אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
104.37
מחיר קנייה
104.37
- % החודש:0.06%
- % השנה:2.36%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:4.13%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 30.39 | 3,267,627,219 | 3,254.67 |
| אג"ח קונצרני | 56 | 29.84 | 2,991,419,304 | 3,194.29 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.63 | 2,317,173,420 | 2,317.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 25 | 12.01 | 127,036,306 | 1,284.48 |
| תעודות חוב | 14 | 4.39 | 460,008,205 | 471.96 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.53 | 162,363,936 | 162.36 |
| סה"כ | 106 | 99.79 | 9,325,628,390 | 10,684.95 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
מקמ 816
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 12.56 | 1,350,000,000 | 1,344.87 |
| מקמ 616 | 11.29 | 1,208,960,956 | 1,208.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.41 | 686,549,968 | 686.55 |
| מקמ 816 | 5.18 | 558,666,263 | 555.09 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 4.76 | 509,579,737 | 509.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.98 | 426,279,017 | 426.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.24 | 347,511,488 | 347.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.89 | 202,711,398 | 202.71 |
| אלה פקדון אגח י | 1.67 | 163,770,560 | 178.35 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.53 | 162,363,936 | 162.36 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.4 | 150,000,000 | 150 |
| מקמ 317 | 1.36 | 150,000,000 | 146.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.35 | 144,541,812 | 144.54 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.33 | 121,143,226 | 142.66 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.31 | 122,610,073 | 140.74 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.3 | 127,209,597 | 138.91 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.2 | 12,784,700 | 128.31 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.09 | 104,407,142 | 117.06 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.07 | 11,370,800 | 114.3 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.97 | 91,950,000 | 104.27 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.95 | 10,000,000 | 101.4 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.93 | 10,000,000 | 99.99 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.88 | 9,000,000 | 93.72 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.88 | 91,091,028 | 93.86 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.88 | 92,000,000 | 94.53 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.88 | 9,349,200 | 94.13 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.86 | 9,173,200 | 92.13 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.8 | 78,787,000 | 85.79 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.79 | 8,415,000 | 84.24 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.76 | 69,490,621 | 81.51 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.76 | 8,000,000 | 81.19 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.75 | 70,758,474 | 80.02 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.75 | 7,996,000 | 80.52 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.69 | 68,153,325 | 74.22 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.68 | 71,805,000 | 72.52 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.65 | 6,930,000 | 69.3 |
| פאי פלוס אגח א | 0.63 | 62,591,667 | 67.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.6 | 58,935,551 | 63.76 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 59,900,000 | 64.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.6 | 59,755,065 | 64.44 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 60,760,000 | 63.34 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 0.58 | 60,000,000 | 62.39 |
| הראל ריב אגח ה | 0.55 | 56,900,000 | 58.78 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.53 | 55,000,000 | 56.56 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 51,751,383 | 55.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 52,306,123 | 55.76 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.52 | 55,000,000 | 55.94 |
| עזריאלי קב -3ל | 0.51 | 55,000,000 | 55.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 50,000,000 | 53.96 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 50,000,000 | 53.95 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.5 | 50,000,000 | 53.63 |
| הראל ריב אגח ד | 0.48 | 49,243,000 | 51.31 |
| פועלים אגח 103 | 0.48 | 50,000,000 | 51.09 |
| גמא נעמ-2ל | 0.47 | 50,000,000 | 50.82 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.47 | 50,000,000 | 50.41 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.45 | 47,047,803 | 47.71 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.44 | 47,324,000 | 47.65 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.43 | 43,875,000 | 46.36 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.41 | 40,408,916 | 43.93 |
| פועלים אגח 104 | 0.41 | 42,871,965 | 43.42 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.37 | 36,304,370 | 39.62 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.37 | 3,961,900 | 39.62 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 3,743,700 | 38.56 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.36 | 37,500,000 | 38.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.33 | 3,500,000 | 35.73 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.33 | 3,500,000 | 35.7 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.32 | 33,000,000 | 34.4 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.32 | 33,000,000 | 34.4 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.31 | 31,900,000 | 33.41 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.31 | 33,048,000 | 33.21 |
| נאוי נעמ -8ל | 0.3 | 30,748,205 | 31.7 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.3 | 30,000,000 | 32.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.3 | 31,587,000 | 32.03 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.29 | 29,000,000 | 30.89 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.29 | 30,000,000 | 30.9 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.28 | 29,000,000 | 29.7 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.28 | 30,000,000 | 30.15 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.28 | 30,000,000 | 30.17 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.25 | 25,204,769 | 26.54 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.24 | 24,950,000 | 26.09 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.24 | 25,000,000 | 25.67 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.24 | 25,000,000 | 25.69 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.23 | 23,000,000 | 24.31 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.23 | 25,000,000 | 25.1 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.19 | 19,713,646 | 20.66 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.19 | 1,985,000 | 20.75 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.19 | 20,000,000 | 20.84 |
| מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר | 0.19 | 20,000,000 | 20.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.19 | 2,000,000 | 20.59 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.19 | 1,999,700 | 20.27 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.19 | 19,860,000 | 20.15 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.19 | 20,000,000 | 20.15 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.15 | 14,900,000 | 15.57 |
| סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר | 0.14 | 15,000,000 | 15.51 |
| נאוי נעמ -9ל | 0.13 | 14,000,000 | 14.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.1 | 10,000,000 | 10.68 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.1 | 1,040,000 | 10.78 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.1 | 11,000,000 | 11.04 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.1 | 1,000,000 | 10.2 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.09 | 964,200 | 9.7 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.07 | 6,865,000 | 7.19 |
| הראל ריב אגח ו | 0.05 | 5,000,000 | 5.02 |
| ביג מסחרי 5 | 0.01 | 101,250 | 1.06 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.01 | 79,386 | 0.83 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.01 | 57,039 | 0.59 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.01 | 85,231 | 0.89 |