אנליסט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

108.07

מחיר קנייה

108.07

-0.18%

% החודש:-0.57%
% השנה:2.18%
% 3 חודשים:-1.25%
% 12 חודשים:2.75%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):-0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	137	61.11	22,965,957	24.44
אג"ח מדינה	13	23.17	9,516,704	9.26
קרן סל	4	10.94	830,878	4.38
פיקדונות בבנק	1	5.36	0	2.14
מק"מ	2	0.89	359,833	0.35
אג"ח להמרה	1	0.05	20,000	0.02
סה"כ	158	101.52	33,693,372	40.6

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

MTF סל תל בונד שקלי 50

קסם ETF תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.36	0	2.14
ממשלתי שקלי 0335	3.47	1,347,952	1.39
ממשלתי שקלי 1152	3.26	1,688,654	1.3
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.96	328,739	1.18
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.95	26,329	1.18
ממשלתי צמוד 0431	2.9	1,112,344	1.16
ממשלתי שקלי 1035	2.87	1,086,447	1.15
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.78	271,830	1.11
נכסים ובנ אגח יג	2.53	1,006,970	1.01
תכלית סל תל בונד שקלי	2.25	203,980	0.9
ממשלתי שקלי 0142	2.1	703,482	0.84
ממשלתי שקלי 0432	1.71	769,809	0.68
ממשלתי צמוד 1131	1.66	600,734	0.66
נאוויטס פטרו אגח ז	1.58	600,720	0.63
נמקו אגח ה	1.56	597,926	0.63
ממשלתי שקלי 0347	1.46	615,167	0.58
ממשלתי שקלי 0537	1.39	703,113	0.56
מימון ישיר אגח ח	1.33	526,515	0.53
אלקטרה נדלן אגח ז	1.3	500,990	0.52
ירושלים הנ אגח יט	1.07	390,014	0.43
פועלים אגח 201	1.06	387,500	0.42
לאומי אגח 187	0.93	359,526	0.37
מימון ישיר אגח ה	0.89	317,658	0.36
ביג אגח יב	0.86	283,881	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.86	325,716	0.34
ממשלתי צמוד 1028	0.85	312,696	0.34
מקמ 417	0.85	344,833	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.84	301,394	0.34
בית זיקוק אגח 2	0.84	309,912	0.34
דלק קב אגח מ	0.82	308,960	0.33
מדיפאואר אגח ג	0.82	319,469	0.33
הפניקס אגח 5	0.79	275,198	0.31
חשמל אגח 32	0.77	262,176	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.76	277,172	0.31
קרסו מוט אגח ד	0.75	303,538	0.3
עמרם אברהם אגח ד	0.75	297,539	0.3
שטראוס אגח ו	0.74	332,445	0.3
הכשרת ישוב אגח 27	0.73	281,859	0.29
בזן אגח טו	0.71	269,348	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	292,649	0.28
פועלים אגח 202	0.7	236,889	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.68	260,418	0.27
ממשלתי צמוד 0529	0.67	228,632	0.27
אלבר אגח כ	0.67	261,588	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.67	252,468	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.66	250,614	0.26
פועלים אגח 102	0.66	253,500	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	0.65	233,282	0.26
לאומי אגח 188	0.65	250,000	0.26
אלבר אגח כב	0.64	248,990	0.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.64	240,000	0.25
בזן אגח יז	0.63	252,766	0.25
פתאל החז אגח ה	0.62	235,999	0.25
ירושלים הנ אגח כ	0.62	239,620	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.61	216,400	0.24
ויתניה אגח ה	0.6	200,569	0.24
אלקו אגח יד	0.6	226,607	0.24
מור גמל פנ אגח א	0.59	244,561	0.23
ישרס אגח כ	0.59	235,050	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.58	192,250	0.23
בלדי אגח 1	0.57	208,635	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.57	233,856	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	191,006	0.22
בית זיקוק אגח 3	0.54	204,827	0.22
אדגר אגח יב	0.54	196,000	0.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.53	205,622	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.52	182,711	0.21
הראל הנפקות אגח יז	0.51	207,766	0.2
לאומי אגח 182	0.51	177,636	0.2
נאוי אגח ח	0.49	196,537	0.2
אלוני חץ אגח טז	0.48	175,074	0.19
ירושלים הנ אגח יח	0.47	164,496	0.19
ממשלתי שקלי 0330	0.46	200,000	0.18
מבנה אגח יט	0.46	149,405	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	151,829	0.18
שופרסל אגח ו	0.45	140,379	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.43	150,000	0.17
ירושלים הנ אגח טז	0.42	144,863	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	153,044	0.17
קרסו מוט אגח ו	0.42	162,739	0.17
וילאר אגח יב	0.42	164,749	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	132,838	0.17
פועלים אגח 203	0.41	138,399	0.17
נכסים ובנ אגח יא	0.39	150,000	0.16
דלק קב אגח מא	0.39	143,000	0.15
דורסל אגח ב	0.38	145,331	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.37	131,003	0.15
תדיראן גרופ אגח 4	0.37	140,000	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.37	138,776	0.15
ממשלתי שקלי 0530	0.37	147,674	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	146,578	0.14
דור אלון אגח ט	0.36	142,031	0.14
ספנסר אגח ה	0.35	136,575	0.14
יוניברסל אגח ו	0.33	130,130	0.13
מישורים אגח י	0.33	131,948	0.13
רני צים אגח ד	0.32	119,508	0.13
כלל הון אגח טו (COCO)	0.32	120,401	0.13
פתאל החז אגח ו	0.32	126,395	0.13
נמקו אגח ב	0.3	119,447	0.12
נופר אנרג אגח א	0.3	102,508	0.12
אלקו אגח יג	0.3	122,380	0.12
ביג אגח יא	0.29	97,002	0.12
או פי סי אגח ד	0.27	97,500	0.11
עמרם אברהם אגח ג	0.27	105,000	0.11
ישרס אגח טז	0.27	88,000	0.11
ישרס אגח טו	0.26	86,668	0.1
לייטסטון אגח ו	0.25	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ט	0.25	100,000	0.1
עזריאלי אגח ה	0.24	79,820	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.24	98,273	0.1
אדגר אגח יג	0.24	82,254	0.1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	100,000	0.1
פתאל החז אגח ג	0.23	97,021	0.09
רני צים אגח ב	0.23	78,830	0.09
מגה אור אגח יב	0.23	85,564	0.09
מיטב השק אגח ד	0.22	89,654	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.22	80,091	0.09
יוחננוף אגח א	0.22	86,438	0.09
אלבר אגח יט	0.22	77,778	0.09
אמות אגח ט	0.21	75,000	0.08
פורמולה אגח ד	0.21	79,134	0.09
פועלים אגח 106	0.21	85,000	0.08
ספנסר אגח ב	0.2	80,191	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.2	84,930	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.2	71,444	0.08
סילברסטין אגח ג	0.2	75,128	0.08
סילברסטין אגח ב	0.19	74,534	0.07
מטריקס אגח ב	0.19	74,393	0.07
מגה אור אגח ח	0.16	53,179	0.06
יוניברסל אגח ד	0.16	66,830	0.07
סאמיט אגח יב	0.16	67,532	0.06
פוקס אגח ב	0.16	62,392	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.15	52,500	0.06
רני צים אגח ה	0.15	62,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.15	50,580	0.06
מגה אור אגח י	0.13	46,460	0.05
מגה אור אגח יא	0.13	45,589	0.05
לייטסטון אגח ג	0.12	47,963	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.11	37,500	0.05
שלמה החז אגח כ	0.1	37,016	0.04
אדמה אגח ב	0.09	21,584	0.03
עזריאלי אגח ד	0.09	30,075	0.04
הפניקס אגח 6	0.09	36,701	0.03
ביג אגח טז	0.08	27,331	0.03
יוניברסל אגח ה	0.08	30,438	0.03
רוטשטיין אגד יד	0.06	25,000	0.03
מבנה אגח יז	0.06	21,083	0.03
בזק אגח 12	0.06	20,303	0.02
אנרג'יקס אג ב	0.05	20,000	0.02
מז טפ הנפק 42	0.05	16,608	0.02
אלוני חץ אגח יז	0.04	14,996	0.02
מקמ 117	0.04	15,000	0.01
דור אלון אגח ח	0.03	12,187	0.01
סלע נדלן אגח ה	0.01	5,200	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	5,200	0.01
אמות אגח ד	0	1	0
פורמולה אגח ג	0	993	0
מליסרון אגח טז	0	1	0