אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

393.25

-0.01%

שווי יחידה

393.2

נכון ל: 09/12/2025

תמורה:1,497,637
% החודש:-0.69%
% השנה:5.3%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:6.15%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	136.71	1,341,323,781	1,490.3
פיקדונות בבנק	5	-0.32	0	-3.47
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-36.69	-101,911,321	-400.02
סה"כ	66	99.7	1,239,412,460	1,086.8

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.23	52,073,549	56.97
עזריאלי אגח ט	5.03	48,566,797	54.85
חשמל אגח 35	4.86	46,902,989	52.99
עזריאלי אגח ח	3.98	41,556,733	43.34
חשמל אגח 31	3.98	37,043,723	43.44
חשמל אגח 34	3.97	38,859,702	43.32
לאומי אגח 183	3.93	40,841,328	42.84
חשמל אגח 33	3.79	40,879,598	41.3
עזריאלי אגח ו	3.39	31,379,669	36.92
לאומי אגח 186	3.27	33,984,976	35.69
מז טפ הנפק 52	3.22	32,941,009	35.06
מז טפ הנפק 62	3.18	32,166,616	34.66
מז טפ הנפק 46	3.07	28,723,386	33.52
לאומי אגח 182	3.02	29,882,023	32.89
דיסקונט מנ אגח טו	2.96	30,303,232	32.31
מבנה אגח כה	2.92	31,440,334	31.85
חשמל אגח 27	2.72	24,070,275	29.67
מז טפ הנ אגח 70	2.58	26,669,704	28.09
אדמה אגח ב	2.57	18,278,307	27.98
עזריאלי אגח ה	2.49	23,169,717	27.09
אמות אגח ח	2.48	24,638,168	26.99
עזריאלי אגח ז	2.46	25,675,421	26.82
דיסקונט מנ אגח טז	2.4	24,780,242	26.14
לאומי אגח 185	2.35	24,330,521	25.57
פועלים אגח 203	2.28	21,232,516	24.88
מז טפ הנ אגח 68	2.25	23,145,494	24.49
עזריאלי אגח ד	2.24	21,039,418	24.48
מליסרון אגח כא	2.19	20,927,878	23.85
נמלי ישראל אגח ב	2.15	20,151,095	23.4
אמות אגח ו	2.08	20,256,448	22.63
מז טפ הנפק 64	2.08	21,251,332	22.65
דיסק מנ אגח יז	2	20,978,199	21.83
ארפורט אגח ט	1.93	19,837,380	21.01
מליסרון אגח יט	1.91	18,365,000	20.86
מליסרון אגח יז	1.8	16,546,888	19.6
נכסים ובנ אגח י	1.79	17,280,367	19.49
ארפורט אגח ה	1.69	15,526,649	18.43
ג'י סיטי אגח טז	1.63	16,315,661	17.73
מימון ישיר אגח ה	1.58	15,747,978	17.18
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.51	14,703,103	16.51
ג'י סיטי אגח יב	1.51	13,907,650	16.5
נתיבי גז אגח ד	1.5	13,533,622	16.38
פועלים אגח 201	1.5	15,239,832	16.34
שיכון ובינוי אגח 8	1.48	13,147,297	16.16
רבוע נדלן אגח ו	1.47	13,343,692	16.03
מבנה אגח כ	1.46	13,114,841	15.87
לאומי התח נד406 (COCO)	1.42	14,621,113	15.47
פועלים הת נד יב (COCO)	1.4	14,020,501	15.23
פועלים הת נד יג (COCO)	1.39	13,296,486	15.19
ריט 1 אגח ז	1.37	12,853,707	14.92
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.37	13,372,000	14.95
אשטרום קב אגח ד	1.36	13,559,040	14.86
גב ים אגח י	1.28	13,339,814	13.97
בזק אגח 12	1.27	12,089,377	13.87
גב ים אגח ט	1.26	12,726,405	13.78
מליסרון אגח כ	1.22	12,731,114	13.32
חשמל אגח 32	1.2	11,446,456	13.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.19	11,940,155	13.02
ג'י סיטי אגח יג	0.73	6,791,466	8
רבוע נדלן אגח ט	0.37	3,785,788	4.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	0	-3.94
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-36.69	-101,911,321	-400.02