אי בי אי מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
287.88
מחיר קנייה
287.88
- % החודש:-4.16%
- % השנה:-6.37%
- % 3 חודשים:-7.75%
- % 12 חודשים:1.78%
- סטיית תקן (שנה):22.04
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.23 | 8,208 | -6.64 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 96.09 | 242,320,500 | -17.61 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 41.25 | 0 | 331.65 |
| מק"מ | 8 | 37.69 | 305,680,704 | 302.98 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.86 | 56,186,201 | 55.14 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.51 | 49,924,000 | 52.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.23 | 4,120,546 | 42.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 2.94 | 0 | 23.64 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.97 | 5,000,000 | 15.81 |
| מניות ETF | 1 | 0.77 | 3,168 | 6.2 |
| סה"כ | 85 | 298.54 | 663,243,327 | 805.74 |
אחזקות הקרן
S_060325_337_90_ND_1_N_1_12_01
S_061125_180_90_ND_1_N_1_12_01
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_337_90_ND_1_N_1_12_01 | 51.61 | 4,239 | -7.38 |
| S_061125_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.5 | 2,094 | -0.26 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.35 | 1,836 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.22 | 0 | 154.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.22 | 0 | 146.47 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 13.4 | 33,790,000 | -1.14 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 13.37 | 33,720,500 | -3.7 |
| מקמ 316 | 13.15 | 106,468,275 | 105.75 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 12.69 | 32,000,000 | 0.15 |
| מקמ 116 | 8.06 | 64,840,400 | 64.8 |
| F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 18,894,000 | -3.86 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 18,139,000 | -0.59 |
| מקמ 216 | 5.71 | 46,072,729 | 45.9 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 13,560,000 | -1.12 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 12,800,000 | -1.31 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 12,500,000 | -1.29 |
| מקמ 916 | 3.79 | 31,235,000 | 30.45 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 9,000,000 | 0.01 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 8,210,000 | -0.27 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 7,716,000 | -1.55 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 7,640,000 | -0.24 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 7,500,000 | -0.45 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.92 | 24,155,000 | 23.45 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 6,119,000 | -0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 19.1 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 6,000,000 | -0.87 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.17 | 17,548,000 | 17.44 |
| מקמ 616 | 2.11 | 17,255,100 | 16.97 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 5,155,000 | -0.27 |
| מקמ 816 | 2.01 | 16,508,800 | 16.14 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 1.97 | 5,000,000 | 15.81 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.77 | 14,483,201 | 14.25 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 4,000,000 | -0.13 |
| מקמ 416 | 1.55 | 12,570,800 | 12.45 |
| מקמ 726 | 1.31 | 10,729,600 | 10.52 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 2,700,000 | -0.14 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 2,500,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 6.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.78 | 0 | 6.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.77 | 599,946 | 6.2 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.77 | 3,168 | 6.2 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.7 | 543,000 | 5.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.61 | 0 | 4.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 4.6 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.57 | 4,270,000 | 4.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 4.49 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 4,170,000 | 4.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 4,170,000 | 4.42 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 4,120,000 | 4.33 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 4,140,000 | 4.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 4,140,000 | 4.34 |
| F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 1,350,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 409,000 | 4.27 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 3,950,000 | 4.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 397,000 | 4.06 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 3,960,000 | 4.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 408,000 | 4.13 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 411,000 | 4.13 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 412,000 | 4.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 3,700,000 | 3.97 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 390,000 | 3.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 3.88 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.41 | 3,157,000 | 3.3 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 3,029,000 | 3.17 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 304,700 | 3.09 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 2,790,000 | 2.87 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.32 | 245,900 | 2.54 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 2,314,000 | 2.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 2.28 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 2,014,000 | 2.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 16 | 0 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | -0.02 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 5 | 0.01 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.02 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 3 | 0.01 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 14 | 0.02 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -435,000 | 0 |
| F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -538,000 | 0 |
| S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | -19 | 0.02 |