איילון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	208.74	35.32
תחילת השנה	556.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	10.04	19,950,000	19.8
ממשלתי צמוד 0529	6.99	12,150,000	13.77
ממשלתי צמוד 1028	5.53	10,400,000	10.9
אמפא אגח א	3.76	7,255,271	7.42
מבנה אגח כו	2.86	5,299,000	5.64
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.82	5,624,884	5.56
מור השקעות אגח ב	2.75	5,878,138	5.41
סילברסטין אגח ג	2.67	4,912,952	5.26
לייטסטון אגח ה	2.66	5,035,203	5.23
פרוספקט אגח א	2.54	5,111,000	5.01
כלל הון אגח טו (COCO)	2.51	4,933,629	4.94
אורשי אגח ה	2.46	4,669,000	4.85
פועלים הת נד יד (COCO)	2.44	4,733,112	4.8
מלרן אגח ו	2.17	4,130,000	4.28
ממשלתי צמוד 0527	2.15	3,600,000	4.23
אקרו אגח ב	2.1	4,050,852	4.15
פיקהיל אגח א	2.1	4,079,977	4.14
שוב אנרגיה אגח ב	2.1	4,051,570	4.15
שכון ובינוי אגח 11	2.08	4,009,543	4.11
אינרום אגח א	2.05	4,052,000	4.04
ישראל קנדה אגח ח	2.04	3,734,360	4.02
מקמ 1215	2.02	4,000,000	3.99
בזן אגח טו	2	3,833,289	3.94
דלק קב אגח מא	1.96	3,726,970	3.86
ספנסר אגח ז	1.95	3,745,688	3.84
אלוני חץ אגח טז	1.89	3,550,000	3.73
אלוני חץ אגח יז	1.88	3,550,000	3.71
ישראמקו אגח ד	1.82	3,486,000	3.59
איידיאיי הנ הת ז	1.81	3,500,000	3.58
סאמיט אגח יד	1.74	3,360,000	3.43
מנורה הון התח י COCO	1.74	3,359,000	3.43
פתאל החז אגח ה	1.69	3,135,000	3.34
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.64	3,190,650	3.24
מגדל הון אגח טו	1.57	3,025,000	3.1
מגדל הון אגח טז	1.57	3,025,000	3.1
אפקון החז אגח ה	1.52	3,006,672	2.99
ריט 1 אגח ח	1.39	2,462,997	2.74
ארפורט אגח יב	1.35	2,452,934	2.67
אספן גרופ אגח י	1.28	2,426,000	2.53
הראל הנפקות אגח כב	1.14	2,216,110	2.25
הראל הנפקות אגח כג	1.14	2,216,110	2.25
פיקדון בבנק מסוים	-4.9	0	-9.66