אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
110.73
מחיר קנייה
110.73
- % החודש:0.41%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:5.88%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 80.71 | 179,147,921 | 186.91 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8 | 18,787,842 | 18.51 |
| קרן סל | 2 | 6.23 | 3,576,620 | 14.42 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 5.7 | 30 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.11 | 9,201,901 | 9.51 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.54 | 360,000 | 1.25 |
| סה"כ | 75 | 105.29 | 211,074,314 | 230.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
US ULTRA BOND CBT Jun25
תכלית סל תל בונד שקלי
ריט 1 אגח ז
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.87 | 18,500,000 | 18.22 |
| US ULTRA BOND CBT Jun25 | 5.7 | 30 | 0 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 5.21 | 2,950,903 | 12.06 |
| ריט 1 אגח ז | 4.19 | 8,499,701 | 9.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.92 | 9,080,418 | 9.08 |
| דלק קב אגח לט | 3.27 | 7,144,471 | 7.56 |
| אמות אגח ו | 3.07 | 6,472,722 | 7.1 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.87 | 6,850,000 | 6.65 |
| אלקטרה אגח ו | 2.6 | 7,000,000 | 6.03 |
| לאומי אגח 186 | 2.43 | 5,500,000 | 5.63 |
| הכשרת ישוב אג26 | 2.24 | 4,807,212 | 5.19 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.19 | 5,224,100 | 5.08 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.17 | 5,000,000 | 5.02 |
| חשמל אגח 29 | 2.04 | 3,992,560 | 4.73 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.98 | 4,500,000 | 4.58 |
| ויתניה אגח ז | 1.97 | 4,499,000 | 4.57 |
| או פי סי אגח ב | 1.94 | 3,895,303 | 4.5 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.85 | 4,230,000 | 4.28 |
| מגה אור אגח יא | 1.81 | 4,080,001 | 4.19 |
| מליסרון אגח יט | 1.75 | 3,659,783 | 4.05 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.74 | 3,606,158 | 4.02 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.72 | 3,999,000 | 3.97 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.68 | 3,700,000 | 3.88 |
| אלבר אגח יט | 1.64 | 3,536,708 | 3.8 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.64 | 4,071,642 | 3.8 |
| ביג אגח כא | 1.6 | 3,552,711 | 3.7 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.57 | 3,600,000 | 3.64 |
| אלבר אגח כב | 1.48 | 3,400,000 | 3.43 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.44 | 3,077,790 | 3.32 |
| ריט 1 אגח ה | 1.43 | 2,733,603 | 3.31 |
| גב ים אגח יא | 1.37 | 3,000,000 | 3.17 |
| שלמה החז אגח יח | 1.35 | 2,705,611 | 3.13 |
| שלמה החז אגח יט | 1.31 | 3,043,188 | 3.03 |
| חשמל אגח 34 | 1.26 | 2,700,000 | 2.91 |
| גב ים אגח ו | 1.26 | 2,013,636 | 2.91 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.13 | 2,500,000 | 2.62 |
| מגה אור אגח ט | 1.09 | 2,364,023 | 2.52 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.09 | 2,500,000 | 2.53 |
| אזורים אגח 14 | 1.04 | 2,550,000 | 2.41 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.02 | 625,717 | 2.36 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.01 | 2,279,912 | 2.35 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.99 | 2,208,594 | 2.29 |
| פרטנר אגח ח | 0.98 | 2,419,568 | 2.26 |
| גב ים אגח ט | 0.97 | 2,121,089 | 2.26 |
| חשמל אגח 35 | 0.94 | 2,000,000 | 2.18 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.94 | 2,100,000 | 2.18 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.94 | 2,105,825 | 2.18 |
| עזריאלי אגח ח | 0.86 | 2,000,000 | 1.99 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.8 | 1,769,531 | 1.85 |
| טמפו משק אגח ג | 0.73 | 1,800,001 | 1.69 |
| דלתא גליל אגח א | 0.73 | 1,682,835 | 1.69 |
| דמרי אגח ט | 0.6 | 1,444,805 | 1.38 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.54 | 360,000 | 1.25 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.51 | 1,151,242 | 1.18 |
| אזורים אגח 15 | 0.48 | 1,073,685 | 1.12 |
| עזריאלי אגח ט | 0.47 | 1,000,000 | 1.08 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.46 | 1,010,000 | 1.07 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.44 | 1,058,600 | 1.02 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.42 | 844,913 | 0.98 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.41 | 978,692 | 0.96 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.39 | 958,774 | 0.91 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.33 | 723,655 | 0.76 |
| מיטב השק אגח ג | 0.3 | 549,999 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.19 | 121,483 | 0.43 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.17 | 400,001 | 0.4 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.15 | 386,145 | 0.36 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.13 | 315,504 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.13 | 287,842 | 0.29 |
| מליסרון אגח יד | 0.12 | 236,657 | 0.28 |
| ביג אגח טו | 0.09 | 189,793 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ה | 0.08 | 160,925 | 0.18 |
| אזורים אגח 13 | 0.06 | 150,751 | 0.15 |
| נמלי ישראל אגח א | 0 | 1 | 0 |
| מקורות אגח 10 | 0 | 7,500 | 0.01 |
| מיטב השק אגח ד | 0 | 10,001 | 0.01 |