אי בי אי מדורגות A ומעלה
מחיר פדיון
107.51
מחיר קנייה
107.51
- % החודש:0.14%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):1.83
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 53.17 | 566,033 | 0.59 |
| קרן סל | 7 | 43.07 | 52,540 | 0.48 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.81 | 40,000 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.49 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 60 | 98.56 | 658,573 | 1.1 |
אחזקות הקרן
קסם ETF תל בונד שקלי 50
MTF סל תל בונד שקלי 50
תכלית סל תל בונד מאגר
מור סל תל בונד מאגר
הראל סל תל בונד מאגר
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 8.8 | 2,200 | 0.1 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 8.01 | 25,000 | 0.09 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 7.62 | 2,000 | 0.09 |
| מור סל תל בונד מאגר | 7.49 | 1,390 | 0.08 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 7.09 | 18,200 | 0.08 |
| אקסטל אגח ד | 4.7 | 52,000 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 4.57 | 49,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ז | 4.34 | 51,100 | 0.05 |
| ספנסר אגח ז | 4.31 | 50,000 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח יז | 4.16 | 42,500 | 0.05 |
| אי בי אי סל תל בונד צמודות A | 2.89 | 750 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.81 | 40,000 | 0.03 |
| אלבר אגח כא | 2.37 | 25,000 | 0.03 |
| מגה אור אגח יא | 2.35 | 23,976 | 0.03 |
| פועלים אגח 103 | 2.35 | 25,612 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח י | 2.01 | 21,000 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח טז | 2 | 19,500 | 0.02 |
| פרשקובסקי אגח יז | 1.82 | 20,000 | 0.02 |
| אדגר אגח יג | 1.55 | 15,000 | 0.02 |
| נכסים ובנ אגח יג | 1.37 | 15,000 | 0.02 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 1.17 | 3,000 | 0.01 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.11 | 11,001 | 0.01 |
| דליה אגח ג | 1.08 | 11,400 | 0.01 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.04 | 10,000 | 0.01 |
| אמפא אגח א | 0.96 | 10,100 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ט | 0.89 | 10,000 | 0.01 |
| מבנה אגח יז | 0.88 | 8,000 | 0.01 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.8 | 8,000 | 0.01 |
| ויתניה אגח ו | 0.51 | 5,055 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.51 | 4,920 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.5 | 5,000 | 0.01 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.47 | 5,000 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.46 | 4,601 | 0.01 |
| דה לסר אגח ח | 0.45 | 5,400 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.45 | 5,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.42 | 4,000 | 0 |
| לאומי אגח 185 | 0.42 | 4,375 | 0 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.41 | 4,121 | 0 |
| דליה אגח ב | 0.4 | 3,887 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0.32 | 3,001 | 0 |
| הפניקס אגח 5 | 0.3 | 3,000 | 0 |
| דלק קב אגח מא | 0.29 | 3,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.29 | 3,153 | 0 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.28 | 3,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.27 | 3,000 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.2 | 1,867 | 0 |
| מבנה אגח כו | 0.19 | 2,000 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0.19 | 1,803 | 0 |
| יוניברסל אגח ה | 0.17 | 1,728 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0.16 | 1,471 | 0 |
| אלבר אגח יט | 0.16 | 1,601 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.15 | 1,380 | 0 |
| חשמל אגח 27 | 0.11 | 1,001 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0.1 | 1,000 | 0 |
| ישרס אגח טו | 0.1 | 910 | 0 |
| אקונרגי אגח ג | 0.09 | 1,000 | 0 |
| דה לסר אגח ט | 0.06 | 1,600 | 0 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.04 | 500 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.04 | 470 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.49 | 0 | -0.01 |