אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח

2,829

0.07%

שווי יחידה

2,812.82

נכון ל: 09/09/2025

תמורה:31,628
% החודש:0.05%
% השנה:10.19%
% 3 חודשים:4.82%
% 12 חודשים:14.88%
סטיית תקן (שנה):20.21
שארפ (שנה):0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	30	99.98	106,235	80.93
מק"מ	10	48.18	497,220,634	489.14
פיקדונות בבנק	8	28.2	0	286.24
אג"ח מדינה	4	11.09	114,849,616	112.6
אג"ח קונצרני	13	4.81	47,769,000	48.79
ני"ע מסחרי סחיר	8	3.35	3,324,245	33.86
עסקאות בנגזרי OTC	2	-5.36	0	-54.41
FORWARD מט"ח	3	-5.92	-17,830,000	0.02
סה"כ	78	184.33	645,439,730	997.17

אחזקות הקרן

S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 815

מקמ 316

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	82.95	84,427	71.62
פיקדון בבנק מסוים	12.99	0	131.84
מקמ 815	10.13	103,223,236	102.8
מקמ 316	7.59	79,212,000	77.04
פיקדון בבנק מסוים	6.86	0	69.65
מקמ 216	5.97	62,156,847	60.63
מקמ 915	5.61	57,376,919	56.95
מקמ 1215	5.04	52,118,558	51.2
מקמ 116	4.66	48,382,499	47.33
פיקדון בבנק מסוים	4.07	0	41.34
מקמ 1115	3.94	40,575,000	39.99
פיקדון בבנק מסוים	3.93	0	39.88
מקמ 1015	3.78	38,800,031	38.38
ממשל קצרה 0825	3.48	35,597,194	35.34
ממשל קצרה 1125	3.43	35,455,422	34.83
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	2.16	2,194	0.83
ממשלתי משתנה 1134	2.15	22,650,000	21.86
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	2.12	2,157	0.35
ממשל קצרה 0226	2.03	21,147,000	20.57
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	1.9	1,937	1.73
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	1.6	1,626	0.69
מקמ 616	1.34	14,162,900	13.65
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	1,335	0.52
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	1,304	0.4
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	1,210	0.46
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	995	0.31
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	680	0.41
לאומי מסחרי 8	0.67	671,945	6.77
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	617	0.53
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	615	0.17
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	592	0.3
פועלים מסחרי 1	0.58	580,000	5.87
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	559	0
פועלים מסחרי 2	0.48	484,000	4.85
איביאי פקדון אגח ג	0.48	4,860,000	4.87
איביאי פקדון אגח א	0.44	4,400,000	4.48
פאי פלוס אגח ד	0.44	4,400,000	4.47
הראל ריב אגח ב	0.43	4,280,000	4.35
דיסק מנ מסחרי 5	0.4	395,000	4.03
אלה פקדון אגח יא	0.39	3,860,000	3.99
הראל ריב אגח א	0.39	3,810,000	3.92
פאי פלוס אגח ב	0.39	3,810,000	3.92
גלעד פקדון אגח ג	0.39	3,900,000	4.01
גלעד פקדון אגח ה	0.38	3,788,000	3.84
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.33	0	3.36
דיסק מנ מסחרי 4	0.33	319,800	3.31
איביאי פקדון אגח ב	0.33	3,332,000	3.35
עזריאלי מסחרי 1	0.32	310,000	3.24
לאומי מסחרי 6	0.31	300,000	3.11
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	295	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.29	2,875,000	2.95
הראל פיקדון אגח ד	0.28	2,700,000	2.83
ישראכרט מסחרי 4	0.26	263,500	2.67
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	253	0.11
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	256	0.1
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	239	0.2
פאי פלוס אגח א	0.18	1,754,000	1.81
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	150	0.05
מקמ 416	0.12	1,212,644	1.18
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	100	0.03
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	1,776	0.95
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	877	0.26
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	535	0.29
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	526	0.16
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	322	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	296	0.1
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	133	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0	100	0.04
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0	95	0.05
S_050525_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0	34	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.9
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.52	-1,571,000	0.01
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.83	-2,500,000	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.57	-13,759,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.27	0	-53.51