אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

מחיר פדיון

158.62

מחיר קנייה

158.62

0.3%

% החודש:0.88%
% השנה:1.92%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:7.21%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	232	51.45	75,562,382	80.22
אג"ח מדינה	13	34.96	58,005,152	54.52
קרן סל	8	8.08	1,995,490	12.6
מק"מ	2	5.4	8,471,102	8.42
פיקדונות בבנק	1	0.39	0	0.61
סה"כ	256	100.28	144,034,126	156.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.21	10,582,725	9.68
ממשלתי שקלי 1152	5.78	11,887,069	9.02
ממשלתי שקלי 0829	5.53	8,144,223	8.62
ממשלתי שקלי 0432	4.85	8,546,609	7.56
ממשלתי שקלי 0142	3.72	4,979,080	5.81
מקמ 416	2.9	4,538,451	4.52
ממשלתי שקלי 0928	2.8	4,452,368	4.36
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.53	1,122,414	3.94
מקמ 616	2.5	3,932,651	3.9
ממשלתי שקלי 0229	2.44	3,778,696	3.81
ממשלתי שקלי 0347	2.07	3,340,737	3.23
עזריאלי אגח ח	1.58	2,353,772	2.47
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.46	50,072	2.27
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.41	50,322	2.21
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.38	492,980	2.15
ג'י סיטי אגח טז	1.23	1,896,309	1.92
מקורות אגח 11	0.92	1,332,357	1.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.82	1,147,648	1.28
רני צים אגח ב	0.81	1,107,685	1.26
חשמל אגח 31	0.76	990,728	1.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	857,287	1.03
אפי נכסים אגח יב	0.66	1,042,278	1.02
אלוני חץ אגח טו	0.66	954,737	1.03
ממשלתי שקלי 1035	0.65	974,010	1.01
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.62	251,292	0.96
מגדל הון אגח ז	0.6	930,000	0.93
בזן אגח טו	0.59	896,956	0.93
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	918,818	0.89
קרסו נדלן אגח א	0.56	858,631	0.88
פועלים אגח 100	0.56	912,631	0.88
מליסרון אגח כ	0.54	800,846	0.84
ג'י סיטי אגח יד	0.52	922,806	0.81
פיקהיל אגח א	0.49	742,000	0.77
אשטרום נכ אגח 12	0.48	652,718	0.75
מליסרון אגח יח	0.48	660,001	0.75
רבוע נדלן אגח ח	0.47	625,773	0.73
מגדל הון אגח ט	0.47	720,007	0.73
אזורים אגח 15	0.46	660,816	0.72
וילאר אגח י	0.45	674,000	0.7
כלל הון אגח יא	0.44	720,000	0.69
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	644,748	0.68
ממשלתי צמוד 1028	0.44	652,081	0.69
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	640,000	0.68
פניקס הון אגח יג	0.43	652,591	0.68
עזריאלי אגח ט	0.43	589,271	0.67
מימון ישיר אגח ז	0.43	630,000	0.67
מדיפאואר אגח ג	0.43	654,000	0.67
ירושלים הנ אגח טז	0.42	577,500	0.66
מנורה הון התח ח	0.42	608,927	0.65
אקסטל אגח ה	0.42	652,529	0.66
אדמה אגח ב	0.41	414,038	0.64
מגוריט אגח ט	0.41	676,721	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.4	620,609	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.61
מגה אור אגח ח	0.38	501,364	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.38	551,082	0.6
קרסו נדלן אגח ב	0.38	568,000	0.6
אפי נכסים אגח יז	0.37	540,000	0.58
ג'י סיטי אגח טו	0.37	499,051	0.57
ישראל קנדה אגח ח	0.36	525,854	0.56
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.35	14,432	0.55
קיסטון אינ אגח א	0.35	503,623	0.54
דליה אגח ב	0.35	498,588	0.55
אמטראסט אגח ב	0.35	542,601	0.55
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	463,164	0.54
סטרוברי אנ אגח ב	0.34	528,629	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	422,734	0.51
הפניקס אגח 6	0.33	559,634	0.52
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.32	11,570	0.5
ישרס אגח יח	0.32	451,001	0.5
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	450,000	0.5
הפניקס אגח 4	0.32	494,246	0.5
ריט 1 אגח ז	0.31	402,800	0.48
ארפורט אגח י	0.31	460,894	0.48
לייטסטון אגח ה	0.31	475,140	0.49
אמריקן אק אגח ב	0.31	473,000	0.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.3	400,000	0.46
מגוריט אגח י	0.3	504,939	0.46
ממשלתי שקלי 0335	0.29	427,651	0.45
דלק קב אגח מא	0.29	420,000	0.45
ביג אגח ח	0.28	364,376	0.43
אמות אגח ז	0.28	462,939	0.43
ירושלים הנ אגח יח	0.28	400,000	0.44
רוטשטיין אגח יג	0.28	405,000	0.43
ביג אגח יא	0.27	355,264	0.42
דמרי אגח יא	0.27	390,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	367,764	0.4
אקויטל אגח 4	0.26	390,000	0.41
מז טפ הנפק 63	0.26	401,073	0.4
עזריאלי אגח ז	0.25	375,073	0.4
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.25	349,645	0.39
מגוריט אגח ד	0.25	349,000	0.39
לייטסטון אגח ג	0.25	384,800	0.39
מישורים אגח י	0.25	387,983	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	368,000	0.38
מבנה אגח כג	0.25	325,162	0.39
מישורים אגח ט	0.24	334,484	0.37
חשמל אגח 35	0.24	336,160	0.38
ישראכרט אגח ב	0.24	368,308	0.38
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	350,000	0.37
ויתניה אגח ז	0.24	360,000	0.38
מבנה אגח טז	0.24	357,021	0.37
תמר פטרו אגח ב	0.23	402,747	0.36
עזריאלי אגח ו	0.23	303,251	0.36
פז אנרגיה אגח ח	0.23	368,510	0.35
מגוריט אגח ו	0.23	351,417	0.36
קיסטון אינ אגח ב	0.23	343,000	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.23	348,000	0.36
מבנה אגח יט	0.23	295,497	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.23	333,373	0.35
עזריאלי אגח ה	0.22	290,244	0.34
דורסל אגח ב	0.22	340,000	0.34
אספן גרופ אגח ח	0.22	297,116	0.34
מליסרון אגח יד	0.22	290,904	0.35
חברה לישראל אגח 14	0.22	347,058	0.34
חשמל אגח 33	0.22	327,416	0.34
סלע נדלן אגח ד	0.21	287,845	0.32
מגה אור אגח י	0.21	301,655	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.21	307,500	0.34
הראל הנפקות אגח יט	0.21	327,073	0.33
דלק נכסים אגח א	0.21	285,723	0.33
לאומי אגח 184	0.21	327,069	0.32
רבוע נדלן אגח ז	0.2	260,993	0.31
מגוריט אגח ג	0.2	282,359	0.31
מגה אור אגח יא	0.2	297,375	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.2	283,831	0.31
אאורה אגח יח	0.2	294,828	0.31
צרפתי אגח יג	0.2	298,327	0.31
אפקון החז אגח ה	0.2	311,304	0.31
ביג אגח כד	0.2	300,000	0.31
ישרס אגח טו	0.2	260,522	0.31
קרדן נדלן אגח ו	0.19	282,000	0.29
רני צים אגח ד	0.19	289,189	0.3
תמר פטרו אגח א	0.18	325,009	0.28
פתאל החז אגח ה	0.18	270,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	270,000	0.28
מגוריט אגח יא	0.18	315,000	0.28
אספן גרופ אגח יא	0.18	285,000	0.29
פועלים אגח 200	0.18	264,001	0.28
ממשלתי צמוד 0527	0.17	222,731	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.17	273,514	0.26
מימון ישיר אגח ה	0.17	239,341	0.26
לייטסטון אגח ו	0.17	259,544	0.26
ריט 1 אגח ו	0.16	204,000	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.16	267,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.16	229,000	0.24
אדגר אגח יא	0.16	213,002	0.25
סילברסטין אגח ב	0.15	231,853	0.23
אפי נכסים אגח יד	0.15	214,010	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.15	200,000	0.24
דלק קב אגח לט	0.15	211,026	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.15	220,000	0.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.15	201,013	0.23
אשטרום נכ אגח 11	0.15	201,879	0.24
הראל הנפקות אגח יג	0.14	216,985	0.22
אמות אגח ו	0.14	194,157	0.22
רני צים אגח ג	0.14	210,893	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.14	208,000	0.22
אורון קב אגח ג	0.14	201,250	0.21
נמקו אגח ד	0.14	211,247	0.22
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.14	190,846	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.13	185,616	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.12	165,202	0.19
פתאל אירו אגח ד	0.12	187,689	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.12	171,000	0.19
איילון אגח ה	0.12	189,027	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.11	151,801	0.17
הראל הנפקות אגח יד	0.11	180,295	0.17
מנורה הון התח ה	0.11	172,758	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.11	175,384	0.18
אביב בניה אגח 7	0.11	164,839	0.17
מגוריט אגח ה	0.11	158,426	0.17
ויתניה אגח ו	0.11	158,101	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	150,000	0.17
בית זיקוק אגח 3	0.11	169,000	0.17
שוב אנרגיה אגח ב	0.11	160,000	0.17
אלוני חץ אגח יז	0.11	160,000	0.17
מבנה אגח כה	0.11	162,986	0.17
סילברסטין אגח ג	0.1	143,000	0.15
ספנסר אגח ז	0.1	160,000	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.1	129,696	0.15
מליסרון אגח יז	0.1	131,904	0.16
סאמיט אגח ח	0.09	135,906	0.14
מגה אור אגח ט	0.09	124,879	0.14
ביג אגח יז	0.09	119,201	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.09	127,030	0.14
סאמיט אגח יב	0.09	154,372	0.14
ביג אגח כ	0.09	131,262	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.09	121,941	0.14
ארפורט אגח יא	0.09	125,000	0.14
נכסים ובנ אגח יא	0.09	130,000	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.09	168,000	0.15
מבנה אגח כד	0.09	116,668	0.14
מליסרון אגח טז	0.09	112,200	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.09	143,617	0.13
דיסק השק אגח י	0.09	136,660	0.14
גב ים אגח י	0.09	131,501	0.14
מישורים אגח ח	0.08	106,771	0.12
ביג אגח יג	0.08	111,869	0.13
מגדל הון אגח י	0.08	114,867	0.12
מגדל הון אגח יא	0.08	118,502	0.13
מגדל הון אגח יב	0.08	118,502	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.08	119,200	0.13
פניקס הון אגח טו	0.08	120,777	0.13
ביג אגח כא	0.08	120,000	0.13
דלתא גליל אגח א	0.08	116,668	0.12
גירון אגח ז	0.07	95,122	0.11
קרדן נדלן אגח ה	0.07	114,001	0.11
ביג אגח יט	0.07	120,089	0.11
פועלים אגח 201	0.07	96,224	0.1
אאורה אגח יז	0.07	103,200	0.11
אמטראסט אגח א	0.07	105,000	0.11
בזן אגח י	0.07	110,609	0.11
סאמיט אגח י	0.06	98,614	0.1
אלה השק אגח א	0.06	84,038	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.06	88,938	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.06	90,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.06	80,000	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.06	100,960	0.09
צרפתי אגח יב	0.06	95,416	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	80,970	0.1
ישרס אגח יט	0.06	82,644	0.09
גב ים אגח ט	0.06	82,378	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.05	67,847	0.08
או פי סי אגח ב	0.05	63,743	0.08
פועלים אגח 202	0.05	70,655	0.08
אמות אגח י	0.05	70,000	0.08
בזן אגח יב	0.05	74,265	0.08
הראל השקעות אגח א	0.05	86,935	0.08
עזריאלי אגח ד	0.04	59,460	0.07
מנורה הון התח ו	0.04	63,061	0.06
מכלול אגח א	0.04	58,609	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	56,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.04	60,000	0.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	66,268	0.06
ריט 1 אגח ה	0.03	40,599	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.03	45,000	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	53,401	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.03	47,902	0.05
ישראמקו אגח ג	0.03	54,304	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	45,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.02	35,706	0.04
פניקס הון אגח יא	0.02	40,000	0.04
מנרב אגח ה	0.02	30,393	0.03
מז טפ הנפק 64	0.02	35,425	0.04
אזורים אגח 13	0.02	31,896	0.03
ממשלתי שקלי 1026	0.01	17,172	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,408	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	21,429	0.02
דוניץ אגח ב	0.01	16,243	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.01	21,712	0.02
אמות אגח ט	0.01	20,000	0.02
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
גב ים אגח ו	0.01	10,667	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,467	0