אי בי אי מדורגות A ומעלה
מחיר פדיון
105.57
מחיר קנייה
105.57
- % החודש:0.88%
- % השנה:0.88%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.03 | 0.31 |
| תחילת השנה | 0.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 5.41 | 14,000 | 0.06 |
| פיקהיל אגח א | 4.69 | 50,000 | 0.05 |
| אמטראסט אגח א | 4.69 | 50,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח י | 4.32 | 46,066 | 0.05 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 4.19 | 43,300 | 0.05 |
| ספנסר אגח ז | 4.18 | 44,000 | 0.05 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.17 | 45,000 | 0.05 |
| אקסטל אגח ד | 4.12 | 44,000 | 0.04 |
| קסטלן אגח א | 4.09 | 43,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ה | 4.04 | 42,000 | 0.04 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 3.86 | 39,013 | 0.04 |
| נמקו אגח ה | 3.8 | 39,001 | 0.04 |
| פרוספקט אגח א | 3.17 | 35,000 | 0.03 |
| מלרן אגח ו | 2.88 | 30,000 | 0.03 |
| דלק קב אגח מא | 2.87 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 2.84 | 30,000 | 0.03 |
| מגה אור אגח יא | 2.62 | 26,701 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.45 | 26,000 | 0.03 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.13 | 21,001 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.89 | 19,000 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.86 | 26,000 | 0.02 |
| גרייסטון אגח א | 1.83 | 19,000 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.75 | 16,000 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.61 | 15,699 | 0.02 |
| אדגר אגח יג | 1.55 | 15,000 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ט | 1.06 | 10,000 | 0.01 |
| ויתניה אגח ו | 1.02 | 10,000 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1 | 10,000 | 0.01 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.91 | 10,000 | 0.01 |
| מבנה אגח יז | 0.9 | 8,000 | 0.01 |
| אלבר אגח יט | 0.86 | 8,502 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.72 | 10,000 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.67 | 7,000 | 0.01 |
| ארפורט אגח ה | 0.66 | 6,000 | 0.01 |
| דליה אגח ב | 0.6 | 5,834 | 0.01 |
| חשמל אגח 27 | 0.57 | 5,000 | 0.01 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.55 | 6,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 203 | 0.54 | 5,000 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.52 | 5,001 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.51 | 5,470 | 0.01 |
| הפניקס אגח 5 | 0.51 | 5,000 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.5 | 5,000 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.5 | 5,001 | 0.01 |
| לאומי אגח 185 | 0.49 | 5,000 | 0.01 |
| דלק קב אגח מ | 0.49 | 5,000 | 0.01 |
| מניף אגח ב | 0.48 | 5,000 | 0.01 |
| אגלן אגח א | 0.48 | 5,000 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.46 | 5,000 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.45 | 4,500 | 0 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות A | 0.39 | 100 | 0 |
| דלק קב אגח לח | 0.38 | 3,900 | 0 |
| מבנה אגח כו | 0.33 | 3,367 | 0 |
| דה לסר אגח ט | 0.3 | 3,000 | 0 |
| כלל הון אגח יד | 0.3 | 3,000 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.22 | 2,000 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.22 | 2,000 | 0 |
| יוניברסל אגח ה | 0.2 | 2,001 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0.2 | 1,825 | 0 |
| ישרס אגח טו | 0.11 | 1,000 | 0 |