אקורד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.31	0.25
תחילת השנה	1.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0536	2.02	4,000,000	6.83
ממשלתי שקלי 0537	2.02	9,000,000	6.83
מגוריט אגח ג	2.01	6,250,000	6.8
ביג אגח כא	2.01	6,400,000	6.81
מגה אור אגח יב	2.01	6,375,000	6.81
מליסרון אגח כ	2.01	6,500,001	6.8
ריט אזורים אגח א	2	6,350,001	6.78
רבוע נדלן אגח י	2	7,100,000	6.78
ג'י סיטי אגח טו	2	5,900,001	6.77
מבנה אגח יט	2	5,700,001	6.78
ביג אגח כג	1.99	6,600,000	6.75
הכשרת ישוב אגח 21	1.98	5,750,001	6.72
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	5.48
ביג אגח כ	1.52	4,725,001	5.16
אלוני חץ אגח טו	1.52	4,750,000	5.14
אמות אגח י	1.49	4,600,000	5.06
הכשרת ישוב אגח 26	1.04	3,150,000	3.52
ריט 1 אגח ח	1.04	3,200,000	3.51
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.03	3,200,001	3.49
עזריאלי אגח ח	1.02	3,300,000	3.44
חשמל אגח 34	1.02	3,100,000	3.46
שפיר הנדס אגח ד	1.02	3,390,000	3.45
קיסטון אינ אגח א	1.01	3,200,001	3.43
הכשרת ישוב אגח 25	1.01	3,100,000	3.41
אספן גרופ אגח ט	1.01	3,220,001	3.44
אמפא אגח א	1	3,350,000	3.39
ג'י סיטי אגח טז	1	3,120,000	3.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.99	3,200,001	3.34
אלוני חץ אגח טז	0.99	3,300,000	3.35
מליסרון אגח יח	0.99	3,000,001	3.37
מז טפ הנ אגח 70	0.98	3,150,000	3.32
מז טפ הנ אגח 66	0.96	3,000,001	3.25
אמות אגח ט	0.95	2,914,666	3.21
ארפורט אגח יא	0.94	2,900,000	3.17
מגוריט אגח ו	0.88	2,900,000	2.98
מגוריט אגח ד	0.86	2,652,422	2.9
ישרס אגח יט	0.86	2,750,001	2.9
גב ים אגח ט	0.85	2,656,605	2.88
עזריאלי אגח ז	0.83	2,700,001	2.82
מליסרון אגח כא	0.79	2,340,001	2.67
נכסים ובנ אגח י	0.77	2,300,001	2.59
אלון רבוע אגח ט	0.77	2,400,000	2.6
חשמל אגח 37	0.77	2,400,000	2.6
ג'י סיטי אגח יט	0.74	2,366,361	2.52
צור אגח יג	0.74	2,400,000	2.51
או פי סי אגח ד	0.71	2,250,000	2.4
אספן גרופ אגח י	0.7	2,334,000	2.36
ריט 1 אגח ז	0.69	2,000,001	2.32
לאומי אגח 186	0.65	2,100,000	2.21
מז טפ הנפק 42	0.65	1,750,000	2.2
אלוני חץ אגח יג	0.6	2,000,000	2.04
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.58	600,000	1.97
מז טפ הנ אגח 68	0.56	1,800,000	1.9
מקורות אגח 11	0.55	1,700,001	1.86
מימון ישיר אגח ז	0.55	1,800,000	1.85
אדמה אגח ב	0.54	1,200,001	1.84
חשמל אגח 35	0.54	1,615,000	1.82
חשמל אגח 33	0.54	1,800,000	1.82
רבוע נדלן אגח ח	0.51	1,500,001	1.74
סלע נדלן אגח ה	0.51	1,600,000	1.72
נכסים בנ אגח יא	0.51	1,650,000	1.74
עזריאלי אגח ט	0.51	1,530,000	1.73
נופר אנרג אגח ד	0.51	1,600,001	1.73
ביג אפ 7	0.51	4,600	0.58
דלק קב אגח מא	0.51	1,700,000	1.71
רני צים אגח ב	0.5	1,500,001	1.7
הכשרת ישוב אגח 24	0.5	1,500,000	1.68
צור אגח יא	0.5	1,500,001	1.69
דה זראסאי אגח ג	0.49	4,000,001	1.65
כלל הון אגח יב	0.49	1,900,000	1.67
ג'י סיטי אג יז	0.49	1,625,000	1.68
קיסטון אינ אפ 2	0.49	136,000	0.55
צור אגח יב	0.49	1,500,000	1.67
דליה אגח א	0.47	1,392,858	1.58
חג'ג' אגח טו	0.46	1,650,000	1.55
לאומי אגח 183	0.46	1,500,000	1.57
דלק קב אגח לט	0.45	1,400,000	1.51
סלע נדלן אפ 4	0.44	340,000	0.49
אספן גרופ אגח ח	0.44	1,309,969	1.5
מז טפ הנ אגח 67	0.41	1,300,001	1.38
מניבים ריט אפ 4	0.39	1,000,000	0.44
סופרין אג א	0.37	1,200,000	1.24
גב ים אגח יא	0.37	1,177,745	1.25
גב ים אגח י	0.37	1,200,000	1.26
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	1,159,376	1.24
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,100,000	1.2
וויי בוקס אג ג	0.35	1,200,000	1.2
רותם שני אפ 2	0.33	20,792	0.37
ספיר קורפ אגח יח	0.32	1,504,600	1.07
אדגר אגח יג	0.31	943,059	1.04
סלע נדלן אגח ד	0.27	825,001	0.91
מצלאוי אג ז	0.27	915,000	0.92
אלמוגים אגח יב	0.27	900,000	0.91
אמות	0.26	35,000	0.87
סלע נדלן אגח ג	0.26	750,000	0.89
נמלי ישראל אגח ב	0.26	770,000	0.89
מימון ישיר אגח ה	0.26	800,001	0.87
רני צים אגח ג	0.26	810,001	0.87
נורסטאר אגח יג	0.26	815,000	0.89
נופר אנרג אג ב	0.26	750,000	0.88
תשת אנרג אגח ב	0.26	800,000	0.88
ארפורט אגח יב	0.26	820,000	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	850,000	0.87
ריט 1 אגח ו	0.25	695,439	0.86
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	38,500	0.84
ג'נריישן קפיטל	0.25	750,000	0.85
ביג אגח יג	0.25	750,000	0.84
אפי נכסים אגח יב	0.25	900,001	0.86
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	750,000	0.86
בלאקאדג' אגח ג	0.25	825,000	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.25	800,000	0.85
אקונרגי אגח ב	0.25	826,500	0.86
יובלים אגח ה	0.25	825,000	0.83
מז טפ הנפק 62	0.25	800,000	0.86
MICROSOFT CORP	0.25	500	0.85
פז אנרגיה אגח ז	0.24	700,000	0.81
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	820,001	0.81
בלאקאדג' אגח ד	0.24	800,000	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.24	800,000	0.82
אלוני חץ אגח יז	0.24	800,000	0.8
אשטרום נכ אגח 11	0.24	700,000	0.81
ישרס אגח טו	0.24	700,001	0.83
פועלים אגח 200	0.24	750,000	0.81
עזריאלי אגח ד	0.23	675,001	0.79
אלבר אגח כב	0.23	750,001	0.76
שופרסל	0.23	20,400	0.8
אמות אגח ח	0.22	680,000	0.74
מימון ישיר אגח ו	0.22	666,667	0.73
מלרן אגח ה	0.22	700,000	0.75
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	725,000	0.73
פריים אנרג אגח ג	0.22	740,000	0.76
מגה אור אגח יא	0.21	677,648	0.71
פאוורג'ן אגח ב	0.21	620,001	0.71
יוניברסל אגח ה	0.21	651,201	0.71
מז טפ הנפק 52	0.21	670,000	0.71
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	675,000	0.68
רב בריח אגח א	0.2	464,000	0.69
ליאם הנדסה אגח א	0.2	690,000	0.67
מבנה אגח כה	0.2	682,106	0.69
מז טפ הנפק 64	0.2	630,001	0.67
מלם-תים אחזקות	0.2	3,200	0.66
פועלים התח נד ז (COCO)	0.19	560,000	0.64
לאומי אגח 185	0.19	600,001	0.63
אדגר אגח יב	0.19	600,000	0.64
הילה אגח ג	0.18	550,000	0.6
ישרס אגח טז	0.18	519,404	0.61
עזריאלי אגח ו	0.17	480,000	0.56
אפי נכס אופ 3	0.17	5,000	0.2
קנדה גלוב אגח א	0.17	558,000	0.57
אלביט מערכות	0.16	325	0.55
מגדלי תיכון	0.16	40,000	0.54
נאוויטס פט אגחה	0.16	510,000	0.53
אורשי אגח ה	0.16	540,000	0.56
אלומה אגח ב	0.16	528,000	0.56
אמות אפ 12	0.16	105,020	0.18
MEDIWOUND LTD	0.16	9,100	0.54
מגדל ביטוח	0.15	44,000	0.51
דור אלון	0.15	3,800	0.5
קמהדע	0.15	21,700	0.5
ויקטורי	0.15	10,540	0.51
איביאי טכנולוגיה עילית	0.15	610,001	0.52
קיסטון אינפרא	0.15	53,000	0.5
פריים אנרג'י אגח ב	0.15	440,001	0.51
אלטשולר שחם פנ	0.15	65,000	0.52
סולאיר אגח ב	0.15	500,000	0.52
מגוריט אגח ח	0.15	584,000	0.52
גשם למשתכן אגח ב	0.15	500,000	0.51
שכון ובינוי אגח 11	0.15	497,000	0.5
בלאקאדג' אגח ה	0.15	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח יג	0.15	437,500	0.52
נתנאל גרופ	0.15	41,000	0.5
הראל השקעות	0.15	4,700	0.52
נכסים ובנין	0.15	1,300	0.52
נאייקס	0.14	3,000	0.47
אפי קפיטל	0.14	31,000	0.48
בית וגג	0.14	59,000	0.46
דליה אגח ב	0.14	447,223	0.49
לנדמרק יזמ אגח ב	0.14	472,000	0.47
אדגר	0.14	94,800	0.47
אדגר אגח יא	0.14	400,001	0.47
אספן גרופ	0.14	63,000	0.46
רציו יהש	0.14	106,000	0.48
הכשרת הישוב	0.14	12,500	0.46
ישרס אגח יח	0.14	440,001	0.48
שיכון ובינוי	0.13	30,000	0.45
שוהם ביזנס	0.13	52,000	0.43
עזריאלי קבוצה	0.13	1,300	0.43
ביג אגח טז	0.13	400,001	0.45
גשם למשתכן אגח א	0.13	430,935	0.44
מידאס אגח ה	0.13	432,000	0.45
רמות בעיר אגח ד	0.13	425,000	0.43
דלק קבוצה	0.12	500	0.4
סופרין אגח ב	0.12	400,000	0.42
ברנד אגח ב	0.12	380,000	0.4
נורסטאר אגח יד	0.12	407,000	0.42
צור	0.12	41,500	0.42
פתאל החזקות	0.11	700	0.39
ארפורט אגח ט	0.11	342,169	0.36
ביג אגח יח	0.11	340,106	0.38
ספיר קורפ אגח יט	0.11	375,000	0.39
אשל הירדן אגח ג	0.11	385,000	0.38
פרשקובסקי	0.1	2,623	0.35
רותם שני	0.1	10,812	0.34
מור גמל פנסיה	0.1	23,000	0.32
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	320,000	0.35
יצוא	0.1	4,200	0.34
INMODE LTD	0.1	7,000	0.35
גלוברנדס	0.09	650	0.32
מימון ישיר	0.09	625	0.31
מלרן אגח ד	0.09	300,001	0.31
ישפרו אגח א	0.09	267,507	0.3
ברקת קפ אגח א	0.09	306,000	0.32
וואן טכנולוגיות	0.09	3,628	0.29
מיטרוניקס	0.08	56,000	0.26
ביג אגח טו	0.08	244,330	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.08	254,800	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.08	250,000	0.26
שמן נדלן אג 1	0.08	260,000	0.27
לוינסקי אגח ה	0.08	275,000	0.26
כלל ביוטכנו	0.07	600,000	0.23
מגה אור אגח ט	0.07	200,001	0.22
פריים אנרג'י אג א	0.07	230,000	0.23
פתאל החז אגח ה	0.07	220,000	0.23
אלומיי אפ 2	0.06	11,000	0.07
בלאקאדג' אפ 1	0.06	735	0.06
קנדה גלובל אפ 1	0.05	9,000	0.05
חג'ג' אפ 1	0.04	30,000	0.05
רבד	0.04	22,000	0.14
וויי בוקס אופ 3	0.02	104,004	0.02
גי סיטי אופ 11	0.02	15,000	0.02
סולאיר אפ 1	0.02	5,000	0.02
וויי בוקס	0.02	50,001	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	109,815	0.05
לוינסקי אפ 2	0.01	11,000	0.01
אדגר אפ 9	0.01	31,284	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
ת002750M510-35מכירה	-0.02	300	0.01
ת002970M510-35מכירה	-0.5	162	0.06