אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות
406.8
0%שווי יחידה
407.31
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.18%
- % השנה:2.56%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:6.67%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 140.51 | 1,299,260,159 | 1,426.27 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.08 | 0 | -0.76 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -40.51 | -103,912,082 | -411.21 |
| סה"כ | 66 | 99.92 | 1,195,348,077 | 1,014.3 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 5.67 | 53,978,190 | 57.59 |
| עזריאלי אגח ט | 5 | 45,419,578 | 50.76 |
| חשמל אגח 35 | 4.84 | 43,863,587 | 49.15 |
| חשמל אגח 31 | 3.99 | 34,643,221 | 40.46 |
| עזריאלי אגח ח | 3.98 | 38,863,779 | 40.41 |
| לאומי אגח 183 | 3.98 | 38,194,733 | 40.41 |
| חשמל אגח 34 | 3.97 | 36,341,520 | 40.28 |
| חשמל אגח 33 | 3.82 | 38,230,524 | 38.79 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.36 | 33,550,065 | 34.08 |
| עזריאלי אגח ו | 3.32 | 28,612,553 | 33.67 |
| לאומי אגח 186 | 3.28 | 31,782,685 | 33.33 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.26 | 30,806,370 | 33.07 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.23 | 30,082,159 | 32.75 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.14 | 26,862,057 | 31.92 |
| לאומי אגח 182 | 3.08 | 27,945,611 | 31.23 |
| פועלים אגח 204 | 3.06 | 30,458,008 | 31.05 |
| מבנה אגח כה | 2.97 | 29,402,939 | 30.15 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.77 | 26,315,274 | 28.14 |
| חשמל אגח 27 | 2.69 | 22,263,107 | 27.3 |
| עזריאלי אגח ה | 2.52 | 21,668,277 | 25.56 |
| אמות אגח ח | 2.49 | 23,041,569 | 25.3 |
| עזריאלי אגח ז | 2.49 | 24,011,607 | 25.25 |
| מליסרון אגח כא | 2.44 | 21,765,982 | 24.72 |
| אדמה אגח ב | 2.41 | 15,669,354 | 24.46 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.33 | 22,863,834 | 23.69 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.27 | 21,287,009 | 23.03 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.16 | 18,845,267 | 21.95 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.13 | 20,882,462 | 21.61 |
| אמות אגח ו | 2.12 | 18,943,792 | 21.55 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.11 | 19,874,206 | 21.42 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.08 | 20,301,064 | 21.14 |
| לאומי אגח 185 | 2.07 | 19,909,625 | 21.03 |
| עזריאלי אגח ד | 2.04 | 17,708,422 | 20.7 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.98 | 19,240,554 | 20.06 |
| ארפורט אגח ט | 1.95 | 18,551,881 | 19.82 |
| מליסרון אגח יט | 1.91 | 16,984,081 | 19.4 |
| פועלים אגח 203 | 1.89 | 16,549,821 | 19.2 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.76 | 15,898,503 | 17.84 |
| מליסרון אגח יז | 1.67 | 14,284,264 | 16.99 |
| לאומי אגח 188 | 1.64 | 16,357,330 | 16.69 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.63 | 15,046,189 | 16.53 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.58 | 15,038,136 | 16.05 |
| אמפא אגח א | 1.57 | 15,558,856 | 15.94 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.52 | 13,750,315 | 15.44 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.52 | 15,143,028 | 15.47 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.46 | 12,303,082 | 14.8 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.42 | 12,123,179 | 14.37 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.4 | 12,282,433 | 14.23 |
| ריט 1 אגח ז | 1.38 | 12,020,764 | 13.99 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.38 | 13,111,947 | 14.04 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.36 | 12,434,849 | 13.83 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.32 | 13,926,589 | 13.44 |
| פועלים אגח 201 | 1.3 | 12,470,730 | 13.22 |
| גב ים אגח י | 1.3 | 12,475,370 | 13.22 |
| בזק אגח 12 | 1.29 | 11,305,963 | 13.07 |
| גב ים אגח ט | 1.29 | 11,901,710 | 13.05 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.27 | 11,652,250 | 12.85 |
| מבנה אגח כ | 1.27 | 10,629,646 | 12.86 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.06 | 10,871,452 | 10.74 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.32 | 2,958,807 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.81 |
| אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות | -40.51 | -103,912,082 | -411.21 |