אי בי אי מדורגות A ומעלה
מחיר פדיון
106.45
מחיר קנייה
106.45
- % החודש:0.54%
- % השנה:1.72%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:5.92%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 80.73 | 784,271 | 0.81 |
| קרן סל | 5 | 15.42 | 13,800 | 0.16 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.05 | 2,000 | 0.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.2 | 16,000 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.46 | 0 | 0 |
| סה"כ | 64 | 99.86 | 816,071 | 1.01 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 103
איביאי פקדון אגח ה
דניאל פקדון אגח ג
הראל ריב אגח ג
פיקהיל אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 103 | 7.04 | 70,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ה | 6.56 | 65,000 | 0.07 |
| דניאל פקדון אגח ג | 6.56 | 65,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ג | 6.17 | 60,000 | 0.06 |
| פיקהיל אגח א | 4.82 | 47,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ז | 4.44 | 46,000 | 0.04 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 4.37 | 43,000 | 0.04 |
| אמריקן אק אגח ב | 4.16 | 41,000 | 0.04 |
| פאי ריבית אגח ב | 4.04 | 40,000 | 0.04 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 3.59 | 8,500 | 0.04 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 3.53 | 850 | 0.04 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 3.51 | 850 | 0.04 |
| מור סל תל בונד מאגר | 3.51 | 600 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יז | 3.19 | 30,000 | 0.03 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.72 | 25,001 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ד | 2.54 | 25,000 | 0.03 |
| אקסטל אגח ה | 2.49 | 25,000 | 0.03 |
| ווסטדייל אגח ד | 2.19 | 22,000 | 0.02 |
| מגה אור אגח יא | 2.13 | 20,001 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.05 | 2,000 | 0.02 |
| פרשקובסקי אגח יז | 1.47 | 15,000 | 0.01 |
| ארפורט אגח ה | 1.39 | 12,000 | 0.01 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 1.28 | 3,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.2 | 16,000 | 0.01 |
| אדגר אגח יג | 1.12 | 10,000 | 0.01 |
| מבנה אגח יז | 0.95 | 8,000 | 0.01 |
| אמפא אגח א | 0.72 | 7,100 | 0.01 |
| חשמל אגח 27 | 0.62 | 5,000 | 0.01 |
| ויתניה אגח ו | 0.55 | 5,055 | 0.01 |
| הפניקס אגח 5 | 0.55 | 5,000 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.54 | 5,000 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.54 | 4,920 | 0.01 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.53 | 5,000 | 0.01 |
| לאומי אגח 185 | 0.52 | 5,000 | 0.01 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.52 | 5,000 | 0.01 |
| דליה אגח ג | 0.51 | 5,000 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.5 | 4,500 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.5 | 4,601 | 0.01 |
| ספנסר אגח ז | 0.47 | 5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.46 | 4,000 | 0 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.46 | 4,300 | 0 |
| דליה אגח ב | 0.44 | 4,001 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0.35 | 3,001 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.32 | 3,000 | 0 |
| דלק קב אגח מא | 0.32 | 3,000 | 0 |
| גרייסטון אגח א | 0.3 | 3,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 0.3 | 2,878 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0.22 | 1,825 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.22 | 1,867 | 0 |
| מבנה אגח כו | 0.21 | 2,000 | 0 |
| אמטראסט אגח א | 0.21 | 2,100 | 0 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.2 | 2,000 | 0 |
| אלבר אגח יט | 0.2 | 1,801 | 0 |
| יוניברסל אגח ה | 0.2 | 1,819 | 0 |
| קסטלן אגח א | 0.2 | 2,000 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.16 | 1,380 | 0 |
| ישרס אגח טו | 0.12 | 1,000 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0.11 | 1,000 | 0 |
| פרוספקט אגח א | 0.11 | 1,200 | 0 |
| נמקו אגח ה | 0.05 | 451 | 0 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.05 | 500 | 0 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.05 | 500 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.05 | 470 | 0 |