אי בי אי מחקה Nasdaq 100

מחיר פדיון

353.66

מחיר קנייה

353.66

-0.05%

% החודש:4.94%
% השנה:15.03%
% 3 חודשים:5.33%
% 12 חודשים:13.53%
סטיית תקן (שנה):16.46
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	98.99	7,460	38.42
FORWARD מט"ח	35	94.99	261,764,167	-20.02
מק"מ	12	44.85	371,406,071	367.11
פיקדונות בבנק	11	23.74	0	194.28
אג"ח קונצרני	38	19.29	150,485,000	157.75
אג"ח מדינה	2	10.71	90,194,000	87.59
ני"ע מסחרי סחיר	15	7.47	6,006,500	61.03
מניות ETF	1	1	3,744	8.19
עסקאות בנגזרי OTC	6	-0.87	0	-7.17
סה"כ	126	300.17	879,866,942	887.17

אחזקות הקרן

S_060226_181_90_ND_1_N_1_12_01

S_050526_363_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 916

S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060226_181_90_ND_1_N_1_12_01	56.83	4,239	23.49
S_050526_363_90_ND_1_N_1_12_01	28.07	2,094	16.02
מקמ 916	14.49	119,216,300	118.54
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.26	989	-1.14
פיקדון בבנק מסוים	11.39	0	93.23
ממשלתי משתנה 1134	10.6	89,324,000	86.72
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.8	27,000,000	1.65
מקמ 816	6.29	51,645,267	51.48
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	6.12	16,860,250	-3.38
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.12	16,860,250	-3.35
פיקדון בבנק מסוים	5.83	0	47.72
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.81	16,000,000	-0.2
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.73	15,800,000	1.62
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.78	13,174,500	-2.6
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.78	13,174,500	-2.63
מקמ 117	4.48	37,250,000	36.64
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.87	10,666,667	-2.07
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.63	10,000,000	-0.04
מקמ 317	3.57	29,865,300	29.24
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.43	9,447,000	-1.65
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.43	9,447,000	-1.67
מקמ 517	3.12	26,256,000	25.56
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	3.08	8,500,000	0.42
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.98	8,223,000	-0.09
מקמ 217	2.85	23,775,800	23.33
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.83	7,800,000	-0.94
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2.8	7,716,000	-1.34
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.76	7,610,000	0
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.76	7,610,000	0.96
מקמ 1216	2.71	22,498,269	22.19
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.68	7,400,000	0.74
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.59	7,151,000	-1.42
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.52	6,934,000	-0.07
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.47	6,800,000	0.37
מקמ 417	2.47	20,720,000	20.23
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.25	6,200,000	0.62
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.18	6,000,000	-1.22
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2	5,500,000	-1.1
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.94	5,350,000	-1.05
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	15.35
מקמ 1116	1.81	15,000,000	14.84
מקמ 726	1.76	14,439,035	14.43
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	14.07
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.41	3,891,000	-0.07
מקמ 1016	1.26	10,440,000	10.35
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.23	3,400,000	-0.41
מיכל פקדונות אגח א	1.22	9,922,000	9.97
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	1.15	3,160,000	-0.36
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1	3,744	8.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	7.91
לאומי מסחרי 10	0.97	779,000	7.92
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	7.72
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.91	2,500,000	-0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	7.28
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	7.09
אלה פקדון אגח י	0.87	6,480,000	7.08
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	63	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.77	0	6.3
פאי פיקדון אגח ב	0.77	5,570,000	6.32
פועלים אגח 103	0.72	5,710,000	5.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	5.8
ספיר פקדון אגח ה	0.67	5,340,000	5.51
הראל ריב אגח ו	0.63	5,110,000	5.15
הראל פיקדון אגח ד	0.61	4,560,000	5
אביעד פקדון אגח ז	0.61	4,964,000	5.02
פאי ריבית אגח ב	0.6	4,777,000	4.94
ספיר פקדון אגח ג	0.58	4,500,000	4.77
אלה פקדון אגח יא	0.57	4,270,000	4.64
פאי פלוס אגח א	0.56	4,214,000	4.54
הראל ריב אגח א	0.55	4,170,000	4.51
פאי פלוס אגח ב	0.55	4,170,000	4.52
פאי פיקדון אגח ה	0.55	4,490,000	4.53
גלעד פקדון אגח ג	0.54	4,120,000	4.43
איביאי פקדון אגח א	0.54	4,140,000	4.44
פאי פלוס אגח ד	0.54	4,140,000	4.43
דניאל פקדון אגח ד	0.54	4,320,000	4.4
הראל ריב אגח ב	0.52	3,950,000	4.23
לאומי מסחרי 9	0.52	408,000	4.22
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	412,000	4.22
פועלים אגח 104	0.52	4,170,000	4.25
איביאי פקדון אגח ג	0.51	3,960,000	4.19
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	411,000	4.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	390,000	4.05
דיסק מנ מסחרי 8	0.5	402,000	4.09
פאי ריבית אגח ה	0.49	3,980,000	3.99
מיכל פקדונות אגח ב	0.49	3,980,000	3.99
בינל הנפ מסחרי 4	0.48	391,000	3.93
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.47	386,000	3.86
בינל הנפ מסחרי 5	0.47	386,000	3.86
לאומי מסחרי 11	0.43	345,000	3.48
בינל הנפ מסחרי 3	0.43	344,800	3.48
פועלים מסחרי 3	0.43	349,000	3.52
דיסק מנ מסחרי 9	0.43	349,000	3.52
איביאי פקדון אגח ז	0.43	3,490,000	3.53
לאומי מסחרי 12	0.43	349,000	3.52
גלעד פקדון אגח ה	0.41	3,157,000	3.38
גלעד פקדון אגח ד	0.4	3,029,000	3.24
הראל ריב אגח ה	0.39	3,050,000	3.16
גי.אס.אי אגח ב	0.38	2,810,000	3.07
בינל הנפ מסחרי1	0.38	304,700	3.15
הראל פיקדון אגח ה	0.38	3,040,000	3.1
איביאי פקדון אגח ח	0.38	3,080,000	3.08
אביעד פקדון אגח ו	0.37	2,978,000	3.03
איביאי פקדון אגח ב	0.36	2,790,000	2.94
איביאי פקדון אגח ד	0.3	2,314,000	2.43
איביאי פקדון אגח ו	0.29	2,340,000	2.38
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	0.29	803,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1.8
הראל ריב אגח ג	0.22	1,740,000	1.83
גי.אס.אי אגח א	0.12	830,000	0.95
ממשלתי משתנה 1130	0.11	870,000	0.86
גלעד פקדון אגח א	0.11	830,000	0.93
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.09	252,000	-0.04
מקמ 617	0.04	300,100	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	6	0
S_060526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	69	-0.08
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-92,000	0
F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-116,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-1.39
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.53	-1,458,000	0.03
F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00	-2.83	-7,800,000	-0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.16	0	-25.83