הירשמו אזור אישי

איילון מדינה + 20%

מחיר פדיון

151.93

מחיר קנייה

151.93

0.01%

% החודש:0.05%
% השנה:2.31%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:8.36%
סטיית תקן (שנה):3.03
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	77.05	18,155,133	18.64
מניות	50	10.47	88,319	2.53
אג"ח קונצרני	24	4.34	1,000,989	1.05
חוזים עתידיים מניות	1	4.31	1	0
פיקדונות בבנק	2	3.82	0	0.92
קרן סל	4	1.79	4,468	0.43
מניות ETF	1	1.17	161	0.28
יחידת השתתפות	3	0.98	27,496	0.24
מק"מ	1	0.41	100,000	0.1
אג"ח להמרה	1	0.26	60,000	0.06
סה"כ	101	104.6	19,436,567	24.25

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	11.43	2,526,938	2.76
ממשלתי צמוד 0726	11.29	2,419,000	2.73
ממשלתי שקלי 0330	8.01	2,266,472	1.94
ממשלתי צמוד 1025	7.68	1,600,344	1.86
ממשלתי צמוד 0527	7.48	1,578,952	1.81
ממשלתי שקלי 0825	6.35	1,534,547	1.54
ממשלתי שקלי 0142	5.99	1,321,459	1.45
ממשלתי שקלי 0432	5.99	1,749,764	1.45
S&P500 EMINI FUT Jun25	4.31	1	0
ממשלתי שקלי 1026	4.24	970,000	1.03
ממשלתי שקלי 0327	3.74	944,123	0.9
ממשלתי שקלי 0928	3.68	940,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	3.22	0	0.78
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.17	161	0.28
ממשלתי שקלי 0347	0.68	193,534	0.16
אלביט מערכות	0.61	103	0.15
MTF סל Nasdaq 100	0.61	1,508	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.14
בית שמש	0.6	309	0.15
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.56	1,910	0.13
לאומי	0.5	2,414	0.12
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.48	742	0.12
פועלים	0.48	2,312	0.12
דיסקונט	0.47	4,425	0.11
בינלאומי	0.44	575	0.11
ממשלתי צמוד 1028	0.42	100,000	0.1
הראל השקעות	0.42	1,728	0.1
מקמ 515	0.41	100,000	0.1
מזרחי טפחות	0.36	525	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.35	974	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.32	6,147	0.08
רציו יהש	0.31	20,375	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	72,000	0.07
אאורה	0.29	4,167	0.07
וואן טכנולוגיות	0.27	963	0.07
קמטק	0.26	293	0.06
אדמה אגח ב	0.26	42,198	0.06
ג'י סיטי אג יז	0.26	60,000	0.06
מליסרון	0.26	216	0.06
ישראמקו אגח ג	0.25	64,478	0.06
עזריאלי קבוצה	0.24	237	0.06
פניקס הון אגח יג	0.24	55,000	0.06
אמות	0.23	3,128	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.23	54,457	0.06
לאומי אגח 186	0.23	55,000	0.06
הפניקס	0.23	824	0.06
פז אנרגיה	0.22	106	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	58,334	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.22	50,000	0.05
הבורסה לניע בתא	0.21	1,162	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.21	49,500	0.05
ג'י סיטי אגח טו	0.21	46,200	0.05
נייס	0.21	91	0.05
מטריקס	0.21	575	0.05
גב ים אגח ט	0.21	47,017	0.05
נובה	0.2	72	0.05
שירותי בנק אוטו	0.2	1,948	0.05
ארפורט אגח ט	0.2	47,585	0.05
בזן אגח יב	0.2	49,025	0.05
שופרסל	0.2	1,366	0.05
או פי סי אגח ב	0.19	39,394	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.19	45,000	0.05
אלקטרה	0.19	26	0.05
ביג	0.17	80	0.04
ריט 1	0.17	2,300	0.04
איי.סי.אל	0.17	2,000	0.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	35,000	0.04
דנאל	0.16	101	0.04
מגה אור	0.15	330	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	33,600	0.04
שיכון ובינוי	0.14	3,460	0.03
אנרג'יקס	0.14	3,266	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.14	34,287	0.03
מור סל NASDAQ 100	0.14	308	0.03
אשטרום קב אגח ד	0.14	32,375	0.03
דלק קב אגח לח	0.14	32,937	0.03
אנלייט אנרגיה	0.14	561	0.03
בזק	0.13	5,732	0.03
דמרי	0.12	99	0.03
מגדלי תיכון	0.12	2,588	0.03
מבנה	0.12	2,852	0.03
דלתא גליל	0.12	163	0.03
חילן	0.11	113	0.03
אשטרום קבוצה	0.11	515	0.03
מימון ישיר	0.11	50	0.03
נתנאל גרופ	0.11	2,284	0.03
טבע	0.11	461	0.03
פוקס	0.1	82	0.02
סלע נדלן	0.1	2,800	0.02
נופר אנרג'י	0.1	280	0.02
בזן	0.1	27,135	0.02
ישראל קנדה	0.1	2,051	0.02
אפי נכסים	0.09	124	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.09	21,000	0.02
דורסל אגח ד	0.08	19,584	0.02
ארפורט סיטי	0.07	330	0.02
ממשלתי צמוד 0536	0.07	10,000	0.02
אלוני חץ	0.06	497	0.01
שפיר הנדסה	0.05	500	0.01
רציו מימון אגח ד	0.04	7,600	0.01
ביג אגח כא	0.04	9,418	0.01