אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

386.85

-0.08%

שווי יחידה

387.17

נכון ל: 24/07/2025

תמורה:13,450,148
% החודש:0.67%
% השנה:3.69%
% 3 חודשים:3.24%
% 12 חודשים:7.46%
סטיית תקן (שנה):2.43
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	132.09	1,420,779,892	1,540.63
פיקדונות בבנק	5	-0.08	0	-0.97
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-32.08	-99,363,406	-374.15
סה"כ	67	99.93	1,321,416,486	1,165.51

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.03	56,855,578	58.69
חשמל אגח 35	4.7	51,210,196	54.77
חשמל אגח 31	3.96	40,445,532	46.19
חשמל אגח 34	3.89	42,428,275	45.38
עזריאלי אגח ח	3.83	45,372,980	44.65
חשמל אגח 33	3.65	44,633,663	42.54
עזריאלי אגח ו	3.37	34,261,334	39.33
אדמה אגח ב	3.31	26,638,039	38.61
לאומי אגח 186	3.26	37,105,891	38.04
מז טפ הנפק 52	3.18	35,966,055	37.09
דיסקונט מנ אגח טו	3.16	35,449,334	36.84
מז טפ הנפק 62	3.14	35,120,547	36.61
עזריאלי אגח ט	3.12	34,135,623	36.4
מז טפ הנפק 46	3.09	31,361,118	36.04
מבנה אגח כה	3.05	36,234,654	35.62
מז טפ הנפק 49	3.01	31,198,760	35.07
לאומי אגח 182	2.99	32,626,155	34.91
חשמל אגח 27	2.74	26,280,701	31.94
עזריאלי אגח ה	2.65	26,983,940	30.96
לאומי אגח 185	2.64	29,885,452	30.85
מז טפ הנ אגח 70	2.54	29,118,842	29.66
עזריאלי אגח ד	2.47	25,268,666	28.79
עזריאלי אגח ז	2.46	28,617,280	28.67
אמות אגח ח	2.43	26,900,746	28.33
דיסקונט מנ אגח טז	2.37	27,055,867	27.6
אמות אגח ו	2.32	24,574,046	27.05
פועלים אגח 203	2.26	23,182,346	26.37
לאומי אגח 183	2.25	25,862,014	26.22
נמלי ישראל אגח ב	2.14	22,001,615	24.91
ארפורט אגח ט	2.08	23,489,437	24.29
ג'י סיטי אגח יב	1.9	18,981,024	22.16
מליסרון אגח יז	1.82	18,344,371	21.25
נכסים ובנ אגח י	1.8	19,173,217	20.96
ג'י סיטי אגח יג	1.78	17,845,614	20.73
מימון ישיר אגח ה	1.71	18,717,683	19.93
ארפורט אגח ה	1.67	16,952,495	19.53
ג'י סיטי אגח טז	1.6	17,813,964	18.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.59	15,747,054	18.59
מליסרון אגח יט	1.57	16,538,594	18.33
מליסרון אגח כא	1.56	16,345,025	18.18
לאומי אגח 179	1.56	15,817,231	18.2
נתיבי גז אגח ד	1.54	15,189,195	18
גב ים אגח ט	1.53	16,737,277	17.82
פועלים אגח 201	1.48	16,639,339	17.27
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.48	16,053,322	17.21
רבוע נדלן אגח ו	1.47	14,569,073	17.2
מבנה אגח כ	1.46	14,319,205	16.99
שיכון ובינוי אגח 8	1.45	14,354,643	16.94
אשטרום קב אגח ד	1.34	14,804,197	15.63
בזק אגח 12	1.27	13,199,571	14.79
גב ים אגח י	1.26	14,564,839	14.72
ישרס אגח טז	1.23	12,371,437	14.36
מליסרון אגח כ	1.22	14,061,871	14.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.18	13,036,646	13.74
סלע נדלן אגח ג	1.17	11,908,489	13.63
מז טפ הנ אגח 68	1.11	12,635,498	12.95
לאומי התח נד406 (COCO)	0.7	7,981,901	8.15
מליסרון אגח יד	0.61	6,055,103	7.12
חשמל אגח 32	0.6	6,248,805	7.01
ריט 1 אגח ז	0.34	3,508,523	3.94
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלע נדלן אגח ד	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.98
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-32.08	-99,363,406	-374.15