אי בי אי מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
325.53
מחיר קנייה
325.53
- % החודש:-6.86%
- % השנה:5.88%
- % 3 חודשים:-3.67%
- % 12 חודשים:2.11%
- סטיית תקן (שנה):17.91
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.13 | 7,530 | -5.81 |
| FORWARD מט"ח | 36 | 96.86 | 262,069,167 | -5.33 |
| מק"מ | 9 | 31.83 | 260,511,669 | 257.68 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 19.6 | 150,485,000 | 158.66 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 12.29 | 0 | 99.5 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.82 | 90,194,000 | 87.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 8.49 | 6,769,500 | 68.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 2.96 | 0 | 23.93 |
| מניות ETF | 1 | 0.86 | 3,230 | 6.93 |
| SPOT | 1 | 0.03 | 72,000 | 0 |
| סה"כ | 128 | 282.87 | 770,112,096 | 692.01 |
אחזקות הקרן
S_060826_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_060826_183_90_ND_1_N_1_12_01
S_050826_271_90_ND_1_N_1_12_01
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060826_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.19 | 2,120 | 0.09 |
| S_060826_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.18 | 2,119 | 0.05 |
| S_050826_271_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.85 | 2,094 | -0.82 |
| S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.15 | 989 | -4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.94 | 0 | 88.54 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.71 | 89,324,000 | 86.72 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.98 | 27,000,000 | 2.4 |
| מקמ 1116 | 7.55 | 61,485,000 | 61.13 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 16,860,250 | -2.92 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 16,000,000 | 0.24 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 15,800,000 | 2.05 |
| F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 15,059,000 | 0.1 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 13,174,500 | -2.24 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 13,174,500 | -2.29 |
| מקמ 1016 | 4.72 | 38,361,200 | 38.23 |
| מקמ 117 | 4.55 | 37,250,000 | 36.83 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 10,666,667 | -1.78 |
| F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 10,619,250 | -0.08 |
| F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 10,000,000 | 0.24 |
| מקמ 317 | 3.63 | 29,865,300 | 29.4 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 9,447,000 | -1.4 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 9,447,000 | -1.42 |
| מקמ 517 | 3.17 | 26,256,000 | 25.69 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 8,500,000 | 0.65 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 8,223,000 | 0.14 |
| מקמ 217 | 2.9 | 23,775,800 | 23.45 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 7,716,000 | -1.13 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 7,610,000 | 0.22 |
| F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 7,610,000 | 1.18 |
| מקמ 1216 | 2.76 | 22,498,269 | 22.32 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 7,400,000 | 0.94 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 7,151,000 | -1.23 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 6,800,000 | 0.56 |
| מקמ 417 | 2.51 | 20,720,000 | 20.33 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 6,200,000 | 0.79 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 6,000,000 | 0.1 |
| F_010726_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 5,884,000 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.74 | 0 | 14.09 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 3,400,000 | -0.32 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.24 | 9,922,000 | 10.05 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 3,160,000 | -0.27 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 2,996,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 8.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.98 | 779,000 | 7.97 |
| S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 70 | -0.11 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.92 | 746,000 | 7.49 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 2,500,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 7.4 |
| אלה פקדון אגח י | 0.88 | 6,480,000 | 7.12 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 2,377,000 | -0.13 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.86 | 3,230 | 6.93 |
| S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 63 | -0.1 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 2,271,000 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.78 | 5,570,000 | 6.35 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 5,710,000 | 5.91 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.68 | 5,340,000 | 5.54 |
| הראל ריב אגח ו | 0.64 | 5,110,000 | 5.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 4,560,000 | 5.03 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.62 | 4,964,000 | 5.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 4,777,000 | 4.97 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.59 | 4,500,000 | 4.8 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.58 | 4,270,000 | 4.66 |
| פאי פלוס אגח א | 0.56 | 4,214,000 | 4.56 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 4,170,000 | 4.55 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 4,170,000 | 4.55 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.56 | 4,490,000 | 4.56 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 4,120,000 | 4.44 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 4,140,000 | 4.46 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 4,140,000 | 4.46 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.55 | 4,320,000 | 4.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 3,950,000 | 4.25 |
| פועלים אגח 104 | 0.53 | 4,170,000 | 4.27 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 3,960,000 | 4.21 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 408,000 | 4.24 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 411,000 | 4.23 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 412,000 | 4.24 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 402,000 | 4.12 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.5 | 3,980,000 | 4.02 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.5 | 3,980,000 | 4.01 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.5 | 407,000 | 4.07 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.49 | 391,000 | 3.94 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.48 | 386,000 | 3.89 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 386,000 | 3.88 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.44 | 349,000 | 3.54 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.44 | 349,000 | 3.53 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.44 | 3,490,000 | 3.55 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.44 | 349,000 | 3.54 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.43 | 345,000 | 3.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.43 | 344,800 | 3.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 3,157,000 | 3.4 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 1,126,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 3.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 3,029,000 | 3.25 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 304,700 | 3.17 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 3,050,000 | 3.18 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.39 | 3,040,000 | 3.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.38 | 2,810,000 | 3.09 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 2,978,000 | 3.04 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.38 | 3,080,000 | 3.07 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 2,790,000 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 2.39 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 2,314,000 | 2.44 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.3 | 2,340,000 | 2.4 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 803,000 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 2.18 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 1,740,000 | 1.84 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 830,000 | 0.94 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 830,000 | 0.95 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.11 | 870,000 | 0.86 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 252,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.43 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 142,000 | 0 |
| מקמ 617 | 0.04 | 300,100 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 72,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 6 | 0 |
| S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 69 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.84 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -583,000 | -0.02 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -635,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.26 | 0 | -2.11 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.77 | -2,082,000 | 0.01 |