הירשמו

אלפי בנדק 10/90

מחיר פדיון

139.25

מחיר קנייה

139.25

0.25%

% החודש:0.89%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:10.11%
סטיית תקן (שנה):3.23
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	56.38	16,165,542	16.3
אג"ח מדינה	7	34.49	9,195,884	9.97
קרן סל	2	5.01	32,096	1.45
מניות	4	3.28	338,327	0.94
פיקדונות בבנק	3	0.59	0	0.17
כתב אופציה	3	0.11	44,480	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	386,196	0
סה"כ	86	99.86	26,162,525	28.84

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	7.59	2,111,536	2.19
ממשלתי צמוד 1131	6.78	1,822,759	1.96
ממשלתי שקלי 0829	5.89	1,608,863	1.7
ממשלתי שקלי 0347	4.11	1,230,741	1.19
ממשלתי צמוד 0536	3.89	653,831	1.12
ממשלתי שקלי 0330	3.3	1,041,813	0.95
תכלית סל ת"א 35	3	21,507	0.87
ממשלתי שקלי 0142	2.93	726,341	0.85
פרוספקט אגח א	2.45	742,085	0.71
MTF סל ת"א 35	2.01	10,589	0.58
חשמל אגח 34	2.01	521,597	0.58
פסיפיק אגח ב	1.96	1,018,355	0.57
פועלים הת נד יד (COCO)	1.84	516,479	0.53
נמלי ישראל אגח ב	1.63	403,410	0.47
סופרין אגח ב	1.34	364,433	0.39
לאומי אגח 188	1.32	371,077	0.38
ישראמקו אגח ד	1.31	358,632	0.38
גב ים אגח י	1.29	352,604	0.37
מבנה אגח כו	1.28	342,796	0.37
לאומי	1.28	4,864	0.37
בזק אגח 13	1.27	401,940	0.37
חשמל אגח 31	1.26	306,695	0.36
פועלים	1.26	4,595	0.36
אמות אגח י	1.25	330,000	0.36
אמפא אגח א	1.24	350,000	0.36
לוי אגח ח	1.19	336,149	0.34
כלל הון אגח יא	1.17	353,420	0.34
מז טפ הנ אגח 68	1.15	318,191	0.33
ביג אגח כד	1.14	322,135	0.33
מליסרון אגח יט	1.14	287,993	0.33
מקורות אגח 11	0.92	247,075	0.27
אורון קב אגח ג	0.89	242,529	0.26
אמטראסט אגח ב	0.87	246,881	0.25
ישראכרט אגח ב	0.86	244,384	0.25
מכלול אגח ב	0.79	223,373	0.23
סאמיט אגח יד	0.79	221,993	0.23
אספן גרופ אגח יא	0.78	223,530	0.22
פתאל החז אגח ד	0.77	198,063	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.77	213,981	0.22
וילאר אגח יא	0.77	208,689	0.22
ביג אגח כה	0.77	225,308	0.22
אלבר אגח כא	0.76	210,732	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.73	197,401	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.72	193,485	0.21
פרשקובסקי אגח יז	0.72	210,551	0.21
לוינסקי אגח ד	0.72	220,429	0.21
נאוויטס פטרו אגח ו	0.69	184,169	0.2
מגוריט אגח ז	0.67	202,950	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.65	167,675	0.19
ביג אגח כא	0.65	175,000	0.19
מדיפאואר אגח ג	0.65	183,723	0.19
עזריאלי אגח ח	0.64	176,568	0.19
סילברסטין אגח ג	0.64	177,249	0.18
מז טפ הנפק 64	0.64	171,337	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.63	178,929	0.18
בזן אגח טו	0.63	175,006	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.63	159,852	0.18
אנלייט אנ אגח ד	0.63	196,429	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.62	170,000	0.18
אורשי אגח ה	0.62	172,021	0.18
ספנסר אגח ו	0.61	170,011	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.59	185,643	0.17
פיקהיל אגח א	0.58	162,458	0.17
גב ים אגח ח	0.58	181,363	0.17
מליסרון אגח יז	0.57	138,462	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.55	176,549	0.16
ריט אזורים אגח ד	0.55	160,560	0.16
מיטב השק אגח ד	0.54	163,547	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.53	145,070	0.15
תדיראן גרופ אגח 4	0.53	140,592	0.15
גב ים אגח ט	0.49	128,124	0.14
בונוס ביוגרופ	0.48	318,818	0.14
אנקור הזד אגח ב	0.47	128,320	0.14
דלק קב אגח מ	0.46	126,202	0.13
דלק קב אגח מא	0.37	100,000	0.11
BEYOND OIL LTD	0.26	10,050	0.07
בזק אגח 11	0.07	21,179	0.02
לוינסקי אפ 2	0.06	13,480	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.03	20,159	0.01
ביולייט אפ 10	0.03	15,500	0
ביולייט אפ 9	0.02	15,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	33,826	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	352,370	0