אנליסט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-5.39
תחילת השנה	16.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	4.92	180,000	0.77
ממשלתי שקלי 1152	4.78	964,000	0.75
ממשלתי שקלי 0335	4.75	718,752	0.74
ממשלתי צמוד 0431	3.74	564,321	0.58
ממשלתי שקלי 0142	3.07	400,000	0.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.83	409,216	0.44
נמקו אגח ה	2.35	348,418	0.37
בית זיקוק אגח 2	2.23	332,019	0.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.21	8,000	0.34
אלרוב נדלן אגח ז	2.08	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יד	2	307,166	0.31
פקדון בבנק מסויים	1.98	0	0.31
אלון רבוע אגח ט	1.95	280,000	0.3
מקמ 1215	1.92	300,000	0.3
אדגר אגח יג	1.79	250,000	0.28
הפניקס אגח 5	1.79	254,186	0.28
דור אלון אגח ח	1.76	253,000	0.27
בזן אגח טו	1.7	257,348	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	1.68	250,000	0.26
נורסטאר אגח יב	1.68	224,990	0.26
רבוע נדלן אגח ט	1.49	214,926	0.23
הפניקס אגח 6	1.49	250,380	0.23
אפי נכסים אגח ח	1.39	183,573	0.22
מבנה אגח יט	1.35	177,700	0.21
פניקס הון אגח טז	1.34	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יב	1.28	169,000	0.2
אדמה אגח ב	1.25	125,000	0.19
חברה לישראל אגח 14	1.24	200,000	0.19
דלק קב אגח מ	1.21	180,079	0.19
מז טפ הנפק 63	1.14	182,000	0.18
ביג אגח יב	1.1	143,540	0.17
ישרס אגח טו	1.1	145,334	0.17
פניקס הון אגח ט	1.08	170,000	0.17
ג'י סיטי אגח טז	1.05	150,000	0.16
נכסים בנ אגח יא	1.02	150,000	0.16
עזריאלי אגח ה	1.01	135,348	0.16
מגה אור אגח ח	1	134,518	0.16
פועלים אגח 202	0.99	132,810	0.15
מליסרון אגח טז	0.99	130,000	0.15
נמקו אגח ג	0.97	145,500	0.15
מישורים אגח י	0.92	131,948	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.91	150,000	0.14
מימון ישיר אגח ז	0.85	125,776	0.13
רבוע נדלן אגח י	0.81	132,000	0.13
שופרסל אגח ו	0.77	98,704	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.76	108,730	0.12
ממשלתי שקלי 0537	0.75	150,000	0.12
מבנה אגח כד	0.75	97,962	0.12
לאומי אגח 184	0.75	120,000	0.12
ספנסר אגח ב	0.74	115,508	0.12
נמקו אגח ב	0.73	116,654	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.71	100,000	0.11
פועלים אגח 201	0.69	100,000	0.11
כלל הון אגח יד	0.69	100,000	0.11
ממשלתי צמוד 0726	0.67	90,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.66	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.65	100,000	0.1
סילברסטין אגח ב	0.59	92,254	0.09
מטריקס אגח ב	0.58	90,006	0.09
ספנסר אגח ה	0.58	87,000	0.09
אמות אגח ט	0.54	75,000	0.08
מגדל הון אגח ז	0.53	80,000	0.08
ממשלתי שקלי 0432	0.53	95,000	0.08
לייטסטון אגח ב	0.52	80,000	0.08
סילברסטין אגח ג	0.52	75,128	0.08
מגה אור אגח יב	0.5	73,564	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.47	77,273	0.07
פתאל החז אגח ג	0.47	78,953	0.07
לייטסטון אגח ג	0.47	72,671	0.07
סאמיט אגח יב	0.4	67,532	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.4	57,600	0.06
איידיאיי הנ הת ה	0.39	59,650	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.39	60,000	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.37	50,000	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.37	52,500	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.35	50,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.32	47,059	0.05
מקמ 216	0.32	50,000	0.05
אינרום אגח א	0.29	45,000	0.04
לאומי אגח 179	0.27	36,210	0.04
אפי נכסים אגח י	0.26	41,177	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	34,667	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.2	30,000	0.03
אנרג'יקס אג ב	0.12	20,000	0.02
פניקס הון אגח ה	0.08	10,000	0.01
מליסרון אגח יד	0.01	1,288	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
ספנסר אגח ו	0	1	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0