איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
134.17
מחיר קנייה
134.17
- % החודש:1.18%
- % השנה:4.94%
- % 3 חודשים:2.77%
- % 12 חודשים:16.1%
- סטיית תקן (שנה):4.44
- שארפ (שנה):2.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.44 | -1.36 |
| תחילת השנה | 8.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 20.73 | 16,104,783 | 24.14 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.29 | 15,491,701 | 23.63 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 18.09 | 17,143,407 | 21.06 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 15.18 | 5,178,152 | 17.68 |
| איביאי מניות ארה"ב | 6.32 | 6,286,525 | 7.36 |
| איביאי יתר | 5.8 | 402,360 | 6.76 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5.01 | 1,294,330 | 5.84 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 4.98 | 5,377,904 | 5.8 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 2.49 | 2,784,242 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 1.24 |