איילון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	185.48	-51.87
תחילת השנה	1,498.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.68	90,043,129	96.69
מקמ 816	4.48	76,456,766	76.21
ממשלתי שקלי 1035	3.81	61,000,000	64.9
מקמ 916	3.81	65,200,000	64.83
ממשלתי צמוד 0529	3.77	55,462,643	64.15
ממשלתי שקלי 0335	3.52	57,815,580	59.89
מז טפ הנ אגח 72	2.66	45,000,000	45.21
הראל הנפק נד כד (COCO)	2.59	44,000,000	44.14
מליסרון אגח כא	2.47	36,398,000	41.99
אנלייט אנ אגח ז	2.39	38,485,000	40.61
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.36	39,600,000	40.2
מגה אור אגח יא	2.29	35,500,000	39.04
כלל הון אגח טו (COCO)	2.26	36,465,848	38.52
מגדל הון אגח יט (COCO)	2.23	36,950,000	37.94
דלק קב אגח מב	2.22	36,254,634	37.76
גב ים אגח יב	2.07	32,900,000	35.15
נכסים ובנ אגח יג	2.05	34,500,000	34.86
ישרס אגח כ	2.04	34,614,511	34.68
גב ים אגח ח	1.97	35,808,000	33.59
שפיר הנדסה אגח ד	1.93	30,485,000	32.76
ממשלתי צמוד 0431	1.86	30,500,000	31.71
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	1.86	31,470,000	31.72
פתאל החז אגח ו	1.85	31,300,000	31.5
עזריאלי אגח ו	1.82	25,817,811	30.92
ריט 1 אגח ח	1.82	27,250,000	30.98
מבנה אגח כז	1.82	30,995,000	30.93
מקורות אגח 11	1.81	28,300,000	30.87
גמא אגח ה	1.81	30,465,000	30.79
איילון התח נד ו (COCO)	1.8	30,712,309	30.65
אמות אגח י	1.79	26,843,808	30.47
בזן אגח יז	1.74	29,600,000	29.54
אפי נכסים אגח יח	1.72	28,996,000	29.29
מקס איט אגח ה	1.71	28,300,000	29.08
מימון ישיר אגח ח	1.71	29,200,000	29.14
אמות אגח ט	1.64	24,840,747	27.97
ארפורט אגח יד	1.62	27,087,000	27.52
מניבים ריט אגח ה	1.61	27,735,804	27.33
שיכון ובינוי אגח 11	1.49	23,800,000	25.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.47	22,700,000	25.05
עזריאלי אגח יא	1.35	22,999,000	22.94
סאמיט אגח יד	1.22	19,300,000	20.71
ישראל קנדה אגח ט	1.2	20,300,000	20.38
הפניקס אגח 5	1.15	17,250,000	19.51
אלבר אגח כא	1.14	18,400,000	19.42
הפניקס אגח 6	1.14	20,700,000	19.38
ממשלתי צמוד 1033	1.11	17,596,620	18.8
נופר אנרג אגח ה	0.89	14,501,952	15.16
עמרם אברהם אגח ד	0.8	13,400,000	13.56
מקמ 1216	0.41	7,136,670	7.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.49	0	-8.38