אי בי אי מדורגות A ומעלה
מחיר פדיון
102.4
מחיר קנייה
102.4
- % החודש:0.45%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.34%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 99.62 | 229,100 | 0.24 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.27 | 0 | 0 |
| סה"כ | 27 | 99.89 | 229,100 | 0.24 |
אחזקות הקרן
הכשרת ישוב אגח 21
דליה אגח ב
סאמיט אגח יג
נופר אנרג אגח ד
אפי נכסים אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הכשרת ישוב אגח 21 | 4.43 | 9,400 | 0.01 |
| דליה אגח ב | 4.29 | 9,800 | 0.01 |
| סאמיט אגח יג | 4.29 | 9,800 | 0.01 |
| נופר אנרג אגח ד | 4.29 | 9,700 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח טז | 4.27 | 9,800 | 0.01 |
| מימון ישיר אגח ה | 4.26 | 9,700 | 0.01 |
| ספנסר אגח ד | 4.25 | 9,900 | 0.01 |
| נמקו אגח ה | 4.24 | 9,900 | 0.01 |
| ארפורט אגח יב | 4.23 | 9,900 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.22 | 8,800 | 0.01 |
| סטרוברי אנ אגח א | 4.2 | 10,000 | 0.01 |
| מגה אור אגח יא | 4.19 | 10,000 | 0.01 |
| אקסטל אגח ד | 4.16 | 10,000 | 0.01 |
| דה לסר אגח ט | 4.16 | 9,200 | 0.01 |
| גרייסטון אגח א | 4.16 | 9,800 | 0.01 |
| ווסטדייל אגח ב | 4.15 | 10,200 | 0.01 |
| מגוריט אגח ד | 4.13 | 9,400 | 0.01 |
| אלבר אגח יט | 4.13 | 9,200 | 0.01 |
| אמ.די.גי אגח י | 4.13 | 10,000 | 0.01 |
| תמר פטרו אגח ב | 4.12 | 9,900 | 0.01 |
| דלק קב אגח לח | 4.09 | 9,600 | 0.01 |
| אפקון החז אגח ד | 2.38 | 5,000 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.3 | 5,000 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.25 | 5,000 | 0.01 |
| סילברסטין אגח ג | 2.22 | 5,000 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.08 | 5,100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0 |