אקורד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.36	1.47
תחילת השנה	-38.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.26	0	21.06
מליסרון אגח כ	2.03	6,474,652	6.83
ממשלתי צמוד 0536	2.02	3,940,000	6.79
ממשלתי שקלי 0537	2.01	8,650,000	6.75
מגה אור אגח יב	2.01	6,309,219	6.75
ג'י סיטי אגח טו	2.01	5,900,001	6.77
מבנה אגח יט	2.01	5,650,001	6.75
ריט אזורים אגח א	2	6,331,916	6.73
מגוריט אגח ג	2	6,150,000	6.74
ביג אגח כא	2	6,300,000	6.72
רבוע נדלן אגח י	2	6,925,000	6.73
ביג אגח כג	2	6,500,000	6.73
מגוריט אגח י	2	7,400,000	6.74
הכשרת ישוב אגח 21	1.87	5,380,812	6.3
ריט 1 אגח ח	1.44	4,316,544	4.84
אמות אגח י	1.35	4,200,000	4.55
ארפורט אגח יא	1.22	3,722,546	4.11
עזריאלי אגח ח	1.03	3,300,000	3.48
חשמל אגח 34	1.03	3,100,000	3.46
אמפא אגח א	1.03	3,350,000	3.46
אלוני חץ אגח טו	1.02	3,100,000	3.43
שפיר הנדסה אגח ד	1.02	3,200,000	3.42
אלוני חץ אגח טז	1.02	3,160,000	3.42
הכשרת ישוב אגח 27	1.02	3,400,000	3.45
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.01	3,200,001	3.39
ביג אגח כ	1.01	3,100,001	3.41
אינרום אגח א	1.01	3,350,000	3.39
אוריון נכס אגח א	1.01	3,400,000	3.41
ג'י סיטי אגח טז	1.01	3,250,000	3.4
אמות אגח ט	1	3,070,000	3.36
חשמל אגח 37	1	3,100,000	3.37
מליסרון אגח יח	1	2,991,604	3.38
אספן גרופ אגח ט	0.95	2,975,001	3.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.94	2,884,743	3.18
קיסטון אינ אגח א	0.93	2,925,715	3.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.9	2,755,556	3.02
מז טפ הנ אגח 70	0.9	2,887,605	3.02
ישרס אגח יט	0.88	2,750,001	2.96
גב ים אגח ט	0.87	2,656,605	2.92
עזריאלי אגח ז	0.85	2,700,001	2.87
מז טפ הנ אגח 66	0.82	2,571,485	2.77
מליסרון אגח כא	0.79	2,340,001	2.67
נכסים ובנ אגח י	0.76	2,262,704	2.54
אלון רבוע אגח ט	0.76	2,375,758	2.56
ג'י סיטי אגח יט	0.76	2,400,001	2.57
צור אגח יג	0.75	2,400,000	2.51
או פי סי אגח ד	0.73	2,250,000	2.47
אספן גרופ אגח י	0.72	2,334,000	2.42
ריט 1 אגח ז	0.71	2,000,001	2.37
לאומי אגח 186	0.66	2,100,000	2.21
מז טפ הנפק 42	0.66	1,750,000	2.22
אלוני חץ אגח יג	0.63	2,000,000	2.11
חשמל אגח 35	0.58	1,700,000	1.94
מימון ישיר אגח ז	0.57	1,800,000	1.91
חשמל אגח 33	0.55	1,800,000	1.86
דה זראסאי אגח ג	0.54	4,100,001	1.82
מקורות אגח 11	0.53	1,642,046	1.78
דלק קב אגח מא	0.53	1,700,000	1.79
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.53	600,000	1.79
סלע נדלן אגח ה	0.52	1,600,000	1.73
עזריאלי אגח ט	0.52	1,530,000	1.73
אדמה אגח ב	0.51	1,100,001	1.72
כלל הון אגח יב	0.51	1,900,000	1.73
ביג אפ 7	0.51	3,000	0.57
רני צים אגח ב	0.5	1,480,001	1.68
מז טפ הנ אגח 68	0.5	1,600,001	1.67
צור אגח יב	0.5	1,500,000	1.7
ג'י סיטי אג יז	0.49	1,750,000	1.65
דליה אגח א	0.48	1,392,858	1.6
נופר אנרג אגח ד	0.48	1,540,001	1.63
נכסים ובנ אגח יא	0.47	1,527,061	1.59
לאומי אגח 183	0.47	1,500,000	1.59
צור אגח יא	0.47	1,396,295	1.58
דלק קב אגח לט	0.45	1,400,000	1.52
מז טפ הנ אגח 67	0.42	1,300,001	1.4
אמות אפ 12	0.38	180,000	0.43
גב ים אגח י	0.38	1,200,000	1.27
גב ים אגח יא	0.37	1,177,745	1.26
סופרין אג א	0.36	1,200,000	1.22
פז אנרגיה אגח ט	0.36	1,100,000	1.2
אספן גרופ אגח ח	0.36	1,046,342	1.19
ספיר קורפ אגח יח	0.3	1,504,600	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.28	825,001	0.93
חג'ג' אגח טו	0.28	1,000,000	0.95
ישראמקו אגח ג	0.28	1,000,000	0.95
נמלי ישראל אגח ב	0.27	770,000	0.9
אדגר אגח יג	0.27	800,000	0.91
ארפורט אגח יב	0.27	820,000	0.9
ג'י סיטי אגח יד	0.27	950,000	0.9
רבוע נדלן אגח ח	0.26	750,001	0.87
מימון ישיר אגח ה	0.26	800,001	0.88
רני צים אגח ג	0.26	810,001	0.88
מגוריט אגח ד	0.26	800,000	0.88
רותם שני אפ 2	0.26	20,792	0.29
תשת אנרג אגח ב	0.26	800,000	0.89
אלמוגים אגח יב	0.26	900,000	0.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	840,000	0.87
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	800,001	0.86
אמות	0.25	33,300	0.83
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	37,200	0.83
מצלאוי אג ז	0.25	850,000	0.82
בלאקאדג' אגח ג	0.25	823,140	0.83
ארבה רובוט אג א	0.25	950,000	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.25	800,000	0.85
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	840,000	0.83
נורסטאר אגח יד	0.25	920,000	0.85
אלוני חץ אגח יז	0.25	800,000	0.85
פאוורג'ן אגח ג	0.25	847,000	0.84
וויי בוקס אגח ז	0.25	843,000	0.85
נורסטאר אגח יג	0.24	800,000	0.82
בלאקאדג' אגח ד	0.24	789,290	0.81
עמרם אברהם אגח ג	0.24	800,000	0.81
יובלים אגח ה	0.24	825,000	0.8
אשטרום נכ אגח 11	0.24	700,000	0.81
שופרסל	0.24	20,250	0.81
מלרן אגח ה	0.23	690,000	0.76
MICROSOFT CORP	0.23	500	0.78
אמות אגח ח	0.22	680,000	0.75
מגה אור אגח יא	0.22	700,001	0.75
פריים אנרג אגח ג	0.22	740,000	0.76
רני צים אגח ה	0.22	795,000	0.75
אלבר אגח כב	0.21	700,001	0.72
מבנה אגח כה	0.21	682,106	0.71
מז טפ הנפק 52	0.21	670,000	0.72
מגדל ביטוח	0.2	44,000	0.68
איביאי טכנולוגיה עילית	0.2	600,001	0.67
קיסטון אינ אפ 2	0.19	42,000	0.21
ליאם הנדסה אגח א	0.19	690,000	0.64
אדגר אגח יב	0.19	600,000	0.65
אלביט מערכות	0.18	325	0.6
הילה אגח ג	0.18	550,000	0.6
רב בריח אגח א	0.18	396,000	0.59
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	600,001	0.58
סלע נדלן אפ 4	0.17	75,000	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.17	558,000	0.56
הראל השקעות	0.17	4,600	0.57
עזריאלי אגח ו	0.16	468,000	0.55
ג'נריישן קפיטל	0.16	380,000	0.53
סולאיר אגח ב	0.16	500,000	0.53
מגוריט אגח ח	0.16	600,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 11	0.16	497,000	0.52
רציו יהש	0.16	116,000	0.55
MEDIWOUND LTD	0.16	9,100	0.53
קמהדע	0.15	22,300	0.5
מגדלי תיכון	0.15	35,300	0.49
פתאל החזקות	0.15	800	0.52
פריים אנרג אגח ב	0.15	430,001	0.49
יוניברסל אגח ה	0.15	470,001	0.51
דליה אגח ב	0.15	460,001	0.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	500,000	0.5
גשם למשתכן אגח ב	0.15	500,000	0.51
בלאקאדג' אגח ה	0.15	500,000	0.51
אדגר	0.15	104,000	0.49
חברה לישראל	0.15	560	0.52
הכשרת הישוב	0.15	12,000	0.5
צור	0.15	41,500	0.52
שוהם ביזנס	0.14	52,000	0.45
דור אלון	0.14	3,011	0.48
אפי קפיטל	0.14	29,000	0.46
רייק אספן אגח ב	0.14	472,000	0.46
סאטל אגח א	0.14	500,000	0.48
נתנאל גרופ	0.14	39,700	0.46
נכסים ובנין	0.14	1,200	0.47
דלק קבוצה	0.13	500	0.43
ויקטורי	0.13	7,700	0.43
אלומיי אפ 2	0.13	11,000	0.15
סופרין אגח ב	0.13	420,000	0.42
מידאס אגח ה	0.13	432,000	0.43
נאייקס	0.12	2,500	0.4
רמות בעיר אגח ד	0.12	425,000	0.41
עזריאלי קבוצה	0.11	1,000	0.36
קיסטון אינפרא	0.11	38,692	0.38
בית וגג	0.11	58,192	0.36
ספיר קורפ אגח יט	0.11	375,000	0.39
אשל הירדן אגח ג	0.11	385,000	0.36
שיכון ובינוי	0.1	18,704	0.34
רותם שני	0.1	11,000	0.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.1	300,000	0.34
לוי אגח ט	0.1	339,000	0.34
INMODE LTD	0.1	7,000	0.33
גלוברנדס	0.09	650	0.29
ברקת קפ אגח א	0.09	306,000	0.32
חג'ג' אפ 1	0.08	70,000	0.09
לוינסקי אגח ה	0.08	275,000	0.26
מיטרוניקס	0.07	56,000	0.23
פריים אנרג אג א	0.07	230,000	0.23
אלטשולר שחם פנ	0.06	28,855	0.21
ברנד אגח ב	0.06	193,000	0.2
אספן גרופ	0.06	27,000	0.21
כלל ביוטכנו	0.05	550,000	0.17
רני צים אפ 2	0.05	64,000	0.05
אדגר אגח יא	0.05	150,001	0.18
קנדה גלובל אפ 1	0.04	9,000	0.04
נאייקס אפ 1	0.03	1,317	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
וויי בוקס אופ 3	0.02	100,001	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	164,503	0.07
מלם-תים אחזקות	0.02	255	0.06
גי סיטי אופ 11	0.01	15,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	109,815	0.05
אדגר אפ 9	0.01	31,284	0.02
רבד	0.01	8,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
DE ZARACI HS 11/25	0	160,001	0.07
ת003350M601-35מכירה	-0.56	250	0.07