אי בי אי מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
292.48
מחיר קנייה
292.48
- % החודש:-4.47%
- % השנה:-4.87%
- % 3 חודשים:-8.26%
- % 12 חודשים:0.12%
- סטיית תקן (שנה):22.44
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.87 | 8,417 | 21.76 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 95.15 | 243,647,000 | -12.18 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 40.94 | 0 | 342.96 |
| מק"מ | 9 | 33.78 | 286,069,261 | 282.89 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.55 | 56,186,201 | 54.92 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.24 | 49,924,000 | 52.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.01 | 4,120,546 | 42 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.93 | 5,000,000 | 16.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 0.45 | 0 | 3.82 |
| מניות ETF | 1 | 0.12 | 482 | 0.97 |
| סה"כ | 83 | 290.04 | 644,955,907 | 805.54 |
אחזקות הקרן
S_060325_337_90_ND_1_N_1_12_01
S_061125_180_90_ND_1_N_1_12_01
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_337_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.8 | 4,239 | 20.97 |
| S_061125_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.09 | 2,094 | 0.45 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.99 | 2,002 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.89 | 0 | 158.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.63 | 0 | 147.68 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 13.17 | 33,720,500 | -0.93 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 13.17 | 33,720,500 | -0.91 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 8.02 | 20,539,000 | -1.34 |
| מקמ 1215 | 7.42 | 62,160,457 | 62.12 |
| F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 7.38 | 18,894,000 | -2.29 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.25 | 16,000,000 | -1.25 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.25 | 16,000,000 | -1.25 |
| מקמ 116 | 6.16 | 51,840,400 | 51.61 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 13,560,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 5.04 | 42,696,375 | 42.24 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 12,800,000 | -0.26 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 12,500,000 | -0.26 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 12,500,000 | -0.26 |
| מקמ 216 | 4.87 | 41,072,729 | 40.76 |
| מקמ 916 | 3.62 | 31,235,000 | 30.31 |
| F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 8,210,000 | -0.39 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 7,716,000 | -0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 0 | 24.97 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 7,500,000 | 0.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.79 | 24,155,000 | 23.36 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 6,119,000 | -0.18 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 6,000,000 | -0.37 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.07 | 17,548,000 | 17.37 |
| מקמ 616 | 2.02 | 17,255,100 | 16.9 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 5,155,000 | -0.04 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 5,000,000 | -0.36 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 1.93 | 5,000,000 | 16.16 |
| מקמ 816 | 1.92 | 16,508,800 | 16.07 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 4,822,000 | -1.16 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.69 | 14,483,201 | 14.2 |
| מקמ 416 | 1.48 | 12,570,800 | 12.4 |
| מקמ 726 | 1.25 | 10,729,600 | 10.47 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 2,900,000 | -0.21 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 2,500,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 7.64 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.74 | 599,946 | 6.17 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.67 | 543,000 | 5.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.63 | 0 | 5.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 4.88 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.54 | 4,270,000 | 4.54 |
| הראל ריב אגח א | 0.53 | 4,170,000 | 4.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.53 | 4,170,000 | 4.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 4.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 4,140,000 | 4.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 4,140,000 | 4.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 4,120,000 | 4.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 409,000 | 4.25 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 3,950,000 | 4.13 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 3,960,000 | 4.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 408,000 | 4.12 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.49 | 411,000 | 4.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 412,000 | 4.12 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.48 | 397,000 | 4.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 3,700,000 | 3.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 390,000 | 3.96 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 3,157,000 | 3.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 3,029,000 | 3.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 304,700 | 3.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 2,790,000 | 2.85 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.3 | 245,900 | 2.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 2.33 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 2,314,000 | 2.34 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 2,014,000 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 2.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 2.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 1.76 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.12 | 482 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 42 | -0.03 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 40 | -0.06 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -226,000 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -1,050,000 | 0 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -1,233,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.82 | 0 | -15.22 |