אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג

מחיר פדיון

120.03

מחיר קנייה

120.03

0.28%

% החודש:0.49%
% השנה:2.64%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:6.88%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	71.16	155,744,174	163.3
קרן סל	2	14.3	7,256,540	32.8
אג"ח מדינה	2	10.22	24,675,000	23.45
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.49	28	0
פיקדונות בבנק	2	4.18	9,598,352	9.6
אג"ח להמרה	1	0.19	429,787	0.44
סה"כ	82	104.54	197,703,881	229.58

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0330

MTF סל תל בונד שקלי

ממשלתי צמוד 0431

US ULTRA BOND CBT Jun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	9.08	4,850,000	20.83
ממשלתי שקלי 0330	5.65	14,500,000	12.96
MTF סל תל בונד שקלי	5.22	2,406,540	11.97
ממשלתי צמוד 0431	4.57	10,175,000	10.48
US ULTRA BOND CBT Jun26	4.49	28	0
פקדון בבנק מסוים	4.18	9,598,327	9.6
בזק אגח 14	3.17	7,221,738	7.27
דלק קב אגח לט	2.49	5,214,899	5.71
אמפא אגח א	2.23	5,000,000	5.12
אשטרום קב אגח ד	2.06	4,287,264	4.73
אנלייט אנ אגח ז	2.04	4,592,146	4.68
שלמה החז אגח יט	2	4,581,392	4.59
אפי נכסים אגח טז	1.92	4,000,000	4.41
מליסרון אגח יט	1.78	3,579,348	4.09
אשטרום נכ אגח 12	1.7	3,396,497	3.9
נכסים ובנ אגח י	1.66	3,396,148	3.81
ביג אגח כא	1.65	3,552,711	3.78
לייטסטון אגח ה	1.58	3,500,000	3.62
דמרי אגח יא	1.56	3,369,010	3.59
חברה לישראל אגח 15	1.52	3,664,478	3.5
ישראל קנדה אגח ח	1.38	3,017,990	3.16
גב ים אגח יא	1.38	3,000,000	3.17
מגדלי תיכון אגח ז	1.38	3,000,000	3.16
אמות אגח ו	1.37	2,756,583	3.14
אלקטרה אגח ו	1.35	3,465,200	3.1
חשמל אגח 34	1.3	2,700,000	2.99
קרסו נדלן אגח א	1.29	2,880,000	2.95
ריט 1 אגח ז	1.27	2,511,902	2.92
מבנה אגח כו	1.2	2,644,148	2.75
מגה אור אגח יב	1.18	2,546,014	2.72
מגה אור אגח יא	1.17	2,522,297	2.68
ריט 1 אגח ח	1.14	2,400,000	2.63
אפקון החז אגח ה	1.13	2,620,048	2.59
לאומי אגח 186	1.1	2,409,149	2.53
ג'י סיטי אגח יד	1.05	2,500,000	2.41
או פי סי אגח ב	1.04	2,020,749	2.39
ביג אגח כה	1.03	2,400,000	2.37
דלק קב אגח מא	1	2,220,000	2.3
צרפתי אגח יד	1	2,300,000	2.29
אלבר אגח כב	0.99	2,211,207	2.27
הכשרת ישוב אגח 26	0.98	2,000,000	2.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.97	2,000,000	2.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.94	2,160,000	2.15
פרשקובסקי אגח יז	0.92	2,120,065	2.1
ויתניה אגח ז	0.91	2,000,000	2.09
אזורים אגח 14	0.89	2,100,000	2.04
מור השקעות אגח ב	0.88	2,169,050	2.02
גב ים אגח ט	0.84	1,760,904	1.93
פועלים הת נד יב (COCO)	0.83	1,769,531	1.89
דלתא גליל אגח א	0.69	1,562,128	1.58
קרסו נדלן אגח ב	0.68	1,502,765	1.57
מימון ישיר אגח ז	0.68	1,500,000	1.55
סונול נד אגח א	0.62	1,366,559	1.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	1,268,640	1.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	1,326,604	1.34
דמרי אגח ט	0.51	1,188,634	1.17
פועלים הת נד טו (COCO)	0.5	1,120,000	1.15
אזורים אגח 15	0.48	1,010,527	1.11
שלמה החז אגח כ	0.46	973,078	1.05
טמפו משק אגח ג	0.45	1,101,090	1.04
מימון ישיר אגח ז	0.45	1,000,000	1.04
ריט 1 אגח ה	0.44	833,334	1.02
בלאקאדג' אגח ה	0.43	1,000,000	1
אשטרום נכ אגח 13	0.43	900,000	0.98
מגדלי תיכון אגח ה	0.42	1,000,787	0.97
אלבר אגח יט	0.4	818,183	0.91
דיסקונט מנ אגח יז	0.4	900,000	0.91
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	866,667	0.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	736,484	0.78
חברה לישראל אגח 14	0.33	767,019	0.75
לוינשטין נכ אגח ב	0.28	542,766	0.65
אוריין אגח ג	0.26	625,846	0.6
פרשקובסקי אגח יד	0.23	537,200	0.53
מז טפ הנ אגח 70	0.23	500,000	0.52
שלמה החז אגח יח	0.23	449,853	0.54
ג'י סיטי אג יז	0.19	429,787	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.1	236,628	0.24
ביג אגח טו	0.09	189,793	0.21
עזריאלי אגח ה	0.08	150,868	0.18
מליסרון אגח יד	0.06	114,931	0.14
אזורים אגח 13	0.04	93,322	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	25	0