איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
130.55
מחיר קנייה
130.55
- % החודש:-0.1%
- % השנה:2.1%
- % 3 חודשים:4.23%
- % 12 חודשים:13.37%
- סטיית תקן (שנה):4.06
- שארפ (שנה):2.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 8 | 96.88 | 60,015,948 | 99.69 |
| קרן מחקה | 1 | 2.5 | 2,510,365 | 2.57 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.82 | 0 | 0.84 |
| סה"כ | 11 | 100.2 | 62,526,313 | 103.1 |
אחזקות הקרן
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי (!) תיק קונצרני
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי מניות ארה"ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 24.27 | 16,638,870 | 24.97 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.27 | 13,690,892 | 20.85 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 15.55 | 5,661,146 | 16 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 14.47 | 12,223,649 | 14.89 |
| איביאי מניות ארה"ב | 6.11 | 5,288,315 | 6.28 |
| איביאי יתר | 6.03 | 397,804 | 6.21 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 5.19 | 4,960,607 | 5.34 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 4.99 | 1,154,665 | 5.14 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 2.5 | 2,510,365 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |