אילים אג"ח + מגובה בביטחונות

מחיר פדיון

160.1

מחיר קנייה

160.1

0.17%

% החודש:-0.14%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:-0.02%
% 12 חודשים:5.54%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	229	46.44	75,056,962	80.83
אג"ח מדינה	14	42.25	76,017,333	73.54
קרן סל	8	7.78	2,013,524	13.51
מק"מ	3	3.45	6,140,000	5.99
פיקדונות בבנק	1	-0.01	0	-0.01
סה"כ	255	99.91	159,227,819	173.87

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.19	11,704,333	10.78
ממשלתי שקלי 1152	6.1	13,590,000	10.62
ממשלתי שקלי 0432	5.59	10,940,000	9.73
ממשלתי שקלי 0229	5.59	9,495,000	9.72
ממשלתי שקלי 0142	3.83	5,553,000	6.67
ממשלתי צמוד 0529	3.25	4,890,000	5.66
ממשלתי צמוד 1028	2.65	4,290,000	4.61
ממשלתי שקלי 0347	2.55	4,645,000	4.45
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.33	1,122,414	4.05
ממשלתי שקלי 0829	2.28	3,695,000	3.98
מקמ 517	1.65	2,940,000	2.86
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.6	620,000	2.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.6	61,800	2.78
עזריאלי אגח ח	1.46	2,353,772	2.54
ממשלתי שקלי 0327	1.45	2,540,000	2.53
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.34	50,072	2.33
ג'י סיטי אגח טז	1.22	1,896,309	2.12
ממשלתי שקלי 0928	1	1,740,000	1.73
מקמ 417	0.95	1,690,000	1.65
מקמ 217	0.85	1,510,000	1.48
מקורות אגח 11	0.84	1,332,357	1.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.75	1,147,648	1.3
ממשלתי שקלי 1035	0.74	1,210,000	1.29
ג'י סיטי אגח יד	0.73	1,229,145	1.27
רני צים אגח ב	0.72	1,076,217	1.25
חשמל אגח 31	0.69	990,728	1.19
אלוני חץ אגח טו	0.61	954,737	1.06
אפי נכסים אגח יב	0.57	1,010,694	1
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	772,686	0.95
ממשלתי צמוד 0431	0.55	920,000	0.96
מגדל הון אגח ז	0.54	930,000	0.95
בזן אגח טו	0.54	896,956	0.94
קרסו נדלן אגח א	0.51	858,631	0.88
פועלים אגח 100	0.51	912,631	0.9
מגדל הון אגח ט	0.5	865,000	0.86
מליסרון אגח כ	0.5	800,846	0.87
ממשלתי שקלי 0335	0.48	805,000	0.83
אזורים מיר אגח א	0.48	815,000	0.83
נופר אנרג אגח ה	0.47	780,000	0.82
אשטרום נכ אגח 12	0.44	652,718	0.76
מליסרון אגח יח	0.44	660,001	0.76
רבוע נדלן אגח ח	0.42	625,773	0.74
פיקהיל אגח א	0.42	742,000	0.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	735,055	0.72
כלל הון אגח יא	0.4	720,000	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	644,748	0.7
וילאר אגח י	0.4	674,000	0.69
אזורים אגח 15	0.4	619,515	0.69
פניקס הון אגח יג	0.39	652,591	0.68
עזריאלי אגח ט	0.39	589,271	0.68
מימון ישיר אגח ז	0.39	630,000	0.68
אדמה אגח ב	0.38	414,038	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.38	620,609	0.66
מנורה הון התח ח	0.38	608,927	0.66
מדיפאואר אגח ג	0.38	654,000	0.67
מגוריט אגח ט	0.37	676,721	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.35	551,082	0.61
קרסו נדלן אגח ב	0.34	568,000	0.6
ג'י סיטי אגח טו	0.34	499,051	0.59
אפי נכסים אגח יז	0.33	540,000	0.58
קיסטון אינ אגח א	0.32	503,623	0.56
דליה אגח ב	0.32	484,342	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.32	525,854	0.56
נכסים ובנ אגח יג	0.32	550,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	463,164	0.55
אמטראסט אגח ב	0.31	542,601	0.55
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.3	13,260	0.52
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.3	132,000	0.52
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.3	11,570	0.51
אקסטל אגח ה	0.3	518,049	0.52
הפניקס אגח 4	0.3	514,041	0.52
הפניקס אגח 6	0.3	559,634	0.52
סטרוברי אנ אגח ב	0.29	507,484	0.5
ישרס אגח יח	0.29	451,001	0.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	450,000	0.51
ריט 1 אגח ז	0.28	402,800	0.49
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.27	400,000	0.47
לייטסטון אגח ה	0.27	475,140	0.47
מגוריט אגח י	0.27	504,939	0.48
אמריקן אק אגח ב	0.27	473,000	0.47
ירושלים הנ אגח טז	0.26	385,001	0.45
ירושלים הנ אגח יח	0.26	400,000	0.45
דלק קב אגח מא	0.26	420,000	0.46
אמות אגח ז	0.25	462,939	0.44
רוטשטיין אגח יג	0.25	405,000	0.44
ביג אגח יא	0.24	355,264	0.42
אקויטל אגח 4	0.24	390,000	0.43
דמרי אגח יא	0.24	390,000	0.42
אלוני חץ אגח יז	0.24	380,800	0.42
עמרם אברהם אגח ד	0.24	410,000	0.42
מגה אור אגח ח	0.23	334,243	0.4
עזריאלי אגח ז	0.23	375,073	0.41
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.23	349,645	0.39
מגוריט אגח ד	0.23	349,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	367,764	0.41
ארפורט אגח י	0.23	395,052	0.41
מישורים אגח י	0.23	387,983	0.41
מבנה אגח כג	0.23	325,162	0.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	317,051	0.39
מישורים אגח ט	0.22	334,484	0.38
חשמל אגח 35	0.22	336,160	0.39
ויתניה אגח ז	0.22	360,000	0.38
ריט אזורים אגח ד	0.22	380,000	0.38
עזריאלי אגח ו	0.21	303,251	0.36
מגוריט אגח ו	0.21	351,417	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.21	343,000	0.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	368,000	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.21	333,373	0.37
פז אנרגיה אגח ח	0.2	368,510	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.2	348,000	0.36
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	328,214	0.35
דורסל אגח ב	0.2	340,000	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.2	297,116	0.35
חשמל אגח 33	0.2	327,416	0.34
סלע נדלן אגח ד	0.19	287,845	0.33
הראל הנפקות אגח יט	0.19	327,073	0.33
דלק נכסים אגח א	0.19	285,723	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	315,000	0.33
לייטסטון אגח ו	0.19	317,640	0.33
ישראל קנדה אגח ט	0.19	330,000	0.33
אדגר אגח י	0.19	268,383	0.33
מבנה אגח יט	0.19	275,531	0.33
מז טפ הנפק 63	0.19	334,238	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.18	260,993	0.31
מגוריט אגח ג	0.18	282,359	0.32
מגה אור אגח י	0.18	292,228	0.31
מגה אור אגח יא	0.18	288,082	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.18	283,831	0.32
אאורה אגח יח	0.18	294,828	0.31
צרפתי אגח יג	0.18	298,327	0.31
רני צים אגח ד	0.18	289,189	0.31
אפקון החז אגח ה	0.18	311,304	0.31
ביג אגח כד	0.18	300,000	0.32
פתאל החז אגח ה	0.17	270,000	0.29
ישראכרט אגח ב	0.17	294,647	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	270,000	0.29
דלק קב אגח מ	0.17	274,000	0.29
אספן גרופ אגח יא	0.17	285,000	0.29
לאומי אגח 184	0.17	290,728	0.29
פועלים אגח 200	0.17	264,001	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.16	246,000	0.27
מגוריט אגח יא	0.16	315,000	0.29
ישרס אגח טו	0.16	236,838	0.28
תמר פטרו אגח א	0.15	307,537	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.15	273,514	0.26
מימון ישיר אגח ה	0.15	239,341	0.27
איידיאיי הנ הת ו	0.15	267,000	0.26
לייטסטון אגח ג	0.15	253,968	0.26
חברה לישראל אגח 14	0.15	260,294	0.25
ריט 1 אגח ו	0.14	187,000	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.14	214,010	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.14	220,000	0.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.14	201,013	0.24
מבנה אגח טז	0.14	238,015	0.24
הראל הנפקות אגח יג	0.13	216,985	0.22
עזריאלי אגח ה	0.13	193,496	0.23
אמות אגח ו	0.13	194,157	0.22
סילברסטין אגח ב	0.13	231,853	0.23
רני צים אגח ג	0.13	210,893	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.13	208,000	0.23
נמקו אגח ד	0.13	211,247	0.22
קרדן נדלן אגח ו	0.13	220,000	0.23
אשטרום נכ אגח 11	0.13	187,459	0.22
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.13	190,846	0.23
אדגר אגח יא	0.12	170,402	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.11	165,202	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.11	171,000	0.2
איילון אגח ה	0.11	189,027	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.1	151,801	0.18
הראל הנפקות אגח יד	0.1	180,295	0.18
מנורה הון התח ה	0.1	172,758	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.1	175,384	0.18
מגוריט אגח ה	0.1	158,426	0.17
ויתניה אגח ו	0.1	158,101	0.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	150,000	0.17
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	160,000	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.1	148,493	0.18
מבנה אגח כה	0.1	162,986	0.17
פתאל אירו אגח ד	0.09	158,054	0.16
סילברסטין אגח ג	0.09	143,000	0.15
בית זיקוק אגח 3	0.09	150,225	0.16
ספנסר אגח ז	0.09	160,000	0.15
מליסרון אגח יז	0.09	131,904	0.16
מגה אור אגח ט	0.08	124,879	0.14
ביג אגח יז	0.08	119,201	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.08	127,030	0.14
סאמיט אגח יב	0.08	154,372	0.15
ביג אגח כ	0.08	120,324	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.08	119,931	0.14
ארפורט אגח יא	0.08	118,750	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.08	130,000	0.13
מליסרון אגח טז	0.08	110,832	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.08	143,617	0.14
דיסק השק אגח י	0.08	136,660	0.14
סאמיט אגח ח	0.07	130,565	0.13
מישורים אגח ח	0.07	106,771	0.13
ביג אגח יג	0.07	100,955	0.12
ביג אגח יט	0.07	120,089	0.12
מגדל הון אגח י	0.07	114,867	0.12
אאורה אגח יז	0.07	103,200	0.12
מגדל הון אגח יא	0.07	118,502	0.13
מגדל הון אגח יב	0.07	118,502	0.13
פניקס הון אגח טו	0.07	120,777	0.13
ביג אגח כא	0.07	120,000	0.13
מבנה אגח כד	0.07	106,668	0.13
דלתא גליל אגח א	0.07	116,668	0.12
גב ים אגח י	0.07	111,776	0.12
גירון אגח ז	0.06	95,122	0.11
סאמיט אגח י	0.06	98,614	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.06	114,001	0.11
פועלים אגח 201	0.06	96,224	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.06	104,300	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.06	100,960	0.1
אמטראסט אגח א	0.06	105,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	80,970	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.05	67,847	0.08
אלה השק אגח א	0.05	72,033	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.05	90,000	0.09
אמות אגח י	0.05	70,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.05	80,000	0.09
בזן אגח י	0.05	84,274	0.08
ישרס אגח יט	0.05	76,597	0.08
עזריאלי אגח ד	0.04	59,460	0.07
מנורה הון התח ו	0.04	63,061	0.06
אביב בניה אגח 7	0.04	70,001	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.04	59,292	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.04	64,848	0.08
בזן אגח יב	0.04	70,139	0.07
צרפתי אגח יב	0.04	63,611	0.06
הראל השקעות אגח א	0.04	82,591	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	66,268	0.07
גב ים אגח ט	0.04	65,528	0.07
הראל הנפקות אגח יב	0.03	45,000	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	53,401	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	45,500	0.05
פועלים אגח 202	0.03	47,104	0.06
ג'י סיטי אגח כ	0.03	46,944	0.05
ישראמקו אגח ג	0.03	51,380	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	45,000	0.05
ריט 1 אגח ה	0.02	33,833	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.02	35,706	0.04
פניקס הון אגח יא	0.02	40,000	0.04
או פי סי אגח ב	0.02	35,319	0.04
מז טפ הנפק 64	0.02	29,522	0.03
אזורים אגח 13	0.02	31,896	0.03
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,408	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	21,429	0.02
אורון קב אגח ג	0.01	13,223	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.01	21,712	0.02
מנרב אגח ה	0.01	12,157	0.01
אמות אגח ט	0.01	20,000	0.02
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,242	0.01
אלה פקדון אגח ה	0	3	0
בזן אגח יג	0	2,393	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01