אי בי אי מדורגות A ומעלה
מחיר פדיון
105.33
מחיר קנייה
105.33
- % החודש:0.15%
- % השנה:0.65%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 86.9 | 700,283 | 0.73 |
| קרן סל | 3 | 9.5 | 7,300 | 0.08 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.2 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 59 | 101.6 | 707,583 | 0.86 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקהיל אגח א
אקסטל אגח ה
ספנסר אגח ז
אמטראסט אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 0 | 0.04 |
| פיקהיל אגח א | 4.6 | 37,671 | 0.04 |
| אקסטל אגח ה | 4.55 | 38,000 | 0.04 |
| ספנסר אגח ז | 4.53 | 39,000 | 0.04 |
| אמטראסט אגח א | 4.5 | 37,100 | 0.04 |
| דלק קב אגח מא | 4.41 | 35,200 | 0.04 |
| קסטלן אגח א | 4.4 | 37,000 | 0.04 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.3 | 35,000 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ג | 4.2 | 35,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ה | 4.19 | 35,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 3.67 | 30,100 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.34 | 25,000 | 0.03 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 3.24 | 650 | 0.03 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 3.23 | 650 | 0.03 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 3.03 | 6,000 | 0.03 |
| מלרן אגח ו | 2.74 | 22,000 | 0.02 |
| ווסטדייל אגח ד | 2.63 | 22,000 | 0.02 |
| מגה אור אגח יא | 2.54 | 20,001 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ה | 2.48 | 20,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.92 | 14,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.87 | 15,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.86 | 15,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ד | 1.81 | 15,000 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.8 | 15,000 | 0.02 |
| גרייסטון אגח א | 1.74 | 14,200 | 0.01 |
| אדגר אגח יג | 1.35 | 10,000 | 0.01 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.31 | 11,000 | 0.01 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.31 | 10,001 | 0.01 |
| מבנה אגח יז | 1.14 | 8,000 | 0.01 |
| אמפא אגח א | 0.87 | 7,100 | 0.01 |
| ארפורט אגח ה | 0.85 | 6,000 | 0.01 |
| חשמל אגח 27 | 0.74 | 5,000 | 0.01 |
| ויתניה אגח ו | 0.66 | 5,055 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.66 | 4,920 | 0.01 |
| הפניקס אגח 5 | 0.66 | 5,000 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.65 | 5,000 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.64 | 5,470 | 0.01 |
| לאומי אגח 185 | 0.63 | 5,000 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.63 | 5,000 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.6 | 4,500 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.6 | 4,601 | 0.01 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.55 | 4,300 | 0 |
| דליה אגח ב | 0.54 | 4,001 | 0 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.5 | 4,000 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0.41 | 3,001 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.39 | 3,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 2,878 | 0 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.36 | 3,000 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0.27 | 2,000 | 0 |
| אלבר אגח יט | 0.26 | 2,001 | 0 |
| מבנה אגח כו | 0.26 | 2,000 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0.26 | 1,825 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.26 | 1,867 | 0 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.25 | 2,000 | 0 |
| יוניברסל אגח ה | 0.25 | 1,910 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.19 | 1,380 | 0 |
| פרוספקט אגח א | 0.14 | 1,200 | 0 |
| ישרס אגח טו | 0.14 | 1,000 | 0 |
| נמקו אגח ה | 0.13 | 1,001 | 0 |