אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

מחיר פדיון

147.67

מחיר קנייה

147.67

0.05%

% החודש:0.59%
% השנה:1.06%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:5.99%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	223	80.73	69,769,887	73.31
קרן סל	4	8.04	1,680,101	7.29
אג"ח מדינה	4	8.03	8,371,944	7.28
מק"מ	3	3.61	3,329,028	3.28
פיקדונות בבנק	1	0.3	0	0.27
סה"כ	235	100.71	83,150,960	91.44

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 1152

עזריאלי אגח ח

הראל סל תל בונד שקלי 50

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי 50	4.09	1,133,033	3.71
ממשלתי שקלי 1152	3.66	4,645,719	3.32
עזריאלי אגח ח	2.59	2,353,772	2.35
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.81	402,980	1.64
ג'י סיטי אגח טז	1.81	1,557,141	1.64
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.7	37,680	1.54
ממשלתי צמוד 1025	1.65	1,287,572	1.49
מקורות אגח 11	1.6	1,379,381	1.45
מקמ 515	1.55	1,418,204	1.41
ממשלתי שקלי 0142	1.42	1,148,537	1.29
רני צים אגח ב	1.41	1,170,622	1.28
אלרוב נדלן אגח ו	1.36	1,159,359	1.24
ממשלתי שקלי 0347	1.3	1,290,116	1.18
חשמל אגח 31	1.27	990,728	1.15
שיכון ובינוי אגח 9	1.19	924,967	1.08
קרסו נדלן אגח א	1.19	1,073,288	1.08
מקמ 615	1.18	1,086,313	1.07
אפי נכסים אגח יב	1.16	1,105,447	1.05
ארפורט אגח י	1.15	1,023,315	1.05
פועלים אגח 100	1.1	1,064,735	1
אלוני חץ אגח טו	1.08	954,737	0.98
מגדל הון אגח ז	1.01	930,000	0.92
בי קומיונק אגח ז	1	874,817	0.91
אשטרום נכ אגח 12	0.97	789,865	0.88
רבוע נדלן אגח ח	0.95	764,834	0.86
ירושלים הנ אגח טז	0.94	770,000	0.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	918,818	0.86
ביג אגח יד	0.93	752,950	0.85
מליסרון אגח כ	0.91	819,690	0.83
מקמ 1215	0.88	824,511	0.8
מגה אור אגח ח	0.85	668,485	0.77
ג'נריישן קפ אגח ג	0.81	725,877	0.74
בזן אגח טו	0.81	736,956	0.74
מליסרון אגח יח	0.81	675,001	0.74
אזורים אגח 15	0.81	702,117	0.73
מליסרון אגח יד	0.78	599,008	0.71
וילאר אגח י	0.75	674,000	0.68
ג'י סיטי אגח טו	0.74	596,268	0.67
כלל הון אגח יא	0.72	720,000	0.66
עזריאלי אגח ט	0.7	589,271	0.64
מגדלי תיכון אגח ז	0.7	640,000	0.64
הכש חב בטוח אגח 4	0.69	625,159	0.63
מנורה הון התח ח	0.69	608,927	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.67	620,609	0.6
רבוע נדלן אגח ז	0.65	510,122	0.59
קיסטון אינ אגח א	0.65	574,284	0.59
עזריאלי אגח ו	0.63	498,774	0.57
הפניקס אגח 6	0.63	639,581	0.57
דליה אגח ב	0.62	527,078	0.56
הכשרת ישוב אגח 21	0.62	496,247	0.57
ירושלים הנ אגח יח	0.59	500,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	436,825	0.52
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.57	450,000	0.52
ישרס אגח יח	0.55	467,501	0.5
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.52	450,000	0.47
ביג אגח ח	0.51	397,501	0.46
ריט 1 אגח ז	0.51	402,800	0.46
ג'י סיטי אגח יד	0.51	464,741	0.46
מישורים אגח ט	0.5	401,381	0.45
מז טפ הנפק 63	0.5	467,908	0.45
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	400,000	0.44
או פי סי אגח ג	0.48	476,056	0.44
תמר פטרו אגח ב	0.47	438,164	0.43
דמרי אגח יא	0.46	390,000	0.41
רוטשטיין אגח יג	0.46	405,000	0.42
ביג אגח יא	0.45	355,264	0.41
אמות אגח ז	0.45	462,939	0.41
מבנה אגח כג	0.45	350,969	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.45	369,144	0.41
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.44	106,408	0.4
פז אנרגיה אגח ח	0.44	430,000	0.4
אקויטל אגח 4	0.44	390,000	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.43	369,000	0.39
אדמה אגח ב	0.42	250,602	0.38
עזריאלי אגח ז	0.42	382,888	0.38
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.41	349,645	0.37
מגוריט אגח ד	0.41	349,000	0.37
דלק קב אגח לח	0.41	353,037	0.37
חשמל אגח 35	0.4	336,160	0.37
ויתניה אגח ז	0.4	360,000	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.4	352,983	0.36
סלע נדלן אגח ד	0.39	323,804	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.39	350,768	0.35
דלק קב אגח לז	0.39	342,708	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.39	348,000	0.35
דיסק מנ אגח יז	0.39	350,000	0.35
לאומי אגח 184	0.39	363,409	0.35
תמר פטרו אגח א	0.38	356,750	0.34
או פי סי אגח ב	0.38	298,192	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.38	338,000	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.38	296,985	0.34
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.38	300,000	0.35
סילברסטין אגח ב	0.37	347,605	0.34
מגה אור אגח י	0.36	320,508	0.32
מגה אור אגח יא	0.36	315,961	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.36	308,875	0.32
דלק נכסים אגח א	0.36	293,145	0.33
חשמל אגח 27	0.36	268,334	0.33
ישרס אגח טו	0.36	284,205	0.33
כלל הון אגח ט	0.35	274,849	0.32
חשמל אגח 33	0.35	327,416	0.32
פועלים אגח 200	0.35	308,000	0.32
מימון ישיר אגח ה	0.33	285,879	0.3
צרפתי אגח יג	0.33	298,327	0.3
ריט 1 אגח ו	0.32	238,000	0.29
מגוריט אגח ג	0.32	282,359	0.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	273,975	0.29
פתאל החז אגח ה	0.31	270,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.3	246,059	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	270,000	0.27
דיסק השק אגח י	0.3	272,993	0.27
פתאל אירו אגח ד	0.28	246,959	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.28	243,000	0.25
אדגר אגח יא	0.28	223,145	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.27	273,514	0.25
מישורים אגח ח	0.27	213,542	0.25
אשטרום נכ אגח 11	0.27	216,299	0.25
עזריאלי אגח ה	0.26	206,564	0.24
אמות אגח ו	0.26	215,729	0.24
איידיאיי הנ הת ו	0.26	267,000	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.26	200,000	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.26	220,000	0.23
אפי נכסים אגח יד	0.25	214,010	0.22
אורון קב אגח ג	0.25	212,430	0.23
דלק קב אגח לט	0.25	211,026	0.22
דלק קב אגח מ	0.25	229,000	0.23
מגדל הון אגח ט	0.24	219,000	0.21
אביב בניה אגח 7	0.24	208,188	0.22
פועלים אגח 203	0.24	188,296	0.21
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	190,846	0.22
הראל הנפקות אגח יג	0.23	216,985	0.21
פועלים אגח 101	0.23	210,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.23	193,854	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.22	181,501	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.21	165,202	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.21	162,120	0.19
שיכון ובינוי אגח 6	0.2	151,873	0.18
רני צים אגח ג	0.2	176,632	0.18
מכלול מימון אגח א	0.2	175,825	0.18
ויתניה אגח ו	0.2	172,050	0.18
מניבים ריט אגח ד	0.2	171,000	0.19
איילון אגח ה	0.2	189,027	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.19	150,000	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.19	169,000	0.17
מבנה אגח כה	0.19	172,041	0.17
הראל הנפקות אגח יד	0.18	180,295	0.17
מנורה הון התח ה	0.18	172,758	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	150,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.18	145,095	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.17	135,694	0.16
סילברסטין אגח ג	0.17	143,000	0.15
בזן אגח י	0.17	163,280	0.16
דלתא גליל אגח א	0.17	155,556	0.16
סאמיט אגח ח	0.16	146,588	0.14
סאמיט אגח יב	0.16	157,728	0.14
ביג אגח כ	0.16	137,512	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.16	134,100	0.14
מבנה אגח כד	0.16	126,668	0.15
לאומי אגח 179	0.16	130,381	0.15
פניקס הון אגח ח	0.15	135,000	0.13
מגה אור אגח ט	0.15	124,879	0.13
ביג אגח יז	0.15	125,160	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.15	142,501	0.13
אאורה אגח יז	0.15	129,000	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.15	125,960	0.14
ארפורט אגח יא	0.15	125,000	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.15	130,000	0.14
מבנה אגח יט	0.15	118,049	0.14
מליסרון אגח טז	0.15	114,937	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	117,406	0.14
גב ים אגח י	0.15	131,501	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.14	127,030	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.14	118,584	0.13
ביג אגח כא	0.14	120,000	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.14	143,617	0.13
גירון אגח ז	0.13	106,098	0.12
ביג אגח יג	0.13	111,869	0.12
אלה השק אגח א	0.13	108,049	0.12
פועלים אגח 201	0.13	109,970	0.11
מגדל הון אגח יא	0.13	118,502	0.12
מגדל הון אגח יב	0.13	118,502	0.12
צרפתי אגח יב	0.13	113,226	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.12	98,849	0.11
ביג אגח יט	0.12	120,089	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	99,648	0.11
הראל הנפ אגח יט	0.12	114,000	0.11
פועלים אגח 202	0.12	94,207	0.11
מז טפ הנפק 46	0.12	92,862	0.11
גב ים אגח ט	0.12	99,228	0.11
סאמיט אגח י	0.11	104,415	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.11	100,960	0.1
אדגר אגח ט	0.11	86,019	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.1	90,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.1	80,000	0.09
ישרס אגח יט	0.1	88,691	0.09
הפניקס אגח 4	0.1	93,287	0.09
עזריאלי אגח ד	0.09	72,673	0.08
בזן אגח יב	0.09	78,390	0.08
הראל השקעות אגח א	0.09	95,623	0.08
ביג אגח ז	0.08	60,410	0.07
אמות אגח י	0.08	70,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	67,500	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.08	79,509	0.08
ריט 1 אגח ה	0.07	54,132	0.07
מנורה הון התח ו	0.07	63,061	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.07	66,751	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	63,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.07	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.07	60,000	0.06
מנרב אגח ה	0.06	54,707	0.06
ישראמקו אגח ג	0.06	60,152	0.06
אזורים אגח 13	0.06	51,523	0.05
נורסטאר אגח יב	0.06	48,986	0.06
הראל הנפקות אגח יב	0.05	45,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.05	47,608	0.05
מז טפ הנפק 57	0.05	36,667	0.04
מז טפ הנפק 64	0.05	41,328	0.04
רוטשטיין אגח ט	0.05	50,001	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	33,729	0.03
אשטרום קב אגח א	0.04	32,752	0.04
אשטרום קב אגח ב	0.04	35,000	0.04
פניקס הון אגח יא	0.04	40,000	0.04
דוניץ אגח ב	0.04	32,496	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.04	32,566	0.03
דור אלון אגח ז	0.03	32,143	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.03	26,855	0.03
גב ים אגח ו	0.03	21,334	0.03
אמות אגח ט	0.02	20,000	0.02
צרפתי אגח יא	0.02	16,446	0.02
אזורים אגח 12	0.02	13,838	0.01
אמות אגח ה	0.01	9,743	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,467	0