אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות
386.85
-0.08%שווי יחידה
387.17
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:13,450,148
- % החודש:0.67%
- % השנה:3.69%
- % 3 חודשים:3.24%
- % 12 חודשים:7.46%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):1.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -17.84 | -18.7 |
תחילת השנה | -7.87 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקורות אגח 11 | 5.03 | 56,855,578 | 58.69 |
חשמל אגח 35 | 4.7 | 51,210,196 | 54.77 |
חשמל אגח 31 | 3.96 | 40,445,532 | 46.19 |
חשמל אגח 34 | 3.89 | 42,428,275 | 45.38 |
עזריאלי אגח ח | 3.83 | 45,372,980 | 44.65 |
חשמל אגח 33 | 3.65 | 44,633,663 | 42.54 |
עזריאלי אגח ו | 3.37 | 34,261,334 | 39.33 |
אדמה אגח ב | 3.31 | 26,638,039 | 38.61 |
לאומי אגח 186 | 3.26 | 37,105,891 | 38.04 |
מז טפ הנפק 52 | 3.18 | 35,966,055 | 37.09 |
דיסקונט מנ אגח טו | 3.16 | 35,449,334 | 36.84 |
מז טפ הנפק 62 | 3.14 | 35,120,547 | 36.61 |
עזריאלי אגח ט | 3.12 | 34,135,623 | 36.4 |
מז טפ הנפק 46 | 3.09 | 31,361,118 | 36.04 |
מבנה אגח כה | 3.05 | 36,234,654 | 35.62 |
מז טפ הנפק 49 | 3.01 | 31,198,760 | 35.07 |
לאומי אגח 182 | 2.99 | 32,626,155 | 34.91 |
חשמל אגח 27 | 2.74 | 26,280,701 | 31.94 |
עזריאלי אגח ה | 2.65 | 26,983,940 | 30.96 |
לאומי אגח 185 | 2.64 | 29,885,452 | 30.85 |
מז טפ הנ אגח 70 | 2.54 | 29,118,842 | 29.66 |
עזריאלי אגח ד | 2.47 | 25,268,666 | 28.79 |
עזריאלי אגח ז | 2.46 | 28,617,280 | 28.67 |
אמות אגח ח | 2.43 | 26,900,746 | 28.33 |
דיסקונט מנ אגח טז | 2.37 | 27,055,867 | 27.6 |
אמות אגח ו | 2.32 | 24,574,046 | 27.05 |
פועלים אגח 203 | 2.26 | 23,182,346 | 26.37 |
לאומי אגח 183 | 2.25 | 25,862,014 | 26.22 |
נמלי ישראל אגח ב | 2.14 | 22,001,615 | 24.91 |
ארפורט אגח ט | 2.08 | 23,489,437 | 24.29 |
ג'י סיטי אגח יב | 1.9 | 18,981,024 | 22.16 |
מליסרון אגח יז | 1.82 | 18,344,371 | 21.25 |
נכסים ובנ אגח י | 1.8 | 19,173,217 | 20.96 |
ג'י סיטי אגח יג | 1.78 | 17,845,614 | 20.73 |
מימון ישיר אגח ה | 1.71 | 18,717,683 | 19.93 |
ארפורט אגח ה | 1.67 | 16,952,495 | 19.53 |
ג'י סיטי אגח טז | 1.6 | 17,813,964 | 18.65 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.59 | 15,747,054 | 18.59 |
מליסרון אגח יט | 1.57 | 16,538,594 | 18.33 |
מליסרון אגח כא | 1.56 | 16,345,025 | 18.18 |
לאומי אגח 179 | 1.56 | 15,817,231 | 18.2 |
נתיבי גז אגח ד | 1.54 | 15,189,195 | 18 |
גב ים אגח ט | 1.53 | 16,737,277 | 17.82 |
פועלים אגח 201 | 1.48 | 16,639,339 | 17.27 |
פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.48 | 16,053,322 | 17.21 |
רבוע נדלן אגח ו | 1.47 | 14,569,073 | 17.2 |
מבנה אגח כ | 1.46 | 14,319,205 | 16.99 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 1.45 | 14,354,643 | 16.94 |
אשטרום קב אגח ד | 1.34 | 14,804,197 | 15.63 |
בזק אגח 12 | 1.27 | 13,199,571 | 14.79 |
גב ים אגח י | 1.26 | 14,564,839 | 14.72 |
ישרס אגח טז | 1.23 | 12,371,437 | 14.36 |
מליסרון אגח כ | 1.22 | 14,061,871 | 14.22 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.18 | 13,036,646 | 13.74 |
סלע נדלן אגח ג | 1.17 | 11,908,489 | 13.63 |
מז טפ הנ אגח 68 | 1.11 | 12,635,498 | 12.95 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.7 | 7,981,901 | 8.15 |
מליסרון אגח יד | 0.61 | 6,055,103 | 7.12 |
חשמל אגח 32 | 0.6 | 6,248,805 | 7.01 |
ריט 1 אגח ז | 0.34 | 3,508,523 | 3.94 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
סלע נדלן אגח ד | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.98 |
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות | -32.08 | -99,363,406 | -374.15 |