אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח
2,907
-0.68%שווי יחידה
2,880.72
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:1,002,553
- % החודש:-0.46%
- % השנה:12.85%
- % 3 חודשים:4.93%
- % 12 חודשים:10.42%
- סטיית תקן (שנה):20.21
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.98 | 102,886 | 3.92 |
| מק"מ | 11 | 51.2 | 521,068,334 | 514.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.36 | 0 | 284.98 |
| אג"ח מדינה | 5 | 12.01 | 122,898,660 | 120.79 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 4.84 | 47,309,000 | 48.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.57 | 3,515,245 | 35.77 |
| SPOT | 2 | -0.18 | -550,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.44 | 0 | -4.41 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -3.32 | -9,796,500 | -0.38 |
| סה"כ | 66 | 196.02 | 684,547,625 | 1,003.8 |
אחזקות הקרן
S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.69 | 99,650 | 3.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.99 | 0 | 130.57 |
| מקמ 815 | 10.27 | 103,223,236 | 103.15 |
| מקמ 316 | 7.69 | 79,212,000 | 77.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.96 | 0 | 69.93 |
| מקמ 1015 | 6.14 | 62,158,231 | 61.7 |
| מקמ 216 | 6.05 | 62,156,847 | 60.83 |
| מקמ 915 | 5.69 | 57,376,919 | 57.16 |
| מקמ 1215 | 5.11 | 52,118,558 | 51.37 |
| מקמ 116 | 4.73 | 48,382,499 | 47.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.57 | 0 | 45.96 |
| מקמ 1115 | 3.99 | 40,575,000 | 40.12 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.53 | 35,597,194 | 35.47 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.48 | 35,455,422 | 34.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 30.63 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.18 | 22,650,000 | 21.95 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.05 | 21,147,000 | 20.64 |
| מקמ 616 | 1.36 | 14,162,900 | 13.68 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.77 | 8,049,044 | 7.78 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.68 | 671,945 | 6.81 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.59 | 580,000 | 5.9 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 501,000 | 5.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 484,000 | 4.88 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 4,860,000 | 4.91 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 4,400,000 | 4.51 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 4,400,000 | 4.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 4.43 |
| S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 443 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 4,280,000 | 4.38 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,316,500 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.4 | 3,860,000 | 4.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.4 | 3,900,000 | 4.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.4 | 395,000 | 4.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.39 | 3,810,000 | 3.96 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 3,810,000 | 3.96 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.34 | 0 | 3.38 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.34 | 3,328,000 | 3.39 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 3,332,000 | 3.38 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.33 | 319,800 | 3.33 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.31 | 300,000 | 3.12 |
| S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 304 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.29 | 2,875,000 | 2.95 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 850,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.28 | 2,700,000 | 2.85 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.27 | 263,500 | 2.67 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 653,000 | 0.01 |
| S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 209 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.18 | 1,754,000 | 1.82 |
| S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 161 | -0.01 |
| S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 137 | -0.01 |
| מקמ 416 | 0.12 | 1,212,644 | 1.18 |
| מקמ 726 | 0.05 | 489,500 | 0.47 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 158,000 | 0 |
| S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 41 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.04 |
| S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 546 | 0.01 |
| S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 353 | 0.04 |
| S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 141 | 0.01 |
| S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 567 | 0.04 |
| S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 334 | 0.01 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -167,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.44 | 0 | -4.45 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -1,400,000 | -0.01 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.97 | -11,757,000 | -0.4 |