אי בי אי מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
313.03
מחיר קנייה
313.03
- % החודש:0.47%
- % השנה:7.41%
- % 3 חודשים:6.14%
- % 12 חודשים:7%
- סטיית תקן (שנה):23.17
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.6 | 8,468 | 42.8 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 91.6 | 218,706,000 | -29.09 |
| מק"מ | 11 | 39.98 | 327,866,636 | 323.63 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 32.13 | 0 | 260.23 |
| אג"ח מדינה | 5 | 14.75 | 121,459,961 | 119.49 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.06 | 47,610,000 | 49.03 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.19 | 3,334,646 | 33.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 0.95 | 0 | 7.69 |
| מניות ETF | 1 | 0.41 | 1,744 | 3.34 |
| SPOT | 1 | 0.11 | 266,000 | 0 |
| סה"כ | 85 | 289.78 | 719,253,455 | 811.11 |
אחזקות הקרן
S_060625_245_90_ND_1_N_1_12_01
S_160625_143_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_245_90_ND_1_N_1_12_01 | 49.99 | 4,239 | 22.8 |
| S_160625_143_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.6 | 4,206 | 19.92 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 28.25 | 67,441,000 | -11.78 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 16.45 | 39,278,000 | -7.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.13 | 0 | 114.44 |
| מקמ 915 | 8.67 | 70,455,550 | 70.19 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 8.6 | 20,539,000 | 0.94 |
| מקמ 815 | 8.43 | 68,295,297 | 68.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.4 | 0 | 68.05 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 15,937,000 | -2.41 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 14,710,000 | -1.72 |
| F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 13,313,000 | -1.36 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 12,800,000 | -2.57 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.04 | 40,951,382 | 40.81 |
| מקמ 316 | 4.54 | 37,696,375 | 36.78 |
| מקמ 116 | 4.42 | 36,434,000 | 35.77 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.06 | 33,372,378 | 32.9 |
| מקמ 216 | 4 | 33,072,729 | 32.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 0 | 28.73 |
| F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 8,210,000 | 0.52 |
| מקמ 1015 | 2.72 | 22,205,500 | 22.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.68 | 22,425,000 | 21.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.6 | 0 | 21.04 |
| מקמ 1215 | 2.54 | 20,824,457 | 20.53 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 5,280,000 | 0.14 |
| F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 5,158,000 | -0.74 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.12 | 17,548,000 | 17.13 |
| מקמ 616 | 2.06 | 17,255,100 | 16.67 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 4,822,000 | -0.61 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.94 | 0 | 15.71 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 4,538,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 13.52 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 3,799,000 | -0.7 |
| מקמ 726 | 1.28 | 10,729,600 | 10.32 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 2,832,000 | -0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 9.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 8.51 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 2,436,000 | 0.07 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.85 | 7,163,201 | 6.92 |
| מקמ 1115 | 0.77 | 6,327,228 | 6.26 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.75 | 599,946 | 6.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.68 | 0 | 5.54 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.68 | 543,000 | 5.52 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,348,000 | -0.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.55 | 4,270,000 | 4.46 |
| מקמ 416 | 0.55 | 4,570,800 | 4.45 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 4,170,000 | 4.33 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 4,170,000 | 4.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 4,120,000 | 4.26 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 409,000 | 4.19 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 4,140,000 | 4.24 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 4,140,000 | 4.23 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 3,950,000 | 4.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 3.93 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 380,000 | 3.95 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 397,000 | 4 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 3,960,000 | 4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.48 | 3,700,000 | 3.9 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 390,000 | 3.91 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.47 | 369,800 | 3.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 3.42 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.41 | 1,744 | 3.34 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 3,157,000 | 3.22 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 3,029,000 | 3.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 2,790,000 | 2.83 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 245,900 | 2.5 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 723,000 | -0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 2,014,000 | 2.09 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 500,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 1.49 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 266,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.72 |
| F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 117,000 | -0.02 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 107,000 | 0 |
| S_160625_143_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 9 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_160625_143_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0.01 |
| S_160625_143_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.03 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -53,000 | 0 |
| F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -53,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -1.14 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -1,200,000 | -0.03 |
| F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -3,876,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.1 | 0 | -25.1 |