אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	223.76	-479.18
תחילת השנה	1,977.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	16.78	299,000,000	295.74
מקמ 1115	13.05	230,903,177	230.03
מקמ 1215	11.75	208,631,939	207.19
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	10.23	180,339,694	180.34
מקמ 1015	9.92	174,875,714	174.88
פקדון בבנק מסוים	7.98	140,644,809	140.64
פקדון בבנק מסוים	7.4	130,511,625	130.51
פקדון בבנק מסוים	6.95	122,433,414	122.43
בינל הנפ מסחרי1	2.13	3,743,700	37.59
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.92	3,294,005	33.93
דיסק מנ מסחרי 5	1.5	2,565,187	26.48
הראל ריב אגח ד	1.25	21,900,000	22
הראל ריב אגח ה	1.25	22,000,000	22.1
מכלול מימון עמ-1 לא סחיר	1.14	20,000,000	20.09
לאומי מסחרי 9	1.14	2,000,000	20.01
גלעד פקדון אגח ג	0.88	14,900,000	15.51
דניאל פקדון אגח ב	0.86	14,950,000	15.08
איביאי פקדון אגח ד	0.86	15,000,000	15.08
אלקטרה פאוור נמ1-לא סחיר	0.85	15,000,000	15.07
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.63	11,000,000	11.08
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.6	1,040,000	10.49
נאווי נעמ 11-לא סחיר	0.57	10,000,000	10.1
הראל פיקדון אגח ד	0.44	7,233,334	7.7
גי.אס.אי אגח ג	0.4	6,945,932	7
ספיר פקדון אגח ד	0.4	6,900,000	6.98
לאומי מסחרי 7	0.39	670,185	6.9
גלעד פקדון אגח א	0.37	6,000,000	6.57
נאוי נעמ -8ל	0.33	5,748,205	5.75
פועלים מסחרי 1	0.33	565,510	5.8
ספיר פקדון אגח א	0.31	5,153,325	5.47
פועלים מסחרי 2	0.29	508,650	5.14
לאומי מסחרי 8	0.26	453,149	4.63
פאי פיקדון אגח א	0.25	4,013,175	4.48
גי.אס.אי אגח ב	0.24	4,000,000	4.24
אלה פקדון אגח ו	0.2	3,000,000	3.44
גמא מסחרי 4	0.16	283,338	2.89
רבוע נדלן מסחרי 2	0.14	249,990	2.55
דיסק מנ מסחרי 6	0.13	226,221	2.3
גי.אס.אי אגח א	0.12	1,950,000	2.16
אלה פקדון אגח י	0.12	2,005,000	2.13
ישראכרט מסחרי 4	0.1	170,977	1.75
ישראכרט מסחרי 3	0.09	158,312	1.64
מגה אור מסחרי 6	0.07	113,592	1.15
פאי פיקדון אגח ב	0.06	1,003,311	1.11
מקס איט מסחרי 5	0.06	112,198	1.14
ביג מסחרי 5	0.06	101,250	1.03
פתאל החז מסחרי 2	0.05	79,386	0.81
מיטב השק מסחרי 1	0.05	85,231	0.86
סאמיט מסחרי 3	0.03	57,039	0.58
בזק אגח 9	0.03	497,395	0.5
הראל פיקדון אגח ג	0.01	153,774	0.18
גלעד פקדון אגח ב	0.01	98,157	0.1