אנליסט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

108.16

מחיר קנייה

108.16

0.32%

% החודש:0.9%
% השנה:2.27%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:7.84%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	67.88	12,580,803	13.36
אג"ח מדינה	9	20.66	4,281,897	4.07
קרן סל	4	10.01	328,201	1.97
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.78	143,000	0.15
פיקדונות בבנק	1	0.46	0	0.09
אג"ח להמרה	1	0.1	20,000	0.02
סה"כ	102	99.89	17,353,901	19.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0335

קסם ETF תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 0431

MTF סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.68	1,212,824	0.92
ממשלתי שקלי 0335	4.64	868,752	0.91
קסם ETF תל בונד שקלי 50	4.12	18,500	0.81
ממשלתי צמוד 0431	3.85	730,321	0.76
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.56	199,701	0.7
נאוויטס פטרו אגח ז	2.6	500,000	0.51
אלדן תחבורה אגח ז	2.41	426,514	0.48
ממשלתי שקלי 0142	2.37	400,000	0.47
ארפורט אגח ה	2.07	347,784	0.41
נמקו אגח ה	2.05	378,418	0.4
אלרוב נדלן אגח ו	2.05	363,299	0.4
פועלים אגח 202	2.01	337,810	0.4
ממשלתי שקלי 0347	1.87	380,000	0.37
עזריאלי אגח ה	1.74	292,998	0.34
ג'י סיטי אגח יד	1.64	367,619	0.32
שטראוס אגח ו	1.59	352,000	0.31
ג'י סיטי אגח כא	1.55	326,991	0.31
אלון רבוע אגח ט	1.52	277,172	0.3
אדגר אגח יג	1.52	265,000	0.3
מדיפאואר אגח ג	1.46	279,253	0.29
מליסרון אגח טז	1.44	236,000	0.28
בזן אגח טו	1.42	269,348	0.28
חברה לישראל אגח 14	1.36	275,739	0.27
תכלית סל תל בונד שקלי	1.32	60,000	0.26
מבנה אגח יט	1.25	205,557	0.25
ממשלתי שקלי 0537	1.21	300,000	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	1.2	220,048	0.24
נופר אנרג אגח ד	1.2	219,307	0.24
דור אלון אגח ח	1.15	211,600	0.23
אפי נכסים אגח ח	1.12	183,573	0.22
ירושלים הנ אגח טז	1.07	183,294	0.21
מור גמל פנ אגח א	1.06	220,000	0.21
פתאל החז אגח ה	1.05	195,000	0.21
נופר אנרג אגח ג	1.04	194,558	0.21
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.01	50,000	0.2
ביג אגח יב	0.98	162,007	0.19
הכשרת ישוב אגח 27	0.98	190,000	0.19
דלק קב אגח מ	0.97	180,079	0.19
ביג אגח יא	0.9	151,643	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	183,222	0.18
ישרס אגח טו	0.87	145,334	0.17
פניקס הון אגח ט	0.86	170,000	0.17
ממשלתי צמוד 0726	0.83	140,000	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.82	152,019	0.16
מגה אור אגח ח	0.8	134,518	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.8	150,000	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.78	140,000	0.15
דלק קב אגח מא	0.78	143,000	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.77	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.75	138,776	0.15
מישורים אגח י	0.68	131,948	0.13
נמקו אגח ב	0.65	128,654	0.13
הפניקס אגח 5	0.64	112,891	0.13
ממשלתי שקלי 1035	0.63	120,000	0.12
וילאר אגח יב	0.63	124,000	0.12
ספנסר אגח ב	0.62	120,508	0.12
פועלים אגח 102	0.62	115,000	0.12
ממשלתי שקלי 0432	0.58	130,000	0.11
או פי סי אגח ד	0.57	100,000	0.11
כלל הון אגח יד	0.56	100,000	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.55	99,096	0.11
עמרם אברהם אגח ג	0.55	105,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ח	0.52	100,000	0.1
מגדל הון אגח ז	0.51	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.51	100,000	0.1
נופר אנרג אגח א	0.48	84,578	0.09
פועלים אגח 201	0.47	87,500	0.09
מגה אור אגח יב	0.47	85,564	0.09
פקדון בבנק מסויים	0.46	0	0.09
ספנסר אגח ה	0.46	87,000	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.45	90,000	0.09
פתאל החז אגח ג	0.43	90,953	0.09
מטריקס אגח ב	0.43	85,012	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.43	80,000	0.08
דור אלון אגח ט	0.42	84,000	0.08
אמות אגח ט	0.41	75,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	72,000	0.08
סילברסטין אגח ג	0.4	75,128	0.08
אפריקה מג אגח ו	0.4	78,000	0.08
סילברסטין אגח ב	0.37	74,534	0.07
לייטסטון אגח ג	0.37	72,671	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.33	69,546	0.07
סאמיט אגח יב	0.32	67,532	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.32	57,600	0.06
מבנה אגח כד	0.32	53,251	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.3	50,000	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.3	52,500	0.06
אינרום אגח א	0.29	55,000	0.06
מליסרון אגח יח	0.29	50,000	0.06
מגה אור אגח יא	0.26	47,059	0.05
אדגר אגח י	0.25	41,488	0.05
לאומי אגח 179	0.22	36,210	0.04
אפי נכסים אגח י	0.21	41,177	0.04
אמות אגח ד	0.18	30,058	0.04
אדמה אגח ב	0.17	21,584	0.03
אנלייט אנ אגח ו	0.17	34,667	0.03
רוטשטיין אגד יד	0.13	25,000	0.03
אנרג'יקס אג ב	0.1	20,000	0.02
פניקס הון אגח ה	0.06	10,000	0.01
מליסרון אגח יד	0.01	1,288	0
פורמולה אגח ג	0	993	0
הפניקס אגח 6	0	333	0