אי בי אי מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	0.33
תחילת השנה	7.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	81.45	1,172	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	21.04	0	1.65
פיקדון בבנק מסוים	10.94	0	0.86
מקמ 616	7.6	595,000	0.59
מקמ 726	7.57	595,000	0.59
מקמ 916	6.96	550,000	0.54
מקמ 1016	6.94	550,000	0.54
מקמ 816	6.92	545,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	6.43	0	0.5
מקמ 1116	6.29	500,000	0.49
מקמ 1216	5.64	450,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	4.89	0	0.38
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	3.61	52	0
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	3.54	51	-0.02
מקמ 117	3.13	250,000	0.24
מקמ 217	3.12	250,000	0.24
מקמ 317	3.11	250,000	0.24
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	2.71	39	-0.01
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	2.5	36	0
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	2.02	29	-0.01
SPOT_USDILS	1.8	50,000	0
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	1.67	24	0
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	1.32	19	-0.01
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.05	29,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.08
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.9	25,000	0
SPOT_USDILS	0.68	19,000	0
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	48	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	21	0
SPOT_USDILS	0.04	1,000	0
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	24	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	22	0
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-9,000	0
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.86	-107,000	0.01