אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1,796.74	-713.2
תחילת השנה	4,306.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	14.69	440,000,000	438.37
מקמ 116	12.26	366,208,299	365.95
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	11.83	352,925,587	352.93
מקמ 316	10.99	330,000,000	327.79
פקדון בבנק מסוים	6.15	183,516,985	183.52
פקדון בבנק מסוים	4.76	142,160,181	142.16
פקדון בבנק מסוים	4.42	131,928,187	131.93
פועלים מסחרי 2	3.09	9,000,000	92.13
גלעד פקדון אגח ג	2.11	59,900,000	62.94
ספיר פקדון אגח א	1.98	55,153,325	59.03
דניאל פקדון אגח ג	1.86	55,000,000	55.55
הראל ריב אגח ד	1.68	49,243,000	50.09
פועלים אגח 103	1.68	50,000,000	50.04
מרב פקדון אגח ה	1.35	40,000,000	40.23
בינל הנפ מסחרי1	1.27	3,743,700	37.95
דיסק מנ מסחרי 7	1.18	3,500,000	35.16
בינל הנפ מסחרי 2	1.18	3,500,000	35.13
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.15	3,294,005	34.3
ספיר פקדון אגח ד	1.09	31,900,000	32.56
נאוי נעמ -8ל	1.04	30,748,205	31.15
ספיר פקדון אגח ה	1.01	30,000,000	30.24
דיסק מנ מסחרי 5	0.9	2,565,187	26.76
פאי ריבית אגח ב	0.85	25,000,000	25.25
מרב פקדון אגח ד	0.84	25,000,000	25.2
אביעד פקדון אגח ה	0.84	25,000,000	25.18
פאי פיקדון אגח א	0.79	21,013,175	23.64
הראל ריב אגח ה	0.75	22,000,000	22.41
הראל פיקדון אגח ג	0.7	18,125,291	20.89
לאומי מסחרי 9	0.68	2,000,000	20.24
מכלול מימון עמ-1 לא סחיר	0.67	20,000,000	20.09
דניאל פקדון אגח ב	0.51	14,950,000	15.25
סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר	0.51	15,000,000	15.25
איביאי פקדון אגח ד	0.51	14,900,000	15.18
אלה פקדון אגח י	0.42	11,770,560	12.6
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.37	11,000,000	11.08
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.36	1,040,000	10.61
נאווי נעמ 11-לא סחיר	0.34	10,000,000	10.22
ישראכרט מסחרי 5	0.34	1,000,000	10.04
הראל פיקדון אגח ד	0.26	7,233,334	7.77
לאומי מסחרי 7	0.23	670,185	6.98
גי.אס.אי אגח ג	0.23	6,865,000	6.99
גלעד פקדון אגח א	0.22	5,900,000	6.51
פועלים מסחרי 1	0.2	565,510	5.86
לאומי מסחרי 8	0.16	453,149	4.68
גי.אס.אי אגח ב	0.14	3,900,000	4.17
אלה פקדון אגח ו	0.12	3,000,000	3.47
גמא מסחרי 4	0.1	283,338	2.92
רבוע נדלן מסחרי 2	0.09	249,990	2.58
דיסק מנ מסחרי 6	0.08	226,221	2.32
גי.אס.אי אגח א	0.07	1,950,000	2.17
ישראכרט מסחרי 4	0.06	170,977	1.77
מקס איט מסחרי 5	0.04	112,198	1.16
מגה אור מסחרי 6	0.04	113,592	1.17
פאי פיקדון אגח ב	0.03	903,311	1
ביג מסחרי 5	0.03	101,250	1.04
פתאל החז מסחרי 2	0.03	79,386	0.81
מיטב השק מסחרי 1	0.03	85,231	0.87
סאמיט מסחרי 3	0.02	57,039	0.58
גלעד פקדון אגח ב	0	25,000	0.03