אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.4	4.24
תחילת השנה	43.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.09	10,447,659	8.08
מקמ 416	4.04	4,677,368	4.6
מקמ 616	3.4	3,963,729	3.87
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.39	1,122,414	3.86
ממשלתי שקלי 0142	2.93	2,787,132	3.34
עזריאלי אגח ח	2.19	2,353,772	2.5
ממשלתי שקלי 0347	2.06	2,474,811	2.34
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.96	50,072	2.24
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.85	492,980	2.11
ג'י סיטי אגח טז	1.49	1,557,141	1.69
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.42	37,680	1.62
מקורות אגח 11	1.35	1,379,381	1.54
רני צים אגח ב	1.12	1,123,419	1.28
אלרוב נדלן אגח ו	1.11	1,147,648	1.26
חשמל אגח 31	1.03	990,728	1.17
ממשלתי שקלי 0432	0.98	1,286,209	1.11
קרסו נדלן אגח א	0.97	1,073,288	1.1
אלוני חץ אגח טו	0.92	954,737	1.05
פועלים אגח 100	0.91	1,064,735	1.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.9	857,287	1.03
אפי נכסים אגח יב	0.88	1,042,278	1
מגדל הון אגח ז	0.84	930,000	0.95
בזן אגח טו	0.81	896,956	0.92
מקמ 726	0.8	932,974	0.91
רבוע נדלן אגח ח	0.78	764,834	0.88
ביג אגח יד	0.77	752,950	0.88
שיכון ובינוי אגח 10	0.77	918,818	0.87
מליסרון אגח כ	0.75	810,268	0.85
מקמ 1215	0.71	812,843	0.81
אשטרום נכ אגח 12	0.68	672,863	0.77
מליסרון אגח יח	0.66	667,501	0.75
אזורים אגח 15	0.63	660,816	0.72
וילאר אגח י	0.61	674,000	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.6	645,224	0.68
פניקס הון אגח יג	0.6	652,591	0.68
ממשלתי צמוד 1028	0.6	652,081	0.68
כלל הון אגח יא	0.59	720,000	0.68
עזריאלי אגח ט	0.59	589,271	0.67
מגדלי תיכון אגח ז	0.59	640,000	0.67
ירושלים הנ אגח טז	0.58	577,500	0.66
מימון ישיר אגח ז	0.58	630,000	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.57	620,609	0.65
מנורה הון התח ח	0.57	608,927	0.65
קיסטון אינ אגח א	0.54	574,284	0.62
ג'י סיטי אגח יד	0.54	600,605	0.61
רבוע נדלן אגח ז	0.53	510,122	0.61
הפניקס אגח 6	0.52	639,581	0.59
מגה אור אגח ח	0.51	501,364	0.58
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	496,247	0.58
ישראל קנדה אגח ח	0.5	525,854	0.57
ג'י סיטי אגח טו	0.5	499,051	0.57
ממשלתי שקלי 0330	0.49	619,785	0.56
מגדל הון אגח ט	0.49	562,535	0.56
דליה אגח ב	0.49	498,588	0.55
ממשלתי שקלי 0229	0.49	541,538	0.56
ארפורט אגח י	0.49	550,118	0.56
ממשלתי שקלי 0829	0.49	535,178	0.56
אפי נכסים אגח יז	0.49	540,000	0.56
ממשלתי צמוד 1025	0.47	451,558	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	422,734	0.51
ישרס אגח יח	0.43	451,001	0.49
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.43	450,000	0.49
ריט 1 אגח ז	0.41	402,800	0.47
מישורים אגח ט	0.41	401,381	0.47
אקסטל אגח ה	0.41	460,000	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.4	400,000	0.46
סטרוברי אנ אגח ב	0.39	422,123	0.44
הפניקס אגח 4	0.39	440,097	0.45
ביג אגח ח	0.38	364,376	0.43
אמות אגח ז	0.38	462,939	0.43
ירושלים הנ אגח יח	0.38	400,000	0.44
רוטשטיין אגח יג	0.38	405,000	0.43
דלק קב אגח מא	0.38	420,000	0.43
דמרי אגח יא	0.37	390,000	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.37	369,144	0.42
ביג אגח יא	0.36	355,264	0.41
פז אנרגיה אגח ח	0.36	430,000	0.41
אקויטל אגח 4	0.36	390,000	0.42
עזריאלי אגח ז	0.35	375,073	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	368,000	0.39
אדמה אגח ב	0.34	250,602	0.39
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.34	349,645	0.39
מגוריט אגח ד	0.34	349,000	0.38
חשמל אגח 35	0.34	336,160	0.39
מבנה אגח כג	0.34	325,162	0.38
מז טפ הנפק 63	0.34	401,073	0.39
תמר פטרו אגח ב	0.33	402,747	0.37
דלק קב אגח לח	0.33	353,037	0.37
ויתניה אגח ז	0.33	360,000	0.38
אספן גרופ אגח ט	0.33	352,983	0.38
עזריאלי אגח ו	0.32	311,026	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.32	343,000	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.32	348,000	0.36
דיסקונט מנ אגח יז	0.32	350,000	0.37
קרסו נדלן אגח ב	0.31	338,000	0.36
לאומי אגח 184	0.31	363,409	0.35
סילברסטין אגח ב	0.3	347,605	0.35
אשטרום קב אגח ד	0.3	308,875	0.34
מליסרון אגח יד	0.3	290,904	0.35
חשמל אגח 33	0.3	327,416	0.34
עזריאלי אגח ה	0.29	285,331	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.29	307,500	0.33
הראל הנפ אגח יט	0.29	327,073	0.33
דלק נכסים אגח א	0.29	285,723	0.32
ישראכרט אגח ב	0.29	333,194	0.33
מבנה אגח טז	0.29	322,926	0.33
חברה לישראל אגח 14	0.29	347,058	0.34
פועלים אגח 200	0.29	308,000	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.28	287,845	0.32
מגה אור אגח י	0.28	301,655	0.32
מגה אור אגח יא	0.28	297,375	0.32
פיקהיל אגח א	0.28	312,000	0.32
מגוריט אגח ג	0.27	282,359	0.31
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	273,975	0.3
צרפתי אגח יג	0.27	298,327	0.31
ביג אגח כד	0.27	300,000	0.31
ישרס אגח טו	0.27	260,522	0.31
תמר פטרו אגח א	0.26	325,009	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.25	262,610	0.29
אאורה אגח יח	0.25	272,789	0.29
פתאל החז אגח ה	0.25	270,000	0.29
מישורים אגח י	0.25	261,360	0.28
לייטסטון אגח ה	0.25	270,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	270,000	0.29
לייטסטון אגח ו	0.25	273,637	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.24	246,059	0.27
דיסק השק אגח י	0.24	272,993	0.28
ממשלתי צמוד 0527	0.23	222,731	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.23	273,514	0.26
ריט 1 אגח ו	0.22	204,000	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.22	267,000	0.25
אדגר אגח יא	0.22	213,002	0.25
רני צים אגח ג	0.21	224,074	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.21	200,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.21	220,000	0.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	201,013	0.23
דלק קב אגח מ	0.21	229,000	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.2	214,010	0.23
לייטסטון אגח ג	0.2	224,070	0.22
דלק קב אגח לט	0.2	211,026	0.23
רני צים אגח ד	0.2	212,642	0.23
אשטרום נכ אגח 11	0.2	201,879	0.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.2	190,846	0.23
הראל הנפקות אגח יג	0.19	216,985	0.22
אמות אגח ו	0.19	194,157	0.22
אורון קב אגח ג	0.19	201,250	0.22
נמקו אגח ד	0.19	211,247	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.19	185,616	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.18	181,501	0.21
נמלי ישראל אגח ב	0.17	165,202	0.19
פתאל אירו אגח ד	0.17	187,689	0.19
ויתניה אגח ו	0.17	172,050	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.17	171,000	0.19
איילון אגח ה	0.17	189,027	0.19
הראל הנפקות אגח יד	0.15	180,295	0.17
מנורה הון התח ה	0.15	172,758	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.15	175,384	0.17
אביב בניה אגח 7	0.15	164,839	0.17
מגוריט אגח ה	0.15	158,426	0.17
בית זיקוק אגח 3	0.15	169,000	0.18
אלוני חץ אגח יז	0.15	160,000	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.15	168,000	0.17
מבנה אגח כה	0.15	162,986	0.17
מליסרון אגח יז	0.15	142,896	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.14	135,694	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	150,000	0.16
ספנסר אגח ז	0.14	160,000	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.14	129,696	0.15
ביג אגח כ	0.13	131,262	0.14
אאורה אגח יז	0.13	129,000	0.14
סילברסטין אגח ג	0.13	143,000	0.15
סאמיט אגח ח	0.12	141,247	0.14
מגה אור אגח ט	0.12	124,879	0.14
ביג אגח יז	0.12	119,201	0.13
קרדן נדלן אגח ה	0.12	142,501	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.12	127,030	0.14
סאמיט אגח יב	0.12	154,372	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.12	123,951	0.14
ארפורט אגח יא	0.12	125,000	0.14
נכסים בנ אגח יא	0.12	130,000	0.14
מבנה אגח יט	0.12	110,578	0.13
מבנה אגח כד	0.12	116,668	0.14
מליסרון אגח טז	0.12	112,200	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.12	143,617	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	117,406	0.14
גב ים אגח י	0.12	131,501	0.14
גירון אגח ז	0.11	106,098	0.12
מישורים אגח ח	0.11	106,771	0.13
ביג אגח יג	0.11	111,869	0.13
מכלול מימון אגח א	0.11	117,217	0.12
מגדל הון אגח י	0.11	114,867	0.12
מגדל הון אגח יא	0.11	118,502	0.13
מגדל הון אגח יב	0.11	118,502	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.11	119,200	0.13
פניקס הון אגח טו	0.11	120,777	0.12
ביג אגח כא	0.11	120,000	0.13
מגוריט אגח ו	0.11	126,775	0.13
ביג אגח יט	0.1	120,089	0.11
פועלים אגח 201	0.1	109,970	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.1	99,648	0.11
דלתא גליל אגח א	0.1	116,668	0.12
סאמיט אגח י	0.09	104,415	0.1
אלה השק אגח א	0.09	96,044	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.09	88,938	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.09	100,960	0.1
אמטראסט אגח א	0.09	105,000	0.11
בזן אגח י	0.09	110,609	0.11
צרפתי אגח יב	0.09	104,321	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.08	90,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.08	80,000	0.09
ישרס אגח יט	0.08	82,644	0.09
גב ים אגח ט	0.08	82,378	0.09
עזריאלי אגח ד	0.07	66,066	0.08
או פי סי אגח ב	0.07	63,743	0.08
פועלים אגח 202	0.07	70,655	0.08
אמות אגח י	0.07	70,000	0.08
בזן אגח יב	0.07	74,265	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	67,500	0.08
הראל השקעות אגח א	0.07	91,279	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.07	79,509	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	66,751	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	60,000	0.06
מנורה הון התח ו	0.05	63,061	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	56,000	0.06
ישראמקו אגח ג	0.05	54,304	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
ריט 1 אגח ה	0.04	40,599	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.04	45,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.04	41,657	0.04
אזורים אגח 13	0.04	51,523	0.05
פניקס הון אגח יא	0.03	40,000	0.04
דוניץ אגח ב	0.03	32,496	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.03	32,566	0.03
מנרב אגח ה	0.03	32,419	0.03
מז טפ הנפק 64	0.03	35,425	0.04
נורסטאר אגח יב	0.03	25,783	0.03
אשטרום קב אגח א	0.02	16,391	0.02
דור אלון אגח ז	0.02	21,429	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.02	15,346	0.02
אמות אגח ט	0.02	20,000	0.02
אמות אגח ה	0.01	9,743	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,408	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
צרפתי אגח יא	0.01	8,223	0.01
גב ים אגח ו	0.01	10,667	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,467	0