הירשמו אזור אישי

אלפי בנדק 10/90

מחיר פדיון

131.97

מחיר קנייה

131.97

0.45%

% החודש:-0.17%
% השנה:5.38%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:10.43%
סטיית תקן (שנה):3.18
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	73.79	26,385,170	26.3
אג"ח מדינה	2	15.53	5,026,421	5.54
קרן סל	2	4.48	52,901	1.6
מניות	9	3.2	1,065,755	1.14
פיקדונות בבנק	2	2.06	0	0.73
אג"ח להמרה	2	0.8	273,423	0.29
כתב אופציה	2	0.35	9,800	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	43,906	0
סה"כ	79	100.22	32,857,376	35.64

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

בזק אגח 13

חשמל אגח 34

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	9.46	2,959,704	3.37
ממשלתי צמוד 1131	6.07	2,066,717	2.16
בזק אגח 13	4.68	1,919,544	1.67
חשמל אגח 34	4.03	1,312,768	1.44
מקורות אגח 11	4	1,334,232	1.43
עזריאלי אגח ח	3.49	1,219,750	1.25
אקסטל אגח ה	3.49	1,214,180	1.25
אקסטל אגח ד	3.11	1,107,941	1.11
תכלית סל ת"א 90	2.97	34,714	1.06
דוראל אגח ב	2.07	668,525	0.74
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.02	796,091	0.72
נמלי ישראל אגח ב	2	623,699	0.71
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	0.62
לייטסטון אגח ו	1.57	544,000	0.56
קיסטון אינ אגח ב	1.54	528,207	0.55
כלל הון אגח יא	1.53	590,640	0.54
תכלית סל ת"א 35	1.51	18,187	0.54
הראל הנפקות אגח יד	1.5	582,523	0.54
מז טפ הנ אגח 68	1.5	513,823	0.53
אורון קב אגח ג	1.43	482,529	0.51
ג'י.אף.אי אגח ה	1.35	414,845	0.48
דה לסר אגח ט	1.22	407,969	0.43
גרייסטון אגח א	1.22	424,342	0.44
תדיראן גרופ אגח 4	1.21	413,088	0.43
נמקו אגח ד	1.18	402,765	0.42
פתאל החז אגח ד	1.15	367,319	0.41
אלוני חץ אגח יג	1.06	378,829	0.38
פתאל החז אגח ה	1.04	347,639	0.37
נאוויטס אגח ז	1.04	365,259	0.37
קיסטון אינ אגח א	1.03	347,308	0.37
יובלים אגח ה	1.02	364,114	0.36
גב ים אגח י	1.02	352,604	0.36
גב ים אגח ח	1.01	402,906	0.36
אלקטרה פא אגח ב	1	407,873	0.36
חשמל אגח 31	1	306,695	0.36
ספנסר אגח ה	0.97	331,079	0.34
קסטלן אגח ב	0.97	347,000	0.35
בלדי אגח 1	0.95	320,133	0.34
מליסרון אגח כ	0.95	329,774	0.34
אנקור הזד אגח ב	0.94	307,186	0.33
סילברסטין אגח ג	0.93	317,878	0.33
מליסרון אגח יט	0.92	291,228	0.33
נמקו אגח ב	0.91	332,494	0.33
מיטב השק אגח ד	0.89	339,533	0.32
ספנסר אגח ו	0.84	288,685	0.3
לוי אגח ח	0.77	267,689	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.76	263,400	0.27
פסיפיק אגח ב	0.75	376,948	0.27
פריים אנרג'י אגח ב	0.74	229,329	0.26
דלק קב אגח מ	0.74	258,918	0.26
מכלול אגח ב	0.73	253,490	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.72	240,000	0.26
פרופדו אגח א	0.71	260,000	0.25
בונוס ביוגרופ	0.7	1,028,223	0.25
ג'י.אף.אי אגח ו	0.64	245,259	0.23
אלוני חץ	0.57	5,667	0.2
דיסק השק אגח י	0.53	187,153	0.19
לוינסקי אגח ד	0.52	184,239	0.18
סטרוברי אנ אגח א	0.49	170,526	0.18
אמ.די.ג'י אגח ד	0.43	146,039	0.15
איסתא אג א	0.43	136,357	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.38	133,012	0.13
גב ים אגח ט	0.38	128,124	0.14
פריים אנרג'י אג א	0.37	137,066	0.13
טבע	0.35	2,253	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.11
עזריאלי קבוצה	0.32	338	0.11
רייזור	0.31	21,730	0.11
בלדי	0.31	2,824	0.11
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.3	1,230	0.11
אמפא יובל אגח א	0.27	96,588	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.26	245,089	0.09
בלדי אפ 1	0.22	2,000	0.03
טאואר	0.21	470	0.07
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	352,370	0.07
פריים אנרג'י	0.13	3,020	0.05
פרופדו אפ 4	0.13	7,800	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	10,080	0
אול-יר אגח ב	0	33,826	0