אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	675.02	0.01
תחילת השנה	8,274.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	12.56	1,350,000,000	1,344.87
מקמ 616	11.29	1,208,960,956	1,208.6
פקדון בבנק מסוים	6.41	686,549,968	686.55
מקמ 816	5.18	558,666,263	555.09
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	4.76	509,579,737	509.58
פקדון בבנק מסוים	3.98	426,279,017	426.28
פקדון בבנק מסוים	3.24	347,511,488	347.51
פקדון בבנק מסוים	1.89	202,711,398	202.71
אלה פקדון אגח י	1.67	163,770,560	178.35
ממשלתי משתנה 0526	1.53	162,363,936	162.36
מיכל פקדונות אגח א	1.4	150,000,000	150
מקמ 317	1.36	150,000,000	146.12
פקדון בבנק מסוים	1.35	144,541,812	144.54
אלה פקדון אגח ו	1.33	121,143,226	142.66
פאי פיקדון אגח א	1.31	122,610,073	140.74
הראל פיקדון אגח ד	1.3	127,209,597	138.91
לאומי מסחרי 12	1.2	12,784,700	128.31
גלעד פקדון אגח א	1.09	104,407,142	117.06
דיסק מנ מסחרי 9	1.07	11,370,800	114.3
גי.אס.אי אגח א	0.97	91,950,000	104.27
לאומי מסחרי 10	0.95	10,000,000	101.4
בינל הנפ מסחרי 4	0.93	10,000,000	99.99
פועלים מסחרי 2	0.88	9,000,000	93.72
פאי ריבית אגח ב	0.88	91,091,028	93.86
ספיר פקדון אגח ה	0.88	92,000,000	94.53
לאומי מסחרי 11	0.88	9,349,200	94.13
פועלים מסחרי 3	0.86	9,173,200	92.13
גי.אס.אי אגח ב	0.8	78,787,000	85.79
גב ים מסחרי 4	0.79	8,415,000	84.24
הראל פיקדון אגח ג	0.76	69,490,621	81.51
דיסק מנ מסחרי 8	0.76	8,000,000	81.19
פאי פיקדון אגח ב	0.75	70,758,474	80.02
בינל הנפ מסחרי 3	0.75	7,996,000	80.52
ספיר פקדון אגח א	0.69	68,153,325	74.22
אביעד פקדון אגח ו	0.68	71,805,000	72.52
מליסרון מסחרי 6	0.65	6,930,000	69.3
פאי פלוס אגח א	0.63	62,591,667	67.2
אלה פקדון אגח יא	0.6	58,935,551	63.76
גלעד פקדון אגח ג	0.6	59,900,000	64.02
אביעד פקדון אגח ב	0.6	59,755,065	64.44
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.59	60,760,000	63.34
נאווי נעמ 11-לא סחיר	0.58	60,000,000	62.39
הראל ריב אגח ה	0.55	56,900,000	58.78
דניאל פקדון אגח ג	0.53	55,000,000	56.56
פאי פלוס אגח ד	0.52	51,751,383	55.18
הראל ריב אגח ב	0.52	52,306,123	55.76
הראל פיקדון אגח ה	0.52	55,000,000	55.94
עזריאלי קב -3ל	0.51	55,000,000	55.01
הראל ריב אגח א	0.5	50,000,000	53.96
פאי פלוס אגח ב	0.5	50,000,000	53.95
פאי פלוס אגח ג	0.5	50,000,000	53.63
הראל ריב אגח ד	0.48	49,243,000	51.31
פועלים אגח 103	0.48	50,000,000	51.09
גמא נעמ-2ל	0.47	50,000,000	50.82
איביאי פקדון אגח ז	0.47	50,000,000	50.41
איביאי פקדון אגח ו	0.45	47,047,803	47.71
פאי ריבית אגח ג	0.44	47,324,000	47.65
פאי פיקדון אגח ד	0.43	43,875,000	46.36
גלעד פקדון אגח ב	0.41	40,408,916	43.93
פועלים אגח 104	0.41	42,871,965	43.42
אביעד פקדון אגח א	0.37	36,304,370	39.62
אפי נכס מסחרי 6	0.37	3,961,900	39.62
בינל הנפ מסחרי1	0.36	3,743,700	38.56
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.36	37,500,000	38.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.33	3,500,000	35.73
בינל הנפ מסחרי 2	0.33	3,500,000	35.7
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.32	33,000,000	34.4
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.32	33,000,000	34.4
ספיר פקדון אגח ד	0.31	31,900,000	33.41
פאי ריבית אגח ד	0.31	33,048,000	33.21
נאוי נעמ -8ל	0.3	30,748,205	31.7
אלה פקדון אגח יב	0.3	30,000,000	32.1
דניאל פקדון אגח ד	0.3	31,587,000	32.03
ספיר פקדון אגח ב	0.29	29,000,000	30.89
איביאי פקדון אגח ה	0.29	30,000,000	30.9
מרב פקדון אגח ה	0.28	29,000,000	29.7
דניאל פקדון אגח ו	0.28	30,000,000	30.15
ספיר פקדון אגח ז	0.28	30,000,000	30.17
איביאי פקדון אגח ג	0.25	25,204,769	26.54
דניאל פקדון אגח ב	0.24	24,950,000	26.09
מרב פקדון אגח ד	0.24	25,000,000	25.67
אביעד פקדון אגח ה	0.24	25,000,000	25.69
אביעד פקדון אגח ג	0.23	23,000,000	24.31
אביעד פקדון אגח ז	0.23	25,000,000	25.1
איביאי פקדון אגח ב	0.19	19,713,646	20.66
מגה אור מסחרי 6	0.19	1,985,000	20.75
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.19	20,000,000	20.84
מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר	0.19	20,000,000	20.01
לאומי מסחרי 9	0.19	2,000,000	20.59
יוניברסל מסחרי 2	0.19	1,999,700	20.27
ספיר פקדון אגח ו	0.19	19,860,000	20.15
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.19	20,000,000	20.15
איביאי פקדון אגח ד	0.15	14,900,000	15.57
סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר	0.14	15,000,000	15.51
נאוי נעמ -9ל	0.13	14,000,000	14.3
איביאי פקדון אגח א	0.1	10,000,000	10.68
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.1	1,040,000	10.78
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.1	11,000,000	11.04
ישראכרט מסחרי 5	0.1	1,000,000	10.2
מקס איט מסחרי 6	0.09	964,200	9.7
גי.אס.אי אגח ג	0.07	6,865,000	7.19
הראל ריב אגח ו	0.05	5,000,000	5.02
ביג מסחרי 5	0.01	101,250	1.06
פתאל החז מסחרי 2	0.01	79,386	0.83
סאמיט מסחרי 3	0.01	57,039	0.59
מיטב השק מסחרי 1	0.01	85,231	0.89