איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
130.27
מחיר קנייה
130.27
- % החודש:1.88%
- % השנה:1.88%
- % 3 חודשים:4.42%
- % 12 חודשים:13.84%
- סטיית תקן (שנה):4.05
- שארפ (שנה):2.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.92 | -3.96 |
| תחילת השנה | 55.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 24.3 | 15,387,870 | 23.28 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.3 | 12,704,592 | 19.45 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 15.58 | 5,477,646 | 14.92 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 14.49 | 11,386,149 | 13.88 |
| איביאי יתר | 6.03 | 371,144 | 5.78 |
| איביאי מניות ארה"ב | 5.91 | 4,696,115 | 5.67 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 5.21 | 4,604,907 | 4.99 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 4.98 | 1,072,965 | 4.77 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 2.49 | 2,335,165 | 2.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |