אי בי אי מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
106.84
מחיר קנייה
106.84
- % החודש:-0.77%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:8.25%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.48 | 0.91 |
| תחילת השנה | 7.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.79 | 1,248 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.95 | 0 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.28 | 0 | 1.25 |
| מקמ 726 | 7.74 | 595,000 | 0.59 |
| מקמ 916 | 7.12 | 550,000 | 0.55 |
| מקמ 1016 | 7.1 | 550,000 | 0.55 |
| מקמ 816 | 7.07 | 545,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.57 | 0 | 0.5 |
| מקמ 1116 | 6.44 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1216 | 5.78 | 450,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 0 | 0.38 |
| מקמ 117 | 3.2 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 217 | 3.19 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 317 | 3.18 | 250,000 | 0.24 |
| S_100226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.88 | 24 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| S_100226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 33 | 0 |
| S_100226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 15 | 0 |
| S_100226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 21 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -0.03 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.81 | -21,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -29,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.55 | -66,000 | 0 |