אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג

מחיר פדיון

113.7

מחיר קנייה

113.7

0.02%

% החודש:0.43%
% השנה:4.04%
% 3 חודשים:2.76%
% 12 חודשים:7.96%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	77.35	169,932,538	175.88
אג"ח מדינה	3	12.02	27,551,546	27.33
קרן סל	2	9.45	5,296,717	21.48
פיקדונות בבנק	1	3.62	8,222,706	8.22
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.56	360,000	1.28
סה"כ	76	103	211,363,507	234.19

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0335

פקדון בבנק מסוים

דלק קב אגח לט

אנלייט אנ אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	8.42	4,671,000	19.13
ממשלתי שקלי 0335	7.32	17,000,000	16.64
פקדון בבנק מסוים	3.62	8,222,706	8.22
דלק קב אגח לט	3.34	7,144,471	7.59
אנלייט אנ אגח ז	2.94	6,850,000	6.69
ממשלתי שקלי 0229	2.87	6,551,546	6.52
אלקטרה אגח ו	2.66	7,000,000	6.06
לאומי אגח 186	2.3	5,096,407	5.22
הכשרת ישוב אג26	2.3	4,807,212	5.22
ויתניה אגח ז	2.02	4,499,000	4.59
ריט 1 אגח ז	1.98	4,000,001	4.49
קרסו נדלן אגח ב	1.89	4,230,000	4.29
או פי סי אגח ב	1.86	3,660,646	4.22
ממשלתי שקלי 0829	1.83	4,000,000	4.17
מליסרון אגח יט	1.78	3,659,783	4.06
מגה אור אגח יא	1.77	3,960,001	4.02
מגדלי תיכון אגח ז	1.77	3,999,000	4.02
אשטרום נכ אגח 12	1.77	3,606,158	4.03
אשטרום קב אגח ד	1.72	3,700,000	3.91
אלבר אגח יט	1.69	3,536,708	3.85
חברה לישראל אגח 15	1.68	4,071,642	3.83
ביג אגח כא	1.63	3,552,711	3.7
קרסו נדלן אגח א	1.61	3,600,000	3.67
מגה אור אגח יב	1.55	3,450,000	3.53
אמות אגח ו	1.52	3,136,932	3.45
מבנה אגח כו	1.5	3,400,000	3.4
אלבר אגח כב	1.45	3,290,323	3.31
נכסים ובנ אגח י	1.44	3,000,000	3.28
אפי נכסים אגח טז	1.43	3,077,790	3.25
מז טפ הנ אגח 70	1.4	3,133,269	3.19
מגדלי תיכון אגח ה	1.39	3,296,400	3.16
גב ים אגח יא	1.37	3,000,000	3.11
שלמה החז אגח יט	1.28	2,934,503	2.91
חשמל אגח 34	1.27	2,700,000	2.89
ריט 1 אגח ה	1.26	2,391,903	2.87
שלמה החז אגח יח	1.15	2,254,459	2.62
שוהם ביזנס אגח ה	1.13	2,500,000	2.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.12	2,423,838	2.55
דיסק מנ אגח יז	1.12	2,541,024	2.56
מגה אור אגח ט	1.11	2,364,023	2.52
אזורים אגח 14	1.07	2,550,000	2.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.04	2,279,912	2.36
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.03	625,717	2.35
מימון ישיר אגח ז	1.02	2,300,000	2.31
פרטנר אגח ח	1	2,419,568	2.28
גב ים אגח ט	0.99	2,121,089	2.26
צמח המרמן אגח ח	0.97	2,100,000	2.2
אשטרום נכ אגח 13	0.96	2,105,825	2.19
חשמל אגח 35	0.94	2,000,000	2.14
עזריאלי אגח ח	0.87	2,000,000	1.97
פועלים הת נד יב (COCO)	0.81	1,769,531	1.84
דיסקונט מנ אגח טו	0.76	1,667,700	1.73
דלתא גליל אגח א	0.75	1,682,835	1.7
גב ים אגח ו	0.64	1,006,819	1.45
דמרי אגח ט	0.61	1,444,805	1.39
טמפו משק אגח ג	0.6	1,468,010	1.36
TREASURY BILL B 10/02/25	0.56	360,000	1.28
מגדלי תיכון אגח ו	0.52	1,151,242	1.19
אזורים אגח 15	0.49	1,073,685	1.12
נופר אנרג אגח ד	0.48	1,010,000	1.08
עזריאלי אגח ט	0.47	1,000,000	1.07
פרשקובסקי אגח יד	0.45	1,058,600	1.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.44	844,913	0.99
שלמה נדלן אגח ד	0.42	978,692	0.94
חברה לישראל אגח 14	0.4	958,774	0.92
מז טפ הנ אגח 67	0.31	667,910	0.7
מיטב השק אגח ג	0.3	549,999	0.69
צמח המרמן אגח ו	0.18	400,001	0.4
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	386,145	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.14	315,504	0.31
מליסרון אגח יד	0.12	233,805	0.27
ביג אגח טו	0.09	189,793	0.21
עזריאלי אגח ה	0.08	160,925	0.18
אזורים אגח 13	0.07	150,751	0.15
מקורות אגח 10	0	7,500	0.01
מיטב השק אגח ד	0	10,001	0.01