איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
114.82
מחיר קנייה
114.82
- % החודש:1.07%
- % השנה:2.48%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:11.73%
- סטיית תקן (שנה):3.54
- שארפ (שנה):2.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.01 | 0.9 |
| תחילת השנה | 7.36 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 24.33 | 7,846,188 | 11.27 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.33 | 6,465,542 | 9.42 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 16.41 | 3,795,569 | 7.6 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 13.73 | 5,456,808 | 6.36 |
| איביאי מניות ארה"ב | 7.47 | 2,989,450 | 3.46 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5.01 | 552,464 | 2.32 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 4.83 | 2,176,759 | 2.24 |
| אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5 | 3.5 | 1,169,205 | 1.62 |
| איביאי יתר | 3.02 | 104,432 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |