אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
104.75
מחיר קנייה
104.75
- % החודש:0.15%
- % השנה:2.74%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:4%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 32.8 | 3,762,076,372 | 3,746.99 |
| אג"ח קונצרני | 56 | 28.03 | 2,989,297,810 | 3,205.31 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.54 | 2,461,497,078 | 2,461.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 25 | 12.5 | 141,228,870 | 1,425.85 |
| תעודות חוב | 15 | 4.96 | 556,008,205 | 566.16 |
| סה"כ | 106 | 99.83 | 9,910,108,335 | 11,405.81 |
אחזקות הקרן
מקמ 916
מקמ 726
מקמ 816
פקדון בבנק מסוים
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 916 | 11.7 | 1,344,568,700 | 1,336.91 |
| מקמ 726 | 10.5 | 1,200,000,000 | 1,199.16 |
| מקמ 816 | 9.31 | 1,067,507,672 | 1,064.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.03 | 688,777,168 | 688.78 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 4.47 | 511,211,299 | 511.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.74 | 427,669,329 | 427.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.05 | 348,639,669 | 348.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.47 | 281,883,284 | 281.88 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.78 | 203,316,329 | 203.32 |
| אלה פקדון אגח י | 1.57 | 163,770,560 | 178.94 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.32 | 150,000,000 | 150.78 |
| מקמ 317 | 1.29 | 150,000,000 | 146.84 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.25 | 121,143,226 | 143.12 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.24 | 122,610,073 | 141.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.22 | 127,209,597 | 139.49 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.13 | 12,784,700 | 128.77 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.03 | 104,407,142 | 117.51 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 1 | 110,000,000 | 114.78 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1 | 11,370,800 | 114.7 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.92 | 91,950,000 | 104.71 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.92 | 10,500,000 | 105.08 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.89 | 10,000,000 | 101.66 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.88 | 10,000,000 | 100.44 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.88 | 10,000,000 | 100 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.83 | 9,349,200 | 94.44 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.82 | 91,047,410 | 94.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.82 | 91,000,000 | 93.83 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.81 | 9,173,200 | 92.48 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.75 | 78,787,000 | 86.09 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.74 | 8,415,000 | 84.6 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.72 | 69,490,621 | 81.78 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.71 | 8,000,000 | 81.49 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.71 | 7,996,000 | 80.81 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.7 | 70,758,474 | 80.25 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.65 | 68,153,325 | 74.6 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.64 | 71,805,000 | 72.95 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.61 | 6,930,000 | 69.45 |
| פאי פלוס אגח א | 0.59 | 62,591,667 | 67.48 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.57 | 59,755,065 | 64.68 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.56 | 58,935,551 | 64.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.56 | 59,900,000 | 64.45 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 60,760,000 | 60.92 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 56,869,927 | 58.95 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.5 | 55,000,000 | 56.89 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 52,306,123 | 55.96 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.49 | 55,000,000 | 56.15 |
| עזריאלי קב -3ל | 0.48 | 55,000,000 | 55.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 51,751,383 | 55.35 |
| הראל ריב אגח א | 0.47 | 50,000,000 | 54.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 50,000,000 | 54.17 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.47 | 50,000,000 | 53.88 |
| גמא נעמ-2ל | 0.45 | 50,000,000 | 51 |
| הראל ריב אגח ד | 0.45 | 49,243,000 | 51.51 |
| פועלים אגח 103 | 0.45 | 50,000,000 | 51.41 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.44 | 50,000,000 | 50.63 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.42 | 47,324,000 | 47.94 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.41 | 43,875,000 | 46.53 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.41 | 46,000,000 | 46.88 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.39 | 40,408,916 | 44.15 |
| פועלים אגח 104 | 0.38 | 42,871,965 | 43.67 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.35 | 36,304,370 | 39.8 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.35 | 3,961,900 | 39.76 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.34 | 3,743,700 | 38.7 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.33 | 37,500,000 | 38.17 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.31 | 3,500,000 | 35.83 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.31 | 3,500,000 | 35.82 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.29 | 33,000,000 | 33.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.29 | 33,000,000 | 33.09 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.29 | 31,900,000 | 33.53 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.29 | 33,000,000 | 33.22 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.29 | 33,048,000 | 33.38 |
| נאוי נעמ -8ל | 0.28 | 30,748,205 | 31.81 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.28 | 30,000,000 | 32.17 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.28 | 31,587,000 | 32.15 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.27 | 29,000,000 | 30.99 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.27 | 30,000,000 | 31 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.27 | 30,000,000 | 30.3 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.26 | 29,000,000 | 29.8 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.26 | 30,000,000 | 30.26 |
| סאמיט מסחרי 4 | 0.26 | 2,970,000 | 29.7 |
| מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר | 0.25 | 29,000,000 | 29.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.23 | 25,204,769 | 26.64 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.23 | 24,950,000 | 26.17 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.23 | 25,000,000 | 25.78 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.23 | 25,000,000 | 25.82 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.22 | 25,000,000 | 25.27 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.21 | 23,000,000 | 24.42 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.18 | 19,713,646 | 20.78 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.18 | 20,000,000 | 20 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.18 | 2,000,000 | 20.66 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.18 | 1,999,700 | 20.34 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.18 | 19,860,000 | 20.26 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.18 | 20,000,000 | 20.22 |
| דניה סיבוס נעמ 1 | 0.17 | 1,888,200 | 18.88 |
| שלמה רכב נעמ 5 | 0.14 | 15,000,000 | 15.61 |
| סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר | 0.14 | 15,000,000 | 15.57 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.14 | 14,900,000 | 15.62 |
| נאוי נעמ -9ל | 0.13 | 14,000,000 | 14.35 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.09 | 10,000,000 | 10.72 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.09 | 1,040,000 | 10.81 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.09 | 1,000,000 | 10.24 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.09 | 964,200 | 9.74 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.06 | 6,865,000 | 7.2 |
| הראל ריב אגח ו | 0.04 | 5,000,000 | 5.04 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.01 | 57,039 | 0.59 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.01 | 85,231 | 0.89 |