אי בי אי מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.86	-1.01
תחילת השנה	8.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	90.49	1,265	0.05
פיקדון בבנק מסוים	18.89	0	1.63
פיקדון בבנק מסוים	13.82	0	1.2
מקמ 616	6.84	595,000	0.59
מקמ 726	6.81	595,000	0.59
מקמ 916	6.26	550,000	0.54
מקמ 1016	6.24	550,000	0.54
מקמ 816	6.22	545,000	0.54
מקמ 516	5.7	495,000	0.49
מקמ 1116	5.65	500,000	0.49
מקמ 1216	5.07	450,000	0.44
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	3.72	52	0
מקמ 117	2.81	250,000	0.24
מקמ 217	2.8	250,000	0.24
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	2.79	39	0
מקמ 317	2.79	250,000	0.24
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	2.58	36	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.2	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.09
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.29	8,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	22	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.9	-52,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.3	-63,000	0