איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
132.58
מחיר קנייה
132.58
- % החודש:0.45%
- % השנה:3.69%
- % 3 חודשים:-0.87%
- % 12 חודשים:9.67%
- סטיית תקן (שנה):4.74
- שארפ (שנה):1.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.24 | -0.97 |
| תחילת השנה | 11.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 20.69 | 16,839,513 | 25.75 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.2 | 16,184,763 | 25.14 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 17.98 | 18,007,245 | 22.38 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 15.52 | 5,227,678 | 19.31 |
| איביאי מניות ארה"ב | 6.12 | 6,069,369 | 7.61 |
| איביאי יתר | 5.07 | 350,348 | 6.3 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 4.97 | 5,627,320 | 6.19 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 3.99 | 1,084,828 | 4.96 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 2.52 | 2,952,471 | 3.13 |
| אי בי אי תיק מניות חו"ל עד 30% מט"ח | 2.14 | 1,819,567 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 1 |