אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-45.69	-497.22
תחילת השנה	9,049.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1016	11.33	1,399,132,070	1,394.52
מקמ 916	10.92	1,344,568,700	1,344.57
מקמ 1116	10.9	1,350,000,000	1,342.31
פקדון בבנק מסוים	5.63	692,840,861	692.84
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	4.18	514,187,518	514.19
פקדון בבנק מסוים	3.5	430,253,736	430.25
פקדון בבנק מסוים	2.97	366,173,850	366.17
פקדון בבנק מסוים	2.85	350,677,662	350.68
פקדון בבנק מסוים	1.66	204,441,042	204.44
אלה פקדון אגח י	1.46	163,770,560	179.9
מיכל פקדונות אגח א	1.23	150,000,000	151.88
מקמ 317	1.2	150,000,000	147.65
אלה פקדון אגח ו	1.17	121,143,226	144.04
פאי פיקדון אגח א	1.15	122,610,073	142.06
הראל פיקדון אגח ד	1.14	127,209,597	140.24
לאומי מסחרי 12	1.05	12,784,700	129.63
גלעד פקדון אגח א	0.96	104,407,142	118.22
דיסק מנ מסחרי 9	0.94	11,370,800	115.17
נאווי נעמ 11-לא סחיר	0.9	110,000,000	110.54
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.86	10,500,000	105.76
גי.אס.אי אגח א	0.85	91,950,000	105.1
לאומי מסחרי 10	0.83	10,000,000	102.25
בינל הנפ מסחרי 4	0.82	10,000,000	100.86
בינל הנפ מסחרי 5	0.82	10,000,000	100.5
לאומי מסחרי 13	0.81	9,903,300	99.39
פאי ריבית אגח ב	0.77	91,047,410	94.68
ספיר פקדון אגח ה	0.77	90,961,509	94.42
לאומי מסחרי 11	0.77	9,349,200	95.16
פועלים מסחרי 3	0.76	9,173,200	93
לאומי מסחרי 14	0.72	8,910,600	89.15
הראל ריב אגח א	0.71	80,000,000	87.21
גי.אס.אי אגח ב	0.7	78,787,000	86.57
גב ים מסחרי 4	0.69	8,415,000	84.92
הראל פיקדון אגח ג	0.67	69,490,621	82.26
דיסק מנ מסחרי 8	0.67	8,000,000	81.98
פאי פיקדון אגח ב	0.66	70,758,474	80.72
בינל הנפ מסחרי 3	0.66	7,996,000	81.29
ספיר פקדון אגח א	0.61	68,153,325	74.95
אביעד פקדון אגח ו	0.6	71,805,000	73.41
מליסרון מסחרי 6	0.57	6,930,000	69.86
פאי פלוס אגח א	0.55	62,591,667	67.73
אלה פקדון אגח יא	0.52	58,935,551	64.38
גלעד פקדון אגח ג	0.52	59,900,000	64.62
מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר	0.52	64,000,000	64.06
אביעד פקדון אגח ב	0.51	58,000,000	63.25
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.5	60,760,000	61.29
הראל ריב אגח ב	0.46	52,306,123	56.34
דניאל פקדון אגח ג	0.46	55,000,000	57.06
הראל פיקדון אגח ה	0.46	55,000,000	56.46
עזריאלי קב -3ל	0.45	55,000,000	55.54
פאי פלוס אגח ד	0.45	51,751,383	55.74
הראל ריב אגח ה	0.45	52,865,410	55.13
פאי פלוס אגח ב	0.44	50,000,000	54.54
פאי פלוס אגח ג	0.44	50,000,000	54.17
גמא נעמ-2ל	0.42	50,000,000	51.33
הראל ריב אגח ד	0.42	49,243,000	51.88
פועלים אגח 103	0.42	50,000,000	51.71
איביאי פקדון אגח ז	0.41	50,000,000	50.81
פאי ריבית אגח ג	0.39	47,324,000	48.2
פאי פיקדון אגח ד	0.38	43,875,000	46.82
איביאי פקדון אגח ו	0.38	45,980,000	47.12
גלעד פקדון אגח ב	0.36	40,408,916	44.44
פועלים אגח 104	0.36	42,871,965	43.95
אביעד פקדון אגח א	0.33	36,304,370	40.03
ויתניה נעמ-2ל בע"מ	0.33	40,000,000	40.35
בינל הנפ מסחרי1	0.32	3,743,700	38.94
אפי נכס מסחרי 6	0.32	3,961,900	39.92
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.31	37,500,000	38.42
דיסק מנ מסחרי 7	0.29	3,500,000	36.05
בינל הנפ מסחרי 2	0.29	3,500,000	36.02
אשטרם קב נעמ2-ל	0.28	34,000,000	34.2
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.27	33,000,000	33.29
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.27	33,000,000	33.29
ספיר פקדון אגח ד	0.27	31,900,000	33.78
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.27	33,000,000	33.11
פאי ריבית אגח ד	0.27	33,048,000	33.54
נאוי נעמ -8ל	0.26	30,748,205	32.01
אלה פקדון אגח יב	0.26	30,000,000	32.4
דניאל פקדון אגח ד	0.26	31,587,000	32.29
ספיר פקדון אגח ב	0.25	29,000,000	31.18
איביאי פקדון אגח ה	0.25	30,000,000	31.22
דניאל פקדון אגח ו	0.25	30,000,000	30.49
ספיר פקדון אגח ז	0.25	30,000,000	30.38
מרב פקדון אגח ה	0.24	29,000,000	30.04
סאמיט מסחרי 4	0.24	2,970,000	29.82
איביאי פקדון אגח ג	0.22	25,204,769	26.81
דניאל פקדון אגח ב	0.21	24,950,000	26.36
מרב פקדון אגח ד	0.21	25,000,000	25.95
אביעד פקדון אגח ה	0.21	25,000,000	25.95
אביעד פקדון אגח ז	0.21	25,000,000	25.44
אביעד פקדון אגח ג	0.2	23,000,000	24.58
אמפא מסחרי 3	0.2	2,475,000	24.84
איביאי פקדון אגח ב	0.17	19,713,646	20.86
לאומי מסחרי 9	0.17	2,000,000	20.79
יוניברסל מסחרי 2	0.17	1,999,700	20.45
ספיר פקדון אגח ו	0.17	19,860,000	20.36
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.17	20,000,000	20.34
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.16	20,000,000	20.13
דניה סיבוס נעמ 1	0.15	1,888,200	19.02
איביאי פקדון אגח ד	0.13	14,900,000	15.72
שלמה רכב נעמ 5	0.12	15,000,000	15.05
נאוי נעמ -9ל	0.12	14,000,000	14.44
סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר	0.12	15,000,000	15.01
איביאי פקדון אגח א	0.09	10,000,000	10.78
ישראכרט מסחרי 5	0.08	1,000,000	10.3
מקס איט מסחרי 6	0.08	964,200	9.8
פוקס מסחרי 1	0.08	990,000	9.93
גי.אס.אי אגח ג	0.06	6,865,000	7.26
הראל ריב אגח ו	0.04	5,000,000	5.08