אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

410.09

0.05%

שווי יחידה

409.94

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:100,038
% החודש:0.32%
% השנה:3.22%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:6.12%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	144.18	1,326,237,071	1,489.19
פיקדונות בבנק	5	-0.47	0	-4.82
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-44.17	-112,213,207	-456.24
סה"כ	68	99.54	1,214,023,864	1,028.13

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.96	55,498,365	61.54
עזריאלי אגח ט	5.16	45,737,593	53.26
חשמל אגח 35	4.99	44,170,708	51.56
לאומי אגח 186	4.64	45,158,959	47.89
עזריאלי אגח ח	4.11	39,135,891	42.44
חשמל אגח 34	4.07	36,595,972	42
חשמל אגח 31	4.06	34,885,782	41.99
לאומי אגח 183	4.03	38,462,161	41.67
חשמל אגח 33	3.88	38,498,203	40.06
דיסקונט מנ אגח יז	3.42	33,784,972	35.3
עזריאלי אגח ו	3.37	28,812,889	34.78
מז טפ הנפק 52	3.31	31,022,067	34.18
מז טפ הנפק 62	3.25	30,292,785	33.59
מז טפ הנפק 46	3.15	27,050,136	32.49
פועלים אגח 204	3.11	30,671,267	32.13
לאומי אגח 182	3.08	28,141,278	31.78
מבנה אגח כה	3.03	29,608,809	31.34
פועלים אגח 201	2.92	27,804,481	30.12
דיסקונט מנ אגח טו	2.81	26,499,525	28.99
רבוע נדלן אגח ט	2.74	25,403,078	28.3
חשמל אגח 27	2.7	22,418,987	27.89
עזריאלי אגח ז	2.54	24,179,728	26.29
אמות אגח ח	2.53	23,202,898	26.15
עזריאלי אגח ה	2.52	21,819,991	26
מליסרון אגח כא	2.48	21,918,379	25.59
אדמה אגח ב	2.43	15,779,066	25.1
מז טפ הנ אגח 70	2.38	23,023,919	24.6
נמלי ישראל אגח ב	2.19	18,977,215	22.62
דיסקונט מנ אגח טז	2.17	21,028,672	22.43
דיסקונט מנ אגח יח	2.15	21,895,139	22.24
אמות אגח ו	2.13	19,076,431	22.04
לאומי התח נד406 (COCO)	2.12	20,443,206	21.88
לאומי אגח 185	2.07	20,049,025	21.39
עזריאלי אגח ד	2.05	17,832,410	21.21
מז טפ הנ אגח 68	2.01	19,375,271	20.72
ארפורט אגח ט	1.98	18,681,775	20.48
מליסרון אגח יט	1.93	17,102,997	19.96
פועלים אגח 203	1.91	16,665,698	19.68
נכסים ובנ אגח י	1.79	16,009,820	18.47
מז טפ הנפק 64	1.75	16,678,300	18.1
מליסרון אגח יז	1.69	14,384,279	17.45
לאומי אגח 188	1.68	16,471,858	17.37
מימון ישיר אגח ה	1.65	15,151,537	17.01
אמפא אגח א	1.6	15,667,794	16.57
ג'י סיטי אגח טז	1.6	14,997,823	16.54
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.56	13,846,590	16.06
בינל הנפק אגח יג	1.53	15,249,054	15.83
נתיבי גז אגח ד	1.48	12,389,223	15.33
פועלים הת נד יב (COCO)	1.42	13,203,753	14.7
פועלים הת נד יג (COCO)	1.42	12,521,913	14.68
ריט 1 אגח ז	1.41	12,104,929	14.57
גב ים אגח י	1.32	12,562,719	13.63
ג'י סיטי אגח יד	1.31	13,392,013	13.55
אשטרום קב אגח ד	1.28	11,733,836	13.18
אלון רבוע אגח ט	1.28	11,917,844	13.18
מבנה אגח כ	1.27	10,704,071	13.17
מגה אור אגח ט	0.72	6,492,635	7.39
בינל הנפק אגח יד	0.4	4,093,500	4.15
הפניקס אגח 5	0.33	3,004,869	3.39
מגה אור אגח יא	0.31	2,952,981	3.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-4.85
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-44.17	-112,213,207	-456.24