הירשמו אזור אישי

אלפי בנדק 10/90

מחיר פדיון

130.93

מחיר קנייה

130.93

0.02%

% החודש:0.11%
% השנה:4.55%
% 3 חודשים:3.14%
% 12 חודשים:10.14%
סטיית תקן (שנה):3.21
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	76.14	26,518,557	26.37
אג"ח מדינה	2	11.71	3,732,272	4.05
קרן סל	2	5.36	70,153	1.85
מניות	9	3.18	1,066,595	1.1
פיקדונות בבנק	2	1.45	0	0.5
אג"ח להמרה	2	1.22	410,489	0.42
כתב אופציה	2	0.27	9,800	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	43,906	0
סה"כ	84	99.34	31,851,772	34.35

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

בזק אגח 13

חשמל אגח 34

תכלית סל ת"א 35

אקסטל אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	8.62	2,686,519	2.98
בזק אגח 13	4.24	1,737,171	1.47
חשמל אגח 34	3.76	1,212,427	1.3
תכלית סל ת"א 35	3.38	44,026	1.17
אקסטל אגח ה	3.26	1,115,134	1.13
אקסטל אגח ד	3.25	1,107,941	1.13
עזריאלי אגח ח	3.13	1,095,675	1.08
מקורות אגח 11	3.12	1,048,336	1.08
ממשלתי צמוד 1131	3.09	1,045,753	1.07
פסיפיק אגח ב	2.22	810,684	0.77
דוראל אגח ב	2.11	668,525	0.73
חשמל אגח 31	2.06	624,212	0.71
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.05	796,091	0.71
תכלית סל ת"א 90	1.98	26,127	0.68
נמלי ישראל אגח ב	1.77	541,967	0.61
קיסטון אינ אגח ב	1.6	528,207	0.55
לייטסטון אגח ו	1.6	544,000	0.55
אורון קב אגח ג	1.58	509,336	0.55
גרייסטון אגח א	1.58	532,249	0.55
הראל הנפקות אגח יד	1.55	582,523	0.54
כלל הון אגח יא	1.54	590,640	0.53
מז טפ הנ אגח 68	1.52	513,823	0.53
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	0.5
ג'י.אף.אי אגח ה	1.37	414,845	0.48
דה לסר אגח ט	1.3	407,969	0.45
פתאל החז אגח ד	1.29	399,866	0.45
תדיראן גרופ אגח 4	1.29	413,088	0.45
נמקו אגח ד	1.2	402,765	0.42
אלקטרה פא אגח ב	1.17	458,856	0.41
ג'י סיטי אגח יח	1.14	361,809	0.39
ספנסר אגח ו	1.08	366,463	0.37
גב ים אגח ח	1.08	419,022	0.37
אלוני חץ אגח יג	1.07	378,829	0.37
נאוויטס אגח ז	1.07	365,259	0.37
יובלים אגח ה	1.07	364,114	0.37
פתאל החז אגח ה	1.05	347,639	0.36
אנקור הזד אגח ב	1.05	323,353	0.36
קיסטון אינ אגח א	1.04	347,308	0.36
גב ים אגח י	1.03	352,604	0.36
בלדי אגח 1	0.99	320,133	0.34
ספנסר אגח ה	0.98	331,079	0.34
מליסרון אגח כ	0.98	333,609	0.34
מליסרון אגח יט	0.94	294,464	0.33
נמקו אגח ב	0.93	332,494	0.32
מיטב השק אגח ד	0.92	339,533	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.8	263,400	0.28
לוי אגח ח	0.79	267,689	0.27
פריים אנרג'י אג א	0.78	274,132	0.27
פריים אנרג'י אגח ב	0.77	233,973	0.27
מכלול אגח ב	0.76	253,490	0.26
דלק קב אגח מ	0.76	258,918	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.73	240,000	0.25
פרופדו אגח א	0.71	260,000	0.25
בונוס ביוגרופ	0.68	1,028,223	0.23
ג'י.אף.אי אגח ו	0.64	245,259	0.22
אמפא יובל אגח א	0.58	193,175	0.2
דיסק השק אגח י	0.54	187,153	0.19
לוינסקי אגח ד	0.52	184,239	0.18
סטרוברי אנ אגח א	0.5	170,526	0.17
גב ים אגח ט	0.48	154,331	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.44	146,039	0.15
איסתא אג א	0.44	136,357	0.15
אלוני חץ	0.43	4,976	0.15
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.42	2,430	0.14
טבע	0.4	2,253	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.39	133,012	0.14
טאואר	0.33	801	0.12
רייזור	0.31	21,730	0.11
סילברסטין אגח ג	0.3	95,847	0.1
עזריאלי קבוצה	0.26	338	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.26	245,089	0.09
בלדי	0.25	2,824	0.09
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	352,370	0.07
בלדי אפ 1	0.14	2,000	0.02
פרופדו אפ 4	0.13	7,800	0.01
פריים אנרג'י	0.1	3,020	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	10,080	0
אול-יר אגח ב	0	33,826	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
פועלים אגח 200	0	1	0