אי בי אי מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.9	0.52
תחילת השנה	52.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	62.97	14,166	-0.3
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	20.34	4,577	0.04
פיקדון בבנק מסוים	18.75	0	5.82
פיקדון בבנק מסוים	17.58	0	5.46
פיקדון בבנק מסוים	17.1	0	5.31
פיקדון בבנק מסוים	10.66	0	3.31
מקמ 726	7.57	2,350,000	2.35
פיקדון בבנק מסוים	6.77	0	2.1
מקמ 816	6.74	2,100,000	2.09
מקמ 916	5.13	1,600,000	1.59
מקמ 1016	5.11	1,600,000	1.59
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.86	1,093	-0.01
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.68	827	0
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.75	619	-0.02
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.33	524	0.01
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.65	371	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.26	0	0.39
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.2	124,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.3
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	6,173	0.14
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	1,674	0.05
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	967	0.04
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	552	0.04
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	612	0.02
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	487	0.02
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	267	0.02
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	236	0.01
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	496	0.01
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	455	0.01
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	155	0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.02	5,000	0.01
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	303	0
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	453	0
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	268	0.01
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	65	0
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	428	0
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	44	0
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	531	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.12	-324,000	0