איילון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	120.47	-65.37
תחילת השנה	1,619.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	10.68	217,409,019	227.04
ממשלתי צמוד 0529	9.74	177,962,643	207.18
ממשלתי שקלי 1035	7.23	145,520,555	153.71
מקמ 1016	5.2	110,850,000	110.48
מקמ 1116	4.44	94,950,000	94.41
ממשלתי צמוד 0527	4.31	76,000,000	91.67
ממשלתי צמוד 1033	3.58	71,096,620	76.18
ממשלתי שקלי 0335	3.52	72,815,580	74.94
עזריאלי אגח ה	3.15	56,161,063	66.96
לאומי אגח 188	2.92	60,013,814	62.04
לאומי אגח 187	2.82	58,000,000	60.02
מז טפ הנ אגח 72	2.8	59,226,715	59.56
פועלים אגח 106	2.62	55,983,190	55.73
נכסים ובנ אגח יג	2.26	47,844,000	48.16
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.05	43,160,000	43.63
שיכון ובינוי אגח 11	1.93	38,800,000	41.1
או פי סי אגח ה	1.89	40,520,000	40.28
עזריאלי אגח יא	1.85	39,401,303	39.35
שפיר הנדסה אגח ד	1.84	36,485,000	39.06
ממשלתי שקלי 0432	1.83	44,000,000	38.98
ריט 1 אגח ח	1.8	33,589,376	38.27
אקונרגי אגח ד	1.64	34,902,000	34.86
מקורות אגח 11	1.45	28,300,000	30.82
גמא אגח ה	1.45	30,465,000	30.83
מקמ 1216	1.45	31,186,670	30.93
איילון התח נד ו (COCO)	1.38	29,512,775	29.44
ארפורט אגח יד	1.29	27,087,000	27.49
הראל הנפק נד כד (COCO)	1.26	26,750,000	26.85
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.17	22,700,000	24.96
ממשלתי שקלי 0731	1.04	22,000,000	22.21
ישראל קנדה אגח ט	0.96	20,165,122	20.31
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.8	16,510,000	16.93
ישרס אגח כ	0.8	16,895,365	16.97
מימון ישיר אגח ח	0.8	16,938,082	17.11
בזן אגח יז	0.77	16,483,387	16.41
נופר אנרג אגח ה	0.75	14,501,952	15.94
נמלי ישראל אגח ב	0.73	13,000,000	15.49
נאוי אגח ח	0.69	14,569,000	14.59
מגוריט אגח יב	0.6	14,336,000	12.71
מספנות ישראל אגח א	0.58	12,323,537	12.27
ממשלתי צמוד 1131	0.57	11,000,000	12.13
אמות אגח י	0.53	9,966,766	11.25
אזורים אגח 16	0.35	6,966,337	7.37
כלל הון אגח טו (COCO)	0.34	6,856,460	7.22
עמרם אברהם אגח ד	0.13	2,642,795	2.66
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.19
מליסרון אגח כא	0	1	0
אלבר אגח כא	0	1	0