אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח
2,745
0%שווי יחידה
2,771.73
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.11%
- % השנה:8.58%
- % 3 חודשים:15.84%
- % 12 חודשים:10.1%
- סטיית תקן (שנה):22.25
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.08 | 90,033 | 35.45 |
| מק"מ | 12 | 45.81 | 396,105,451 | 388.39 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.84 | 0 | 269.93 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.81 | 93,702,616 | 91.6 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 4.74 | 39,577,000 | 40.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.39 | 2,840,300 | 28.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.78 | 0 | -6.62 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -7.34 | -17,173,000 | -0.11 |
| סה"כ | 58 | 188.55 | 515,142,400 | 847.63 |
אחזקות הקרן
S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.07 | 85,281 | 34.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.07 | 0 | 127.75 |
| מקמ 316 | 8.46 | 74,212,000 | 71.68 |
| מקמ 815 | 7.41 | 63,555,412 | 62.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.81 | 0 | 57.77 |
| מקמ 515 | 5.88 | 49,858,020 | 49.82 |
| מקמ 216 | 5.68 | 49,723,074 | 48.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 0 | 41.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 0 | 39.25 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.14 | 35,597,194 | 35.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.09 | 35,455,422 | 34.63 |
| מקמ 1215 | 3.93 | 34,118,558 | 33.29 |
| מקמ 116 | 3.81 | 33,262,500 | 32.33 |
| מקמ 715 | 3.22 | 27,466,537 | 27.27 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.58 | 22,650,000 | 21.86 |
| מקמ 1015 | 2.58 | 22,300,031 | 21.91 |
| מקמ 915 | 2.12 | 18,261,919 | 18 |
| מקמ 615 | 1.56 | 13,270,400 | 13.22 |
| S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 1,283 | 0.4 |
| S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 1,162 | 0.57 |
| מקמ 1115 | 1.15 | 10,000,000 | 9.79 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.79 | 672,000 | 6.73 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.69 | 580,000 | 5.84 |
| S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 502 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 4,400,000 | 4.44 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 4,400,000 | 4.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 4,280,000 | 4.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 3,860,000 | 3.94 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 3,900,000 | 3.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 395,000 | 4 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 3,810,000 | 3.89 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 3,810,000 | 3.89 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 3,788,000 | 3.81 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.39 | 0 | 3.34 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.39 | 319,800 | 3.29 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.38 | 310,000 | 3.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.36 | 300,000 | 3.08 |
| S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 307 | 0.05 |
| S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 304 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 2,875,000 | 2.92 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.33 | 2,700,000 | 2.8 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 263,500 | 2.65 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 1,754,000 | 1.8 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 204,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.12 |
| S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 114 | 0.05 |
| מקמ 416 | 0.01 | 77,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 371 | 0 |
| S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 246 | -0.03 |
| S_150425_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 463 | -0.15 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -593,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.79 | 0 | -6.74 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.09 | -4,876,000 | -0.05 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.35 | -5,500,000 | -0.02 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.74 | -6,408,000 | -0.03 |