אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
117.76
מחיר קנייה
117.76
- % החודש:0.11%
- % השנה:0.7%
- % 3 חודשים:1.48%
- % 12 חודשים:6.55%
- סטיית תקן (שנה):2.2
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 75 | 73.27 | 153,341,536 | 163.01 |
| קרן סל | 4 | 13.17 | 6,831,570 | 29.34 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.9 | 29,261,519 | 26.51 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.6 | 8,014,259 | 8.01 |
| סה"כ | 83 | 101.94 | 197,448,884 | 226.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
תכלית סל תל בונד שקלי
פקדון בבנק מסוים
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
דלק קב אגח לט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.58 | 21,261,519 | 19.1 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 6.71 | 3,500,000 | 14.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.6 | 8,014,259 | 8.01 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.66 | 1,500,000 | 5.93 |
| דלק קב אגח לט | 2.59 | 5,214,899 | 5.77 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.42 | 5,255,357 | 5.38 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 2.39 | 1,195,030 | 5.32 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.32 | 5,000,000 | 5.17 |
| אמפא אגח א | 2.31 | 5,000,000 | 5.14 |
| אלקטרה אגח ו | 2.29 | 5,649,884 | 5.1 |
| מליסרון אגח יט | 1.86 | 3,619,566 | 4.14 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.81 | 3,501,327 | 4.03 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.75 | 3,452,128 | 3.89 |
| ביג אגח כא | 1.71 | 3,552,711 | 3.82 |
| עזריאלי אגח ט | 1.69 | 3,250,000 | 3.76 |
| מגה אור אגח יא | 1.66 | 3,478,334 | 3.69 |
| דמרי אגח יא | 1.65 | 3,369,010 | 3.67 |
| מגה אור אגח יב | 1.64 | 3,450,000 | 3.65 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.63 | 3,600,000 | 3.63 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.58 | 3,664,478 | 3.52 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.54 | 3,077,790 | 3.43 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.48 | 3,345,100 | 3.29 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.47 | 3,017,990 | 3.27 |
| גב ים אגח יא | 1.43 | 3,000,000 | 3.19 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.43 | 3,000,000 | 3.19 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.41 | 636,540 | 3.15 |
| אלבר אגח כב | 1.41 | 3,070,969 | 3.13 |
| אמות אגח ו | 1.39 | 2,756,583 | 3.09 |
| מבנה אגח כו | 1.39 | 2,878,400 | 3.09 |
| חשמל אגח 34 | 1.37 | 2,700,000 | 3.05 |
| שלמה החז אגח יט | 1.34 | 2,938,189 | 2.98 |
| ריט 1 אגח ז | 1.33 | 2,511,902 | 2.96 |
| או פי סי אגח ב | 1.15 | 2,169,333 | 2.55 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.15 | 2,423,838 | 2.56 |
| לאומי אגח 186 | 1.13 | 2,409,149 | 2.52 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.13 | 2,500,000 | 2.53 |
| מור השקעות אגח ב | 1.13 | 2,729,991 | 2.52 |
| אזורים אגח 14 | 1.12 | 2,550,000 | 2.49 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.09 | 2,476,787 | 2.42 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.05 | 2,061,741 | 2.33 |
| חשמל אגח 35 | 1.04 | 2,000,000 | 2.33 |
| דלק קב אגח מא | 1.04 | 2,220,000 | 2.33 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.02 | 2,000,000 | 2.28 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1 | 3,000,000 | 2.24 |
| ריט 1 אגח ה | 0.96 | 1,754,015 | 2.13 |
| ויתניה אגח ז | 0.95 | 2,000,000 | 2.11 |
| אפקון החז אגח ה | 0.9 | 2,000,000 | 1.99 |
| גב ים אגח ט | 0.86 | 1,760,904 | 1.92 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.85 | 1,769,531 | 1.89 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.81 | 1,750,000 | 1.79 |
| עזריאלי אגח ח | 0.72 | 1,500,000 | 1.6 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.72 | 1,502,765 | 1.6 |
| שלמה החז אגח יח | 0.72 | 1,352,156 | 1.6 |
| סונול נד אגח א | 0.65 | 1,391,464 | 1.44 |
| גב ים אגח ו | 0.65 | 1,006,819 | 1.45 |
| דמרי אגח ט | 0.64 | 1,444,805 | 1.42 |
| טמפו משק אגח ג | 0.63 | 1,468,010 | 1.4 |
| דלתא גליל אגח א | 0.58 | 1,262,128 | 1.29 |
| לייטסטון אגח ה | 0.52 | 1,125,000 | 1.16 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.52 | 1,120,000 | 1.15 |
| שלמה החז אגח כ | 0.51 | 1,057,693 | 1.14 |
| אמות אגח י | 0.51 | 1,000,000 | 1.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.49 | 1,000,000 | 1.09 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.49 | 1,000,000 | 1.08 |
| אזורים אגח 15 | 0.49 | 1,010,527 | 1.09 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.47 | 1,058,600 | 1.05 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.47 | 1,000,000 | 1.04 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.47 | 1,000,000 | 1.04 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.47 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלבר אגח יט | 0.45 | 909,092 | 1 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.45 | 933,334 | 1 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.44 | 814,148 | 0.97 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.35 | 736,484 | 0.77 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.33 | 767,019 | 0.74 |
| מיטב השק אגח ג | 0.32 | 549,999 | 0.7 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.17 | 386,145 | 0.37 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.13 | 276,066 | 0.28 |
| ביג אגח טו | 0.1 | 189,793 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ה | 0.08 | 150,868 | 0.18 |
| אזורים אגח 13 | 0.07 | 150,751 | 0.15 |
| מליסרון אגח יד | 0.06 | 114,931 | 0.14 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.05 | 123,032 | 0.12 |
| מיטב השק אגח ד | 0 | 10,001 | 0.01 |