אי בי אי מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
97.07
מחיר קנייה
97.11
- % החודש:-2.55%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-2.2%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 98.61 | 28,903 | -0.22 |
| מק"מ | 3 | 59.4 | 24,700,000 | 24.64 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 35.82 | 0 | 14.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.84 | 0 | 1.59 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.01 | 5,000 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -0.73 | -99,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -1.29 | -174,000 | -0.01 |
| סה"כ | 42 | 195.66 | 24,460,903 | 40.87 |
אחזקות הקרן
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 48.33 | 14,166 | -0.32 |
| מקמ 916 | 27.88 | 11,600,000 | 11.57 |
| מקמ 816 | 21.93 | 9,100,000 | 9.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.25 | 0 | 7.16 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.62 | 4,577 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.61 | 0 | 4.81 |
| מקמ 1016 | 9.59 | 4,000,000 | 3.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.03 | 0 | 2.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.84 | 0 | 1.59 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.73 | 1,093 | -0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.31 | 970 | 0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.82 | 827 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.6 | 761 | 0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.11 | 619 | -0.02 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.08 | 611 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.05 | 600 | 0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.94 | 569 | 0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.79 | 524 | 0.01 |
| F_280726_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 234,000 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.62 | 476 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.6 | 470 | 0.02 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.52 | 446 | 0.02 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.4 | 410 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 371 | -0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 373 | 0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.04 | 305 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.4 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.82 | 240 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.61 | 179 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 167 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 149 | 0 |
| F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 60,000 | 0 |
| F_290726_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 21,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.01 | 5,000 | 0.01 |
| F_280726_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -1,000 | 0 |
| F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -21,000 | 0 |
| F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -78,000 | 0 |
| F_290726_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.61 | -83,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -99,000 | 0 |
| F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.26 | -306,000 | -0.01 |