אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

399.17

0.14%

שווי יחידה

399.4

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:941,923
% החודש:0.3%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:5.95%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	136.7	1,357,258,695	1,513.77
פיקדונות בבנק	5	-0.42	0	-4.67
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-36.7	-102,640,513	-406.38
סה"כ	66	99.58	1,254,618,182	1,102.72

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.41	53,452,726	59.86
עזריאלי אגח ט	5.2	49,853,098	57.61
חשמל אגח 35	5.05	48,145,224	55.92
עזריאלי אגח ח	4.11	42,657,370	45.52
חשמל אגח 34	4.07	39,888,909	45.06
חשמל אגח 31	4.04	38,024,834	44.79
לאומי אגח 183	3.99	41,923,018	44.23
חשמל אגח 33	3.92	41,962,303	43.44
עזריאלי אגח ו	3.45	32,210,765	38.26
לאומי אגח 186	3.3	34,885,074	36.49
מז טפ הנפק 52	3.27	33,813,457	36.25
מז טפ הנפק 62	3.23	33,018,554	35.75
מז טפ הנפק 46	3.12	29,484,130	34.5
לאומי אגח 182	3.05	30,673,453	33.76
דיסקונט מנ אגח טו	3.02	31,105,819	33.4
מבנה אגח כה	3	32,273,034	33.18
חשמל אגח 27	2.75	24,707,780	30.49
אמות אגח ח	2.53	25,290,714	27.98
עזריאלי אגח ז	2.52	26,355,440	27.95
עזריאלי אגח ה	2.51	23,783,372	27.84
דיסקונט מנ אגח טז	2.44	25,436,551	27.03
אדמה אגח ב	2.39	17,198,881	26.46
לאומי אגח 185	2.37	24,974,919	26.3
מז טפ הנ אגח 70	2.35	25,095,631	26.06
מז טפ הנ אגח 68	2.29	23,758,506	25.34
עזריאלי אגח ד	2.27	21,596,651	25.15
מליסרון אגח כא	2.24	21,482,157	24.78
נמלי ישראל אגח ב	2.18	20,684,801	24.17
אמות אגח ו	2.11	20,792,944	23.33
מז טפ הנפק 64	2.11	21,814,177	23.38
דיסקונט מנ אגח יז	2.03	21,533,810	22.5
ארפורט אגח ט	1.97	20,362,778	21.82
מליסרון אגח יט	1.95	18,851,399	21.59
פועלים אגח 203	1.89	18,165,293	20.97
מליסרון אגח יז	1.83	16,985,136	20.25
נכסים ובנ אגח י	1.81	17,738,041	20.01
מימון ישיר אגח ה	1.79	18,120,500	19.86
ארפורט אגח ה	1.71	15,937,875	18.95
ג'י סיטי אגח טז	1.61	16,747,784	17.82
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.55	15,092,518	17.16
פועלים אגח 204	1.54	16,715,546	17.05
נתיבי גז אגח ד	1.53	13,892,063	16.91
רבוע נדלן אגח ט	1.53	15,544,223	16.92
ג'י סיטי אגח יב	1.51	14,275,997	16.76
שיכון ובינוי אגח 8	1.47	13,495,506	16.24
מבנה אגח כ	1.47	13,462,190	16.28
לאומי התח נד406 (COCO)	1.45	15,008,355	16.05
ג'י סיטי אגח יג	1.45	13,942,678	16.06
ריט 1 אגח ז	1.4	13,194,141	15.55
פועלים הת נד יג (COCO)	1.4	13,648,646	15.54
אשטרום קב אגח ד	1.38	13,918,154	15.25
פועלים הת נד יב (COCO)	1.38	14,391,837	15.33
פועלים אגח 201	1.31	13,688,029	14.49
גב ים אגח י	1.31	13,693,122	14.46
גב ים אגח ט	1.29	13,063,466	14.24
בזק אגח 12	1.28	12,409,567	14.16
לאומי אגח 188	0.42	4,488,502	4.62
אמפא אגח א	0.4	4,269,399	4.39
בינל הנפק אגח יג	0.38	4,155,294	4.21
ג'י סיטי אגח יד	0.37	4,122,554	4.06
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	1.6
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	-0.71	0	-7.89
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-36.7	-102,640,513	-406.38