הירשמו

איילון מדינה + 20%

מחיר פדיון

170.67

מחיר קנייה

170.67

0.18%

% החודש:1.26%
% השנה:4.67%
% 3 חודשים:2.36%
% 12 חודשים:13.15%
סטיית תקן (שנה):3.74
שארפ (שנה):2.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	76.56	18,868,432	19.63
מניות	48	12.71	51,619	3.26
פיקדונות בבנק	2	4.92	0	1.26
קרן סל	4	3.02	10,303	0.78
חוזים עתידיים מניות	1	2.12	5	0
אג"ח קונצרני	12	1.74	427,165	0.44
יחידת השתתפות	3	1.07	22,921	0.27
סה"כ	85	102.14	19,380,445	25.65

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13.7	3,339,919	3.51
ממשלתי צמוד 0529	11.78	2,650,000	3.02
ממשלתי שקלי 0432	11.09	3,215,903	2.84
ממשלתי שקלי 0142	8.94	1,964,918	2.29
ממשלתי צמוד 0431	5.8	1,432,007	1.49
ממשלתי שקלי 0330	5.21	1,460,037	1.34
ממשלתי צמוד 0527	4.61	996,415	1.18
ממשלתי צמוד 1131	4.04	962,867	1.04
ממשלתי שקלי 0327	3.25	830,000	0.83
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	0.7
ממשלתי שקלי 0928	2.67	700,000	0.69
ממשלתי שקלי 1026	2.45	605,081	0.63
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	0.56
SP500 MIC EMIN FUTMar26	2.12	5	0
ממשלתי צמוד 1028	1.44	350,000	0.37
תכלית סל ת"א 35	1.34	8,508	0.34
קסם ETF ת"א 90	1.14	856	0.29
הבורסה לניע בתא	0.82	1,379	0.21
אנלייט אנרגיה	0.74	886	0.19
ממשלתי שקלי 0347	0.73	193,534	0.19
דיסקונט	0.66	4,467	0.17
אלביט מערכות	0.65	70	0.17
פועלים	0.64	2,066	0.16
לאומי	0.63	2,123	0.16
ממשלתי צמוד 0726	0.59	128,734	0.15
נקסט ויז'ן	0.59	426	0.15
מגה אור	0.49	246	0.13
מזרחי טפחות	0.47	517	0.12
הראל השקעות	0.46	711	0.12
בינלאומי	0.46	438	0.12
עזריאלי קבוצה	0.41	231	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.41	900	0.11
הפניקס	0.41	658	0.11
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.36	472	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.36	4,679	0.09
ישראל קנדה	0.31	4,028	0.08
רציו יהש	0.3	17,342	0.08
טבע	0.3	737	0.08
אמות	0.26	3,175	0.07
ממשלתי צמוד 0536	0.26	39,017	0.07
אאורה	0.25	3,093	0.06
תורפז	0.24	812	0.06
מליסרון	0.24	145	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.23	54,457	0.06
דמרי	0.22	126	0.06
פז אנרגיה	0.22	73	0.06
פניקס הון אגח יג	0.22	55,000	0.06
פועלים הת נד יא (COCO)	0.22	50,000	0.06
ישראמקו אגח ג	0.22	58,210	0.06
דלק קבוצה	0.2	53	0.05
בית שמש	0.19	61	0.05
שפיר הנדסה	0.19	1,508	0.05
נובה	0.18	33	0.05
אנרג'יקס	0.18	2,250	0.05
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.18	467	0.05
ביג	0.17	57	0.04
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	46,667	0.04
גב ים אגח ט	0.17	39,033	0.04
קמטק	0.16	79	0.04
ריט 1	0.16	1,756	0.04
דוראל אנרגיה	0.15	621	0.04
מבנה	0.14	2,852	0.04
בזק	0.13	3,984	0.03
אלקטרה	0.13	360	0.03
ארפורט אגח ט	0.12	29,792	0.03
מגדלי תיכון	0.11	1,849	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.11	28,572	0.03
או פי סי אגח ב	0.11	23,346	0.03
שיכון ובינוי	0.1	1,511	0.02
סלע נדלן	0.1	2,800	0.03
אשטרום קבוצה	0.1	387	0.03
מימון ישיר	0.1	50	0.02
פוקס	0.09	82	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	21,000	0.02
נתנאל גרופ	0.09	2,284	0.02
אפי נכסים	0.08	93	0.02
מטריקס	0.08	222	0.02
שופרסל	0.08	496	0.02
ארפורט סיטי	0.07	330	0.02
שירותי בנק אוטו	0.07	709	0.02
אלוני חץ	0.07	497	0.02
דורסל אגח א	0.06	14,688	0.01
וואן טכנולוגיות	0.06	253	0.02
דנאל	0.06	35	0.02
רציו מימון אגח ד	0.02	6,400	0.01