אי בי אי מדורגות A ומעלה
מחיר פדיון
105.7
מחיר קנייה
105.7
- % החודש:0.09%
- % השנה:1%
- % 3 חודשים:1.83%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 89.2 | 692,615 | 0.72 |
| קרן סל | 4 | 11.13 | 10,250 | 0.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.41 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 58 | 98.92 | 702,865 | 0.8 |
אחזקות הקרן
פאי ריבית אגח ב
קסטלן אגח א
פיקהיל אגח א
כלל הון אגח טו (COCO)
לייטסטון אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פאי ריבית אגח ב | 6.87 | 55,000 | 0.06 |
| קסטלן אגח א | 4.58 | 36,000 | 0.04 |
| פיקהיל אגח א | 4.48 | 35,671 | 0.04 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.43 | 35,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ה | 4.37 | 34,000 | 0.04 |
| אקסטל אגח ה | 4.3 | 35,000 | 0.03 |
| אמטראסט אגח א | 4.3 | 34,100 | 0.03 |
| פרוספקט אגח א | 4.22 | 34,900 | 0.03 |
| ספנסר אגח ז | 4.19 | 34,000 | 0.03 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 3.36 | 650 | 0.03 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 3.15 | 6,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ה | 3.13 | 25,000 | 0.03 |
| דניאל פקדון אגח ג | 3.13 | 25,000 | 0.03 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 3.11 | 600 | 0.03 |
| מגה אור אגח יא | 2.64 | 20,001 | 0.02 |
| דלק קב אגח מא | 2.6 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 2.59 | 20,299 | 0.02 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.23 | 16,401 | 0.02 |
| מלרן אגח ו | 2.21 | 17,000 | 0.02 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.92 | 14,300 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ד | 1.89 | 15,000 | 0.02 |
| גרייסטון אגח א | 1.83 | 14,200 | 0.01 |
| אמפא אגח א | 1.54 | 12,100 | 0.01 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 1.51 | 3,000 | 0.01 |
| אדגר אגח יג | 1.39 | 10,000 | 0.01 |
| ויתניה אגח ו | 1.38 | 10,000 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.34 | 10,000 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 1.3 | 9,601 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.25 | 9,000 | 0.01 |
| מבנה אגח יז | 1.21 | 8,000 | 0.01 |
| נמקו אגח ה | 0.92 | 7,001 | 0.01 |
| ארפורט אגח ה | 0.89 | 6,000 | 0.01 |
| חשמל אגח 27 | 0.77 | 5,000 | 0.01 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.74 | 6,000 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.7 | 5,001 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.68 | 5,470 | 0.01 |
| הפניקס אגח 5 | 0.68 | 5,000 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.67 | 5,000 | 0.01 |
| דלק קב אגח מ | 0.66 | 5,000 | 0.01 |
| לאומי אגח 185 | 0.65 | 5,000 | 0.01 |
| אגלן אגח א | 0.64 | 5,000 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.61 | 5,000 | 0 |
| דליה אגח ב | 0.55 | 4,001 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0.55 | 3,833 | 0 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.51 | 4,000 | 0 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.5 | 4,000 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.41 | 3,000 | 0 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.39 | 3,000 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.3 | 2,000 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0.29 | 2,000 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.29 | 2,000 | 0 |
| אלבר אגח יט | 0.27 | 2,001 | 0 |
| מבנה אגח כו | 0.27 | 2,000 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0.27 | 1,825 | 0 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.26 | 2,000 | 0 |
| יוניברסל אגח ה | 0.26 | 1,910 | 0 |
| ישרס אגח טו | 0.15 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.41 | 0 | -0.01 |