אלפי בנדק 10/90
מחיר פדיון
130.83
מחיר קנייה
130.83
- % החודש:0.04%
- % השנה:4.47%
- % 3 חודשים:3.46%
- % 12 חודשים:10.55%
- סטיית תקן (שנה):3.22
- שארפ (שנה):1.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.29 | 1.05 |
תחילת השנה | -1.16 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0142 | 8.62 | 2,686,519 | 2.98 |
בזק אגח 13 | 4.24 | 1,737,171 | 1.47 |
חשמל אגח 34 | 3.76 | 1,212,427 | 1.3 |
תכלית סל ת"א 35 | 3.38 | 44,026 | 1.17 |
אקסטל אגח ה | 3.26 | 1,115,134 | 1.13 |
אקסטל אגח ד | 3.25 | 1,107,941 | 1.13 |
עזריאלי אגח ח | 3.13 | 1,095,675 | 1.08 |
מקורות אגח 11 | 3.12 | 1,048,336 | 1.08 |
ממשלתי צמוד 1131 | 3.09 | 1,045,753 | 1.07 |
פסיפיק אגח ב | 2.22 | 810,684 | 0.77 |
דוראל אגח ב | 2.11 | 668,525 | 0.73 |
חשמל אגח 31 | 2.06 | 624,212 | 0.71 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.05 | 796,091 | 0.71 |
תכלית סל ת"א 90 | 1.98 | 26,127 | 0.68 |
נמלי ישראל אגח ב | 1.77 | 541,967 | 0.61 |
קיסטון אינ אגח ב | 1.6 | 528,207 | 0.55 |
לייטסטון אגח ו | 1.6 | 544,000 | 0.55 |
אורון קב אגח ג | 1.58 | 509,336 | 0.55 |
גרייסטון אגח א | 1.58 | 532,249 | 0.55 |
הראל הנפקות אגח יד | 1.55 | 582,523 | 0.54 |
כלל הון אגח יא | 1.54 | 590,640 | 0.53 |
מז טפ הנ אגח 68 | 1.52 | 513,823 | 0.53 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 0.5 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 1.37 | 414,845 | 0.48 |
דה לסר אגח ט | 1.3 | 407,969 | 0.45 |
פתאל החז אגח ד | 1.29 | 399,866 | 0.45 |
תדיראן גרופ אגח 4 | 1.29 | 413,088 | 0.45 |
נמקו אגח ד | 1.2 | 402,765 | 0.42 |
אלקטרה פא אגח ב | 1.17 | 458,856 | 0.41 |
ג'י סיטי אגח יח | 1.14 | 361,809 | 0.39 |
ספנסר אגח ו | 1.08 | 366,463 | 0.37 |
גב ים אגח ח | 1.08 | 419,022 | 0.37 |
אלוני חץ אגח יג | 1.07 | 378,829 | 0.37 |
נאוויטס אגח ז | 1.07 | 365,259 | 0.37 |
יובלים אגח ה | 1.07 | 364,114 | 0.37 |
פתאל החז אגח ה | 1.05 | 347,639 | 0.36 |
אנקור הזד אגח ב | 1.05 | 323,353 | 0.36 |
קיסטון אינ אגח א | 1.04 | 347,308 | 0.36 |
גב ים אגח י | 1.03 | 352,604 | 0.36 |
בלדי אגח 1 | 0.99 | 320,133 | 0.34 |
ספנסר אגח ה | 0.98 | 331,079 | 0.34 |
מליסרון אגח כ | 0.98 | 333,609 | 0.34 |
מליסרון אגח יט | 0.94 | 294,464 | 0.33 |
נמקו אגח ב | 0.93 | 332,494 | 0.32 |
מיטב השק אגח ד | 0.92 | 339,533 | 0.32 |
נאוויטס פט אגחה | 0.8 | 263,400 | 0.28 |
לוי אגח ח | 0.79 | 267,689 | 0.27 |
פריים אנרג'י אג א | 0.78 | 274,132 | 0.27 |
פריים אנרג'י אגח ב | 0.77 | 233,973 | 0.27 |
מכלול אגח ב | 0.76 | 253,490 | 0.26 |
דלק קב אגח מ | 0.76 | 258,918 | 0.26 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.73 | 240,000 | 0.25 |
פרופדו אגח א | 0.71 | 260,000 | 0.25 |
בונוס ביוגרופ | 0.68 | 1,028,223 | 0.23 |
ג'י.אף.אי אגח ו | 0.64 | 245,259 | 0.22 |
אמפא יובל אגח א | 0.58 | 193,175 | 0.2 |
דיסק השק אגח י | 0.54 | 187,153 | 0.19 |
לוינסקי אגח ד | 0.52 | 184,239 | 0.18 |
סטרוברי אנ אגח א | 0.5 | 170,526 | 0.17 |
גב ים אגח ט | 0.48 | 154,331 | 0.16 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 0.44 | 146,039 | 0.15 |
איסתא אג א | 0.44 | 136,357 | 0.15 |
אלוני חץ | 0.43 | 4,976 | 0.15 |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.42 | 2,430 | 0.14 |
טבע | 0.4 | 2,253 | 0.14 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.39 | 133,012 | 0.14 |
טאואר | 0.33 | 801 | 0.12 |
רייזור | 0.31 | 21,730 | 0.11 |
סילברסטין אגח ג | 0.3 | 95,847 | 0.1 |
עזריאלי קבוצה | 0.26 | 338 | 0.09 |
דה זראסאי אגח ג | 0.26 | 245,089 | 0.09 |
בלדי | 0.25 | 2,824 | 0.09 |
הרץ פרופרטיס אגח א | 0.19 | 352,370 | 0.07 |
בלדי אפ 1 | 0.14 | 2,000 | 0.02 |
פרופדו אפ 4 | 0.13 | 7,800 | 0.01 |
פריים אנרג'י | 0.1 | 3,020 | 0.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.01 | 10,080 | 0 |
אול-יר אגח ב | 0 | 33,826 | 0 |
מגדלי תיכון אגח ה | 0 | 1 | 0 |
אלבר אגח כ | 0 | 1 | 0 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0 | 1 | 0 |
ג'י סיטי אגח יב | 0 | 1 | 0 |
פועלים אגח 200 | 0 | 1 | 0 |