אי בי אי מחקה Nasdaq 100

מחיר פדיון

259.31

מחיר קנייה

259.31

0.57%

% החודש:-5.45%
% השנה:-11.02%
% 3 חודשים:-13.09%
% 12 חודשים:3.93%
סטיית תקן (שנה):25.17
שארפ (שנה):-0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	98.82	8,807	-9.57
FORWARD מט"ח	22	93.5	213,363,000	-20.37
מק"מ	11	44.94	371,176,363	367.08
פיקדונות בבנק	11	40.51	0	330.78
אג"ח מדינה	4	7.27	60,990,170	59.4
עסקאות בנגזרי OTC	4	4.69	0	38.3
אג"ח קונצרני	8	3.36	27,127,877	27.44
ני"ע מסחרי סחיר	4	1.84	1,488,800	15.11
מניות ETF	1	1.15	5,010	9.38
SPOT	1	0.02	48,000	0
סה"כ	73	296.1	674,208,027	817.55

אחזקות הקרן

S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01

F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00

F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 315

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	97.1	8,530	-9.54
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	29.55	67,441,000	-10.89
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	29.55	67,441,000	-0.45
פיקדון בבנק מסוים	18.64	0	152.26
מקמ 315	17.69	145,095,000	144.54
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	17.21	39,278,000	-1.11
פיקדון בבנק מסוים	15.06	0	123.01
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	10.27	23,431,000	-3.78
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	9	20,539,000	-1.24
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	8.59	19,600,000	-0.49
מקמ 415	6.68	54,928,000	54.54
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	5.61	12,800,000	-2.11
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	5.61	12,800,000	-0.41
ממשל קצרה 0825	4.89	40,951,382	39.97
מקמ 215	4.73	38,660,000	38.64
מקמ 815	3.95	32,930,297	32.24
מקמ 116	3.88	32,934,000	31.69
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.6	8,210,000	-0.51
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.98	6,800,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.89	0	23.59
מקמ 715	2.72	22,585,009	22.2
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	19.19
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	2.11	4,813,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	16.47
מקמ 615	1.85	15,295,723	15.08
מקמ 515	1.53	12,619,732	12.48
ממשלתי משתנה 1134	1.51	12,780,000	12.34
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	11.36
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.24	2,832,000	-0.09
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.15	5,010	9.38
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	100	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.13	0	9.27
F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,500,000	-0.04
מקמ 915	0.95	7,975,951	7.78
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.59	1,348,000	-0.04
מקמ 1215	0.59	5,000,000	4.83
F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.59	1,357,000	-0.08
ממשל קצרה 1125	0.58	4,901,788	4.74
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,317,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	4.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	4.33
אלה פקדון אגח יא	0.53	4,270,000	4.32
הראל ריב אגח א	0.52	4,170,000	4.21
F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.52	1,189,000	-0.1
פאי פלוס אגח ב	0.51	4,170,000	4.2
גלעד פקדון אגח ג	0.51	4,120,000	4.16
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	409,000	4.1
לאומי מסחרי 6	0.47	380,000	3.87
הראל פיקדון אגח ד	0.46	3,700,000	3.8
דיסק מנ מסחרי 4	0.46	369,800	3.76
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	39	-0.01
עזריאלי מסחרי 1	0.41	330,000	3.38
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	2.99
גלעד פקדון אגח ד	0.37	3,029,000	3.04
מקמ 1115	0.37	3,152,651	3.05
ממשל קצרה 0225	0.29	2,357,000	2.35
פאי פלוס אגח א	0.25	2,014,000	2.04
מז טפ הנפק 40	0.21	1,654,877	1.68
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	15	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	1.11
F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.14	321,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.95
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.06	126,000	0
SPOT_USDILS	0.02	48,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	28	0.02
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	23	-0.06
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	72	-0.17
F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-539,000	0.02
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-5.61	-12,800,000	0.45
F_300125_27_27_DL_0_N_1_00_00	-29.55	-67,441,000	0.54