אי בי אי מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.48	1.82
תחילת השנה	-31.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_245_90_ND_1_N_1_12_01	49.92	4,252	14.9
S_160625_143_90_ND_1_Y_1_12_01	49.65	4,229	12.13
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	28.8	67,441,000	-13.38
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	16.77	39,278,000	-8.79
פיקדון בבנק מסוים	14.8	0	116.72
מקמ 915	8.86	70,455,550	69.93
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	8.77	20,539,000	-5.32
מקמ 815	8.62	68,295,297	68.02
פיקדון בבנק מסוים	8.33	0	65.71
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.8	15,937,000	-2.78
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.28	14,710,000	-2.07
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.68	13,313,000	-1.67
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	5.47	12,800,000	-2.87
ממשל קצרה 0825	5.15	40,951,382	40.66
מקמ 316	4.65	37,696,375	36.66
מקמ 116	4.52	36,434,000	35.64
פיקדון בבנק מסוים	4.37	0	34.5
ממשל קצרה 1125	4.16	33,372,378	32.79
מקמ 216	4.09	33,072,729	32.26
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.51	8,210,000	-0.33
ממשלתי משתנה 1134	2.74	22,425,000	21.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.61	0	20.63
מקמ 1215	2.59	20,824,457	20.46
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.2	5,158,000	-0.86
ממשל קצרה 0226	2.16	17,548,000	17.07
מקמ 1015	2.16	17,200,000	17.01
מקמ 616	2.11	17,255,100	16.63
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.06	4,822,000	-0.72
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.98	0	15.65
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.62	3,799,000	-0.79
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	10.94
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.25	2,927,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.21	0	9.56
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.21	2,832,000	-0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	7.99
מקמ 1115	0.79	6,327,228	6.24
לאומי מסחרי 8	0.77	599,946	6.05
פועלים מסחרי 1	0.7	543,000	5.5
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,348,000	-0.3
אלה פקדון אגח יא	0.56	4,270,000	4.42
מקמ 416	0.56	4,570,800	4.43
הראל ריב אגח א	0.54	4,170,000	4.29
פאי פלוס אגח ב	0.54	4,170,000	4.29
גלעד פקדון אגח ג	0.54	4,120,000	4.24
דיסק מנ מסחרי 5	0.53	409,000	4.18
איביאי פקדון אגח א	0.53	4,140,000	4.21
פאי פלוס אגח ד	0.53	4,140,000	4.2
הראל ריב אגח ב	0.51	3,950,000	4.02
לאומי מסחרי 6	0.5	380,000	3.94
פועלים מסחרי 2	0.5	397,000	3.98
איביאי פקדון אגח ג	0.5	3,960,000	3.97
הראל פיקדון אגח ד	0.49	3,700,000	3.88
דיסק מנ מסחרי 4	0.49	369,800	3.83
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.46	1,941	3.61
גלעד פקדון אגח ה	0.45	3,527,000	3.57
עזריאלי מסחרי 1	0.44	330,000	3.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	3.24
גלעד פקדון אגח ד	0.39	3,029,000	3.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	2.88
איביאי פקדון אגח ב	0.36	2,790,000	2.81
ישראכרט מסחרי 4	0.32	245,900	2.49
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.31	723,000	-0.14
פאי פלוס אגח א	0.26	2,014,000	2.08
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.21	500,000	-0.07
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.05	117,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-298,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.14	0	-1.13
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-379,000	0.04
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-500,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.6	0	-12.6