איילון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.53	-2.69
תחילת השנה	39.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.39	0	6.09
גב ים אגח ח	3.79	1,677,000	1.5
הראל הנפק נד כא (COCO)	3.68	1,447,000	1.46
מבנה אגח כו	3.67	1,450,000	1.45
כלל הון אגח יד	3.66	1,446,000	1.45
מנורה הון התח ט	3.29	1,300,000	1.3
דור אלון אגח ח	3.16	1,202,156	1.25
פועלים הת נד יב (COCO)	3.13	1,190,000	1.24
פועלים הת נד יג (COCO)	3.07	1,155,000	1.21
דלק קב אגח מ	2.93	1,155,645	1.16
מניבים ריט אגח ד	2.69	980,000	1.06
מימון ישיר אגח ז	2.67	1,050,000	1.05
אפי נכסים אגח יז	2.66	1,050,000	1.05
סאמיט אגח יב	2.65	1,190,000	1.05
נמלי ישראל אגח ד	2.6	1,154,336	1.03
בזק אגח 14	2.49	1,042,255	0.99
פתאל אירו אגח ו	2.42	950,000	0.96
מגה אור אגח יב	2.33	900,000	0.92
סלע נדלן אגח ה	2.26	878,400	0.9
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.24	235,000	0.88
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.23	234,935	0.88
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.22	183,600	0.88
מגדלי תיכון אגח ז	2.21	870,000	0.87
קסם ETF תל בונד שקלי	2.19	21,271	0.87
אקסטל אגח ה	2.15	850,000	0.85
לייטסטון אגח ו	2.1	821,558	0.83
לוינשטין הנד אגח ו	2.08	830,000	0.82
נמקו אגח ה	1.98	754,806	0.78
קרדן נדלן אגח ו	1.89	750,000	0.75
פניקס הון אגח טז	1.82	715,000	0.72
פניקס הון אגח יז	1.82	706,000	0.72
ספנסר אגח ד	1.81	688,000	0.72
מנרב אגח ו	1.79	710,000	0.71
תכלית סל תל בונד שקלי	1.76	170,000	0.7
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.71	179,740	0.68
נאוויטס אגח ז	1.68	658,719	0.66
מלרן אגח ו	1.67	650,000	0.66
שוהם ביזנס אגח ה	1.44	555,000	0.57
לסיכו אגח ב	0.64	251,000	0.25
לייטסטון אגח ה	0.01	5,105	0.01
מגה אור אגח יא	0	1	0