איילון מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	-0.12
תחילת השנה	-6.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	13.3	2,223,972	2.59
ממשלתי צמוד 0529	10.9	1,900,000	2.13
ממשלתי צמוד 0726	10.79	1,820,000	2.1
ממשלתי שקלי 0142	9.08	1,526,794	1.77
ממשלתי שקלי 0432	8.33	1,918,042	1.62
ממשלתי שקלי 0330	7.69	1,700,000	1.5
פיקדון בבנק מסוים	4.69	0	0.92
ממשלתי שקלי 0327	4.17	830,000	0.81
ממשלתי שקלי 1026	4.03	730,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	3.65	0	0.71
ממשלתי שקלי 0928	3.49	700,000	0.68
SP500 MIC EMIN FUTSep25	3.32	6	0
ממשלתי שקלי 0335	1.65	320,000	0.32
ממשלתי צמוד 1131	1.08	200,248	0.21
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	970	0.18
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	1,985	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.9	193,534	0.18
לאומי	0.6	1,848	0.12
פועלים	0.59	1,782	0.12
מזרחי טפחות	0.58	517	0.11
בינלאומי	0.57	469	0.11
דיסקונט	0.57	3,426	0.11
הראל השקעות	0.56	965	0.11
ממשלתי צמוד 1028	0.54	100,000	0.1
בית שמש	0.5	156	0.1
הפניקס	0.5	824	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.49	900	0.1
אלביט מערכות	0.48	58	0.09
הבורסה לניע בתא	0.46	1,162	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.39	4,679	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.37	72,000	0.07
אאורה	0.37	3,427	0.07
עזריאלי קבוצה	0.34	205	0.07
אמות	0.3	2,463	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.3	54,457	0.06
ישראמקו אגח ג	0.3	61,344	0.06
פניקס הון אגח יג	0.29	55,000	0.06
פועלים הת נד יא (COCO)	0.29	50,000	0.06
מליסרון	0.29	145	0.06
רציו יהש	0.29	12,522	0.06
נובה	0.28	62	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	58,334	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.27	49,500	0.05
ג'י סיטי אגח טו	0.27	46,200	0.05
קמטק	0.24	166	0.05
ארפורט אגח ט	0.24	43,877	0.05
או פי סי אגח ב	0.24	39,394	0.05
נאוויטס פט אגחה	0.24	45,000	0.05
מטריקס	0.23	388	0.05
ריט 1	0.22	1,756	0.04
גב ים אגח ט	0.22	39,033	0.04
מגה אור	0.21	246	0.04
אנלייט אנרגיה	0.21	431	0.04
דנאל	0.2	80	0.04
ביג	0.19	57	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	33,600	0.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.19	35,000	0.04
שיכון ובינוי	0.18	2,338	0.03
דמרי	0.18	99	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.18	32,375	0.04
דלק קב אגח לח	0.18	32,937	0.04
וואן טכנולוגיות	0.18	434	0.03
מבנה	0.18	2,852	0.04
בזק	0.18	5,732	0.04
אלקטרה	0.18	18	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.17	34,287	0.03
שופרסל	0.17	816	0.03
לאומי אגח 186	0.16	30,000	0.03
איי.סי.אל	0.16	1,447	0.03
חילן	0.15	113	0.03
סלע נדלן	0.15	2,800	0.03
אנרג'יקס	0.15	2,250	0.03
נופר אנרג'י	0.15	280	0.03
נתנאל גרופ	0.15	2,284	0.03
ישראל קנדה	0.15	2,051	0.03
טבע	0.15	461	0.03
פז אנרגיה	0.14	44	0.03
פוקס	0.13	82	0.03
אשטרום קבוצה	0.13	387	0.03
מימון ישיר	0.13	50	0.03
מגדלי תיכון	0.12	1,849	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.12	21,000	0.02
אפי נכסים	0.1	93	0.02
ארפורט סיטי	0.1	330	0.02
דורסל אגח ד	0.1	19,584	0.02
אלוני חץ	0.1	497	0.02
ממשלתי צמוד 0536	0.09	10,000	0.02
שירותי בנק אוטו	0.08	709	0.02
שפיר הנדסה	0.07	500	0.01
ביג אגח כא	0.05	9,418	0.01
רציו מימון אגח ד	0.04	7,600	0.01
נייס	0.02	7	0