אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח

2,745
0%
שווי יחידה
2,771.73
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-0.11%
  • % השנה:8.58%
  • % 3 חודשים:15.84%
  • % 12 חודשים:10.1%
  • סטיית תקן (שנה):22.25
  • שארפ (שנה):0.26
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,745
שער פתיחה
0%2,745
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%2,745
שווי שוק
10
מספר נייר
1190347
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
1015.26
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
אינדקס מומנטום ארה"ב
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.4%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
02/11/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
2,775
2,335

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי11.8-35.55
תחילת השנה154.15--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_0196.0785,28134.36
פיקדון בבנק מסוים15.070127.75
מקמ 3168.4674,212,00071.68
מקמ 8157.4163,555,41262.85
פיקדון בבנק מסוים6.81057.77
מקמ 5155.8849,858,02049.82
מקמ 2165.6849,723,07448.17
פיקדון בבנק מסוים4.92041.67
פיקדון בבנק מסוים4.63039.25
ממשל קצרה 08254.1435,597,19435.11
ממשל קצרה 11254.0935,455,42234.63
מקמ 12153.9334,118,55833.29
מקמ 1163.8133,262,50032.33
מקמ 7153.2227,466,53727.27
ממשלתי משתנה 11342.5822,650,00021.86
מקמ 10152.5822,300,03121.91
מקמ 9152.1218,261,91918
מקמ 6151.5613,270,40013.22
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_011.451,2830.4
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_011.311,1620.57
מקמ 11151.1510,000,0009.79
לאומי מסחרי 80.79672,0006.73
פועלים מסחרי 10.69580,0005.84
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_010.575020.04
איביאי פקדון אגח א0.524,400,0004.44
פאי פלוס אגח ד0.524,400,0004.43
הראל ריב אגח ב0.514,280,0004.31
אלה פקדון אגח יא0.473,860,0003.94
גלעד פקדון אגח ג0.473,900,0003.97
דיסק מנ מסחרי 50.47395,0004
הראל ריב אגח א0.463,810,0003.89
פאי פלוס אגח ב0.463,810,0003.89
גלעד פקדון אגח ה0.453,788,0003.81
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים0.3903.34
דיסק מנ מסחרי 40.39319,8003.29
עזריאלי מסחרי 10.38310,0003.21
לאומי מסחרי 60.36300,0003.08
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_010.353070.05
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_010.343040.17
גלעד פקדון אגח ד0.342,875,0002.92
הראל פיקדון אגח ד0.332,700,0002.8
ישראכרט מסחרי 40.31263,5002.65
פאי פלוס אגח א0.211,754,0001.8
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.09204,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0100.06
פיקדון בבנק מסוים0.0100.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.0100.12
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_010.011140.05
מקמ 4160.0177,0000.07
פיקדון בבנק מסוים000.01
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_0103710
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_010246-0.03
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01-0.02463-0.15
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00-0.25-593,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.790-6.74
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-2.09-4,876,000-0.05
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00-2.35-5,500,000-0.02
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00-2.74-6,408,000-0.03