אנליסט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.5	3.88
תחילת השנה	5.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	4.56	0	0.25
איידיאיי הנ הת ה	3.71	205,574	0.21
ממשלתי שקלי 1152	3.21	250,000	0.18
ממשלתי שקלי 0142	3.04	150,000	0.17
בי קומיונק אגח ו	3	164,864	0.17
ג'י סיטי אגח טז	2.82	150,000	0.16
נמקו אגח ג	2.8	150,000	0.16
אקסטל אגח ה	2.25	125,000	0.13
ג'י סיטי אגח יב	2.1	100,000	0.12
מליסרון אגח יד	2.09	98,796	0.12
לייטסטון אגח ב	1.89	105,000	0.11
נכסים בנ אגח יא	1.89	100,000	0.11
דלק קב אגח לח	1.85	100,000	0.1
נאוויטס אגח ז	1.81	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	1.81	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	1.81	100,000	0.1
הראל הנפקות אגח טז	1.77	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יג	1.76	100,000	0.1
אדמה אגח ב	1.69	65,000	0.09
ממשלתי שקלי 0347	1.59	100,000	0.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.57	75,000	0.09
ממשלתי שקלי 0432	1.49	100,000	0.08
עזריאלי אגח ט	1.44	75,000	0.08
אנרג'יקס אגח א	1.41	85,000	0.08
אמות אגח ט	1.4	75,000	0.08
פניקס הון אגח ח	1.35	75,000	0.08
דלק קב אגח מ	1.35	75,000	0.08
אלוני חץ אגח י	1.35	73,334	0.08
מז טפ הנפק 46	1.34	65,000	0.07
דור אלון אגח ח	1.27	68,000	0.07
נמקו אגח ב	1.22	70,305	0.07
שטראוס אגח ו	1.15	75,000	0.06
סאמיט אגח יב	1.09	69,000	0.06
סלע נדלן אגח ה	1.06	57,600	0.06
הראל הנפקות אגח ט	1.05	50,000	0.06
סלע נדלן אגח ג	1.03	50,000	0.06
אפי נכסים אגח טז	1	52,500	0.06
נורסטאר אגח יב	0.95	46,524	0.05
ספנסר אגח ד	0.94	50,000	0.05
מגדל הון אגח יב	0.93	50,000	0.05
ירושלים הנ אגח יט	0.93	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.92	50,000	0.05
דור אלון אגח ו	0.91	50,000	0.05
תמר פטרו אגח ב	0.91	50,001	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.91	50,000	0.05
אקסטל אגח ד	0.91	50,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.91	50,000	0.05
לייטסטון אגח ג	0.9	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.89	48,530	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.89	50,000	0.05
איידיאיי הנ הת ו	0.82	50,000	0.05
עזריאלי אגח ז	0.81	45,000	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.8	41,613	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.77	115,000	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.76	50,076	0.04
פתאל החז אגח ג	0.75	46,485	0.04
אפי נכסים אגח י	0.7	41,177	0.04
מבנה אגח יט	0.69	32,700	0.04
חשמל אגח 33	0.69	40,000	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.62	35,000	0.03
אמות אגח ח	0.57	30,000	0.03
סלקום אגח יא	0.55	30,574	0.03
תמר פטרו אגח א	0.5	28,001	0.03
מליסרון אגח כא	0.5	24,937	0.03
חשמל אגח 32	0.5	25,000	0.03
מגדל הון אגח יג	0.49	25,200	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	30,000	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.47	25,000	0.03
ביג אגח כ	0.47	25,000	0.03
פועלים הת נדח י (COCO)	0.45	20,975	0.02
מגדל הון אגח ו	0.4	22,500	0.02
מגדל הון אגח יד	0.39	20,000	0.02
לאומי אגח 179	0.39	18,655	0.02
חשמל אגח 34	0.38	20,000	0.02
דליה אגח א	0.37	18,667	0.02
מז טפ הנפק 62	0.37	20,000	0.02
מגדל הון אגח ז	0.36	20,000	0.02
עזריאלי אגח ח	0.35	20,000	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.35	19,913	0.02
אנרג'יקס אג ב	0.32	20,000	0.02
ספנסר אגח ב	0.31	17,020	0.02
מיטב השק אגח ג	0.25	11,000	0.01
הפניקס אגח 5	0.19	9,974	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	7,635	0.01
אלקטרה אגח ה	0.15	8,572	0.01
דמרי אגח ז	0.05	2,961	0
סלקום אגח ט	0	16	0
אפי נכסים אגח יד	0	77	0
ישראמקו אגח ב	0	38	0