אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

410.85

0.14%

שווי יחידה

410.39

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:565,596
% החודש:0.17%
% השנה:3.33%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:5.96%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	170.49	1,064,608,377	1,193.89
פיקדונות בבנק	5	-0.8	0	-5.61
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-70.5	-120,982,390	-493.66
סה"כ	66	99.19	943,625,987	694.62

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	6.99	44,875,225	48.95
עזריאלי אגח ט	6.06	36,806,564	42.44
חשמל אגח 35	5.86	35,545,640	41.03
לאומי אגח 186	5.53	36,340,919	38.71
עזריאלי אגח ח	4.86	31,493,955	34.02
חשמל אגח 31	4.84	28,073,750	33.86
לאומי אגח 183	4.81	30,951,782	33.66
חשמל אגח 34	4.78	29,449,997	33.48
חשמל אגח 33	4.63	30,980,786	32.44
דיסקונט מנ אגח יז	4.06	27,187,892	28.46
עזריאלי אגח ו	3.97	23,186,690	27.77
מז טפ הנפק 52	3.93	24,964,490	27.53
מז טפ הנפק 62	3.87	24,377,612	27.13
מז טפ הנפק 46	3.74	21,768,145	26.17
פועלים אגח 204	3.71	24,682,189	25.96
לאומי אגח 182	3.66	22,646,223	25.66
מבנה אגח כה	3.61	23,827,194	25.28
פועלים אגח 201	3.48	22,375,191	24.37
דיסקונט מנ אגח טו	3.34	21,325,050	23.41
רבוע נדלן אגח ט	3.26	20,442,701	22.8
חשמל אגח 27	3.22	18,041,304	22.52
אמות אגח ח	3.02	18,672,145	21.17
עזריאלי אגח ז	2.95	19,052,852	20.65
אדמה אגח ב	2.89	12,697,939	20.23
מליסרון אגח כא	2.85	17,269,059	19.94
מז טפ הנ אגח 70	2.84	18,528,115	19.88
נמלי ישראל אגח ב	2.59	15,271,596	18.1
דיסקונט מנ אגח טז	2.59	16,922,472	18.11
דיסקונט מנ אגח יח	2.56	17,619,747	17.94
אמות אגח ו	2.54	15,351,439	17.79
לאומי התח נד406 (COCO)	2.53	16,451,328	17.74
לאומי אגח 185	2.47	16,134,119	17.29
מז טפ הנ אגח 68	2.39	15,591,925	16.74
ארפורט אגח ט	2.36	15,033,846	16.55
פועלים אגח 203	2.27	13,411,441	15.91
מליסרון אגח יט	2.26	13,608,708	15.86
עזריאלי אגח ד	2.16	12,755,852	15.1
מז טפ הנפק 64	2.09	13,421,583	14.62
נכסים ובנ אגח י	2.06	12,671,268	14.4
לאומי אגח 188	2	13,255,453	14.02
עזריאלי אגח ה	1.98	11,706,181	13.86
מימון ישיר אגח ה	1.96	12,192,946	13.73
ג'י סיטי אגח טז	1.92	12,065,638	13.47
אמפא אגח א	1.88	12,608,395	13.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.85	11,142,812	12.98
בינל הנפק אגח יג	1.83	12,271,421	12.78
מליסרון אגח יז	1.82	10,610,882	12.78
נתיבי גז אגח ד	1.73	9,866,883	12.1
מגה אור אגח ט	1.71	10,449,678	11.99
פועלים הת נד יב (COCO)	1.69	10,625,499	11.85
ריט 1 אגח ז	1.68	9,741,238	11.76
פועלים הת נד יג (COCO)	1.68	10,076,800	11.79
ג'י סיטי אגח יד	1.53	10,391,126	10.71
אשטרום קב אגח ד	1.51	9,442,608	10.6
אלון רבוע אגח ט	1.5	9,590,686	10.49
מבנה אגח כ	1.5	8,613,921	10.51
בינל הנפק אגח יד	0.96	6,588,353	6.72
הפניקס אגח 5	0.78	4,836,235	5.47
מגה אור אגח יא	0.75	4,752,725	5.23
חשמל אגח 39	0.6	3,970,164	4.2
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	1.84
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	1.25
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	-1.52	0	-10.67
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-70.5	-120,982,390	-493.66