אי בי אי מדורגות A ומעלה
מחיר פדיון
107
מחיר קנייה
107
- % החודש:0.45%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:5.64%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):0.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.05 | -0.1 |
| תחילת השנה | 0.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי פקדון אגח ה | 7.4 | 65,000 | 0.07 |
| פועלים אגח 103 | 7.37 | 65,000 | 0.07 |
| דניאל פקדון אגח ג | 6.82 | 60,000 | 0.06 |
| פאי ריבית אגח ב | 5.69 | 50,000 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 4.93 | 43,000 | 0.04 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 4.62 | 40,500 | 0.04 |
| פיקהיל אגח א | 4.62 | 42,000 | 0.04 |
| אמריקן אק אגח ב | 4.62 | 41,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ז | 4.49 | 40,900 | 0.04 |
| אקסטל אגח ה | 4.09 | 37,001 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יז | 3.59 | 30,000 | 0.03 |
| מימון ישיר אגח ה | 3.06 | 25,001 | 0.03 |
| ספנסר אגח ז | 2.94 | 27,300 | 0.03 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 2.84 | 6,000 | 0.03 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 2.78 | 600 | 0.03 |
| מור סל תל בונד מאגר | 2.62 | 400 | 0.02 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 2.57 | 550 | 0.02 |
| ווסטדייל אגח ד | 2.45 | 22,000 | 0.02 |
| מגה אור אגח יא | 2.29 | 19,376 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 0.02 |
| פרשקובסקי אגח יז | 1.66 | 15,000 | 0.01 |
| אדגר אגח יג | 1.24 | 10,000 | 0.01 |
| ארפורט אגח ה | 1.11 | 8,471 | 0.01 |
| מבנה אגח יז | 1.08 | 8,000 | 0.01 |
| אמפא אגח א | 0.81 | 7,100 | 0.01 |
| חשמל אגח 27 | 0.68 | 5,000 | 0.01 |
| ויתניה אגח ו | 0.62 | 5,055 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.62 | 4,920 | 0.01 |
| הפניקס אגח 5 | 0.62 | 5,000 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.61 | 5,000 | 0.01 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.59 | 5,000 | 0.01 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.58 | 5,000 | 0.01 |
| דליה אגח ג | 0.56 | 5,000 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.56 | 4,601 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.55 | 4,500 | 0 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.52 | 4,000 | 0 |
| לאומי אגח 185 | 0.52 | 4,375 | 0 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.52 | 4,300 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.49 | 6,000 | 0 |
| דליה אגח ב | 0.48 | 3,887 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0.39 | 3,001 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.36 | 3,000 | 0 |
| דלק קב אגח מא | 0.35 | 3,000 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.25 | 1,867 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0.24 | 1,825 | 0 |
| מבנה אגח כו | 0.23 | 2,000 | 0 |
| קסטלן אגח א | 0.23 | 1,998 | 0 |
| אלבר אגח יט | 0.22 | 1,801 | 0 |
| יוניברסל אגח ה | 0.22 | 1,819 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.18 | 1,380 | 0 |
| ישרס אגח טו | 0.13 | 1,000 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0.12 | 1,000 | 0 |
| אמטראסט אגח א | 0.12 | 1,100 | 0 |
| פרוספקט אגח א | 0.12 | 1,200 | 0 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.11 | 1,000 | 0 |
| גרייסטון אגח א | 0.11 | 1,000 | 0 |
| אקונרגי אגח ג | 0.11 | 1,000 | 0 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.06 | 500 | 0 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 0.05 | 100 | 0 |
| נמקו אגח ה | 0.05 | 451 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.05 | 470 | 0 |