אנליסט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.29	-0.05
תחילת השנה	2.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	7.29	0	0.38
ממשלתי שקלי 0142	4.2	200,000	0.22
איידיאיי הנ הת ה	3.93	205,574	0.21
ממשלתי שקלי 1152	3.3	250,000	0.17
בי קומיונק אגח ו	3.18	164,864	0.17
ג'י סיטי אגח טז	2.97	150,000	0.16
נמקו אגח ג	2.95	150,000	0.15
אקסטל אגח ה	2.37	125,000	0.12
מליסרון אגח יד	2.26	100,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	2.21	100,000	0.12
לייטסטון אגח ב	2.01	105,000	0.11
נכסים בנ אגח יא	1.99	100,000	0.1
נאוויטס אגח ז	1.92	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	1.91	100,000	0.1
הראל הנפקות אגח טז	1.88	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יג	1.85	100,000	0.1
אדמה אגח ב	1.82	65,000	0.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.66	75,000	0.09
ממשלתי שקלי 0347	1.63	100,000	0.09
עזריאלי אגח ט	1.52	75,000	0.08
אנרג'יקס אגח א	1.49	85,000	0.08
אמות אגח ט	1.48	75,000	0.08
פניקס הון אגח ח	1.44	75,000	0.08
אלוני חץ אגח י	1.43	73,334	0.07
דלק קב אגח מ	1.42	75,000	0.07
מז טפ הנפק 46	1.42	65,000	0.07
נמקו אגח ב	1.4	75,000	0.07
דור אלון אגח ח	1.35	68,000	0.07
שטראוס אגח ו	1.21	75,000	0.06
סלע נדלן אגח ה	1.18	60,000	0.06
הראל הנפקות אגח ט	1.11	50,000	0.06
סלע נדלן אגח ג	1.1	50,000	0.06
אפי נכסים אגח טז	1.05	52,500	0.05
נורסטאר אגח יב	1	46,524	0.05
ירושלים הנ אגח יט	0.99	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.99	50,000	0.05
תמר פטרו אגח ב	0.98	50,001	0.05
ספנסר אגח ד	0.98	50,000	0.05
מגדל הון אגח יב	0.98	50,000	0.05
לייטסטון אגח ג	0.97	50,000	0.05
דור אלון אגח ו	0.96	50,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.96	50,000	0.05
אקסטל אגח ד	0.96	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.95	127,500	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.95	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.94	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.93	48,530	0.05
עזריאלי אגח ז	0.85	45,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.84	44,158	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.84	41,613	0.04
פתאל החז אגח ג	0.8	46,485	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.79	50,001	0.04
אפי נכסים אגח י	0.74	41,177	0.04
חשמל אגח 33	0.73	40,000	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.66	35,000	0.03
אמות אגח ח	0.6	30,000	0.03
סלקום אגח יא	0.58	30,574	0.03
תמר פטרו אגח א	0.54	28,001	0.03
מליסרון אגח כא	0.53	24,937	0.03
חשמל אגח 32	0.53	25,000	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.52	25,000	0.03
מגדל הון אגח יג	0.51	25,200	0.03
ביג אגח כ	0.5	25,000	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	30,000	0.03
פועלים הת נדח י (COCO)	0.47	20,975	0.02
מגדל הון אגח ו	0.42	22,500	0.02
חשמל אגח 34	0.41	20,000	0.02
לאומי אגח 179	0.41	18,655	0.02
מגדל הון אגח יד	0.4	20,000	0.02
מז טפ הנפק 62	0.4	20,000	0.02
דליה אגח א	0.39	18,667	0.02
מגדל הון אגח ז	0.38	20,000	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.38	19,913	0.02
עזריאלי אגח ח	0.37	20,000	0.02
אנרג'יקס אג ב	0.34	20,000	0.02
ספנסר אגח ב	0.32	17,020	0.02
מיטב השק אגח ג	0.26	11,000	0.01
הפניקס אגח 5	0.2	9,974	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	7,635	0.01
אלקטרה אגח ה	0.16	8,572	0.01
דמרי אגח ז	0.06	2,961	0
סלקום אגח ט	0	16	0
אפי נכסים אגח יד	0	77	0
ישראמקו אגח ב	0	39	0