אי בי אי מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.78	7.26
תחילת השנה	-27.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_245_90_ND_1_N_1_12_01	49.99	4,239	22.8
S_160625_143_90_ND_1_Y_1_12_01	49.6	4,206	19.92
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	28.25	67,441,000	-11.78
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	16.45	39,278,000	-7.88
פיקדון בבנק מסוים	14.13	0	114.44
מקמ 915	8.67	70,455,550	70.19
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.6	20,539,000	0.94
מקמ 815	8.43	68,295,297	68.25
פיקדון בבנק מסוים	8.4	0	68.05
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.67	15,937,000	-2.41
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.16	14,710,000	-1.72
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.58	13,313,000	-1.36
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	5.36	12,800,000	-2.57
ממשל קצרה 0825	5.04	40,951,382	40.81
מקמ 316	4.54	37,696,375	36.78
מקמ 116	4.42	36,434,000	35.77
ממשל קצרה 1125	4.06	33,372,378	32.9
מקמ 216	4	33,072,729	32.37
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	28.73
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.44	8,210,000	0.52
מקמ 1015	2.72	22,205,500	22.04
ממשלתי משתנה 1134	2.68	22,425,000	21.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.6	0	21.04
מקמ 1215	2.54	20,824,457	20.53
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.21	5,280,000	0.14
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.16	5,158,000	-0.74
ממשל קצרה 0226	2.12	17,548,000	17.13
מקמ 616	2.06	17,255,100	16.67
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.02	4,822,000	-0.61
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.94	0	15.71
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.9	4,538,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	13.52
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.59	3,799,000	-0.7
מקמ 726	1.28	10,729,600	10.32
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.19	2,832,000	-0.57
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	9.03
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	8.51
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.02	2,436,000	0.07
ממשל קצרה 0526	0.85	7,163,201	6.92
מקמ 1115	0.77	6,327,228	6.26
לאומי מסחרי 8	0.75	599,946	6.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.68	0	5.54
פועלים מסחרי 1	0.68	543,000	5.52
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,348,000	-0.27
אלה פקדון אגח יא	0.55	4,270,000	4.46
מקמ 416	0.55	4,570,800	4.45
הראל ריב אגח א	0.54	4,170,000	4.33
פאי פלוס אגח ב	0.54	4,170,000	4.33
גלעד פקדון אגח ג	0.53	4,120,000	4.26
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	409,000	4.19
איביאי פקדון אגח א	0.52	4,140,000	4.24
פאי פלוס אגח ד	0.52	4,140,000	4.23
הראל ריב אגח ב	0.5	3,950,000	4.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	3.93
לאומי מסחרי 6	0.49	380,000	3.95
פועלים מסחרי 2	0.49	397,000	4
איביאי פקדון אגח ג	0.49	3,960,000	4
הראל פיקדון אגח ד	0.48	3,700,000	3.9
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	390,000	3.91
דיסק מנ מסחרי 4	0.47	369,800	3.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	3.42
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.41	1,744	3.34
גלעד פקדון אגח ה	0.4	3,157,000	3.22
גלעד פקדון אגח ד	0.38	3,029,000	3.11
איביאי פקדון אגח ב	0.35	2,790,000	2.83
ישראכרט מסחרי 4	0.31	245,900	2.5
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.3	723,000	-0.12
פאי פלוס אגח א	0.26	2,014,000	2.09
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.21	500,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	1.49
SPOT_USDILS	0.11	266,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.72
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.05	117,000	-0.02
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.04	107,000	0
S_160625_143_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	9	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_160625_143_90_ND_1_Y_1_12_01	0	4	0.01
S_160625_143_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0.03
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-53,000	0
F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-53,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.14	0	-1.14
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.5	-1,200,000	-0.03
F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.62	-3,876,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.1	0	-25.1