אי בי אי מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.3	-6.48
תחילת השנה	-27.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_337_90_ND_1_N_1_12_01	49.92	4,277	-12.08
S_170325_234_90_ND_1_Y_1_12_01	49.39	4,231	-7.04
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	33.28	67,441,000	2.91
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	19.38	39,278,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	17.33	0	127.39
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	10.13	20,539,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	8.41	0	61.78
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.99	14,164,000	0.26
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	6.32	12,800,000	0.22
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	5.95	12,055,000	0.07
ממשל קצרה 0825	5.5	40,951,382	40.39
מקמ 615	5.26	38,805,765	38.65
מקמ 815	5.1	37,930,297	37.51
מקמ 116	4.82	36,434,000	35.41
מקמ 316	4.78	36,348,000	35.11
ממשל קצרה 1125	4.44	33,372,378	32.59
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.05	8,210,000	-0.1
מקמ 216	3.96	30,072,729	29.13
מקמ 515	3.91	28,729,732	28.71
מקמ 715	3.83	28,330,109	28.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.16	0	23.23
ממשלתי משתנה 1134	2.95	22,425,000	21.65
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	21.34
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	19.19
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	2.37	4,813,000	0.28
מקמ 1215	2.37	17,824,457	17.39
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	15.48
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.11	0	15.53
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	14.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.93	0	14.18
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.87	3,799,000	0.13
SPOT_USDILS	1.69	3,421,000	0.01
מקמ 915	1.62	12,075,550	11.9
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.4	2,832,000	0.05
F_210425_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.38	2,800,000	-0.18
לאומי מסחרי 8	0.82	600,000	6.01
מקמ 1115	0.75	5,602,002	5.48
פועלים מסחרי 1	0.74	543,000	5.46
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.69	2,947	5.08
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.67	1,348,000	0.03
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.65	1,317,000	-0.04
אלה פקדון אגח יא	0.59	4,270,000	4.36
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.59	1,190,000	0.02
הראל ריב אגח א	0.58	4,170,000	4.25
פאי פלוס אגח ב	0.58	4,170,000	4.25
גלעד פקדון אגח ג	0.57	4,120,000	4.2
איביאי פקדון אגח א	0.57	4,140,000	4.17
פאי פלוס אגח ד	0.57	4,140,000	4.17
דיסק מנ מסחרי 5	0.56	409,000	4.14
הראל ריב אגח ב	0.54	3,950,000	3.98
לאומי מסחרי 6	0.53	380,000	3.91
הראל פיקדון אגח ד	0.52	3,700,000	3.84
דיסק מנ מסחרי 4	0.52	369,800	3.8
גלעד פקדון אגח ה	0.48	3,527,000	3.54
עזריאלי מסחרי 1	0.47	330,000	3.42
גלעד פקדון אגח ד	0.42	3,029,000	3.08
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.36	723,000	0.04
ישראכרט מסחרי 4	0.34	245,900	2.47
מקמ 416	0.34	2,570,800	2.48
פאי פלוס אגח א	0.28	2,014,000	2.07
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.25	500,000	-0.02
מז טפ הנפק 40	0.23	1,654,877	1.7
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.68
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.06	117,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.12
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.02	44,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_170325_234_90_ND_1_Y_1_12_01	0	17	-0.03
S_170325_234_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	15	-0.04
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-27,000	0
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-67,000	0.01
S_170325_234_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	32	-0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.74
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-396,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.48	0	-3.54
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.65	-3,354,000	0.31
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00	-1.69	-3,421,000	-0.01
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.83	-3,709,000	-0.04