איילון אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
120.55
מחיר קנייה
120.55
- % החודש:-0.15%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:0.62%
- % 12 חודשים:10.46%
- סטיית תקן (שנה):2.36
- שארפ (שנה):2.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 73.72 | 26,417,350 | 26.26 |
| קרן סל | 6 | 15.47 | 1,160,900 | 5.51 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.57 | 0 | 1.63 |
| מק"מ | 1 | 4.18 | 1,500,000 | 1.49 |
| סה"כ | 38 | 97.94 | 29,078,250 | 34.88 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
גב ים אגח ח
מקמ 615
ריט 1 אגח ז
מנורה הון התח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 4.57 | 0 | 1.63 |
| גב ים אגח ח | 4.18 | 1,677,000 | 1.49 |
| מקמ 615 | 4.18 | 1,500,000 | 1.49 |
| ריט 1 אגח ז | 3.74 | 1,200,000 | 1.33 |
| מנורה הון התח ט | 3.62 | 1,300,000 | 1.29 |
| דור אלון אגח ח | 3.49 | 1,202,156 | 1.24 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.43 | 1,190,000 | 1.22 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 3.4 | 1,155,000 | 1.21 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.08 | 270,000 | 1.1 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.87 | 1,154,336 | 1.02 |
| בזק אגח 14 | 2.75 | 1,042,255 | 0.98 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 2.71 | 23,900 | 0.96 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 2.69 | 201,000 | 0.96 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 2.67 | 255,000 | 0.95 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.67 | 1,035,000 | 0.95 |
| פתאל אירו אגח ו | 2.65 | 950,000 | 0.94 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 2.64 | 251,000 | 0.94 |
| סלע נדלן אגח ה | 2.64 | 915,000 | 0.94 |
| מגה אור אגח יב | 2.61 | 900,000 | 0.93 |
| מגה אור אגח יא | 2.51 | 888,089 | 0.89 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 2.43 | 870,000 | 0.87 |
| דלק קב אגח מ | 2.42 | 868,000 | 0.86 |
| אקסטל אגח ה | 2.37 | 850,000 | 0.84 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 2.32 | 830,000 | 0.83 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.31 | 850,000 | 0.82 |
| נמקו אגח ה | 2.3 | 780,000 | 0.82 |
| לייטסטון אגח ו | 2.27 | 809,155 | 0.81 |
| קרדן נדלן אגח ו | 2.09 | 750,000 | 0.74 |
| מנרב אגח ו | 1.98 | 710,000 | 0.71 |
| ספנסר אגח ד | 1.97 | 688,000 | 0.7 |
| דה לסר אגח ט | 1.93 | 633,000 | 0.69 |
| נאוויטס אגח ז | 1.85 | 658,719 | 0.66 |
| מלרן אגח ו | 1.82 | 650,000 | 0.65 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.68 | 160,000 | 0.6 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.58 | 555,000 | 0.56 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 1.55 | 619,231 | 0.55 |
| אסאר אקורד אגח ג | 1.21 | 417,000 | 0.43 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.76 | 270,409 | 0.27 |