אלפי בנדק 10/90

מחיר פדיון

138.9

מחיר קנייה

138.9

0.15%

% החודש:-0.09%
% השנה:2.61%
% 3 חודשים:-0.14%
% 12 חודשים:5.85%
סטיית תקן (שנה):3.07
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	53.52	16,520,930	16.4
אג"ח מדינה	9	31.67	9,227,629	9.7
קרן סל	10	10.57	195,871	3.24
פיקדונות בבנק	3	2.4	0	0.74
מניות	6	1.28	434,572	0.39
כתב אופציה	2	0.07	28,980	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	390,178	0
סה"כ	103	99.51	26,798,160	30.47

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	6.19	1,723,817	1.9
ממשלתי צמוד 0529	5.27	1,393,985	1.61
ממשלתי צמוד 0431	4.59	1,352,506	1.41
ממשלתי שקלי 0347	4.47	1,429,463	1.37
ממשלתי שקלי 0330	3.23	1,074,844	0.99
ממשלתי שקלי 1152	2.97	1,165,191	0.91
ממשלתי צמוד 0536	2.94	531,102	0.9
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	0.73
פרוספקט אגח א	2.2	742,085	0.67
חשמל אגח 34	1.94	521,597	0.59
פועלים הת נד יד (COCO)	1.79	516,479	0.55
תכלית סל ת"א 35	1.78	13,729	0.55
נמלי ישראל אגח ב	1.56	403,410	0.48
ממשלתי שקלי 0142	1.52	387,707	0.47
תכלית סל ת"א 90	1.51	13,312	0.46
פועלים אגח 201	1.48	417,210	0.45
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.46	3,835	0.45
פסיפיק אגח ב	1.4	1,084,572	0.43
לאומי אגח 188	1.28	371,077	0.39
ישראמקו אגח ד	1.27	358,632	0.39
אמות אגח י	1.22	330,000	0.37
סופרין אגח ב	1.22	364,433	0.37
מבנה אגח כו	1.21	342,796	0.37
חשמל אגח 31	1.21	306,695	0.37
אמפא אגח א	1.19	350,000	0.37
כלל הון אגח יא	1.12	353,420	0.34
מז טפ הנ אגח 68	1.12	318,191	0.34
ביג אגח כד	1.12	322,135	0.34
מליסרון אגח יט	1.1	287,993	0.34
גב ים אגח י	1.04	299,714	0.32
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1	7,610	0.3
תכלית סל NASDAQ 100	0.99	652	0.3
דיסקונט מנ אגח יח	0.98	293,717	0.3
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.97	71,747	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.97	265,905	0.3
MTF סל ת"א 35	0.95	5,364	0.29
MTF סל תל בונד-מאגר	0.89	61,853	0.27
ביג אגח כה	0.85	258,425	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.84	247,990	0.26
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.84	251,130	0.26
אספן גרופ אגח יא	0.82	244,684	0.25
פרשקובסקי אגח יז	0.8	243,584	0.25
פוקס אגח ב	0.79	237,216	0.24
סאמיט אגח יד	0.78	221,993	0.24
פועלים אגח 200	0.78	216,797	0.24
מכלול אגח ב	0.74	223,373	0.23
וילאר אגח יא	0.73	208,689	0.22
לוינסקי אגח ד	0.73	220,429	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.71	197,401	0.22
אלבר אגח כא	0.7	202,928	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.68	193,485	0.21
פתאל החז אגח ד	0.67	178,807	0.21
אורון קב אגח ג	0.65	188,634	0.2
ישראכרט אגח ב	0.65	195,508	0.2
מגוריט אגח ז	0.65	202,950	0.2
דה לסר אגח ז	0.64	320,900	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.63	167,675	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.62	178,929	0.19
ביג אגח כא	0.62	175,000	0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.62	216,625	0.19
אנלייט אנ אגח ד	0.61	196,429	0.19
כלל ביטוח אגח ג	0.59	170,000	0.18
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.57	7,874	0.18
שדה נדלן אגח א	0.57	175,000	0.17
לוי אגח ח	0.55	168,075	0.17
מליסרון אגח יז	0.54	138,462	0.17
ריט אזורים אגח ד	0.53	160,560	0.16
גב ים אגח ח	0.53	174,108	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.5	145,070	0.15
ישראל קנדה אגח ט	0.5	151,087	0.15
טיאסגי אגח א	0.5	161,273	0.15
ממשלתי שקלי 0432	0.49	169,014	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.49	162,437	0.15
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	140,592	0.15
איילון התח נד ו (COCO)	0.49	151,484	0.15
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.49	132,438	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.46	134,260	0.14
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.45	9,895	0.14
אורשי אגח ה	0.43	129,016	0.13
דה לסר אגח ט	0.38	226,474	0.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	111,241	0.11
גב ים אגח ט	0.37	101,917	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	95,121	0.1
בונוס ביוגרופ	0.33	314,615	0.1
מודיעין אגח ג	0.3	91,152	0.09
נופר אנרג אגח ה	0.3	86,603	0.09
הום ביוגז	0.21	93,466	0.06
ריט אזורים ליוי	0.2	10,109	0.06
טראלייט	0.2	3,217	0.06
פריים אנרג אגח ד	0.19	57,971	0.06
מגדל ביטוח	0.17	3,115	0.05
BEYOND OIL LTD	0.17	10,050	0.05
בזק אגח 11	0.05	16,944	0.02
לוינסקי אפ 2	0.04	13,480	0
ביולייט אפ 10	0.03	15,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	33,826	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	352,370	0
ספנסר אגח ו	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	3,982	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0