמודות
ממשלתי שקלי 0330
אנלייט אנ אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל תל בונד שקלי | 5.82 | 3,000,000 | 13.26 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 4.49 | 2,000,000 | 10.23 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 4.43 | 240,000 | 10.09 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.04 | 10,000,000 | 9.21 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.19 | 6,892,146 | 7.27 |
| בזק אגח 14 | 3.02 | 6,628,079 | 6.87 |
| דלק קב אגח מב | 2.97 | 6,500,000 | 6.77 |
| מקס איט אגח ה | 2.57 | 5,700,000 | 5.86 |
| אמפא אגח א | 2.29 | 5,000,000 | 5.22 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.11 | 4,287,264 | 4.81 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.01 | 4,000,000 | 4.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.97 | 4,495,719 | 4.5 |
| עזריאלי אגח יא | 1.97 | 4,500,000 | 4.49 |
| שלמה החז אגח יט | 1.96 | 4,382,202 | 4.47 |
| מליסרון אגח יט | 1.83 | 3,579,348 | 4.17 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.74 | 3,396,497 | 3.97 |
| ביג אגח כא | 1.69 | 3,552,711 | 3.85 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.67 | 3,340,167 | 3.79 |
| דמרי אגח יא | 1.59 | 3,369,010 | 3.62 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.58 | 3,664,478 | 3.6 |
| לייטסטון אגח ה | 1.52 | 3,500,000 | 3.47 |
| גב ים אגח יא | 1.42 | 3,000,000 | 3.24 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.41 | 3,000,000 | 3.22 |
| אמות אגח ו | 1.4 | 2,756,583 | 3.19 |
| אלקטרה אגח ו | 1.39 | 3,465,200 | 3.18 |
| חשמל אגח 34 | 1.35 | 2,700,000 | 3.07 |
| ריט 1 אגח ז | 1.33 | 2,511,902 | 3.03 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.29 | 2,880,000 | 2.95 |
| מבנה אגח כו | 1.25 | 2,644,148 | 2.86 |
| ריט 1 אגח ח | 1.2 | 2,400,000 | 2.73 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.19 | 2,550,633 | 2.72 |
| אפקון החז אגח ה | 1.16 | 2,620,048 | 2.64 |
| מקורות אגח 11 | 1.07 | 2,232,000 | 2.43 |
| ביג אגח כה | 1.07 | 2,400,000 | 2.43 |
| לאומי אגח 186 | 1.06 | 2,258,578 | 2.41 |
| דלק קב אגח מא | 1.06 | 2,220,000 | 2.41 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.03 | 2,000,000 | 2.34 |
| צרפתי אגח יד | 1.02 | 2,300,000 | 2.33 |
| אפי נכסים אגח יח | 1.02 | 2,300,000 | 2.32 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.99 | 2,000,000 | 2.26 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.98 | 2,160,000 | 2.24 |
| אלבר אגח כב | 0.97 | 2,129,310 | 2.22 |
| ויתניה אגח ז | 0.94 | 2,000,000 | 2.13 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.94 | 2,120,065 | 2.13 |
| מור השקעות אגח ב | 0.91 | 2,169,050 | 2.08 |
| מגה אור אגח יב | 0.9 | 1,901,412 | 2.06 |
| אזורים אגח 14 | 0.9 | 2,100,000 | 2.06 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.87 | 1,769,531 | 1.97 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.71 | 1,500,000 | 1.61 |
| דלתא גליל אגח א | 0.71 | 1,562,128 | 1.61 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.69 | 1,502,765 | 1.58 |
| גב ים אגח ט | 0.68 | 1,400,719 | 1.54 |
| או פי סי אגח ב | 0.64 | 1,201,999 | 1.45 |
| סונול נד אגח א | 0.63 | 1,366,559 | 1.43 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.61 | 1,268,640 | 1.4 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.58 | 1,326,604 | 1.32 |
| דמרי אגח ט | 0.52 | 1,188,634 | 1.18 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.52 | 1,120,000 | 1.2 |
| טמפו משק אגח ג | 0.48 | 1,146,671 | 1.1 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.47 | 1,000,000 | 1.08 |
| אזורים אגח 15 | 0.46 | 947,369 | 1.05 |
| ריט 1 אגח ה | 0.45 | 833,334 | 1.03 |
| שלמה החז אגח כ | 0.45 | 930,770 | 1.02 |
| פוקס אגח ב | 0.45 | 1,000,000 | 1.02 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.45 | 1,000,000 | 1.03 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.44 | 900,000 | 1.01 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.41 | 900,000 | 0.94 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.36 | 833,990 | 0.82 |
| אלבר אגח יט | 0.36 | 727,274 | 0.81 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.35 | 736,484 | 0.8 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.33 | 747,411 | 0.75 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.29 | 542,766 | 0.65 |
| אוריין אגח ג | 0.28 | 660,000 | 0.65 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.25 | 575,264 | 0.56 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.24 | 500,000 | 0.54 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.23 | 537,200 | 0.53 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.11 | 236,628 | 0.24 |
| ביג אגח טו | 0.1 | 189,793 | 0.22 |
| עזריאלי אגח ה | 0.05 | 100,579 | 0.12 |
| אזורים אגח 13 | 0.04 | 93,322 | 0.09 |