אנליסט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.99
תחילת השנה	-0.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	5.08	240,000	1.03
ממשלתי שקלי 1152	4.46	1,212,824	0.91
ממשלתי שקלי 0335	4.43	868,752	0.9
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.95	18,500	0.8
ממשלתי צמוד 0431	3.73	730,321	0.76
נאוויטס פטרו אגח ז	2.71	543,000	0.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.56	149,701	0.52
אלרוב נדלן אגח ו	2.41	443,000	0.49
ממשלתי שקלי 0142	2.37	400,000	0.48
אלדן תחבורה אגח ז	2.33	426,514	0.47
ארפורט אגח ה	2.04	347,784	0.42
ג'י סיטי אגח יד	1.95	420,619	0.4
נמקו אגח ה	1.83	348,418	0.37
ממשלתי שקלי 0347	1.78	380,000	0.36
עזריאלי אגח ה	1.68	292,998	0.34
ג'י סיטי אגח כא	1.56	326,991	0.32
אדגר אגח יג	1.48	265,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	1.47	277,172	0.3
פקדון בבנק מסויים	1.43	0	0.29
פועלים אגח 202	1.39	242,810	0.28
מליסרון אגח טז	1.39	236,000	0.28
חברה לישראל אגח 14	1.31	275,739	0.27
בזן אגח טו	1.3	257,348	0.26
מבנה אגח יט	1.21	205,557	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	1.16	220,048	0.24
ממשלתי שקלי 0537	1.15	300,000	0.23
ביג אגח יא	1.14	198,643	0.23
נופר אנרג אגח ד	1.14	219,307	0.23
מדיפאואר אגח ג	1.14	229,000	0.23
דור אלון אגח ח	1.12	211,601	0.23
אפי נכסים אגח ח	1.08	183,573	0.22
פתאל החז אגח ה	1.04	195,000	0.21
ירושלים הנ אגח טז	1.03	183,294	0.21
ביג אגח יב	1.01	171,007	0.21
מור גמל פנ אגח א	1.01	220,000	0.2
נופר אנרג אגח ג	1	194,558	0.2
שופרסל אגח ו	1	165,051	0.2
הכשרת ישוב אגח 27	0.95	190,000	0.19
דלק קב אגח מ	0.92	180,079	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.91	174,216	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	183,222	0.18
פניקס הון אגח ט	0.84	170,000	0.17
ישרס אגח טו	0.84	145,334	0.17
ממשלתי צמוד 0726	0.8	140,000	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.79	152,019	0.16
מגה אור אגח ח	0.78	134,518	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.77	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.77	150,000	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.74	140,000	0.15
נמקו אגח ג	0.73	145,500	0.15
דלק קב אגח מא	0.73	143,000	0.15
מז טפ הנפק 63	0.73	150,000	0.15
מישורים אגח י	0.69	131,948	0.14
מימון ישיר אגח ז	0.66	125,776	0.13
נאוויטס פטרו אגח ח	0.61	120,881	0.12
הפניקס אגח 5	0.61	112,891	0.12
ממשלתי שקלי 1035	0.6	120,000	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.59	108,730	0.12
ספנסר אגח ב	0.58	115,508	0.12
נמקו אגח ב	0.57	116,654	0.12
מבנה אגח כד	0.57	97,962	0.12
או פי סי אגח ד	0.54	100,000	0.11
כלל הון אגח יד	0.53	100,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.51	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.51	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.5	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 0432	0.49	115,000	0.1
נופר אנרג אגח א	0.47	84,578	0.09
פועלים אגח 201	0.46	87,500	0.09
מטריקס אגח ב	0.45	90,006	0.09
ספנסר אגח ה	0.45	87,000	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	80,000	0.08
אמות אגח ט	0.4	75,000	0.08
מגדל הון אגח ז	0.39	80,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	72,000	0.08
מגה אור אגח יב	0.39	73,564	0.08
סילברסטין אגח ג	0.39	75,128	0.08
פתאל החז אגח ג	0.37	78,953	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.36	77,273	0.07
לייטסטון אגח ג	0.36	72,671	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.33	58,000	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.31	55,782	0.06
סאמיט אגח יב	0.31	67,532	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.31	57,600	0.06
סילברסטין אגח ב	0.3	61,534	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.29	50,000	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.29	52,500	0.06
מגה אור אגח יא	0.25	47,059	0.05
אדגר אגח י	0.25	41,488	0.05
אינרום אגח א	0.22	45,000	0.05
לאומי אגח 179	0.21	36,210	0.04
אפי נכסים אגח י	0.2	41,177	0.04
אמות אגח ד	0.18	30,058	0.04
אדמה אגח ב	0.17	21,584	0.03
אנלייט אנ אגח ו	0.17	34,667	0.03
אנרג'יקס אג ב	0.09	20,000	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.09	16,000	0.02
פניקס הון אגח ה	0.06	10,000	0.01
מליסרון אגח יד	0.01	1,288	0
פורמולה אגח ג	0	993	0
הפניקס אגח 6	0	333	0