אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.8	-35.55
תחילת השנה	154.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01	96.07	85,281	34.36
פיקדון בבנק מסוים	15.07	0	127.75
מקמ 316	8.46	74,212,000	71.68
מקמ 815	7.41	63,555,412	62.85
פיקדון בבנק מסוים	6.81	0	57.77
מקמ 515	5.88	49,858,020	49.82
מקמ 216	5.68	49,723,074	48.17
פיקדון בבנק מסוים	4.92	0	41.67
פיקדון בבנק מסוים	4.63	0	39.25
ממשל קצרה 0825	4.14	35,597,194	35.11
ממשל קצרה 1125	4.09	35,455,422	34.63
מקמ 1215	3.93	34,118,558	33.29
מקמ 116	3.81	33,262,500	32.33
מקמ 715	3.22	27,466,537	27.27
ממשלתי משתנה 1134	2.58	22,650,000	21.86
מקמ 1015	2.58	22,300,031	21.91
מקמ 915	2.12	18,261,919	18
מקמ 615	1.56	13,270,400	13.22
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01	1.45	1,283	0.4
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	1,162	0.57
מקמ 1115	1.15	10,000,000	9.79
לאומי מסחרי 8	0.79	672,000	6.73
פועלים מסחרי 1	0.69	580,000	5.84
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	502	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.52	4,400,000	4.44
פאי פלוס אגח ד	0.52	4,400,000	4.43
הראל ריב אגח ב	0.51	4,280,000	4.31
אלה פקדון אגח יא	0.47	3,860,000	3.94
גלעד פקדון אגח ג	0.47	3,900,000	3.97
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	395,000	4
הראל ריב אגח א	0.46	3,810,000	3.89
פאי פלוס אגח ב	0.46	3,810,000	3.89
גלעד פקדון אגח ה	0.45	3,788,000	3.81
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.39	0	3.34
דיסק מנ מסחרי 4	0.39	319,800	3.29
עזריאלי מסחרי 1	0.38	310,000	3.21
לאומי מסחרי 6	0.36	300,000	3.08
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	307	0.05
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	304	0.17
גלעד פקדון אגח ד	0.34	2,875,000	2.92
הראל פיקדון אגח ד	0.33	2,700,000	2.8
ישראכרט מסחרי 4	0.31	263,500	2.65
פאי פלוס אגח א	0.21	1,754,000	1.8
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.09	204,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.12
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	114	0.05
מקמ 416	0.01	77,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01	0	371	0
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01	0	246	-0.03
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	463	-0.15
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-593,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.79	0	-6.74
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.09	-4,876,000	-0.05
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.35	-5,500,000	-0.02
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.74	-6,408,000	-0.03