איילון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.03	11.41
תחילת השנה	58.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	11.79	7,000,000	6.95
פיקדון בבנק מסוים	5.34	0	3.15
מקמ 815	5.07	3,000,000	2.99
חשמל אגח 36	3.47	1,980,000	2.04
מבנה אגח כו	3.42	1,950,000	2.02
פועלים הת נד יג (COCO)	3.25	1,740,000	1.92
גב ים אגח יב	3.23	1,877,000	1.9
אקסטל אגח ה	2.78	1,600,000	1.64
פועלים הת נד יב (COCO)	2.75	1,515,000	1.62
מגדלי תיכון אגח ז	2.75	1,599,000	1.62
פנינסולה אגח ד	2.66	1,568,000	1.57
וילאר אגח יא	2.62	1,500,000	1.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.59	1,447,000	1.53
נמקו אגח ו	2.58	1,495,000	1.52
כלל הון אגח יד	2.57	1,446,000	1.51
אאורה אגח יט	2.56	1,480,000	1.51
לייטסטון אגח ה	2.55	1,420,000	1.5
אגלן אגח א	2.55	1,485,400	1.51
אלוני חץ אגח יג	2.54	1,500,000	1.5
פרשקובסקי אגח טז	2.53	1,452,000	1.49
ג'י סיטי אגח יד	2.51	1,485,000	1.48
דמרי אגח יא	2.5	1,391,260	1.47
שטראוס אגח ו	2.46	1,705,264	1.45
אזורים אגח 16	2.42	1,387,000	1.42
מנורה הון התח ט	2.27	1,300,000	1.34
ישראל קנדה אגח ח	1.96	1,104,000	1.16
גב ים אגח ח	1.87	1,229,455	1.1
אפי נכסים אגח יז	1.84	1,050,000	1.09
מגדל הון אגח יד	1.69	929,123	1
מגדל הון אגח יג	1.68	929,123	0.99
נץ יו.אס.איי אגח א	1.64	925,000	0.96
זפירוס אגח א	1.58	894,000	0.93
קרדן נדלן אגח ו	1.28	750,000	0.76
פניקס הון אגח יז	0.98	556,000	0.58
מלרן אגח ו	0.55	313,475	0.33