איילון השקעות

מחיר פדיון
144.39
מחיר קנייה
144.39
0.07%
  • % החודש:0.01%
  • % השנה:7.16%
  • % 3 חודשים:12.74%
  • % 12 חודשים:11.9%
  • סטיית תקן (שנה):15.16
  • שארפ (שנה):0.51
מספר נייר
5133731
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
10.01
סיווג על
גמישות
סיווג ראשי
גמישות
סיווג משני
גמישות
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.54%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
02/08/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
146.87
125.98

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.031.01
תחילת השנה-4.02--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
VANECK GOLD MINERS ETF8.254,5100.79
SPDR GOLD SHARES7.967430.76
הראל השקעות6.176,2730.59
מנורה מב החז5.82,0950.56
נטו מלינדה5.343,7000.51
איידיאיי ביטוח5.32,3130.51
תמר פטרוליום4.9811,5390.48
ניו-מד אנרג יהש4.9328,5590.47
לאומי4.917,5130.47
רציו יהש4.8896,7670.47
פועלים4.857,1910.46
פז אנרגיה4.87470.46
פריורטק4.292,0770.41
נקסט ויז'ן4.193,2000.4
עמרם2.516,2970.24
או פי סי אנרגיה2.485,7930.24
ארית תעשיות2.4211,3850.23
נאוויטס פטר יהש2.332,2530.22
מבטח שמיר2.237530.21
הפניקס2.212,1750.21
IONQ INC1.429400.14
ROCKET LAB CORP1.421,1300.14
RIGETTI COMPUTING INC1.393,3300.13
VERONA PHARMA PLC - ADR1.323960.13
OPPFI INC1.292,6200.12
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A1.262630.12
פיקדון בבנק מסוים0.5700.05
פיקדון בבנק מסוים0.1100.01
פיקדון בבנק מסוים0.0100