אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח
3,351
0%שווי יחידה
3,247.2
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-8.16%
- % השנה:8.85%
- % 3 חודשים:-9.38%
- % 12 חודשים:10.63%
- סטיית תקן (שנה):20.2
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 99.96 | 103,766 | -12.08 |
| מק"מ | 9 | 36.26 | 422,318,695 | 417.83 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.01 | 0 | 218.89 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 17.66 | 194,090,000 | 203.41 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.1 | 108,026,469 | 104.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 8.81 | 9,968,600 | 101.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.21 | 0 | 2.47 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.43 | -5,488,633 | -0.01 |
| סה"כ | 102 | 189.58 | 729,018,897 | 1,036.85 |
אחזקות הקרן
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 1116
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.62 | 93,399 | -10.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.61 | 0 | 122.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.96 | 106,350,000 | 103.24 |
| מקמ 1116 | 8.72 | 101,046,201 | 100.47 |
| מקמ 117 | 7.19 | 83,786,398 | 82.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.79 | 0 | 66.65 |
| מקמ 1016 | 5.77 | 66,721,196 | 66.5 |
| מקמ 317 | 3.72 | 43,535,500 | 42.85 |
| מקמ 517 | 3.43 | 40,380,000 | 39.51 |
| מקמ 417 | 2.63 | 30,840,000 | 30.26 |
| מקמ 217 | 2.49 | 29,112,800 | 28.72 |
| מקמ 1216 | 2.27 | 26,370,000 | 26.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 21.19 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.42 | 16,220,000 | 16.35 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.28 | 14,510,000 | 14.69 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 1,110 | -0.12 |
| לאומי מסחרי 10 | 1 | 1,128,000 | 11.53 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.91 | 1,026,000 | 10.44 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.91 | 1,025,500 | 10.43 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.86 | 8,690,000 | 9.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 8.89 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 8,040,000 | 8.31 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 7,670,000 | 7.96 |
| הראל ריב אגח ו | 0.69 | 7,860,000 | 7.99 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.67 | 7,636,000 | 7.77 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 2,588,807 | 0.01 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 643 | -0.09 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 6,735,000 | 7 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.59 | 6,700,000 | 6.85 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 564 | -0.18 |
| פועלים אגח 104 | 0.56 | 6,280,000 | 6.44 |
| אלה פקדון אגח י | 0.53 | 5,540,000 | 6.09 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 512 | -0.04 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.51 | 583,000 | 5.83 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.5 | 576,000 | 5.8 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 576,000 | 5.79 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.5 | 576,000 | 5.78 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.49 | 554,000 | 5.62 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.49 | 554,000 | 5.61 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.49 | 5,540,000 | 5.63 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.49 | 554,000 | 5.62 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 481 | -0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.48 | 539,000 | 5.55 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.48 | 542,000 | 5.55 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.47 | 519,000 | 5.4 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.47 | 529,000 | 5.44 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.47 | 5,310,000 | 5.36 |
| פאי פלוס אגח א | 0.45 | 4,784,000 | 5.18 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.45 | 4,860,000 | 5.17 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 434 | -0.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 4,350,000 | 4.78 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 4,400,000 | 4.74 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 4,400,000 | 4.74 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 4,560,000 | 4.68 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 4,280,000 | 4.61 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 4,489,000 | 4.59 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.39 | 4,510,000 | 4.5 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 4,190,000 | 4.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.37 | 3,880,000 | 4.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.37 | 3,860,000 | 4.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.37 | 3,900,000 | 4.21 |
| הראל ריב אגח א | 0.36 | 3,810,000 | 4.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.36 | 3,810,000 | 4.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 387,100 | 4.03 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 342 | 0.04 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 341 | -0.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.31 | 3,328,000 | 3.58 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.31 | 3,332,000 | 3.53 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 3,511,000 | 3.6 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 2,875,000 | 3.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.26 | 2,890,000 | 3.05 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.26 | 300,000 | 3.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 2,550,000 | 2.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 2.57 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.22 | 2,500,000 | 2.54 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 215 | 0.02 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 201 | -0.04 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 177 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.14 | 1,676,469 | 1.66 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 1,150,000 | 1.3 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 1,140,000 | 1.3 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 109 | 0.02 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 109 | -0.03 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 436,560 | 0 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 92 | -0.01 |
| מקמ 617 | 0.04 | 526,600 | 0.51 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 942 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 279 | -0.01 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 133 | 0 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 310 | -0.02 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 528 | -0.02 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 173 | 0 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 62 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.1 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 537 | -0.11 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 241 | -0.1 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 263 | -0.17 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 523 | -0.06 |
| S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 1,046 | -0.35 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.21 | -8,514,000 | -0.02 |