איילון אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
128.39
מחיר קנייה
128.39
- % החודש:-0.23%
- % השנה:8.98%
- % 3 חודשים:2.35%
- % 12 חודשים:10.01%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):2.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 81.84 | 110,422,512 | 112.05 |
| מק"מ | 3 | 17.86 | 24,580,000 | 24.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.59 | 0 | 2.17 |
| סה"כ | 38 | 101.29 | 135,002,512 | 138.67 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
מקמ 1115
אמפא אגח א
פועלים הת נד יד (COCO)
פיקהיל אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 9.57 | 13,190,000 | 13.1 |
| מקמ 1115 | 6.87 | 9,440,000 | 9.4 |
| אמפא אגח א | 4.06 | 5,492,681 | 5.56 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 3.49 | 4,733,112 | 4.77 |
| פיקהיל אגח א | 2.99 | 4,079,977 | 4.09 |
| אקרו אגח ב | 2.98 | 4,050,852 | 4.08 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 2.98 | 4,051,570 | 4.08 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 2.94 | 4,009,543 | 4.03 |
| בזן אגח טו | 2.93 | 3,958,068 | 4.01 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.89 | 3,734,360 | 3.96 |
| ביג אגח כד | 2.86 | 3,875,306 | 3.91 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 2.81 | 3,839,285 | 3.85 |
| שפיר הנדס אגח ד | 2.78 | 3,739,509 | 3.81 |
| ספנסר אגח ז | 2.75 | 3,745,688 | 3.76 |
| דלק קב אגח מא | 2.74 | 3,726,970 | 3.76 |
| אלוני חץ אגח טז | 2.63 | 3,550,000 | 3.6 |
| אלוני חץ אגח יז | 2.61 | 3,550,000 | 3.57 |
| איידיאיי הנ הת ז | 2.57 | 3,500,000 | 3.52 |
| ישראמקו אגח ד | 2.56 | 3,486,000 | 3.5 |
| מנורה הון התח י COCO | 2.46 | 3,359,000 | 3.36 |
| סאמיט אגח יד | 2.45 | 3,360,000 | 3.36 |
| פתאל החז אגח ה | 2.4 | 3,135,000 | 3.28 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 2.39 | 3,060,206 | 3.27 |
| דיסקנט מנ נד יא (COCO) | 2.35 | 3,190,650 | 3.21 |
| מגדל הון אגח טו | 2.22 | 3,025,000 | 3.03 |
| מגדל הון אגח טז | 2.21 | 3,025,000 | 3.03 |
| אפקון החז אגח ה | 2.14 | 3,006,672 | 2.93 |
| ריט 1 אגח ח | 1.97 | 2,463,000 | 2.7 |
| ארפורט אגח יב | 1.95 | 2,452,934 | 2.67 |
| גב ים אגח יב | 1.92 | 2,556,101 | 2.63 |
| אספן גרופ אגח י | 1.79 | 2,426,000 | 2.45 |
| הראל הנפקות אגח כב | 1.61 | 2,216,110 | 2.21 |
| הראל הנפקות אגח כג | 1.61 | 2,216,110 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 2.17 |
| מקמ 1015 | 1.42 | 1,950,000 | 1.95 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.05 | 1,457,808 | 1.44 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1 | 1,350,000 | 1.37 |
| מנרב אגח ו | 0.75 | 1,000,000 | 1.02 |