אי בי אי מחקה Nasdaq 100

מחיר פדיון

325.53

מחיר קנייה

325.53

-5.17%

% החודש:-6.86%
% השנה:5.88%
% 3 חודשים:-3.67%
% 12 חודשים:2.11%
סטיית תקן (שנה):17.91
שארפ (שנה):-0.1

מספר נייר: 5127766
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 864.49
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.3%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: אי.בי.אי
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 28/08/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

366.35

278.53

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.89	3.76
תחילת השנה	-57.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060826_92_90_ND_1_N_1_12_01	28.19	2,120	0.09
S_060826_183_90_ND_1_N_1_12_01	28.18	2,119	0.05
S_050826_271_90_ND_1_N_1_12_01	27.85	2,094	-0.82
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.15	989	-4.84
פיקדון בבנק מסוים	10.94	0	88.54
ממשלתי משתנה 1134	10.71	89,324,000	86.72
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.98	27,000,000	2.4
מקמ 1116	7.55	61,485,000	61.13
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	6.23	16,860,250	-2.92
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.91	16,000,000	0.24
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.84	15,800,000	2.05
F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.57	15,059,000	0.1
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.87	13,174,500	-2.24
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.87	13,174,500	-2.29
מקמ 1016	4.72	38,361,200	38.23
מקמ 117	4.55	37,250,000	36.83
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.94	10,666,667	-1.78
F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.93	10,619,250	-0.08
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.7	10,000,000	0.24
מקמ 317	3.63	29,865,300	29.4
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.49	9,447,000	-1.4
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.49	9,447,000	-1.42
מקמ 517	3.17	26,256,000	25.69
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	3.14	8,500,000	0.65
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.04	8,223,000	0.14
מקמ 217	2.9	23,775,800	23.45
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2.85	7,716,000	-1.13
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.81	7,610,000	0.22
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.81	7,610,000	1.18
מקמ 1216	2.76	22,498,269	22.32
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.74	7,400,000	0.94
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.64	7,151,000	-1.23
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.51	6,800,000	0.56
מקמ 417	2.51	20,720,000	20.33
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.29	6,200,000	0.79
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.22	6,000,000	0.1
F_010726_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.17	5,884,000	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.74	0	14.09
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.26	3,400,000	-0.32
מיכל פקדונות אגח א	1.24	9,922,000	10.05
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	1.17	3,160,000	-0.27
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,996,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	1	0	8.13
לאומי מסחרי 10	0.98	779,000	7.97
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	70	-0.11
לאומי מסחרי 13	0.92	746,000	7.49
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.92	2,500,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	7.4
אלה פקדון אגח י	0.88	6,480,000	7.12
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.88	2,377,000	-0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.86	3,230	6.93
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	63	-0.1
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.84	2,271,000	0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.78	5,570,000	6.35
פועלים אגח 103	0.73	5,710,000	5.91
ספיר פקדון אגח ה	0.68	5,340,000	5.54
הראל ריב אגח ו	0.64	5,110,000	5.19
הראל פיקדון אגח ד	0.62	4,560,000	5.03
אביעד פקדון אגח ז	0.62	4,964,000	5.05
פאי ריבית אגח ב	0.61	4,777,000	4.97
ספיר פקדון אגח ג	0.59	4,500,000	4.8
אלה פקדון אגח יא	0.58	4,270,000	4.66
פאי פלוס אגח א	0.56	4,214,000	4.56
הראל ריב אגח א	0.56	4,170,000	4.55
פאי פלוס אגח ב	0.56	4,170,000	4.55
פאי פיקדון אגח ה	0.56	4,490,000	4.56
גלעד פקדון אגח ג	0.55	4,120,000	4.44
איביאי פקדון אגח א	0.55	4,140,000	4.46
פאי פלוס אגח ד	0.55	4,140,000	4.46
דניאל פקדון אגח ד	0.55	4,320,000	4.42
הראל ריב אגח ב	0.53	3,950,000	4.25
פועלים אגח 104	0.53	4,170,000	4.27
איביאי פקדון אגח ג	0.52	3,960,000	4.21
לאומי מסחרי 9	0.52	408,000	4.24
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	411,000	4.23
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	412,000	4.24
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	402,000	4.12
פאי ריבית אגח ה	0.5	3,980,000	4.02
מיכל פקדונות אגח ב	0.5	3,980,000	4.01
לאומי מסחרי 14	0.5	407,000	4.07
בינל הנפ מסחרי 4	0.49	391,000	3.94
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.48	386,000	3.89
בינל הנפ מסחרי 5	0.48	386,000	3.88
פועלים מסחרי 3	0.44	349,000	3.54
דיסק מנ מסחרי 9	0.44	349,000	3.53
איביאי פקדון אגח ז	0.44	3,490,000	3.55
לאומי מסחרי 12	0.44	349,000	3.54
לאומי מסחרי 11	0.43	345,000	3.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.43	344,800	3.51
גלעד פקדון אגח ה	0.42	3,157,000	3.4
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.42	1,126,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	3.21
גלעד פקדון אגח ד	0.4	3,029,000	3.25
בינל הנפ מסחרי1	0.39	304,700	3.17
הראל ריב אגח ה	0.39	3,050,000	3.18
הראל פיקדון אגח ה	0.39	3,040,000	3.12
גי.אס.אי אגח ב	0.38	2,810,000	3.09
אביעד פקדון אגח ו	0.38	2,978,000	3.04
איביאי פקדון אגח ח	0.38	3,080,000	3.07
איביאי פקדון אגח ב	0.36	2,790,000	2.95
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	2.39
איביאי פקדון אגח ד	0.3	2,314,000	2.44
איביאי פקדון אגח ו	0.3	2,340,000	2.4
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	0.3	803,000	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	2.18
הראל ריב אגח ג	0.23	1,740,000	1.84
גלעד פקדון אגח א	0.12	830,000	0.94
גי.אס.אי אגח א	0.12	830,000	0.95
ממשלתי משתנה 1130	0.11	870,000	0.86
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.09	252,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.43
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.05	142,000	0
מקמ 617	0.04	300,100	0.29
SPOT_USDILS	0.03	72,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	6	0
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	69	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.84
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-583,000	-0.02
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-635,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.26	0	-2.11
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.77	-2,082,000	0.01