אנליסט אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
100.45
מחיר קנייה
100.45
- % החודש:-0.13%
- % השנה:-0.15%
- % 3 חודשים:-1.45%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 78 | 82.46 | 4,267,819 | 4.31 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.13 | 550,000 | 0.48 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 7.29 | 0 | 0.38 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.84 | 44,158 | 0.04 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.34 | 20,000 | 0.02 |
| סה"כ | 84 | 100.06 | 4,881,977 | 5.23 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסויים
ממשלתי שקלי 0142
איידיאיי הנ הת ה
ממשלתי שקלי 1152
בי קומיונק אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסויים | 7.29 | 0 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.2 | 200,000 | 0.22 |
| איידיאיי הנ הת ה | 3.93 | 205,574 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.3 | 250,000 | 0.17 |
| בי קומיונק אגח ו | 3.18 | 164,864 | 0.17 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.97 | 150,000 | 0.16 |
| נמקו אגח ג | 2.95 | 150,000 | 0.15 |
| אקסטל אגח ה | 2.37 | 125,000 | 0.12 |
| מליסרון אגח יד | 2.26 | 100,000 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.21 | 100,000 | 0.12 |
| לייטסטון אגח ב | 2.01 | 105,000 | 0.11 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.99 | 100,000 | 0.1 |
| נאוויטס אגח ז | 1.92 | 100,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ו | 1.91 | 100,000 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח טז | 1.88 | 100,000 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.85 | 100,000 | 0.1 |
| אדמה אגח ב | 1.82 | 65,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 1.66 | 75,000 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.63 | 100,000 | 0.09 |
| עזריאלי אגח ט | 1.52 | 75,000 | 0.08 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.49 | 85,000 | 0.08 |
| אמות אגח ט | 1.48 | 75,000 | 0.08 |
| פניקס הון אגח ח | 1.44 | 75,000 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח י | 1.43 | 73,334 | 0.07 |
| דלק קב אגח מ | 1.42 | 75,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.42 | 65,000 | 0.07 |
| נמקו אגח ב | 1.4 | 75,000 | 0.07 |
| דור אלון אגח ח | 1.35 | 68,000 | 0.07 |
| שטראוס אגח ו | 1.21 | 75,000 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.18 | 60,000 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח ט | 1.11 | 50,000 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.1 | 50,000 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.05 | 52,500 | 0.05 |
| נורסטאר אגח יב | 1 | 46,524 | 0.05 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.99 | 50,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח יב | 0.99 | 50,000 | 0.05 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.98 | 50,001 | 0.05 |
| ספנסר אגח ד | 0.98 | 50,000 | 0.05 |
| מגדל הון אגח יב | 0.98 | 50,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ג | 0.97 | 50,000 | 0.05 |
| דור אלון אגח ו | 0.96 | 50,000 | 0.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.96 | 50,000 | 0.05 |
| אקסטל אגח ד | 0.96 | 50,000 | 0.05 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.95 | 127,500 | 0.05 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.95 | 50,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.94 | 50,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח יא | 0.93 | 48,530 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ז | 0.85 | 45,000 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.84 | 44,158 | 0.04 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.84 | 41,613 | 0.04 |
| פתאל החז אגח ג | 0.8 | 46,485 | 0.04 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.79 | 50,001 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח י | 0.74 | 41,177 | 0.04 |
| חשמל אגח 33 | 0.73 | 40,000 | 0.04 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.66 | 35,000 | 0.03 |
| אמות אגח ח | 0.6 | 30,000 | 0.03 |
| סלקום אגח יא | 0.58 | 30,574 | 0.03 |
| תמר פטרו אגח א | 0.54 | 28,001 | 0.03 |
| מליסרון אגח כא | 0.53 | 24,937 | 0.03 |
| חשמל אגח 32 | 0.53 | 25,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.52 | 25,000 | 0.03 |
| מגדל הון אגח יג | 0.51 | 25,200 | 0.03 |
| ביג אגח כ | 0.5 | 25,000 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.5 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.47 | 20,975 | 0.02 |
| מגדל הון אגח ו | 0.42 | 22,500 | 0.02 |
| חשמל אגח 34 | 0.41 | 20,000 | 0.02 |
| לאומי אגח 179 | 0.41 | 18,655 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יד | 0.4 | 20,000 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.4 | 20,000 | 0.02 |
| דליה אגח א | 0.39 | 18,667 | 0.02 |
| מגדל הון אגח ז | 0.38 | 20,000 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.38 | 19,913 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ח | 0.37 | 20,000 | 0.02 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.34 | 20,000 | 0.02 |
| ספנסר אגח ב | 0.32 | 17,020 | 0.02 |
| מיטב השק אגח ג | 0.26 | 11,000 | 0.01 |
| הפניקס אגח 5 | 0.2 | 9,974 | 0.01 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.16 | 7,635 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ה | 0.16 | 8,572 | 0.01 |
| דמרי אגח ז | 0.06 | 2,961 | 0 |
| סלקום אגח ט | 0 | 16 | 0 |
| אפי נכסים אגח יד | 0 | 77 | 0 |
| ישראמקו אגח ב | 0 | 39 | 0 |