אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

395.42

0.06%

שווי יחידה

395.69

נכון ל: 23/10/2025

תמורה:1,635,402
% החודש:0.81%
% השנה:5.97%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:7.68%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	133.11	1,409,938,408	1,545.6
פיקדונות בבנק	5	-0.01	0	-0.12
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-33.13	-99,575,774	-384.62
סה"כ	66	99.97	1,310,362,634	1,160.85

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.18	56,286,972	60.15
עזריאלי אגח ט	4.96	52,496,479	57.59
חשמל אגח 35	4.85	50,698,048	56.35
חשמל אגח 31	4.03	40,041,039	46.76
חשמל אגח 34	3.96	42,003,954	45.95
עזריאלי אגח ח	3.95	44,919,209	45.88
לאומי אגח 183	3.93	44,145,919	45.59
חשמל אגח 33	3.76	44,187,287	43.68
עזריאלי אגח ו	3.38	33,918,690	39.24
לאומי אגח 186	3.27	36,734,799	38.02
מז טפ הנפק 52	3.21	35,606,362	37.32
דיסקונט מנ אגח טו	3.19	35,094,809	37.07
מז טפ הנפק 62	3.18	34,769,311	36.9
מז טפ הנפק 46	3.12	31,047,479	36.22
מבנה אגח כה	3.11	35,872,274	36.16
לאומי אגח 182	3.02	32,299,864	35.06
חשמל אגח 27	2.77	26,017,870	32.21
לאומי אגח 185	2.67	29,586,571	31.02
מז טפ הנ אגח 70	2.57	28,827,628	29.89
אדמה אגח ב	2.56	19,757,259	29.77
עזריאלי אגח ה	2.49	25,044,448	28.9
אמות אגח ח	2.48	26,631,714	28.74
עזריאלי אגח ז	2.45	27,752,895	28.49
דיסקונט מנ אגח טז	2.4	26,785,284	27.83
אמות אגח ו	2.35	24,328,283	27.24
פועלים אגח 203	2.29	22,950,501	26.56
עזריאלי אגח ד	2.25	22,741,778	26.08
מז טפ הנ אגח 68	2.24	25,018,263	26.04
נמלי ישראל אגח ב	2.15	21,781,579	24.93
ארפורט אגח ט	2.12	23,254,521	24.56
מליסרון אגח יט	1.92	19,850,965	22.25
מליסרון אגח יז	1.8	17,885,746	20.89
נכסים ובנ אגח י	1.78	18,678,572	20.71
ארפורט אגח ה	1.69	16,782,955	19.66
ג'י סיטי אגח טז	1.63	17,635,808	18.9
מימון ישיר אגח ה	1.58	17,022,195	18.3
מליסרון אגח כא	1.56	16,140,176	18.08
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.51	15,892,774	17.53
ג'י סיטי אגח יב	1.51	15,032,958	17.59
נתיבי גז אגח ד	1.5	14,628,667	17.42
פועלים אגח 201	1.5	16,472,930	17.4
שיכון ובינוי אגח 8	1.48	14,211,083	17.13
רבוע נדלן אגח ו	1.47	14,423,369	17.12
מבנה אגח כ	1.46	14,176,001	16.91
לאומי התח נד406 (COCO)	1.42	15,804,150	16.5
ריט 1 אגח ז	1.38	13,893,738	16.07
אשטרום קב אגח ד	1.36	14,656,142	15.77
גב ים אגח י	1.28	14,419,178	14.85
בזק אגח 12	1.27	13,067,564	14.79
גב ים אגח ט	1.26	13,756,135	14.67
מליסרון אגח כ	1.22	13,761,225	14.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.2	12,906,269	13.89
חשמל אגח 32	1.2	12,372,622	13.94
סלע נדלן אגח ג	1.18	11,789,394	13.73
דליה אגח ב	1.16	12,212,143	13.42
דיסק מנ אגח יז	1	11,337,803	11.61
פועלים הת נד יב (COCO)	0.7	7,577,470	8.14
מז טפ הנפק 64	0.52	5,742,710	6.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.34	3,593,086	3.99
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	3,613,491	3.98
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.79
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-33.13	-99,575,774	-384.62