אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח
3,631
-1.55%שווי יחידה
3,718.02
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:1,997
- % החודש:5.11%
- % השנה:24.63%
- % 3 חודשים:21.12%
- % 12 חודשים:39.4%
- סטיית תקן (שנה):17.68
- שארפ (שנה):1.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 40 | 99.9 | 113,607 | -35.15 |
| מק"מ | 11 | 40 | 422,980,229 | 414.42 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.75 | 0 | 246.09 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 13.12 | 130,004,000 | 136.1 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.13 | 96,595,513 | 94.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.21 | 7,352,545 | 74.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.11 | 0 | 73.63 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.51 | 8,300,000 | 26.05 |
| FORWARD מט"ח | 12 | -5.01 | -16,449,000 | -0.21 |
| סה"כ | 116 | 197.72 | 648,896,894 | 1,030.19 |
אחזקות הקרן
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.91 | 87,790 | -31.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.43 | 0 | 159.86 |
| מקמ 117 | 7.63 | 81,380,000 | 79.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.31 | 0 | 75.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.08 | 0 | 73.31 |
| מקמ 616 | 7.07 | 73,713,900 | 73.23 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.36 | 67,830,000 | 65.93 |
| מקמ 816 | 5.26 | 55,200,100 | 54.48 |
| מקמ 916 | 4.31 | 45,344,970 | 44.62 |
| מקמ 317 | 4.06 | 43,535,500 | 42.06 |
| מקמ 417 | 2.86 | 30,840,000 | 29.67 |
| מקמ 516 | 2.76 | 28,716,000 | 28.61 |
| מקמ 217 | 2.72 | 29,112,800 | 28.2 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.51 | 8,300,000 | 26.05 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.64 | 17,089,044 | 16.98 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 5,000,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 1.46 | 15,560,000 | 15.17 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 1,148 | -0.79 |
| מקמ 726 | 1.11 | 11,573,328 | 11.46 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.1 | 1,128,000 | 11.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 10.24 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.99 | 1,026,000 | 10.28 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.99 | 1,025,500 | 10.26 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.97 | 10,000,000 | 10.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 8,690,000 | 9.75 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 911 | -0.11 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 802 | -0.35 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 794 | -0.49 |
| פועלים אגח 103 | 0.79 | 8,040,000 | 8.18 |
| מקמ 1016 | 0.76 | 8,003,631 | 7.85 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.75 | 7,670,000 | 7.82 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 720 | -0.18 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.68 | 671,945 | 7.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.66 | 6,735,000 | 6.87 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 6,700,000 | 6.72 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 638 | -0.57 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 6,280,000 | 6.3 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 2,000,000 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 2,000,000 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 2,000,000 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 2,000,000 | -0.01 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 582 | -0.4 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 574 | -0.24 |
| אלה פקדון אגח י | 0.58 | 5,540,000 | 5.97 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 539,000 | 5.47 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.53 | 542,000 | 5.47 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 529,000 | 5.36 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 506 | -0.32 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 519,000 | 5.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 501,000 | 5.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.49 | 4,784,000 | 5.1 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 4,860,000 | 5.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.48 | 484,000 | 5.01 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 462 | -0.25 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 450 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 4,350,000 | 4.7 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 4,400,000 | 4.66 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 4,400,000 | 4.65 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 4,280,000 | 4.52 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 4,560,000 | 4.59 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 4,489,000 | 4.5 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 4,190,000 | 4.3 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 412 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.41 | 3,880,000 | 4.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.4 | 3,860,000 | 4.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.4 | 3,900,000 | 4.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.39 | 3,810,000 | 4.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 3,810,000 | 4.08 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 383 | -0.21 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 387,100 | 3.96 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 350 | -0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.34 | 3,328,000 | 3.51 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 3,511,000 | 3.54 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 3,332,000 | 3.47 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,000,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.29 | 2,875,000 | 3.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 2,890,000 | 2.98 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 276 | -0.21 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 2,550,000 | 2.66 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 179 | -0.01 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 165 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.16 | 1,676,469 | 1.66 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 148 | -0.05 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 143 | -0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 1,150,000 | 1.28 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 1,140,000 | 1.28 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 2,305 | 0.67 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 1,563 | 0.65 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 1,391 | 0.47 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 49 | -0.02 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 36 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.33 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 1,115 | 0.31 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 929 | 0.24 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 811 | 0.17 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 453 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.13 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 166 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 135 | 0 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 133 | -0.05 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 409 | -0.06 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 761 | -0.09 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 1,503 | -0.22 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 969 | -0.19 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 612 | -0.24 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 437 | -0.16 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 863 | -0.33 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -140,000 | 0 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 1,534 | -1.14 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -1,877,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.61 | -2,000,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -3,488,000 | 0.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -4,243,000 | 0.03 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.71 | -18,701,000 | -0.22 |