איילון אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
133.8
מחיר קנייה
133.8
- % החודש:0.46%
- % השנה:3.24%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:9.14%
- סטיית תקן (שנה):1.9
- שארפ (שנה):2.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 72.87 | 862,807,638 | 873.74 |
| אג"ח מדינה | 7 | 26.55 | 327,375,473 | 318.57 |
| קרן סל | 1 | 0.58 | 1,628,608 | 6.99 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -2.02 | 0 | -24.21 |
| סה"כ | 49 | 97.98 | 1,191,811,719 | 1,175.09 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0432
בינל הנפק אגח יד
פועלים אגח 201
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.38 | 125,125,473 | 124.51 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6.17 | 70,250,000 | 74.01 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.73 | 79,000,000 | 68.77 |
| בינל הנפק אגח יד | 3.76 | 45,447,000 | 45.12 |
| פועלים אגח 201 | 3.72 | 42,123,747 | 44.66 |
| לאומי אגח 186 | 3.71 | 42,400,000 | 44.46 |
| מניבים ריט אגח ה | 2.97 | 37,357,850 | 35.61 |
| גב ים אגח ח | 2.89 | 37,576,490 | 34.6 |
| דלק קב אגח מב | 2.88 | 34,500,000 | 34.5 |
| סלע נדלן אגח ה | 2.65 | 29,548,535 | 31.82 |
| חשמל אגח 31 | 2.49 | 25,514,719 | 29.8 |
| גב ים אגח יב | 2.38 | 27,568,654 | 28.56 |
| עזריאלי אגח ו | 2.25 | 22,895,936 | 26.94 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.2 | 26,700,000 | 26.38 |
| ביג אגח כה | 2.13 | 25,898,000 | 25.57 |
| וילאר אגח יב | 1.9 | 22,970,000 | 22.74 |
| וילאר אגח יא | 1.88 | 21,285,000 | 22.56 |
| דור אלון אגח ט | 1.88 | 22,920,000 | 22.58 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.87 | 22,500,000 | 22.4 |
| שטראוס אגח ו | 1.83 | 25,070,927 | 21.97 |
| קרסו מוט אגח ז | 1.79 | 21,613,796 | 21.43 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.77 | 20,350,000 | 21.27 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.76 | 20,250,000 | 21.09 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.71 | 23,000,000 | 20.56 |
| נכסים ובנ אגח יב | 1.69 | 20,300,000 | 20.27 |
| נכסים ובנ אגח יג | 1.68 | 20,300,000 | 20.17 |
| נמקו אגח ז | 1.65 | 19,944,376 | 19.79 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.44 | 16,750,000 | 17.33 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.39 | 16,000,000 | 16.72 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.38 | 16,042,001 | 16.54 |
| אפריקה מג אגח ו | 1.35 | 16,250,000 | 16.18 |
| פרשקובסקי אגח יז | 1.35 | 16,366,000 | 16.22 |
| אינפליי אגח א | 1.31 | 15,422,000 | 15.66 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.29 | 14,274,378 | 15.44 |
| נופר אנרג אגח ה | 1.2 | 14,478,000 | 14.35 |
| אספן גרופ אגח יא | 1.15 | 13,735,000 | 13.76 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.03 | 12,000,000 | 12.4 |
| לייטסטון אגח ז | 1 | 12,171,000 | 11.97 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.98 | 11,700,000 | 11.79 |
| צרפתי אגח יד | 0.98 | 11,748,000 | 11.71 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.97 | 11,655,000 | 11.61 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.94 | 11,331,539 | 11.3 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 0.92 | 11,000,000 | 10.98 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.9 | 10,683,564 | 10.8 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.9 | 12,061,265 | 10.79 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.61 | 7,000,000 | 7.33 |
| דוניץ אגח ג | 0.61 | 7,104,861 | 7.27 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.58 | 1,628,608 | 6.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.02 | 0 | -24.21 |