אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

377.6

-0.08%

שווי יחידה

377.53

נכון ל: 09/06/2025

תמורה:72,416
% החודש:-0.14%
% השנה:1.1%
% 3 חודשים:-0.02%
% 12 חודשים:5.89%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	133.01	1,446,508,811	1,560.41
פיקדונות בבנק	5	-0.09	0	-0.98
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-33.05	-103,587,651	-387.58
סה"כ	66	99.87	1,342,921,160	1,171.84

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.19	59,109,857	60.83
חשמל אגח 35	4.86	53,240,639	57.02
חשמל אגח 31	4.07	42,049,164	47.68
חשמל אגח 34	4	44,110,523	46.89
עזריאלי אגח ח	3.93	47,171,983	46.09
חשמל אגח 33	3.77	46,403,353	44.22
אדמה אגח ב	3.46	27,694,216	40.6
עזריאלי אגח ו	3.46	35,619,769	40.52
לאומי אגח 186	3.35	38,577,111	39.29
דיסקונט מנ אגח טו	3.24	36,854,872	37.98
מז טפ הנפק 62	3.22	36,513,050	37.81
עזריאלי אגח ט	3.2	35,489,074	37.58
מז טפ הנפק 46	3.17	32,604,561	37.18
מבנה אגח כה	3.13	37,671,330	36.66
מז טפ הנפק 49	3.08	32,435,766	36.15
לאומי אגח 182	3.07	33,919,756	36.06
חשמל אגח 27	2.81	27,322,714	33
עזריאלי אגח ה	2.72	28,053,833	31.93
לאומי אגח 185	2.72	31,070,386	31.88
מז טפ הנ אגח 70	2.61	30,273,382	30.66
עזריאלי אגח ד	2.53	26,270,547	29.69
עזריאלי אגח ז	2.52	29,751,931	29.53
אמות אגח ח	2.49	27,967,339	29.25
דיסקונט מנ אגח טז	2.43	28,128,610	28.49
אמות אגח ו	2.38	25,548,387	27.93
פועלים אגח 203	2.32	24,101,507	27.18
לאומי אגח 183	2.31	26,887,422	27.08
נמלי ישראל אגח ב	2.19	22,873,961	25.7
ארפורט אגח ט	2.13	24,420,774	25.03
ג'י סיטי אגח יב	1.94	19,733,607	22.79
מליסרון אגח יז	1.87	19,071,710	21.94
נכסים ובנ אגח י	1.84	19,933,420	21.53
ג'י סיטי אגח יג	1.82	18,553,179	21.3
מימון ישיר אגח ה	1.75	19,459,824	20.49
ארפורט אגח ה	1.72	17,624,648	20.16
מז טפ הנפק 52	1.63	18,696,040	19.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.63	16,371,759	19.15
מליסרון אגח יט	1.61	17,194,336	18.91
מליסרון אגח כא	1.6	16,993,092	18.76
לאומי אגח 179	1.6	16,444,371	18.78
נתיבי גז אגח ד	1.58	15,791,434	18.58
גב ים אגח ט	1.57	17,400,897	18.36
שיכון ובינוי אגח 8	1.56	15,421,253	18.24
פועלים אגח 201	1.52	17,299,075	17.83
רבוע נדלן אגח ו	1.51	15,146,725	17.75
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.51	16,690,175	17.77
מבנה אגח כ	1.49	14,886,950	17.52
אשטרום קב אגח ד	1.37	15,391,172	16.13
ג'י סיטי אגח טז	1.35	15,324,810	15.87
בזק אגח 12	1.3	13,722,923	15.27
גב ים אגח י	1.29	15,142,324	15.16
ישרס אגח טז	1.26	12,861,955	14.8
מליסרון אגח כ	1.25	14,619,413	14.69
סלע נדלן אגח ג	1.21	12,380,651	14.21
סלע נדלן אגח ד	1.07	11,923,079	12.55
מליסרון אגח יד	0.96	9,557,930	11.29
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	6,772,952	7.05
מז טפ הנ אגח 68	0.57	6,568,242	6.69
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	4,146,767	4.18
חשמל אגח 32	0.31	3,248,281	3.62
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-1.01
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-33.05	-103,587,651	-387.58