אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.8	-1.65
תחילת השנה	16.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.6	9,173,244	6.67
מקמ 1015	4.06	4,142,012	4.11
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.72	1,122,414	3.77
ממשלתי שקלי 0142	3.05	2,709,906	3.09
מקמ 616	2.98	3,124,052	3.02
עזריאלי אגח ח	2.38	2,353,772	2.4
ממשלתי שקלי 0347	2.33	2,634,387	2.36
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.03	492,980	2.06
מקמ 1215	1.84	1,888,143	1.86
ג'י סיטי אגח טז	1.65	1,557,141	1.67
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.56	37,680	1.58
מקורות אגח 11	1.46	1,379,381	1.47
רני צים אגח ב	1.26	1,139,153	1.28
אלרוב נדלן אגח ו	1.25	1,159,359	1.27
חשמל אגח 31	1.14	990,728	1.16
קרסו נדלן אגח א	1.07	1,073,288	1.08
אפי נכסים אגח יב	1.02	1,073,862	1.03
שיכון ובינוי אגח 9	1.01	857,287	1.02
אלוני חץ אגח טו	1	954,737	1.02
פועלים אגח 100	1	1,064,735	1.02
מגדל הון אגח ז	0.93	930,000	0.94
ארפורט אגח י	0.9	895,401	0.91
בי קומיונק אגח ז	0.89	874,817	0.9
רבוע נדלן אגח ח	0.87	764,834	0.88
ביג אגח יד	0.86	752,950	0.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.86	918,818	0.87
אשטרום נכ אגח 12	0.86	766,903	0.87
מליסרון אגח כ	0.82	810,268	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.75	725,877	0.76
בזן אגח טו	0.73	736,956	0.74
מליסרון אגח יח	0.73	667,501	0.74
מליסרון אגח יד	0.7	591,791	0.71
אזורים אגח 15	0.69	660,816	0.7
וילאר אגח י	0.67	674,000	0.68
כלל הון אגח יא	0.66	720,000	0.66
ירושלים הנ אגח טז	0.64	577,500	0.65
עזריאלי אגח ט	0.64	589,271	0.65
מגדלי תיכון אגח ז	0.64	640,000	0.65
מימון ישיר אגח ז	0.64	630,000	0.65
מקמ 416	0.64	669,440	0.65
מנורה הון התח ח	0.62	608,927	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.61	620,609	0.62
קיסטון אינ אגח א	0.6	574,284	0.61
רבוע נדלן אגח ז	0.59	510,122	0.6
ג'י סיטי אגח יד	0.59	600,605	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.57
מגה אור אגח ח	0.57	501,364	0.58
הכשרת ישוב אגח 21	0.57	496,247	0.57
הפניקס אגח 6	0.57	639,581	0.58
דליה אגח ב	0.56	512,833	0.56
ג'י סיטי אגח טו	0.56	499,051	0.57
אפי נכסים אגח יז	0.55	540,000	0.56
ירושלים הנ אגח יח	0.54	500,000	0.54
ממשלתי צמוד 1025	0.53	451,558	0.54
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.52	450,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	422,734	0.51
ישרס אגח יח	0.5	467,501	0.5
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.48	450,000	0.49
אקסטל אגח ה	0.47	460,000	0.47
ריט 1 אגח ז	0.46	402,800	0.47
מישורים אגח ט	0.46	401,381	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.44	400,000	0.45
ישראל קנדה אגח ח	0.43	415,854	0.44
ביג אגח ח	0.42	364,376	0.43
אמות אגח ז	0.42	462,939	0.42
ביג אגח יא	0.41	355,264	0.41
דמרי אגח יא	0.41	390,000	0.41
רוטשטיין אגח יג	0.41	405,000	0.42
מבנה אגח כג	0.41	350,969	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.41	369,144	0.42
תמר פטרו אגח ב	0.4	420,684	0.4
פז אנרגיה אגח ח	0.4	430,000	0.4
אקויטל אגח 4	0.4	390,000	0.4
עזריאלי אגח ז	0.38	375,073	0.39
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.38	349,645	0.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	368,000	0.38
מז טפ הנפק 63	0.38	401,073	0.38
אדמה אגח ב	0.37	250,602	0.38
מגוריט אגח ד	0.37	349,000	0.38
חשמל אגח 35	0.37	336,160	0.37
דלק קב אגח לח	0.37	353,037	0.37
ויתניה אגח ז	0.37	360,000	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.37	352,983	0.37
עזריאלי אגח ו	0.36	311,026	0.36
סטרברי אנ אגח ב	0.36	354,000	0.36
אלון רבוע אגח ו	0.35	350,768	0.35
קיסטון אינ אגח ב	0.35	343,000	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.35	348,000	0.35
דיסק מנ אגח יז	0.35	350,000	0.36
לאומי אגח 184	0.35	363,409	0.35
סילברסטין אגח ב	0.34	347,605	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.34	338,000	0.35
אשטרום קב אגח ד	0.33	308,875	0.33
דלק נכסים אגח א	0.33	293,145	0.33
תמר פטרו אגח א	0.32	341,794	0.32
מגה אור אגח י	0.32	311,081	0.32
מגה אור אגח יא	0.32	306,668	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.32	307,500	0.33
חשמל אגח 33	0.32	327,416	0.32
פועלים אגח 200	0.32	308,000	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.31	287,845	0.31
מגוריט אגח ג	0.3	282,359	0.3
צרפתי אגח יג	0.3	298,327	0.3
ישרס אגח טו	0.3	260,522	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	273,975	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.28	262,610	0.28
פתאל החז אגח ה	0.28	270,000	0.29
לייטסטון אגח ה	0.28	270,000	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	270,000	0.28
מקמ 726	0.28	293,721	0.28
ריט 1 אגח ו	0.27	221,000	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.27	246,059	0.27
דיסק השק אגח י	0.27	272,993	0.27
הראל הנפקות אגח טו	0.25	273,514	0.25
אביב בניה אגח 7	0.25	247,257	0.26
אמות אגח ו	0.24	215,729	0.24
איידיאיי הנ הת ו	0.24	267,000	0.25
דלק קב אגח לז	0.24	233,912	0.24
אדגר אגח יא	0.24	213,002	0.25
אפי נכסים אגח יד	0.23	214,010	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.23	200,000	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.23	220,000	0.23
דלק קב אגח מ	0.23	229,000	0.23
אשטרום נכ אגח 11	0.23	201,879	0.23
עזריאלי אגח ה	0.22	193,654	0.22
פתאל אירו אגח ד	0.22	217,324	0.22
דלק קב אגח לט	0.22	211,026	0.22
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.22	190,846	0.22
הראל הנפקות אגח יג	0.21	216,985	0.21
מגדל הון אגח ט	0.21	219,000	0.21
אורון קב אגח ג	0.21	201,250	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.21	185,616	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.2	181,501	0.21
נמלי ישראל אגח ב	0.19	165,202	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.19	171,000	0.19
רני צים אגח ג	0.18	170,611	0.18
ויתניה אגח ו	0.18	172,050	0.19
איילון אגח ה	0.18	189,027	0.19
בית זיקוק אגח 3	0.17	169,000	0.17
מבנה אגח כה	0.17	172,041	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.16	135,694	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.16	180,295	0.17
מנורה הון התח ה	0.16	172,758	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	150,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.16	142,896	0.17
דלתא גליל אגח א	0.16	155,556	0.16
סילברסטין אגח ג	0.15	143,000	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.15	129,696	0.15
סאמיט אגח ח	0.14	141,247	0.14
ביג אגח יז	0.14	125,160	0.14
סאמיט אגח יב	0.14	157,728	0.14
ביג אגח כ	0.14	131,262	0.14
אאורה אגח יז	0.14	129,000	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.14	123,951	0.14
מבנה אגח כד	0.14	116,668	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	117,406	0.14
מישורים אגח ח	0.13	106,771	0.13
מגה אור אגח ט	0.13	124,879	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.13	142,501	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.13	127,030	0.13
ארפורט אגח יא	0.13	125,000	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.13	119,200	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.13	130,000	0.14
מבנה אגח יט	0.13	110,578	0.13
בזן אגח י	0.13	136,945	0.13
מליסרון אגח טז	0.13	113,568	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.13	143,617	0.13
גב ים אגח י	0.13	131,501	0.14
גירון אגח ז	0.12	106,098	0.12
ביג אגח יג	0.12	111,869	0.12
או פי סי אגח ב	0.12	107,563	0.13
מכלול מימון אגח א	0.12	117,217	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.12	106,726	0.12
מגדל הון אגח יא	0.12	118,502	0.12
מגדל הון אגח יב	0.12	118,502	0.12
ביג אגח כא	0.12	120,000	0.13
ביג אגח יט	0.11	120,089	0.11
פועלים אגח 201	0.11	109,970	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	99,648	0.11
הראל הנפ אגח יט	0.11	114,000	0.11
סאמיט אגח י	0.1	104,415	0.1
אלה השק אגח א	0.1	96,044	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.1	100,960	0.1
צרפתי אגח יב	0.1	104,321	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.09	90,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.09	80,000	0.09
ישרס אגח יט	0.09	82,644	0.09
גב ים אגח ט	0.09	82,378	0.09
פועלים אגח 202	0.08	70,655	0.08
בזן אגח יב	0.08	76,328	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	67,500	0.08
הראל השקעות אגח א	0.08	91,279	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.08	79,509	0.08
עזריאלי אגח ד	0.07	66,066	0.08
אמות אגח י	0.07	70,000	0.08
הפניקס אגח 4	0.07	69,966	0.07
ריט 1 אגח ה	0.06	47,365	0.06
מנורה הון התח ו	0.06	63,061	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	66,751	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	56,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.06	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	60,000	0.06
מנרב אגח ה	0.05	46,602	0.05
ישראמקו אגח ג	0.05	57,228	0.05
אזורים אגח 13	0.05	51,523	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.04	45,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.04	41,657	0.04
פניקס הון אגח יא	0.04	40,000	0.04
מז טפ הנפק 64	0.04	35,425	0.04
דור אלון אגח ז	0.03	32,143	0.03
דוניץ אגח ב	0.03	32,496	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.03	32,566	0.03
נורסטאר אגח יב	0.03	25,783	0.03
אשטרום קב אגח א	0.02	16,391	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.02	15,346	0.02
אמות אגח ט	0.02	20,000	0.02
גב ים אגח ו	0.02	10,667	0.02
אמות אגח ה	0.01	9,743	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,408	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
צרפתי אגח יא	0.01	8,223	0.01
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,467	0