אנליסט אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
103.54
מחיר קנייה
103.54
- % החודש:0.14%
- % השנה:2.92%
- % 3 חודשים:3.02%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 79 | 79.14 | 6,798,097 | 7.01 |
| אג"ח מדינה | 6 | 12.29 | 1,170,000 | 1.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 7.36 | 0 | 0.65 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.21 | 20,000 | 0.02 |
| סה"כ | 87 | 99 | 7,988,097 | 8.77 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסויים
ממשלתי שקלי 0142
איידיאיי הנ הת ה
שטראוס אגח ו
נורסטאר אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסויים | 7.36 | 0 | 0.65 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.22 | 400,000 | 0.46 |
| איידיאיי הנ הת ה | 4.5 | 400,100 | 0.4 |
| שטראוס אגח ו | 3.6 | 375,001 | 0.32 |
| נורסטאר אגח יב | 2.95 | 224,990 | 0.26 |
| נאוויטס אגח ז | 2.85 | 250,000 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.51 | 300,000 | 0.22 |
| פניקס הון אגח טז | 2.34 | 200,000 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.26 | 200,000 | 0.2 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.14 | 200,000 | 0.19 |
| אדמה אגח ב | 2.1 | 125,000 | 0.19 |
| דלק קב אגח לח | 2.09 | 175,000 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.81 | 150,000 | 0.16 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.76 | 150,000 | 0.16 |
| נמקו אגח ג | 1.68 | 145,500 | 0.15 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.54 | 150,000 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ט | 1.5 | 121,403 | 0.13 |
| אקסטל אגח ה | 1.45 | 125,000 | 0.13 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.44 | 150,001 | 0.13 |
| נמקו אגח ב | 1.38 | 125,001 | 0.12 |
| מליסרון אגח יד | 1.32 | 98,796 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.27 | 150,000 | 0.11 |
| חשמל אגח 34 | 1.24 | 100,000 | 0.11 |
| פז אנרגיה אגח ט | 1.21 | 100,000 | 0.11 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.2 | 91,300 | 0.11 |
| פועלים אגח 201 | 1.19 | 100,000 | 0.11 |
| כלל הון אגח יד | 1.18 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.17 | 100,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ו | 1.16 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי אגח 183 | 1.16 | 100,000 | 0.1 |
| מטריקס אגח ב | 1.14 | 100,000 | 0.1 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.14 | 100,000 | 0.1 |
| מגדל הון אגח ט | 1.1 | 100,000 | 0.1 |
| תמר פטרו אגח א | 1.06 | 100,001 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.05 | 80,000 | 0.09 |
| דלק קב אגח לז | 0.95 | 79,099 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.94 | 85,000 | 0.08 |
| אמות אגח ט | 0.92 | 75,000 | 0.08 |
| לייטסטון אגח ב | 0.9 | 80,000 | 0.08 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.9 | 85,000 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.9 | 95,000 | 0.08 |
| פניקס הון אגח ח | 0.86 | 75,000 | 0.08 |
| דלק קב אגח מ | 0.86 | 75,498 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.85 | 75,000 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.84 | 75,000 | 0.07 |
| דור אלון אגח ח | 0.81 | 68,000 | 0.07 |
| סאמיט אגח יב | 0.7 | 69,000 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח י | 0.69 | 60,001 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.68 | 57,600 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.66 | 50,000 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.65 | 50,000 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.65 | 52,500 | 0.06 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.65 | 50,000 | 0.06 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.6 | 52,809 | 0.05 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.59 | 50,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח יב | 0.59 | 50,000 | 0.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.58 | 50,000 | 0.05 |
| מגדל הון אגח יב | 0.58 | 50,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח יא | 0.57 | 48,530 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ג | 0.57 | 50,000 | 0.05 |
| אקסטל אגח ד | 0.56 | 50,000 | 0.05 |
| דמרי אגח יא | 0.55 | 46,000 | 0.05 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.54 | 50,001 | 0.05 |
| ספנסר אגח ד | 0.54 | 45,000 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ז | 0.52 | 45,000 | 0.05 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.52 | 50,000 | 0.05 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.52 | 40,000 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.51 | 41,613 | 0.05 |
| פתאל החז אגח ג | 0.48 | 46,485 | 0.04 |
| לאומי אגח 179 | 0.47 | 36,210 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח י | 0.45 | 41,177 | 0.04 |
| חשמל אגח 33 | 0.45 | 40,000 | 0.04 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.45 | 40,000 | 0.04 |
| מבנה אגח יט | 0.44 | 32,700 | 0.04 |
| אמות אגח ח | 0.36 | 30,000 | 0.03 |
| סלקום אגח יא | 0.34 | 30,574 | 0.03 |
| מגדל הון אגח יד | 0.32 | 26,500 | 0.03 |
| מגדל הון אגח יג | 0.3 | 25,200 | 0.03 |
| ביג אגח כ | 0.29 | 23,864 | 0.03 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.28 | 20,975 | 0.02 |
| מליסרון אגח כא | 0.25 | 20,001 | 0.02 |
| דליה אגח א | 0.24 | 18,667 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| מגדל הון אגח ז | 0.23 | 20,000 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ח | 0.23 | 20,000 | 0.02 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.21 | 20,000 | 0.02 |
| בי קומיונק אגח ז | 0.15 | 13,000 | 0.01 |