אנליסט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

109.18

מחיר קנייה

109.18

0.3%

% החודש:0.53%
% השנה:3.23%
% 3 חודשים:2.46%
% 12 חודשים:7.48%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	64.26	11,658,280	12.36
אג"ח מדינה	8	22.05	4,555,962	4.24
קרן סל	4	9.08	268,201	1.75
פיקדונות בבנק	1	3.38	0	0.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.76	143,000	0.15
אג"ח להמרה	1	0.1	20,000	0.02
סה"כ	97	99.63	16,645,443	19.16

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 1152

קסם ETF תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 0431

פקדון בבנק מסויים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	4.62	870,000	0.89
ממשלתי שקלי 1152	4.33	1,126,889	0.83
קסם ETF תל בונד שקלי 50	4.18	18,500	0.8
ממשלתי צמוד 0431	3.91	730,321	0.75
פקדון בבנק מסויים	3.38	0	0.65
ממשלתי שקלי 0335	3.2	618,752	0.62
נאוויטס פטרו אגח ז	2.66	500,000	0.51
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.53	139,701	0.49
אלדן תחבורה אגח ז	2.5	426,514	0.48
ממשלתי שקלי 0142	2.39	400,000	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	2.11	363,299	0.41
נמקו אגח ה	2.09	378,418	0.4
פועלים אגח 202	2.08	337,810	0.4
ג'י סיטי אגח יד	1.85	367,619	0.35
ממשלתי שקלי 0347	1.8	380,000	0.35
עזריאלי אגח ה	1.8	292,998	0.35
ג'י סיטי אגח כא	1.65	326,991	0.32
שטראוס אגח ו	1.6	352,000	0.31
אלון רבוע אגח ט	1.56	277,172	0.3
אדגר אגח יג	1.53	265,000	0.29
מדיפאואר אגח ג	1.48	279,253	0.28
מליסרון אגח טז	1.47	236,000	0.28
בזן אגח טו	1.43	269,348	0.27
חברה לישראל אגח 14	1.4	275,739	0.27
תכלית סל תל בונד שקלי	1.34	60,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	1.23	220,048	0.24
ממשלתי שקלי 0537	1.21	300,000	0.23
נופר אנרג אגח ד	1.21	219,307	0.23
מבנה אגח יט	1.19	191,669	0.23
דור אלון אגח ח	1.18	211,600	0.23
ירושלים הנ אגח טז	1.1	183,294	0.21
נופר אנרג אגח ג	1.07	194,558	0.21
פתאל החז אגח ה	1.06	195,000	0.2
מור גמל פנ אגח א	1.06	220,000	0.2
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.03	50,000	0.2
ביג אגח יב	1.01	162,007	0.19
הכשרת ישוב אגח 27	1.01	190,000	0.19
דלק קב אגח מ	0.98	180,079	0.19
ביג אגח יא	0.94	151,643	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.92	183,222	0.18
ישרס אגח טו	0.91	145,334	0.17
בית זיקוק אגח 2	0.84	152,019	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.83	150,000	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.82	150,000	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.79	140,000	0.15
דלק קב אגח מא	0.76	143,000	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.75	138,776	0.14
מישורים אגח י	0.71	131,948	0.14
נמקו אגח ב	0.66	128,654	0.13
הפניקס אגח 5	0.65	112,891	0.13
וילאר אגח יב	0.64	124,000	0.12
פועלים אגח 102	0.63	115,000	0.12
ממשלתי שקלי 0432	0.59	130,000	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.57	99,096	0.11
עמרם אברהם אגח ג	0.56	105,000	0.11
מגה אור אגח ח	0.55	89,679	0.11
או פי סי אגח ד	0.54	97,500	0.1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.54	100,000	0.1
מגדל הון אגח ז	0.52	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.52	100,000	0.1
נופר אנרג אגח א	0.5	84,578	0.1
פועלים אגח 201	0.48	87,500	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.47	95,546	0.09
מגה אור אגח יב	0.47	85,564	0.09
ספנסר אגח ה	0.46	87,000	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.44	87,273	0.08
מטריקס אגח ב	0.44	85,012	0.08
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	80,000	0.08
דור אלון אגח ט	0.43	84,000	0.08
ארפורט אגח ה	0.42	69,122	0.08
אמות אגח ט	0.42	75,000	0.08
ספנסר אגח ב	0.41	80,191	0.08
הכשרת ישוב אגח 25	0.41	72,000	0.08
פתאל החז אגח ג	0.4	83,512	0.08
סילברסטין אגח ג	0.4	75,128	0.08
אפריקה מג אגח ו	0.4	78,000	0.08
לייטסטון אגח ג	0.39	72,671	0.07
סילברסטין אגח ב	0.38	74,534	0.07
מבנה אגח כד	0.33	53,251	0.06
סאמיט אגח יב	0.32	67,532	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.32	57,600	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.31	50,000	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.3	52,500	0.06
מליסרון אגח יח	0.3	50,000	0.06
אינרום אגח א	0.29	55,000	0.06
אדגר אגח י	0.26	41,488	0.05
מגה אור אגח יא	0.25	45,589	0.05
אמות אגח ד	0.19	30,058	0.04
אדמה אגח ב	0.18	21,584	0.03
רוטשטיין אגד יד	0.13	25,000	0.02
פניקס הון אגח ט	0.1	18,946	0.02
אנרג'יקס אג ב	0.1	20,000	0.02
פורמולה אגח ג	0.01	993	0
מליסרון אגח יד	0.01	1,288	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
הפניקס אגח 6	0	333	0