אי בי אי מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.01	-1.9
תחילת השנה	-57.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_337_90_ND_1_N_1_12_01	50.13	4,239	30.35
S_060325_245_90_ND_1_Y_1_12_01	49.17	4,158	21.34
פיקדון בבנק מסוים	19.22	0	165.24
פיקדון בבנק מסוים	19.07	0	163.95
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	12.76	33,720,500	-1.53
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	12.76	33,720,500	-1.53
מקמ 1215	10.27	88,660,457	88.33
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	7.77	20,539,000	-1.72
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.15	18,894,000	-2.62
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.05	16,000,000	-1.55
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.05	16,000,000	-1.55
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.57	14,710,000	-3.7
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.04	13,313,000	-3.13
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	4.84	12,800,000	-0.49
מקמ 116	4.83	41,840,400	41.52
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.73	12,500,000	-0.49
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.73	12,500,000	-0.49
מקמ 316	4.32	37,696,375	37.18
מקמ 216	4.15	36,072,729	35.69
ממשל קצרה 1125	3.87	33,372,378	33.26
מקמ 916	3.52	31,235,000	30.24
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.11	8,210,000	-0.54
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.92	7,716,000	-1.04
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.84	7,500,000	0.02
ממשלתי משתנה 1134	2.54	22,425,000	21.85
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	2.32	6,119,000	-0.29
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.27	6,000,000	-0.47
ממשל קצרה 0226	2.01	17,548,000	17.32
מקמ 616	1.96	17,255,100	16.86
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.95	5,158,000	-1.42
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.89	5,000,000	-0.45
מקמ 816	1.86	16,508,800	16.02
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	15.82
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.82	4,822,000	-1.24
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	14.72
ממשל קצרה 0526	1.65	14,483,201	14.15
מקמ 1115	1.48	12,740,928	12.73
מקמ 726	1.21	10,729,600	10.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.13	0	9.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	9.63
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,900,000	-0.27
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.95	2,500,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	6.79
לאומי מסחרי 8	0.72	599,946	6.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	5.65
פועלים מסחרי 1	0.65	543,000	5.59
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	4.95
אלה פקדון אגח יא	0.53	4,270,000	4.52
מקמ 416	0.52	4,570,800	4.5
הראל ריב אגח א	0.51	4,170,000	4.41
פאי פלוס אגח ב	0.51	4,170,000	4.4
גלעד פקדון אגח ג	0.5	4,120,000	4.3
איביאי פקדון אגח א	0.5	4,140,000	4.32
פאי פלוס אגח ד	0.5	4,140,000	4.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.49	409,000	4.24
הראל ריב אגח ב	0.48	3,950,000	4.12
לאומי מסחרי 9	0.48	408,000	4.11
פועלים מסחרי 2	0.47	397,000	4.04
איביאי פקדון אגח ג	0.47	3,960,000	4.06
הראל פיקדון אגח ד	0.46	3,700,000	3.95
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	390,000	3.95
גלעד פקדון אגח ה	0.38	3,157,000	3.27
גלעד פקדון אגח ד	0.37	3,029,000	3.15
בינל הנפ מסחרי1	0.36	304,700	3.07
S_060325_245_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	30	0.16
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.35	1,484	3.02
איביאי פקדון אגח ב	0.33	2,790,000	2.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	2.58
ישראכרט מסחרי 4	0.29	245,900	2.53
איביאי פקדון אגח ד	0.27	2,314,000	2.34
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	2.02
פאי פלוס אגח א	0.24	2,014,000	2.11
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.19	500,000	-0.13
S_060325_245_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	72	0.45
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.04	98,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.25
SPOT_USDILS	0.03	87,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
S_060325_245_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	18	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.61	0	-5.21
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.82	-2,163,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.1	-2,900,000	0.01
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.48	-3,903,283	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.14	0	-35.56