איילון אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
134.11
מחיר קנייה
134.11
- % החודש:-0.05%
- % השנה:3.48%
- % 3 חודשים:0.56%
- % 12 חודשים:7.26%
- סטיית תקן (שנה):1.83
- שארפ (שנה):1.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 71.51 | 1,169,225,424 | 1,216.59 |
| אג"ח מדינה | 6 | 19.75 | 312,417,972 | 336.15 |
| מק"מ | 3 | 8.7 | 148,793,436 | 148.08 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.49 | 0 | -8.38 |
| סה"כ | 50 | 99.47 | 1,630,436,832 | 1,692.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
מקמ 816
ממשלתי שקלי 1035
מקמ 916
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.68 | 90,043,129 | 96.69 |
| מקמ 816 | 4.48 | 76,456,766 | 76.21 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.81 | 61,000,000 | 64.9 |
| מקמ 916 | 3.81 | 65,200,000 | 64.83 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.77 | 55,462,643 | 64.15 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.52 | 57,815,580 | 59.89 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 2.66 | 45,000,000 | 45.21 |
| הראל הנפק נד כד (COCO) | 2.59 | 44,000,000 | 44.14 |
| מליסרון אגח כא | 2.47 | 36,398,000 | 41.99 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.39 | 38,485,000 | 40.61 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 2.36 | 39,600,000 | 40.2 |
| מגה אור אגח יא | 2.29 | 35,500,000 | 39.04 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.26 | 36,465,848 | 38.52 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 2.23 | 36,950,000 | 37.94 |
| דלק קב אגח מב | 2.22 | 36,254,634 | 37.76 |
| גב ים אגח יב | 2.07 | 32,900,000 | 35.15 |
| נכסים ובנ אגח יג | 2.05 | 34,500,000 | 34.86 |
| ישרס אגח כ | 2.04 | 34,614,511 | 34.68 |
| גב ים אגח ח | 1.97 | 35,808,000 | 33.59 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 1.93 | 30,485,000 | 32.76 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.86 | 30,500,000 | 31.71 |
| מז טפ הנפ הת 73 (COCO) | 1.86 | 31,470,000 | 31.72 |
| פתאל החז אגח ו | 1.85 | 31,300,000 | 31.5 |
| עזריאלי אגח ו | 1.82 | 25,817,811 | 30.92 |
| ריט 1 אגח ח | 1.82 | 27,250,000 | 30.98 |
| מבנה אגח כז | 1.82 | 30,995,000 | 30.93 |
| מקורות אגח 11 | 1.81 | 28,300,000 | 30.87 |
| גמא אגח ה | 1.81 | 30,465,000 | 30.79 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 1.8 | 30,712,309 | 30.65 |
| אמות אגח י | 1.79 | 26,843,808 | 30.47 |
| בזן אגח יז | 1.74 | 29,600,000 | 29.54 |
| אפי נכסים אגח יח | 1.72 | 28,996,000 | 29.29 |
| מקס איט אגח ה | 1.71 | 28,300,000 | 29.08 |
| מימון ישיר אגח ח | 1.71 | 29,200,000 | 29.14 |
| אמות אגח ט | 1.64 | 24,840,747 | 27.97 |
| ארפורט אגח יד | 1.62 | 27,087,000 | 27.52 |
| מניבים ריט אגח ה | 1.61 | 27,735,804 | 27.33 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.49 | 23,800,000 | 25.35 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.47 | 22,700,000 | 25.05 |
| עזריאלי אגח יא | 1.35 | 22,999,000 | 22.94 |
| סאמיט אגח יד | 1.22 | 19,300,000 | 20.71 |
| ישראל קנדה אגח ט | 1.2 | 20,300,000 | 20.38 |
| הפניקס אגח 5 | 1.15 | 17,250,000 | 19.51 |
| אלבר אגח כא | 1.14 | 18,400,000 | 19.42 |
| הפניקס אגח 6 | 1.14 | 20,700,000 | 19.38 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.11 | 17,596,620 | 18.8 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.89 | 14,501,952 | 15.16 |
| עמרם אברהם אגח ד | 0.8 | 13,400,000 | 13.56 |
| מקמ 1216 | 0.41 | 7,136,670 | 7.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.49 | 0 | -8.38 |