אי בי אי מחקה Nasdaq 100

מחיר פדיון

334.09

מחיר קנייה

334.09

-0.5%

% החודש:2.48%
% השנה:8.66%
% 3 חודשים:16.71%
% 12 חודשים:16.29%
סטיית תקן (שנה):14.86
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	99.82	7,460	-35.13
FORWARD מט"ח	43	93	199,828,500	5.85
מק"מ	11	38.74	268,568,935	263.13
פיקדונות בבנק	10	21.45	0	145.71
אג"ח קונצרני	29	16.54	106,969,000	112.31
אג"ח מדינה	3	9.82	68,277,201	66.69
עסקאות בנגזרי OTC	5	7.69	0	52.18
ני"ע מסחרי סחיר	11	7.18	4,793,446	48.85
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.31	5,000,000	15.69
SPOT	2	0.26	559,000	0
מניות ETF	1	0.19	715	1.31
סה"כ	123	297	654,004,257	676.6

אחזקות הקרן

S_060226_181_90_ND_1_N_1_12_01

S_061125_180_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01

F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060226_181_90_ND_1_N_1_12_01	57.08	4,239	-23.73
S_061125_180_90_ND_1_N_1_12_01	28.2	2,094	-7.59
פיקדון בבנק מסוים	16.96	0	115.2
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	12.62	937	-3.45
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	7.85	16,860,250	-0.24
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	7.85	16,860,250	-0.22
ממשלתי משתנה 1134	7.57	52,924,000	51.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.35	0	49.91
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.13	13,174,500	-0.16
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.13	13,174,500	-0.16
מקמ 916	5.75	39,675,000	39.04
מקמ 616	5.64	38,545,000	38.29
מקמ 117	5.33	37,250,000	36.19
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.97	10,666,667	0.78
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.97	10,666,667	0.78
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.97	10,666,667	-0.07
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.4	9,447,000	0.11
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.4	9,447,000	0.11
מקמ 317	4.25	29,865,300	28.85
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	4	8,600,000	0.63
מקמ 816	3.68	25,318,800	24.99
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	3.63	7,800,000	0.5
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.59	7,716,000	0.09
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.54	7,610,000	0.61
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.54	7,610,000	0.62
F_110226_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.54	7,610,000	0.61
מקמ 217	3.39	23,775,800	23.03
F_050226_139_139_DL_0_N_1_00_00	3.35	7,192,000	0.39
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.33	7,151,000	-0.09
מקמ 516	3.16	21,540,000	21.46
מקמ 417	2.93	20,720,000	19.93
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	2.85	6,125,000	0.46
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.79	6,000,000	-0.11
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.56	5,500,000	-0.08
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.49	5,350,000	-0.05
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.48	5,333,333	0.39
TREASURY BILL B 06/18/26	2.31	5,000,000	15.69
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	15.21
ממשל קצרה 0526	2.12	14,483,201	14.39
מקמ 726	2.1	14,439,035	14.29
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	1.66	123	-0.31
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.58	3,400,000	0.21
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	1.47	3,160,000	0.22
מקמ 1216	1.45	10,100,000	9.85
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.41	3,033,333	0.19
לאומי מסחרי 10	1.16	779,000	7.86
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.16	2,500,000	-0.04
מקמ 1016	1.06	7,340,000	7.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	7.04
אלה פקדון אגח י	1.03	6,480,000	6.98
פאי פיקדון אגח ב	0.92	5,570,000	6.25
לאומי מסחרי 8	0.92	599,946	6.26
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	5.87
פועלים אגח 103	0.85	5,710,000	5.81
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	5.61
ספיר פקדון אגח ה	0.8	5,340,000	5.44
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,720,000	0.13
הראל פיקדון אגח ד	0.73	4,560,000	4.94
פאי ריבית אגח ב	0.72	4,777,000	4.87
F_250326_42_42_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,500,000	0.07
אלה פקדון אגח יא	0.67	4,270,000	4.58
פאי פלוס אגח א	0.66	4,214,000	4.49
הראל ריב אגח א	0.66	4,170,000	4.47
פאי פלוס אגח ב	0.66	4,170,000	4.46
גלעד פקדון אגח ג	0.64	4,120,000	4.38
איביאי פקדון אגח א	0.64	4,140,000	4.38
פאי פלוס אגח ד	0.64	4,140,000	4.38
דניאל פקדון אגח ד	0.64	4,320,000	4.34
פועלים אגח 104	0.62	4,170,000	4.18
הראל ריב אגח ב	0.61	3,950,000	4.18
איביאי פקדון אגח ג	0.61	3,960,000	4.13
לאומי מסחרי 9	0.61	408,000	4.17
דיסק מנ מסחרי 7	0.61	411,000	4.17
בינל הנפ מסחרי 2	0.61	412,000	4.18
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,300,000	0.08
פועלים מסחרי 2	0.6	397,000	4.11
דיסק מנ מסחרי 8	0.6	402,000	4.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.59	390,000	4.02
לאומי מסחרי 11	0.51	345,000	3.46
בינל הנפ מסחרי 3	0.51	344,800	3.45
גלעד פקדון אגח ה	0.49	3,157,000	3.33
גלעד פקדון אגח ד	0.47	3,029,000	3.2
בינל הנפ מסחרי1	0.46	304,700	3.12
הראל ריב אגח ה	0.46	3,050,000	3.13
גי.אס.אי אגח ב	0.45	2,810,000	3.04
הראל פיקדון אגח ה	0.45	3,040,000	3.06
אביעד פקדון אגח ו	0.44	2,978,000	2.99
F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00	0.44	946,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.43	2,790,000	2.91
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	0.37	790,000	0.03
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	0.37	790,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.35	2,314,000	2.39
איביאי פקדון אגח ו	0.35	2,340,000	2.36
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	2
הראל ריב אגח ג	0.27	1,740,000	1.81
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	20	0
SPOT_USDILS	0.26	569,000	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	715	1.31
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.15	320,000	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.14	830,000	0.92
גי.אס.אי אגח א	0.14	830,000	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.89
ממשלתי משתנה 1130	0.13	870,000	0.86
F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.13	284,000	0.01
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.12	252,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	18	0.01
SPOT_USDILS	0	-10,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0	10,000	0
S_061125_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	29	-0.05
F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-59,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.34
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-142,000	0
F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-258,000	-0.02
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-277,000	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-1,259,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.6	0	-4.06
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.76	-8,076,000	-0.09
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-4.97	-10,666,667	0.07