אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח
3,618
0%שווי יחידה
3,613.26
נכון ל: 11/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.06%
- % השנה:21.12%
- % 3 חודשים:3.32%
- % 12 חודשים:30.74%
- סטיית תקן (שנה):19.29
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 99.79 | 109,794 | 62.4 |
| מק"מ | 12 | 40.56 | 474,443,964 | 466.8 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.82 | 0 | 262.69 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 13.97 | 153,540,000 | 160.85 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.09 | 108,026,469 | 104.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 7.62 | 8,642,600 | 87.74 |
| SPOT | 2 | 2.29 | 9,310,000 | -0.07 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.03 | 8,300,000 | 23.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.06 | 0 | -46.75 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -6.4 | -26,101,000 | 1.27 |
| סה"כ | 101 | 187.71 | 736,271,827 | 1,122.98 |
אחזקות הקרן
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.72 | 98,452 | 60.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.47 | 0 | 143.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.95 | 106,350,000 | 103.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.36 | 0 | 96.25 |
| מקמ 816 | 7.14 | 82,750,546 | 82.2 |
| מקמ 117 | 7.13 | 83,786,398 | 82 |
| מקמ 616 | 5.1 | 58,713,900 | 58.68 |
| מקמ 916 | 3.97 | 46,125,660 | 45.69 |
| מקמ 317 | 3.68 | 43,535,500 | 42.38 |
| מקמ 517 | 3.4 | 40,380,000 | 39.1 |
| מקמ 417 | 2.6 | 30,840,000 | 29.94 |
| מקמ 217 | 2.47 | 29,112,800 | 28.41 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.26 | 2,404 | -0.16 |
| מקמ 1216 | 2.25 | 26,370,000 | 25.9 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.03 | 8,300,000 | 23.37 |
| SPOT_USDILS | 1.56 | 6,343,000 | -0.05 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 1,164 | 0.14 |
| מקמ 1016 | 1.09 | 12,693,631 | 12.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 11.48 |
| מקמ 726 | 1 | 11,573,328 | 11.53 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.99 | 1,128,000 | 11.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 11.3 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.9 | 1,026,000 | 10.33 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.9 | 1,025,500 | 10.33 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.85 | 8,690,000 | 9.83 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 854 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 2,967,000 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 0.73 | 8,562,201 | 8.43 |
| פועלים אגח 103 | 0.71 | 8,040,000 | 8.22 |
| הראל ריב אגח ו | 0.69 | 7,860,000 | 7.89 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.68 | 7,670,000 | 7.88 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.67 | 7,636,000 | 7.66 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 663 | 0.29 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.6 | 6,735,000 | 6.93 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.59 | 6,700,000 | 6.79 |
| פועלים אגח 104 | 0.55 | 6,280,000 | 6.36 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 5,540,000 | 6.03 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 532 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.49 | 5,540,000 | 5.59 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.48 | 539,000 | 5.5 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.48 | 542,000 | 5.5 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.48 | 554,000 | 5.56 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.48 | 554,000 | 5.57 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.48 | 554,000 | 5.56 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 508 | 0.31 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.47 | 529,000 | 5.4 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.46 | 519,000 | 5.34 |
| פאי פלוס אגח א | 0.45 | 4,784,000 | 5.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.45 | 501,000 | 5.19 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.44 | 484,000 | 5.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.44 | 4,860,000 | 5.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 4,350,000 | 4.73 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 4,400,000 | 4.69 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 4,400,000 | 4.69 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 4,280,000 | 4.56 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 4,560,000 | 4.64 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.39 | 4,489,000 | 4.53 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 4,190,000 | 4.33 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.37 | 3,880,000 | 4.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.36 | 3,860,000 | 4.18 |
| הראל ריב אגח א | 0.36 | 3,810,000 | 4.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.36 | 3,810,000 | 4.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.36 | 3,900,000 | 4.17 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 387,100 | 3.99 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.31 | 3,328,000 | 3.54 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 3,511,000 | 3.56 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 327 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.3 | 3,332,000 | 3.49 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 2,875,000 | 3.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.26 | 2,890,000 | 3.02 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.26 | 300,000 | 3 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 2,550,000 | 2.67 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.22 | 2,500,000 | 2.51 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 238 | 0.16 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 238 | 0.09 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 209 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.14 | 1,676,469 | 1.65 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 137 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 1,150,000 | 1.29 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 1,140,000 | 1.29 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 92 | 0.06 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 48 | 0.03 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 1,100 | 0.3 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 973 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.14 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 190 | 0.08 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 157 | 0.08 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 760 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 505 | 0.04 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 188 | 0 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 55 | 0 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -224,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.79 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -1,000,000 | 0.07 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -1,392,000 | 0.09 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -2,000,000 | 0.13 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -4,000,000 | 0.26 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.31 | -5,347,000 | 0.16 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.98 | -12,138,000 | 0.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.99 | 0 | -45.96 |