אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.16	4.38
תחילת השנה	30.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.44	10,751,028	8.02
מקמ 416	4.72	5,197,730	5.09
מקמ 1215	4.2	4,562,018	4.53
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.53	1,122,414	3.81
ממשלתי שקלי 0142	2.94	2,709,906	3.17
מקמ 616	2.62	2,910,904	2.83
ממשלתי שקלי 0347	2.56	3,008,847	2.76
עזריאלי אגח ח	2.27	2,353,772	2.45
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.93	492,980	2.08
ג'י סיטי אגח טז	1.57	1,557,141	1.69
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.48	37,680	1.6
מקורות אגח 11	1.4	1,379,381	1.51
אלרוב נדלן אגח ו	1.19	1,159,359	1.28
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	1.27
רני צים אגח ב	1.18	1,123,419	1.27
חשמל אגח 31	1.08	990,728	1.16
קרסו נדלן אגח א	1.02	1,073,288	1.1
אלוני חץ אגח טו	0.96	954,737	1.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.95	857,287	1.02
פועלים אגח 100	0.95	1,064,735	1.03
אפי נכסים אגח יב	0.92	1,042,278	0.99
מגדל הון אגח ז	0.88	930,000	0.95
ארפורט אגח י	0.86	895,401	0.92
בזן אגח טו	0.84	896,956	0.91
רבוע נדלן אגח ח	0.82	764,834	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	918,818	0.88
ביג אגח יד	0.81	752,950	0.88
אשטרום נכ אגח 12	0.79	742,828	0.85
מליסרון אגח כ	0.79	810,268	0.85
מקמ 1015	0.7	758,760	0.76
מליסרון אגח יח	0.69	667,501	0.75
אזורים אגח 15	0.66	660,816	0.71
וילאר אגח י	0.64	674,000	0.69
מקמ 726	0.64	716,209	0.69
כלל הון אגח יא	0.62	720,000	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.62	645,224	0.67
עזריאלי אגח ט	0.62	589,271	0.67
ירושלים הנ אגח טז	0.61	577,500	0.66
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	640,000	0.66
מימון ישיר אגח ז	0.6	630,000	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.59	620,609	0.63
מנורה הון התח ח	0.59	608,927	0.64
קיסטון אינ אגח א	0.57	574,284	0.62
רבוע נדלן אגח ז	0.56	510,122	0.61
ג'י סיטי אגח יד	0.56	600,605	0.6
מגה אור אגח ח	0.54	501,364	0.59
הכשרת ישוב אגח 21	0.54	496,247	0.58
הפניקס אגח 6	0.54	639,581	0.59
ג'י סיטי אגח טו	0.53	499,051	0.57
ישראל קנדה אגח ח	0.52	525,854	0.56
אפי נכסים אגח יז	0.51	540,000	0.55
ממשלתי צמוד 1025	0.5	451,558	0.54
דליה אגח ב	0.5	498,588	0.54
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.49	450,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	422,734	0.52
ישרס אגח יח	0.47	467,501	0.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	450,000	0.49
ריט 1 אגח ז	0.43	402,800	0.47
מישורים אגח ט	0.43	401,381	0.47
אקסטל אגח ה	0.43	460,000	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.42	400,000	0.46
ביג אגח ח	0.4	364,376	0.43
אמות אגח ז	0.4	462,939	0.43
ירושלים הנ אגח יח	0.4	400,000	0.44
ממשלתי צמוד 1028	0.4	405,149	0.43
ביג אגח יא	0.39	355,264	0.42
דמרי אגח יא	0.39	390,000	0.42
רוטשטיין אגח יג	0.39	405,000	0.42
דלק קב אגח מא	0.39	420,000	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.39	369,144	0.42
פז אנרגיה אגח ח	0.38	430,000	0.41
אקויטל אגח 4	0.38	390,000	0.41
אדמה אגח ב	0.36	250,602	0.38
עזריאלי אגח ז	0.36	375,073	0.39
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.36	349,645	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	368,000	0.39
מבנה אגח כג	0.36	325,162	0.38
מז טפ הנפק 63	0.36	401,073	0.39
תמר פטרו אגח ב	0.35	402,747	0.37
מגוריט אגח ד	0.35	349,000	0.38
חשמל אגח 35	0.35	336,160	0.38
דלק קב אגח לח	0.35	353,037	0.38
ויתניה אגח ז	0.35	360,000	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.35	352,983	0.38
עזריאלי אגח ו	0.34	311,026	0.37
דיסק מנ אגח יז	0.34	350,000	0.36
סטרברי אנ אגח ב	0.34	354,000	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.33	343,000	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.33	348,000	0.36
קרסו נדלן אגח ב	0.33	338,000	0.35
מליסרון אגח יד	0.33	294,495	0.35
לאומי אגח 184	0.33	363,409	0.35
סילברסטין אגח ב	0.32	347,605	0.34
אשטרום קב אגח ד	0.31	308,875	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.31	307,500	0.33
חשמל אגח 33	0.31	327,416	0.33
פועלים אגח 200	0.31	308,000	0.33
דלק נכסים אגח א	0.3	285,723	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.29	287,845	0.32
מגה אור אגח י	0.29	301,655	0.31
מגה אור אגח יא	0.29	297,375	0.31
פיקהיל אגח א	0.29	312,000	0.31
תמר פטרו אגח א	0.28	325,009	0.3
מגוריט אגח ג	0.28	282,359	0.31
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	273,975	0.3
צרפתי אגח יג	0.28	298,327	0.31
ביג אגח כד	0.28	300,000	0.3
ישרס אגח טו	0.28	260,522	0.31
מימון ישיר אגח ה	0.27	262,610	0.29
לייטסטון אגח ה	0.27	270,000	0.29
פתאל החז אגח ה	0.26	270,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	270,000	0.29
ג'י סיטי אגח יח	0.25	246,059	0.27
דיסק השק אגח י	0.25	272,993	0.28
ריט 1 אגח ו	0.23	204,000	0.25
הראל הנפקות אגח טו	0.23	273,514	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.23	267,000	0.25
אדגר אגח יא	0.23	213,002	0.25
אמות אגח ו	0.22	215,729	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.22	200,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.22	220,000	0.24
דלק קב אגח מ	0.22	229,000	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.22	201,879	0.23
עזריאלי אגח ה	0.21	193,654	0.23
אפי נכסים אגח יד	0.21	214,010	0.23
דלק קב אגח לט	0.21	211,026	0.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.21	190,846	0.23
הראל הנפקות אגח יג	0.2	216,985	0.22
מגדל הון אגח ט	0.2	219,000	0.22
אורון קב אגח ג	0.2	201,250	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.2	185,616	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.19	181,501	0.21
נמלי ישראל אגח ב	0.18	165,202	0.19
ויתניה אגח ו	0.18	172,050	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.18	171,000	0.19
פתאל אירו אגח ד	0.17	187,689	0.19
רני צים אגח ג	0.17	170,611	0.18
איילון אגח ה	0.17	189,027	0.19
הראל הנפקות אגח יד	0.16	180,295	0.17
מנורה הון התח ה	0.16	172,758	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.16	175,384	0.17
אביב בניה אגח 7	0.16	164,839	0.17
בית זיקוק אגח 3	0.16	169,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.16	142,896	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.15	135,694	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	150,000	0.16
ספנסר אגח ז	0.15	160,000	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.15	160,000	0.16
אלוני חץ אגח יז	0.15	160,000	0.16
מבנה אגח כה	0.15	162,986	0.17
סילברסטין אגח ג	0.14	143,000	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.14	129,696	0.15
סאמיט אגח ח	0.13	141,247	0.14
מגה אור אגח ט	0.13	124,879	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.13	142,501	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.13	127,030	0.14
סאמיט אגח יב	0.13	157,728	0.14
ביג אגח כ	0.13	131,262	0.14
אאורה אגח יז	0.13	129,000	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.13	123,951	0.14
ארפורט אגח יא	0.13	125,000	0.14
נכסים בנ אגח יא	0.13	130,000	0.14
מבנה אגח כד	0.13	116,668	0.14
מליסרון אגח טז	0.13	113,568	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	117,406	0.14
גב ים אגח י	0.13	131,501	0.14
מישורים אגח ח	0.12	106,771	0.13
ביג אגח יג	0.12	111,869	0.12
ביג אגח יז	0.12	119,201	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.12	119,200	0.13
ביג אגח כא	0.12	120,000	0.13
מבנה אגח יט	0.12	110,578	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.12	143,617	0.13
גירון אגח ז	0.11	106,098	0.12
מכלול מימון אגח א	0.11	117,217	0.12
פועלים אגח 201	0.11	109,970	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.11	114,000	0.11
מגדל הון אגח יא	0.11	118,502	0.12
מגדל הון אגח יב	0.11	118,502	0.12
דלתא גליל אגח א	0.11	116,668	0.12
ביג אגח יט	0.1	120,089	0.11
אלה השק אגח א	0.1	96,044	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.1	99,648	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.1	100,960	0.1
אמטראסט אגח א	0.1	105,000	0.11
בזן אגח י	0.1	110,609	0.11
צרפתי אגח יב	0.1	104,321	0.11
סאמיט אגח י	0.09	104,415	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.09	88,938	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.09	90,000	0.09
פועלים אגח 202	0.08	70,655	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.08	80,000	0.09
הראל השקעות אגח א	0.08	91,279	0.08
ישרס אגח יט	0.08	82,644	0.09
גב ים אגח ט	0.08	82,378	0.09
עזריאלי אגח ד	0.07	66,066	0.08
או פי סי אגח ב	0.07	63,743	0.07
אמות אגח י	0.07	70,000	0.08
בזן אגח יב	0.07	74,265	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	67,500	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.07	79,509	0.08
הפניקס אגח 4	0.07	69,966	0.07
מנורה הון התח ו	0.06	63,061	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	66,751	0.06
מגוריט אגח ה	0.06	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	60,000	0.06
ריט 1 אגח ה	0.05	40,599	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	56,000	0.06
ישראמקו אגח ג	0.05	57,228	0.05
אזורים אגח 13	0.05	51,523	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.04	45,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.04	41,657	0.04
פניקס הון אגח יא	0.04	40,000	0.04
דוניץ אגח ב	0.03	32,496	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.03	32,566	0.03
מנרב אגח ה	0.03	32,419	0.03
מז טפ הנפק 64	0.03	35,425	0.04
נורסטאר אגח יב	0.03	25,783	0.03
אשטרום קב אגח א	0.02	16,391	0.02
דור אלון אגח ז	0.02	21,429	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.02	15,346	0.02
אמות אגח ט	0.02	20,000	0.02
אמות אגח ה	0.01	9,743	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,408	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
צרפתי אגח יא	0.01	8,223	0.01
גב ים אגח ו	0.01	10,667	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,467	0