אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	540.11	108.57
תחילת השנה	2,950.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	17.06	342,705,295	340.07
מקמ 1115	14.08	280,903,177	280.71
מקמ 1215	9.31	186,332,132	185.64
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	9.08	180,999,529	181
פקדון בבנק מסוים	7.5	149,513,767	149.51
פקדון בבנק מסוים	7.08	141,140,327	141.14
פקדון בבנק מסוים	6.57	130,976,617	130.98
ספיר פקדון אגח א	2.95	55,153,325	58.78
דניאל פקדון אגח ג	2.77	55,000,000	55.23
בינל הנפ מסחרי1	1.89	3,743,700	37.76
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.71	3,294,005	34.06
נאוי נעמ -8ל	1.55	30,748,205	30.9
דיסק מנ מסחרי 5	1.33	2,565,187	26.58
פאי ריבית אגח ב	1.26	25,000,000	25.06
מרב פקדון אגח ד	1.26	25,000,000	25.03
הראל ריב אגח ד	1.11	21,900,000	22.11
הראל ריב אגח ה	1.11	22,000,000	22.18
מכלול מימון עמ-1 לא סחיר	1.01	20,000,000	20.17
לאומי מסחרי 9	1.01	2,000,000	20.14
גלעד פקדון אגח ג	0.78	14,900,000	15.53
דניאל פקדון אגח ב	0.76	14,950,000	15.15
סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר	0.76	15,000,000	15.13
איביאי פקדון אגח ד	0.76	14,900,000	15.08
אלה פקדון אגח י	0.63	11,770,560	12.53
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.56	11,000,000	11.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	1,040,000	10.53
נאווי נעמ 11-לא סחיר	0.51	10,000,000	10.14
הראל פיקדון אגח ד	0.39	7,233,334	7.72
לאומי מסחרי 7	0.35	670,185	6.94
גי.אס.אי אגח ג	0.35	6,865,000	6.95
ספיר פקדון אגח ד	0.35	6,900,000	7.01
גלעד פקדון אגח א	0.32	5,900,000	6.48
פועלים מסחרי 1	0.29	565,510	5.82
פועלים מסחרי 2	0.26	508,650	5.17
פאי פיקדון אגח א	0.23	4,013,175	4.51
לאומי מסחרי 8	0.23	453,149	4.65
גי.אס.אי אגח ב	0.21	3,900,000	4.15
אלה פקדון אגח ו	0.17	3,000,000	3.45
גמא מסחרי 4	0.15	283,338	2.9
רבוע נדלן מסחרי 2	0.13	249,990	2.56
דיסק מנ מסחרי 6	0.12	226,221	2.31
גי.אס.אי אגח א	0.11	1,950,000	2.16
ישראכרט מסחרי 4	0.09	170,977	1.76
ישראכרט מסחרי 3	0.08	158,312	1.65
מקס איט מסחרי 5	0.06	112,198	1.15
מגה אור מסחרי 6	0.06	113,592	1.16
פאי פיקדון אגח ב	0.05	903,311	1
ביג מסחרי 5	0.05	101,250	1.03
פתאל החז מסחרי 2	0.04	79,386	0.81
מיטב השק מסחרי 1	0.04	85,231	0.86
סאמיט מסחרי 3	0.03	57,039	0.58
בזק אגח 9	0.03	497,395	0.5
הראל פיקדון אגח ג	0.01	153,774	0.18
גלעד פקדון אגח ב	0	25,000	0.03