אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
102.39
מחיר קנייה
102.39
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.42%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 39.39 | 962,540,431 | 958.72 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 27.06 | 658,626,887 | 658.63 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 19.51 | 460,729,391 | 474.6 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 22 | 10.16 | 24,319,608 | 247.3 |
| תעודות חוב | 5 | 3.58 | 86,748,205 | 87.45 |
| סה"כ | 59 | 99.7 | 2,192,964,522 | 2,426.69 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מקמ 216
מקמ 1215
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 14.98 | 366,208,299 | 364.71 |
| מקמ 216 | 12.65 | 310,000,000 | 307.77 |
| מקמ 1215 | 11.76 | 286,332,132 | 286.25 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 10.34 | 251,708,724 | 251.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.82 | 141,655,973 | 141.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.5 | 133,802,431 | 133.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.4 | 131,459,759 | 131.46 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.42 | 55,153,325 | 58.95 |
| דניאל פקדון אגח ג | 2.28 | 55,000,000 | 55.39 |
| הראל ריב אגח ד | 2.05 | 49,243,000 | 49.9 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.65 | 40,000,000 | 40.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.55 | 3,743,700 | 37.83 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.5 | 34,900,000 | 36.51 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.44 | 3,500,000 | 35.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.44 | 3,500,000 | 34.98 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.4 | 3,294,005 | 34.19 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.27 | 30,748,205 | 31.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.24 | 30,000,000 | 30.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.1 | 2,565,187 | 26.67 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.03 | 25,000,000 | 25.15 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.03 | 25,000,000 | 25.16 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.03 | 25,000,000 | 25.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.91 | 22,000,000 | 22.23 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.83 | 2,000,000 | 20.2 |
| מכלול מימון עמ-1 לא סחיר | 0.82 | 20,000,000 | 20.01 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.79 | 16,625,291 | 19.12 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.62 | 14,950,000 | 15.17 |
| סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר | 0.62 | 15,000,000 | 15.19 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.62 | 14,900,000 | 15.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 11,770,560 | 12.57 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.45 | 11,000,000 | 11.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.43 | 1,040,000 | 10.57 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 0.42 | 10,000,000 | 10.18 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.41 | 1,000,000 | 10.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.32 | 7,233,334 | 7.75 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.29 | 670,185 | 6.96 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.29 | 6,865,000 | 6.97 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.29 | 6,900,000 | 7.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.27 | 5,900,000 | 6.5 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.24 | 565,510 | 5.84 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.21 | 508,650 | 5.2 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.19 | 4,013,175 | 4.52 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.19 | 453,149 | 4.67 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.17 | 3,900,000 | 4.17 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.14 | 3,000,000 | 3.47 |
| גמא מסחרי 4 | 0.12 | 283,338 | 2.91 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.11 | 249,990 | 2.57 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.1 | 226,221 | 2.31 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.09 | 1,950,000 | 2.17 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.07 | 170,977 | 1.76 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.05 | 112,198 | 1.15 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.05 | 113,592 | 1.16 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.04 | 903,311 | 1 |
| ביג מסחרי 5 | 0.04 | 101,250 | 1.04 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.04 | 85,231 | 0.87 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.03 | 79,386 | 0.81 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.02 | 57,039 | 0.58 |
| בזק אגח 9 | 0.02 | 497,395 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0 | 25,000 | 0.03 |