הירשמו אזור אישי

אנליסט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

105.18

מחיר קנייה

105.18

0.17%

% החודש:-0.17%
% השנה:4.55%
% 3 חודשים:1.66%
% 12 חודשים:5.18%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):0.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	75.22	9,493,483	10.01
אג"ח מדינה	8	22.05	3,132,073	2.93
פיקדונות בבנק	1	2.21	0	0.29
אג"ח להמרה	1	0.14	20,000	0.02
סה"כ	81	99.62	12,645,556	13.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.47	718,752	0.73
ממשלתי שקלי 1152	5.4	964,000	0.72
ממשלתי צמוד 0431	4.37	564,321	0.58
ממשלתי שקלי 0142	3.52	400,000	0.47
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	3.29	409,216	0.44
נמקו אגח ה	2.89	360,449	0.38
אלרוב נדלן אגח ז	2.41	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יד	2.31	307,166	0.31
אלון רבוע אגח ט	2.28	280,000	0.3
פקדון בבנק מסויים	2.21	0	0.29
הפניקס אגח 6	2.19	318,000	0.29
לייטסטון אגח ה	2.15	267,987	0.29
הפניקס אגח 5	2.09	254,186	0.28
אדגר אגח יג	2.08	250,000	0.28
דור אלון אגח ח	2.04	253,000	0.27
נורסטאר אגח יב	1.96	224,990	0.26
נאוויטס אגח ז	1.94	250,000	0.26
ספנסר אגח ו	1.9	249,100	0.25
בזן אגח טו	1.83	240,000	0.24
רבוע נדלן אגח ט	1.73	214,926	0.23
מבנה אגח יט	1.59	177,700	0.21
פניקס הון אגח טז	1.58	200,000	0.21
אדמה אגח ב	1.44	125,000	0.19
חברה לישראל אגח 14	1.44	200,000	0.19
אקסטל אגח ד	1.32	174,769	0.18
מז טפ הנפק 63	1.32	182,000	0.18
ישרס אגח טו	1.29	145,334	0.17
פניקס הון אגח ט	1.26	170,000	0.17
ג'י סיטי אגח טז	1.22	150,000	0.16
ספנסר אגח ב	1.2	159,386	0.16
שופרסל אגח ו	1.2	131,605	0.16
נכסים בנ אגח יא	1.19	150,000	0.16
נמקו אגח ג	1.13	145,500	0.15
ממשלתי שקלי 0347	1.03	150,000	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.96	108,000	0.13
רבוע נדלן אגח י	0.95	132,000	0.13
אקסטל אגח ה	0.94	125,000	0.13
נמקו אגח ב	0.93	125,001	0.12
סילברסטין אגח ב	0.93	125,754	0.12
סילברסטין אגח ג	0.93	117,333	0.12
דלק קב אגח מ	0.92	118,726	0.12
לאומי אגח 184	0.88	120,000	0.12
ממשלתי שקלי 0537	0.86	150,000	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.82	100,000	0.11
פועלים אגח 201	0.81	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.81	91,300	0.11
ממשלתי צמוד 0726	0.79	90,000	0.1
כלל הון אגח יד	0.79	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.77	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.76	100,000	0.1
מטריקס אגח ב	0.67	90,006	0.09
ספנסר אגח ה	0.67	87,000	0.09
אמות אגח ט	0.62	75,000	0.08
מגדל הון אגח ז	0.61	80,000	0.08
לייטסטון אגח ב	0.61	80,000	0.08
ממשלתי שקלי 0432	0.61	95,000	0.08
ספנסר אגח ד	0.58	74,325	0.08
לייטסטון אגח ג	0.56	72,671	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.54	77,273	0.07
סאמיט אגח יב	0.47	69,000	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.47	57,600	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.46	60,000	0.06
איידיאיי הנ הת ה	0.45	59,650	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.44	50,000	0.06
מליסרון אגח יד	0.44	49,164	0.06
דלתא גליל אגח א	0.44	58,178	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.43	52,500	0.06
מימון ישיר אגח ז	0.43	55,680	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.4	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.4	50,000	0.05
מגדל הון אגח יב	0.39	50,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.38	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.37	47,059	0.05
לאומי אגח 179	0.32	36,210	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.31	38,226	0.04
אפי נכסים אגח י	0.3	41,177	0.04
פתאל החז אגח ג	0.3	42,969	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	34,667	0.03
מגדל הון אגח יד	0.22	26,500	0.03
מגדל הון אגח יג	0.21	25,200	0.03
אנרג'יקס אג ב	0.14	20,000	0.02