אלפי בנדק 10/90

מחיר פדיון

139.77

מחיר קנייה

139.77

% החודש:0.24%
% השנה:3.25%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:6.99%
סטיית תקן (שנה):3.1
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	54.02	15,905,088	16.14
אג"ח מדינה	8	31.89	9,058,615	9.53
קרן סל	9	9.88	202,949	2.96
פיקדונות בבנק	3	2.36	0	0.71
מניות	7	1.66	524,843	0.5
כתב אופציה	2	0.08	28,980	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	390,178	0
סה"כ	95	99.89	26,110,653	29.84

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	6.33	1,723,817	1.89
ממשלתי צמוד 0529	5.38	1,393,985	1.61
ממשלתי צמוד 0431	4.7	1,352,506	1.4
ממשלתי שקלי 0347	4.57	1,429,463	1.37
ממשלתי שקלי 0330	3.29	1,074,844	0.98
ממשלתי שקלי 1152	3.06	1,165,191	0.91
ממשלתי צמוד 0536	3.01	531,102	0.9
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	0.71
פרוספקט אגח א	2.28	742,085	0.68
תכלית סל ת"א 35	2	13,729	0.6
חשמל אגח 34	2	521,597	0.6
פועלים אגח 201	1.97	543,658	0.59
פועלים הת נד יד (COCO)	1.83	516,479	0.55
נמלי ישראל אגח ב	1.61	403,410	0.48
ממשלתי שקלי 0142	1.55	387,707	0.46
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.5	3,835	0.45
פסיפיק אגח ב	1.49	1,084,572	0.44
MTF סל ת"א 35	1.31	6,586	0.39
סופרין אגח ב	1.31	364,433	0.39
לאומי אגח 188	1.31	371,077	0.39
ישראמקו אגח ד	1.28	358,632	0.38
גב ים אגח י	1.28	352,604	0.38
אמות אגח י	1.24	330,000	0.37
אמפא אגח א	1.24	350,000	0.37
חשמל אגח 31	1.24	306,695	0.37
מבנה אגח כו	1.23	342,796	0.37
מז טפ הנ אגח 68	1.14	318,191	0.34
ביג אגח כד	1.14	322,135	0.34
כלל הון אגח יא	1.13	353,420	0.34
מליסרון אגח יט	1.13	287,993	0.34
MTF סל תל בונד-מאגר	1.12	76,198	0.33
דיסקונט מנ אגח יח	1	293,717	0.3
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1	7,610	0.3
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.99	71,747	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.99	265,905	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.87	247,990	0.26
אורון קב אגח ג	0.87	242,529	0.26
ביג אגח כה	0.87	258,425	0.26
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.86	251,130	0.26
פוקס אגח ב	0.86	255,000	0.26
אספן גרופ אגח יא	0.85	244,684	0.25
תכלית סל ת"א 90	0.83	6,370	0.25
פרשקובסקי אגח יז	0.83	243,584	0.25
סאמיט אגח יד	0.79	221,993	0.24
פועלים אגח 200	0.79	216,797	0.24
מכלול אגח ב	0.78	223,373	0.23
פתאל החז אגח ד	0.77	198,063	0.23
וילאר אגח יא	0.76	208,689	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.73	197,401	0.22
לוינסקי אגח ד	0.73	220,429	0.22
אלבר אגח כא	0.72	202,928	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.71	193,485	0.21
מגוריט אגח ז	0.67	202,950	0.2
ישראכרט אגח ב	0.66	195,508	0.2
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.64	6,979	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.64	167,675	0.19
ביג אגח כא	0.64	175,000	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.62	178,929	0.19
אנלייט אנ אגח ד	0.62	196,429	0.19
כלל ביטוח אגח ג	0.6	170,000	0.18
אורשי אגח ה	0.6	172,021	0.18
שדה נדלן אגח א	0.59	175,000	0.18
סופרגז פא אגח ב	0.58	185,643	0.17
ספנסר אגח ו	0.57	170,011	0.17
לוי אגח ח	0.57	168,075	0.17
גב ים אגח ח	0.57	181,363	0.17
מליסרון אגח יז	0.56	138,462	0.17
ריט אזורים אגח ד	0.55	160,560	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.53	145,070	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.52	140,592	0.16
מז טפ הנפק 64	0.52	142,786	0.15
בונוס ביוגרופ	0.52	404,778	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.5	132,438	0.15
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.49	9,895	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.48	134,260	0.14
גב ים אגח ט	0.48	128,124	0.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	111,241	0.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	95,121	0.1
נופר אנרג אגח ה	0.3	86,603	0.09
טראלייט	0.24	3,217	0.07
ריט אזורים ליוי	0.21	10,109	0.06
מגדל ביטוח	0.2	3,115	0.06
פריים אנרג אגח ד	0.2	57,971	0.06
BEYOND OIL LTD	0.19	10,050	0.06
הום ביוגז	0.17	93,466	0.05
פורמולה מערכות	0.13	108	0.04
בזק אגח 11	0.07	21,179	0.02
לוינסקי אפ 2	0.05	13,480	0.01
ביולייט אפ 10	0.03	15,500	0
דה זראסאי אגח ג	0.02	16,178	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	33,826	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	352,370	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	3,982	0