אי בי אי מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
286.49
מחיר קנייה
286.49
- % החודש:0.21%
- % השנה:-1.7%
- % 3 חודשים:0.78%
- % 12 חודשים:7.12%
- סטיית תקן (שנה):25.19
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 20 | 99.83 | 200,559,000 | 27.34 |
| SWAP מניות | 3 | 99.34 | 8,572 | -27.13 |
| מק"מ | 10 | 40.65 | 310,907,541 | 305.09 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 35.36 | 0 | 265.45 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.55 | 96,748,760 | 94.23 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 5.79 | 42,884,877 | 43.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.08 | 2,277,700 | 23.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 1.4 | 0 | 10.53 |
| מניות ETF | 1 | 0.65 | 2,784 | 4.88 |
| סה"כ | 72 | 298.65 | 653,389,234 | 747.02 |
אחזקות הקרן
S_170325_234_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060325_92_90_ND_1_N_1_12_01
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.69 | 4,280 | -11 |
| S_060325_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 49.66 | 4,277 | -16.08 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 33.57 | 67,441,000 | 10.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.75 | 0 | 148.25 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 19.55 | 39,278,000 | 5.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.01 | 0 | 82.67 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 10.22 | 20,539,000 | 2 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 9.76 | 19,600,000 | 2.65 |
| מקמ 515 | 9.05 | 68,229,732 | 67.95 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.05 | 14,164,000 | 1.77 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 12,800,000 | 1.62 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.36 | 40,951,382 | 40.23 |
| מקמ 615 | 5.13 | 38,805,765 | 38.52 |
| מקמ 815 | 4.98 | 37,930,297 | 37.38 |
| מקמ 116 | 4.7 | 36,434,000 | 35.28 |
| מקמ 316 | 4.66 | 36,348,000 | 34.97 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.32 | 33,372,378 | 32.46 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 8,210,000 | 0.78 |
| מקמ 216 | 3.87 | 30,072,729 | 29.03 |
| מקמ 715 | 3.64 | 27,585,009 | 27.3 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 6,800,000 | 1.13 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.87 | 22,425,000 | 21.54 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 4,813,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 0 | 17.73 |
| מקמ 1215 | 2.31 | 17,824,457 | 17.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 0 | 16.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2 | 0 | 15.02 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 3,799,000 | 0.54 |
| מקמ 915 | 1.58 | 12,075,550 | 11.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.47 | 0 | 11.01 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 2,832,000 | 0.36 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 543,000 | 5.45 |
| מקמ 1115 | 0.73 | 5,602,002 | 5.46 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 1,348,000 | 0.18 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,317,000 | 0.1 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.65 | 2,784 | 4.88 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 1,190,000 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.58 | 4,270,000 | 4.35 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 4,170,000 | 4.25 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 4,170,000 | 4.24 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.56 | 4,120,000 | 4.19 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 409,000 | 4.13 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 4,140,000 | 4.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 4,140,000 | 4.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 3,950,000 | 3.96 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.52 | 380,000 | 3.9 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 3,700,000 | 3.83 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.5 | 369,800 | 3.79 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 3,527,000 | 3.53 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.45 | 330,000 | 3.41 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 3,029,000 | 3.07 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 723,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 245,900 | 2.47 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 2,014,000 | 2.06 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.23 | 1,654,877 | 1.69 |
| F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 117,000 | 0.02 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 44,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_170325_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 15 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.76 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -305,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.39 | 0 | -2.9 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.64 | -1,277,000 | -0.02 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.43 | -2,874,000 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.55 | 0 | -11.62 |