אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-25.62	45.81
תחילת השנה	-97.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	91.18	96,678	21.62
פיקדון בבנק מסוים	19.92	0	215.88
פיקדון בבנק מסוים	18.27	0	198.01
מקמ 316	16.1	175,682,900	174.51
מקמ 216	8.9	96,858,142	96.5
מקמ 116	3.73	40,495,399	40.47
מקמ 816	3.57	39,620,100	38.74
מקמ 616	3.1	34,162,900	33.6
מקמ 916	3.02	33,534,400	32.69
TREASURY BILL B 03/26/26	2.42	8,300,000	26.24
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	25.27
ממשלתי משתנה 1134	2.23	24,910,000	24.19
ממשל קצרה 0226	1.94	21,147,000	21.01
ממשל קצרה 0526	1.55	17,089,044	16.82
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	1.12	3,800,000	-0.07
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	1,147	0
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.04	3,540,000	-0.07
מקמ 416	1.02	11,212,644	11.1
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	1,033	0.02
ממשלתי משתנה 0526	0.93	10,000,000	10.03
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	752	-0.05
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	674	0.11
לאומי מסחרי 8	0.64	671,945	6.94
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	655	0.42
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	659	0.08
SPOT_USDILS	0.58	1,980,000	0
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	608	-0.11
פועלים מסחרי 1	0.55	580,000	6.01
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	550	-0.03
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	539,000	5.41
מקמ 726	0.5	5,489,500	5.38
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	529,000	5.31
לאומי מסחרי 9	0.48	519,000	5.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	501,000	5.11
פועלים מסחרי 2	0.46	484,000	4.95
איביאי פקדון אגח ג	0.46	4,860,000	5.02
פאי פלוס אגח ד	0.43	4,400,000	4.61
איביאי פקדון אגח א	0.42	4,400,000	4.6
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	433	0.01
הראל ריב אגח ב	0.41	4,280,000	4.48
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	428	0.09
אלה פקדון אגח יא	0.38	3,860,000	4.11
גלעד פקדון אגח ג	0.38	3,900,000	4.1
דיסק מנ מסחרי 5	0.38	395,000	4.12
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	391	0.06
הראל ריב אגח א	0.37	3,810,000	4.04
פאי פלוס אגח ב	0.37	3,810,000	4.04
בינל הנפ מסחרי1	0.36	387,100	3.92
גלעד פקדון אגח ה	0.32	3,328,000	3.48
איביאי פקדון אגח ב	0.32	3,332,000	3.43
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	296	0.06
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	298	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.28	2,875,000	3.01
הראל פיקדון אגח ד	0.27	2,700,000	2.9
איביאי פקדון אגח ד	0.27	2,890,000	2.95
ישראכרט מסחרי 4	0.25	263,500	2.73
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.25	846,000	-0.01
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	253	0
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	248	-0.04
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	212	0.04
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	187	-0.02
פאי פלוס אגח א	0.17	1,754,000	1.85
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	158	-0.02
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	127	0.03
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	115	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.93
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	87	0.01
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	73	0
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	1,826	0.59
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	38	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.13
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	402	0.08
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1,626	0
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	370	-0.02
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	176	0.01
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	238	0.04
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	459	0
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	644	0.04
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	500	-0.05
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	0
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	166	0.02
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	224	0.02
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	390	-0.02
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	831	-0.09
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	591	-0.1
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	1,103	-0.16
F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-61,000	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-118,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.51
F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-1,180,000	0.04
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-1,245,000	0
F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00	-0.75	-2,535,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.14	0	-12.38
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.24	-7,629,000	0.06
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-3.43	-11,680,000	0.41