איילון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	120.47	-65.01
תחילת השנה	1,618.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	9.42	175,159,019	182.53
ממשלתי צמוד 0529	8.23	137,462,643	159.54
ממשלתי צמוד 1028	5.02	90,043,129	97.22
ממשלתי שקלי 0335	3.86	72,815,580	74.76
ממשלתי צמוד 1033	3.54	64,096,620	68.53
מקמ 1016	3.38	65,800,000	65.42
ממשלתי שקלי 1035	3.32	61,000,000	64.31
ממשלתי צמוד 0527	2.79	45,000,000	54.15
פועלים אגח 106	2.56	50,000,000	49.63
מז טפ הנ אגח 72	2.33	45,000,000	45.11
ממשלתי שקלי 0731	2.29	44,000,000	44.29
הראל הנפק נד כד (COCO)	2.28	44,000,000	44.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.06	39,600,000	40.01
כלל הון אגח טו (COCO)	1.97	36,465,848	38.22
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.95	36,950,000	37.87
גב ים אגח יב	1.82	32,900,000	35.31
ישרס אגח כ	1.8	34,614,511	34.89
נכסים ובנ אגח יג	1.79	34,500,000	34.76
אקונרגי אגח ד	1.79	34,902,000	34.76
שפיר הנדסה אגח ד	1.68	30,485,000	32.54
פתאל החז אגח ו	1.63	31,300,000	31.58
מבנה אגח כז	1.61	30,995,000	31.21
אנלייט אנ אגח ז	1.6	29,485,000	31.01
מקורות אגח 11	1.59	28,300,000	30.81
גמא אגח ה	1.58	30,465,000	30.71
איילון התח נד ו (COCO)	1.53	29,512,775	29.57
בזן אגח יז	1.52	29,600,000	29.49
מימון ישיר אגח ח	1.52	29,200,000	29.51
מקס איט אגח ה	1.51	28,300,000	29.24
אפי נכסים אגח יח	1.51	28,996,000	29.17
ארפורט אגח יד	1.42	27,087,000	27.5
אמות אגח י	1.41	24,235,161	27.28
מגוריט אגח יב	1.29	28,336,000	25.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.28	22,700,000	24.85
מקמ 816	1.26	24,456,766	24.45
ממשלתי צמוד 1131	1.25	22,000,000	24.2
עזריאלי אגח יא	1.18	22,999,000	22.95
ישראל קנדה אגח ט	1.06	20,300,000	20.48
סאמיט אגח יד	1.03	19,300,000	20.02
אלבר אגח כא	0.96	17,692,311	18.65
גב ים אגח ח	0.96	19,808,000	18.52
הפניקס אגח 6	0.93	19,361,317	18.08
שיכון ובינוי אגח 11	0.92	16,757,747	17.78
אזורים אגח 16	0.79	14,481,552	15.24
נופר אנרג אגח ה	0.78	14,501,952	15.09
מספנות ישראל אגח א	0.69	13,479,000	13.45
מליסרון אגח כא	0.6	9,939,396	11.53
עמרם אברהם אגח ד	0.53	10,172,833	10.25
מקמ 916	0.5	9,800,000	9.77
מגה אור אגח יא	0.47	8,216,387	9.05
מקמ 1216	0.47	9,136,670	9.04
הפניקס אגח 5	0.36	6,129,018	6.96
ממשלתי שקלי 0432	0.34	7,500,000	6.63
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	1.13