אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח
2,678
0%שווי יחידה
2,681.83
נכון ל: 11/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.34%
- % השנה:5.06%
- % 3 חודשים:11.36%
- % 12 חודשים:8.33%
- סטיית תקן (שנה):22.68
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 29 | 99.76 | 92,937 | -82.76 |
| מק"מ | 11 | 54.32 | 463,006,151 | 453.59 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.59 | 0 | 221.99 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.93 | 93,702,616 | 91.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.66 | 0 | 88.98 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 4.79 | 39,577,000 | 40.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 2.64 | 2,168,300 | 22.01 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 1.45 | 3,245,000 | 0.1 |
| סה"כ | 72 | 211.14 | 601,792,004 | 835.23 |
אחזקות הקרן
S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.51 | 77,382 | -74.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.25 | 0 | 169.07 |
| מקמ 515 | 11.55 | 96,858,020 | 96.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.67 | 0 | 89.1 |
| מקמ 316 | 8.55 | 74,212,000 | 71.41 |
| מקמ 815 | 7.5 | 63,555,412 | 62.63 |
| מקמ 216 | 5.75 | 49,723,074 | 48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 0 | 43.1 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.19 | 35,597,194 | 34.97 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.13 | 35,455,422 | 34.49 |
| מקמ 1215 | 3.97 | 34,118,558 | 33.18 |
| מקמ 615 | 3.96 | 33,270,400 | 33.02 |
| מקמ 116 | 3.86 | 33,262,500 | 32.21 |
| מקמ 715 | 3.25 | 27,444,237 | 27.16 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 6,000,000 | 0.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.61 | 22,650,000 | 21.76 |
| מקמ 1015 | 2.61 | 22,300,031 | 21.83 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.29 | 1,954 | -0.1 |
| מקמ 915 | 2.15 | 18,261,919 | 17.94 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.11 | 1,808 | 0.23 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 1,134 | -1.23 |
| מקמ 1115 | 1.17 | 10,000,000 | 9.75 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 780 | -0.88 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 1,882,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 6.36 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.7 | 580,000 | 5.82 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 532 | -0.16 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 467 | -0.51 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 449 | -0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 4,400,000 | 4.42 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 4,400,000 | 4.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 4,280,000 | 4.3 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 395,000 | 3.99 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 3,860,000 | 3.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 3,810,000 | 3.88 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 3,900,000 | 3.96 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 3,810,000 | 3.87 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 3,788,000 | 3.79 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 356 | -0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 3.38 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.39 | 319,800 | 3.28 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.38 | 310,000 | 3.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.37 | 300,000 | 3.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 2,875,000 | 2.91 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 284 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.33 | 2,700,000 | 2.8 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.32 | 263,500 | 2.65 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 1,754,000 | 1.8 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 168 | -0.12 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 168 | -0.09 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 144 | -0.07 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 123 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 420 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 389 | 0.03 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 238 | 0.01 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 48 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.12 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 197 | -0.17 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 766 | -0.21 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 224 | -0.27 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 392 | -0.28 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 327 | -0.26 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 862 | -0.34 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 351 | -0.36 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 734 | -0.45 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 398 | -0.51 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 722 | -0.86 |
| S_040225_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 1,120 | -1.08 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.08 | -4,637,000 | -0.06 |