אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.33	-3.47
תחילת השנה	18.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.48	11,887,069	8.89
מקמ 416	4.69	6,489,666	6.43
ממשלתי שקלי 0142	4.37	4,979,080	5.99
ממשלתי שקלי 0829	3.58	4,696,547	4.91
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.85	1,122,414	3.9
מקמ 616	2.82	3,932,651	3.87
ממשלתי שקלי 0330	2.43	3,685,674	3.33
ממשלתי שקלי 0928	2	2,828,788	2.74
ממשלתי שקלי 0347	1.83	2,636,536	2.51
עזריאלי אגח ח	1.81	2,353,772	2.48
מקמ 116	1.76	2,419,211	2.42
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.65	50,072	2.26
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.59	50,322	2.18
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.55	492,980	2.13
ג'י סיטי אגח טז	1.45	1,896,309	1.98
ממשלתי שקלי 0229	1.28	1,695,080	1.75
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	1.59
ממשלתי שקלי 0432	1.11	1,755,443	1.53
מקורות אגח 11	1.05	1,332,357	1.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.93	1,147,648	1.27
רני צים אגח ב	0.92	1,107,685	1.26
חשמל אגח 31	0.86	990,728	1.18
אלוני חץ אגח טו	0.77	954,737	1.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.75	857,287	1.03
אפי נכסים אגח יב	0.74	1,042,278	1.01
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.7	251,292	0.97
מגדל הון אגח ז	0.68	930,000	0.93
בזן אגח טו	0.67	896,956	0.92
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	918,818	0.88
קרסו נדלן אגח א	0.64	858,631	0.88
ג'י סיטי אגח יד	0.63	922,806	0.87
פועלים אגח 100	0.63	912,631	0.87
מליסרון אגח כ	0.62	810,268	0.85
אשטרום נכ אגח 12	0.56	672,863	0.77
מליסרון אגח יח	0.55	667,501	0.75
רבוע נדלן אגח ח	0.53	625,773	0.72
אזורים אגח 15	0.53	660,816	0.72
כלל הון אגח יא	0.5	720,000	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	644,748	0.68
מגדל הון אגח ט	0.5	683,059	0.68
פניקס הון אגח יג	0.5	652,591	0.68
וילאר אגח י	0.5	674,000	0.69
ממשלתי צמוד 1028	0.5	652,081	0.68
עזריאלי אגח ט	0.49	589,271	0.67
מגדלי תיכון אגח ז	0.49	640,000	0.67
מימון ישיר אגח ז	0.49	630,000	0.67
ירושלים הנ אגח טז	0.48	577,500	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.48	620,609	0.66
אקסטל אגח ה	0.48	652,529	0.66
מדיפאואר אגח ג	0.48	654,000	0.66
אדמה אגח ב	0.47	414,038	0.65
מנורה הון התח ח	0.47	608,927	0.65
מגוריט אגח ט	0.46	676,721	0.63
ג'י סיטי אגח יח	0.44	551,082	0.6
מגה אור אגח ח	0.43	501,364	0.59
ג'י סיטי אגח טו	0.42	499,051	0.57
דליה אגח ב	0.41	498,588	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.41	525,854	0.56
אפי נכסים אגח יז	0.41	540,000	0.57
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.4	14,432	0.55
אמטראסט אגח ב	0.4	542,601	0.55
הכשרת ישוב אגח 21	0.4	463,164	0.54
קיסטון אינ אגח א	0.39	503,623	0.54
סטרוברי אנ אגח ב	0.39	528,629	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	422,734	0.51
הפניקס אגח 6	0.37	559,634	0.51
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.36	11,570	0.5
ישרס אגח יח	0.36	451,001	0.5
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	450,000	0.5
ריט 1 אגח ז	0.35	402,800	0.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.34	400,000	0.46
ארפורט אגח י	0.34	460,894	0.47
מגוריט אגח י	0.34	504,939	0.46
הפניקס אגח 4	0.33	440,098	0.45
ירושלים הנ אגח יח	0.32	400,000	0.44
לייטסטון אגח ה	0.32	424,376	0.44
דלק קב אגח מא	0.32	420,000	0.44
ביג אגח ח	0.31	364,376	0.43
אמות אגח ז	0.31	462,939	0.43
אקויטל אגח 4	0.31	390,000	0.42
רוטשטיין אגח יג	0.31	405,000	0.43
ביג אגח יא	0.3	355,264	0.42
דמרי אגח יא	0.3	390,000	0.41
מישורים אגח י	0.3	387,983	0.41
עזריאלי אגח ז	0.29	375,073	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	367,764	0.4
מז טפ הנפק 63	0.29	401,073	0.4
מישורים אגח ט	0.28	334,484	0.39
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.28	349,645	0.39
מגוריט אגח ד	0.28	349,000	0.39
לייטסטון אגח ג	0.28	384,800	0.39
חשמל אגח 35	0.28	336,160	0.38
ויתניה אגח ז	0.28	360,000	0.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	368,000	0.38
מבנה אגח כג	0.28	325,162	0.39
תמר פטרו אגח ב	0.27	402,747	0.37
ישראכרט אגח ב	0.27	368,308	0.37
דיסקונט מנ אגח יז	0.27	350,000	0.37
מבנה אגח טז	0.27	357,021	0.36
עזריאלי אגח ו	0.26	303,251	0.36
קיסטון אינ אגח ב	0.26	343,000	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.26	348,000	0.35
קרסו נדלן אגח ב	0.26	338,000	0.35
מבנה אגח יט	0.26	295,497	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.26	333,373	0.36
פז אנרגיה אגח ח	0.25	368,510	0.35
דורסל החז אגח ב	0.25	340,000	0.34
אספן גרופ אגח ח	0.25	297,116	0.34
מליסרון אגח יד	0.25	290,904	0.35
חברה לישראל אגח 14	0.25	347,058	0.34
חשמל אגח 33	0.25	327,416	0.34
עזריאלי אגח ה	0.24	285,331	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.24	287,845	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.24	307,500	0.34
הראל הנפקות אגח יט	0.24	327,073	0.33
דלק נכסים אגח א	0.24	285,723	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.23	260,993	0.31
מגוריט אגח ג	0.23	282,359	0.31
מגה אור אגח י	0.23	301,655	0.32
מגה אור אגח יא	0.23	297,375	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.23	283,831	0.31
אפקון החז אגח ה	0.23	311,304	0.31
ביג אגח כד	0.23	300,000	0.31
פיקהיל אגח א	0.23	312,000	0.32
לאומי אגח 184	0.23	327,069	0.32
דלק קב אגח לח	0.22	300,082	0.3
אאורה אגח יח	0.22	294,828	0.31
צרפתי אגח יג	0.22	298,327	0.3
ישרס אגח טו	0.22	260,522	0.31
תמר פטרו אגח א	0.21	325,009	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.21	262,610	0.29
מגוריט אגח ו	0.21	278,769	0.29
פתאל החז אגח ה	0.21	270,000	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	270,000	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.21	282,000	0.29
פועלים אגח 200	0.21	264,001	0.28
לייטסטון אגח ו	0.2	259,544	0.27
רני צים אגח ד	0.2	263,546	0.27
מקמ 216	0.2	275,256	0.27
ריט 1 אגח ו	0.19	204,000	0.25
ממשלתי צמוד 0527	0.19	222,731	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.19	273,514	0.26
ממשלתי שקלי 1035	0.19	256,032	0.26
איידיאיי הנ הת ו	0.18	267,000	0.25
רני צים אגח ג	0.18	224,074	0.24
אדגר אגח יא	0.18	213,002	0.25
סילברסטין אגח ב	0.17	231,853	0.23
אפי נכסים אגח יד	0.17	214,010	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.17	200,000	0.24
דלק קב אגח לט	0.17	211,026	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.17	220,000	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	201,013	0.23
דלק קב אגח מ	0.17	229,000	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.17	201,879	0.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.17	190,846	0.23
הראל הנפקות אגח יג	0.16	216,985	0.22
אמות אגח ו	0.16	194,157	0.22
נמקו אגח ד	0.16	211,247	0.22
אורון קב אגח ג	0.15	201,250	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.15	185,616	0.21
נמלי ישראל אגח ב	0.14	165,202	0.19
פתאל אירו אגח ד	0.14	187,689	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.14	171,000	0.19
איילון אגח ה	0.14	189,027	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.13	151,801	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.13	175,384	0.18
אביב בניה אגח 7	0.13	164,839	0.17
ויתניה אגח ו	0.13	158,101	0.17
בית זיקוק אגח 3	0.13	169,000	0.17
הראל הנפקות אגח יד	0.12	180,295	0.17
מנורה הון התח ה	0.12	172,758	0.17
מגוריט אגח ה	0.12	158,426	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	150,000	0.17
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	160,000	0.17
אלוני חץ אגח יז	0.12	160,000	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.12	168,000	0.16
מבנה אגח כה	0.12	162,986	0.17
מליסרון אגח יז	0.12	142,896	0.17
ביג אגח כ	0.11	131,262	0.14
אאורה אגח יז	0.11	129,000	0.14
סילברסטין אגח ג	0.11	143,000	0.15
ספנסר אגח ז	0.11	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.11	129,696	0.15
סאמיט אגח ח	0.1	135,906	0.13
מגה אור אגח ט	0.1	124,879	0.14
ביג אגח יז	0.1	119,201	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.1	127,030	0.14
סאמיט אגח יב	0.1	154,372	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.1	121,941	0.14
ארפורט אגח יא	0.1	125,000	0.14
נכסים ובנ אגח יא	0.1	130,000	0.14
מבנה אגח כד	0.1	116,668	0.14
מליסרון אגח טז	0.1	112,200	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.1	143,617	0.14
דיסק השק אגח י	0.1	136,660	0.14
גב ים אגח י	0.1	131,501	0.14
מישורים אגח ח	0.09	106,771	0.13
ביג אגח יג	0.09	111,869	0.13
מגדל הון אגח י	0.09	114,867	0.12
מגדל הון אגח יא	0.09	118,502	0.12
מגדל הון אגח יב	0.09	118,502	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.09	119,200	0.13
פניקס הון אגח טו	0.09	120,777	0.12
ביג אגח כא	0.09	120,000	0.13
דלתא גליל אגח א	0.09	116,668	0.12
גירון אגח ז	0.08	95,122	0.11
סאמיט אגח י	0.08	104,415	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.08	114,001	0.11
ביג אגח יט	0.08	120,089	0.11
אמטראסט אגח א	0.08	105,000	0.11
בזן אגח י	0.08	110,609	0.11
אלה השק אגח א	0.07	84,038	0.09
פועלים אגח 201	0.07	96,224	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.07	88,938	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.07	90,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.07	80,000	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.07	100,960	0.1
צרפתי אגח יב	0.07	95,416	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	80,970	0.1
גב ים אגח ט	0.07	82,378	0.09
עזריאלי אגח ד	0.06	66,066	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.06	67,847	0.08
או פי סי אגח ב	0.06	63,743	0.08
פועלים אגח 202	0.06	70,655	0.08
אמות אגח י	0.06	70,000	0.08
בזן אגח יב	0.06	74,265	0.08
הראל השקעות אגח א	0.06	86,935	0.08
ישרס אגח יט	0.06	82,644	0.09
מנורה הון התח ו	0.05	63,061	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.05	60,000	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.05	66,268	0.06
ריט 1 אגח ה	0.04	40,599	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	53,401	0.05
מכלול אגח א	0.04	58,609	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	56,000	0.06
ג'י סיטי אגח כ	0.04	47,902	0.05
ישראמקו אגח ג	0.04	54,304	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	45,000	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.03	45,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.03	41,657	0.04
פניקס הון אגח יא	0.03	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.03	32,566	0.03
מז טפ הנפק 64	0.03	35,425	0.04
דור אלון אגח ז	0.02	21,429	0.02
מנרב אגח ה	0.02	30,393	0.03
אמות אגח ט	0.02	20,000	0.02
אזורים אגח 13	0.02	31,896	0.03
ממשלתי שקלי 1026	0.01	17,172	0.02
אמות אגח ה	0.01	9,743	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,408	0.01
דוניץ אגח ב	0.01	16,243	0.02
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
גב ים אגח ו	0.01	10,667	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,467	0