הירשמו אזור אישי

איילון מדינה + 20%

מחיר פדיון

161.14

מחיר קנייה

161.14

0.17%

% החודש:1.12%
% השנה:8.51%
% 3 חודשים:2.85%
% 12 חודשים:11.58%
סטיית תקן (שנה):3.29
שארפ (שנה):2.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	76.05	14,024,311	14.71
מניות	48	12.26	49,334	2.37
פיקדונות בבנק	2	5.39	0	1.04
אג"ח קונצרני	22	4.71	873,648	0.91
חוזים עתידיים מניות	1	3.35	6	0
יחידת השתתפות	3	1.18	18,101	0.23
קרן סל	2	1	1,557	0.19
סה"כ	92	103.94	14,966,957	19.46

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	10.92	1,900,000	2.11
ממשלתי צמוד 0726	10.83	1,820,000	2.1
ממשלתי שקלי 0142	8.99	1,526,794	1.74
ממשלתי שקלי 0330	7.67	1,700,000	1.48
ממשלתי צמוד 1025	7.32	1,195,000	1.42
ממשלתי צמוד 0527	7.14	1,190,000	1.38
ממשלתי שקלי 0432	5.7	1,320,000	1.1
ממשלתי שקלי 0825	4.24	808,983	0.82
ממשלתי שקלי 0327	4.17	830,000	0.81
ממשלתי שקלי 1026	4.05	730,000	0.78
פיקדון בבנק מסוים	3.69	0	0.71
ממשלתי שקלי 0928	3.49	700,000	0.68
SP500 MIC EMIN FUTSep25	3.35	6	0
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	0.33
ממשלתי שקלי 0347	0.9	193,534	0.17
הראל השקעות	0.61	1,143	0.12
לאומי	0.6	1,848	0.12
פועלים	0.59	1,782	0.11
דיסקונט	0.58	3,426	0.11
בינלאומי	0.57	469	0.11
מזרחי טפחות	0.56	517	0.11
ממשלתי צמוד 1028	0.54	100,000	0.1
בית שמש	0.52	156	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.52	900	0.1
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	511	0.1
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	1,046	0.1
הפניקס	0.5	824	0.1
אלביט מערכות	0.47	58	0.09
אאורה	0.4	3,427	0.08
הבורסה לניע בתא	0.39	1,162	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.37	72,000	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.37	4,679	0.07
עזריאלי קבוצה	0.36	205	0.07
אמות	0.3	2,463	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.3	54,457	0.06
ישראמקו אגח ג	0.3	61,344	0.06
נובה	0.29	62	0.06
קמטק	0.29	166	0.06
פניקס הון אגח יג	0.29	55,000	0.06
פועלים הת נד יא (COCO)	0.29	50,000	0.06
מליסרון	0.29	145	0.06
רציו יהש	0.29	12,522	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	58,334	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.27	49,500	0.05
ג'י סיטי אגח טו	0.27	46,200	0.05
ארפורט אגח ט	0.26	47,585	0.05
מטריקס	0.25	388	0.05
או פי סי אגח ב	0.24	39,394	0.05
נאוויטס פט אגחה	0.24	45,000	0.05
גב ים אגח ט	0.22	39,033	0.04
שיכון ובינוי	0.2	2,338	0.04
ריט 1	0.2	1,756	0.04
מגה אור	0.2	246	0.04
וואן טכנולוגיות	0.2	434	0.04
דמרי	0.19	99	0.04
ביג	0.19	57	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	33,600	0.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.19	35,000	0.04
מבנה	0.19	2,852	0.04
בזק	0.19	5,732	0.04
דנאל	0.19	80	0.04
אנלייט אנרגיה	0.19	431	0.04
אלקטרה	0.19	18	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.18	32,375	0.03
דלק קב אגח לח	0.18	32,937	0.03
ישראל קנדה	0.18	2,051	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.17	34,287	0.03
שופרסל	0.17	816	0.03
חילן	0.16	113	0.03
לאומי אגח 186	0.16	30,000	0.03
איי.סי.אל	0.16	1,447	0.03
נתנאל גרופ	0.16	2,284	0.03
פוקס	0.15	82	0.03
סלע נדלן	0.15	2,800	0.03
אנרג'יקס	0.15	2,250	0.03
נופר אנרג'י	0.15	280	0.03
פז אנרגיה	0.14	44	0.03
אשטרום קבוצה	0.14	387	0.03
מימון ישיר	0.14	50	0.03
טבע	0.13	461	0.03
מגדלי תיכון	0.12	1,849	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.12	21,000	0.02
אפי נכסים	0.1	93	0.02
ארפורט סיטי	0.1	330	0.02
דורסל אגח ד	0.1	19,584	0.02
ממשלתי צמוד 0536	0.09	10,000	0.02
אלוני חץ	0.09	497	0.02
שירותי בנק אוטו	0.08	709	0.02
שפיר הנדסה	0.07	500	0.01
ביג אגח כא	0.05	9,418	0.01
רציו מימון אגח ד	0.04	7,600	0.01
נייס	0.02	7	0