איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
130.35
מחיר קנייה
130.35
- % החודש:0.2%
- % השנה:1.95%
- % 3 חודשים:2.49%
- % 12 חודשים:14.18%
- סטיית תקן (שנה):4.24
- שארפ (שנה):2.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 8 | 96.78 | 62,736,215 | 104.37 |
| קרן מחקה | 1 | 2.5 | 2,632,026 | 2.7 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.76 | 0 | 0.82 |
| סה"כ | 11 | 100.04 | 65,368,241 | 107.88 |
אחזקות הקרן
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי (!) תיק קונצרני
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
איביאי יתר
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 20.82 | 14,856,505 | 22.45 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.32 | 14,296,483 | 21.91 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 17.99 | 15,860,635 | 19.4 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 15.49 | 5,494,484 | 16.7 |
| איביאי יתר | 6 | 388,304 | 6.47 |
| איביאי מניות ארה"ב | 5.96 | 5,473,152 | 6.43 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 5.2 | 5,163,407 | 5.6 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5 | 1,203,245 | 5.39 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 2.5 | 2,632,026 | 2.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |