אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

102.94

מחיר קנייה

102.94

0.01%

% החודש:0.28%
% השנה:0.96%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	5	29.5	1,627,192,213	1,627.19
מק"מ	3	24.12	1,333,151,606	1,329.88
אג"ח קונצרני	31	22.67	1,187,792,762	1,250.18
אג"ח מדינה	1	11.08	609,692,728	610.97
ני"ע מסחרי סחיר	21	8.5	46,252,989	468.81
תעודות חוב	9	3.55	192,008,205	195.37
סה"כ	70	99.42	4,996,090,503	5,482.41

אחזקות הקרן

מקמ 216

ממשלתי שקלי 0226

פקדון בבנק מסוים

פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	12.33	680,318,621	680.05
ממשלתי שקלי 0226	11.08	609,692,728	610.97
פקדון בבנק מסוים	8.29	457,046,975	457.05
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	6.42	354,136,683	354.14
מקמ 316	6.33	350,000,000	348.85
פקדון בבנק מסוים	6.22	343,170,428	343.17
מקמ 416	5.46	302,832,985	300.99
פקדון בבנק מסוים	4.94	272,518,127	272.52
פקדון בבנק מסוים	3.63	200,320,000	200.32
גי.אס.אי אגח א	1.86	91,950,000	102.74
לאומי מסחרי 10	1.82	10,000,000	100.07
ספיר פקדון אגח ה	1.69	92,000,000	93.2
פועלים מסחרי 2	1.68	9,000,000	92.57
פאי ריבית אגח ב	1.68	91,129,000	92.35
דיסק מנ מסחרי 8	1.45	8,000,000	80.19
פאי פלוס אגח א	1.2	62,591,667	66.22
גלעד פקדון אגח ג	1.15	59,900,000	63.13
ספיר פקדון אגח א	1.07	55,153,325	59.27
הראל ריב אגח ה	1.05	56,900,000	57.94
דניאל פקדון אגח ג	1.01	55,000,000	55.78
גלעד פקדון אגח א	0.92	45,882,498	50.75
הראל פיקדון אגח ד	0.92	47,233,334	50.88
הראל ריב אגח ד	0.91	49,243,000	50.27
פועלים אגח 103	0.91	50,000,000	50.38
אלה פקדון אגח ו	0.86	41,003,599	47.66
מרב פקדון אגח ה	0.73	40,000,000	40.34
בינל הנפ מסחרי1	0.69	3,743,700	38.08
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.68	37,500,000	37.52
פאי פיקדון אגח א	0.64	31,013,175	35.07
דיסק מנ מסחרי 7	0.64	3,500,000	35.26
בינל הנפ מסחרי 2	0.64	3,500,000	35.28
הראל פיקדון אגח ג	0.59	27,990,683	32.37
ספיר פקדון אגח ד	0.59	31,900,000	32.76
אביעד פקדון אגח ב	0.58	30,000,000	31.89
נאוי נעמ -8ל	0.57	30,748,205	31.26
איביאי פקדון אגח ה	0.55	30,000,000	30.44
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	25,760,000	26.52
גי.אס.אי אגח ב	0.47	23,900,000	25.65
אלה פקדון אגח י	0.46	23,770,560	25.5
דניאל פקדון אגח ב	0.46	24,950,000	25.58
מרב פקדון אגח ד	0.46	25,000,000	25.33
אביעד פקדון אגח ה	0.46	25,000,000	25.31
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.39	21,000,000	21.62
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.39	21,000,000	21.62
איביאי פקדון אגח ב	0.37	19,713,646	20.38
מגה אור מסחרי 6	0.37	1,985,000	20.46
מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר	0.37	20,000,000	20.16
לאומי מסחרי 9	0.37	2,000,000	20.47
פאי פלוס אגח ג	0.29	15,000,000	15.86
סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר	0.28	15,000,000	15.3
איביאי פקדון אגח ד	0.28	14,900,000	15.24
פאי פיקדון אגח ד	0.26	13,875,000	14.43
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.2	11,000,000	11.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.19	1,040,000	10.64
נאווי נעמ 11-לא סחיר	0.19	10,000,000	10.26
ישראכרט מסחרי 5	0.18	1,000,000	10.07
גי.אס.אי אגח ג	0.13	6,865,000	7.03
פועלים מסחרי 1	0.11	565,510	5.88
לאומי מסחרי 8	0.09	453,149	4.69
גלעד פקדון אגח ב	0.08	4,024,964	4.32
גמא מסחרי 4	0.05	283,338	2.93
רבוע נדלן מסחרי 2	0.05	249,990	2.58
פאי פיקדון אגח ב	0.04	1,903,311	2.12
מקס איט מסחרי 5	0.04	212,198	2.2
דיסק מנ מסחרי 6	0.04	226,221	2.33
ישראכרט מסחרי 4	0.03	170,977	1.78
ביג מסחרי 5	0.02	101,250	1.04
מיטב השק מסחרי 1	0.02	85,231	0.87
פתאל החז מסחרי 2	0.01	79,386	0.82
סאמיט מסחרי 3	0.01	57,039	0.58