אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.92
תחילת השנה	163.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	89.78	93,552	46.98
פיקדון בבנק מסוים	16.62	0	177.45
פיקדון בבנק מסוים	15.77	0	168.41
מקמ 1215	9.59	103,046,558	102.34
מקמ 316	7.29	79,212,000	77.88
מקמ 1115	6.41	68,704,400	68.44
מקמ 216	5.74	62,156,847	61.29
פיקדון בבנק מסוים	4.56	0	48.67
מקמ 116	4.49	48,495,399	47.97
מקמ 816	3.59	39,620,100	38.31
ממשל קצרה 1125	3.3	35,455,422	35.23
מקמ 916	3.03	33,534,400	32.33
ממשלתי משתנה 1134	2.05	22,650,000	21.92
ממשל קצרה 0226	1.95	21,147,000	20.8
ממשל קצרה 0526	1.56	17,089,044	16.64
F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.45	4,679,000	-0.18
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	1,405	0.34
מקמ 616	1.29	14,162,900	13.78
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	1,265	0.42
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	1,225	0
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	945	0.26
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	736	0.3
לאומי מסחרי 8	0.64	671,945	6.86
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	633	0.21
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	602	0.17
פועלים מסחרי 1	0.56	580,000	5.95
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	552	0.14
מקמ 726	0.5	5,489,500	5.32
לאומי מסחרי 9	0.49	519,000	5.19
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	5.01
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	494	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	501,000	5.05
פועלים מסחרי 2	0.46	484,000	4.89
איביאי פקדון אגח ג	0.46	4,860,000	4.96
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	443	0.2
איביאי פקדון אגח א	0.43	4,400,000	4.57
פאי פלוס אגח ד	0.43	4,400,000	4.55
הראל ריב אגח ב	0.42	4,280,000	4.44
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	405	0.09
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	398	0.11
אלה פקדון אגח יא	0.38	3,860,000	4.07
הראל ריב אגח א	0.38	3,810,000	4.01
פאי פלוס אגח ב	0.38	3,810,000	4.01
גלעד פקדון אגח ג	0.38	3,900,000	4.06
דיסק מנ מסחרי 5	0.38	395,000	4.08
בינל הנפ מסחרי1	0.36	387,100	3.89
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.32	0	3.41
גלעד פקדון אגח ה	0.32	3,328,000	3.43
איביאי פקדון אגח ב	0.32	3,332,000	3.41
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.31	1,000,000	0.01
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	312	0.05
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	304	0.13
גלעד פקדון אגח ד	0.28	2,875,000	2.97
הראל פיקדון אגח ד	0.27	2,700,000	2.87
איביאי פקדון אגח ד	0.27	2,890,000	2.91
ישראכרט מסחרי 4	0.25	263,500	2.7
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	215	0.06
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	175	0.07
פאי פלוס אגח א	0.17	1,754,000	1.83
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	161	0.07
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	153	0.05
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	137	0.05
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	126	0.05
מקמ 416	0.11	1,212,644	1.19
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	1.01
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	41	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.36
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	1,974	0.34
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	526	0.16
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	618	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.13
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	522	0.07
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	244	0.1
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	235	0.1
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	388	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0	546	0.01
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0	353	0.04
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0	141	0.01
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0	567	0.04
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0	334	0.01
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0	330	0.03
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1,266	0.04
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0	147	0.03
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0	57	0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-216,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-1,000,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.38	-1,223,000	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-1,500,000	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-1,500,000	0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.99	-6,427,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.42	0	-25.86
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-5.36	-17,307,000	0.12