איילון אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
124.67
מחיר קנייה
124.67
- % החודש:0.74%
- % השנה:5.82%
- % 3 חודשים:4.15%
- % 12 חודשים:11.42%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):3.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 78.24 | 31,032,981 | 30.95 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 15.39 | 0 | 6.09 |
| קרן סל | 6 | 12.35 | 1,024,546 | 4.88 |
| סה"כ | 41 | 105.98 | 32,057,527 | 41.92 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
גב ים אגח ח
הראל הנפק נד כא (COCO)
מבנה אגח כו
כלל הון אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 15.39 | 0 | 6.09 |
| גב ים אגח ח | 3.79 | 1,677,000 | 1.5 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.68 | 1,447,000 | 1.46 |
| מבנה אגח כו | 3.67 | 1,450,000 | 1.45 |
| כלל הון אגח יד | 3.66 | 1,446,000 | 1.45 |
| מנורה הון התח ט | 3.29 | 1,300,000 | 1.3 |
| דור אלון אגח ח | 3.16 | 1,202,156 | 1.25 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.13 | 1,190,000 | 1.24 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 3.07 | 1,155,000 | 1.21 |
| דלק קב אגח מ | 2.93 | 1,155,645 | 1.16 |
| מניבים ריט אגח ד | 2.69 | 980,000 | 1.06 |
| מימון ישיר אגח ז | 2.67 | 1,050,000 | 1.05 |
| אפי נכסים אגח יז | 2.66 | 1,050,000 | 1.05 |
| סאמיט אגח יב | 2.65 | 1,190,000 | 1.05 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.6 | 1,154,336 | 1.03 |
| בזק אגח 14 | 2.49 | 1,042,255 | 0.99 |
| פתאל אירו אגח ו | 2.42 | 950,000 | 0.96 |
| מגה אור אגח יב | 2.33 | 900,000 | 0.92 |
| סלע נדלן אגח ה | 2.26 | 878,400 | 0.9 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 2.24 | 235,000 | 0.88 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 2.23 | 234,935 | 0.88 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 2.22 | 183,600 | 0.88 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 2.21 | 870,000 | 0.87 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 2.19 | 21,271 | 0.87 |
| אקסטל אגח ה | 2.15 | 850,000 | 0.85 |
| לייטסטון אגח ו | 2.1 | 821,558 | 0.83 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 2.08 | 830,000 | 0.82 |
| נמקו אגח ה | 1.98 | 754,806 | 0.78 |
| קרדן נדלן אגח ו | 1.89 | 750,000 | 0.75 |
| פניקס הון אגח טז | 1.82 | 715,000 | 0.72 |
| פניקס הון אגח יז | 1.82 | 706,000 | 0.72 |
| ספנסר אגח ד | 1.81 | 688,000 | 0.72 |
| מנרב אגח ו | 1.79 | 710,000 | 0.71 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.76 | 170,000 | 0.7 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.71 | 179,740 | 0.68 |
| נאוויטס אגח ז | 1.68 | 658,719 | 0.66 |
| מלרן אגח ו | 1.67 | 650,000 | 0.66 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.44 | 555,000 | 0.57 |
| לסיכו אגח ב | 0.64 | 251,000 | 0.25 |
| לייטסטון אגח ה | 0.01 | 5,105 | 0.01 |
| מגה אור אגח יא | 0 | 1 | 0 |