אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

מחיר פדיון

152.39

מחיר קנייה

152.39

0.05%

% החודש:0.12%
% השנה:4.29%
% 3 חודשים:2.77%
% 12 חודשים:7.38%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	214	75.05	68,433,105	72.39
אג"ח מדינה	4	11.26	12,203,156	10.86
קרן סל	4	7.7	1,655,482	7.42
מק"מ	2	3.95	3,864,276	3.81
פיקדונות בבנק	1	1.04	0	1
סה"כ	225	99	86,156,019	95.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.81	6,276,546	4.64
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.91	1,122,414	3.77
ממשלתי שקלי 0142	3.41	2,840,665	3.28
ממשלתי שקלי 0347	2.49	2,634,387	2.4
עזריאלי אגח ח	2.49	2,353,772	2.4
מקמ 1015	2.48	2,420,498	2.39
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.14	492,980	2.06
ג'י סיטי אגח טז	1.72	1,557,141	1.66
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.64	37,680	1.58
מקורות אגח 11	1.52	1,379,381	1.47
מקמ 1215	1.47	1,443,778	1.42
רני צים אגח ב	1.32	1,139,153	1.27
אלרוב נדלן אגח ו	1.31	1,159,359	1.26
חשמל אגח 31	1.19	990,728	1.15
קרסו נדלן אגח א	1.12	1,073,288	1.08
אפי נכסים אגח יב	1.07	1,073,862	1.03
שיכון ובינוי אגח 9	1.06	857,287	1.02
פועלים אגח 100	1.06	1,064,735	1.02
אלוני חץ אגח טו	1.05	954,737	1.01
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	1
מגדל הון אגח ז	0.97	930,000	0.94
ארפורט אגח י	0.94	895,401	0.91
בי קומיונק אגח ז	0.94	874,817	0.91
אשטרום נכ אגח 12	0.92	789,865	0.89
רבוע נדלן אגח ח	0.9	764,834	0.87
ביג אגח יד	0.9	752,950	0.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	918,818	0.87
מליסרון אגח כ	0.87	819,690	0.84
ג'נריישן קפ אגח ג	0.78	725,877	0.75
מליסרון אגח יח	0.77	675,001	0.75
בזן אגח טו	0.76	736,956	0.73
מליסרון אגח יד	0.73	591,791	0.7
אזורים אגח 15	0.72	660,816	0.7
וילאר אגח י	0.71	674,000	0.69
כלל הון אגח יא	0.69	720,000	0.67
ירושלים הנ אגח טז	0.67	577,500	0.65
עזריאלי אגח ט	0.67	589,271	0.65
מגדלי תיכון אגח ז	0.67	640,000	0.65
מימון ישיר אגח ז	0.67	630,000	0.65
הכש חב בטוח אגח 4	0.65	625,159	0.63
מנורה הון התח ח	0.65	608,927	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.64	620,609	0.62
רבוע נדלן אגח ז	0.62	510,122	0.6
קיסטון אינ אגח א	0.62	574,284	0.6
ג'י סיטי אגח יד	0.62	600,605	0.6
מגה אור אגח ח	0.6	501,364	0.58
הפניקס אגח 6	0.6	639,581	0.58
ג'י סיטי אגח טו	0.59	499,051	0.57
הכשרת ישוב אגח 21	0.59	496,247	0.57
דליה אגח ב	0.58	512,833	0.56
אפי נכסים אגח יז	0.58	540,000	0.56
ירושלים הנ אגח יח	0.56	500,000	0.54
ממשלתי צמוד 1025	0.55	451,558	0.53
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.55	450,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	422,734	0.51
ישרס אגח יח	0.52	467,501	0.5
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.5	450,000	0.48
אקסטל אגח ה	0.49	460,000	0.47
ריט 1 אגח ז	0.48	402,800	0.46
מישורים אגח ט	0.48	401,381	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.47	400,000	0.45
ישראל קנדה אגח ח	0.45	415,854	0.44
ביג אגח ח	0.44	364,376	0.43
אמות אגח ז	0.44	462,939	0.42
אקויטל אגח 4	0.43	390,000	0.41
דמרי אגח יא	0.43	390,000	0.41
רוטשטיין אגח יג	0.43	405,000	0.42
מבנה אגח כג	0.43	350,969	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.43	369,144	0.42
תמר פטרו אגח ב	0.42	420,684	0.4
ביג אגח יא	0.42	355,264	0.41
פז אנרגיה אגח ח	0.42	430,000	0.4
עזריאלי אגח ז	0.41	382,888	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	368,000	0.38
מז טפ הנפק 63	0.4	401,073	0.38
אדמה אגח ב	0.39	250,602	0.37
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	349,645	0.38
מגוריט אגח ד	0.39	349,000	0.38
חשמל אגח 35	0.39	336,160	0.37
דלק קב אגח לח	0.39	353,037	0.37
ויתניה אגח ז	0.38	360,000	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.38	352,983	0.37
עזריאלי אגח ו	0.37	311,026	0.36
דיסק מנ אגח יז	0.37	350,000	0.36
סטרברי אנ אגח ב	0.37	354,000	0.36
אלון רבוע אגח ו	0.36	350,768	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.36	348,000	0.35
קרסו נדלן אגח ב	0.36	338,000	0.35
לאומי אגח 184	0.36	363,409	0.35
סילברסטין אגח ב	0.35	347,605	0.34
דלק נכסים אגח א	0.35	293,145	0.33
כלל הון אגח ט	0.34	274,849	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.34	308,875	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.34	307,500	0.32
חשמל אגח 33	0.34	327,416	0.32
פועלים אגח 200	0.34	308,000	0.32
תמר פטרו אגח א	0.33	341,794	0.32
מגה אור אגח י	0.33	311,081	0.32
מגה אור אגח יא	0.33	306,668	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.32	287,845	0.31
מימון ישיר אגח ה	0.32	285,879	0.31
מגוריט אגח ג	0.31	282,359	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	273,975	0.3
צרפתי אגח יג	0.31	298,327	0.3
ישרס אגח טו	0.31	260,522	0.3
פתאל החז אגח ה	0.3	270,000	0.29
לייטסטון אגח ה	0.3	270,000	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	270,000	0.28
ריט 1 אגח ו	0.28	221,000	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.28	246,059	0.27
דיסק השק אגח י	0.28	272,993	0.27
אביב בניה אגח 7	0.27	247,257	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.26	273,514	0.25
מישורים אגח ח	0.26	213,542	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.26	267,000	0.25
דלק קב אגח לז	0.26	233,912	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.26	243,000	0.25
אדגר אגח יא	0.26	213,002	0.25
אמות אגח ו	0.25	215,729	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.24	214,010	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.24	200,000	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.24	220,000	0.24
דלק קב אגח מ	0.24	229,000	0.23
אשטרום נכ אגח 11	0.24	201,879	0.23
עזריאלי אגח ה	0.23	193,654	0.22
פתאל אירו אגח ד	0.23	217,324	0.22
דלק קב אגח לט	0.23	211,026	0.22
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	190,846	0.23
הראל הנפקות אגח יג	0.22	216,985	0.21
מגדל הון אגח ט	0.22	219,000	0.21
אורון קב אגח ג	0.22	201,250	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.22	185,616	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.21	181,501	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.2	165,202	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.2	171,000	0.19
איילון אגח ה	0.2	189,027	0.19
רני צים אגח ג	0.19	176,632	0.19
ויתניה אגח ו	0.19	172,050	0.19
בית זיקוק אגח 3	0.18	169,000	0.17
מבנה אגח כה	0.18	172,041	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.17	135,694	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.17	180,295	0.17
מנורה הון התח ה	0.17	172,758	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.17	150,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.17	145,095	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.16	129,696	0.15
דלתא גליל אגח א	0.16	155,556	0.16
סאמיט אגח יב	0.15	157,728	0.14
ביג אגח כ	0.15	131,262	0.14
אאורה אגח יז	0.15	129,000	0.14
סילברסטין אגח ג	0.15	143,000	0.15
סאמיט אגח ח	0.14	141,247	0.14
פניקס הון אגח ח	0.14	135,000	0.14
מגה אור אגח ט	0.14	124,879	0.14
ביג אגח יז	0.14	125,160	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.14	142,501	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.14	127,030	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.14	123,951	0.14
ארפורט אגח יא	0.14	125,000	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.14	130,000	0.13
מבנה אגח יט	0.14	110,578	0.13
מבנה אגח כד	0.14	116,668	0.14
בזן אגח י	0.14	136,945	0.13
מליסרון אגח טז	0.14	113,568	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.14	143,617	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	117,406	0.14
גב ים אגח י	0.14	131,501	0.14
ביג אגח יג	0.13	111,869	0.12
או פי סי אגח ב	0.13	107,563	0.13
מגדל הון אגח יא	0.13	118,502	0.12
מגדל הון אגח יב	0.13	118,502	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.13	119,200	0.13
ביג אגח כא	0.13	120,000	0.12
גירון אגח ז	0.12	106,098	0.12
מכלול מימון אגח א	0.12	117,217	0.12
פועלים אגח 201	0.12	109,970	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.12	106,726	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.12	114,000	0.11
סאמיט אגח י	0.11	104,415	0.1
ביג אגח יט	0.11	120,089	0.11
אלה השק אגח א	0.11	96,044	0.1
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	99,648	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.11	100,960	0.1
צרפתי אגח יב	0.11	104,321	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.1	90,000	0.09
אדגר אגח ט	0.1	86,019	0.1
הפניקס אגח 4	0.1	93,287	0.1
עזריאלי אגח ד	0.09	72,673	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.09	80,000	0.09
ישרס אגח יט	0.09	82,644	0.09
גב ים אגח ט	0.09	82,378	0.09
פועלים אגח 202	0.08	70,655	0.08
אמות אגח י	0.08	70,000	0.08
בזן אגח יב	0.08	76,328	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	67,500	0.08
הראל השקעות אגח א	0.08	91,279	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.08	79,509	0.08
מגוריט אגח ה	0.07	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.07	60,000	0.06
ריט 1 אגח ה	0.06	47,365	0.06
מנורה הון התח ו	0.06	63,061	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	66,751	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	56,000	0.06
ישראמקו אגח ג	0.06	57,228	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.05	45,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.05	47,608	0.05
מנרב אגח ה	0.05	46,602	0.05
רוטשטיין אגח ט	0.05	50,001	0.05
אזורים אגח 13	0.05	51,523	0.05
פניקס הון אגח יא	0.04	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.04	32,566	0.03
מז טפ הנפק 64	0.04	35,425	0.04
דור אלון אגח ז	0.03	32,143	0.03
דוניץ אגח ב	0.03	32,496	0.03
נורסטאר אגח יב	0.03	25,783	0.03
אשטרום קב אגח א	0.02	16,391	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.02	15,346	0.02
אמות אגח ט	0.02	20,000	0.02
גב ים אגח ו	0.02	10,667	0.02
אמות אגח ה	0.01	9,743	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,408	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
צרפתי אגח יא	0.01	8,223	0.01
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,467	0