איילון מדינה + 20%

מחיר פדיון
156.99
מחיר קנייה
156.99
-0.15%
  • % החודש:0.6%
  • % השנה:5.72%
  • % 3 חודשים:4.88%
  • % 12 חודשים:10.19%
  • סטיית תקן (שנה):3.1
  • שארפ (שנה):1.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה1477.1618,155,13318.8
מניות4910.5588,1012.58
חוזים עתידיים מניות14.1110
אג"ח קונצרני244.04955,6580.99
פיקדונות בבנק23.9900.97
קרן סל41.785,9760.43
מניות ETF11.131610.28
יחידת השתתפות31.0427,4960.25
מק"מ10.41100,0000.1
אג"ח להמרה10.2660,0000.06
סה"כ100104.4719,392,52624.46

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0527
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 052911.432,526,9382.79
ממשלתי צמוד 072611.312,419,0002.76
ממשלתי שקלי 03308.042,266,4721.96
ממשלתי צמוד 10257.671,600,3441.87
ממשלתי צמוד 05277.491,578,9521.82
ממשלתי שקלי 08256.321,534,5471.54
ממשלתי שקלי 01426.111,321,4591.49
ממשלתי שקלי 04325.941,749,7641.45
ממשלתי שקלי 10264.23970,0001.03
S&P500 EMINI FUT Jun254.1110
ממשלתי שקלי 03273.74944,1230.91
ממשלתי שקלי 09283.69940,0000.9
פיקדון בבנק מסוים3.0600.75
INVESCO QQQ TRUST SERIES 11.131610.28
פיקדון בבנק מסוים0.9300.23
ממשלתי שקלי 03470.7193,5340.17
MTF סל Nasdaq 1000.613,0160.15
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.551,9100.13
בית שמש0.532670.13
אלביט מערכות0.52900.13
לאומי0.512,4140.12
פועלים0.512,3120.12
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח0.497420.12
דיסקונט0.494,4250.12
בינלאומי0.475750.11
הראל השקעות0.431,7280.1
ממשלתי צמוד 10280.42100,0000.1
מקמ 5150.41100,0000.1
מזרחי טפחות0.45250.1
נאוויטס פטר יהש0.369740.09
רציו יהש0.3420,3750.08
ניו-מד אנרג יהש0.346,1470.08
אאורה0.334,1670.08
נאוויטס פטרו אגח ג0.372,0000.07
קמטק0.292930.07
וואן טכנולוגיות0.279630.07
מליסרון0.272160.07
עזריאלי קבוצה0.262370.06
ג'י סיטי אג יז0.2660,0000.06
אמות0.253,1280.06
הפניקס0.248240.06
פניקס הון אגח יג0.2355,0000.06
ירושלים הנ אגח יט0.2354,4570.06
לאומי אגח 1860.2355,0000.06
ישראמקו אגח ג0.2361,3440.06
פז אנרגיה0.221060.05
לוינשטין נכ אגח ג0.2258,3340.05
פועלים הת נד יא (COCO)0.2250,0000.05
נובה0.21720.05
הבורסה לניע בתא0.211,1620.05
מז טפ הנ אגח 680.2149,5000.05
ג'י סיטי אגח טו0.2146,2000.05
נייס0.21910.05
מטריקס0.215750.05
אלקטרה0.21260.05
גב ים אגח ט0.2147,0170.05
ארפורט אגח ט0.247,5850.05
בזן אגח יב0.249,0250.05
איי.סי.אל0.22,0000.05
או פי סי אגח ב0.1939,3940.05
נאוויטס פט אגחה0.1945,0000.05
שופרסל0.191,3660.05
ריט 10.182,3000.04
שירותי בנק אוטו0.181,9480.04
שיכון ובינוי0.173,4600.04
ביג0.17800.04
מגה אור0.173300.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.1635,0000.04
דנאל0.161010.04
הכשרת ישוב אגח 240.1533,6000.04
אנרג'יקס0.143,2660.04
שלמה נדלן אגח ד0.1434,2870.03
אשטרום קב אגח ד0.1432,3750.03
דלק קב אגח לח0.1432,9370.03
אנלייט אנרגיה0.145610.03
מור סל NASDAQ 1000.133080.03
בזק0.135,7320.03
דמרי0.12990.03
מגדלי תיכון0.122,5880.03
אשטרום קבוצה0.125150.03
מבנה0.122,8520.03
חילן0.111130.03
מימון ישיר0.11500.03
נתנאל גרופ0.112,2840.03
פוקס0.1820.03
סלע נדלן0.12,8000.02
נופר אנרג'י0.12800.02
בזן0.127,1350.02
ישראל קנדה0.12,0510.02
טבע0.14610.03
אפי נכסים0.091240.02
נאוויטס פט אגח ו0.0921,0000.02
דורסל אגח ד0.0819,5840.02
ארפורט סיטי0.073300.02
ממשלתי צמוד 05360.0710,0000.02
אלוני חץ0.064970.02
שפיר הנדסה0.055000.01
ביג אגח כא0.049,4180.01
רציו מימון אגח ד0.037,6000.01
אדמה אגח ב010