אלפי בנדק 10/90

מחיר פדיון
130.83
מחיר קנייה
130.83
0.15%
  • % החודש:0.04%
  • % השנה:4.47%
  • % 3 חודשים:3.46%
  • % 12 חודשים:10.55%
  • סטיית תקן (שנה):3.22
  • שארפ (שנה):1.98
מספר נייר
5125216
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
35.2
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.76%
דמי נאמנות
0.06%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
08/11/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
131.64
118.34

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.291.05
תחילת השנה-1.16--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 01428.622,686,5192.98
בזק אגח 134.241,737,1711.47
חשמל אגח 343.761,212,4271.3
תכלית סל ת"א 353.3844,0261.17
אקסטל אגח ה3.261,115,1341.13
אקסטל אגח ד3.251,107,9411.13
עזריאלי אגח ח3.131,095,6751.08
מקורות אגח 113.121,048,3361.08
ממשלתי צמוד 11313.091,045,7531.07
פסיפיק אגח ב2.22810,6840.77
דוראל אגח ב2.11668,5250.73
חשמל אגח 312.06624,2120.71
אנלייט אנרגיה אגח ד2.05796,0910.71
תכלית סל ת"א 901.9826,1270.68
נמלי ישראל אגח ב1.77541,9670.61
קיסטון אינ אגח ב1.6528,2070.55
לייטסטון אגח ו1.6544,0000.55
אורון קב אגח ג1.58509,3360.55
גרייסטון אגח א1.58532,2490.55
הראל הנפקות אגח יד1.55582,5230.54
כלל הון אגח יא1.54590,6400.53
מז טפ הנ אגח 681.52513,8230.53
פיקדון בבנק מסוים1.4400.5
ג'י.אף.אי אגח ה1.37414,8450.48
דה לסר אגח ט1.3407,9690.45
פתאל החז אגח ד1.29399,8660.45
תדיראן גרופ אגח 41.29413,0880.45
נמקו אגח ד1.2402,7650.42
אלקטרה פא אגח ב1.17458,8560.41
ג'י סיטי אגח יח1.14361,8090.39
ספנסר אגח ו1.08366,4630.37
גב ים אגח ח1.08419,0220.37
אלוני חץ אגח יג1.07378,8290.37
נאוויטס אגח ז1.07365,2590.37
יובלים אגח ה1.07364,1140.37
פתאל החז אגח ה1.05347,6390.36
אנקור הזד אגח ב1.05323,3530.36
קיסטון אינ אגח א1.04347,3080.36
גב ים אגח י1.03352,6040.36
בלדי אגח 10.99320,1330.34
ספנסר אגח ה0.98331,0790.34
מליסרון אגח כ0.98333,6090.34
מליסרון אגח יט0.94294,4640.33
נמקו אגח ב0.93332,4940.32
מיטב השק אגח ד0.92339,5330.32
נאוויטס פט אגחה0.8263,4000.28
לוי אגח ח0.79267,6890.27
פריים אנרג'י אג א0.78274,1320.27
פריים אנרג'י אגח ב0.77233,9730.27
מכלול אגח ב0.76253,4900.26
דלק קב אגח מ0.76258,9180.26
נאוויטס פט אגח ו0.73240,0000.25
פרופדו אגח א0.71260,0000.25
בונוס ביוגרופ0.681,028,2230.23
ג'י.אף.אי אגח ו0.64245,2590.22
אמפא יובל אגח א0.58193,1750.2
דיסק השק אגח י0.54187,1530.19
לוינסקי אגח ד0.52184,2390.18
סטרוברי אנ אגח א0.5170,5260.17
גב ים אגח ט0.48154,3310.16
אמ.די.ג'י אגח ד0.44146,0390.15
איסתא אג א0.44136,3570.15
אלוני חץ0.434,9760.15
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC0.422,4300.14
טבע0.42,2530.14
עמרם אברהם אגח ג0.39133,0120.14
טאואר0.338010.12
רייזור0.3121,7300.11
סילברסטין אגח ג0.395,8470.1
עזריאלי קבוצה0.263380.09
דה זראסאי אגח ג0.26245,0890.09
בלדי0.252,8240.09
הרץ פרופרטיס אגח א0.19352,3700.07
בלדי אפ 10.142,0000.02
פרופדו אפ 40.137,8000.01
פריים אנרג'י0.13,0200.04
פיקדון בבנק מסוים0.0100
דה זראסאי אגח ג חש5/250.0110,0800
אול-יר אגח ב033,8260
מגדלי תיכון אגח ה010
אלבר אגח כ010
אלדן תחבורה אגח ט010
ג'י סיטי אגח יב010
פועלים אגח 200010