אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1,181.53	-617.8
תחילת השנה	5,495.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	15.94	1,168,911,400	1,168.91
מקמ 516	8.35	616,498,329	612.68
מקמ 416	8.33	612,832,985	610.87
פקדון בבנק מסוים	6.56	480,831,984	480.83
מקמ 316	5.45	400,000,000	400
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	4.84	355,267,039	355.27
פקדון בבנק מסוים	4.69	344,181,603	344.18
פקדון בבנק מסוים	3.73	273,323,957	273.32
פקדון בבנק מסוים	2.74	200,880,000	200.88
אלה פקדון אגח י	2.4	163,770,560	175.96
אלה פקדון אגח ו	1.92	121,003,599	140.97
הראל פיקדון אגח ד	1.75	118,752,816	128.12
גלעד פקדון אגח א	1.53	100,807,142	111.95
גי.אס.אי אגח א	1.41	91,950,000	103.05
לאומי מסחרי 10	1.38	10,000,000	101.42
ספיר פקדון אגח ה	1.28	92,000,000	93.53
פאי ריבית אגח ב	1.27	91,129,000	92.9
פועלים מסחרי 2	1.26	9,000,000	92.67
הראל פיקדון אגח ג	1.1	69,490,621	80.65
דיסק מנ מסחרי 8	1.1	8,000,000	80.54
אביעד פקדון אגח ו	0.98	72,000,000	72.17
גי.אס.אי אגח ב	0.94	63,900,000	68.79
פאי פלוס אגח א	0.91	62,591,667	66.44
גלעד פקדון אגח ג	0.86	59,900,000	63.37
ספיר פקדון אגח א	0.81	55,153,325	59.43
פאי פיקדון אגח א	0.8	51,713,175	58.66
מקמ 616	0.8	58,960,956	58.43
הראל ריב אגח ה	0.79	56,900,000	58.12
דניאל פקדון אגח ג	0.76	55,000,000	55.95
הראל פיקדון אגח ה	0.75	55,000,000	55.22
גמא נעמ-2ל	0.69	50,000,000	50.26
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.69	48,760,000	50.34
הראל ריב אגח ד	0.69	49,243,000	50.52
פועלים אגח 103	0.69	50,000,000	50.73
איביאי פקדון אגח ו	0.64	47,125,000	47.29
גלעד פקדון אגח ב	0.59	40,408,916	43.45
פאי פיקדון אגח ב	0.56	36,771,036	41.11
אביעד פקדון אגח א	0.53	36,304,370	39.19
בינל הנפ מסחרי1	0.52	3,743,700	38.22
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.51	37,500,000	37.64
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	3,500,000	35.42
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	3,500,000	35.39
ספיר פקדון אגח ד	0.45	31,900,000	32.88
אביעד פקדון אגח ב	0.44	30,000,000	31.94
נאוי נעמ -8ל	0.43	30,748,205	31.37
דניאל פקדון אגח ד	0.43	31,587,000	31.61
איביאי פקדון אגח ה	0.42	30,000,000	30.56
מרב פקדון אגח ה	0.4	29,000,000	29.35
פאי פלוס אגח ג	0.36	25,000,000	26.48
דניאל פקדון אגח ב	0.35	24,950,000	25.65
מרב פקדון אגח ד	0.35	25,000,000	25.45
אביעד פקדון אגח ה	0.35	25,000,000	25.42
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.3	21,000,000	21.68
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.3	21,000,000	21.68
איביאי פקדון אגח ב	0.28	19,713,646	20.53
מגה אור מסחרי 6	0.28	1,985,000	20.52
לאומי מסחרי 9	0.28	2,000,000	20.4
מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר	0.27	20,000,000	20.01
יוניברסל מסחרי 2	0.27	1,999,700	20.05
ספיר פקדון אגח ו	0.27	19,860,000	19.88
סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר	0.21	15,000,000	15.35
איביאי פקדון אגח ד	0.21	14,900,000	15.3
פאי פיקדון אגח ד	0.2	13,875,000	14.46
נאוי נעמ -9ל	0.19	14,000,000	14.15
הראל ריב אגח ב	0.15	10,100,000	10.64
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.15	1,040,000	10.68
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.15	11,000,000	11.03
נאווי נעמ 11-לא סחיר	0.14	10,000,000	10.29
ישראכרט מסחרי 5	0.14	1,000,000	10.12
גי.אס.אי אגח ג	0.1	6,865,000	7.06
פועלים מסחרי 1	0.08	565,510	5.9
לאומי מסחרי 8	0.06	453,149	4.71
גמא מסחרי 4	0.04	283,338	2.94
רבוע נדלן מסחרי 2	0.04	249,990	2.6
מקס איט מסחרי 5	0.03	212,198	2.2
דיסק מנ מסחרי 6	0.03	226,221	2.34
ישראכרט מסחרי 4	0.02	170,977	1.78
ביג מסחרי 5	0.01	101,250	1.04
פתאל החז מסחרי 2	0.01	79,386	0.82
סאמיט מסחרי 3	0.01	57,039	0.59
מיטב השק מסחרי 1	0.01	85,231	0.88