אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.48	1.53
תחילת השנה	4.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי 50	4.1	1,133,033	3.71
ממשלתי שקלי 1152	3.74	4,901,946	3.38
עזריאלי אגח ח	2.55	2,353,772	2.3
מקמ 1215	1.93	1,790,496	1.74
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.82	402,980	1.64
ג'י סיטי אגח טז	1.79	1,557,141	1.61
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.71	37,680	1.54
ממשלתי צמוד 1025	1.63	1,270,325	1.48
מקורות אגח 11	1.57	1,379,381	1.42
ממשלתי שקלי 0142	1.5	1,232,518	1.35
רני צים אגח ב	1.39	1,154,888	1.26
אלרוב נדלן אגח ו	1.36	1,159,359	1.23
חשמל אגח 31	1.24	990,728	1.12
ממשלתי שקלי 0347	1.22	1,290,116	1.1
קרסו נדלן אגח א	1.2	1,073,288	1.08
ארפורט אגח י	1.16	1,023,315	1.04
מקמ 615	1.15	1,047,227	1.04
אפי נכסים אגח יב	1.12	1,073,862	1.01
פועלים אגח 100	1.1	1,064,735	1
שיכון ובינוי אגח 9	1.08	857,287	0.97
אלוני חץ אגח טו	1.07	954,737	0.97
מגדל הון אגח ז	1.02	930,000	0.92
בי קומיונק אגח ז	1.01	874,817	0.91
אשטרום נכ אגח 12	0.97	789,865	0.87
רבוע נדלן אגח ח	0.95	764,834	0.86
ירושלים הנ אגח טז	0.95	770,000	0.86
ביג אגח יד	0.94	752,950	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	918,818	0.85
מליסרון אגח כ	0.91	819,690	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.74
ג'נריישן קפ אגח ג	0.81	725,877	0.73
בזן אגח טו	0.81	736,956	0.73
מליסרון אגח יח	0.81	675,001	0.73
אזורים אגח 15	0.8	702,117	0.72
מליסרון אגח יד	0.78	599,008	0.71
מקמ 515	0.76	688,438	0.69
וילאר אגח י	0.75	674,000	0.68
כלל הון אגח יא	0.72	720,000	0.65
מגדלי תיכון אגח ז	0.71	640,000	0.64
הכש חב בטוח אגח 4	0.7	625,159	0.63
מנורה הון התח ח	0.69	608,927	0.62
עזריאלי אגח ט	0.69	589,271	0.62
רבוע נדלן אגח ז	0.66	510,122	0.59
אלוני חץ אגח יג	0.66	620,609	0.6
קיסטון אינ אגח א	0.65	574,284	0.59
מגה אור אגח ח	0.63	501,364	0.57
עזריאלי אגח ו	0.63	498,774	0.57
הפניקס אגח 6	0.63	639,581	0.57
הכשרת ישוב אגח 21	0.62	496,247	0.56
ג'י סיטי אגח טו	0.61	499,051	0.55
ירושלים הנ אגח יח	0.59	500,000	0.53
דליה אגח ב	0.59	512,833	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	436,825	0.52
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.57	450,000	0.52
ישרס אגח יח	0.55	467,501	0.49
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.52	450,000	0.47
ביג אגח ח	0.51	397,501	0.46
אקסטל אגח ה	0.51	460,000	0.46
ג'י סיטי אגח יד	0.51	464,741	0.46
מז טפ הנפק 63	0.51	467,908	0.46
ריט 1 אגח ז	0.5	402,800	0.45
מישורים אגח ט	0.5	401,381	0.45
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	400,000	0.44
תמר פטרו אגח ב	0.48	420,684	0.43
דמרי אגח יא	0.46	390,000	0.41
רוטשטיין אגח יג	0.46	405,000	0.41
ביג אגח יא	0.45	355,264	0.41
אמות אגח ז	0.45	462,939	0.41
או פי סי אגח ג	0.45	444,319	0.41
מבנה אגח כג	0.45	350,969	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.45	369,144	0.41
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.44	106,408	0.4
פז אנרגיה אגח ח	0.44	430,000	0.4
אקויטל אגח 4	0.44	390,000	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.43	369,000	0.39
עזריאלי אגח ז	0.42	382,888	0.38
אדמה אגח ב	0.41	250,602	0.37
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.41	349,645	0.37
מגוריט אגח ד	0.41	349,000	0.37
דלק קב אגח לח	0.41	353,037	0.37
דלק קב אגח לז	0.4	342,708	0.36
חשמל אגח 35	0.4	336,160	0.36
ויתניה אגח ז	0.4	360,000	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.4	352,983	0.36
דיסק מנ אגח יז	0.39	350,000	0.35
לאומי אגח 184	0.39	363,409	0.35
תמר פטרו אגח א	0.38	341,794	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.38	350,768	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.38	348,000	0.35
קרסו נדלן אגח ב	0.38	338,000	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.38	296,985	0.34
סילברסטין אגח ב	0.37	347,605	0.34
אשטרום קב אגח ד	0.36	308,875	0.32
דלק נכסים אגח א	0.36	293,145	0.32
חשמל אגח 27	0.36	268,334	0.32
ישרס אגח טו	0.36	284,205	0.33
כלל הון אגח ט	0.35	274,849	0.32
או פי סי אגח ב	0.35	280,229	0.32
חשמל אגח 33	0.35	327,416	0.31
פועלים אגח 200	0.35	308,000	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.34	287,845	0.3
מגה אור אגח י	0.34	311,081	0.31
מגה אור אגח יא	0.34	306,668	0.31
מימון ישיר אגח ה	0.33	285,879	0.3
צרפתי אגח יג	0.33	298,327	0.3
מגוריט אגח ג	0.32	282,359	0.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	273,975	0.29
פתאל החז אגח ה	0.31	270,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	270,000	0.27
דיסק השק אגח י	0.3	272,993	0.27
ריט 1 אגח ו	0.29	221,000	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.29	246,059	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.28	243,000	0.25
הראל הנפקות אגח טו	0.27	273,514	0.24
מישורים אגח ח	0.27	213,542	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.27	267,000	0.24
אדגר אגח יא	0.27	213,002	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.27	216,299	0.24
עזריאלי אגח ה	0.26	206,564	0.24
אמות אגח ו	0.26	215,729	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.26	200,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.26	220,000	0.23
אפי נכסים אגח יד	0.25	214,010	0.22
אורון קב אגח ג	0.25	212,430	0.23
דלק קב אגח לט	0.25	211,026	0.22
דלק קב אגח מ	0.25	229,000	0.23
פתאל אירו אגח ד	0.24	217,324	0.22
פועלים אגח 101	0.24	210,000	0.21
פועלים אגח 203	0.24	188,296	0.21
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	190,846	0.22
הראל הנפקות אגח יג	0.23	216,985	0.21
מגדל הון אגח ט	0.23	219,000	0.21
אביב בניה אגח 7	0.23	208,188	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.22	181,501	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.22	193,854	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.21	165,202	0.19
איילון אגח ה	0.21	189,027	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.21	162,120	0.19
רני צים אגח ג	0.2	176,632	0.18
מכלול מימון אגח א	0.2	175,825	0.18
ויתניה אגח ו	0.2	172,050	0.18
מניבים ריט אגח ד	0.2	171,000	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.2	150,000	0.18
שיכון ובינוי אגח 6	0.19	151,873	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.19	169,000	0.17
מבנה אגח כה	0.19	172,041	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.18	135,694	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.18	180,295	0.17
מנורה הון התח ה	0.18	172,758	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	150,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.18	145,095	0.17
סילברסטין אגח ג	0.17	143,000	0.15
דלתא גליל אגח א	0.17	155,556	0.16
סאמיט אגח ח	0.16	146,588	0.14
ביג אגח כ	0.16	137,512	0.14
אאורה אגח יז	0.16	129,000	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.16	134,100	0.14
מבנה אגח כד	0.16	126,668	0.15
לאומי אגח 179	0.16	130,381	0.15
פניקס הון אגח ח	0.15	135,000	0.14
מגה אור אגח ט	0.15	124,879	0.13
ביג אגח יז	0.15	125,160	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.15	142,501	0.13
סאמיט אגח יב	0.15	157,728	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.15	125,960	0.14
נכסים בנ אגח יא	0.15	130,000	0.14
מליסרון אגח טז	0.15	114,937	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	117,406	0.14
גב ים אגח י	0.15	131,501	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.14	127,030	0.13
ארפורט אגח יא	0.14	125,000	0.13
ביג אגח כא	0.14	120,000	0.12
מבנה אגח יט	0.14	110,578	0.13
בזן אגח י	0.14	136,945	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.14	143,617	0.13
גירון אגח ז	0.13	106,098	0.12
ביג אגח יג	0.13	111,869	0.12
אלה השק אגח א	0.13	108,049	0.12
פועלים אגח 201	0.13	109,970	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.13	106,726	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.13	114,000	0.11
מגדל הון אגח יא	0.13	118,502	0.12
מגדל הון אגח יב	0.13	118,502	0.12
צרפתי אגח יב	0.13	113,226	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.12	98,849	0.11
ביג אגח יט	0.12	120,089	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	99,648	0.11
פועלים אגח 202	0.12	94,207	0.11
מז טפ הנפק 46	0.12	92,862	0.11
גב ים אגח ט	0.12	99,228	0.1
סאמיט אגח י	0.11	104,415	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.11	100,960	0.1
אדגר אגח ט	0.11	86,019	0.1
הפניקס אגח 4	0.11	93,287	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.1	90,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.09	72,673	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.09	80,000	0.08
הראל השקעות אגח א	0.09	95,623	0.08
ישרס אגח יט	0.09	82,644	0.08
ביג אגח ז	0.08	60,410	0.07
אמות אגח י	0.08	70,000	0.07
בזן אגח יב	0.08	76,328	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	67,500	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.08	79,509	0.08
מנורה הון התח ו	0.07	63,061	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.07	66,751	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	63,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.07	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.07	60,000	0.06
ריט 1 אגח ה	0.06	47,365	0.06
מנרב אגח ה	0.06	54,707	0.06
ישראמקו אגח ג	0.06	60,152	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.06	50,001	0.05
אזורים אגח 13	0.06	51,523	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.05	45,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.05	47,608	0.05
מז טפ הנפק 64	0.05	41,328	0.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	33,729	0.03
אשטרום קב אגח א	0.04	32,752	0.04
אשטרום קב אגח ב	0.04	35,000	0.04
פניקס הון אגח יא	0.04	40,000	0.04
דוניץ אגח ב	0.04	32,496	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.04	32,566	0.03
דור אלון אגח ז	0.03	32,143	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.03	26,855	0.03
נורסטאר אגח יב	0.03	25,783	0.03
אמות אגח ט	0.02	20,000	0.02
צרפתי אגח יא	0.02	16,446	0.02
אזורים אגח 12	0.02	13,838	0.01
גב ים אגח ו	0.02	10,667	0.02
אמות אגח ה	0.01	9,743	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,467	0