הירשמו

איילון מדינה + 20%

מחיר פדיון

168.74

מחיר קנייה

168.74

0.18%

% החודש:-1.37%
% השנה:3.48%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:9.64%
סטיית תקן (שנה):4.04
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	77.99	19,303,390	19.71
מניות	48	12.14	51,474	3.07
פיקדונות בבנק	2	3.73	0	0.94
קרן סל	5	3.47	12,486	0.88
חוזים עתידיים מניות	1	1.98	5	0
אג"ח קונצרני	12	1.7	415,413	0.43
יחידת השתתפות	3	1.09	22,921	0.28
סה"כ	86	102.1	19,805,689	25.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13.94	3,539,919	3.52
ממשלתי צמוד 0529	12.37	2,750,000	3.13
ממשלתי שקלי 0432	11.54	3,350,861	2.92
ממשלתי שקלי 0142	8.94	1,964,918	2.26
ממשלתי צמוד 0431	5.84	1,432,007	1.48
ממשלתי שקלי 0330	5.16	1,460,037	1.31
ממשלתי צמוד 0527	4.71	996,415	1.19
ממשלתי צמוד 1131	4.06	962,867	1.03
ממשלתי שקלי 0327	3.23	830,000	0.82
ממשלתי שקלי 0928	2.69	700,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	0.66
ממשלתי שקלי 1026	2.49	605,081	0.63
SP500 MIC EMIN FUTJun26	1.98	5	0
ממשלתי צמוד 1028	1.46	350,000	0.37
תכלית סל ת"א 35	1.35	8,508	0.34
קסם ETF ת"א 90	1.12	856	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.28
הבורסה לניע בתא	0.76	1,379	0.19
אלביט מערכות	0.73	70	0.18
אנלייט אנרגיה	0.73	886	0.19
ממשלתי שקלי 0347	0.7	193,534	0.18
ממשלתי צמוד 0726	0.6	128,734	0.15
פועלים	0.6	2,066	0.15
לאומי	0.59	2,123	0.15
דיסקונט	0.56	4,467	0.14
מגה אור	0.49	246	0.12
הראל השקעות	0.49	711	0.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	2,183	0.12
מזרחי טפחות	0.47	517	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.46	900	0.12
הפניקס	0.43	658	0.11
בינלאומי	0.42	438	0.11
עזריאלי קבוצה	0.38	231	0.1
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	472	0.09
נקסט ויז'ן	0.34	281	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.33	4,679	0.08
רציו יהש	0.3	17,342	0.08
ישראל קנדה	0.28	4,028	0.07
טבע	0.27	737	0.07
ממשלתי צמוד 0536	0.26	39,017	0.07
אמות	0.24	3,175	0.06
פניקס הון אגח יג	0.23	55,000	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.23	54,457	0.06
מליסרון	0.23	145	0.06
אאורה	0.23	3,093	0.06
דלק קבוצה	0.22	53	0.06
פז אנרגיה	0.22	73	0.06
שפיר הנדסה	0.22	1,508	0.06
פועלים הת נד יא (COCO)	0.22	50,000	0.06
ישראמקו אגח ג	0.22	58,210	0.06
דמרי	0.21	126	0.05
תורפז	0.2	812	0.05
נובה	0.18	33	0.04
בית שמש	0.17	61	0.04
אנרג'יקס	0.17	2,250	0.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.17	467	0.04
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	46,667	0.04
גב ים אגח ט	0.17	39,033	0.04
ביג	0.16	57	0.04
ריט 1	0.16	1,756	0.04
מבנה	0.15	2,852	0.04
קמטק	0.14	79	0.04
דוראל אנרגיה	0.14	621	0.04
ארפורט אגח ט	0.13	29,792	0.03
אלקטרה	0.13	360	0.03
מגדלי תיכון	0.12	1,849	0.03
בזק	0.12	3,984	0.03
סלע נדלן	0.11	2,800	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.11	28,572	0.03
מימון ישיר	0.11	50	0.03
שיכון ובינוי	0.1	1,511	0.02
אשטרום קבוצה	0.1	387	0.03
או פי סי אגח ב	0.1	21,747	0.03
נתנאל גרופ	0.1	2,284	0.02
פוקס	0.09	82	0.02
שופרסל	0.09	496	0.02
אפי נכסים	0.08	93	0.02
מטריקס	0.08	222	0.02
ארפורט סיטי	0.07	330	0.02
שירותי בנק אוטו	0.07	709	0.02
אלוני חץ	0.07	497	0.02
דורסל אגח א	0.06	14,688	0.01
וואן טכנולוגיות	0.06	253	0.01
דנאל	0.06	35	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	10,847	0.01
רציו מימון אגח ד	0.02	6,400	0.01