אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
101.75
מחיר קנייה
101.75
- % החודש:0.13%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 51.5 | 913,410,830 | 907.83 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 32.56 | 573,929,542 | 573.93 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 20 | 9.5 | 16,477,920 | 167.66 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 8.06 | 137,703,403 | 141.82 |
| תעודות חוב | 5 | 3.52 | 61,748,205 | 62.09 |
| סה"כ | 52 | 105.14 | 1,703,269,900 | 1,853.34 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מקמ 1115
מקמ 1215
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 16.78 | 299,000,000 | 295.74 |
| מקמ 1115 | 13.05 | 230,903,177 | 230.03 |
| מקמ 1215 | 11.75 | 208,631,939 | 207.19 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 10.23 | 180,339,694 | 180.34 |
| מקמ 1015 | 9.92 | 174,875,714 | 174.88 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.98 | 140,644,809 | 140.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.4 | 130,511,625 | 130.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.95 | 122,433,414 | 122.43 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 2.13 | 3,743,700 | 37.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.92 | 3,294,005 | 33.93 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.5 | 2,565,187 | 26.48 |
| הראל ריב אגח ד | 1.25 | 21,900,000 | 22 |
| הראל ריב אגח ה | 1.25 | 22,000,000 | 22.1 |
| מכלול מימון עמ-1 לא סחיר | 1.14 | 20,000,000 | 20.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.14 | 2,000,000 | 20.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.88 | 14,900,000 | 15.51 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.86 | 14,950,000 | 15.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.86 | 15,000,000 | 15.08 |
| אלקטרה פאוור נמ1-לא סחיר | 0.85 | 15,000,000 | 15.07 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.63 | 11,000,000 | 11.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.6 | 1,040,000 | 10.49 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 0.57 | 10,000,000 | 10.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.44 | 7,233,334 | 7.7 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.4 | 6,945,932 | 7 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.4 | 6,900,000 | 6.98 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.39 | 670,185 | 6.9 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.37 | 6,000,000 | 6.57 |
| נאוי נעמ -8ל | 0.33 | 5,748,205 | 5.75 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.33 | 565,510 | 5.8 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 5,153,325 | 5.47 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.29 | 508,650 | 5.14 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.26 | 453,149 | 4.63 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.25 | 4,013,175 | 4.48 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.24 | 4,000,000 | 4.24 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.2 | 3,000,000 | 3.44 |
| גמא מסחרי 4 | 0.16 | 283,338 | 2.89 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.14 | 249,990 | 2.55 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.13 | 226,221 | 2.3 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 1,950,000 | 2.16 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 2,005,000 | 2.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.1 | 170,977 | 1.75 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.09 | 158,312 | 1.64 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.07 | 113,592 | 1.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.06 | 1,003,311 | 1.11 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.06 | 112,198 | 1.14 |
| ביג מסחרי 5 | 0.06 | 101,250 | 1.03 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.05 | 79,386 | 0.81 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.05 | 85,231 | 0.86 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.03 | 57,039 | 0.58 |
| בזק אגח 9 | 0.03 | 497,395 | 0.5 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.01 | 153,774 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.01 | 98,157 | 0.1 |