אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.26	3.54
תחילת השנה	29.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.14	10,846,518	9.7
ממשלתי שקלי 1152	5.86	12,511,664	9.25
ממשלתי שקלי 0829	5.47	8,242,277	8.64
ממשלתי שקלי 0432	5.44	9,865,898	8.59
ממשלתי שקלי 0142	3.87	5,308,839	6.11
ממשלתי שקלי 0928	3.82	6,209,365	6.04
ממשלתי שקלי 0229	2.96	4,675,675	4.67
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.48	1,122,414	3.91
ממשלתי שקלי 0347	2.37	4,107,536	3.74
מקמ 416	2.23	3,519,522	3.52
מקמ 317	1.7	2,777,138	2.68
עזריאלי אגח ח	1.55	2,353,772	2.45
מקמ 616	1.51	2,397,900	2.38
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.43	50,072	2.26
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.39	50,322	2.19
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.35	492,980	2.13
ג'י סיטי אגח טז	1.28	1,896,309	2.02
מקורות אגח 11	0.9	1,332,357	1.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.81	1,147,648	1.28
רני צים אגח ב	0.79	1,091,951	1.25
חשמל אגח 31	0.73	990,728	1.16
אלוני חץ אגח טו	0.65	954,737	1.02
ג'י סיטי אגח יד	0.65	1,061,145	1.02
ממשלתי שקלי 1035	0.63	974,010	0.99
אפי נכסים אגח יב	0.62	1,010,694	0.98
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.61	251,292	0.97
ממשלתי צמוד 1028	0.6	900,853	0.95
מגדל הון אגח ז	0.59	930,000	0.93
שיכון ובינוי אגח 9	0.58	772,686	0.92
בזן אגח טו	0.58	896,956	0.91
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	918,818	0.89
קרסו נדלן אגח א	0.56	858,631	0.88
פועלים אגח 100	0.55	912,631	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.85
מליסרון אגח כ	0.53	800,846	0.84
נופר אנרג אגח ה	0.49	780,000	0.77
אשטרום נכ אגח 12	0.48	652,718	0.75
מליסרון אגח יח	0.48	660,001	0.75
רבוע נדלן אגח ח	0.46	625,773	0.73
פיקהיל אגח א	0.46	742,000	0.73
אזורים אגח 15	0.46	660,816	0.72
מגדל הון אגח ט	0.44	720,007	0.7
וילאר אגח י	0.44	674,000	0.69
כלל הון אגח יא	0.43	720,000	0.67
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	644,748	0.68
פניקס הון אגח יג	0.43	652,591	0.68
מגדלי תיכון אגח ז	0.43	640,000	0.67
ירושלים הנ אגח טז	0.42	577,500	0.67
עזריאלי אגח ט	0.42	589,271	0.66
מימון ישיר אגח ז	0.42	630,000	0.66
מדיפאואר אגח ג	0.42	654,000	0.67
אדמה אגח ב	0.41	414,038	0.65
מנורה הון התח ח	0.41	608,927	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.4	620,609	0.63
מגוריט אגח ט	0.4	676,721	0.64
קרסו נדלן אגח ב	0.38	568,000	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.37	551,082	0.59
ג'י סיטי אגח טו	0.37	499,051	0.58
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.35	14,432	0.55
ישראל קנדה אגח ח	0.35	525,854	0.55
אפי נכסים אגח יז	0.35	540,000	0.56
אמטראסט אגח ב	0.35	542,601	0.55
נכסים ובנ אגח יג	0.35	550,000	0.55
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	463,164	0.55
קיסטון אינ אגח א	0.34	503,623	0.54
דליה אגח ב	0.34	484,342	0.53
סטרוברי אנ אגח ב	0.34	528,629	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	422,734	0.52
אקסטל אגח ה	0.33	518,049	0.51
הפניקס אגח 6	0.33	559,634	0.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	450,000	0.5
הפניקס אגח 4	0.32	494,246	0.5
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.31	11,570	0.5
לייטסטון אגח ה	0.31	475,140	0.49
ישרס אגח יח	0.31	451,001	0.5
ריט 1 אגח ז	0.3	402,800	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.3	400,000	0.47
ארפורט אגח י	0.3	460,894	0.47
אמריקן אק אגח ב	0.3	473,000	0.48
מגוריט אגח י	0.29	504,939	0.46
ביג אגח ח	0.28	364,376	0.44
ירושלים הנ אגח יח	0.28	400,000	0.44
דלק קב אגח מא	0.28	420,000	0.43
ביג אגח יא	0.27	355,264	0.43
אמות אגח ז	0.27	462,939	0.43
ממשלתי שקלי 0335	0.27	427,651	0.43
רוטשטיין אגח יג	0.27	405,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	367,764	0.41
אקויטל אגח 4	0.26	390,000	0.41
דמרי אגח יא	0.26	390,000	0.42
מגה אור אגח ח	0.25	334,243	0.39
עזריאלי אגח ז	0.25	375,073	0.39
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.25	349,645	0.39
מגוריט אגח ד	0.25	349,000	0.39
לייטסטון אגח ג	0.25	384,800	0.39
מישורים אגח י	0.25	387,983	0.4
מבנה אגח כג	0.25	325,162	0.39
מז טפ הנפק 63	0.25	401,073	0.4
מישורים אגח ט	0.24	334,484	0.39
חשמל אגח 35	0.24	336,160	0.38
ויתניה אגח ז	0.24	360,000	0.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	368,000	0.38
עזריאלי אגח ו	0.23	303,251	0.36
מגוריט אגח ו	0.23	351,417	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.23	343,000	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.23	348,000	0.36
מבנה אגח טז	0.23	357,021	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.23	333,373	0.36
עזריאלי אגח ה	0.22	290,244	0.34
פז אנרגיה אגח ח	0.22	368,510	0.35
דורסל אגח ב	0.22	340,000	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.22	297,116	0.34
מליסרון אגח יד	0.22	290,904	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.21	307,500	0.34
הראל הנפקות אגח יט	0.21	327,073	0.33
מבנה אגח יט	0.21	275,531	0.33
חברה לישראל אגח 14	0.21	347,058	0.34
חשמל אגח 33	0.21	327,416	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.2	260,993	0.31
סלע נדלן אגח ד	0.2	287,845	0.32
מגוריט אגח ג	0.2	282,359	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.2	283,831	0.31
דלק נכסים אגח א	0.2	285,723	0.32
דיסקונט מנ אגח יז	0.2	315,000	0.32
לייטסטון אגח ו	0.2	317,640	0.32
אפקון החז אגח ה	0.2	311,304	0.31
לאומי אגח 184	0.2	327,069	0.32
ישרס אגח טו	0.2	260,522	0.31
מגה אור אגח י	0.19	292,228	0.31
מגה אור אגח יא	0.19	288,082	0.31
אאורה אגח יח	0.19	294,828	0.31
צרפתי אגח יג	0.19	298,327	0.31
ישראכרט אגח ב	0.19	294,647	0.3
רני צים אגח ד	0.19	289,189	0.3
ביג אגח כד	0.19	300,000	0.31
פתאל החז אגח ה	0.18	270,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	270,000	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.18	282,000	0.29
מגוריט אגח יא	0.18	315,000	0.28
אספן גרופ אגח יא	0.18	285,000	0.29
פועלים אגח 200	0.18	264,001	0.28
ממשלתי צמוד 0527	0.17	222,731	0.27
תמר פטרו אגח א	0.17	307,537	0.27
מימון ישיר אגח ה	0.17	239,341	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.16	273,514	0.26
איידיאיי הנ הת ו	0.16	267,000	0.25
ריט 1 אגח ו	0.15	187,000	0.23
אפי נכסים אגח יד	0.15	214,010	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.15	200,000	0.24
דלק קב אגח לט	0.15	211,026	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.15	220,000	0.23
דלק קב אגח מ	0.15	229,000	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.15	201,879	0.24
הראל הנפקות אגח יג	0.14	216,985	0.22
אמות אגח ו	0.14	194,157	0.22
סילברסטין אגח ב	0.14	231,853	0.23
רני צים אגח ג	0.14	210,893	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.14	208,000	0.23
נמקו אגח ד	0.14	211,247	0.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.14	201,013	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.14	185,616	0.22
אדגר אגח י	0.14	186,397	0.22
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.14	190,846	0.23
אורון קב אגח ג	0.13	201,250	0.21
אדגר אגח יא	0.13	170,402	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.12	165,202	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.12	171,000	0.19
איילון אגח ה	0.12	189,027	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.11	151,801	0.18
הראל הנפקות אגח יד	0.11	180,295	0.17
מנורה הון התח ה	0.11	172,758	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.11	175,384	0.17
אביב בניה אגח 7	0.11	164,839	0.17
מגוריט אגח ה	0.11	158,426	0.17
ויתניה אגח ו	0.11	158,101	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	150,000	0.17
בית זיקוק אגח 3	0.11	169,000	0.17
אלוני חץ אגח יז	0.11	160,000	0.17
מבנה אגח כה	0.11	162,986	0.17
פתאל אירו אגח ד	0.1	158,054	0.16
ספנסר אגח ז	0.1	160,000	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.1	129,696	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.1	168,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.1	131,904	0.16
סאמיט אגח ח	0.09	135,906	0.14
מגה אור אגח ט	0.09	124,879	0.14
ביג אגח יז	0.09	119,201	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.09	127,030	0.14
סאמיט אגח יב	0.09	154,372	0.14
ביג אגח כ	0.09	131,262	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.09	121,941	0.14
ארפורט אגח יא	0.09	125,000	0.14
נכסים ובנ אגח יא	0.09	130,000	0.14
סילברסטין אגח ג	0.09	143,000	0.15
מבנה אגח כד	0.09	116,668	0.14
דיסק השק אגח י	0.09	136,660	0.14
גב ים אגח י	0.09	131,501	0.14
מישורים אגח ח	0.08	106,771	0.13
מגדל הון אגח י	0.08	114,867	0.12
מגדל הון אגח יא	0.08	118,502	0.12
מגדל הון אגח יב	0.08	118,502	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.08	119,200	0.13
פניקס הון אגח טו	0.08	120,777	0.12
ביג אגח כא	0.08	120,000	0.13
מליסרון אגח טז	0.08	112,200	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.08	143,617	0.13
גירון אגח ז	0.07	95,122	0.11
ביג אגח יג	0.07	100,955	0.11
קרדן נדלן אגח ה	0.07	114,001	0.11
ביג אגח יט	0.07	120,089	0.11
אאורה אגח יז	0.07	103,200	0.12
אמטראסט אגח א	0.07	105,000	0.1
דלתא גליל אגח א	0.07	116,668	0.12
סאמיט אגח י	0.06	98,614	0.1
אלה השק אגח א	0.06	84,038	0.09
פועלים אגח 201	0.06	96,224	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.06	90,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.06	80,000	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.06	100,960	0.1
צרפתי אגח יב	0.06	95,416	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	80,970	0.1
גב ים אגח ט	0.06	82,378	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.05	67,847	0.08
פועלים אגח 202	0.05	70,655	0.08
אמות אגח י	0.05	70,000	0.08
בזן אגח י	0.05	84,274	0.08
הראל השקעות אגח א	0.05	86,935	0.08
ישרס אגח יט	0.05	76,597	0.08
עזריאלי אגח ד	0.04	59,460	0.07
מנורה הון התח ו	0.04	63,061	0.06
או פי סי אגח ב	0.04	59,377	0.07
מכלול אגח א	0.04	58,609	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	56,000	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.04	59,292	0.07
בזן אגח יב	0.04	70,139	0.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	66,268	0.06
ריט 1 אגח ה	0.03	33,833	0.04
הראל הנפקות אגח יב	0.03	45,000	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	53,401	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.03	46,944	0.05
ישראמקו אגח ג	0.03	54,304	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	45,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.02	35,706	0.04
פניקס הון אגח יא	0.02	40,000	0.04
מז טפ הנפק 64	0.02	35,425	0.04
אזורים אגח 13	0.02	31,896	0.03
ממשלתי שקלי 1026	0.01	17,172	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,408	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	21,429	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.01	21,712	0.02
מנרב אגח ה	0.01	16,210	0.02
אמות אגח ט	0.01	20,000	0.02
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,393	0