הירשמו אזור אישי

אנליסט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

105.24

מחיר קנייה

105.24

-0.02%

% החודש:1.1%
% השנה:4.61%
% 3 חודשים:2.53%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	71.66	8,965,723	9.41
אג"ח מדינה	8	23.73	3,198,073	3.11
פיקדונות בבנק	1	3.35	0	0.44
אג"ח להמרה	1	0.14	20,000	0.02
סה"כ	96	98.88	12,183,796	12.98

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסויים

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.69	1,018,752	1.01
ממשלתי צמוד 0431	4.35	564,321	0.57
ממשלתי שקלי 0142	3.47	400,000	0.46
פקדון בבנק מסויים	3.35	0	0.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	3.29	409,216	0.43
ממשלתי צמוד 0726	3.25	370,000	0.43
איידיאיי הנ הת ה	3.05	400,100	0.4
ממשלתי שקלי 1152	2.49	450,000	0.33
אלרוב נדלן אגח ז	2.41	300,000	0.32
אלון רבוע אגח ט	2.26	280,000	0.3
הפניקס אגח 6	2.18	318,000	0.29
לייטסטון אגח ה	2.17	267,987	0.28
אדגר אגח יג	2.12	250,000	0.28
הפניקס אגח 5	2.09	254,186	0.27
נורסטאר אגח יב	1.99	224,990	0.26
ג'י סיטי אגח יד	1.96	257,166	0.26
נאוויטס אגח ז	1.93	250,000	0.25
מבנה אגח יט	1.61	177,700	0.21
פניקס הון אגח טז	1.57	200,000	0.21
חברה לישראל אגח 14	1.45	200,000	0.19
אדמה אגח ב	1.44	125,000	0.19
אקסטל אגח ד	1.33	174,769	0.17
מז טפ הנפק 63	1.32	182,000	0.17
פניקס הון אגח ט	1.29	170,000	0.17
ישרס אגח טו	1.29	145,334	0.17
שופרסל אגח ו	1.25	131,605	0.16
ג'י סיטי אגח טז	1.22	150,000	0.16
נכסים בנ אגח יא	1.19	150,000	0.16
נמקו אגח ג	1.13	145,500	0.15
ממשלתי שקלי 0347	1.02	150,000	0.13
אקסטל אגח ה	0.98	125,000	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.96	108,000	0.13
סילברסטין אגח ב	0.94	125,754	0.12
נמקו אגח ב	0.93	125,001	0.12
מליסרון אגח יד	0.9	98,796	0.12
לאומי אגח 184	0.88	120,000	0.12
ספנסר אגח ב	0.87	112,386	0.11
ממשלתי שקלי 0537	0.85	150,000	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.81	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.81	91,300	0.11
פועלים אגח 201	0.8	100,000	0.11
כלל הון אגח יד	0.8	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.78	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.77	100,000	0.1
עזריאלי אגח ט	0.76	91,127	0.1
מטריקס אגח ב	0.75	100,000	0.1
ספנסר אגח ד	0.73	90,251	0.1
ספנסר אגח ה	0.69	87,000	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.64	85,000	0.08
ספנסר אגח ו	0.64	80,811	0.08
מגדל הון אגח ז	0.62	80,000	0.08
דלק קב אגח לז	0.62	79,099	0.08
אמות אגח ט	0.62	75,000	0.08
לייטסטון אגח ב	0.61	80,000	0.08
ממשלתי שקלי 0432	0.61	95,000	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.6	85,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.6	77,570	0.08
דלק קב אגח מ	0.58	75,498	0.08
לייטסטון אגח ג	0.56	72,671	0.07
דור אלון אגח ח	0.55	68,000	0.07
סאמיט אגח יב	0.47	69,000	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.47	60,000	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.46	57,600	0.06
הראל הנפקות אגח ט	0.45	50,000	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.44	50,000	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.44	52,500	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.4	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.4	50,000	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.4	52,809	0.05
מגדל הון אגח יב	0.39	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.38	48,530	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.38	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.38	48,333	0.05
דמרי אגח יא	0.37	46,000	0.05
מז טפ הנפק 46	0.36	40,000	0.05
עזריאלי אגח ז	0.34	44,082	0.05
פתאל החז אגח ג	0.33	46,485	0.04
לאומי אגח 179	0.32	36,210	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.31	38,226	0.04
אפי נכסים אגח י	0.3	41,177	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	40,000	0.04
מגדל הון אגח יד	0.22	26,500	0.03
מגדל הון אגח יג	0.21	25,200	0.03
פועלים הת נדח י (COCO)	0.19	20,975	0.02
נמקו אגח ה	0.19	23,605	0.02
עזריאלי אגח ח	0.16	20,000	0.02
דליה אגח א	0.16	18,667	0.02
אנרג'יקס אג ב	0.14	20,000	0.02
בי קומיונק אגח ז	0.1	13,000	0.01
תמר פטרו אגח א	0	1	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
אלוני חץ אגח י	0	1	0
שטראוס אגח ו	0	1	0