אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח

3,563

-1.06%

שווי יחידה

3,586

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:44,324
% החודש:0.48%
% השנה:20.2%
% 3 חודשים:-0.65%
% 12 חודשים:24.79%
סטיית תקן (שנה):19.52
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	39	100.43	112,469	118.6
מק"מ	12	41.97	506,495,629	500.28
פיקדונות בבנק	6	27.52	0	328.04
אג"ח קונצרני	37	16.95	194,090,000	202.24
אג"ח מדינה	2	8.8	108,026,469	104.92
ני"ע מסחרי סחיר	15	7.92	9,310,600	94.51
FORWARD מט"ח	10	-3.38	-13,568,000	0.17
עסקאות בנגזרי OTC	2	-6.65	0	-79.28
סה"כ	123	193.56	804,467,167	1,269.46

אחזקות הקרן

S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	89.58	89,202	104.13
פיקדון בבנק מסוים	15.22	0	181.4
פיקדון בבנק מסוים	10.33	0	123.16
מקמ 916	9.5	113,887,260	113.24
ממשלתי משתנה 1134	8.66	106,350,000	103.26
מקמ 816	8.59	102,750,546	102.42
מקמ 117	6.91	83,786,398	82.41
מקמ 317	3.58	43,535,500	42.62
מקמ 517	3.3	40,380,000	39.31
מקמ 417	2.53	30,840,000	30.11
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.41	2,404	1.09
מקמ 217	2.4	29,112,800	28.57
מקמ 1216	2.18	26,370,000	26.01
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.84	1,828	0.25
מיכל פקדונות אגח ב	1.36	16,220,000	16.24
מקמ 1016	1.26	15,170,996	15.04
מיכל פקדונות אגח א	1.22	14,510,000	14.59
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	1,164	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	11.79
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	11.51
מקמ 726	0.97	11,573,328	11.57
לאומי מסחרי 10	0.96	1,128,000	11.47
לאומי מסחרי 11	0.87	1,026,000	10.36
בינל הנפ מסחרי 3	0.87	1,025,500	10.36
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	854	0.44
פאי פיקדון אגח ב	0.83	8,690,000	9.86
מקמ 1116	0.71	8,562,201	8.47
פועלים אגח 103	0.69	8,040,000	8.27
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	663	0.66
ספיר פקדון אגח ה	0.66	7,670,000	7.91
הראל ריב אגח ו	0.66	7,860,000	7.92
אביעד פקדון אגח ז	0.65	7,636,000	7.72
פאי ריבית אגח ב	0.58	6,735,000	6.96
דניאל פקדון אגח ד	0.57	6,700,000	6.82
פועלים אגח 104	0.54	6,280,000	6.4
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	532	0.5
אלה פקדון אגח י	0.51	5,540,000	6.05
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	508	0.59
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.5	2,000,000	-0.04
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.5	2,000,000	-0.04
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.5	2,000,000	-0.04
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.48	576,000	5.76
בינל הנפ מסחרי 5	0.48	576,000	5.76
פועלים מסחרי 3	0.47	554,000	5.58
דיסק מנ מסחרי 9	0.47	554,000	5.59
איביאי פקדון אגח ז	0.47	5,540,000	5.61
לאומי מסחרי 12	0.47	554,000	5.58
דיסק מנ מסחרי 7	0.46	539,000	5.52
דיסק מנ מסחרי 8	0.46	542,000	5.52
לאומי מסחרי 9	0.45	519,000	5.36
בינל הנפ מסחרי 2	0.45	529,000	5.41
פאי ריבית אגח ה	0.45	5,310,000	5.33
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.44	501,000	5.21
פאי פלוס אגח א	0.43	4,784,000	5.16
איביאי פקדון אגח ג	0.43	4,860,000	5.14
גי.אס.אי אגח ב	0.4	4,350,000	4.75
איביאי פקדון אגח א	0.4	4,400,000	4.72
פאי פלוס אגח ד	0.39	4,400,000	4.71
הראל פיקדון אגח ה	0.39	4,560,000	4.66
הראל ריב אגח ב	0.38	4,280,000	4.58
אביעד פקדון אגח ו	0.38	4,489,000	4.56
איביאי פקדון אגח ח	0.38	4,510,000	4.51
הראל פיקדון אגח ד	0.36	3,880,000	4.25
הראל ריב אגח ה	0.36	4,190,000	4.34
אלה פקדון אגח יא	0.35	3,860,000	4.19
הראל ריב אגח א	0.35	3,810,000	4.12
פאי פלוס אגח ב	0.35	3,810,000	4.13
גלעד פקדון אגח ג	0.35	3,900,000	4.2
בינל הנפ מסחרי1	0.34	387,100	4
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	327	0.38
גלעד פקדון אגח ה	0.3	3,328,000	3.56
איביאי פקדון אגח ו	0.3	3,511,000	3.58
איביאי פקדון אגח ב	0.29	3,332,000	3.51
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	272	0.1
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	273	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.26	2,875,000	3.07
איביאי פקדון אגח ד	0.25	2,890,000	3.03
בינל הנפ מסחרי 4	0.25	300,000	3.01
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	248	0.16
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	238	0.3
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	238	0.22
הראל ריב אגח ג	0.23	2,550,000	2.69
פאי פיקדון אגח ה	0.21	2,500,000	2.52
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	209	0.12
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.15	608,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.14	1,676,469	1.66
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	137	0.09
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	1,228	1.43
גלעד פקדון אגח א	0.11	1,150,000	1.29
גי.אס.אי אגח א	0.11	1,140,000	1.3
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	1,038	1.26
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	92	0.11
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	1,105	0.77
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	789	0.68
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	48	0.06
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	1,057	0.57
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	54	0.01
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	548	0.58
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	685	0.48
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	616	0.5
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.04	145,000	0
מקמ 617	0.04	526,600	0.51
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	1,100	0.31
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	973	0.38
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	740	0.41
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	409	0.39
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.03	122,000	0
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	834	0.27
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	201	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.14
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	190	0.09
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	157	0.09
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	760	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	505	0.04
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	188	0
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	55	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.5	-2,000,000	0.02
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.5	-2,000,000	0.02
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.25	-5,000,000	0.04
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.85	-11,443,000	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.65	0	-79.24