איילון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	219.9	-13.04
תחילת השנה	452.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	11.92	70,150,000	69.68
ממשלתי צמוד 0529	8.34	42,892,619	48.77
פועלים אגח 102	3.85	21,350,000	22.51
רבוע נדלן אגח ט	3.71	19,970,000	21.7
ממשלתי צמוד 1028	3.42	19,055,000	20.02
מקמ 116	2.94	17,200,000	17.19
דיסקונט מנ אגח טז	2.74	15,000,000	16.03
אמטראסט אגח ב	2.61	15,140,000	15.27
בזק אגח 13	2.6	16,932,926	15.21
בזק אגח 14	2.6	15,025,228	15.2
או פי סי אגח ד	2.59	13,804,916	15.17
הכשרת ישוב אגח 27	2.57	14,819,717	15.02
דליה אגח ג	2.22	12,812,000	13.01
מליסרון אגח כא	2.11	10,800,000	12.32
נופר אנרג אגח ד	2.11	11,649,068	12.32
אלקו אגח יד	1.97	10,800,000	11.5
ווסטדייל אגח ד	1.97	11,454,603	11.52
חשמל אגח 34	1.91	10,000,000	11.17
ארפורט אגח יד	1.88	11,060,000	11
מור גמל פנ אגח א	1.87	11,726,323	10.92
אשטרום נכ אגח 14	1.8	9,510,826	10.53
ירושלים הנ אגח כ	1.79	10,430,000	10.47
מגדל הון אגח יז	1.73	9,995,000	10.11
מגדל הון אגח יח	1.72	9,995,000	10.06
אלון רבוע אגח ט	1.67	9,042,728	9.74
אלון רבוע אגח ח	1.65	9,379,294	9.63
פרוספקט אגח א	1.59	9,749,023	9.31
דיסקונט מנ אגח טו	1.47	8,000,000	8.62
דורסל החז אגח ב	1.32	7,664,230	7.73
ממשלתי צמוד 0527	1.27	6,326,191	7.46
ארפורט אגח יג	1.26	7,303,000	7.38
מור השקעות אגח ב	1.24	7,754,009	7.23
רוטשטיין אגד יד	1.24	7,311,493	7.28
עזריאלי אגח ו	1.21	6,000,000	7.09
פז אנרגיה אגח ז	1.18	6,000,000	6.88
מגוריט אגח י	1.12	7,174,721	6.53
מדיפאואר אגח ג	1.08	6,220,448	6.29
דלק קב אגח מ	1.06	6,000,000	6.22
לייטסטון אגח ה	1.03	5,770,628	6.02
לאומי אגח 183	0.91	5,000,000	5.31
לאומי אגח 186	0.9	5,000,000	5.27
מלרן אגח ו	0.82	4,551,410	4.78
קרדן נדלן אגח ו	0.77	4,430,743	4.52
כלל הון אגח יב	0.7	4,500,000	4.1
נמקו אגח ה	0.69	3,766,264	4.02
איי.סי.אל אגח ז	0.67	4,500,000	3.93
פתאל אירו אגח ו	0.64	3,524,444	3.74
סילברסטין אגח ג	0.58	3,258,950	3.4
אמות אגח ח	0.57	3,000,000	3.31
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	2.47
אינרום אגח א	0.35	2,026,000	2.05
אורשי אגח ה	0	1	0