אי בי אי מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
303.18
מחיר קנייה
303.18
- % החודש:0.78%
- % השנה:4.03%
- % 3 חודשים:4.92%
- % 12 חודשים:14.33%
- סטיית תקן (שנה):23.05
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.57 | 8,481 | 27.03 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 91.07 | 213,277,000 | -40.83 |
| מק"מ | 10 | 38.95 | 312,131,536 | 307.28 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 31.88 | 0 | 251.53 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.21 | 114,296,760 | 112.15 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.2 | 47,980,000 | 49.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.25 | 3,274,646 | 33.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 2.86 | 0 | 22.59 |
| מניות ETF | 1 | 0.46 | 1,941 | 3.61 |
| סה"כ | 75 | 289.45 | 690,970,364 | 765.84 |
אחזקות הקרן
S_060625_245_90_ND_1_N_1_12_01
S_160625_143_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_245_90_ND_1_N_1_12_01 | 49.92 | 4,252 | 14.9 |
| S_160625_143_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.65 | 4,229 | 12.13 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 28.8 | 67,441,000 | -13.38 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 16.77 | 39,278,000 | -8.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.8 | 0 | 116.72 |
| מקמ 915 | 8.86 | 70,455,550 | 69.93 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 8.77 | 20,539,000 | -5.32 |
| מקמ 815 | 8.62 | 68,295,297 | 68.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.33 | 0 | 65.71 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.8 | 15,937,000 | -2.78 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 14,710,000 | -2.07 |
| F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 13,313,000 | -1.67 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 12,800,000 | -2.87 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.15 | 40,951,382 | 40.66 |
| מקמ 316 | 4.65 | 37,696,375 | 36.66 |
| מקמ 116 | 4.52 | 36,434,000 | 35.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.37 | 0 | 34.5 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.16 | 33,372,378 | 32.79 |
| מקמ 216 | 4.09 | 33,072,729 | 32.26 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 8,210,000 | -0.33 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.74 | 22,425,000 | 21.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.61 | 0 | 20.63 |
| מקמ 1215 | 2.59 | 20,824,457 | 20.46 |
| F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 5,158,000 | -0.86 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.16 | 17,548,000 | 17.07 |
| מקמ 1015 | 2.16 | 17,200,000 | 17.01 |
| מקמ 616 | 2.11 | 17,255,100 | 16.63 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 4,822,000 | -0.72 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.98 | 0 | 15.65 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 3,799,000 | -0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 10.94 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 2,927,000 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.21 | 0 | 9.56 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 2,832,000 | -0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 7.99 |
| מקמ 1115 | 0.79 | 6,327,228 | 6.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.77 | 599,946 | 6.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.7 | 543,000 | 5.5 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,348,000 | -0.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.56 | 4,270,000 | 4.42 |
| מקמ 416 | 0.56 | 4,570,800 | 4.43 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 4,170,000 | 4.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 4,170,000 | 4.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 4,120,000 | 4.24 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 409,000 | 4.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 4,140,000 | 4.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 4,140,000 | 4.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 3,950,000 | 4.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.5 | 380,000 | 3.94 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.5 | 397,000 | 3.98 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 3,960,000 | 3.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 3,700,000 | 3.88 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 369,800 | 3.83 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.46 | 1,941 | 3.61 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 3,527,000 | 3.57 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.44 | 330,000 | 3.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 3.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 3,029,000 | 3.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 2.88 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 2,790,000 | 2.81 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.32 | 245,900 | 2.49 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 723,000 | -0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 2,014,000 | 2.08 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 500,000 | -0.07 |
| F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 117,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -298,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -1.13 |
| F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -379,000 | 0.04 |
| F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -500,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.6 | 0 | -12.6 |