הירשמו אזור אישי

אלפי בנדק 10/90

מחיר פדיון

134.69

מחיר קנייה

134.69

-0.01%

% החודש:-0.33%
% השנה:7.55%
% 3 חודשים:2.06%
% 12 חודשים:8.03%
סטיית תקן (שנה):3.3
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	62.42	22,138,181	22.08
אג"ח מדינה	4	24.5	8,060,328	8.67
קרן סל	2	4.67	52,448	1.65
פיקדונות בבנק	3	3.73	0	1.32
מניות	10	3.49	1,097,197	1.23
אג"ח להמרה	2	0.82	273,423	0.29
כתב אופציה	6	0.5	59,102	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	43,906	0
סה"כ	100	100.14	31,724,585	35.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0347

פיקהיל אגח א

תכלית סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	9.79	2,959,704	3.46
ממשלתי צמוד 1131	6.22	2,066,717	2.2
ממשלתי שקלי 0347	5.59	2,151,653	1.98
פיקהיל אגח א	5.02	1,772,000	1.78
תכלית סל ת"א 90	3.25	36,523	1.15
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	1.1
ממשלתי צמוד 0726	2.9	882,254	1.03
פועלים הת נד יד (COCO)	2.58	906,389	0.91
חשמל אגח 34	2.07	657,312	0.73
נמלי ישראל אגח ב	2.05	623,699	0.72
פסיפיק אגח ב	1.55	811,373	0.55
מז טפ הנ אגח 68	1.54	513,823	0.54
בזק אגח 13	1.51	600,953	0.53
תכלית סל ת"א 35	1.42	15,925	0.5
לנטרה קנדה אגח א	1.34	471,000	0.47
אקסטל אגח ד	1.21	426,008	0.43
סופרין אגח ב	1.08	364,433	0.38
מקורות אגח 11	1.04	336,445	0.37
בזן אגח טו	1.04	362,216	0.37
אלבר אגח כא	1.04	355,258	0.37
יובלים אגח ה	1.04	364,114	0.37
ביג אגח כד	1.04	363,795	0.37
גב ים אגח י	1.04	352,604	0.37
הראל הנפקות אגח יד	1.03	390,094	0.37
אמות אגח י	1.03	330,000	0.36
גב ים אגח ח	1.03	402,906	0.37
כלל הון אגח יא	1.02	389,902	0.36
חשמל אגח 31	1.02	306,695	0.36
דוראל אגח ב	1.01	323,714	0.36
ישראל קנדה אגח ח	1	331,918	0.35
קסטלן אגח ב	0.99	347,000	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.98	294,845	0.35
מליסרון אגח יט	0.94	291,228	0.33
אקסטל אגח ה	0.93	329,738	0.33
לוינסקי אגח ה	0.89	337,000	0.32
גרייסטון אגח א	0.88	304,342	0.31
תדיראן גרופ אגח 4	0.82	273,202	0.29
אנקור פרופ אגח ה	0.82	287,762	0.29
לייטסטון אגח ו	0.81	282,296	0.29
לוי אגח ח	0.79	282,179	0.28
דלק קב אגח מ	0.75	258,918	0.27
אלוני חץ	0.75	6,751	0.27
מכלול אגח ב	0.74	253,490	0.26
אורון קב אגח ג	0.73	242,529	0.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.73	224,899	0.26
עזריאלי אגח ח	0.72	244,433	0.25
פרופדו אגח א	0.72	260,000	0.25
פתאל החז אגח ה	0.71	239,640	0.25
פתאל החז אגח ד	0.69	217,319	0.25
בונוס ביוגרופ	0.68	1,028,223	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.67	233,886	0.24
ספנסר אגח ו	0.66	228,645	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.65	215,908	0.23
ג'י.אף.אי אגח ו	0.65	245,259	0.23
סילברסטין אגח ג	0.59	197,878	0.21
אמפא אגח א	0.57	200,000	0.2
נאוויטס פט אגח ו	0.55	184,169	0.19
ביג אגח כא	0.53	175,000	0.19
דיסק השק אגח י	0.53	187,153	0.19
נמקו אגח ד	0.52	171,920	0.18
מז טפ הנפק 64	0.52	171,337	0.18
דה לסר אגח ט	0.51	169,631	0.18
קיסטון אינ אגח ב	0.51	170,530	0.18
לוינסקי אגח ד	0.51	184,239	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.51	196,429	0.18
נאוויטס פט אגחה	0.5	170,134	0.18
מליסרון אגח יז	0.5	150,000	0.18
לאומי אגח 188	0.49	171,077	0.17
מיטב השק אגח ד	0.47	175,229	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.47	185,643	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.46	159,642	0.16
איסתא אג א	0.44	136,357	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.42	146,039	0.15
פריים אנרג'י אגח ב	0.42	129,329	0.15
נמקו אגח ב	0.4	143,626	0.14
אנקור הזד אגח ב	0.4	128,320	0.14
גב ים אגח ט	0.39	128,124	0.14
פריים אנרג'י אג א	0.38	137,066	0.14
ספנסר אגח ה	0.36	122,285	0.13
טאואר	0.31	470	0.11
ישראכרט	0.3	8,048	0.11
בלדי	0.3	2,824	0.11
טבע	0.3	1,631	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.29	245,089	0.1
יעז יזמות	0.28	9,000	0.1
רייזור	0.26	21,730	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.21	71,819	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.07
ביולייט	0.19	15,500	0.07
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	352,370	0.07
בלדי אפ 1	0.17	2,000	0.02
פרופדו אפ 4	0.13	7,800	0.02
פריים אנרג'י	0.12	3,020	0.04
לוינסקי אפ 2	0.11	13,480	0.01
ביולייט אפ 10	0.06	15,500	0.01
ביולייט אפ 9	0.02	15,500	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	10,080	0
יעז יזמות אפ 1	0.01	4,822	0
אול-יר אגח ב	0	33,826	0