אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

388.52

שווי יחידה

388.61

נכון ל: 09/09/2025

תמורה:2,153,899
% החודש:-0.09%
% השנה:4.07%
% 3 חודשים:2.88%
% 12 חודשים:6.67%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	131.42	1,411,522,305	1,542.97
פיקדונות בבנק	5	-0.44	0	-5.24
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-31.42	-95,910,920	-368.85
סה"כ	66	99.56	1,315,611,385	1,168.88

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.17	57,091,081	60.7
חשמל אגח 35	4.86	51,422,314	57.01
חשמל אגח 31	4.02	40,613,062	47.2
חשמל אגח 34	3.97	42,604,019	46.65
עזריאלי אגח ח	3.96	45,560,921	46.49
לאומי אגח 183	3.91	44,776,583	45.94
חשמל אגח 33	3.77	44,818,541	44.32
עזריאלי אגח ו	3.38	34,403,249	39.73
לאומי אגח 186	3.25	37,259,589	38.2
עזריאלי אגח ט	3.2	34,277,018	37.55
מז טפ הנפק 52	3.2	36,115,032	37.58
דיסקונט מנ אגח טו	3.18	35,596,169	37.39
מז טפ הנפק 62	3.17	35,266,021	37.2
מבנה אגח כה	3.11	36,384,742	36.5
מז טפ הנפק 46	3.11	31,491,020	36.54
לאומי אגח 182	3.01	32,761,296	35.37
חשמל אגח 27	2.77	26,389,560	32.58
לאומי אגח 185	2.66	30,009,242	31.27
מז טפ הנ אגח 70	2.57	29,239,456	30.12
אדמה אגח ב	2.54	20,039,509	29.84
עזריאלי אגח ה	2.48	25,402,229	29.14
אמות אגח ח	2.47	27,012,172	29.01
עזריאלי אגח ז	2.44	28,149,372	28.69
דיסקונט מנ אגח טז	2.39	27,167,936	28.03
אמות אגח ו	2.34	24,675,835	27.5
פועלים אגח 203	2.29	23,278,371	26.84
עזריאלי אגח ד	2.24	23,066,667	26.31
מז טפ הנ אגח 68	2.24	25,375,671	26.28
נמלי ישראל אגח ב	2.14	22,092,749	25.16
ארפורט אגח ט	2.11	23,586,733	24.83
מליסרון אגח יז	1.8	18,141,260	21.09
נכסים ובנ אגח י	1.78	18,945,413	20.91
מימון ישיר אגח ה	1.73	18,795,214	20.33
ארפורט אגח ה	1.69	17,022,714	19.83
ג'י סיטי אגח טז	1.63	17,887,752	19.09
מליסרון אגח כא	1.56	16,370,754	18.27
מליסרון אגח יט	1.56	16,424,605	18.28
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.52	16,119,817	17.85
ג'י סיטי אגח יב	1.51	15,247,717	17.76
מז טפ הנפק 49	1.51	15,663,995	17.69
נתיבי גז אגח ד	1.5	14,837,651	17.59
פועלים אגח 201	1.5	16,708,261	17.57
שיכון ובינוי אגח 8	1.48	14,414,102	17.34
רבוע נדלן אגח ו	1.47	14,629,419	17.29
מבנה אגח כ	1.46	14,378,517	17.08
לאומי התח נד406 (COCO)	1.42	16,029,926	16.63
ריט 1 אגח ז	1.38	14,092,223	16.19
אשטרום קב אגח ד	1.36	14,865,518	15.95
גב ים אגח י	1.28	14,625,169	15.03
בזק אגח 12	1.27	13,254,245	14.96
גב ים אגח ט	1.26	13,952,654	14.82
מליסרון אגח כ	1.22	13,957,818	14.31
חשמל אגח 32	1.21	12,549,376	14.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.19	13,090,646	13.97
סלע נדלן אגח ג	1.18	11,957,816	13.84
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.79	7,906,140	9.23
לאומי אגח 179	0.78	7,941,374	9.15
דליה אגח ב	0.58	6,193,302	6.77
דיסק מנ אגח יז	0.5	5,749,887	5.85
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	3,842,861	4.11
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	2.78
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	2.75
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	2.3
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.46
פיקדון בבנק מסוים	-1.15	0	-13.53
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-31.42	-95,910,920	-368.85