איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
132.58
מחיר קנייה
132.58
- % החודש:0.45%
- % השנה:3.69%
- % 3 חודשים:-0.87%
- % 12 חודשים:9.67%
- סטיית תקן (שנה):4.74
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 96.68 | 71,210,631 | 120.31 |
| קרן מחקה | 1 | 2.52 | 2,952,471 | 3.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.8 | 0 | 1 |
| סה"כ | 11 | 100 | 74,163,102 | 124.44 |
אחזקות הקרן
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי (!) תיק קונצרני
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
איביאי מניות ארה"ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 20.69 | 16,839,513 | 25.75 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.2 | 16,184,763 | 25.14 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 17.98 | 18,007,245 | 22.38 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 15.52 | 5,227,678 | 19.31 |
| איביאי מניות ארה"ב | 6.12 | 6,069,369 | 7.61 |
| איביאי יתר | 5.07 | 350,348 | 6.3 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 4.97 | 5,627,320 | 6.19 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 3.99 | 1,084,828 | 4.96 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 2.52 | 2,952,471 | 3.13 |
| אי בי אי תיק מניות חו"ל עד 30% מט"ח | 2.14 | 1,819,567 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 1 |