אי בי אי מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
98.67
מחיר קנייה
98.67
- % החודש:1.94%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-1.36%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.57 | 1,414 | 0.05 |
| מק"מ | 11 | 57.19 | 5,030,000 | 4.95 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 33.83 | 0 | 2.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.2 | 0 | 0.19 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -3.91 | -107,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 188.88 | 4,924,414 | 8.11 |
אחזקות הקרן
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.49 | 1,265 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.89 | 0 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.82 | 0 | 1.2 |
| מקמ 616 | 6.84 | 595,000 | 0.59 |
| מקמ 726 | 6.81 | 595,000 | 0.59 |
| מקמ 916 | 6.26 | 550,000 | 0.54 |
| מקמ 1016 | 6.24 | 550,000 | 0.54 |
| מקמ 816 | 6.22 | 545,000 | 0.54 |
| מקמ 516 | 5.7 | 495,000 | 0.49 |
| מקמ 1116 | 5.65 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1216 | 5.07 | 450,000 | 0.44 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.72 | 52 | 0 |
| מקמ 117 | 2.81 | 250,000 | 0.24 |
| מקמ 217 | 2.8 | 250,000 | 0.24 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.79 | 39 | 0 |
| מקמ 317 | 2.79 | 250,000 | 0.24 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.58 | 36 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.2 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.09 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 22 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.9 | -52,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.3 | -63,000 | 0 |