אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.78	2.98
תחילת השנה	21.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.51	10,751,028	7.92
מקמ 416	5.3	5,718,645	5.58
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.6	1,122,414	3.8
ממשלתי שקלי 0142	2.98	2,709,906	3.14
מקמ 616	2.6	2,830,069	2.74
ממשלתי שקלי 0347	2.59	3,008,847	2.73
מקמ 1215	2.56	2,722,989	2.69
עזריאלי אגח ח	2.3	2,353,772	2.43
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.96	492,980	2.07
ג'י סיטי אגח טז	1.6	1,557,141	1.69
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.51	37,680	1.59
מקורות אגח 11	1.41	1,379,381	1.49
מקמ 1015	1.28	1,358,915	1.35
רני צים אגח ב	1.22	1,139,153	1.28
אלרוב נדלן אגח ו	1.21	1,159,359	1.27
חשמל אגח 31	1.11	990,728	1.16
קרסו נדלן אגח א	1.04	1,073,288	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	1.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.98	857,287	1.03
אפי נכסים אגח יב	0.98	1,073,862	1.04
אלוני חץ אגח טו	0.98	954,737	1.03
פועלים אגח 100	0.97	1,064,735	1.02
מגדל הון אגח ז	0.9	930,000	0.95
ארפורט אגח י	0.87	895,401	0.92
בזן אגח טו	0.85	896,956	0.9
רבוע נדלן אגח ח	0.84	764,834	0.88
ביג אגח יד	0.83	752,950	0.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	918,818	0.87
אשטרום נכ אגח 12	0.83	766,903	0.87
מליסרון אגח כ	0.8	810,268	0.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.72	725,877	0.76
מליסרון אגח יח	0.71	667,501	0.74
אזורים אגח 15	0.67	660,816	0.71
וילאר אגח י	0.65	674,000	0.69
כלל הון אגח יא	0.64	720,000	0.67
ירושלים הנ אגח טז	0.62	577,500	0.65
עזריאלי אגח ט	0.62	589,271	0.65
מגדלי תיכון אגח ז	0.62	640,000	0.66
מימון ישיר אגח ז	0.62	630,000	0.65
מנורה הון התח ח	0.61	608,927	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.6	620,609	0.63
קיסטון אינ אגח א	0.58	574,284	0.61
רבוע נדלן אגח ז	0.57	510,122	0.6
ג'י סיטי אגח יד	0.57	600,605	0.6
מגה אור אגח ח	0.56	501,364	0.59
הכשרת ישוב אגח 21	0.55	496,247	0.58
הפניקס אגח 6	0.55	639,581	0.58
ג'י סיטי אגח טו	0.54	499,051	0.57
דליה אגח ב	0.53	512,833	0.56
אפי נכסים אגח יז	0.53	540,000	0.56
ירושלים הנ אגח יח	0.52	500,000	0.55
ממשלתי צמוד 1025	0.51	451,558	0.54
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.5	450,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	422,734	0.51
ישרס אגח יח	0.48	467,501	0.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	450,000	0.49
ריט 1 אגח ז	0.45	402,800	0.47
אקסטל אגח ה	0.45	460,000	0.48
מישורים אגח ט	0.44	401,381	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.43	400,000	0.45
ישראל קנדה אגח ח	0.42	415,854	0.44
ביג אגח ח	0.41	364,376	0.43
אמות אגח ז	0.4	462,939	0.43
רוטשטיין אגח יג	0.4	405,000	0.43
מבנה אגח כג	0.4	350,969	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.4	369,144	0.42
ביג אגח יא	0.39	355,264	0.41
דמרי אגח יא	0.39	390,000	0.41
פז אנרגיה אגח ח	0.38	430,000	0.4
אקויטל אגח 4	0.38	390,000	0.41
עזריאלי אגח ז	0.37	375,073	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	368,000	0.39
מז טפ הנפק 63	0.37	401,073	0.39
אדמה אגח ב	0.36	250,602	0.38
תמר פטרו אגח ב	0.36	402,747	0.37
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.36	349,645	0.38
מגוריט אגח ד	0.36	349,000	0.38
חשמל אגח 35	0.36	336,160	0.38
דלק קב אגח לח	0.36	353,037	0.38
אספן גרופ אגח ט	0.36	352,983	0.38
מקמ 726	0.36	389,718	0.38
ויתניה אגח ז	0.35	360,000	0.37
סטרברי אנ אגח ב	0.35	354,000	0.37
עזריאלי אגח ו	0.34	311,026	0.36
אלון רבוע אגח ו	0.34	350,768	0.35
קיסטון אינ אגח ב	0.34	343,000	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.34	348,000	0.36
דיסק מנ אגח יז	0.34	350,000	0.36
מליסרון אגח יד	0.34	294,495	0.35
קרסו נדלן אגח ב	0.33	338,000	0.35
לאומי אגח 184	0.33	363,409	0.35
סילברסטין אגח ב	0.32	347,605	0.34
אשטרום קב אגח ד	0.32	308,875	0.33
דלק נכסים אגח א	0.32	293,145	0.33
מגה אור אגח י	0.31	311,081	0.32
מגה אור אגח יא	0.31	306,668	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.31	307,500	0.33
חשמל אגח 33	0.31	327,416	0.33
פועלים אגח 200	0.31	308,000	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.3	287,845	0.32
מגוריט אגח ג	0.29	282,359	0.31
צרפתי אגח יג	0.29	298,327	0.31
ביג אגח כד	0.29	300,000	0.3
ישרס אגח טו	0.29	260,522	0.31
תמר פטרו אגח א	0.28	325,009	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	273,975	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.27	262,610	0.28
פתאל החז אגח ה	0.27	270,000	0.28
לייטסטון אגח ה	0.27	270,000	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	270,000	0.28
ריט 1 אגח ו	0.26	221,000	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.26	246,059	0.28
דיסק השק אגח י	0.26	272,993	0.27
אביב בניה אגח 7	0.25	247,257	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.24	273,514	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.24	267,000	0.25
אדגר אגח יא	0.24	213,002	0.25
אמות אגח ו	0.23	215,729	0.24
דלק קב אגח לז	0.23	233,912	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.23	220,000	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.22	214,010	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.22	200,000	0.24
דלק קב אגח מ	0.22	229,000	0.23
אשטרום נכ אגח 11	0.22	201,879	0.23
עזריאלי אגח ה	0.21	193,654	0.22
פתאל אירו אגח ד	0.21	217,324	0.22
דלק קב אגח לט	0.21	211,026	0.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.21	190,846	0.23
הראל הנפקות אגח יג	0.2	216,985	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.2	181,501	0.21
מגדל הון אגח ט	0.2	219,000	0.21
אורון קב אגח ג	0.2	201,250	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.2	185,616	0.22
נמלי ישראל אגח ב	0.18	165,202	0.19
ויתניה אגח ו	0.18	172,050	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.18	171,000	0.19
איילון אגח ה	0.18	189,027	0.19
רני צים אגח ג	0.17	170,611	0.18
מבנה אגח כה	0.17	172,041	0.17
הראל הנפקות אגח יד	0.16	180,295	0.17
מנורה הון התח ה	0.16	172,758	0.17
בית זיקוק אגח 3	0.16	169,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.16	142,896	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.15	135,694	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	150,000	0.16
סאמיט אגח יב	0.14	157,728	0.14
אאורה אגח יז	0.14	129,000	0.14
סילברסטין אגח ג	0.14	143,000	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.14	129,696	0.15
סאמיט אגח ח	0.13	141,247	0.14
מגה אור אגח ט	0.13	124,879	0.14
ביג אגח יז	0.13	119,201	0.13
קרדן נדלן אגח ה	0.13	142,501	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.13	127,030	0.13
ביג אגח כ	0.13	131,262	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.13	123,951	0.14
ארפורט אגח יא	0.13	125,000	0.14
נכסים בנ אגח יא	0.13	130,000	0.14
מבנה אגח יט	0.13	110,578	0.13
מבנה אגח כד	0.13	116,668	0.14
בזן אגח י	0.13	136,945	0.13
מליסרון אגח טז	0.13	113,568	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.13	143,617	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	117,406	0.14
גב ים אגח י	0.13	131,501	0.14
מישורים אגח ח	0.12	106,771	0.13
ביג אגח יג	0.12	111,869	0.12
או פי סי אגח ב	0.12	107,563	0.13
מכלול מימון אגח א	0.12	117,217	0.12
מגדל הון אגח יא	0.12	118,502	0.12
מגדל הון אגח יב	0.12	118,502	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.12	119,200	0.13
ביג אגח כא	0.12	120,000	0.13
גירון אגח ז	0.11	106,098	0.12
פועלים אגח 201	0.11	109,970	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.11	106,726	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.11	114,000	0.11
דלתא גליל אגח א	0.11	116,668	0.12
סאמיט אגח י	0.1	104,415	0.1
ביג אגח יט	0.1	120,089	0.11
אלה השק אגח א	0.1	96,044	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.1	99,648	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.1	100,960	0.1
צרפתי אגח יב	0.1	104,321	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.09	90,000	0.09
פועלים אגח 202	0.08	70,655	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.08	80,000	0.09
הראל השקעות אגח א	0.08	91,279	0.08
ישרס אגח יט	0.08	82,644	0.09
גב ים אגח ט	0.08	82,378	0.09
עזריאלי אגח ד	0.07	66,066	0.08
אמות אגח י	0.07	70,000	0.08
בזן אגח יב	0.07	76,328	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	67,500	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.07	79,509	0.08
הפניקס אגח 4	0.07	69,966	0.07
ריט 1 אגח ה	0.06	47,365	0.06
מנורה הון התח ו	0.06	63,061	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	66,751	0.06
מגוריט אגח ה	0.06	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	60,000	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	56,000	0.06
ישראמקו אגח ג	0.05	57,228	0.05
אזורים אגח 13	0.05	51,523	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.04	45,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.04	41,657	0.04
פניקס הון אגח יא	0.04	40,000	0.04
מנרב אגח ה	0.04	46,602	0.05
מז טפ הנפק 64	0.04	35,425	0.04
דור אלון אגח ז	0.03	32,143	0.03
דוניץ אגח ב	0.03	32,496	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.03	32,566	0.03
נורסטאר אגח יב	0.03	25,783	0.03
אשטרום קב אגח א	0.02	16,391	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.02	15,346	0.02
אמות אגח ט	0.02	20,000	0.02
אמות אגח ה	0.01	9,743	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,408	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
צרפתי אגח יא	0.01	8,223	0.01
גב ים אגח ו	0.01	10,667	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,467	0