אקורד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.74	2.62
תחילת השנה	-53.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	8.53	24,500,000	25.43
ממשלתי שקלי 0537	6.44	24,250,000	19.18
ממשלתי צמוד 0536	4.24	7,350,000	12.63
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	9.26
מגוריט אגח ג	2.06	5,600,000	6.13
ביג אגח כג	2.06	6,000,000	6.13
מגוריט אגח י	2.06	6,700,000	6.15
מגה אור אגח יב	2.05	5,700,000	6.1
רבוע נדלן אגח י	2.05	6,300,000	6.11
מליסרון אגח כ	2.05	5,800,001	6.12
ביג אגח כא	2.04	5,700,000	6.09
ריט 1 אגח ח	1.57	4,150,000	4.67
ריט אזורים אגח א	1.56	4,400,001	4.66
אמות אגח י	1.54	4,200,000	4.6
הכשרת ישוב אגח 21	1.54	3,900,001	4.58
ת004220M603-35מכירה	1.22	-30	-0.25
ארפורט אגח יא	1.16	3,146,306	3.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.07	3,000,001	3.18
חשמל אגח 34	1.07	2,850,000	3.18
עזריאלי אגח ח	1.06	3,000,000	3.14
קיסטון אינ אגח א	1.05	2,900,001	3.12
שפיר הנדסה אגח ד	1.05	2,880,000	3.12
אלוני חץ אגח טז	1.04	3,000,000	3.1
אינרום אגח א	1.04	3,000,000	3.1
ביג אגח כ	1.03	2,800,001	3.08
חשמל אגח 37	1.03	2,840,000	3.06
אמפא אגח א	1.03	3,000,000	3.08
אמות אגח ט	1.02	2,800,000	3.05
הכשרת ישוב אגח 27	1.02	3,000,000	3.05
ג'י סיטי אגח טז	1.02	3,000,000	3.04
אלוני חץ אגח טו	1	2,780,000	2.99
ישרס אגח יט	0.99	2,750,001	2.96
מז טפ הנ אגח 70	0.98	2,800,000	2.92
עזריאלי אגח ז	0.96	2,700,001	2.86
גב ים אגח ט	0.96	2,600,001	2.85
הכשרת ישוב אגח 25	0.92	2,500,001	2.74
מז טפ הנ אגח 66	0.92	2,550,001	2.75
מליסרון אגח כא	0.87	2,292,001	2.61
ג'י סיטי אגח יט	0.86	2,400,001	2.55
ת004220M603-35רכישה	0.85	30	0.13
או פי סי אגח ד	0.84	2,250,000	2.5
ריט 1 אגח ז	0.8	2,000,001	2.37
אלון רבוע אגח ט	0.8	2,200,001	2.37
אספן גרופ אגח י	0.75	2,200,000	2.25
לאומי אגח 186	0.74	2,100,000	2.21
מז טפ הנפק 42	0.74	1,750,000	2.22
נכסים ובנ אגח י	0.69	1,850,001	2.06
אלוני חץ אגח יג	0.68	2,000,000	2.03
חשמל אגח 35	0.65	1,700,000	1.93
דלק קב אגח מא	0.62	1,700,000	1.84
חשמל אגח 33	0.62	1,800,000	1.85
מקורות אגח 11	0.58	1,600,001	1.73
סלע נדלן אגח ה	0.58	1,600,000	1.72
עזריאלי אגח ט	0.58	1,530,000	1.73
אדמה אגח ב	0.57	1,100,001	1.7
מז טפ הנ אגח 68	0.56	1,600,001	1.68
כלל הון אגח יב	0.54	1,750,000	1.61
מליסרון אגח יח	0.53	1,400,001	1.58
לאומי אגח 183	0.53	1,500,000	1.59
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	1,400,001	1.54
ג'י סיטי אג יז	0.52	1,625,000	1.56
דלק קב אגח לט	0.52	1,400,000	1.54
נופר אנרג אגח ד	0.51	1,400,001	1.51
דה זראסאי אגח ג	0.49	3,400,001	1.45
מז טפ הנ אגח 67	0.47	1,300,001	1.4
צור אגח יא	0.46	1,195,990	1.36
מגוריט אגח יא	0.45	1,500,000	1.33
גב ים אגח י	0.43	1,200,000	1.27
פז אנרגיה אגח ט	0.41	1,100,000	1.22
רותם שני אפ 2	0.37	20,792	0.37
אספן גרופ אגח ח	0.34	900,001	1.02
ספיר קורפ אגח יח	0.34	1,504,600	1.02
צור אגח יג	0.33	940,203	0.99
סלע נדלן אגח ד	0.31	825,001	0.92
נמלי ישראל אגח ב	0.3	770,000	0.9
ארפורט אגח יב	0.3	820,000	0.9
אלוני חץ אגח יז	0.29	800,000	0.86
ישראמקו אגח ג	0.28	850,000	0.82
אלביט מערכות	0.27	330	0.79
אדגר אגח יג	0.27	700,000	0.79
ישראל קנדה אגח ח	0.27	750,000	0.79
תשת אנרג אגח ב	0.27	720,000	0.8
פאוורג'ן אגח ג	0.27	800,000	0.81
וויי בוקס אגח ז	0.27	800,000	0.81
אשטרום נכ אגח 11	0.27	700,000	0.82
אספן גרופ אגח ט	0.27	750,001	0.79
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	32,400	0.77
ארבה רובוט אג א	0.26	850,000	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	755,000	0.78
מימון ישיר אגח ז	0.26	740,000	0.78
נורסטאר אגח יד	0.26	900,000	0.78
אוריון נכס אגח א	0.26	780,000	0.78
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	720,001	0.77
אמות אגח ח	0.25	680,000	0.75
מגה אור אגח יא	0.25	700,001	0.75
נורסטאר אגח יג	0.25	780,000	0.75
עמרם אברהם אגח ג	0.25	740,000	0.76
ג'י סיטי אגח יד	0.25	850,000	0.75
שופרסל	0.25	17,000	0.75
בלאקאדג' אגח ג	0.24	711,698	0.73
מלרן אגח ה	0.24	650,000	0.7
מז טפ הנפק 52	0.24	670,000	0.72
הראל השקעות	0.24	4,400	0.72
מגדל ביטוח	0.23	40,000	0.68
אלבר אגח כב	0.23	675,001	0.7
מבנה אגח כה	0.23	650,001	0.67
אמות	0.22	32,000	0.67
גב ים אגח יא	0.22	625,847	0.67
פרשקובסקי אגח יז	0.22	658,000	0.65
MICROSOFT CORP	0.21	500	0.63
עזריאלי אגח ו	0.19	468,000	0.55
סופרין אג א	0.19	550,000	0.57
הילה אגח ג	0.19	540,000	0.58
שיכון ובינוי אגח 11	0.18	497,000	0.53
MTF סל תל בונד שקלי	0.17	100,000	0.5
גשם למשתכן אגח ב	0.17	500,000	0.51
לוי אגח ט	0.17	490,000	0.5
MEDIWOUND LTD	0.17	9,100	0.5
מצלאוי אג ז	0.16	470,000	0.47
בלאקאדג' אגח ד	0.16	460,000	0.48
אמות אפ 12	0.16	178,093	0.16
מגוריט אגח ח	0.16	540,000	0.49
פאי סיאם אגח ג	0.16	500,000	0.48
קמהדע	0.15	16,500	0.45
יובלים אגח ה	0.15	450,000	0.44
אלמוגים אגח יב	0.15	460,000	0.46
אופק השק אגח א	0.15	500,000	0.46
קרסו מוט אגח ז	0.15	460,000	0.46
סופרין אגח ג	0.15	470,000	0.44
אדגר	0.15	104,000	0.45
רציו יהש	0.15	100,000	0.44
בלאקאדג' אגח ה	0.14	400,000	0.41
סאטל אגח א	0.14	450,000	0.43
חברה לישראל	0.14	515	0.42
פריים אנרג אגח ב	0.13	350,001	0.4
בית וגג	0.13	55,327	0.39
דליה אגח ב	0.13	340,001	0.38
אשל הירדן אגח ג	0.13	385,000	0.37
דליה אגח א	0.12	300,001	0.34
מגדלי תיכון	0.11	20,500	0.32
רני צים אגח ג	0.11	318,920	0.34
צור אגח יב	0.11	275,000	0.32
סופרין אגח ב	0.11	300,000	0.32
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	320,000	0.32
רמות בעיר אגח ד	0.11	325,000	0.32
סולאיר אגח ב	0.1	290,358	0.31
חג'ג' אפ 1	0.1	70,000	0.1
ליאם הנדסה אגח א	0.1	330,000	0.3
רני צים אגח ה	0.1	330,000	0.31
INMODE LTD	0.1	7,000	0.31
ברקת קפ אגח א	0.09	250,000	0.26
נתנאל גרופ	0.09	27,643	0.27
רותם שני	0.08	8,000	0.24
לוינסקי אגח ה	0.08	250,000	0.23
רייק אספן אגח ב	0.08	222,000	0.22
גלוברנדס	0.07	650	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	220,001	0.21
קנדה גלובל אפ 1	0.04	9,000	0.04
רני צים אפ 2	0.04	49,034	0.04
יוניברסל אגח ה	0.02	65,101	0.07
אדגר אפ 9	0.02	31,284	0.02
סופרין אפ 1	0.01	9,400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1	0
רבוע נדלן אגח ח	0	1	0
רני צים אגח ב	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
וויי בוקס אופ 3	0	74,032	0
ג'י סיטי אגח טו	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0
מבנה אגח יט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	160,001	0.07
ת003880M603-35מכירה	-1.48	120	0.28