איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
132.12
מחיר קנייה
132.12
- % החודש:-1.77%
- % השנה:3.33%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:10.89%
- סטיית תקן (שנה):4.72
- שארפ (שנה):1.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.19 | -0.1 |
| תחילת השנה | 10.72 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 20.98 | 16,266,220 | 24.5 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.47 | 15,647,381 | 23.91 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 18.14 | 17,404,179 | 21.19 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 15.03 | 5,305,619 | 17.55 |
| איביאי מניות ארה"ב | 6.08 | 6,343,278 | 7.1 |
| איביאי יתר | 5.84 | 416,011 | 6.82 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5.04 | 1,310,059 | 5.89 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 5.04 | 5,425,875 | 5.89 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 2.51 | 2,870,025 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 1.12 |