אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.33	92.61
תחילת השנה	-120.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.44	56,674,204	61.77
עזריאלי אגח ט	4.84	48,069,667	54.88
חשמל אגח 35	4.68	46,422,889	53.08
עזריאלי אגח ח	3.85	41,131,357	43.63
חשמל אגח 31	3.85	36,664,544	43.73
חשמל אגח 34	3.8	38,461,933	43.07
לאומי אגח 183	3.79	40,423,274	42.99
חשמל אגח 33	3.69	40,461,154	41.88
דיסקונט מנ אגח יז	3.68	39,452,894	41.7
עזריאלי אגח ו	3.16	30,282,005	35.9
לאומי אגח 186	3.13	33,637,104	35.47
מז טפ הנפק 52	3.1	32,603,824	35.22
מז טפ הנפק 62	3.06	31,837,358	34.7
מז טפ הנפק 46	2.95	28,429,372	33.46
פועלים אגח 204	2.92	32,235,138	33.08
לאומי אגח 182	2.89	29,576,149	32.77
דיסקונט מנ אגח טו	2.86	29,993,048	32.42
מבנה אגח כה	2.84	31,118,507	32.26
חשמל אגח 27	2.61	23,823,890	29.63
עזריאלי אגח ז	2.38	25,412,607	27.04
עזריאלי אגח ה	2.37	22,932,552	26.85
אמות אגח ח	2.37	24,385,971	26.93
מליסרון אגח כא	2.33	23,035,957	26.42
דיסקונט מנ אגח טז	2.32	24,526,592	26.27
אדמה אגח ב	2.28	16,583,610	25.85
לאומי אגח 185	2.25	24,081,472	25.54
מז טפ הנ אגח 70	2.23	24,197,866	25.32
רבוע נדלן אגח ט	2.16	22,529,039	24.54
נמלי ישראל אגח ב	2.05	19,944,828	23.31
אמות אגח ו	2	20,049,102	22.73
מז טפ הנפק 64	2	21,033,803	22.68
עזריאלי אגח ד	1.92	18,741,652	21.83
מז טפ הנ אגח 68	1.88	20,363,179	21.34
ארפורט אגח ט	1.87	19,634,325	21.24
מליסרון אגח יט	1.81	17,975,048	20.57
פועלים אגח 203	1.79	17,515,451	20.35
נכסים ובנ אגח י	1.66	16,826,131	18.86
ארפורט אגח ה	1.62	15,367,717	18.42
לאומי אגח 188	1.58	17,311,728	17.93
מליסרון אגח יז	1.58	15,117,706	17.97
מימון ישיר אגח ה	1.53	15,924,089	17.41
אמפא אגח א	1.5	16,466,665	17.04
ג'י סיטי אגח טז	1.5	16,067,527	17.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.46	14,552,602	16.54
בינל הנפק אגח יג	1.45	16,026,575	16.4
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	13,012,722	15.85
נתיבי גז אגח ד	1.39	13,020,927	15.78
לאומי התח נד406 (COCO)	1.37	14,471,451	15.55
ג'י סיטי אגח יב	1.37	13,363,028	15.51
ריט 1 אגח ז	1.33	12,722,136	15.13
פועלים הת נד יב (COCO)	1.32	13,876,987	14.94
פועלים הת נד יג (COCO)	1.32	13,160,383	15.03
ג'י סיטי אגח יג	1.32	13,355,769	15
ג'י סיטי אגח יד	1.32	15,720,391	14.95
פועלים אגח 201	1.24	13,198,357	14.06
גב ים אגח י	1.24	13,203,268	14.04
בזק אגח 12	1.22	11,965,630	13.79
גב ים אגח ט	1.22	12,596,137	13.85
מבנה אגח כ	1.2	11,249,851	13.59
אשטרום קב אגח ד	1.19	12,332,123	13.52
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-2.07
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-36.48	-103,965,642	-413.98