אי בי אי מחקה Nasdaq 100

מחיר פדיון

316.21

מחיר קנייה

316.21

0.22%

% החודש:0.27%
% השנה:8.5%
% 3 חודשים:4.06%
% 12 חודשים:8.82%
סטיית תקן (שנה):23.45
שארפ (שנה):0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	99.54	8,517	20.35
FORWARD מט"ח	22	93.13	238,806,000	-34.49
פיקדונות בבנק	12	44.92	0	380.97
מק"מ	10	34.09	293,910,189	289.18
אג"ח מדינה	4	10.16	87,828,579	86.23
אג"ח קונצרני	14	6.12	49,924,000	51.89
ני"ע מסחרי סחיר	8	3.95	3,297,546	33.52
עסקאות בנגזרי OTC	6	2.12	0	17.92
מניות ETF	1	0.47	1,988	3.95
סה"כ	80	294.5	673,776,819	849.51

אחזקות הקרן

S_060325_245_90_ND_1_Y_1_12_01

S_060325_337_90_ND_1_N_1_12_01

F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_245_90_ND_1_Y_1_12_01	49.65	4,248	5.81
S_060325_337_90_ND_1_N_1_12_01	49.54	4,239	14.5
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	26.3	67,441,000	-17.18
פיקדון בבנק מסוים	18.79	0	159.38
פיקדון בבנק מסוים	18.08	0	153.38
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.01	20,539,000	-0.61
מקמ 1215	7.99	68,260,457	67.79
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.37	18,894,000	-1.6
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.24	16,000,000	-0.68
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.24	16,000,000	-0.68
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.74	14,710,000	-2.89
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.19	13,313,000	-2.4
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	4.99	12,800,000	-3.6
מקמ 116	4.88	41,840,400	41.38
מקמ 316	4.37	37,696,375	37.06
מקמ 216	4.19	36,072,729	35.57
ממשל קצרה 1125	3.91	33,372,378	33.16
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	32.96
מקמ 916	3.55	31,235,000	30.11
מקמ 1115	3.49	29,740,928	29.63
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.2	8,210,000	-0.1
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	3.12	8,000,000	-0.3
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.01	7,716,000	-0.62
ממשלתי משתנה 1134	2.56	22,425,000	21.7
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	2.39	6,119,000	0.04
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.34	6,000,000	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.25	0	19.07
ממשל קצרה 0226	2.03	17,548,000	17.26
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.01	5,158,000	-1.14
מקמ 616	1.98	17,255,100	16.79
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.95	5,000,000	-0.18
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.88	4,822,000	-0.98
מקמ 816	1.88	16,508,800	15.96
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.87	0	15.84
ממשל קצרה 0526	1.66	14,483,201	14.11
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.48	3,799,000	-1.01
מקמ 726	1.23	10,729,600	10.4
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	10.35
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.13	2,900,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	8.7
לאומי מסחרי 8	0.72	599,946	6.13
פועלים מסחרי 1	0.66	543,000	5.57
אלה פקדון אגח יא	0.53	4,270,000	4.5
מקמ 416	0.53	4,570,800	4.48
הראל ריב אגח א	0.52	4,170,000	4.39
פאי פלוס אגח ב	0.52	4,170,000	4.38
גלעד פקדון אגח ג	0.51	4,120,000	4.29
איביאי פקדון אגח א	0.51	4,140,000	4.3
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	409,000	4.22
פאי פלוס אגח ד	0.5	4,140,000	4.28
הראל ריב אגח ב	0.48	3,950,000	4.1
איביאי פקדון אגח ג	0.48	3,960,000	4.04
לאומי מסחרי 9	0.48	408,000	4.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	3.97
פועלים מסחרי 2	0.47	397,000	4.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.47	1,988	3.95
הראל פיקדון אגח ד	0.46	3,700,000	3.94
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	390,000	3.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.45	0	3.81
גלעד פקדון אגח ה	0.38	3,157,000	3.25
גלעד פקדון אגח ד	0.37	3,029,000	3.13
בינל הנפ מסחרי1	0.36	304,700	3.06
S_060325_245_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	30	0.04
איביאי פקדון אגח ב	0.34	2,790,000	2.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	2.59
ישראכרט מסחרי 4	0.3	245,900	2.52
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.28	723,000	-0.18
איביאי פקדון אגח ד	0.27	2,314,000	2.33
פאי פלוס אגח א	0.25	2,014,000	2.1
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	2.01
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.19	500,000	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	1.31
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.12	301,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-139,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-2.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.51	0	-12.84