איילון אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
132.6
מחיר קנייה
132.6
- % החודש:1%
- % השנה:2.31%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:10.11%
- סטיית תקן (שנה):2.04
- שארפ (שנה):2.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 70.26 | 720,821,839 | 733.61 |
| מק"מ | 3 | 18.63 | 195,036,913 | 194.52 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.31 | 69,866,402 | 76.25 |
| קרן סל | 8 | 3.77 | 6,996,564 | 39.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.15 | 0 | 12.02 |
| סה"כ | 63 | 101.12 | 992,721,718 | 1,055.66 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
מקמ 316
גב ים אגח יב
לאומי אגח 187
דיסקונט מנ אגח יח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 11.52 | 120,686,913 | 120.3 |
| מקמ 316 | 5.1 | 53,250,000 | 53.25 |
| גב ים אגח יב | 2.82 | 27,568,654 | 29.41 |
| לאומי אגח 187 | 2.79 | 27,850,000 | 29.18 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.55 | 26,700,000 | 26.61 |
| ביג אגח כה | 2.46 | 25,898,000 | 25.66 |
| פועלים אגח 102 | 2.38 | 23,249,356 | 24.84 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.35 | 22,574,657 | 24.53 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.24 | 20,480,328 | 23.35 |
| וילאר אגח יא | 2.19 | 21,285,000 | 22.84 |
| וילאר אגח יב | 2.19 | 22,970,000 | 22.9 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.17 | 21,476,106 | 22.63 |
| שטראוס אגח ו | 2.17 | 25,400,000 | 22.62 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.13 | 21,109,290 | 22.21 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.06 | 20,350,000 | 21.53 |
| גב ים אגח ח | 2.06 | 23,100,000 | 21.48 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.03 | 20,250,000 | 21.17 |
| אפי נכסים אגח יז | 2.02 | 19,750,000 | 21.05 |
| מקמ 516 | 2.01 | 21,100,000 | 20.97 |
| נמקו אגח ז | 1.91 | 19,944,376 | 19.98 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.9 | 19,986,000 | 19.85 |
| אקונרגי אגח ג | 1.87 | 19,456,000 | 19.56 |
| דור אלון אגח ט | 1.83 | 19,320,000 | 19.12 |
| קרסו מוט אגח ז | 1.8 | 19,000,000 | 18.84 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.71 | 16,750,000 | 17.89 |
| ריט 1 אגח ח | 1.65 | 15,350,000 | 17.27 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.64 | 15,400,000 | 17.16 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.62 | 16,000,000 | 16.92 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.6 | 16,042,001 | 16.68 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.59 | 15,400,001 | 16.62 |
| אפריקה מג אגח ו | 1.56 | 16,250,000 | 16.33 |
| פרשקובסקי אגח יז | 1.55 | 16,366,000 | 16.17 |
| אינפליי אגח א | 1.48 | 15,422,000 | 15.47 |
| כלל הון אגח יב | 1.32 | 15,000,000 | 13.79 |
| אספן גרופ אגח יא | 1.32 | 13,735,000 | 13.78 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.29 | 12,950,000 | 13.45 |
| אלדן תחבורה אגח י | 1.28 | 13,000,000 | 13.39 |
| דליה אגח ג | 1.25 | 12,812,000 | 13.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 12.02 |
| לייטסטון אגח ז | 1.14 | 12,171,000 | 11.86 |
| צרפתי אגח יד | 1.13 | 11,748,000 | 11.76 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.12 | 2,705,100 | 11.7 |
| ווסטדייל אגח ד | 1.09 | 11,332,001 | 11.39 |
| אמריקן אק אגח ב | 1.05 | 10,683,564 | 10.93 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 1.05 | 12,061,265 | 10.92 |
| מניף אגח ד | 1.02 | 10,800,000 | 10.67 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.77 | 6,800,678 | 8.06 |
| דוניץ אגח ג | 0.73 | 7,460,000 | 7.67 |
| פיקהיל אגח א | 0.63 | 6,395,000 | 6.61 |
| מור סל תל בונד 60 צמודות | 0.61 | 110,000 | 6.35 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.57 | 5,932,000 | 5.92 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.5 | 1,313,026 | 5.19 |
| מגוריט אגח יא | 0.5 | 5,859,000 | 5.18 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 0.44 | 1,152,000 | 4.57 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.42 | 1,018,938 | 4.39 |
| מגדל הון אגח יח | 0.4 | 4,011,362 | 4.14 |
| אמטראסט אגח ב | 0.36 | 3,667,668 | 3.73 |
| מגדל הון אגח יז | 0.35 | 3,571,932 | 3.69 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.29 | 600,000 | 3.01 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.24 | 58,500 | 2.52 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.15 | 39,000 | 1.54 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| אורשי אגח ה | 0 | 1 | 0 |