איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
131.65
מחיר קנייה
131.65
- % החודש:-0.1%
- % השנה:2.96%
- % 3 חודשים:-0.56%
- % 12 חודשים:8.13%
- סטיית תקן (שנה):4.75
- שארפ (שנה):0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.35 | -1.11 |
| תחילת השנה | 12.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 20.83 | 16,686,493 | 25.64 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.32 | 16,021,946 | 25.01 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 17.99 | 17,699,287 | 22.13 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 15.46 | 5,695,559 | 19.02 |
| איביאי מניות ארה"ב | 5.94 | 5,745,233 | 7.31 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 5.01 | 5,641,143 | 6.16 |
| איביאי יתר | 4.03 | 296,647 | 4.96 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 4 | 1,070,301 | 4.92 |
| אי בי אי תיק מניות חו"ל עד 30% מט"ח | 3.06 | 2,389,954 | 3.76 |
| הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10 | 2.49 | 2,242,204 | 3.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 1 |