אי בי אי מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	-0.46
תחילת השנה	7.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100826_273_90_ND_2_Y_1_12_01	88.69	1,125	0.1
מקמ 117	19.97	1,650,000	1.63
מקמ 1016	14.03	1,150,000	1.15
פיקדון בבנק מסוים	11.6	0	0.95
S_100826_273_90_ND_2_Y_1_12_01	9.07	115	0.01
מקמ 1116	8.83	725,000	0.72
מקמ 1216	5.46	450,000	0.45
מקמ 217	3.02	250,000	0.25
מקמ 317	3.01	250,000	0.25
S_100826_273_90_ND_2_Y_1_12_01	2.52	32	0
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.08
לאומי מסחרי 14	0.49	4,000	0.04
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.14	3,758	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-2,978	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.71	-74,000	0