איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
126.02
מחיר קנייה
126.02
- % החודש:0.45%
- % השנה:12.48%
- % 3 חודשים:2.4%
- % 12 חודשים:13.65%
- סטיית תקן (שנה):3.95
- שארפ (שנה):2.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 8 | 96.76 | 51,398,006 | 85.2 |
| קרן מחקה | 1 | 2.5 | 2,212,366 | 2.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.72 | 0 | 0.64 |
| סה"כ | 11 | 99.98 | 53,610,372 | 88.04 |
אחזקות הקרן
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי (!) תיק קונצרני
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי יתר
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 24.18 | 14,177,885 | 21.29 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.2 | 11,706,423 | 17.79 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 15.84 | 5,164,486 | 13.95 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 14.41 | 10,485,362 | 12.68 |
| איביאי יתר | 6.11 | 353,204 | 5.38 |
| איביאי מניות ארה"ב | 5.9 | 4,293,611 | 5.19 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 5.15 | 4,219,566 | 4.53 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 4.97 | 997,469 | 4.38 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 2.5 | 2,212,366 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |