איילון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	173.42	116.09
תחילת השנה	346.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1215	9.57	13,190,000	13.1
מקמ 1115	6.87	9,440,000	9.4
אמפא אגח א	4.06	5,492,681	5.56
פועלים הת נד יד (COCO)	3.49	4,733,112	4.77
פיקהיל אגח א	2.99	4,079,977	4.09
אקרו אגח ב	2.98	4,050,852	4.08
שוב אנרגיה אגח ב	2.98	4,051,570	4.08
שכון ובינוי אגח 11	2.94	4,009,543	4.03
בזן אגח טו	2.93	3,958,068	4.01
ישראל קנדה אגח ח	2.89	3,734,360	3.96
ביג אגח כד	2.86	3,875,306	3.91
פועלים הת נד טו (COCO)	2.81	3,839,285	3.85
שפיר הנדס אגח ד	2.78	3,739,509	3.81
ספנסר אגח ז	2.75	3,745,688	3.76
דלק קב אגח מא	2.74	3,726,970	3.76
אלוני חץ אגח טז	2.63	3,550,000	3.6
אלוני חץ אגח יז	2.61	3,550,000	3.57
איידיאיי הנ הת ז	2.57	3,500,000	3.52
ישראמקו אגח ד	2.56	3,486,000	3.5
מנורה הון התח י COCO	2.46	3,359,000	3.36
סאמיט אגח יד	2.45	3,360,000	3.36
פתאל החז אגח ה	2.4	3,135,000	3.28
אלרוב נדלן אגח ז	2.39	3,060,206	3.27
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	2.35	3,190,650	3.21
מגדל הון אגח טו	2.22	3,025,000	3.03
מגדל הון אגח טז	2.21	3,025,000	3.03
אפקון החז אגח ה	2.14	3,006,672	2.93
ריט 1 אגח ח	1.97	2,463,000	2.7
ארפורט אגח יב	1.95	2,452,934	2.67
גב ים אגח יב	1.92	2,556,101	2.63
אספן גרופ אגח י	1.79	2,426,000	2.45
הראל הנפקות אגח כב	1.61	2,216,110	2.21
הראל הנפקות אגח כג	1.61	2,216,110	2.2
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	2.17
מקמ 1015	1.42	1,950,000	1.95
בלאקאדג' אגח ה	1.05	1,457,808	1.44
שוהם ביזנס אגח ה	1	1,350,000	1.37
מנרב אגח ו	0.75	1,000,000	1.02