איילון השקעות
מחיר פדיון
144.03
מחיר קנייה
144.03
- % החודש:5.09%
- % השנה:6.89%
- % 3 חודשים:11.51%
- % 12 חודשים:14.63%
- סטיית תקן (שנה):16.88
- שארפ (שנה):0.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.04 | 0.94 |
| תחילת השנה | -4.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.92 | 1,836,134 | 2.07 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 16.78 | 2,320,802 | 2.05 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 16.71 | 2,855,577 | 2.04 |
| ISHARES 10-20 YEAR TREASURY | 8.1 | 2,650 | 0.99 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 8.03 | 3,000 | 0.98 |
| SPDR PORT LNG TRM TRSRY | 8.02 | 10,000 | 0.98 |
| VANGUARD LONG-TERM TREASURY | 8 | 4,720 | 0.98 |
| VANGUARD EXTENDED DUR TREAS | 7.85 | 3,820 | 0.96 |
| נובה | 2.99 | 524 | 0.37 |
| קמטק | 2.94 | 1,502 | 0.36 |
| טאואר | 2.76 | 2,565 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |