אי בי אי מדורגות A ומעלה
מחיר פדיון
107.42
מחיר קנייה
107.42
- % החודש:-0.01%
- % השנה:2.65%
- % 3 חודשים:0.42%
- % 12 חודשים:4.86%
- סטיית תקן (שנה):1.83
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 57.69 | 504,002 | 0.52 |
| קרן סל | 6 | 38.08 | 22,190 | 0.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.32 | 38,000 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.5 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 55 | 100.59 | 564,192 | 0.9 |
אחזקות הקרן
תכלית סל תל בונד מאגר
מור סל תל בונד מאגר
הראל סל תל בונד מאגר
אי בי אי סל תל בונד צמודות A
קסם ETF תל בונד שקלי 50
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל תל בונד מאגר | 8.2 | 1,700 | 0.07 |
| מור סל תל בונד מאגר | 8.04 | 1,190 | 0.07 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 7.92 | 16,200 | 0.07 |
| אי בי אי סל תל בונד צמודות A | 7.23 | 1,500 | 0.06 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 6.54 | 1,300 | 0.06 |
| לייטסטון אגח ז | 4.79 | 44,344 | 0.04 |
| ספנסר אגח ז | 4.76 | 46,000 | 0.04 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 4.6 | 41,198 | 0.04 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 4.51 | 40,640 | 0.04 |
| פיקהיל אגח א | 4.44 | 40,000 | 0.04 |
| אקסטל אגח ד | 4.4 | 40,000 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יז | 4.39 | 35,465 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.32 | 38,000 | 0.03 |
| אמטראסט אגח א | 2.96 | 27,400 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.49 | 19,500 | 0.02 |
| אספן גרופ אגח י | 2.45 | 21,000 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.3 | 20,000 | 0.02 |
| אדגר אגח יג | 1.94 | 15,000 | 0.02 |
| נכסים ובנ אגח יג | 1.69 | 15,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.01 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.38 | 11,001 | 0.01 |
| אמפא אגח א | 1.18 | 10,100 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ט | 1.12 | 10,000 | 0.01 |
| ויתניה אגח ו | 0.63 | 5,055 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.53 | 4,000 | 0 |
| לאומי אגח 185 | 0.52 | 4,375 | 0 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.51 | 4,121 | 0 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.5 | 4,000 | 0 |
| דליה אגח ב | 0.5 | 3,887 | 0 |
| גב ים אגח ט | 0.45 | 3,660 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0.4 | 3,001 | 0 |
| הפניקס אגח 5 | 0.38 | 3,000 | 0 |
| דלק קב אגח מא | 0.36 | 3,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.36 | 3,153 | 0 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.35 | 3,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.34 | 3,000 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.25 | 1,867 | 0 |
| מבנה אגח כו | 0.24 | 2,000 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0.24 | 1,803 | 0 |
| יוניברסל אגח ה | 0.21 | 1,728 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0.2 | 1,471 | 0 |
| אלבר אגח יט | 0.2 | 1,601 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.18 | 1,380 | 0 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.15 | 300 | 0 |
| חשמל אגח 27 | 0.14 | 1,001 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0.13 | 1,000 | 0 |
| ישרס אגח טו | 0.12 | 910 | 0 |
| אקונרגי אגח ג | 0.11 | 1,000 | 0 |
| דה לסר אגח ט | 0.09 | 1,600 | 0 |
| מבנה אגח יז | 0.09 | 667 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.06 | 439 | 0 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.06 | 500 | 0 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.06 | 500 | 0 |
| דליה אגח ג | 0.05 | 400 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.03 | 235 | 0 |