אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

מחיר פדיון

158.37

מחיר קנייה

158.37

-0.14%

% החודש:-0.52%
% השנה:1.76%
% 3 חודשים:-1.17%
% 12 חודשים:2.33%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):-0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	229	44.81	76,344,413	82.37
אג"ח מדינה	14	44.02	83,822,277	80.86
קרן סל	11	8.46	2,321,599	15.49
מק"מ	4	2.7	5,060,000	4.96
פיקדונות בבנק	1	0.16	0	0.3
סה"כ	259	100.15	167,548,289	183.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.28	14,941,000	11.54
ממשלתי שקלי 0330	6.15	12,276,277	11.3
ממשלתי שקלי 0229	5.58	9,993,000	10.25
ממשלתי שקלי 0432	5.39	11,185,000	9.91
ממשלתי שקלי 0142	4.28	6,594,000	7.86
ממשלתי צמוד 0529	3.27	5,164,000	6.01
ממשלתי שקלי 0347	3.2	6,209,000	5.89
ממשלתי שקלי 0829	2.22	3,952,000	4.07
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.2	1,122,414	4.04
ממשלתי צמוד 1028	2.01	3,404,000	3.69
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.69	693,000	3.1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.69	69,005	3.1
עזריאלי אגח ח	1.38	2,353,772	2.53
מקמ 517	1.28	2,405,000	2.35
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.27	50,072	2.33
ממשלתי שקלי 0327	1.26	2,307,000	2.31
ג'י סיטי אגח טז	1.17	1,896,309	2.15
ממשלתי שקלי 0928	1.16	2,141,000	2.14
ממשלתי שקלי 0335	1.12	1,991,000	2.05
ממשלתי שקלי 1035	1.08	1,877,000	1.98
ממשלתי צמוד 0431	1.02	1,788,000	1.87
מקמ 417	0.96	1,805,000	1.77
מקורות אגח 11	0.79	1,332,357	1.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.75	1,200,001	1.37
ג'י סיטי אגח יד	0.74	1,295,001	1.36
רני צים אגח ב	0.69	1,076,217	1.26
חשמל אגח 31	0.65	990,728	1.2
אלוני חץ אגח טו	0.58	954,737	1.07
אפי נכסים אגח יב	0.55	1,010,694	1
מגדל הון אגח ז	0.52	930,000	0.95
בזן אגח טו	0.51	896,956	0.94
פועלים אגח 100	0.49	912,631	0.9
מגדל הון אגח ט	0.48	885,000	0.89
קרסו נדלן אגח א	0.48	858,631	0.88
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	705,999	0.87
נופר אנרג אגח ה	0.47	780,000	0.86
מליסרון אגח כ	0.47	791,425	0.86
אזורים מיר אגח א	0.46	815,000	0.84
מליסרון אגח יח	0.41	652,501	0.76
מקמ 317	0.41	760,000	0.75
רבוע נדלן אגח ח	0.4	625,773	0.74
פיקהיל אגח א	0.4	742,000	0.74
אשטרום נכ אגח 12	0.4	632,572	0.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	735,055	0.72
פניקס הון אגח יג	0.39	690,000	0.71
כלל הון אגח יא	0.38	720,000	0.7
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.38	15,945	0.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	644,748	0.71
וילאר אגח י	0.38	674,000	0.7
אזורים אגח 15	0.38	619,515	0.69
עזריאלי אגח ט	0.37	589,271	0.68
מימון ישיר אגח ז	0.37	630,000	0.68
מדיפאואר אגח ג	0.37	654,000	0.67
אדמה אגח ב	0.36	414,038	0.66
מנורה הון התח ח	0.36	608,927	0.65
מגוריט אגח ט	0.36	676,721	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.35	620,609	0.65
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.34	155,000	0.62
ג'י סיטי אגח יח	0.34	551,082	0.63
אלוני חץ אגח יז	0.34	564,200	0.62
קרסו נדלן אגח ב	0.32	568,000	0.59
ג'י סיטי אגח טו	0.32	499,051	0.59
דליה אגח ב	0.31	484,342	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.31	525,854	0.56
אפי נכסים אגח יז	0.31	540,000	0.58
מגוריט אגח יב	0.31	650,000	0.58
קיסטון אינ אגח א	0.3	503,623	0.56
אמטראסט אגח ב	0.3	542,601	0.55
נכסים ובנ אגח יג	0.3	550,000	0.55
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	463,164	0.56
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.29	13,260	0.52
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.29	132,000	0.53
אקסטל אגח ה	0.29	518,049	0.53
הפניקס אגח 6	0.29	559,634	0.52
ישרס אגח יח	0.28	451,001	0.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	450,000	0.51
ריט 1 אגח ז	0.27	402,800	0.49
סטרוברי אנ אגח ב	0.27	507,484	0.5
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	400,000	0.47
לייטסטון אגח ה	0.26	475,140	0.47
מגוריט אגח י	0.26	504,939	0.48
ירושלים הנ אגח יח	0.25	400,000	0.45
דלק קב אגח מא	0.25	420,000	0.45
אמריקן אק אגח ב	0.25	473,000	0.47
אמות אגח ז	0.24	462,939	0.44
ירושלים הנ אגח טז	0.24	385,001	0.45
אזורים אגח 16	0.24	420,000	0.44
הפניקס אגח 4	0.24	436,667	0.44
ביג אגח יא	0.23	355,264	0.43
דמרי אגח יא	0.23	390,000	0.42
רוטשטיין אגח יג	0.23	405,000	0.43
מגה אור אגח ח	0.22	334,243	0.4
עזריאלי אגח ז	0.22	367,259	0.4
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	349,645	0.4
מגוריט אגח ד	0.22	349,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.22	367,764	0.41
ארפורט אגח י	0.22	395,052	0.41
אקויטל אגח 4	0.22	390,000	0.41
עמרם אברהם אגח ד	0.22	410,000	0.41
מבנה אגח כג	0.22	325,162	0.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	317,051	0.39
מישורים אגח ט	0.21	334,484	0.38
חשמל אגח 35	0.21	336,160	0.39
מישורים אגח י	0.21	387,983	0.39
ויתניה אגח ז	0.21	360,000	0.39
ריט אזורים אגח ד	0.21	380,000	0.39
מבנה אגח טז	0.21	366,745	0.38
עזריאלי אגח ה	0.2	308,001	0.37
עזריאלי אגח ו	0.2	303,251	0.37
מגוריט אגח ו	0.2	351,417	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.2	343,000	0.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	368,000	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.2	333,373	0.37
פז אנרגיה אגח ח	0.19	368,510	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.19	348,000	0.36
מגדלי תיכון אגח ז	0.19	328,214	0.35
דורסל אגח ב	0.19	340,000	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.19	297,116	0.35
חשמל אגח 33	0.19	327,416	0.34
סלע נדלן אגח ד	0.18	287,845	0.33
אשטרום קב אגח ד	0.18	299,925	0.34
הראל הנפקות אגח יט	0.18	327,073	0.33
דלק נכסים אגח א	0.18	285,723	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.18	315,000	0.33
ישראל קנדה אגח ט	0.18	330,000	0.33
אדגר אגח י	0.18	268,383	0.33
מבנה אגח יט	0.18	275,531	0.34
מז טפ הנפק 63	0.18	334,238	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.17	260,993	0.32
מגוריט אגח ג	0.17	282,359	0.32
מגה אור אגח י	0.17	292,228	0.32
מגה אור אגח יא	0.17	288,082	0.32
אאורה אגח יח	0.17	294,828	0.31
צרפתי אגח יג	0.17	298,327	0.31
לייטסטון אגח ו	0.17	317,640	0.32
רני צים אגח ד	0.17	289,189	0.31
אפקון החז אגח ה	0.17	311,304	0.31
ביג אגח כד	0.17	300,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.3
פתאל החז אגח ה	0.16	270,000	0.29
ישראכרט אגח ב	0.16	294,647	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	270,000	0.29
דלק קב אגח מ	0.16	274,000	0.29
מגוריט אגח יא	0.16	315,000	0.29
אספן גרופ אגח יא	0.16	285,000	0.29
לאומי אגח 184	0.16	290,728	0.29
ישרס אגח טו	0.16	236,838	0.29
פועלים אגח 200	0.16	264,001	0.29
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	62,000	0.27
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.15	6,495	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.15	246,000	0.27
אפי נכסים אגח יד	0.15	238,100	0.27
אשטרום נכ אגח 11	0.15	230,001	0.27
הראל הנפקות אגח טו	0.14	273,514	0.26
איידיאיי הנ הת ו	0.14	267,000	0.26
לייטסטון אגח ג	0.14	253,968	0.26
נמקו אגח ד	0.14	250,000	0.26
חברה לישראל אגח 14	0.14	266,001	0.26
ריט 1 אגח ו	0.13	187,000	0.24
תמר פטרו אגח א	0.13	289,826	0.24
סילברסטין אגח ב	0.13	231,853	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.13	216,072	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.13	220,000	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	201,013	0.24
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.13	190,846	0.23
הראל הנפקות אגח יג	0.12	216,985	0.22
אמות אגח ו	0.12	194,157	0.23
רני צים אגח ג	0.12	197,712	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.12	208,000	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.12	220,000	0.23
נמלי ישראל אגח ב	0.11	165,202	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.11	171,000	0.2
אדגר אגח יא	0.11	170,402	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.1	151,801	0.18
הראל הנפקות אגח יד	0.1	180,295	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.1	175,384	0.18
מגוריט אגח ה	0.1	158,426	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.1	148,493	0.18
מנורה הון התח ה	0.09	172,758	0.17
פתאל אירו אגח ד	0.09	158,054	0.16
ויתניה אגח ו	0.09	153,101	0.17
נכסים ובנ אגח י	0.09	146,584	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.09	150,000	0.17
בית זיקוק אגח 3	0.09	150,225	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	160,000	0.17
מגה אור אגח ט	0.08	124,879	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.08	127,030	0.14
סאמיט אגח יב	0.08	154,372	0.15
סילברסטין אגח ג	0.08	143,000	0.15
ספנסר אגח ז	0.08	160,000	0.15
מליסרון אגח יז	0.08	120,912	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.08	143,617	0.14
סאמיט אגח ח	0.07	130,565	0.13
ביג אגח יז	0.07	113,241	0.13
ביג אגח כ	0.07	120,324	0.14
מגדל הון אגח י	0.07	114,867	0.12
ארפורט אגח יא	0.07	118,750	0.13
מגדל הון אגח יא	0.07	118,502	0.13
מגדל הון אגח יב	0.07	118,502	0.13
פניקס הון אגח טו	0.07	120,777	0.12
ביג אגח כא	0.07	120,000	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.07	130,000	0.14
מבנה אגח כד	0.07	106,668	0.13
מבנה אגח כה	0.07	124,829	0.13
מליסרון אגח טז	0.07	110,832	0.13
דיסק השק אגח י	0.07	136,660	0.14
גב ים אגח י	0.07	111,776	0.12
גירון אגח ז	0.06	95,122	0.11
ביג אגח יג	0.06	100,955	0.12
קרדן נדלן אגח ה	0.06	114,001	0.11
ביג אגח יט	0.06	120,089	0.12
פועלים אגח 201	0.06	96,224	0.11
אאורה אגח יז	0.06	103,200	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.06	104,300	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.06	100,960	0.11
אמטראסט אגח א	0.06	105,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.05	67,847	0.08
סאמיט אגח י	0.05	98,614	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.05	90,000	0.09
ג'י סיטי אגח כ	0.05	80,001	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.05	80,000	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.05	90,001	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	80,970	0.1
ישרס אגח יט	0.05	76,597	0.08
מקמ 217	0.05	90,000	0.09
אלה השק אגח א	0.04	72,033	0.08
אביב בניה אגח 7	0.04	70,001	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.04	59,292	0.07
אמות אגח י	0.04	70,000	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.04	64,848	0.08
בזן אגח י	0.04	84,274	0.08
בזן אגח יב	0.04	70,139	0.07
הראל השקעות אגח א	0.04	82,591	0.08
דלתא גליל אגח א	0.04	77,779	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	66,268	0.07
גב ים אגח ט	0.04	65,528	0.07
עזריאלי אגח ד	0.03	52,853	0.06
מנורה הון התח ו	0.03	63,061	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	53,401	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	45,500	0.05
פועלים אגח 202	0.03	47,104	0.06
ישראמקו אגח ג	0.03	51,380	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	45,000	0.05
צרפתי אגח יב	0.03	63,611	0.06
ריט 1 אגח ה	0.02	33,833	0.04
הראל הנפקות אגח יב	0.02	45,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.02	29,755	0.03
פניקס הון אגח יא	0.02	40,000	0.04
או פי סי אגח ב	0.02	35,319	0.04
מז טפ הנפק 64	0.02	29,522	0.03
אזורים אגח 13	0.02	31,896	0.03
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,408	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	21,429	0.02
אורון קב אגח ג	0.01	13,223	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.01	21,712	0.02
מנרב אגח ה	0.01	12,157	0.01
אמות אגח ט	0.01	20,000	0.02
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,393	0