אי בי אי מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
316.86
מחיר קנייה
316.86
- % החודש:2.66%
- % השנה:3.06%
- % 3 חודשים:8.34%
- % 12 חודשים:16.63%
- סטיית תקן (שנה):14.36
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 26 | 99.93 | 8,227 | 1.89 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 96.6 | 218,636,500 | -0.25 |
| מק"מ | 11 | 37.86 | 272,062,810 | 268.95 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 25.21 | 0 | 179.27 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 14.28 | 97,229,000 | 101.52 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.93 | 57,888,201 | 56.35 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.06 | 4,892,546 | 50.02 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.2 | 5,000,000 | 15.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.66 | 0 | 4.67 |
| מניות ETF | 1 | 0.16 | 612 | 1.17 |
| סה"כ | 132 | 291.89 | 655,717,896 | 679.24 |
אחזקות הקרן
S_060226_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_061125_180_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 57.09 | 4,239 | -1.35 |
| S_061125_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.2 | 2,094 | 3.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.69 | 0 | 125.72 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.55 | 1,080 | -0.99 |
| מקמ 316 | 9.53 | 67,748,275 | 67.71 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 7.45 | 16,860,250 | -0.57 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 7.45 | 16,860,250 | -0.55 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 13,174,500 | -0.41 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 13,174,500 | -0.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.79 | 42,535,000 | 41.15 |
| מקמ 916 | 5.19 | 37,515,000 | 36.85 |
| מקמ 516 | 5.17 | 36,990,000 | 36.75 |
| F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 10,666,667 | 0.57 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 10,666,667 | 0.57 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 9,447,000 | -0.08 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 9,447,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.14 | 0 | 29.43 |
| מקמ 416 | 4.01 | 28,570,800 | 28.47 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 8,600,000 | 0.45 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 7,800,000 | 0.35 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 7,716,000 | -0.06 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 7,610,000 | 0.46 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 7,610,000 | 0.46 |
| F_110226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 7,610,000 | 0.45 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 7,610,000 | 0.46 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 7,500,000 | -0.8 |
| מקמ 217 | 3.24 | 23,775,800 | 23.02 |
| F_050226_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 7,192,000 | 0.25 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 7,151,000 | -0.23 |
| מקמ 616 | 2.95 | 21,165,100 | 20.97 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 6,119,000 | -0.96 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 6,000,000 | -0.22 |
| מקמ 816 | 2.62 | 18,868,800 | 18.58 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 5,500,000 | -0.18 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 5,350,000 | -0.16 |
| F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 5,333,333 | 0.29 |
| F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 5,333,333 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.23 | 0 | 15.85 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.2 | 5,000,000 | 15.66 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.02 | 14,483,201 | 14.35 |
| מקמ 117 | 1.94 | 14,230,000 | 13.81 |
| מקמ 726 | 1.71 | 12,279,035 | 12.12 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 3,400,000 | 0.15 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 3,160,000 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.1 | 779,000 | 7.83 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 2,500,000 | -0.09 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 2,500,000 | -0.26 |
| אלה פקדון אגח י | 0.98 | 6,480,000 | 6.96 |
| מקמ 1216 | 0.9 | 6,580,000 | 6.41 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.88 | 599,946 | 6.23 |
| פועלים אגח 103 | 0.82 | 5,710,000 | 5.79 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.8 | 543,000 | 5.67 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.76 | 5,340,000 | 5.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 5.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 4,560,000 | 4.92 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.68 | 4,777,000 | 4.87 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,500,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.64 | 0 | 4.55 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.64 | 4,270,000 | 4.56 |
| פאי פלוס אגח א | 0.63 | 4,214,000 | 4.47 |
| הראל ריב אגח א | 0.63 | 4,170,000 | 4.44 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 4,170,000 | 4.44 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.61 | 4,120,000 | 4.36 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 4,140,000 | 4.36 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 4,140,000 | 4.36 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 4,320,000 | 4.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 4.26 |
| מקמ 1016 | 0.6 | 4,340,000 | 4.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.59 | 408,000 | 4.16 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.59 | 411,000 | 4.16 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.59 | 412,000 | 4.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 3,950,000 | 4.16 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.58 | 397,000 | 4.09 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.58 | 3,960,000 | 4.12 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.57 | 402,000 | 4.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 390,000 | 4 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 3,157,000 | 3.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.45 | 3,029,000 | 3.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 304,700 | 3.11 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 3,050,000 | 3.12 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,000,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 2,810,000 | 3.02 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 3,040,000 | 3.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 2,978,000 | 2.99 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.41 | 2,790,000 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 2.62 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 245,900 | 2.56 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 2,314,000 | 2.38 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 2,340,000 | 2.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 1.91 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 1,740,000 | 1.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 1.35 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.16 | 612 | 1.17 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 830,000 | 0.92 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 830,000 | 0.93 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 870,000 | 0.86 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 252,000 | 0 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 81 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.22 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 175 | 0.21 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 69 | 0.2 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 78 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 16 | 0 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | -0.02 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 5 | 0.01 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.02 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 3 | 0.01 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 19 | 0.03 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 14 | 0.02 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0.03 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 6 | 0.01 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 33 | -0.02 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 9 | 0.01 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 14 | 0.03 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 21 | 0.01 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 54 | 0.01 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 45 | -0.06 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 28 | -0.07 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 28 | -0.06 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 54 | -0.06 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -115,000 | 0 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -253,000 | -0.01 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -408,000 | 0 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -1,503,000 | -0.07 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -1,640,000 | -0.06 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.92 | -2,088,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.04 | 0 | -7.41 |