אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג

מחיר פדיון

119.03

מחיר קנייה

119.03

-0.12%

% החודש:-0.43%
% השנה:1.79%
% 3 חודשים:-1.14%
% 12 חודשים:2.58%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):-0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	76.77	151,257,823	172.57
קרן סל	2	11.06	5,300,000	24.87
אג"ח מדינה	2	10.56	23,000,000	23.74
פיקדונות בבנק	2	1.67	3,756,253	3.76
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.21	0	-0.48
FORWARD מט"ח	3	-8.8	-6,611,199	0.25
סה"כ	82	91.05	176,702,877	224.72

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

תכלית סל תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0731

אנלייט אנ אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	6.97	15,000,000	15.66
תכלית סל תל בונד שקלי	6.18	3,150,000	13.9
MTF סל תל בונד שקלי	4.88	2,150,000	10.98
ממשלתי שקלי 0731	3.59	8,000,000	8.08
אנלייט אנ אגח ז	3.17	6,892,146	7.12
דלק קב אגח מב	3.01	6,500,000	6.78
ALPHABET INC GOOGL 5.65 02/15/56	2.94	2,400,000	6.62
AMAZON.COM INC AMZN 6.1 07/09/56	2.74	2,100,000	6.15
מקס איט אגח ה	2.63	5,700,000	5.91
אמפא אגח א	2.33	5,000,000	5.25
אשטרום קב אגח ד	2.16	4,287,264	4.85
אפי נכסים אגח טז	2.06	4,000,000	4.62
מליסרון אגח יט	1.97	3,790,150	4.44
MICROSOFT CORP MSFT 2 1/2 09/15/50	1.76	2,300,000	3.95
ביג אגח כא	1.72	3,552,711	3.86
אשטרום נכ אגח 12	1.72	3,291,667	3.86
בזק אגח 14	1.69	3,628,926	3.79
פקדון בבנק מסוים	1.67	3,756,208	3.76
שלמה החז אגח יט	1.61	3,541,763	3.62
דמרי אגח יא	1.61	3,369,010	3.61
לייטסטון אגח ה	1.6	3,608,492	3.61
ORACLE CORP ORCL 6.7 02/04/56	1.48	1,250,000	3.32
גב ים אגח יא	1.45	3,000,000	3.27
אמות אגח ו	1.43	2,756,583	3.22
מגדלי תיכון אגח ז	1.42	3,000,000	3.2
חברה לישראל אגח 15	1.41	3,257,314	3.16
אלקטרה אגח ו	1.41	3,465,200	3.17
חשמל אגח 34	1.37	2,700,000	3.07
קרסו נדלן אגח א	1.31	2,880,000	2.95
נכסים ובנ אגח י	1.3	2,552,510	2.91
מבנה אגח כו	1.28	2,644,148	2.88
ריט 1 אגח ח	1.22	2,400,000	2.73
ישראל קנדה אגח ח	1.21	2,550,633	2.72
אפקון החז אגח ה	1.18	2,620,048	2.65
ביג אגח כה	1.09	2,400,000	2.44
דלק קב אגח מא	1.07	2,220,000	2.4
אפי נכסים אגח יח	1.03	2,300,000	2.32
הכשרת ישוב אגח 26	1.01	2,000,000	2.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.99	2,160,000	2.23
מימון ישיר אגח ז	0.96	2,000,000	2.16
ויתניה אגח ז	0.95	2,000,000	2.15
אלבר אגח כב	0.94	2,047,414	2.11
אזורים אגח 14	0.92	2,100,000	2.07
עזריאלי אגח יא	0.89	2,000,000	2
מגה אור אגח יב	0.87	1,798,543	1.96
צרפתי אגח יד	0.86	1,912,994	1.93
מור השקעות אגח ב	0.8	1,897,919	1.79
פועלים הת נד יב (COCO)	0.77	1,554,991	1.74
גב ים אגח ט	0.69	1,400,719	1.56
או פי סי אגח ב	0.65	1,201,999	1.46
סונול נד אגח א	0.64	1,366,559	1.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.63	1,268,640	1.41
ריט 1 אגח ז	0.54	1,000,001	1.21
דמרי אגח ט	0.52	1,188,634	1.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	1,000,000	1.17
טמפו משק אגח ג	0.5	1,146,671	1.12
מקורות אגח 11	0.48	1,000,000	1.09
דלתא גליל אגח א	0.47	1,041,421	1.06
אזורים אגח 15	0.47	947,369	1.06
ריט 1 אגח ה	0.46	833,334	1.04
שלמה החז אגח כ	0.46	930,770	1.03
קרסו נדלן אגח ב	0.46	1,000,000	1.04
פוקס אגח ב	0.46	1,000,000	1.02
פרשקובסקי אגח יז	0.45	1,000,000	1.01
אשטרום נכ אגח 13	0.45	900,000	1.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.36	833,990	0.82
בלאקאדג' אגח ה	0.33	747,411	0.74
אלבר אגח יט	0.32	636,365	0.71
לוינשטין נכ אגח ב	0.29	542,766	0.65
אוריין אגח ג	0.29	660,000	0.65
חברה לישראל אגח 14	0.25	575,264	0.56
פרשקובסקי אגח יד	0.24	537,200	0.53
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	500,000	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.09	197,190	0.2
ביג אגח טו	0.09	177,193	0.2
עזריאלי אגח ה	0.05	100,579	0.12
אזורים אגח 13	0.04	93,322	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	45	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.21	0	-0.48
F_210826_55_55_DL_0_N_1_00_00	-0.65	-487,800	0
F_240726_83_83_DL_0_N_1_00_00	-3.48	-2,611,752	0.14
F_130726_94_94_DL_0_N_1_00_00	-4.67	-3,511,647	0.11