אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.02	0.55
תחילת השנה	6.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי 50	4.1	1,133,033	3.74
ממשלתי שקלי 1152	3.85	4,901,946	3.51
מקמ 1215	3.04	2,840,060	2.77
עזריאלי אגח ח	2.54	2,353,772	2.32
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.22	492,980	2.02
ממשלתי שקלי 0142	2.19	1,771,795	2
ממשלתי שקלי 0347	2.15	2,211,881	1.96
ג'י סיטי אגח טז	1.79	1,557,141	1.63
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.7	37,680	1.55
מקורות אגח 11	1.56	1,379,381	1.42
רני צים אגח ב	1.4	1,154,888	1.27
אלרוב נדלן אגח ו	1.36	1,159,359	1.24
חשמל אגח 31	1.24	990,728	1.13
קרסו נדלן אגח א	1.2	1,073,288	1.09
ארפורט אגח י	1.13	1,023,315	1.03
אפי נכסים אגח יב	1.11	1,073,862	1.01
פועלים אגח 100	1.1	1,064,735	1
שיכון ובינוי אגח 9	1.09	857,287	0.99
אלוני חץ אגח טו	1.07	954,737	0.98
מגדל הון אגח ז	1.02	930,000	0.93
בי קומיונק אגח ז	1.01	874,817	0.92
אשטרום נכ אגח 12	0.97	789,865	0.88
רבוע נדלן אגח ח	0.95	764,834	0.86
ירושלים הנ אגח טז	0.95	770,000	0.86
ביג אגח יד	0.94	752,950	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.93	918,818	0.85
מליסרון אגח כ	0.91	819,690	0.83
מקמ 615	0.87	794,508	0.79
ג'נריישן קפ אגח ג	0.81	725,877	0.74
בזן אגח טו	0.81	736,956	0.74
מליסרון אגח יח	0.81	675,001	0.74
אזורים אגח 15	0.8	702,117	0.73
מליסרון אגח יד	0.76	591,791	0.7
וילאר אגח י	0.75	674,000	0.68
כלל הון אגח יא	0.72	720,000	0.65
מגדלי תיכון אגח ז	0.71	640,000	0.64
הכש חב בטוח אגח 4	0.7	625,159	0.63
מנורה הון התח ח	0.69	608,927	0.63
עזריאלי אגח ט	0.69	589,271	0.63
מימון ישיר אגח ז	0.69	630,000	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.67	620,609	0.61
רבוע נדלן אגח ז	0.66	510,122	0.6
קיסטון אינ אגח א	0.65	574,284	0.6
מגה אור אגח ח	0.63	501,364	0.58
עזריאלי אגח ו	0.63	498,774	0.57
הפניקס אגח 6	0.63	639,581	0.57
הכשרת ישוב אגח 21	0.62	496,247	0.57
ג'י סיטי אגח טו	0.61	499,051	0.56
דליה אגח ב	0.6	512,833	0.54
ירושלים הנ אגח יח	0.59	500,000	0.54
אפי נכסים אגח יז	0.59	540,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	436,825	0.52
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.57	450,000	0.52
ישרס אגח יח	0.54	467,501	0.49
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.53	450,000	0.48
אקסטל אגח ה	0.51	460,000	0.46
ג'י סיטי אגח יד	0.51	464,741	0.46
ריט 1 אגח ז	0.5	402,800	0.45
מישורים אגח ט	0.5	401,381	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	400,000	0.45
תמר פטרו אגח ב	0.47	420,684	0.42
ביג אגח ח	0.46	364,376	0.42
דמרי אגח יא	0.46	390,000	0.42
אמות אגח ז	0.45	462,939	0.41
או פי סי אגח ג	0.45	444,319	0.41
רוטשטיין אגח יג	0.45	405,000	0.41
מבנה אגח כג	0.45	350,969	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.45	369,144	0.41
ביג אגח יא	0.44	355,264	0.4
פז אנרגיה אגח ח	0.44	430,000	0.4
אקויטל אגח 4	0.44	390,000	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.43	369,000	0.39
עזריאלי אגח ז	0.42	382,888	0.38
מז טפ הנפק 63	0.42	401,073	0.38
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.41	349,645	0.37
מגוריט אגח ד	0.41	349,000	0.37
אדמה אגח ב	0.4	250,602	0.36
דלק קב אגח לח	0.4	353,037	0.36
ויתניה אגח ז	0.4	360,000	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.4	352,983	0.36
דלק קב אגח לז	0.39	342,708	0.36
חשמל אגח 35	0.39	336,160	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.39	348,000	0.35
דיסק מנ אגח יז	0.39	350,000	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.38	350,768	0.35
קרסו נדלן אגח ב	0.38	338,000	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.38	296,985	0.35
לאומי אגח 184	0.38	363,409	0.35
תמר פטרו אגח א	0.37	341,794	0.34
סילברסטין אגח ב	0.37	347,605	0.34
אשטרום קב אגח ד	0.36	308,875	0.33
דלק נכסים אגח א	0.36	293,145	0.33
ישרס אגח טו	0.36	284,205	0.33
כלל הון אגח ט	0.35	274,849	0.32
או פי סי אגח ב	0.35	280,229	0.32
פועלים אגח 200	0.35	308,000	0.32
מגה אור אגח י	0.34	311,081	0.31
מגה אור אגח יא	0.34	306,668	0.31
חשמל אגח 33	0.34	327,416	0.31
סלע נדלן אגח ד	0.33	287,845	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.33	285,879	0.3
צרפתי אגח יג	0.33	298,327	0.3
מגוריט אגח ג	0.32	282,359	0.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	273,975	0.29
פתאל החז אגח ה	0.31	270,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	270,000	0.28
דיסק השק אגח י	0.3	272,993	0.27
ריט 1 אגח ו	0.29	221,000	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.29	246,059	0.27
מישורים אגח ח	0.28	213,542	0.25
אביב בניה אגח 7	0.28	247,257	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.28	243,000	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.27	273,514	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.27	267,000	0.24
אדגר אגח יא	0.27	213,002	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.27	216,299	0.24
עזריאלי אגח ה	0.26	206,564	0.24
אמות אגח ו	0.26	215,729	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.26	200,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.26	220,000	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.25	214,010	0.22
אורון קב אגח ג	0.25	212,430	0.23
דלק קב אגח לט	0.25	211,026	0.22
דלק קב אגח מ	0.25	229,000	0.23
מקמ 515	0.25	223,785	0.22
פתאל אירו אגח ד	0.24	217,324	0.22
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	190,846	0.22
הראל הנפקות אגח יג	0.23	216,985	0.21
מגדל הון אגח ט	0.23	219,000	0.21
פועלים אגח 101	0.23	210,000	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.22	181,501	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.22	193,854	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.21	165,202	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.21	162,120	0.19
רני צים אגח ג	0.2	176,632	0.18
מכלול מימון אגח א	0.2	175,825	0.18
ויתניה אגח ו	0.2	172,050	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.2	171,000	0.19
איילון אגח ה	0.2	189,027	0.19
בית זיקוק אגח 3	0.19	169,000	0.17
מבנה אגח כה	0.19	172,041	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.18	135,694	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.18	180,295	0.17
מנורה הון התח ה	0.18	172,758	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	150,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.18	145,095	0.17
סילברסטין אגח ג	0.17	143,000	0.15
דלתא גליל אגח א	0.17	155,556	0.16
סאמיט אגח ח	0.16	146,588	0.14
ביג אגח כ	0.16	137,512	0.14
אאורה אגח יז	0.16	129,000	0.14
מבנה אגח כד	0.16	126,668	0.15
פניקס הון אגח ח	0.15	135,000	0.14
מגה אור אגח ט	0.15	124,879	0.13
ביג אגח יז	0.15	125,160	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.15	142,501	0.13
סאמיט אגח יב	0.15	157,728	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.15	125,960	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.15	134,100	0.14
נכסים בנ אגח יא	0.15	130,000	0.14
מליסרון אגח טז	0.15	113,568	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	117,406	0.14
גב ים אגח י	0.15	131,501	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.14	127,030	0.13
ארפורט אגח יא	0.14	125,000	0.13
ביג אגח כא	0.14	120,000	0.12
מבנה אגח יט	0.14	110,578	0.13
בזן אגח י	0.14	136,945	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.14	143,617	0.13
גירון אגח ז	0.13	106,098	0.12
ביג אגח יג	0.13	111,869	0.12
אלה השק אגח א	0.13	108,049	0.12
פועלים אגח 201	0.13	109,970	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.13	106,726	0.12
מגדל הון אגח יא	0.13	118,502	0.12
מגדל הון אגח יב	0.13	118,502	0.12
צרפתי אגח יב	0.13	113,226	0.11
ביג אגח יט	0.12	120,089	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	99,648	0.11
הראל הנפ אגח יט	0.12	114,000	0.11
גב ים אגח ט	0.12	99,228	0.11
סאמיט אגח י	0.11	104,415	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.11	100,960	0.1
אדגר אגח ט	0.11	86,019	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.1	90,000	0.09
הפניקס אגח 4	0.1	93,287	0.09
עזריאלי אגח ד	0.09	72,673	0.08
פועלים אגח 202	0.09	70,655	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.09	80,000	0.08
הראל השקעות אגח א	0.09	95,623	0.08
ישרס אגח יט	0.09	82,644	0.08
ביג אגח ז	0.08	60,410	0.07
אמות אגח י	0.08	70,000	0.07
בזן אגח יב	0.08	76,328	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	67,500	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.08	79,509	0.08
מנורה הון התח ו	0.07	63,061	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.07	66,751	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	63,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.07	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.07	60,000	0.06
ריט 1 אגח ה	0.06	47,365	0.06
מנרב אגח ה	0.06	54,707	0.06
ישראמקו אגח ג	0.06	57,228	0.05
רוטשטיין אגח ט	0.06	50,001	0.05
אזורים אגח 13	0.06	51,523	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.05	45,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.05	47,608	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
אשטרום קב אגח א	0.04	32,752	0.04
אשטרום קב אגח ב	0.04	35,000	0.04
ממשלתי צמוד 1025	0.04	27,901	0.03
פניקס הון אגח יא	0.04	40,000	0.04
דוניץ אגח ב	0.04	32,496	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.04	32,566	0.03
מז טפ הנפק 64	0.04	35,425	0.04
דור אלון אגח ז	0.03	32,143	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.03	26,855	0.03
נורסטאר אגח יב	0.03	25,783	0.03
אמות אגח ט	0.02	20,000	0.02
צרפתי אגח יא	0.02	16,446	0.02
אזורים אגח 12	0.02	13,838	0.01
גב ים אגח ו	0.02	10,667	0.02
אמות אגח ה	0.01	9,743	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,408	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,467	0
פועלים אגח 203	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0
לאומי אגח 179	0	1	0