הירשמו אזור אישי

אלפי בנדק 10/90

מחיר פדיון

128.79

מחיר קנייה

128.79

0.09%

% החודש:1.16%
% השנה:2.84%
% 3 חודשים:2.96%
% 12 חודשים:10.11%
סטיית תקן (שנה):3.29
שארפ (שנה):1.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	82.25	29,985,144	29.58
אג"ח מדינה	2	8.12	2,714,035	2.92
קרן סל	2	4.92	74,515	1.77
מניות	10	2.84	918,700	1.02
אג"ח להמרה	2	1.35	482,512	0.49
פיקדונות בבנק	2	0.51	0	0.19
כתב אופציה	2	0.21	9,800	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	33,826	0
סה"כ	89	100.2	34,218,532	35.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

בזק אגח 13

חשמל אגח 34

אקסטל אגח ד

אקסטל אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.07	1,990,214	2.18
בזק אגח 13	4.1	1,737,171	1.47
חשמל אגח 34	3.58	1,212,427	1.29
אקסטל אגח ד	3.08	1,107,941	1.11
אקסטל אגח ה	3.08	1,115,134	1.11
עזריאלי אגח ח	3.04	1,117,356	1.09
תכלית סל ת"א 35	3	45,447	1.08
מקורות אגח 11	2.83	988,764	1.02
הראל הנפקות אגח יד	2.34	919,080	0.84
נמלי ישראל אגח ב	2.25	720,676	0.81
פתאל החז אגח ד	2.1	686,060	0.75
פסיפיק אגח ב	2.08	810,684	0.75
קיסטון אינ אגח ב	2.06	714,624	0.74
חשמל אגח 31	2.06	651,798	0.74
ממשלתי צמוד 1131	2.05	723,821	0.74
כלל הון אגח יא	2.02	808,135	0.73
דוראל אגח ב	1.99	668,525	0.72
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.95	796,091	0.7
תכלית סל ת"א 90	1.92	29,068	0.69
מז טפ הנ אגח 68	1.86	657,931	0.67
לייטסטון אגח ו	1.51	544,000	0.54
אורון קב אגח ג	1.5	509,336	0.54
גרייסטון אגח א	1.5	532,249	0.54
ג'י.אף.אי אגח ה	1.44	461,197	0.52
תדיראן גרופ אגח 4	1.23	413,088	0.44
גב ים אגח י	1.22	438,405	0.44
מכלול אגח ב	1.21	421,207	0.43
נמקו אגח ד	1.17	402,765	0.42
ספנסר אגח ו	1.14	403,668	0.41
אלקטרה פא אגח ב	1.11	458,856	0.4
ג'י סיטי אגח יח	1.08	361,809	0.39
קיסטון אינ אגח א	1.05	368,325	0.38
גב ים אגח ח	1.03	419,022	0.37
אלוני חץ אגח יג	1.02	378,829	0.37
נאוויטס אגח ז	1.02	365,259	0.37
דלק קב אגח מ	1.02	371,000	0.37
יובלים אגח ה	1.01	364,114	0.36
פתאל החז אגח ה	1	347,639	0.36
אנקור הזד אגח ב	0.99	323,353	0.36
דה לסר אגח ט	0.98	326,307	0.35
נמקו אגח ב	0.96	354,699	0.35
פריים אנרג'י אג א	0.95	346,155	0.34
בלדי אגח 1	0.94	320,133	0.34
ספנסר אגח ה	0.94	331,079	0.34
מליסרון אגח כ	0.93	333,609	0.34
מליסרון אגח יט	0.9	294,464	0.32
מיטב השק אגח ד	0.87	339,533	0.31
דלק קב אגח לז	0.82	283,602	0.3
לוי אגח ח	0.77	267,689	0.28
לייטסטון אגח ג	0.76	268,656	0.27
נאוויטס פט אגחה	0.76	263,400	0.27
פריים אנרג'י אגח ב	0.74	233,973	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.69	240,000	0.25
פרופדו אגח א	0.66	260,000	0.24
אלבר אגח כ	0.56	199,433	0.2
אמפא יובל אגח א	0.54	193,175	0.19
לוינסקי אגח ד	0.54	206,123	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.52	186,999	0.19
מז טפ הנפק 62	0.52	179,479	0.19
דיסק השק אגח י	0.52	187,153	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.51	198,941	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.18
סטרוברי אנ אגח א	0.48	170,526	0.17
ג'י.אף.אי אגח ו	0.46	186,000	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.45	169,396	0.16
דה לסר אגח ח	0.45	157,288	0.16
גב ים אגח ט	0.45	154,331	0.16
בונוס ביוגרופ	0.42	864,613	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.41	146,039	0.15
איסתא אג א	0.4	136,357	0.14
אלוני חץ	0.4	4,976	0.14
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.4	2,430	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.35	108,169	0.12
טבע	0.35	2,253	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.28	255,168	0.1
סילברסטין אגח ג	0.28	95,847	0.1
בלדי	0.28	4,000	0.1
רייזור	0.27	21,730	0.1
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	89,050	0.09
אינטרקיור	0.22	14,818	0.08
טאואר	0.21	593	0.08
עזריאלי קבוצה	0.19	267	0.07
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	352,370	0.07
פרופדו אפ 4	0.12	7,800	0.01
פריים אנרג'י	0.1	3,020	0.04
פועלים אגח 200	0.1	35,995	0.04
בלדי אפ 1	0.09	2,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	33,826	0