אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח
3,364
0%שווי יחידה
3,330.2
נכון ל: 17/04/2026
- תמורה:--
- % החודש:7.37%
- % השנה:11.63%
- % 3 חודשים:4.27%
- % 12 חודשים:40.5%
- סטיית תקן (שנה):16.47
- שארפ (שנה):2.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.66 | 106,052 | 29.7 |
| מק"מ | 8 | 37.6 | 422,521,156 | 418.78 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 36.61 | 0 | 407.78 |
| אג"ח מדינה | 5 | 10.4 | 117,296,044 | 115.84 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 7.61 | 81,474,000 | 84.99 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 5.61 | 6,144,545 | 62.51 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.29 | 8,300,000 | 25.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.16 | 0 | -1.77 |
| SPOT | 2 | -0.54 | -1,946,000 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -4.85 | -17,435,000 | 0.33 |
| סה"כ | 74 | 195.23 | 616,460,797 | 1,143.67 |
אחזקות הקרן
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.45 | 100,236 | 28.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.43 | 0 | 205.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.83 | 0 | 198.62 |
| מקמ 316 | 15.72 | 175,682,900 | 175.07 |
| מקמ 216 | 5.74 | 64,008,142 | 63.97 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.4 | 50,330,000 | 49.05 |
| מקמ 816 | 3.78 | 42,870,100 | 42.09 |
| מקמ 916 | 3.7 | 42,084,970 | 41.2 |
| מקמ 616 | 3.47 | 39,162,900 | 38.68 |
| מקמ 416 | 2.93 | 32,812,644 | 32.61 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.29 | 8,300,000 | 25.56 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.89 | 21,147,000 | 21.08 |
| מקמ 117 | 1.77 | 20,410,000 | 19.76 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.69 | 18,730,000 | 18.77 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.52 | 17,089,044 | 16.88 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.01 | 1,128,000 | 11.29 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 3,560,000 | -0.15 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.9 | 10,000,000 | 10.06 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 802 | 0.16 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 8,040,000 | 8.1 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.62 | 671,945 | 6.96 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 6,735,000 | 6.82 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 574 | 0.13 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.54 | 580,000 | 6.03 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 506 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.49 | 539,000 | 5.43 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.49 | 542,000 | 5.43 |
| מקמ 726 | 0.49 | 5,489,500 | 5.4 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 529,000 | 5.33 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.47 | 519,000 | 5.27 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 501,000 | 5.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.45 | 4,784,000 | 5.06 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.45 | 484,000 | 4.97 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.45 | 4,860,000 | 5.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 4,400,000 | 4.63 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 4,400,000 | 4.62 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 4,280,000 | 4.49 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.38 | 3,880,000 | 4.18 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 4,190,000 | 4.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.37 | 3,860,000 | 4.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.37 | 3,900,000 | 4.11 |
| הראל ריב אגח א | 0.36 | 3,810,000 | 4.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.36 | 3,810,000 | 4.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 387,100 | 3.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 3.74 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.31 | 3,328,000 | 3.49 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.31 | 3,332,000 | 3.44 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 2,875,000 | 3.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 2,890,000 | 2.95 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.25 | 263,500 | 2.73 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 2,550,000 | 2.63 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.19 | 2,070,000 | 2.1 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 148 | 0.04 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 143 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 1,150,000 | 1.27 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 1,140,000 | 1.27 |
| אלה פקדון אגח י | 0.11 | 1,190,000 | 1.28 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 2,305 | 0.66 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 929 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 57,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.13 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 36,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 409 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.42 |
| F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -133,000 | 0 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -275,000 | 0 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -359,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -1.34 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -2,003,000 | -0.04 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -3,628,000 | -0.02 |
| F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.47 | -5,292,000 | 0.05 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.15 | -11,344,000 | 0.45 |