אי בי אי מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
294.58
מחיר קנייה
294.58
- % החודש:1.15%
- % השנה:1.08%
- % 3 חודשים:13.6%
- % 12 חודשים:8.46%
- סטיית תקן (שנה):24.71
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.25 | 8,572 | -19.52 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 90.31 | 182,996,000 | 4.55 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 37.6 | 0 | 276.38 |
| מק"מ | 11 | 36.74 | 274,723,441 | 269.89 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.89 | 96,748,760 | 94.63 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 5.93 | 42,884,877 | 43.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 4.48 | 0 | 32.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.98 | 2,877,700 | 29.2 |
| SPOT | 1 | 1.69 | 3,421,000 | 0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.69 | 2,947 | 5.08 |
| סה"כ | 81 | 293.56 | 603,663,297 | 736.75 |
אחזקות הקרן
S_060325_337_90_ND_1_N_1_12_01
S_170325_234_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_337_90_ND_1_N_1_12_01 | 49.92 | 4,277 | -12.08 |
| S_170325_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.39 | 4,231 | -7.04 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 33.28 | 67,441,000 | 2.91 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 19.38 | 39,278,000 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.33 | 0 | 127.39 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 10.13 | 20,539,000 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.41 | 0 | 61.78 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 14,164,000 | 0.26 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 12,800,000 | 0.22 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 5.95 | 12,055,000 | 0.07 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.5 | 40,951,382 | 40.39 |
| מקמ 615 | 5.26 | 38,805,765 | 38.65 |
| מקמ 815 | 5.1 | 37,930,297 | 37.51 |
| מקמ 116 | 4.82 | 36,434,000 | 35.41 |
| מקמ 316 | 4.78 | 36,348,000 | 35.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.44 | 33,372,378 | 32.59 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 8,210,000 | -0.1 |
| מקמ 216 | 3.96 | 30,072,729 | 29.13 |
| מקמ 515 | 3.91 | 28,729,732 | 28.71 |
| מקמ 715 | 3.83 | 28,330,109 | 28.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.16 | 0 | 23.23 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.95 | 22,425,000 | 21.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 21.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 0 | 19.19 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 4,813,000 | 0.28 |
| מקמ 1215 | 2.37 | 17,824,457 | 17.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 15.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.11 | 0 | 15.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 14.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.93 | 0 | 14.18 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 3,799,000 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 1.69 | 3,421,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 1.62 | 12,075,550 | 11.9 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 2,832,000 | 0.05 |
| F_210425_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 2,800,000 | -0.18 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.82 | 600,000 | 6.01 |
| מקמ 1115 | 0.75 | 5,602,002 | 5.48 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.74 | 543,000 | 5.46 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.69 | 2,947 | 5.08 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 1,348,000 | 0.03 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,317,000 | -0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 4,270,000 | 4.36 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 1,190,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.58 | 4,170,000 | 4.25 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 4,170,000 | 4.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.57 | 4,120,000 | 4.2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 4,140,000 | 4.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 4,140,000 | 4.17 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.56 | 409,000 | 4.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 3,950,000 | 3.98 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.53 | 380,000 | 3.91 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 3,700,000 | 3.84 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.52 | 369,800 | 3.8 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 3,527,000 | 3.54 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.47 | 330,000 | 3.42 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 3,029,000 | 3.08 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 723,000 | 0.04 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 245,900 | 2.47 |
| מקמ 416 | 0.34 | 2,570,800 | 2.48 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 2,014,000 | 2.07 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 500,000 | -0.02 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.23 | 1,654,877 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.68 |
| F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 117,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.12 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 44,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_170325_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 17 | -0.03 |
| S_170325_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 15 | -0.04 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -27,000 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -67,000 | 0.01 |
| S_170325_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 32 | -0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.74 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -396,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.48 | 0 | -3.54 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.65 | -3,354,000 | 0.31 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -1.69 | -3,421,000 | -0.01 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.83 | -3,709,000 | -0.04 |