אי בי אי מחקה Nasdaq 100

מחיר פדיון

337.92

מחיר קנייה

337.92

-0.01%

% החודש:2.82%
% השנה:9.91%
% 3 חודשים:6.51%
% 12 חודשים:10.7%
סטיית תקן (שנה):16.21
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	99.93	7,466	44.02
FORWARD מט"ח	37	90.16	246,414,167	-57.28
מק"מ	12	42.13	330,109,671	324.95
אג"ח קונצרני	34	17.68	129,523,000	136.12
פיקדונות בבנק	11	16.79	0	129.56
אג"ח מדינה	2	11.33	90,194,000	87.39
ני"ע מסחרי סחיר	14	7.4	5,631,500	57.26
עסקאות בנגזרי OTC	6	2.84	0	21.92
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.83	5,000,000	14.08
מניות ETF	1	0.1	354	0.73
SPOT	1	0.03	79,000	0
סה"כ	126	290.22	806,959,158	758.77

אחזקות הקרן

S_060226_181_90_ND_1_N_1_12_01

S_050526_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 1134

F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060226_181_90_ND_1_N_1_12_01	57.16	4,239	22.87
S_050526_365_90_ND_1_N_1_12_01	28.24	2,094	15.48
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.32	988	5.33
ממשלתי משתנה 1134	11.22	89,324,000	86.54
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.88	27,000,000	-2.11
פיקדון בבנק מסוים	9.03	0	69.67
מקמ 816	6.65	51,645,267	51.3
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	6.17	16,860,250	-5.74
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.17	16,860,250	-5.78
מקמ 916	5.1	39,675,000	39.3
מקמ 616	4.99	38,545,000	38.52
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.82	13,174,500	-4.48
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.82	13,174,500	-4.45
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.76	13,000,000	-0.16
מקמ 117	4.73	37,250,000	36.46
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.9	10,666,667	-2.76
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.9	10,666,667	-2.77
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.9	10,666,667	-3.55
מקמ 317	3.77	29,865,300	29.07
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	27.38
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.53	9,651,000	-0.13
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.46	9,447,000	-2.97
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.46	9,447,000	-2.96
מקמ 517	3.3	26,256,000	25.43
מקמ 217	3.01	23,775,800	23.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.97	0	22.88
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.93	8,000,000	-0.11
מקמ 1216	2.86	22,498,269	22.09
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.85	7,800,000	-2.07
F_190526_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.85	7,800,000	-0.84
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2.82	7,716,000	-2.43
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.78	7,610,000	-1.07
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.78	7,610,000	-0.11
F_050226_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.63	7,192,000	-2
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.62	7,151,000	-2.44
מקמ 417	2.61	20,720,000	20.11
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.49	6,800,000	-0.57
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	2.27	6,200,000	-1.91
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.2	6,000,000	-2.08
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.01	5,500,000	-1.89
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	15.3
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.96	5,350,000	-1.82
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.95	5,333,333	-1.38
מקמ 1116	1.91	15,000,000	14.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.9	0	14.69
מקמ 726	1.86	14,439,035	14.38
TREASURY BILL B 06/18/26	1.83	5,000,000	14.08
מקמ 1016	1.34	10,440,000	10.31
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.24	3,400,000	-0.9
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	88	0.25
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	1.16	3,160,000	-0.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	8.58
לאומי מסחרי 10	1.02	779,000	7.9
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	7.41
אלה פקדון אגח י	0.91	6,480,000	7.06
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.91	2,500,000	-0.86
פאי פיקדון אגח ב	0.82	5,570,000	6.3
פועלים אגח 103	0.76	5,710,000	5.83
ספיר פקדון אגח ה	0.71	5,340,000	5.49
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	5.42
הראל ריב אגח ו	0.67	5,110,000	5.13
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.66	1,800,000	-0.55
הראל פיקדון אגח ד	0.65	4,560,000	4.98
אביעד פקדון אגח ז	0.65	4,964,000	4.98
פאי ריבית אגח ב	0.64	4,777,000	4.92
ספיר פקדון אגח ג	0.62	4,500,000	4.75
אלה פקדון אגח יא	0.6	4,270,000	4.62
פאי פלוס אגח א	0.59	4,214,000	4.52
הראל ריב אגח א	0.58	4,170,000	4.5
פאי פלוס אגח ב	0.58	4,170,000	4.5
פאי פיקדון אגח ה	0.58	4,490,000	4.5
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	4.36
גלעד פקדון אגח ג	0.57	4,120,000	4.4
איביאי פקדון אגח א	0.57	4,140,000	4.42
פאי פלוס אגח ד	0.57	4,140,000	4.41
דניאל פקדון אגח ד	0.57	4,320,000	4.38
הראל ריב אגח ב	0.55	3,950,000	4.21
פועלים אגח 104	0.55	4,170,000	4.22
פועלים מסחרי 2	0.54	397,000	4.13
איביאי פקדון אגח ג	0.54	3,960,000	4.17
לאומי מסחרי 9	0.54	408,000	4.2
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	411,000	4.19
בינל הנפ מסחרי 2	0.54	412,000	4.2
דיסק מנ מסחרי 8	0.53	402,000	4.08
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	390,000	4.04
בינל הנפ מסחרי 4	0.51	391,000	3.91
איביאי פקדון אגח ז	0.46	3,490,000	3.52
לאומי מסחרי 11	0.45	345,000	3.47
בינל הנפ מסחרי 3	0.45	344,800	3.47
פועלים מסחרי 3	0.45	349,000	3.5
דיסק מנ מסחרי 9	0.45	349,000	3.51
לאומי מסחרי 12	0.45	349,000	3.5
גלעד פקדון אגח ה	0.44	3,157,000	3.36
גלעד פקדון אגח ד	0.42	3,029,000	3.23
בינל הנפ מסחרי1	0.41	304,700	3.14
הראל ריב אגח ה	0.41	3,050,000	3.15
גי.אס.אי אגח ב	0.4	2,810,000	3.06
הראל פיקדון אגח ה	0.4	3,040,000	3.09
אביעד פקדון אגח ו	0.39	2,978,000	3.01
איביאי פקדון אגח ב	0.38	2,790,000	2.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	2.57
איביאי פקדון אגח ד	0.31	2,314,000	2.42
איביאי פקדון אגח ו	0.31	2,340,000	2.37
הראל ריב אגח ג	0.24	1,740,000	1.82
גלעד פקדון אגח א	0.12	830,000	0.93
גי.אס.אי אגח א	0.12	830,000	0.94
ממשלתי משתנה 1130	0.11	870,000	0.86
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.1	354	0.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.66
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.09	252,000	-0.08
SPOT_USDILS	0.03	79,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.02	46,000	0
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0.05
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	34	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	3	0
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-54,000	0
F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-100,000	0
F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.02	-2,800,000	0.02
F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00	-2.85	-7,800,000	0.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.56	0	-27.46
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-3.9	-10,666,667	3.63