אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

407.39

שווי יחידה

407.07

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:--
% החודש:-0.56%
% השנה:2.5%
% 3 חודשים:-0.64%
% 12 חודשים:2.92%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):-0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	171.66	1,073,932,836	1,206.29
פיקדונות בבנק	5	-0.03	0	-0.23
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-71.62	-122,864,120	-503.39
סה"כ	66	100.01	951,068,716	702.67

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	7.02	45,294,729	49.33
עזריאלי אגח ט	6.08	37,192,394	42.74
חשמל אגח 35	5.88	35,918,252	41.31
לאומי אגח 186	5.6	36,721,868	39.36
חשמל אגח 31	4.9	28,368,038	34.42
עזריאלי אגח ח	4.87	31,824,095	34.27
לאומי אגח 183	4.87	31,276,239	34.22
חשמל אגח 34	4.82	29,758,712	33.87
חשמל אגח 33	4.64	31,305,546	32.64
דיסקונט מנ אגח יז	4.12	27,472,894	28.94
עזריאלי אגח ו	4.01	23,429,750	28.21
מז טפ הנפק 52	3.98	25,226,184	27.98
מז טפ הנפק 62	3.94	24,633,155	27.66
לאומי אגח 182	3.72	22,883,616	26.17
מליסרון אגח כא	3.7	22,320,602	26.03
מבנה אגח כה	3.66	24,076,967	25.69
פועלים אגח 201	3.53	22,609,743	24.78
רבוע נדלן אגח ט	3.29	20,656,996	23.11
פועלים אגח 204	3.29	22,446,833	23.12
חשמל אגח 27	3.27	18,230,426	23
דיסקונט מנ אגח טו	3.11	19,891,009	21.84
אמות אגח ח	3.06	18,867,879	21.51
עזריאלי אגח ז	2.98	19,252,577	20.94
אדמה אגח ב	2.91	12,831,048	20.47
מז טפ הנ אגח 70	2.87	18,722,338	20.14
מז טפ הנפק 46	2.85	16,497,250	20.01
נמלי ישראל אגח ב	2.62	15,431,683	18.38
דיסקונט מנ אגח טז	2.62	17,099,865	18.38
דיסקונט מנ אגח יח	2.59	17,804,449	18.22
אמות אגח ו	2.58	15,512,363	18.14
לאומי התח נד406 (COCO)	2.57	16,623,781	18.04
מז טפ הנ אגח 68	2.42	15,755,370	17
פועלים אגח 203	2.31	13,552,029	16.24
מליסרון אגח יט	2.29	13,751,363	16.11
עזריאלי אגח ד	2.19	12,889,568	15.38
לאומי אגח 185	2.13	13,974,212	14.97
מז טפ הנפק 64	2.12	13,562,276	14.89
נכסים ובנ אגח י	2.08	12,804,096	14.62
ארפורט אגח ט	2.06	13,265,767	14.48
לאומי אגח 188	1.97	13,394,405	13.85
ג'י סיטי אגח טז	1.97	12,192,118	13.83
בינל הנפק אגח יד	1.94	13,314,833	13.66
אמפא אגח א	1.9	12,740,565	13.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.86	11,259,618	13.08
מליסרון אגח יז	1.85	10,722,112	13.03
ג'י סיטי אגח יד	1.84	12,253,799	12.91
בינל הנפק אגח יג	1.81	12,400,059	12.71
מימון ישיר אגח ה	1.78	11,122,910	12.52
נתיבי גז אגח ד	1.74	9,970,314	12.26
מגה אור אגח ט	1.73	10,559,220	12.15
פועלים הת נד יב (COCO)	1.71	10,736,883	12.01
ריט 1 אגח ז	1.7	9,843,353	11.93
פועלים הת נד יג (COCO)	1.7	10,182,432	11.92
הפניקס אגח 5	1.59	9,773,866	11.15
אשטרום קב אגח ד	1.54	9,541,592	10.8
מבנה אגח כ	1.53	8,704,219	10.72
אלון רבוע אגח ט	1.52	9,691,221	10.68
מגה אור אגח יא	1.51	9,605,091	10.61
עזריאלי אגח יא	0.54	3,834,894	3.83
אמות אגח ט	0.38	2,353,370	2.66
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.71
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-71.62	-122,864,120	-503.39