אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

401.42

0.19%

שווי יחידה

400.68

נכון ל: 01/05/2026

תמורה:2,514,145
% החודש:1.25%
% השנה:0.89%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:6.41%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	140.4	1,307,327,740	1,440.43
פיקדונות בבנק	5	-0.89	0	-9.13
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-40.4	-104,681,303	-414.49
סה"כ	66	99.11	1,202,646,437	1,016.81

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.68	54,000,345	58.23
עזריאלי אגח ט	4.99	45,300,605	51.24
חשמל אגח 35	4.83	43,748,692	49.58
חשמל אגח 31	4.01	34,552,475	41.12
עזריאלי אגח ח	3.96	38,761,979	40.63
חשמל אגח 34	3.94	36,246,327	40.44
לאומי אגח 183	3.94	38,094,686	40.43
דיסקונט מנ אגח יז	3.82	37,180,203	39.18
חשמל אגח 33	3.82	38,130,383	39.16
עזריאלי אגח ו	3.29	28,537,605	33.7
לאומי אגח 186	3.25	31,699,434	33.37
מז טפ הנפק 52	3.23	30,725,674	33.1
מז טפ הנפק 62	3.18	30,003,361	32.63
מז טפ הנפק 46	3.08	26,791,694	31.64
פועלים אגח 204	3.03	30,378,228	31.1
לאומי אגח 182	3.01	27,872,410	30.93
מבנה אגח כה	2.95	29,325,921	30.26
דיסקונט מנ אגח טו	2.74	26,246,344	28.13
חשמל אגח 27	2.72	22,451,512	27.87
עזריאלי אגח ה	2.47	21,611,517	25.31
עזריאלי אגח ז	2.47	23,948,711	25.36
אמות אגח ח	2.46	22,981,213	25.28
מליסרון אגח כא	2.41	21,708,967	24.68
דיסקונט מנ אגח טז	2.41	23,113,733	24.71
אדמה אגח ב	2.36	15,628,309	24.17
מז טפ הנ אגח 70	2.32	22,803,944	23.8
רבוע נדלן אגח ט	2.25	21,231,248	23.07
נמלי ישראל אגח ב	2.14	18,795,902	21.91
אמות אגח ו	2.08	18,894,170	21.34
מז טפ הנפק 64	2.08	19,822,146	21.33
לאומי התח נד406 (COCO)	2.06	20,247,886	21.17
לאומי אגח 185	2.03	19,857,474	20.87
עזריאלי אגח ד	2	17,662,036	20.54
מז טפ הנ אגח 68	1.96	19,190,155	20.1
ארפורט אגח ט	1.93	18,503,287	19.85
מליסרון אגח יט	1.89	16,939,593	19.35
פועלים אגח 203	1.87	16,506,469	19.16
נכסים ובנ אגח י	1.72	15,856,859	17.69
לאומי אגח 188	1.64	16,314,483	16.8
מליסרון אגח יז	1.64	14,246,848	16.87
מימון ישיר אגח ה	1.6	15,006,777	16.44
אמפא אגח א	1.55	15,518,100	15.95
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.51	13,714,297	15.5
בינל הנפק אגח יג	1.5	15,103,361	15.4
ג'י סיטי אגח טז	1.49	15,061,646	15.28
שיכון ובינוי אגח 8	1.45	12,263,120	14.89
נתיבי גז אגח ד	1.45	12,270,853	14.83
ריט 1 אגח ז	1.39	11,989,276	14.22
ג'י סיטי אגח יב	1.38	12,372,317	14.2
פועלים הת נד יב (COCO)	1.37	13,077,600	14.06
פועלים הת נד יג (COCO)	1.37	12,402,275	14.02
ג'י סיטי אגח יג	1.32	12,434,981	13.53
פועלים אגח 201	1.29	12,438,065	13.22
גב ים אגח י	1.28	12,442,692	13.16
גב ים אגח ט	1.27	11,870,534	13.01
בזק אגח 12	1.26	11,276,348	12.96
ג'י סיטי אגח יד	1.25	14,527,654	12.79
אשטרום קב אגח ד	1.24	11,621,728	12.68
מבנה אגח כ	1.24	10,601,801	12.76
דיסקונט מנ אגח יח	0.53	5,421,487	5.4
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.89	0	-9.16
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-40.4	-104,681,303	-414.49