איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
114.82
מחיר קנייה
114.82
- % החודש:1.07%
- % השנה:2.48%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:11.73%
- סטיית תקן (שנה):3.54
- שארפ (שנה):2.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 8 | 95.13 | 29,387,212 | 44.06 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 3.5 | 1,169,205 | 1.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.26 | 0 | 0.58 |
| סה"כ | 11 | 99.89 | 30,556,417 | 46.26 |
אחזקות הקרן
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי (!) תיק קונצרני
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי מניות ארה"ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 24.33 | 7,846,188 | 11.27 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.33 | 6,465,542 | 9.42 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 16.41 | 3,795,569 | 7.6 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 13.73 | 5,456,808 | 6.36 |
| איביאי מניות ארה"ב | 7.47 | 2,989,450 | 3.46 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5.01 | 552,464 | 2.32 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 4.83 | 2,176,759 | 2.24 |
| אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5 | 3.5 | 1,169,205 | 1.62 |
| איביאי יתר | 3.02 | 104,432 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |