הירשמו אזור אישי

אלפי בנדק 10/90

מחיר פדיון

134.7

מחיר קנייה

134.7

0.22%

% החודש:-0.01%
% השנה:7.56%
% 3 חודשים:2.99%
% 12 חודשים:10.16%
סטיית תקן (שנה):3.27
שארפ (שנה):1.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	67	65.25	23,957,667	23.76
אג"ח מדינה	3	24.88	8,005,069	9.06
קרן סל	2	4.4	52,901	1.6
מניות	9	3.44	1,075,501	1.25
פיקדונות בבנק	2	0.83	0	0.3
אג"ח להמרה	2	0.79	273,423	0.29
כתב אופציה	4	0.42	28,102	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	43,906	0
סה"כ	91	100.02	33,436,569	36.31

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

בזק אגח 13

תכלית סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	9.46	2,978,648	3.44
ממשלתי שקלי 0142	9.43	2,959,704	3.43
ממשלתי צמוד 1131	5.99	2,066,717	2.18
בזק אגח 13	4.66	1,919,544	1.7
תכלית סל ת"א 90	2.9	34,714	1.06
אקסטל אגח ה	2.82	993,421	1.03
פועלים הת נד יד (COCO)	2.48	906,389	0.9
חשמל אגח 34	1.99	657,312	0.73
נמלי ישראל אגח ב	1.97	623,699	0.72
אקסטל אגח ד	1.69	607,941	0.61
דוראל אגח ב	1.64	541,042	0.6
פסיפיק אגח ב	1.54	742,961	0.56
כלל הון אגח יא	1.51	590,640	0.55
לייטסטון אגח ו	1.51	544,000	0.55
תכלית סל ת"א 35	1.5	18,187	0.55
הראל הנפקות אגח יד	1.49	582,523	0.54
מז טפ הנ אגח 68	1.48	513,823	0.54
לנטרה קנדה אגח א	1.29	471,000	0.47
עזריאלי אגח ח	1.19	419,750	0.43
תדיראן גרופ אגח 4	1.19	413,088	0.43
אלוני חץ אגח יג	1.06	378,829	0.39
נאוויטס אגח ז	1.03	365,259	0.37
קיסטון אינ אגח א	1.01	347,308	0.37
מקורות אגח 11	1	336,445	0.36
פתאל החז אגח ה	1	347,639	0.36
אמות אגח י	1	330,000	0.36
בזן אגח טו	1	362,216	0.36
יובלים אגח ה	1	364,114	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ד	1	402,218	0.36
גב ים אגח ח	1	402,906	0.36
גב ים אגח י	1	352,604	0.37
סופרגז פא אגח ב	0.99	407,873	0.36
חשמל אגח 31	0.99	306,695	0.36
ספנסר אגח ה	0.96	331,079	0.35
קסטלן אגח ב	0.96	347,000	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.94	294,845	0.34
מליסרון אגח כ	0.94	329,774	0.34
מליסרון אגח יט	0.9	291,228	0.33
גרייסטון אגח א	0.87	304,342	0.32
לוינסקי אגח ה	0.87	337,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.3
ספנסר אגח ו	0.83	288,685	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.83	288,207	0.3
אנקור פרופ אגח ה	0.8	287,762	0.29
נאוויטס פט אגחה	0.76	263,400	0.28
לוי אגח ח	0.76	267,689	0.28
בונוס ביוגרופ	0.74	1,028,223	0.27
דלק קב אגח מ	0.73	258,918	0.27
מכלול אגח ב	0.72	253,490	0.26
אורון קב אגח ג	0.71	242,529	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.71	240,000	0.26
פרופדו אגח א	0.7	260,000	0.25
אלוני חץ	0.7	6,751	0.25
פתאל החז אגח ד	0.67	217,319	0.24
ג'י.אף.אי אגח ו	0.62	245,259	0.23
בלדי אגח 1	0.6	205,133	0.22
נמקו אגח ב	0.58	212,494	0.21
אנקור הזד אגח ב	0.57	187,186	0.21
סילברסטין אגח ג	0.57	197,878	0.21
ביג אגח כא	0.51	175,000	0.18
דיסק השק אגח י	0.51	187,153	0.19
דה לסר אגח ט	0.5	169,631	0.18
נמקו אגח ד	0.5	171,920	0.18
לוינסקי אגח ד	0.5	184,239	0.18
מז טפ הנפק 64	0.5	171,337	0.18
סטרוברי אנ אגח א	0.49	170,526	0.18
מליסרון אגח יז	0.48	150,000	0.18
מיטב השק אגח ד	0.45	175,229	0.17
איסתא אג א	0.42	136,357	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.41	146,039	0.15
פריים אנרג'י אגח ב	0.41	129,329	0.15
טבע	0.38	2,253	0.14
גב ים אגח ט	0.38	128,124	0.14
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.38	1,230	0.14
פריים אנרג'י אג א	0.37	137,066	0.13
בלדי	0.29	2,824	0.11
יעז יזמות	0.29	9,000	0.11
רייזור	0.27	21,730	0.1
טאואר	0.25	470	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.24	245,089	0.09
הרץ פרופרטיס אגח א	0.18	352,370	0.07
בלדי אפ 1	0.18	2,000	0.02
פריים אנרג'י	0.14	3,020	0.05
פרופדו אפ 4	0.11	7,800	0.01
לוינסקי אפ 2	0.11	13,480	0.01
כלל הון אגח יד	0.06	19,224	0.02
יעז יזמות אפ 1	0.02	4,822	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	10,080	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	33,826	0
אמפא יובל אגח א	0	1	0