אלפי בנדק 10/90

מחיר פדיון

134.74

מחיר קנייה

134.74

-0.41%

% החודש:-0.9%
% השנה:-0.47%
% 3 חודשים:-3.6%
% 12 חודשים:0.07%
סטיית תקן (שנה):3.05
שארפ (שנה):-1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	67	51.16	16,570,618	16.29
אג"ח מדינה	9	34.36	10,575,833	10.94
קרן סל	10	9.77	215,364	3.11
פיקדונות בבנק	3	2.95	0	0.94
מניות	8	1.77	438,204	0.56
כתב אופציה	2	0.04	28,980	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	390,178	0
סה"כ	102	100.05	28,219,177	31.85

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	6.81	1,967,193	2.17
ממשלתי צמוד 0529	5.1	1,393,985	1.62
ממשלתי צמוד 0431	4.44	1,352,506	1.41
ממשלתי שקלי 0347	4.26	1,429,463	1.36
ממשלתי שקלי 1152	3.81	1,570,471	1.21
ממשלתי שקלי 0330	3.3	1,141,685	1.05
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	0.94
ממשלתי צמוד 0536	2.82	531,102	0.9
פרוספקט אגח א	2.14	742,085	0.68
ממשלתי שקלי 0142	1.98	529,515	0.63
חשמל אגח 34	1.86	521,597	0.59
ממשלתי שקלי 0432	1.84	659,913	0.58
פועלים הת נד יד (COCO)	1.69	516,479	0.54
נמלי ישראל אגח ב	1.51	403,410	0.48
תכלית סל ת"א 35	1.46	11,432	0.46
פועלים אגח 201	1.44	417,210	0.46
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.36	3,835	0.43
פסיפיק אגח ב	1.31	1,084,572	0.42
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.25	95,846	0.4
תכלית סל ת"א 90	1.23	11,339	0.39
לאומי אגח 188	1.2	371,077	0.38
ישראמקו אגח ד	1.18	358,632	0.38
אמות אגח י	1.17	330,000	0.37
מבנה אגח כו	1.17	342,796	0.37
חשמל אגח 31	1.17	306,695	0.37
כלל הון אגח יא	1.16	382,037	0.37
אמפא אגח א	1.15	350,000	0.37
סופרין אגח ב	1.14	364,433	0.36
מז טפ הנ אגח 68	1.08	318,191	0.34
ביג אגח כד	1.06	322,135	0.34
או פי סי אגח ה	1.02	328,054	0.33
גב ים אגח י	1.01	299,714	0.32
ספנסר אגח ב	0.98	310,000	0.31
תכלית סל NASDAQ 100	0.94	652	0.3
דיסקונט מנ אגח יח	0.94	293,717	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.93	265,905	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.93	283,806	0.3
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.91	7,610	0.29
MTF סל ת"א 35	0.87	5,028	0.28
MTF סל תל בונד-מאגר	0.86	61,853	0.27
ביג אגח כה	0.83	258,425	0.26
פתאל החז אגח ד	0.81	222,078	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.81	247,990	0.26
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.81	251,130	0.26
מגוריט אגח ז	0.79	253,706	0.25
אספן גרופ אגח יא	0.79	244,684	0.25
פרשקובסקי אגח יז	0.77	243,584	0.25
פועלים אגח 200	0.75	216,797	0.24
מכלול אגח ב	0.72	223,373	0.23
וילאר אגח יא	0.7	208,689	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.69	197,401	0.22
ברן אגח ד	0.68	211,578	0.22
פרופדו אגח ב	0.66	218,000	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.63	191,979	0.2
אורון קב אגח ג	0.63	188,634	0.2
ישראכרט אגח ב	0.63	195,508	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.61	167,675	0.19
ביג אגח כא	0.6	175,000	0.19
אנלייט אנ אגח ד	0.59	196,429	0.19
שדה נדלן אגח א	0.58	175,000	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.57	170,000	0.18
דה לסר אגח ז	0.54	320,900	0.17
ריט אזורים אגח ד	0.52	160,560	0.16
ג'י.אף.אי אגח ה	0.51	216,625	0.16
גב ים אגח ח	0.51	174,108	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.49	145,070	0.15
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.48	7,874	0.15
טיאסגי אגח א	0.48	161,273	0.15
מליסרון אגח יז	0.48	126,924	0.15
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.48	132,438	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.47	162,437	0.15
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	140,592	0.15
איילון התח נד ו (COCO)	0.47	151,484	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.44	134,260	0.14
פריים אנרג'י	0.42	3,243	0.13
אורשי אגח ה	0.42	129,016	0.13
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.41	9,895	0.13
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	114,603	0.12
גב ים אגח ט	0.36	101,917	0.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	105,432	0.11
דה לסר אגח ט	0.32	226,474	0.1
לייטסטון אגח ה	0.3	95,781	0.1
נופר אנרג אגח ה	0.3	86,603	0.1
מודיעין אגח ג	0.29	91,152	0.09
ישראל קנדה אגח ט	0.26	81,514	0.08
הום ביוגז	0.25	93,466	0.08
מגדל ביטוח	0.2	3,115	0.06
ריט אזורים ליוי	0.2	10,109	0.06
נופר אנרג'י	0.2	389	0.06
סופרין אגח ג	0.19	66,335	0.06
בונוס ביוגרופ	0.19	314,615	0.06
פריים אנרג אגח ד	0.18	57,971	0.06
טראלייט	0.17	3,217	0.05
BEYOND OIL LTD	0.14	10,050	0.04
בזק אגח 11	0.05	16,944	0.02
לוינסקי אפ 2	0.03	13,480	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ביולייט אפ 10	0.01	15,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	33,826	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	352,370	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	3,982	0