אי בי אי מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
110.71
מחיר קנייה
110.71
- % החודש:7.8%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:3.74%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.28 | 1,272 | 0.11 |
| מק"מ | 6 | 54.32 | 4,475,000 | 4.44 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.63 | 0 | 1.03 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.49 | 4,000 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -2.68 | -73,220 | 0 |
| סה"כ | 20 | 165.03 | 4,407,052 | 5.62 |
אחזקות הקרן
S_100826_273_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 117
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
S_100826_273_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100826_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.69 | 1,125 | 0.1 |
| מקמ 117 | 19.97 | 1,650,000 | 1.63 |
| מקמ 1016 | 14.03 | 1,150,000 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.6 | 0 | 0.95 |
| S_100826_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.07 | 115 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 8.83 | 725,000 | 0.72 |
| מקמ 1216 | 5.46 | 450,000 | 0.45 |
| מקמ 217 | 3.02 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 317 | 3.01 | 250,000 | 0.25 |
| S_100826_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.52 | 32 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.49 | 4,000 | 0.04 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 3,758 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -2,978 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.71 | -74,000 | 0 |