איילון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	213.87	76.6
תחילת השנה	1,074.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	17.06	253,500,000	251.88
מקמ 726	7.01	103,950,000	103.56
ממשלתי צמוד 0527	4.78	59,081,380	70.61
ממשלתי צמוד 1028	4.75	65,500,000	70.1
ממשלתי שקלי 0335	4.58	65,735,821	67.7
ממשלתי צמוד 0529	3.01	38,503,090	44.37
ממשלתי שקלי 0432	2.98	49,748,356	43.94
מליסרון אגח כא	2.88	36,398,000	42.5
ממשלתי צמוד 1033	2.84	39,227,866	41.89
אנלייט אנ אגח ז	2.72	38,485,000	40.17
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.71	39,600,000	40.04
מגה אור אגח יא	2.63	35,500,000	38.79
כלל ביטוח אגח ד	2.56	36,762,000	37.74
מגדל הון אגח יט (COCO)	2.55	36,950,000	37.7
דלק קב אגח מב	2.53	36,254,634	37.42
מניבים ריט אגח ה	2.49	37,357,850	36.8
גב ים אגח יב	2.38	32,900,000	35.1
גב ים אגח ח	2.38	37,300,000	35.2
נכסים ובנ אגח יג	2.37	34,500,000	35
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.73	22,700,000	25.48
שיכון ובינוי אגח 11	1.69	23,800,000	24.99
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.69	24,500,000	24.96
פועלים אגח 201	1.58	21,491,393	23.28
סלע נדלן אגח ה	1.44	19,375,728	21.23
סאמיט אגח יד	1.39	19,300,000	20.51
ישראל קנדה אגח ט	1.37	20,300,000	20.23
הפניקס אגח 5	1.32	17,250,000	19.46
אלבר אגח כא	1.31	18,400,000	19.4
הפניקס אגח 6	1.31	20,700,000	19.39
לאומי התח נד407 (COCO)	1.25	18,013,267	18.51
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	16.65
אלוני חץ אגח יז	1.11	15,100,000	16.45
ממשלתי צמוד 0726	1.09	13,500,000	16.04
נופר אנרג אגח ה	1.02	14,501,952	15.12
עמרם אברהם אגח ד	0.92	13,400,000	13.53
רבוע נדלן אגח ט	0.89	11,813,433	13.16
מקמ 616	0.88	13,000,000	13
קרסו מוט אגח ז	0.83	12,103,097	12.2
ממשלתי שקלי 0928	0.57	8,500,000	8.4
אספן גרופ אגח יא	0.42	5,992,295	6.23
פרשקובסקי אגח יז	0.41	6,012,569	6.09
נכסים ובנ אגח יב	0.2	2,807,205	2.88
לאומי אגח 186	0.19	2,650,000	2.85
פתאל אירו אגח ו	0.17	2,311,516	2.46
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
אלון רבוע אגח ט	0	1	0