איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
117.38
מחיר קנייה
117.38
- % החודש:0.13%
- % השנה:4.77%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:13.95%
- סטיית תקן (שנה):3.45
- שארפ (שנה):2.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 96.04 | 32,988,616 | 49.2 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 3.5 | 1,294,676 | 1.8 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.4 | 0 | 0.2 |
| סה"כ | 12 | 99.94 | 34,283,292 | 51.2 |
אחזקות הקרן
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי (!) תיק קונצרני
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי מניות ארה"ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 24.36 | 8,657,527 | 12.48 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.35 | 7,138,401 | 10.42 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 14.96 | 3,864,962 | 7.66 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 14.53 | 6,386,265 | 7.44 |
| איביאי מניות ארה"ב | 7.92 | 3,627,361 | 4.06 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5.01 | 609,485 | 2.57 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 4.96 | 2,470,659 | 2.54 |
| אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5 | 3.5 | 1,294,676 | 1.8 |
| איביאי יתר | 2.95 | 119,456 | 1.51 |
| איביאי כספית נקובה דולר $ | 1 | 114,500 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.04 |