הירשמו

אלפי בנדק 10/90

מחיר פדיון

139.26

מחיר קנייה

139.26

0.12%

% החודש:-0.68%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:8.13%
סטיית תקן (שנה):3.21
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	59.11	16,891,155	16.8
אג"ח מדינה	8	29.81	7,829,340	8.47
קרן סל	2	5.98	37,591	1.7
מניות	4	2.76	337,246	0.78
פיקדונות בבנק	3	2.33	0	0.66
כתב אופציה	2	0.08	28,980	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	386,196	0
סה"כ	89	100.07	25,510,508	28.42

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	6.83	1,822,759	1.94
ממשלתי צמוד 0431	4.9	1,352,506	1.39
ממשלתי שקלי 0347	4.58	1,429,463	1.3
ממשלתי צמוד 0536	4.39	739,361	1.25
ממשלתי שקלי 0142	4.07	1,004,200	1.16
תכלית סל ת"א 35	3.49	24,686	0.99
ממשלתי שקלי 0330	2.51	796,569	0.71
MTF סל ת"א 35	2.49	12,905	0.71
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	0.66
פרוספקט אגח א	2.31	742,085	0.66
חשמל אגח 34	2.03	521,597	0.58
פסיפיק אגח ב	1.94	1,084,572	0.55
פועלים הת נד יד (COCO)	1.87	516,479	0.53
נמלי ישראל אגח ב	1.65	403,410	0.47
ממשלתי שקלי 0829	1.5	407,653	0.43
סופרין אגח ב	1.36	364,433	0.39
לאומי אגח 188	1.33	371,077	0.38
ישראמקו אגח ד	1.31	358,632	0.37
גב ים אגח י	1.31	352,604	0.37
בזק אגח 13	1.27	401,940	0.36
אמות אגח י	1.26	330,000	0.36
מבנה אגח כו	1.26	342,796	0.36
אמפא אגח א	1.26	350,000	0.36
חשמל אגח 31	1.26	306,695	0.36
מז טפ הנ אגח 68	1.17	318,191	0.33
כלל הון אגח יא	1.16	353,420	0.33
ביג אגח כד	1.16	322,135	0.33
מליסרון אגח יט	1.16	287,993	0.33
פועלים	1.1	4,270	0.31
פועלים אגח 201	1.09	291,775	0.31
ממשלתי צמוד 1028	1.03	276,829	0.29
דיסקונט מנ אגח יח	1.02	293,717	0.29
לאומי	1.01	4,108	0.29
מקורות אגח 11	0.93	247,075	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.9	247,990	0.26
אורון קב אגח ג	0.9	242,529	0.26
ביג אגח כה	0.9	258,425	0.26
אמטראסט אגח ב	0.88	246,881	0.25
אספן גרופ אגח יא	0.86	244,684	0.25
פרשקובסקי אגח יז	0.85	243,584	0.24
עזריאלי אגח ח	0.84	228,821	0.24
פועלים אגח 200	0.82	216,797	0.23
מכלול אגח ב	0.8	223,373	0.23
סאמיט אגח יד	0.8	221,993	0.23
פתאל החז אגח ד	0.79	198,063	0.22
וילאר אגח יא	0.78	208,689	0.22
אלבר אגח כא	0.77	210,732	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.75	197,401	0.21
לוינסקי אגח ד	0.74	220,429	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.72	193,485	0.21
ישראכרט אגח ב	0.69	195,508	0.2
מגוריט אגח ז	0.68	202,950	0.19
ביג אגח כא	0.66	175,000	0.19
מדיפאואר אגח ג	0.66	183,723	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.65	167,675	0.19
סילברסטין אגח ג	0.65	177,249	0.18
מז טפ הנפק 64	0.65	171,337	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.64	178,929	0.18
אנלייט אנ אגח ד	0.64	196,429	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.63	170,000	0.18
בזן אגח טו	0.63	175,006	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.63	159,852	0.18
אורשי אגח ה	0.62	172,021	0.18
ספנסר אגח ו	0.6	170,011	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.59	185,643	0.17
לוי אגח ח	0.59	168,075	0.17
גב ים אגח ח	0.59	181,363	0.17
מליסרון אגח יז	0.58	138,462	0.16
פיקהיל אגח א	0.56	162,458	0.16
ריט אזורים אגח ד	0.56	160,560	0.16
מיטב השק אגח ד	0.55	163,547	0.16
דה לסר אגח ח	0.54	166,088	0.15
תדיראן גרופ אגח 4	0.54	140,592	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.53	145,070	0.15
גב ים אגח ט	0.49	128,124	0.14
אנקור הזד אגח ב	0.48	128,320	0.14
דלק קב אגח מ	0.46	126,202	0.13
בונוס ביוגרופ	0.41	318,818	0.12
דלק קב אגח מא	0.36	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	95,121	0.1
BEYOND OIL LTD	0.24	10,050	0.07
לוינסקי אפ 2	0.07	13,480	0.01
בזק אגח 11	0.07	21,179	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.03	20,159	0.01
ביולייט אפ 10	0.01	15,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	33,826	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	352,370	0