הירשמו

אנליסט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

109.38

מחיר קנייה

109.38

0.05%

% החודש:-0.07%
% השנה:3.42%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:5.84%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	64.14	14,050,062	15.08
אג"ח מדינה	11	24.52	5,685,652	5.76
קרן סל	4	8.75	333,794	2.05
פיקדונות בבנק	2	0.93	0	0.22
מק"מ	1	0.42	100,000	0.1
אג"ח להמרה	1	0.08	20,000	0.02
סה"כ	119	98.84	20,189,508	23.23

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

קסם ETF תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.53	1,261,519	1.3
ממשלתי שקלי 1035	4.59	1,020,000	1.08
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.51	18,500	0.82
ממשלתי צמוד 0431	3.22	730,321	0.76
ממשלתי שקלי 0142	2.44	480,000	0.57
נאוויטס פטרו אגח ז	2.24	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 1152	2.19	657,105	0.51
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.12	139,701	0.5
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2	115,593	0.47
ממשלתי צמוד 0529	1.96	400,000	0.46
פועלים אגח 201	1.79	387,500	0.42
אלדן תחבורה אגח ז	1.78	367,330	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	1.74	333,022	0.41
נמקו אגח ה	1.7	382,229	0.4
מליסרון אגח טז	1.65	323,122	0.39
ג'י סיטי אגח יד	1.58	367,619	0.37
ממשלתי שקלי 0347	1.55	380,000	0.36
עזריאלי אגח ה	1.49	292,998	0.35
ג'י סיטי אגח כא	1.41	326,991	0.33
ממשלתי צמוד 1131	1.4	300,000	0.33
שטראוס אגח ו	1.35	352,000	0.32
לאומי אגח 187	1.34	306,532	0.32
אלון רבוע אגח ט	1.3	277,172	0.31
מדיפאואר אגח ג	1.24	279,253	0.29
בית זיקוק אגח 2	1.22	269,329	0.29
בזן אגח טו	1.21	269,348	0.29
חשמל אגח 32	1.21	245,000	0.29
פועלים אגח 202	1.18	236,889	0.28
חברה לישראל אגח 14	1.16	275,739	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	1.13	254,000	0.26
תכלית סל תל בונד שקלי	1.12	60,000	0.26
נופר אנרג אגח ד	1.03	219,307	0.24
ממשלתי שקלי 0537	1.01	300,000	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.98	240,400	0.23
מבנה אגח יט	0.98	191,669	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.91	183,294	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.89	194,558	0.21
פתאל החז אגח ה	0.89	195,000	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.89	205,622	0.21
מור גמל פנ אגח א	0.89	220,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	180,000	0.2
לאומי אגח 182	0.85	177,636	0.2
דלק קב אגח מ	0.83	180,079	0.2
אלוני חץ אגח טז	0.81	175,074	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	170,048	0.19
הפניקס אגח 6	0.73	183,333	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.7	150,000	0.17
נכסים ובנ אגח יא	0.68	150,000	0.16
פועלים אגח 203	0.66	131,173	0.15
אדגר אגח יג	0.66	135,000	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.66	140,000	0.16
דלק קב אגח מא	0.66	143,000	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.63	138,776	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.63	140,000	0.15
וילאר אגח יב	0.62	143,789	0.15
מישורים אגח י	0.61	131,948	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	146,578	0.14
רני צים אגח ד	0.55	119,508	0.13
נופר אנרג אגח א	0.54	109,578	0.13
הפניקס אגח 5	0.54	112,891	0.13
פועלים אגח 102	0.53	115,000	0.12
נמקו אגח ב	0.5	119,447	0.12
ממשלתי שקלי 0432	0.49	130,000	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.47	99,096	0.11
או פי סי אגח ד	0.46	97,500	0.11
עמרם אברהם אגח ג	0.46	105,000	0.11
מגה אור אגח ח	0.45	89,679	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	90,000	0.11
ישרס אגח טו	0.44	86,668	0.1
מגדל הון אגח ז	0.43	100,000	0.1
פתאל החז אגח ג	0.43	106,512	0.1
לייטסטון אגח ו	0.43	100,000	0.1
אלבר אגח יט	0.42	88,889	0.1
מקמ 816	0.42	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	100,000	0.1
ויתניה אגח ו	0.4	83,532	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.39	95,546	0.09
מגה אור אגח יב	0.39	85,564	0.09
סלקום אגח יב	0.38	89,726	0.09
ספנסר אגח ה	0.38	87,000	0.09
מטריקס אגח ב	0.37	85,012	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.36	87,273	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.36	76,824	0.09
אמות אגח ט	0.36	75,000	0.08
דור אלון אגח ט	0.36	84,000	0.09
ספנסר אגח ב	0.34	80,191	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.34	71,444	0.08
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	72,000	0.08
סילברסטין אגח ג	0.34	75,128	0.08
דורסל אגח ב	0.34	76,203	0.08
אפריקה מג אגח ו	0.34	78,000	0.08
סילברסטין אגח ב	0.31	74,534	0.07
יוניברסל אגח ד	0.3	73,513	0.07
סאמיט אגח יב	0.27	67,532	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.26	52,500	0.06
אינרום אגח א	0.24	55,000	0.06
מגה אור אגח י	0.21	46,460	0.05
מגה אור אגח יא	0.21	45,589	0.05
אדגר אגח י	0.21	41,488	0.05
לייטסטון אגח ג	0.2	47,963	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.19	37,500	0.04
בזק אגח 12	0.19	38,303	0.04
שלמה החז אגח כ	0.18	38,698	0.04
עזריאלי אגח ד	0.17	33,834	0.04
אמות אגח ד	0.16	30,058	0.04
אדמה אגח ב	0.15	21,584	0.03
ממשלתי צמוד 0527	0.14	26,707	0.03
רוטשטיין אגד יד	0.11	25,000	0.03
מז טפ הנפק 42	0.09	16,608	0.02
פניקס הון אגח ט	0.08	18,946	0.02
אנרג'יקס אג ב	0.08	20,000	0.02
רני צים אגח ב	0.06	12,002	0.01
דור אלון אגח ח	0.06	12,187	0.01
סלע נדלן אגח ה	0.02	5,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
ביג אגח יב	0	1	0
פורמולה אגח ג	0	993	0