הירשמו

איילון מדינה + 20%

מחיר פדיון

166.6

מחיר קנייה

166.6

-0.42%

% החודש:-0.79%
% השנה:2.17%
% 3 חודשים:-1.4%
% 12 חודשים:3.37%
סטיית תקן (שנה):4.07
שארפ (שנה):-0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	77.51	15,809,947	16.52
מניות	49	12.58	45,082	2.68
פיקדונות בבנק	2	3.89	0	0.83
קרן סל	4	3.03	8,515	0.65
חוזים עתידיים מניות	1	2.71	5	0
אג"ח קונצרני	10	1.71	349,384	0.37
יחידת השתתפות	3	1.3	22,921	0.28
סה"כ	82	102.73	16,235,854	21.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	14.94	3,094,351	3.18
ממשלתי צמוד 0529	12.13	2,221,579	2.59
ממשלתי שקלי 0432	11.93	2,870,000	2.54
ממשלתי שקלי 0142	8.97	1,605,000	1.91
ממשלתי צמוד 0431	5.83	1,190,000	1.24
ממשלתי שקלי 0330	4.96	1,150,000	1.06
ממשלתי צמוד 0527	4.67	825,000	1
ממשלתי צמוד 1131	4.03	780,000	0.86
פיקדון בבנק מסוים	3.41	0	0.73
ממשלתי שקלי 0327	3.24	690,000	0.69
ממשלתי צמוד 1028	3.05	600,000	0.65
ממשלתי שקלי 0928	2.74	585,000	0.58
SP500 MIC EMIN FUTSep26	2.71	5	0
תכלית סל ת"א 35	1.21	6,374	0.26
קסם ETF ת"א 90	1.1	699	0.23
לאומי	0.76	2,123	0.16
פועלים	0.75	2,066	0.16
ממשלתי שקלי 0347	0.71	160,000	0.15
אלביט מערכות	0.63	64	0.13
דיסקונט	0.58	3,632	0.12
הפניקס	0.58	658	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.56	900	0.12
הראל השקעות	0.56	613	0.12
מזרחי טפחות	0.56	517	0.12
אנלייט אנרגיה	0.53	483	0.11
הבורסה לניע בתא	0.51	859	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.1
בינלאומי	0.48	438	0.1
עזריאלי קבוצה	0.43	231	0.09
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	363	0.08
רציו יהש	0.38	17,342	0.08
מגה אור	0.37	174	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.36	4,679	0.08
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	1,079	0.07
ממשלתי צמוד 0536	0.31	39,017	0.07
שפיר הנדסה	0.3	1,508	0.06
אמות	0.29	3,175	0.06
נקסט ויז'ן	0.28	281	0.06
מליסרון	0.28	145	0.06
טבע	0.28	564	0.06
פניקס הון אגח יג	0.27	55,000	0.06
פועלים הת נד יא (COCO)	0.27	50,000	0.06
ישראל קנדה	0.27	4,028	0.06
פז אנרגיה	0.25	62	0.05
ישראמקו אגח ג	0.25	55,075	0.05
אאורה	0.23	2,688	0.05
בית שמש	0.22	61	0.05
דמרי	0.22	126	0.05
דלק קבוצה	0.21	530	0.04
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	46,667	0.04
אלקטרה	0.2	360	0.04
דוראל אנרגיה	0.19	621	0.04
ביג	0.18	57	0.04
ריט 1	0.18	1,756	0.04
תורפז	0.18	675	0.04
מבנה	0.17	2,852	0.04
נובה	0.16	33	0.03
גב ים אגח ט	0.16	31,049	0.03
קמטק	0.15	79	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	29,381	0.03
בזק	0.15	3,984	0.03
שיכון ובינוי	0.13	1,511	0.03
פוקס	0.13	82	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.13	28,572	0.03
ארפורט אגח ט	0.13	26,016	0.03
סלע נדלן	0.12	2,800	0.02
מגדלי תיכון	0.12	1,849	0.03
תדהר	0.12	187	0.03
מטריקס	0.11	222	0.02
אשטרום קבוצה	0.1	387	0.02
שופרסל	0.09	496	0.02
אפי נכסים	0.08	93	0.02
ארפורט סיטי	0.08	330	0.02
וואן טכנולוגיות	0.08	253	0.02
שירותי בנק אוטו	0.07	709	0.02
או פי סי אגח ב	0.07	12,936	0.02
דורסל אגח א	0.07	14,688	0.01
דנאל	0.07	35	0.01
אלוני חץ	0.07	497	0.02
מימון ישיר	0.05	16	0.01
דלק ייזום	0.02	53	0
אנרג'יקס	0.01	119	0