איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
122.3
מחיר קנייה
122.3
- % החודש:1.22%
- % השנה:9.16%
- % 3 חודשים:6.51%
- % 12 חודשים:16.49%
- סטיית תקן (שנה):3.6
- שארפ (שנה):3.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.04 | 3.13 |
| תחילת השנה | 15.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 24.32 | 8,908,827 | 12.99 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.32 | 7,357,201 | 10.85 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 14.96 | 3,802,165 | 7.99 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 14.52 | 6,592,665 | 7.75 |
| איביאי מניות ארה"ב | 8.11 | 4,006,861 | 4.33 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5.01 | 628,285 | 2.67 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 5 | 2,578,759 | 2.67 |
| אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5 | 3.5 | 1,338,776 | 1.87 |
| איביאי יתר | 2.98 | 121,525 | 1.59 |
| איביאי כספית נקובה דולר $ | 1 | 121,800 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |