איילון אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
134.39
מחיר קנייה
134.39
- % החודש:0.32%
- % השנה:3.7%
- % 3 חודשים:1.76%
- % 12 חודשים:7.94%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):2.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 50.44 | 714,529,941 | 744.91 |
| מק"מ | 3 | 24.95 | 370,450,000 | 368.43 |
| אג"ח מדינה | 8 | 24.6 | 339,796,513 | 363.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.13 | 0 | 16.65 |
| סה"כ | 46 | 101.12 | 1,424,776,454 | 1,493.06 |
אחזקות הקרן
מקמ 816
מקמ 726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 816 | 17.06 | 253,500,000 | 251.88 |
| מקמ 726 | 7.01 | 103,950,000 | 103.56 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.78 | 59,081,380 | 70.61 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.75 | 65,500,000 | 70.1 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.58 | 65,735,821 | 67.7 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.01 | 38,503,090 | 44.37 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.98 | 49,748,356 | 43.94 |
| מליסרון אגח כא | 2.88 | 36,398,000 | 42.5 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.84 | 39,227,866 | 41.89 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.72 | 38,485,000 | 40.17 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 2.71 | 39,600,000 | 40.04 |
| מגה אור אגח יא | 2.63 | 35,500,000 | 38.79 |
| כלל ביטוח אגח ד | 2.56 | 36,762,000 | 37.74 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 2.55 | 36,950,000 | 37.7 |
| דלק קב אגח מב | 2.53 | 36,254,634 | 37.42 |
| מניבים ריט אגח ה | 2.49 | 37,357,850 | 36.8 |
| גב ים אגח יב | 2.38 | 32,900,000 | 35.1 |
| גב ים אגח ח | 2.38 | 37,300,000 | 35.2 |
| נכסים ובנ אגח יג | 2.37 | 34,500,000 | 35 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.73 | 22,700,000 | 25.48 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.69 | 23,800,000 | 24.99 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.69 | 24,500,000 | 24.96 |
| פועלים אגח 201 | 1.58 | 21,491,393 | 23.28 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.44 | 19,375,728 | 21.23 |
| סאמיט אגח יד | 1.39 | 19,300,000 | 20.51 |
| ישראל קנדה אגח ט | 1.37 | 20,300,000 | 20.23 |
| הפניקס אגח 5 | 1.32 | 17,250,000 | 19.46 |
| אלבר אגח כא | 1.31 | 18,400,000 | 19.4 |
| הפניקס אגח 6 | 1.31 | 20,700,000 | 19.39 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.25 | 18,013,267 | 18.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 16.65 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.11 | 15,100,000 | 16.45 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.09 | 13,500,000 | 16.04 |
| נופר אנרג אגח ה | 1.02 | 14,501,952 | 15.12 |
| עמרם אברהם אגח ד | 0.92 | 13,400,000 | 13.53 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.89 | 11,813,433 | 13.16 |
| מקמ 616 | 0.88 | 13,000,000 | 13 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.83 | 12,103,097 | 12.2 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.57 | 8,500,000 | 8.4 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.42 | 5,992,295 | 6.23 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.41 | 6,012,569 | 6.09 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.2 | 2,807,205 | 2.88 |
| לאומי אגח 186 | 0.19 | 2,650,000 | 2.85 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.17 | 2,311,516 | 2.46 |
| אלון רבוע אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| אלון רבוע אגח ט | 0 | 1 | 0 |