איילון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	162.97	-57.61
תחילת השנה	617.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	11.52	120,686,913	120.3
מקמ 316	5.1	53,250,000	53.25
גב ים אגח יב	2.82	27,568,654	29.41
לאומי אגח 187	2.79	27,850,000	29.18
דיסקונט מנ אגח יח	2.55	26,700,000	26.61
ביג אגח כה	2.46	25,898,000	25.66
פועלים אגח 102	2.38	23,249,356	24.84
רבוע נדלן אגח ט	2.35	22,574,657	24.53
ממשלתי צמוד 0529	2.24	20,480,328	23.35
וילאר אגח יא	2.19	21,285,000	22.84
וילאר אגח יב	2.19	22,970,000	22.9
ממשלתי צמוד 1028	2.17	21,476,106	22.63
שטראוס אגח ו	2.17	25,400,000	22.62
ממשלתי שקלי 0335	2.13	21,109,290	22.21
כלל הון אגח טו (COCO)	2.06	20,350,000	21.53
גב ים אגח ח	2.06	23,100,000	21.48
לאומי התח נד406 (COCO)	2.03	20,250,000	21.17
אפי נכסים אגח יז	2.02	19,750,000	21.05
מקמ 516	2.01	21,100,000	20.97
נמקו אגח ז	1.91	19,944,376	19.98
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.9	19,986,000	19.85
אקונרגי אגח ג	1.87	19,456,000	19.56
דור אלון אגח ט	1.83	19,320,000	19.12
קרסו מוט אגח ז	1.8	19,000,000	18.84
פתאל אירו אגח ו	1.71	16,750,000	17.89
ריט 1 אגח ח	1.65	15,350,000	17.27
מניבים ריט אגח ד	1.64	15,400,000	17.16
קרסו נדלן אגח ב	1.62	16,000,000	16.92
אלון רבוע אגח ח	1.6	16,042,001	16.68
אלון רבוע אגח ט	1.59	15,400,001	16.62
אפריקה מג אגח ו	1.56	16,250,000	16.33
פרשקובסקי אגח יז	1.55	16,366,000	16.17
אינפליי אגח א	1.48	15,422,000	15.47
כלל הון אגח יב	1.32	15,000,000	13.79
אספן גרופ אגח יא	1.32	13,735,000	13.78
אלדן תחבורה אגח יא	1.29	12,950,000	13.45
אלדן תחבורה אגח י	1.28	13,000,000	13.39
דליה אגח ג	1.25	12,812,000	13.07
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	12.02
לייטסטון אגח ז	1.14	12,171,000	11.86
צרפתי אגח יד	1.13	11,748,000	11.76
תכלית סל תל בונד שקלי	1.12	2,705,100	11.7
ווסטדייל אגח ד	1.09	11,332,001	11.39
אמריקן אק אגח ב	1.05	10,683,564	10.93
תדיראן גרופ אגח 5	1.05	12,061,265	10.92
מניף אגח ד	1.02	10,800,000	10.67
ממשלתי צמוד 0527	0.77	6,800,678	8.06
דוניץ אגח ג	0.73	7,460,000	7.67
פיקהיל אגח א	0.63	6,395,000	6.61
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.61	110,000	6.35
ריט אזורים אגח ד	0.57	5,932,000	5.92
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.5	1,313,026	5.19
מגוריט אגח יא	0.5	5,859,000	5.18
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.44	1,152,000	4.57
הראל סל תל בונד שקלי	0.42	1,018,938	4.39
מגדל הון אגח יח	0.4	4,011,362	4.14
אמטראסט אגח ב	0.36	3,667,668	3.73
מגדל הון אגח יז	0.35	3,571,932	3.69
MTF סל תל בונד שקלי	0.29	600,000	3.01
קסם ETF תל בונד שקלי	0.24	58,500	2.52
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.15	39,000	1.54
מליסרון אגח כא	0	1	0
אורשי אגח ה	0	1	0