אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	674.19	-750.79
תחילת השנה	7,595.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	10.58	908,960,956	903.05
מקמ 516	8.94	766,498,329	763.74
מקמ 726	8.11	700,000,000	692.86
מקמ 416	7.18	612,832,985	612.83
פקדון בבנק מסוים	7.04	600,745,800	600.75
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	5.93	506,376,340	506.38
פקדון בבנק מסוים	5.65	482,506,855	482.51
פקדון בבנק מסוים	4.04	345,339,277	345.34
פקדון בבנק מסוים	3.21	274,250,455	274.25
מקמ 317	2.83	250,000,000	241.53
פקדון בבנק מסוים	2.36	201,522,795	201.52
אלה פקדון אגח י	2.07	163,770,560	176.51
אלה פקדון אגח ו	1.66	121,003,599	141.48
פאי פיקדון אגח א	1.62	121,508,019	138.37
הראל פיקדון אגח ד	1.51	118,752,816	128.56
גלעד פקדון אגח א	1.31	100,807,142	112.25
גי.אס.אי אגח א	1.21	91,950,000	103.38
לאומי מסחרי 10	1.18	10,000,000	100.89
ממשלתי משתנה 0526	1.14	97,258,549	97.49
ספיר פקדון אגח ה	1.1	92,000,000	93.77
לאומי מסחרי 11	1.1	9,349,200	93.68
פועלים מסחרי 2	1.09	9,000,000	93.15
פאי ריבית אגח ב	1.09	91,129,000	92.97
הראל פיקדון אגח ג	0.95	69,490,621	80.96
דיסק מנ מסחרי 8	0.95	8,000,000	80.73
גי.אס.אי אגח ב	0.94	73,900,000	79.89
בינל הנפ מסחרי 3	0.94	7,996,000	80.03
פאי פיקדון אגח ב	0.93	70,758,474	79.39
אביעד פקדון אגח ו	0.85	72,000,000	72.21
פאי פלוס אגח א	0.78	62,591,667	66.69
גלעד פקדון אגח ג	0.74	59,900,000	63.61
נאווי נעמ 11-לא סחיר	0.73	60,000,000	61.97
ספיר פקדון אגח א	0.7	55,153,325	59.65
הראל ריב אגח ה	0.68	56,900,000	58.38
דניאל פקדון אגח ג	0.66	55,000,000	56.08
הראל פיקדון אגח ה	0.65	55,000,000	55.34
פועלים אגח 103	0.6	50,000,000	50.86
גמא נעמ-2ל	0.59	50,000,000	50.45
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.59	48,760,000	50.51
הראל ריב אגח ד	0.59	49,243,000	50.67
פועלים אגח 104	0.59	50,000,000	50.16
איביאי פקדון אגח ו	0.56	47,125,000	47.5
גלעד פקדון אגח ב	0.51	40,408,916	43.64
פאי פלוס אגח ג	0.5	40,000,000	42.52
אביעד פקדון אגח א	0.46	36,304,370	39.34
בינל הנפ מסחרי1	0.45	3,743,700	38.34
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.44	37,500,000	37.78
דיסק מנ מסחרי 7	0.42	3,500,000	35.49
בינל הנפ מסחרי 2	0.42	3,500,000	35.49
ספיר פקדון אגח ד	0.39	31,900,000	32.98
אביעד פקדון אגח ב	0.38	30,000,000	32.09
נאוי נעמ -8ל	0.37	30,748,205	31.48
דניאל פקדון אגח ד	0.37	31,587,000	31.7
איביאי פקדון אגח ה	0.36	30,000,000	30.64
מרב פקדון אגח ה	0.34	29,000,000	29.44
דניאל פקדון אגח ב	0.3	24,950,000	25.73
מרב פקדון אגח ד	0.3	25,000,000	25.52
אביעד פקדון אגח ה	0.3	25,000,000	25.46
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.25	21,000,000	21.76
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.25	21,000,000	21.76
איביאי פקדון אגח ב	0.24	19,713,646	20.53
מגה אור מסחרי 6	0.24	1,985,000	20.56
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.24	20,000,000	20.7
מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר	0.24	20,000,000	20.09
לאומי מסחרי 9	0.24	2,000,000	20.47
יוניברסל מסחרי 2	0.24	1,999,700	20.14
ספיר פקדון אגח ו	0.23	19,860,000	19.95
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.23	20,000,000	20.02
סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר	0.18	15,000,000	15.41
איביאי פקדון אגח ד	0.18	14,900,000	15.36
נאוי נעמ -9ל	0.17	14,000,000	14.2
פאי פיקדון אגח ד	0.17	13,875,000	14.53
הראל ריב אגח ב	0.15	12,390,789	13.1
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.13	1,040,000	10.71
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.13	11,000,000	11.08
ישראכרט מסחרי 5	0.12	1,000,000	10.15
מקס איט מסחרי 6	0.11	964,200	9.65
גי.אס.אי אגח ג	0.08	6,865,000	7.09
לאומי מסחרי 8	0.06	453,149	4.73
גמא מסחרי 4	0.03	283,338	2.95
מקס איט מסחרי 5	0.03	212,198	2.21
רבוע נדלן מסחרי 2	0.03	249,990	2.61
דיסק מנ מסחרי 6	0.03	226,221	2.34
ביג מסחרי 5	0.01	101,250	1.05
פתאל החז מסחרי 2	0.01	79,386	0.82
סאמיט מסחרי 3	0.01	57,039	0.59
מיטב השק מסחרי 1	0.01	85,231	0.88