אנליסט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.26	0.72
תחילת השנה	9.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	7.36	0	0.65
ממשלתי שקלי 0142	5.22	400,000	0.46
איידיאיי הנ הת ה	4.5	400,100	0.4
שטראוס אגח ו	3.6	375,001	0.32
נורסטאר אגח יב	2.95	224,990	0.26
נאוויטס אגח ז	2.85	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 1152	2.51	300,000	0.22
פניקס הון אגח טז	2.34	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יג	2.26	200,000	0.2
חברה לישראל אגח 14	2.14	200,000	0.19
אדמה אגח ב	2.1	125,000	0.19
דלק קב אגח לח	2.09	175,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	1.81	150,000	0.16
נכסים בנ אגח יא	1.76	150,000	0.16
נמקו אגח ג	1.68	145,500	0.15
ממשלתי שקלי 0347	1.54	150,000	0.14
עזריאלי אגח ט	1.5	121,403	0.13
אקסטל אגח ה	1.45	125,000	0.13
איי.סי.אל אגח ז	1.44	150,001	0.13
נמקו אגח ב	1.38	125,001	0.12
מליסרון אגח יד	1.32	98,796	0.12
ממשלתי שקלי 0537	1.27	150,000	0.11
חשמל אגח 34	1.24	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ט	1.21	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.2	91,300	0.11
פועלים אגח 201	1.19	100,000	0.11
כלל הון אגח יד	1.18	100,000	0.1
מז טפ הנ אגח 68	1.17	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	1.16	100,000	0.1
לאומי אגח 183	1.16	100,000	0.1
מטריקס אגח ב	1.14	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	1.14	100,000	0.1
מגדל הון אגח ט	1.1	100,000	0.1
תמר פטרו אגח א	1.06	100,001	0.09
ג'י סיטי אגח יב	1.05	80,000	0.09
דלק קב אגח לז	0.95	79,099	0.08
הראל הנפקות אגח טז	0.94	85,000	0.08
אמות אגח ט	0.92	75,000	0.08
לייטסטון אגח ב	0.9	80,000	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.9	85,000	0.08
ממשלתי שקלי 0432	0.9	95,000	0.08
פניקס הון אגח ח	0.86	75,000	0.08
דלק קב אגח מ	0.86	75,498	0.08
ממשלתי שקלי 0335	0.85	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.84	75,000	0.07
דור אלון אגח ח	0.81	68,000	0.07
סאמיט אגח יב	0.7	69,000	0.06
אלוני חץ אגח י	0.69	60,001	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.68	57,600	0.06
הראל הנפקות אגח ט	0.66	50,000	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.65	50,000	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.65	52,500	0.06
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.65	50,000	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.6	52,809	0.05
ירושלים הנ אגח יט	0.59	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.59	50,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.58	50,000	0.05
מגדל הון אגח יב	0.58	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.57	48,530	0.05
לייטסטון אגח ג	0.57	50,000	0.05
אקסטל אגח ד	0.56	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.55	46,000	0.05
תמר פטרו אגח ב	0.54	50,001	0.05
ספנסר אגח ד	0.54	45,000	0.05
עזריאלי אגח ז	0.52	45,000	0.05
איידיאיי הנ הת ו	0.52	50,000	0.05
מז טפ הנפק 46	0.52	40,000	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.51	41,613	0.05
פתאל החז אגח ג	0.48	46,485	0.04
לאומי אגח 179	0.47	36,210	0.04
אפי נכסים אגח י	0.45	41,177	0.04
חשמל אגח 33	0.45	40,000	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.45	40,000	0.04
מבנה אגח יט	0.44	32,700	0.04
אמות אגח ח	0.36	30,000	0.03
סלקום אגח יא	0.34	30,574	0.03
מגדל הון אגח יד	0.32	26,500	0.03
מגדל הון אגח יג	0.3	25,200	0.03
ביג אגח כ	0.29	23,864	0.03
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	20,975	0.02
מליסרון אגח כא	0.25	20,001	0.02
דליה אגח א	0.24	18,667	0.02
מז טפ הנפק 62	0.24	20,000	0.02
מגדל הון אגח ז	0.23	20,000	0.02
עזריאלי אגח ח	0.23	20,000	0.02
אנרג'יקס אג ב	0.21	20,000	0.02
בי קומיונק אגח ז	0.15	13,000	0.01