איילון אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
119.7
מחיר קנייה
119.7
- % החודש:0.52%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:9.06%
- סטיית תקן (שנה):2.47
- שארפ (שנה):1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 79.9 | 17,245,934 | 17.43 |
| מק"מ | 2 | 15.51 | 3,400,000 | 3.38 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.84 | 0 | 1.49 |
| סה"כ | 34 | 102.25 | 20,645,934 | 22.31 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
לאומי התח נד406 (COCO)
עזריאלי אגח ט
מז טפ הנפק 52
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 11.87 | 2,600,000 | 2.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.84 | 0 | 1.49 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 4.79 | 1,045,000 | 1.05 |
| עזריאלי אגח ט | 4.39 | 905,000 | 0.96 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.96 | 848,922 | 0.86 |
| מקמ 415 | 3.64 | 800,000 | 0.79 |
| ארפורט אגח יב | 3.56 | 740,000 | 0.78 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.37 | 715,000 | 0.74 |
| דליה אגח ב | 2.96 | 613,366 | 0.65 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.94 | 552,984 | 0.64 |
| ויתניה אגח ז | 2.82 | 615,000 | 0.61 |
| מגוריט אגח ז | 2.77 | 668,000 | 0.6 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 2.75 | 575,000 | 0.6 |
| לייטסטון אגח ו | 2.74 | 600,000 | 0.6 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.73 | 580,000 | 0.59 |
| מניף אגח ג | 2.68 | 585,000 | 0.59 |
| אמות אגח ט | 2.62 | 557,160 | 0.57 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.55 | 529,500 | 0.56 |
| מכלול אגח ב | 2.54 | 540,000 | 0.55 |
| בית זיקוק אגח 3 | 2.54 | 550,000 | 0.55 |
| בזק אגח 14 | 2.54 | 590,000 | 0.55 |
| אלבר אגח כב | 2.53 | 550,000 | 0.55 |
| הפניקס אגח 5 | 2.53 | 525,000 | 0.55 |
| אלבר אגח כא | 2.51 | 550,000 | 0.55 |
| נאוויטס אגח ז | 2.42 | 527,000 | 0.53 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2.4 | 523,000 | 0.52 |
| דוניץ אגח ג | 2.4 | 521,000 | 0.52 |
| ריט אזורים אגח ג | 2.38 | 520,000 | 0.52 |
| קרסו נדלן אגח ב | 2.37 | 517,000 | 0.52 |
| הפניקס אגח 6 | 2.2 | 541,000 | 0.48 |
| אסאר אקורד אגח ג | 1.95 | 417,000 | 0.43 |
| אלקטרה אגח ו | 0.96 | 245,000 | 0.21 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| אספן גרופ אגח ט | 0 | 1 | 0 |