איילון אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
133.11
מחיר קנייה
133.11
- % החודש:-0.36%
- % השנה:2.71%
- % 3 חודשים:-0.85%
- % 12 חודשים:3.85%
- סטיית תקן (שנה):1.75
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 35 | 46.4 | 951,056,041 | 986.62 |
| אג"ח מדינה | 9 | 42.5 | 837,804,417 | 904.05 |
| מק"מ | 3 | 11.09 | 236,986,670 | 235.83 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.19 |
| סה"כ | 48 | 100 | 2,025,847,128 | 2,126.69 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 1035
מקמ 1016
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 10.68 | 217,409,019 | 227.04 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 9.74 | 177,962,643 | 207.18 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 7.23 | 145,520,555 | 153.71 |
| מקמ 1016 | 5.2 | 110,850,000 | 110.48 |
| מקמ 1116 | 4.44 | 94,950,000 | 94.41 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.31 | 76,000,000 | 91.67 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.58 | 71,096,620 | 76.18 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.52 | 72,815,580 | 74.94 |
| עזריאלי אגח ה | 3.15 | 56,161,063 | 66.96 |
| לאומי אגח 188 | 2.92 | 60,013,814 | 62.04 |
| לאומי אגח 187 | 2.82 | 58,000,000 | 60.02 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 2.8 | 59,226,715 | 59.56 |
| פועלים אגח 106 | 2.62 | 55,983,190 | 55.73 |
| נכסים ובנ אגח יג | 2.26 | 47,844,000 | 48.16 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 2.05 | 43,160,000 | 43.63 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.93 | 38,800,000 | 41.1 |
| או פי סי אגח ה | 1.89 | 40,520,000 | 40.28 |
| עזריאלי אגח יא | 1.85 | 39,401,303 | 39.35 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 1.84 | 36,485,000 | 39.06 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.83 | 44,000,000 | 38.98 |
| ריט 1 אגח ח | 1.8 | 33,589,376 | 38.27 |
| אקונרגי אגח ד | 1.64 | 34,902,000 | 34.86 |
| מקורות אגח 11 | 1.45 | 28,300,000 | 30.82 |
| גמא אגח ה | 1.45 | 30,465,000 | 30.83 |
| מקמ 1216 | 1.45 | 31,186,670 | 30.93 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 1.38 | 29,512,775 | 29.44 |
| ארפורט אגח יד | 1.29 | 27,087,000 | 27.49 |
| הראל הנפק נד כד (COCO) | 1.26 | 26,750,000 | 26.85 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.17 | 22,700,000 | 24.96 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.04 | 22,000,000 | 22.21 |
| ישראל קנדה אגח ט | 0.96 | 20,165,122 | 20.31 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.8 | 16,510,000 | 16.93 |
| ישרס אגח כ | 0.8 | 16,895,365 | 16.97 |
| מימון ישיר אגח ח | 0.8 | 16,938,082 | 17.11 |
| בזן אגח יז | 0.77 | 16,483,387 | 16.41 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.75 | 14,501,952 | 15.94 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.73 | 13,000,000 | 15.49 |
| נאוי אגח ח | 0.69 | 14,569,000 | 14.59 |
| מגוריט אגח יב | 0.6 | 14,336,000 | 12.71 |
| מספנות ישראל אגח א | 0.58 | 12,323,537 | 12.27 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.57 | 11,000,000 | 12.13 |
| אמות אגח י | 0.53 | 9,966,766 | 11.25 |
| אזורים אגח 16 | 0.35 | 6,966,337 | 7.37 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.34 | 6,856,460 | 7.22 |
| עמרם אברהם אגח ד | 0.13 | 2,642,795 | 2.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.19 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| אלבר אגח כא | 0 | 1 | 0 |