הירשמו

אנליסט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

106.75

מחיר קנייה

106.75

0.11%

% החודש:0.21%
% השנה:0.94%
% 3 חודשים:1.95%
% 12 חודשים:4.98%
סטיית תקן (שנה):2.51
שארפ (שנה):0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	66.52	12,762,604	13.73
אג"ח מדינה	8	18.89	4,146,897	3.9
קרן סל	3	11.36	408,201	2.34
פיקדונות בבנק	1	5.12	0	1.06
מק"מ	1	1.45	300,000	0.3
אג"ח להמרה	1	0.09	20,000	0.02
סה"כ	96	103.43	17,637,702	21.35

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0335

קסם ETF תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	5.12	0	1.06
תכלית סל תל בונד שקלי	4.97	240,000	1.03
ממשלתי שקלי 1152	4.39	1,212,824	0.91
ממשלתי שקלי 0335	4.35	868,752	0.9
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.88	18,500	0.8
ממשלתי צמוד 0431	3.66	730,321	0.75
נאוויטס פטרו אגח ז	2.73	543,000	0.56
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.51	149,701	0.52
אלרוב נדלן אגח ו	2.37	443,000	0.49
ממשלתי שקלי 0142	2.34	400,000	0.48
אלדן תחבורה אגח ז	2.25	418,493	0.46
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.07	409,216	0.43
נופר אנרג אגח ד	2.02	380,000	0.42
ג'י סיטי אגח יד	2.01	420,619	0.41
ארפורט אגח ה	2	347,784	0.41
נמקו אגח ה	1.79	348,418	0.37
ממשלתי שקלי 0347	1.75	380,000	0.36
עזריאלי אגח ה	1.66	292,998	0.34
ג'י סיטי אגח כא	1.59	326,991	0.33
אלרוב נדלן אגח ז	1.57	300,000	0.32
אלון רבוע אגח ט	1.48	280,000	0.3
מקמ 1215	1.45	300,000	0.3
אדגר אגח יג	1.44	265,000	0.3
מליסרון אגח טז	1.36	236,000	0.28
דור אלון אגח ח	1.33	253,000	0.27
בזן אגח טו	1.3	257,348	0.27
חברה לישראל אגח 14	1.3	275,739	0.27
נורסטאר אגח יב	1.25	224,990	0.26
מבנה אגח יט	1.19	205,557	0.24
ממשלתי שקלי 0537	1.13	300,000	0.23
ביג אגח יא	1.12	198,643	0.23
מדיפאואר אגח ג	1.12	229,000	0.23
פועלים אגח 202	1.09	192,810	0.22
אפי נכסים אגח ח	1.06	183,573	0.22
נופר אנרג אגח ג	1.02	194,558	0.21
ירושלים הנ אגח טז	1.01	183,294	0.21
ביג אגח יב	0.99	171,007	0.2
מור גמל פנ אגח א	0.98	220,000	0.2
שופרסל אגח ו	0.98	165,051	0.2
דלק קב אגח מ	0.92	180,079	0.19
פניקס הון אגח טז	0.86	168,062	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	183,222	0.18
ישרס אגח טו	0.83	145,334	0.17
פניקס הון אגח ט	0.82	170,000	0.17
ממשלתי צמוד 0726	0.79	140,000	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.77	152,019	0.16
נכסים בנ אגח יא	0.77	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.77	150,000	0.16
מגה אור אגח ח	0.76	134,518	0.16
נמקו אגח ג	0.73	145,500	0.15
מז טפ הנפק 63	0.71	150,000	0.15
מישורים אגח י	0.69	131,948	0.14
מימון ישיר אגח ז	0.64	125,776	0.13
נאוויטס פטרו אגח ח	0.6	120,881	0.12
הפניקס אגח 5	0.6	112,891	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.58	108,730	0.12
מבנה אגח כד	0.57	97,962	0.12
ספנסר אגח ב	0.56	115,508	0.12
נמקו אגח ב	0.55	116,654	0.11
כלל הון אגח יד	0.52	100,000	0.11
לאומי אגח 184	0.51	108,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.5	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.5	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.5	100,000	0.1
נופר אנרג'י אגח א	0.49	90,034	0.1
ממשלתי שקלי 0432	0.48	115,000	0.1
סילברסטין אגח ב	0.45	92,254	0.09
פועלים אגח 201	0.45	87,500	0.09
מטריקס אגח ב	0.44	90,006	0.09
ספנסר אגח ה	0.44	87,000	0.09
או פי סי אגח ד	0.42	80,000	0.09
אמות אגח ט	0.41	75,000	0.08
מגדל הון אגח ז	0.4	80,000	0.08
סילברסטין אגח ג	0.39	75,128	0.08
מגה אור אגח יב	0.38	73,564	0.08
פתאל החז אגח ג	0.36	78,953	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.35	77,273	0.07
לייטסטון אגח ג	0.35	72,671	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.33	58,000	0.07
סאמיט אגח יב	0.3	67,532	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.3	57,600	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.28	50,000	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.28	52,500	0.06
מגה אור אגח יא	0.24	47,059	0.05
אינרום אגח א	0.22	45,000	0.05
לאומי אגח 179	0.21	36,210	0.04
אפי נכסים אגח י	0.19	41,177	0.04
אמות אגח ד	0.17	30,058	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	34,667	0.03
אדמה אגח ב	0.16	21,584	0.03
אנרג'יקס אג ב	0.09	20,000	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.08	16,000	0.02
פניקס הון אגח ה	0.06	10,000	0.01
מליסרון אגח יד	0.01	1,288	0
פורמולה מער אגח ג	0	993	0
הפניקס אגח 6	0	380	0