אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	540.11	107.92
תחילת השנה	2,950.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	14.98	366,208,299	364.71
מקמ 216	12.65	310,000,000	307.77
מקמ 1215	11.76	286,332,132	286.25
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	10.34	251,708,724	251.71
פקדון בבנק מסוים	5.82	141,655,973	141.66
פקדון בבנק מסוים	5.5	133,802,431	133.8
פקדון בבנק מסוים	5.4	131,459,759	131.46
ספיר פקדון אגח א	2.42	55,153,325	58.95
דניאל פקדון אגח ג	2.28	55,000,000	55.39
הראל ריב אגח ד	2.05	49,243,000	49.9
מרב פקדון אגח ה	1.65	40,000,000	40.06
בינל הנפ מסחרי1	1.55	3,743,700	37.83
גלעד פקדון אגח ג	1.5	34,900,000	36.51
דיסק מנ מסחרי 7	1.44	3,500,000	35.02
בינל הנפ מסחרי 2	1.44	3,500,000	34.98
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.4	3,294,005	34.19
נאוי נעמ -8ל	1.27	30,748,205	31.03
ספיר פקדון אגח ה	1.24	30,000,000	30.1
דיסק מנ מסחרי 5	1.1	2,565,187	26.67
פאי ריבית אגח ב	1.03	25,000,000	25.15
מרב פקדון אגח ד	1.03	25,000,000	25.16
אביעד פקדון אגח ה	1.03	25,000,000	25.07
הראל ריב אגח ה	0.91	22,000,000	22.23
לאומי מסחרי 9	0.83	2,000,000	20.2
מכלול מימון עמ-1 לא סחיר	0.82	20,000,000	20.01
הראל פיקדון אגח ג	0.79	16,625,291	19.12
דניאל פקדון אגח ב	0.62	14,950,000	15.17
סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר	0.62	15,000,000	15.19
איביאי פקדון אגח ד	0.62	14,900,000	15.11
אלה פקדון אגח י	0.52	11,770,560	12.57
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.45	11,000,000	11.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.43	1,040,000	10.57
נאווי נעמ 11-לא סחיר	0.42	10,000,000	10.18
ישראכרט מסחרי 5	0.41	1,000,000	10.01
הראל פיקדון אגח ד	0.32	7,233,334	7.75
לאומי מסחרי 7	0.29	670,185	6.96
גי.אס.אי אגח ג	0.29	6,865,000	6.97
ספיר פקדון אגח ד	0.29	6,900,000	7.03
גלעד פקדון אגח א	0.27	5,900,000	6.5
פועלים מסחרי 1	0.24	565,510	5.84
פועלים מסחרי 2	0.21	508,650	5.2
פאי פיקדון אגח א	0.19	4,013,175	4.52
לאומי מסחרי 8	0.19	453,149	4.67
גי.אס.אי אגח ב	0.17	3,900,000	4.17
אלה פקדון אגח ו	0.14	3,000,000	3.47
גמא מסחרי 4	0.12	283,338	2.91
רבוע נדלן מסחרי 2	0.11	249,990	2.57
דיסק מנ מסחרי 6	0.1	226,221	2.31
גי.אס.אי אגח א	0.09	1,950,000	2.17
ישראכרט מסחרי 4	0.07	170,977	1.76
מקס איט מסחרי 5	0.05	112,198	1.15
מגה אור מסחרי 6	0.05	113,592	1.16
פאי פיקדון אגח ב	0.04	903,311	1
ביג מסחרי 5	0.04	101,250	1.04
מיטב השק מסחרי 1	0.04	85,231	0.87
פתאל החז מסחרי 2	0.03	79,386	0.81
סאמיט מסחרי 3	0.02	57,039	0.58
בזק אגח 9	0.02	497,395	0.5
גלעד פקדון אגח ב	0	25,000	0.03