אי בי אי מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.72	-6.18
תחילת השנה	56.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	48.33	14,166	-0.32
מקמ 916	27.88	11,600,000	11.57
מקמ 816	21.93	9,100,000	9.1
פיקדון בבנק מסוים	17.25	0	7.16
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	15.62	4,577	0.04
פיקדון בבנק מסוים	11.61	0	4.81
מקמ 1016	9.59	4,000,000	3.98
פיקדון בבנק מסוים	5.03	0	2.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.84	0	1.59
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	3.73	1,093	-0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	3.31	970	0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	2.82	827	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	2.6	761	0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	2.11	619	-0.02
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	2.08	611	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	2.05	600	0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.94	569	0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.79	524	0.01
F_280726_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.73	234,000	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.62	476	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.6	470	0.02
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.52	446	0.02
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.4	410	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.27	371	-0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.27	373	0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.04	305	0
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.4
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.82	240	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	179	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	167	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	149	0
F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.44	60,000	0
F_290726_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.15	21,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.01	5,000	0.01
F_280726_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-1,000	0
F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-21,000	0
F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00	-0.58	-78,000	0
F_290726_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.61	-83,000	0
SPOT_USDILS	-0.73	-99,000	0
F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.26	-306,000	-0.01