הירשמו אזור אישי

אלפי בנדק 10/90

מחיר פדיון

126.79

מחיר קנייה

126.79

0.26%

% החודש:0.4%
% השנה:1.25%
% 3 חודשים:-0.59%
% 12 חודשים:7.65%
סטיית תקן (שנה):3.21
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	85.1	31,275,349	31.51
קרן סל	3	5.54	83,255	2.05
אג"ח מדינה	1	5.01	1,657,083	1.86
מניות	10	2.7	902,365	0.99
אג"ח להמרה	2	1.32	482,512	0.49
כתב אופציה	2	0.25	9,800	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	33,826	0
פיקדונות בבנק	2	-0.22	0	-0.08
סה"כ	90	99.7	34,444,190	36.85

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

חשמל אגח 31

אקסטל אגח ד

מקורות אגח 11

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.01	1,657,083	1.86
חשמל אגח 31	3.53	1,126,285	1.31
אקסטל אגח ד	3.51	1,297,426	1.3
מקורות אגח 11	3.07	1,080,029	1.14
בזק אגח 13	3.04	1,312,357	1.13
עזריאלי אגח ח	3.01	1,117,356	1.11
חשמל אגח 34	3	1,031,076	1.11
תכלית סל ת"א 35	2.79	42,658	1.03
דוראל אגח ב	2.58	882,399	0.96
תכלית סל ת"א 90	2.55	36,403	0.94
כלל הון אגח יא	2.49	1,011,050	0.92
קיסטון אינ אגח ב	2.49	887,914	0.92
הראל הנפקות אגח יד	2.28	919,080	0.84
נמלי ישראל אגח ב	2.2	720,676	0.82
פתאל החז אגח ד	2.04	686,060	0.75
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.89	796,091	0.7
מז טפ הנ אגח 68	1.81	657,931	0.67
גרייסטון אגח א	1.75	623,473	0.65
פסיפיק אגח ב	1.53	585,033	0.57
דה זראסאי אגח ג	1.5	607,296	0.56
לייטסטון אגח ו	1.47	544,000	0.55
אורון קב אגח ג	1.46	509,336	0.54
ג'י.אף.אי אגח ה	1.46	461,197	0.54
נאוויטס אגח ז	1.43	523,000	0.53
תדיראן גרופ אגח 4	1.2	413,088	0.44
ספנסר אגח ו	1.2	428,370	0.44
גב ים אגח י	1.2	438,405	0.44
מכלול אגח ב	1.17	421,207	0.43
נמקו אגח ד	1.14	402,765	0.42
מז טפ הנפק 62	1.12	400,091	0.42
אלקטרה פא אגח ב	1.08	458,856	0.4
ג'י סיטי אגח יח	1.08	361,809	0.4
קיסטון אינ אגח א	1.03	368,325	0.38
גב ים אגח ח	1.01	419,022	0.37
אלוני חץ אגח יג	1	378,829	0.37
דלק קב אגח מ	1	371,000	0.37
יובלים אגח ה	0.98	364,114	0.36
פתאל החז אגח ה	0.97	347,639	0.36
אנקור הזד אגח ב	0.97	323,353	0.36
דה לסר אגח ט	0.96	326,307	0.36
לוי אגח ח	0.96	334,632	0.35
נמקו אגח ב	0.94	354,699	0.35
ספנסר אגח ה	0.93	331,079	0.35
פריים אנרג'י אג א	0.92	346,155	0.34
בלדי אגח 1	0.92	320,133	0.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.91	325,253	0.34
מליסרון אגח כ	0.91	333,609	0.34
מליסרון אגח יט	0.88	294,464	0.33
מיטב השק אגח ד	0.85	339,533	0.31
דלק קב אגח לז	0.8	283,602	0.29
לייטסטון אגח ג	0.74	268,656	0.27
נאוויטס פט אגחה	0.74	263,400	0.27
פריים אנרג'י אגח ב	0.71	233,973	0.26
מגדלי תיכון אגח ה	0.7	268,456	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.7	240,000	0.26
פרופדו אגח א	0.64	260,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.63	204,391	0.23
פועלים אגח 200	0.63	226,509	0.24
אלבר אגח יח	0.61	229,892	0.23
אלבר אגח כ	0.59	214,774	0.22
לוינסקי אגח ד	0.54	206,123	0.2
אקסטל אגח ג	0.53	189,088	0.2
אמפא יובל אגח א	0.53	193,175	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.51	186,999	0.19
דיסק השק אגח י	0.5	187,153	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.49	198,941	0.18
סטרוברי אנ אגח א	0.48	170,526	0.18
דה לסר אגח ח	0.44	157,288	0.16
גב ים אגח ט	0.44	154,331	0.16
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.43	2,430	0.16
בונוס ביוגרופ	0.42	852,102	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.4	146,039	0.15
איסתא אג א	0.4	136,357	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.34	108,169	0.13
טבע	0.3	1,833	0.11
רייזור	0.29	21,730	0.11
בלדי	0.29	4,000	0.11
סילברסטין אגח ג	0.28	95,847	0.1
טאואר	0.24	593	0.09
אינטרקיור	0.23	14,818	0.08
עזריאלי קבוצה	0.2	267	0.07
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	4,194	0.08
אלוני חץ	0.2	2,098	0.07
הרץ פרופרטיס אגח א	0.18	352,370	0.07
פרופדו אפ 4	0.15	7,800	0.02
פריים אנרג'י	0.1	2,494	0.04
בלדי אפ 1	0.1	2,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אול-יר אגח ב	0	33,826	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.09