איילון אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
125.37
מחיר קנייה
125.37
- % החודש:-0.11%
- % השנה:6.42%
- % 3 חודשים:3.99%
- % 12 חודשים:11.24%
- סטיית תקן (שנה):2.25
- שארפ (שנה):3.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 74.63 | 43,003,100 | 43.99 |
| מק"מ | 2 | 16.86 | 10,000,000 | 9.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.34 | 0 | 3.15 |
| סה"כ | 35 | 96.83 | 53,003,100 | 57.07 |
אחזקות הקרן
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
חשמל אגח 36
מבנה אגח כו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 915 | 11.79 | 7,000,000 | 6.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.34 | 0 | 3.15 |
| מקמ 815 | 5.07 | 3,000,000 | 2.99 |
| חשמל אגח 36 | 3.47 | 1,980,000 | 2.04 |
| מבנה אגח כו | 3.42 | 1,950,000 | 2.02 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 3.25 | 1,740,000 | 1.92 |
| גב ים אגח יב | 3.23 | 1,877,000 | 1.9 |
| אקסטל אגח ה | 2.78 | 1,600,000 | 1.64 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.75 | 1,515,000 | 1.62 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 2.75 | 1,599,000 | 1.62 |
| פנינסולה אגח ד | 2.66 | 1,568,000 | 1.57 |
| וילאר אגח יא | 2.62 | 1,500,000 | 1.55 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.59 | 1,447,000 | 1.53 |
| נמקו אגח ו | 2.58 | 1,495,000 | 1.52 |
| כלל הון אגח יד | 2.57 | 1,446,000 | 1.51 |
| אאורה אגח יט | 2.56 | 1,480,000 | 1.51 |
| לייטסטון אגח ה | 2.55 | 1,420,000 | 1.5 |
| אגלן אגח א | 2.55 | 1,485,400 | 1.51 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.54 | 1,500,000 | 1.5 |
| פרשקובסקי אגח טז | 2.53 | 1,452,000 | 1.49 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.51 | 1,485,000 | 1.48 |
| דמרי אגח יא | 2.5 | 1,391,260 | 1.47 |
| שטראוס אגח ו | 2.46 | 1,705,264 | 1.45 |
| אזורים אגח 16 | 2.42 | 1,387,000 | 1.42 |
| מנורה הון התח ט | 2.27 | 1,300,000 | 1.34 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.96 | 1,104,000 | 1.16 |
| גב ים אגח ח | 1.87 | 1,229,455 | 1.1 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.84 | 1,050,000 | 1.09 |
| מגדל הון אגח יד | 1.69 | 929,123 | 1 |
| מגדל הון אגח יג | 1.68 | 929,123 | 0.99 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.64 | 925,000 | 0.96 |
| זפירוס אגח א | 1.58 | 894,000 | 0.93 |
| קרדן נדלן אגח ו | 1.28 | 750,000 | 0.76 |
| פניקס הון אגח יז | 0.98 | 556,000 | 0.58 |
| מלרן אגח ו | 0.55 | 313,475 | 0.33 |