אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

397.55

0.08%

שווי יחידה

397.34

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:5,558
% החודש:0.05%
% השנה:0.05%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:6.15%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	137.43	1,338,248,903	1,495.09
פיקדונות בבנק	5	-0.02	0	-0.17
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-37.41	-103,010,778	-407.02
סה"כ	67	100	1,235,238,125	1,087.91

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.29	51,673,692	57.59
עזריאלי אגח ט	5.07	48,193,869	55.17
חשמל אגח 35	4.93	46,542,836	53.59
עזריאלי אגח ח	4.02	41,237,631	43.78
חשמל אגח 34	3.99	38,561,311	43.46
חשמל אגח 31	3.99	36,759,276	43.36
לאומי אגח 183	3.93	40,527,720	42.74
חשמל אגח 33	3.84	40,565,697	41.73
עזריאלי אגח ו	3.39	31,138,714	36.91
לאומי אגח 186	3.27	33,724,015	35.59
מז טפ הנפק 52	3.22	32,688,065	35
מז טפ הנפק 62	3.17	31,919,618	34.48
מז טפ הנפק 46	3.05	28,502,827	33.24
לאומי אגח 182	3	29,652,567	32.59
דיסקונט מנ אגח טו	2.96	30,070,543	32.2
מבנה אגח כה	2.94	31,198,911	31.96
חשמל אגח 27	2.71	23,885,445	29.48
אדמה אגח ב	2.59	18,137,953	28.17
מז טפ הנ אגח 70	2.58	26,464,915	28.07
אמות אגח ח	2.48	24,448,979	26.99
עזריאלי אגח ה	2.47	22,991,804	26.87
עזריאלי אגח ז	2.47	25,478,268	26.89
דיסקונט מנ אגח טז	2.4	24,589,963	26.12
לאומי אגח 185	2.33	24,143,693	25.37
פועלים אגח 203	2.27	21,069,478	24.74
מז טפ הנ אגח 68	2.25	22,967,765	24.44
עזריאלי אגח ד	2.23	20,877,862	24.29
מליסרון אגח כא	2.2	20,767,179	23.89
נמלי ישראל אגח ב	2.14	19,996,361	23.31
אמות אגח ו	2.07	20,100,905	22.5
מז טפ הנפק 64	2.07	21,088,149	22.55
דיסקונט מנ אגח יז	2	20,817,113	21.78
ארפורט אגח ט	1.93	19,685,054	21
מליסרון אגח יט	1.91	18,223,980	20.77
מליסרון אגח יז	1.8	16,419,830	19.53
נכסים ובנ אגח י	1.78	17,147,676	19.35
מימון ישיר אגח ה	1.76	17,517,405	19.18
ארפורט אגח ה	1.68	15,407,423	18.28
ג'י סיטי אגח טז	1.62	16,190,377	17.6
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.52	14,590,202	16.56
נתיבי גז אגח ד	1.5	13,429,701	16.34
פועלים אגח 201	1.5	15,122,809	16.27
ג'י סיטי אגח יב	1.5	13,800,856	16.36
ג'י סיטי אגח יג	1.47	13,478,632	15.96
מבנה אגח כ	1.45	13,014,135	15.74
שיכון ובינוי אגח 8	1.44	13,046,342	15.68
לאומי התח נד406 (COCO)	1.42	14,508,842	15.5
פועלים הת נד יג (COCO)	1.41	13,194,386	15.35
פועלים הת נד יב (COCO)	1.4	13,912,841	15.28
ריט 1 אגח ז	1.38	12,755,007	14.96
אשטרום קב אגח ד	1.36	13,454,924	14.76
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.36	13,269,319	14.78
גב ים אגח י	1.28	13,237,382	13.91
בזק אגח 12	1.27	11,996,545	13.79
גב ים אגח ט	1.26	12,628,681	13.74
מליסרון אגח כ	1.22	12,633,355	13.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.19	11,848,470	12.97
חשמל אגח 32	1.19	11,358,562	12.94
פועלים אגח 204	0.76	8,079,606	8.23
רבוע נדלן אגח ט	0.75	7,513,436	8.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.21
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-37.41	-103,010,778	-407.02