אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.86	0.63
תחילת השנה	35.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.17	13,460,000	10.55
ממשלתי שקלי 0330	6.11	11,425,339	10.44
ממשלתי צמוד 1028	5.92	9,445,000	10.11
ממשלתי צמוד 0529	5.82	8,635,000	9.95
ממשלתי שקלי 0432	5.49	10,615,000	9.38
ממשלתי צמוד 0527	3.99	5,707,628	6.82
ממשלתי שקלי 0142	3.8	5,430,000	6.49
ממשלתי שקלי 0347	2.6	4,645,000	4.44
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.34	1,122,414	4
ממשלתי שקלי 0829	2.06	3,300,000	3.53
עזריאלי אגח ח	1.49	2,353,772	2.55
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.35	50,072	2.31
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.31	50,322	2.24
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.28	492,980	2.19
ג'י סיטי אגח טז	1.22	1,896,309	2.09
מקורות אגח 11	0.86	1,332,357	1.48
אלרוב נדלן אגח ו	0.76	1,147,648	1.3
ממשלתי שקלי 1035	0.75	1,210,000	1.28
רני צים אגח ב	0.74	1,091,951	1.27
ג'י סיטי אגח יד	0.73	1,229,145	1.24
ממשלתי שקלי 0928	0.71	1,220,000	1.21
חשמל אגח 31	0.7	990,728	1.19
אלוני חץ אגח טו	0.62	954,737	1.06
ממשלתי שקלי 0229	0.62	1,045,000	1.06
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.58	251,292	0.99
אפי נכסים אגח יב	0.58	1,010,694	0.99
שיכון ובינוי אגח 9	0.56	772,686	0.95
בזן אגח טו	0.56	896,956	0.95
מגדל הון אגח ז	0.55	930,000	0.94
פועלים אגח 100	0.52	912,631	0.89
קרסו נדלן אגח א	0.51	858,631	0.87
ממשלתי צמוד 0431	0.5	820,000	0.85
מליסרון אגח כ	0.5	800,846	0.86
ממשלתי שקלי 0335	0.49	805,000	0.83
מגדל הון אגח ט	0.48	821,236	0.81
נופר אנרג אגח ה	0.48	780,000	0.81
אשטרום נכ אגח 12	0.45	652,718	0.77
מליסרון אגח יח	0.45	660,001	0.76
רבוע נדלן אגח ח	0.43	625,773	0.74
פיקהיל אגח א	0.43	742,000	0.73
אזורים אגח 15	0.43	660,816	0.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	735,055	0.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	644,748	0.7
וילאר אגח י	0.41	674,000	0.71
כלל הון אגח יא	0.4	720,000	0.69
פניקס הון אגח יג	0.4	652,591	0.68
עזריאלי אגח ט	0.4	589,271	0.69
מדיפאואר אגח ג	0.4	654,000	0.68
אדמה אגח ב	0.39	414,038	0.66
ירושלים הנ אגח טז	0.39	577,500	0.67
מנורה הון התח ח	0.39	608,927	0.67
מימון ישיר אגח ז	0.39	630,000	0.67
אלוני חץ אגח יג	0.38	620,609	0.64
מגוריט אגח ט	0.38	676,721	0.65
קרסו נדלן אגח ב	0.36	568,000	0.61
ג'י סיטי אגח יח	0.35	551,082	0.61
ג'י סיטי אגח טו	0.34	499,051	0.59
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.33	14,432	0.56
קיסטון אינ אגח א	0.33	503,623	0.56
דליה אגח ב	0.33	484,342	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.33	525,854	0.57
אפי נכסים אגח יז	0.33	540,000	0.57
נכסים ובנ אגח יג	0.33	550,000	0.56
אמטראסט אגח ב	0.32	542,601	0.54
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	463,164	0.56
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	528,629	0.54
הפניקס אגח 6	0.31	559,634	0.52
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.3	11,570	0.51
אקסטל אגח ה	0.3	518,049	0.52
ישרס אגח יח	0.3	451,001	0.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	450,000	0.51
הפניקס אגח 4	0.3	514,041	0.52
ריט 1 אגח ז	0.28	402,800	0.48
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	438,826	0.48
מגוריט אגח י	0.28	504,939	0.48
אמריקן אק אגח ב	0.28	473,000	0.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.27	400,000	0.47
לייטסטון אגח ה	0.27	475,140	0.47
דלק קב אגח מא	0.27	420,000	0.45
אמות אגח ז	0.26	462,939	0.44
ירושלים הנ אגח יח	0.26	400,000	0.45
ביג אגח יא	0.25	355,264	0.42
אקויטל אגח 4	0.25	390,000	0.42
דמרי אגח יא	0.25	390,000	0.43
מישורים אגח י	0.25	387,983	0.42
רוטשטיין אגח יג	0.25	405,000	0.43
עזריאלי אגח ז	0.24	375,073	0.41
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	367,764	0.41
ארפורט אגח י	0.24	395,052	0.4
אלוני חץ אגח יז	0.24	380,800	0.41
עמרם אברהם אגח ד	0.24	410,000	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	317,051	0.39
מגה אור אגח ח	0.23	334,243	0.39
מישורים אגח ט	0.23	334,484	0.4
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.23	349,645	0.39
מגוריט אגח ד	0.23	349,000	0.39
חשמל אגח 35	0.23	336,160	0.39
ויתניה אגח ז	0.23	360,000	0.39
מבנה אגח כג	0.23	325,162	0.39
מגוריט אגח ו	0.22	351,417	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.22	343,000	0.37
מבנה אגח טז	0.22	357,021	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.22	333,373	0.37
עזריאלי אגח ו	0.21	303,251	0.37
פז אנרגיה אגח ח	0.21	368,510	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.21	348,000	0.36
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	368,000	0.37
דורסל אגח ב	0.21	340,000	0.35
עזריאלי אגח ה	0.2	290,244	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.2	307,500	0.34
הראל הנפקות אגח יט	0.2	327,073	0.34
אספן גרופ אגח ח	0.2	297,116	0.35
חברה לישראל אגח 14	0.2	347,058	0.34
חשמל אגח 33	0.2	327,416	0.34
סלע נדלן אגח ד	0.19	287,845	0.33
מגוריט אגח ג	0.19	282,359	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.19	283,831	0.32
דלק נכסים אגח א	0.19	285,723	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	315,000	0.33
לייטסטון אגח ו	0.19	317,640	0.32
אפקון החז אגח ה	0.19	311,304	0.32
ביג אגח כד	0.19	300,000	0.32
ישראל קנדה אגח ט	0.19	330,000	0.33
אדגר אגח י	0.19	268,383	0.33
מבנה אגח יט	0.19	275,531	0.33
מז טפ הנפק 63	0.19	334,238	0.32
רבוע נדלן אגח ז	0.18	260,993	0.31
מגה אור אגח י	0.18	292,228	0.31
מגה אור אגח יא	0.18	288,082	0.31
אאורה אגח יח	0.18	294,828	0.31
צרפתי אגח יג	0.18	298,327	0.31
רני צים אגח ד	0.18	289,189	0.31
פתאל החז אגח ה	0.17	270,000	0.29
ישראכרט אגח ב	0.17	294,647	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	270,000	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.17	282,000	0.3
מגוריט אגח יא	0.17	315,000	0.29
אספן גרופ אגח יא	0.17	285,000	0.3
לאומי אגח 184	0.17	290,728	0.28
ישרס אגח טו	0.17	236,838	0.28
פועלים אגח 200	0.17	264,001	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.16	239,341	0.27
מקמ 517	0.16	290,000	0.28
הראל הנפקות אגח טו	0.15	273,514	0.26
איידיאיי הנ הת ו	0.15	267,000	0.26
לייטסטון אגח ג	0.15	253,968	0.25
דלק קב אגח מ	0.15	229,000	0.25
ריט 1 אגח ו	0.14	187,000	0.23
תמר פטרו אגח א	0.14	307,537	0.25
רני צים אגח ג	0.14	210,893	0.23
אפי נכסים אגח יד	0.14	214,010	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.14	220,000	0.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.14	201,013	0.24
הראל הנפקות אגח יג	0.13	216,985	0.22
אמות אגח ו	0.13	194,157	0.22
סילברסטין אגח ב	0.13	231,853	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.13	208,000	0.23
נמקו אגח ד	0.13	211,247	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.13	185,616	0.22
אשטרום נכ אגח 11	0.13	187,459	0.22
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.13	190,846	0.23
נמלי ישראל אגח ב	0.12	165,202	0.2
אדגר אגח יא	0.12	170,402	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.11	171,000	0.2
איילון אגח ה	0.11	189,027	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.1	151,801	0.18
הראל הנפקות אגח יד	0.1	180,295	0.18
מנורה הון התח ה	0.1	172,758	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.1	175,384	0.18
מגוריט אגח ה	0.1	158,426	0.17
ויתניה אגח ו	0.1	158,101	0.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	150,000	0.17
בית זיקוק אגח 3	0.1	169,000	0.18
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	160,000	0.17
מבנה אגח כה	0.1	162,986	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.15
פתאל אירו אגח ד	0.09	158,054	0.16
סילברסטין אגח ג	0.09	143,000	0.15
ספנסר אגח ז	0.09	160,000	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.09	129,696	0.16
מליסרון אגח יז	0.09	131,904	0.16
סאמיט אגח ח	0.08	135,906	0.14
מישורים אגח ח	0.08	106,771	0.13
מגה אור אגח ט	0.08	124,879	0.14
ביג אגח יז	0.08	119,201	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.08	127,030	0.14
סאמיט אגח יב	0.08	154,372	0.14
ביג אגח כ	0.08	120,324	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.08	121,941	0.14
ארפורט אגח יא	0.08	118,750	0.13
מגדל הון אגח יב	0.08	118,502	0.13
ביג אגח כא	0.08	120,000	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.08	130,000	0.14
מבנה אגח כד	0.08	116,668	0.14
מליסרון אגח טז	0.08	110,832	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.08	143,617	0.14
דיסק השק אגח י	0.08	136,660	0.14
גב ים אגח י	0.08	131,501	0.14
גירון אגח ז	0.07	95,122	0.11
ביג אגח יג	0.07	100,955	0.12
קרדן נדלן אגח ה	0.07	114,001	0.11
ביג אגח יט	0.07	120,089	0.11
מגדל הון אגח י	0.07	114,867	0.12
אאורה אגח יז	0.07	103,200	0.12
מגדל הון אגח יא	0.07	118,502	0.13
פניקס הון אגח טו	0.07	120,777	0.13
דלתא גליל אגח א	0.07	116,668	0.12
סאמיט אגח י	0.06	98,614	0.1
אלה השק אגח א	0.06	84,038	0.09
אביב בניה אגח 7	0.06	100,001	0.1
פועלים אגח 201	0.06	96,224	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.06	104,300	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.06	90,000	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.06	100,960	0.1
אמטראסט אגח א	0.06	105,000	0.1
צרפתי אגח יב	0.06	95,416	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	80,970	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.05	67,847	0.08
אמות אגח י	0.05	70,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.05	80,000	0.09
בזן אגח י	0.05	84,274	0.08
הראל השקעות אגח א	0.05	86,935	0.08
ישרס אגח יט	0.05	76,597	0.08
גב ים אגח ט	0.05	82,378	0.09
עזריאלי אגח ד	0.04	59,460	0.07
מנורה הון התח ו	0.04	63,061	0.06
או פי סי אגח ב	0.04	59,377	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.04	59,292	0.07
בזן אגח יב	0.04	70,139	0.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	66,268	0.07
הראל הנפקות אגח יב	0.03	45,000	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	53,401	0.05
מכלול אגח א	0.03	58,609	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	56,000	0.06
אורון קב אגח ג	0.03	50,001	0.05
פועלים אגח 202	0.03	47,104	0.06
ג'י סיטי אגח כ	0.03	46,944	0.05
ישראמקו אגח ג	0.03	51,380	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	45,000	0.05
ריט 1 אגח ה	0.02	33,833	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.02	35,706	0.04
פניקס הון אגח יא	0.02	40,000	0.04
מז טפ הנפק 64	0.02	29,522	0.03
אזורים אגח 13	0.02	31,896	0.03
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,408	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	21,429	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.01	21,712	0.02
מנרב אגח ה	0.01	16,210	0.02
אמות אגח ט	0.01	20,000	0.02
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,393	0