אי בי אי מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
100.67
מחיר קנייה
100.7
- % החודש:2.23%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.87 | 1,113 | 0.08 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 67.3 | 0 | 4.7 |
| מק"מ | 9 | 58.86 | 4,175,000 | 4.11 |
| SPOT | 2 | 0.32 | 7,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -1.29 | -29,000 | 0 |
| סה"כ | 32 | 226.06 | 4,154,113 | 8.9 |
אחזקות הקרן
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.45 | 347 | 0.04 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.39 | 236 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.62 | 0 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.4 | 0 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.18 | 0 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.9 | 0 | 0.9 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.7 | 107 | 0.01 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.24 | 102 | 0.01 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.79 | 86 | 0 |
| מקמ 416 | 7.06 | 495,000 | 0.49 |
| מקמ 516 | 7.04 | 495,000 | 0.49 |
| מקמ 616 | 7.02 | 495,000 | 0.49 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.62 | 73 | 0 |
| מקמ 916 | 6.32 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 1016 | 6.3 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 726 | 6.29 | 445,000 | 0.44 |
| מקמ 1116 | 6.29 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 816 | 6.27 | 445,000 | 0.44 |
| מקמ 1216 | 6.27 | 450,000 | 0.44 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.53 | 61 | 0.01 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.71 | 52 | 0 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.44 | 49 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 0 | 0.2 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 13,000 | 0 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 12,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -1,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -1,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -15,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -15,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.03 | -23,000 | 0 |