איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
128.91
מחיר קנייה
128.91
- % החודש:-0.94%
- % השנה:0.82%
- % 3 חודשים:-2.92%
- % 12 חודשים:2.96%
- סטיית תקן (שנה):4.66
- שארפ (שנה):-0.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.76 | -1.11 |
| תחילת השנה | 12.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 20.75 | 16,766,982 | 25.73 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.26 | 16,097,440 | 25.11 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 18.17 | 18,009,704 | 22.52 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 15.74 | 5,921,208 | 19.52 |
| איביאי מניות ארה"ב | 6.01 | 5,819,354 | 7.46 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 4.99 | 5,693,797 | 6.18 |
| איביאי יתר | 4.11 | 329,900 | 5.1 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 3.99 | 1,076,349 | 4.95 |
| אי בי אי תיק מניות חו"ל עד 30% מט"ח | 2.95 | 2,489,045 | 3.66 |
| הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10 | 2.5 | 2,263,555 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.82 |