אי בי אי מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
103.33
מחיר קנייה
103.33
- % החודש:0.6%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.45%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 25 | 99.84 | 36,343 | 0.1 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 71.83 | 0 | 22.29 |
| מק"מ | 4 | 24.55 | 7,650,000 | 7.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.26 | 0 | 0.39 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.02 | 5,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.92 | -200,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 195.58 | 7,491,343 | 30.4 |
אחזקות הקרן
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 62.97 | 14,166 | -0.3 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 20.34 | 4,577 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.75 | 0 | 5.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.58 | 0 | 5.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.1 | 0 | 5.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.66 | 0 | 3.31 |
| מקמ 726 | 7.57 | 2,350,000 | 2.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.77 | 0 | 2.1 |
| מקמ 816 | 6.74 | 2,100,000 | 2.09 |
| מקמ 916 | 5.13 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 1016 | 5.11 | 1,600,000 | 1.59 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.86 | 1,093 | -0.01 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.68 | 827 | 0 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.75 | 619 | -0.02 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.33 | 524 | 0.01 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.65 | 371 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.26 | 0 | 0.39 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 124,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.3 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.46 | 6,173 | 0.14 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 1,674 | 0.05 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 967 | 0.04 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 552 | 0.04 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 612 | 0.02 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 487 | 0.02 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 267 | 0.02 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 236 | 0.01 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 496 | 0.01 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 455 | 0.01 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 155 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.02 | 5,000 | 0.01 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 303 | 0 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 453 | 0 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 268 | 0.01 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 65 | 0 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 428 | 0 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 44 | 0 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 531 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.12 | -324,000 | 0 |