אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח
2,949
0%שווי יחידה
2,942.27
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1%
- % השנה:15.26%
- % 3 חודשים:4.6%
- % 12 חודשים:8.29%
- סטיית תקן (שנה):20.77
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 38 | 100.2 | 112,527 | 51.12 |
| מק"מ | 10 | 42.04 | 455,634,748 | 448.84 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 37.84 | 0 | 404.09 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.86 | 96,341,466 | 94.59 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 4.89 | 50,199,000 | 52.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.61 | 3,801,545 | 38.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.39 | 0 | -25.49 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -7.27 | -23,494,000 | -0.06 |
| סה"כ | 93 | 187.78 | 582,595,286 | 1,063.79 |
אחזקות הקרן
S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.78 | 93,552 | 46.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.62 | 0 | 177.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.77 | 0 | 168.41 |
| מקמ 1215 | 9.59 | 103,046,558 | 102.34 |
| מקמ 316 | 7.29 | 79,212,000 | 77.88 |
| מקמ 1115 | 6.41 | 68,704,400 | 68.44 |
| מקמ 216 | 5.74 | 62,156,847 | 61.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 0 | 48.67 |
| מקמ 116 | 4.49 | 48,495,399 | 47.97 |
| מקמ 816 | 3.59 | 39,620,100 | 38.31 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.3 | 35,455,422 | 35.23 |
| מקמ 916 | 3.03 | 33,534,400 | 32.33 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.05 | 22,650,000 | 21.92 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.95 | 21,147,000 | 20.8 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.56 | 17,089,044 | 16.64 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 4,679,000 | -0.18 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 1,405 | 0.34 |
| מקמ 616 | 1.29 | 14,162,900 | 13.78 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.21 | 1,265 | 0.42 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 1,225 | 0 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 945 | 0.26 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 736 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.64 | 671,945 | 6.86 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 633 | 0.21 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 602 | 0.17 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.56 | 580,000 | 5.95 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 552 | 0.14 |
| מקמ 726 | 0.5 | 5,489,500 | 5.32 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 519,000 | 5.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 5.01 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 494 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 501,000 | 5.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 484,000 | 4.89 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 4,860,000 | 4.96 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 443 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 4,400,000 | 4.57 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 4,400,000 | 4.55 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 4,280,000 | 4.44 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 405 | 0.09 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 398 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.38 | 3,860,000 | 4.07 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 3,810,000 | 4.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.38 | 3,810,000 | 4.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.38 | 3,900,000 | 4.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.38 | 395,000 | 4.08 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 387,100 | 3.89 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.32 | 0 | 3.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.32 | 3,328,000 | 3.43 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.32 | 3,332,000 | 3.41 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,000,000 | 0.01 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 312 | 0.05 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 304 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.28 | 2,875,000 | 2.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.27 | 2,700,000 | 2.87 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 2,890,000 | 2.91 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.25 | 263,500 | 2.7 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 215 | 0.06 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 175 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.17 | 1,754,000 | 1.83 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 161 | 0.07 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 153 | 0.05 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 137 | 0.05 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 126 | 0.05 |
| מקמ 416 | 0.11 | 1,212,644 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 1.01 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 41 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.36 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 1,974 | 0.34 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 526 | 0.16 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 618 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.13 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 522 | 0.07 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 244 | 0.1 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 235 | 0.1 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 388 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 546 | 0.01 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 353 | 0.04 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 141 | 0.01 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 567 | 0.04 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 334 | 0.01 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 330 | 0.03 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1,266 | 0.04 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 147 | 0.03 |
| S_050525_243_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 57 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -216,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -1,000,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.38 | -1,223,000 | 0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -1,500,000 | 0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -1,500,000 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -6,427,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.42 | 0 | -25.86 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -5.36 | -17,307,000 | 0.12 |