אי בי אי מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-31.51	13.47
תחילת השנה	-76.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_337_90_ND_1_N_1_12_01	51.61	4,239	-7.38
S_061125_180_90_ND_1_N_1_12_01	25.5	2,094	-0.26
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	22.35	1,836	0.94
פיקדון בבנק מסוים	19.22	0	154.55
פיקדון בבנק מסוים	18.22	0	146.47
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	13.4	33,790,000	-1.14
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	13.37	33,720,500	-3.7
מקמ 316	13.15	106,468,275	105.75
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	12.69	32,000,000	0.15
מקמ 116	8.06	64,840,400	64.8
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.49	18,894,000	-3.86
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	7.19	18,139,000	-0.59
מקמ 216	5.71	46,072,729	45.9
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.38	13,560,000	-1.12
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	5.07	12,800,000	-1.31
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.96	12,500,000	-1.29
מקמ 916	3.79	31,235,000	30.45
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.57	9,000,000	0.01
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.25	8,210,000	-0.27
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.06	7,716,000	-1.55
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.03	7,640,000	-0.24
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.97	7,500,000	-0.45
ממשלתי משתנה 1134	2.92	24,155,000	23.45
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	2.43	6,119,000	-0.67
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	19.1
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.38	6,000,000	-0.87
ממשל קצרה 0226	2.17	17,548,000	17.44
מקמ 616	2.11	17,255,100	16.97
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.04	5,155,000	-0.27
מקמ 816	2.01	16,508,800	16.14
TREASURY BILL B 03/26/26	1.97	5,000,000	15.81
ממשל קצרה 0526	1.77	14,483,201	14.25
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	1.59	4,000,000	-0.13
מקמ 416	1.55	12,570,800	12.45
מקמ 726	1.31	10,729,600	10.52
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.07	2,700,000	-0.14
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.99	2,500,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	6.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.78	0	6.24
לאומי מסחרי 8	0.77	599,946	6.2
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.77	3,168	6.2
פועלים מסחרי 1	0.7	543,000	5.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	4.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.57	0	4.6
אלה פקדון אגח יא	0.57	4,270,000	4.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	4.49
הראל ריב אגח א	0.55	4,170,000	4.42
פאי פלוס אגח ב	0.55	4,170,000	4.42
גלעד פקדון אגח ג	0.54	4,120,000	4.33
איביאי פקדון אגח א	0.54	4,140,000	4.33
פאי פלוס אגח ד	0.54	4,140,000	4.34
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.54	1,350,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 5	0.53	409,000	4.27
הראל ריב אגח ב	0.51	3,950,000	4.14
פועלים מסחרי 2	0.51	397,000	4.06
איביאי פקדון אגח ג	0.51	3,960,000	4.09
לאומי מסחרי 9	0.51	408,000	4.13
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	411,000	4.13
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	412,000	4.13
הראל פיקדון אגח ד	0.49	3,700,000	3.97
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	390,000	3.98
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	3.88
גלעד פקדון אגח ה	0.41	3,157,000	3.3
גלעד פקדון אגח ד	0.39	3,029,000	3.17
בינל הנפ מסחרי1	0.38	304,700	3.09
איביאי פקדון אגח ב	0.36	2,790,000	2.87
ישראכרט מסחרי 4	0.32	245,900	2.54
איביאי פקדון אגח ד	0.29	2,314,000	2.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	2.28
פאי פלוס אגח א	0.26	2,014,000	2.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	16	0
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	-0.02
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	5	0.01
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0.02
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	3	0.01
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	14	0.02
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-435,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-538,000	0
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.23	-19	0.02