איילון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	136.14	31.36
תחילת השנה	858.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	10.38	125,125,473	124.51
ממשלתי צמוד 1028	6.17	70,250,000	74.01
ממשלתי שקלי 0432	5.73	79,000,000	68.77
בינל הנפק אגח יד	3.76	45,447,000	45.12
פועלים אגח 201	3.72	42,123,747	44.66
לאומי אגח 186	3.71	42,400,000	44.46
מניבים ריט אגח ה	2.97	37,357,850	35.61
גב ים אגח ח	2.89	37,576,490	34.6
דלק קב אגח מב	2.88	34,500,000	34.5
סלע נדלן אגח ה	2.65	29,548,535	31.82
חשמל אגח 31	2.49	25,514,719	29.8
גב ים אגח יב	2.38	27,568,654	28.56
עזריאלי אגח ו	2.25	22,895,936	26.94
דיסקונט מנ אגח יח	2.2	26,700,000	26.38
ביג אגח כה	2.13	25,898,000	25.57
וילאר אגח יב	1.9	22,970,000	22.74
וילאר אגח יא	1.88	21,285,000	22.56
דור אלון אגח ט	1.88	22,920,000	22.58
לאומי התח נד407 (COCO)	1.87	22,500,000	22.4
שטראוס אגח ו	1.83	25,070,927	21.97
קרסו מוט אגח ז	1.79	21,613,796	21.43
כלל הון אגח טו (COCO)	1.77	20,350,000	21.27
לאומי התח נד406 (COCO)	1.76	20,250,000	21.09
ממשלתי שקלי 0330	1.71	23,000,000	20.56
נכסים ובנ אגח יב	1.69	20,300,000	20.27
נכסים ובנ אגח יג	1.68	20,300,000	20.17
נמקו אגח ז	1.65	19,944,376	19.79
פתאל אירו אגח ו	1.44	16,750,000	17.33
קרסו נדלן אגח ב	1.39	16,000,000	16.72
אלון רבוע אגח ח	1.38	16,042,001	16.54
אפריקה מג אגח ו	1.35	16,250,000	16.18
פרשקובסקי אגח יז	1.35	16,366,000	16.22
אינפליי אגח א	1.31	15,422,000	15.66
אלון רבוע אגח ט	1.29	14,274,378	15.44
נופר אנרג אגח ה	1.2	14,478,000	14.35
אספן גרופ אגח יא	1.15	13,735,000	13.76
ממשלתי צמוד 1033	1.03	12,000,000	12.4
לייטסטון אגח ז	1	12,171,000	11.97
אלדן תחבורה אגח י	0.98	11,700,000	11.79
צרפתי אגח יד	0.98	11,748,000	11.71
אלדן תחבורה אגח יא	0.97	11,655,000	11.61
ווסטדייל אגח ד	0.94	11,331,539	11.3
ממשלתי שקלי 0229	0.92	11,000,000	10.98
אמריקן אק אגח ב	0.9	10,683,564	10.8
תדיראן גרופ אגח 5	0.9	12,061,265	10.79
ממשלתי שקלי 0829	0.61	7,000,000	7.33
דוניץ אגח ג	0.61	7,104,861	7.27
תכלית סל תל בונד שקלי	0.58	1,628,608	6.99
פיקדון בבנק מסוים	-2.02	0	-24.21