אקורד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.28	0.15
תחילת השנה	11.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0536	3.06	6,200,000	10.51
ביג אגח כא	2.06	6,780,000	7.06
מגוריט אגח ג	2.05	6,750,000	7.04
מליסרון אגח כ	2.05	6,950,001	7.03
הכשרת ישוב אגח 21	2.05	6,150,001	7.03
רבוע נדלן אגח י	2.04	7,620,000	7.01
מבנה אגח יט	2.04	5,960,001	6.99
ישרס אגח טו	2.03	6,000,001	6.97
מקמ 915	2.02	7,050,000	6.95
מגה אור אגח יב	2.01	6,750,000	6.91
ג'י סיטי אגח טו	1.83	5,620,001	6.28
אלוני חץ אגח טו	1.52	5,100,000	5.22
ביג אגח כ	1.51	4,950,001	5.2
מליסרון אגח יח	1.44	4,520,001	4.94
ג'נריישן קפ אגח ב	1.2	3,875,001	4.12
ממשלתי שקלי 0537	1.03	4,760,000	3.55
מגוריט אגח ד	1.03	3,320,000	3.54
מגוריט אגח ה	1.03	3,400,000	3.53
הכשרת ישוב אג26	1.03	3,250,000	3.53
ריט אזורים אגח א	1.02	3,400,001	3.49
עזריאלי אגח ח	1.02	3,550,000	3.49
קיסטון אינ אגח א	1.02	3,380,001	3.5
מימון ישיר אגח ה	1.02	3,300,001	3.51
ג'נריישן קפ אגח ג	1.02	3,450,000	3.52
גב ים אגח ט	1.02	3,300,001	3.51
חשמל אגח 34	1.01	3,250,000	3.48
אספן גרופ אגח ט	1.01	3,400,001	3.47
הכשרת ישוב אגח 25	1	3,200,000	3.43
מגוריט אגח ו	0.99	3,400,000	3.4
מימון ישיר אגח ו	0.98	3,100,000	3.38
רבוע נדלן אגח ח	0.95	2,900,001	3.28
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	3.22
מז טפ הנ אגח 70	0.93	3,150,000	3.21
מז טפ הנ אגח 66	0.92	3,000,001	3.15
עזריאלי אגח ז	0.79	2,700,000	2.7
מבנה אגח כג	0.78	2,300,001	2.68
ג'י סיטי אגח טז	0.77	2,520,000	2.64
מליסרון אגח כא	0.76	2,350,000	2.61
אמות אגח ט	0.76	2,500,000	2.61
ישרס אגח יט	0.76	2,550,001	2.61
אלון רבוע אגח ט	0.74	2,400,000	2.53
ג'י סיטי אגח יט	0.7	2,307,431	2.41
או פי סי אגח ד	0.68	2,250,000	2.33
ריט 1 אגח ז	0.65	1,990,001	2.24
ג'י סיטי אג יז	0.65	2,120,000	2.23
לאומי אגח 186	0.63	2,100,000	2.15
אמות אגח י	0.62	2,000,000	2.12
צור אגח יא	0.61	1,900,001	2.09
מז טפ הנפק 42	0.6	1,740,000	2.07
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.59	600,000	2.03
אלוני חץ אגח יג	0.57	2,000,000	1.96
מז טפ הנ אגח 68	0.54	1,800,000	1.85
אספן גרופ אגח ח	0.54	1,650,001	1.84
מימון ישיר אגח ז	0.53	1,800,000	1.81
נופר אנרג אגח ד	0.52	1,650,001	1.77
אדמה אגח ב	0.51	1,200,001	1.74
הראל סל ת"א 35	0.51	70,000	1.74
מקורות אגח 11	0.51	1,700,001	1.75
הכשרת ישוב אגח 24	0.51	1,600,000	1.76
נכסים בנ אגח יא	0.51	1,650,000	1.74
צור אגח יב	0.51	1,620,000	1.77
ביג אגח יג	0.5	1,575,000	1.71
דליה אגח א	0.5	1,570,001	1.73
ארפורט אגח יא	0.5	1,650,000	1.72
חשמל אגח 35	0.5	1,615,000	1.73
חשמל אגח 33	0.5	1,800,000	1.72
רני צים אגח ב	0.49	1,540,001	1.7
נופר אנרג אג ב	0.48	1,600,000	1.65
גב ים אגח יא	0.48	1,600,000	1.66
אפי נכסים אגח יב	0.47	1,700,001	1.6
כלל הון אגח יב	0.47	1,900,000	1.62
סלע נדלן אגח ה	0.47	1,584,000	1.62
ריט 1 אגח ו	0.46	1,300,001	1.57
מז טפ הנ אגח 67	0.46	1,500,000	1.58
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,400,001	1.53
ספיר קורפ אגח יח	0.45	1,500,000	1.54
חג'ג' אגח טו	0.44	1,650,000	1.52
לאומי אגח 183	0.44	1,500,000	1.52
דלק קב אגח לט	0.43	1,400,000	1.49
דיסקונט מנ אגח טו	0.38	1,242,188	1.29
עמרם אברהם אגח ג	0.37	1,244,000	1.26
פועלים הת נדח י (COCO)	0.36	1,050,749	1.25
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,105,220	1.19
וויי בוקס אג ג	0.35	1,200,000	1.2
גב ים אגח י	0.35	1,200,000	1.21
דה זראסאי אגח ג	0.3	2,780,036	1.03
מז טפ הנפק 62	0.3	1,004,491	1.05
רבוע נדלן אגח ז	0.26	750,000	0.88
מצלאוי אג ז	0.26	930,000	0.91
סופרין אג א	0.26	860,000	0.89
רותם שני אפ 2	0.26	20,800	0.3
הראל השקעות	0.26	15,000	0.91
לאומי	0.26	17,000	0.88
MICROSOFT CORP	0.26	640	0.91
אמות	0.25	44,600	0.86
עזריאלי אגח ד	0.25	750,001	0.85
סלע נדלן אגח ג	0.25	750,000	0.86
תכלית סל Russell 2000	0.25	11,200	0.87
נמלי ישראל אגח ב	0.25	770,000	0.87
עזריאלי אגח ה	0.25	750,001	0.86
ג'נריישן קפיטל	0.25	1,000,000	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.25	825,001	0.87
אקונרג'י אג א	0.25	870,000	0.86
רני צים אגח ג	0.25	820,001	0.85
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	900,001	0.87
נורסטאר אגח יג	0.25	815,000	0.87
אלומיי אגח ו	0.25	885,000	0.87
סלע נדלן אפ 4	0.25	510,000	0.28
גשם למשתכן אגח א	0.25	850,000	0.87
תשת אנרג אגח ב	0.25	800,000	0.85
ארפורט אגח יב	0.25	820,000	0.85
בלדי אגח 1	0.25	820,000	0.87
אלמוגים אגח יב	0.25	870,000	0.87
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	850,000	0.84
פועלים	0.25	16,400	0.87
נכסים ובנ אגח ד	0.25	600,001	0.87
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	750,000	0.84
מיכמן אגח ג	0.24	800,000	0.81
מיכמן אגח ד	0.24	800,000	0.81
יובלים אגח ה	0.24	817,000	0.82
ג'י סיטי אגח יג	0.24	700,000	0.81
מבנה	0.24	77,500	0.82
פז אנרגיה אגח ז	0.23	700,000	0.79
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	831,474	0.79
אלבר אגח כב	0.23	774,194	0.78
פועלים אגח 200	0.23	750,000	0.78
יוניברסל אגח ה	0.22	710,401	0.75
מלרן אגח ה	0.22	700,000	0.75
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	725,000	0.74
אמות אגח ח	0.21	680,000	0.72
מגה אור אגח יא	0.21	698,825	0.71
קיסטון אינ אפ 2	0.21	136,000	0.23
רוטשטיין אגח יב	0.21	690,000	0.72
ישראל קנדה אגח ח	0.21	680,000	0.72
פריים אנרג אגח ג	0.21	740,000	0.74
מבנה אגח כה	0.21	720,000	0.71
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.21	300,000	0.73
פאוורג'ן אגח ב	0.2	620,001	0.69
פאי סיאם אגח א	0.2	680,001	0.67
לאומי אגח 185	0.2	675,000	0.7
ביג אפ 7	0.2	5,000	0.23
מז טפ הנפק 46	0.2	600,000	0.69
מז טפ הנפק 52	0.2	670,000	0.69
ישרס אגח טז	0.2	600,001	0.7
פריים אנרג'י אגח ב	0.19	575,000	0.65
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	656,000	0.66
אורשי אגח ה	0.19	600,000	0.64
מז טפ הנפק 64	0.19	647,157	0.67
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	560,000	0.61
אדגר אגח יב	0.18	600,000	0.61
MEDIWOUND LTD	0.18	9,100	0.6
סאמיט אגח ח	0.17	602,901	0.59
מגדל ביטוח	0.16	81,000	0.57
שיכון ובינוי	0.16	47,400	0.57
שוהם ביזנס	0.16	71,792	0.57
קמהדע	0.16	23,000	0.55
מגדלי תיכון	0.16	48,500	0.53
עזריאלי אגח ו	0.16	480,000	0.55
נאייקס	0.16	3,600	0.55
יובלים אגח ב	0.16	560,000	0.56
ישפרו אגח א	0.16	500,000	0.55
הילה אגח ג	0.16	500,000	0.54
נייס	0.16	950	0.54
מלם-תים אחזקות	0.16	4,250	0.56
אלביט מערכות	0.15	370	0.52
דור אלון	0.15	4,330	0.51
ביג אגח טז	0.15	460,001	0.5
אפי קפיטל	0.15	31,000	0.53
מור גמל פנסיה	0.15	72,193	0.51
נאוויטס פט אגחה	0.15	510,000	0.53
סולאיר אגח ב	0.15	500,000	0.51
קנדה גלוב אגח א	0.15	558,000	0.53
אלומה אגח ב	0.15	528,000	0.53
וואן טכנולוגיות	0.15	7,350	0.51
אספן גרופ	0.15	80,000	0.52
רציו יהש	0.15	132,000	0.53
נכסים ובנין	0.15	2,000	0.51
ביג אגח טו	0.14	460,001	0.5
פריים אנרג'י אג א	0.14	470,000	0.47
רב בריח אגח א	0.14	466,752	0.49
נתנאל גרופ	0.14	39,000	0.48
ישרס אגח יח	0.14	440,001	0.47
דליה אגח ב	0.13	428,110	0.45
ברנד אגח ב	0.13	430,000	0.45
מידאס אגח ה	0.13	432,000	0.44
אדגר אגח יא	0.13	381,819	0.43
יצוא	0.13	6,466	0.45
ויקטורי	0.12	9,136	0.4
אלטשולר שחם פנ	0.12	77,000	0.4
בית וגג	0.12	59,000	0.43
אביב בניה אגח 7	0.12	420,000	0.43
מניבים ריט אפ 4	0.12	1,000,000	0.14
סופרין אגח ב	0.12	400,000	0.42
רמות בעיר אגח ד	0.12	425,000	0.42
רוטשטיין אגח י	0.12	420,000	0.42
צור	0.12	46,500	0.41
דמרי	0.11	1,200	0.37
ארפורט אגח ט	0.11	371,085	0.38
רותם שני	0.11	11,000	0.38
ביג אגח יח	0.11	340,106	0.37
קיסטון אינפרא	0.11	53,000	0.39
ספיר קורפ אגח יט	0.11	375,000	0.38
מבנה אגח יז	0.11	320,000	0.38
דלק קבוצה	0.1	600	0.35
עזריאלי קבוצה	0.1	1,300	0.34
איביאי טכנולוגיה עילית	0.1	503,001	0.35
פתאל החזקות	0.1	700	0.33
גלוברנדס	0.1	600	0.33
מגה אור אגח ח	0.1	297,307	0.34
מימון ישיר	0.1	625	0.34
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	320,000	0.34
מלרן אגח ד	0.1	340,001	0.36
בזן	0.1	360,000	0.33
מליסרון אגח י	0.1	280,001	0.33
הכשרת הישוב	0.1	12,500	0.36
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	3,500	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.09	269,065	0.32
אלמוגים אגח ט	0.09	300,001	0.3
פועלים אגח 201	0.09	284,445	0.3
פועלים אגח 203	0.09	257,173	0.29
ברקת קפ אגח א	0.09	306,000	0.31
INMODE LTD	0.09	6,000	0.31
דיסקונט מנ אגח טז	0.08	254,800	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.08	250,000	0.26
אפי נכס אופ 3	0.08	5,000	0.09
מיטרוניקס	0.07	56,000	0.23
פרשקובסקי	0.07	2,623	0.25
כלל ביוטכנו	0.07	700,000	0.24
פתאל החז אגח ה	0.07	220,000	0.23
אדגר אגח י	0.07	200,000	0.24
תפרון	0.06	10,000	0.21
מגה אור אגח ט	0.06	200,001	0.21
רבד	0.06	33,124	0.22
וויי בוקס אופ 3	0.05	109,001	0.06
מיכמן אפ 1	0.05	735	0.06
סקייליין	0.04	9,462	0.13
חג'ג' אפ 1	0.04	26,160	0.04
ויתניה אגח ו	0.03	84,664	0.09
אלומיי אפ 2	0.03	11,000	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.02	10,044	0.02
וויי בוקס	0.02	50,001	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
גי סיטי אופ 11	0.01	7,000	0.01
סולאיר אפ 1	0.01	5,000	0.01
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
גירון אגח ו	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
דורסל אגח ד	0	1	0
ביג אגח יט	0	1	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	1	0
ישרס אגח יד	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0
ת002240M505-35מכירה	-0.06	341	0.02
ת002320M505-35מכירה	-0.23	200	0.04