אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
115.82
מחיר קנייה
115.82
- % החודש:-0.42%
- % השנה:5.98%
- % 3 חודשים:1.39%
- % 12 חודשים:6.48%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 75 | 78.04 | 163,976,736 | 172.95 |
| קרן סל | 2 | 9.93 | 5,335,717 | 22.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.4 | 21,000,000 | 18.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.79 | 8,403,969 | 8.4 |
| סה"כ | 79 | 100.16 | 198,716,422 | 221.98 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
תכלית סל תל בונד שקלי
פקדון בבנק מסוים
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
אלקטרה אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.4 | 21,000,000 | 18.62 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 7.05 | 3,710,000 | 15.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.79 | 8,403,969 | 8.4 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.88 | 1,625,717 | 6.37 |
| אלקטרה אגח ו | 2.74 | 6,869,376 | 6.07 |
| דלק קב אגח לט | 2.54 | 5,214,899 | 5.63 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.37 | 5,255,357 | 5.26 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.26 | 5,000,000 | 5 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 2.1 | 4,173,517 | 4.66 |
| מליסרון אגח יט | 1.86 | 3,619,566 | 4.11 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.83 | 3,700,000 | 4.06 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.81 | 3,501,327 | 4.01 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.77 | 3,699,000 | 3.92 |
| אפקון החז אגח ה | 1.76 | 4,000,000 | 3.9 |
| ביג אגח כא | 1.71 | 3,552,711 | 3.78 |
| ויתניה אגח ז | 1.68 | 3,583,513 | 3.72 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.66 | 3,600,000 | 3.68 |
| עזריאלי אגח ט | 1.66 | 3,250,000 | 3.67 |
| מגה אור אגח יב | 1.66 | 3,450,000 | 3.68 |
| מגה אור אגח יא | 1.65 | 3,478,334 | 3.65 |
| דמרי אגח יא | 1.62 | 3,369,010 | 3.6 |
| שלמה החז אגח יט | 1.6 | 3,552,623 | 3.55 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.57 | 3,664,478 | 3.48 |
| אמות אגח ו | 1.55 | 3,062,870 | 3.44 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.51 | 3,077,790 | 3.35 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.5 | 2,952,128 | 3.33 |
| אלבר אגח יט | 1.49 | 2,992,599 | 3.3 |
| אלבר אגח כב | 1.46 | 3,180,646 | 3.24 |
| גב ים אגח יא | 1.44 | 3,000,000 | 3.18 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.39 | 3,000,000 | 3.09 |
| מבנה אגח כו | 1.37 | 2,878,400 | 3.03 |
| חשמל אגח 34 | 1.36 | 2,700,000 | 3.01 |
| ריט 1 אגח ז | 1.33 | 2,540,984 | 2.95 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.19 | 2,423,838 | 2.64 |
| או פי סי אגח ב | 1.15 | 2,169,333 | 2.55 |
| לאומי אגח 186 | 1.14 | 2,409,149 | 2.53 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.14 | 2,500,000 | 2.53 |
| אזורים אגח 14 | 1.11 | 2,550,000 | 2.46 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.08 | 2,476,787 | 2.4 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.07 | 2,300,000 | 2.36 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.03 | 2,000,000 | 2.28 |
| חשמל אגח 35 | 1.02 | 2,000,000 | 2.26 |
| דלק קב אגח מא | 1.01 | 2,220,000 | 2.24 |
| ריט 1 אגח ה | 0.96 | 1,754,015 | 2.14 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.96 | 2,150,000 | 2.13 |
| סונול נד אגח א | 0.92 | 2,000,000 | 2.04 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.87 | 1,769,531 | 1.92 |
| גב ים אגח ט | 0.86 | 1,760,904 | 1.91 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.72 | 1,537,092 | 1.6 |
| שלמה החז אגח יח | 0.72 | 1,352,156 | 1.59 |
| עזריאלי אגח ח | 0.71 | 1,500,000 | 1.56 |
| גב ים אגח ו | 0.65 | 1,006,819 | 1.45 |
| דמרי אגח ט | 0.64 | 1,444,805 | 1.41 |
| טמפו משק אגח ג | 0.62 | 1,468,010 | 1.38 |
| דלתא גליל אגח א | 0.57 | 1,262,128 | 1.27 |
| שלמה החז אגח כ | 0.51 | 1,057,693 | 1.14 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.51 | 1,120,000 | 1.12 |
| אמות אגח י | 0.5 | 1,000,000 | 1.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.49 | 1,010,000 | 1.09 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.49 | 1,000,000 | 1.08 |
| אזורים אגח 15 | 0.49 | 1,010,527 | 1.09 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.48 | 1,000,000 | 1.05 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.47 | 1,058,600 | 1.04 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.47 | 1,000,000 | 1.04 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.45 | 933,334 | 1 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.44 | 814,148 | 0.97 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.38 | 847,290 | 0.84 |
| אמפא אגח א | 0.37 | 817,972 | 0.83 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.36 | 736,484 | 0.79 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.33 | 767,019 | 0.74 |
| מיטב השק אגח ג | 0.32 | 549,999 | 0.7 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.16 | 386,145 | 0.36 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.12 | 276,066 | 0.28 |
| ביג אגח טו | 0.1 | 189,793 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ה | 0.08 | 150,868 | 0.18 |
| אזורים אגח 13 | 0.07 | 150,751 | 0.15 |
| מליסרון אגח יד | 0.06 | 116,350 | 0.14 |
| מיטב השק אגח ד | 0 | 10,001 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 0 | 1 | 0 |