אקורד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.56	1.6
תחילת השנה	2.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגוריט אגח ג	2.02	6,325,000	6.84
ג'י סיטי אגח טו	2.02	5,980,001	6.86
ממשלתי צמוד 0536	2.01	4,040,000	6.82
ממשלתי שקלי 0537	2.01	9,070,000	6.83
רבוע נדלן אגח י	2.01	7,200,000	6.83
מליסרון אגח כ	2.01	6,600,001	6.83
ביג אגח כא	2	6,450,000	6.79
מגה אור אגח יב	2	6,430,000	6.8
מבנה אגח יט	2	5,680,001	6.8
הכשרת ישוב אגח 21	2	5,825,001	6.78
אלוני חץ אגח טו	1.59	5,000,000	5.39
אמות אגח י	1.57	4,860,000	5.35
ישרס אגח טו	1.52	4,400,001	5.16
ביג אגח כ	1.51	4,725,001	5.11
מליסרון אגח יח	1.17	3,566,072	3.97
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.15	3,623,374	3.91
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	3.71
עזריאלי אגח ח	1.06	3,500,000	3.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.04	3,350,000	3.52
הכשרת ישוב אגח 25	1.04	3,220,000	3.52
חשמל אגח 34	1.04	3,200,000	3.53
ריט אזורים אגח א	1.03	3,300,001	3.5
קיסטון אינ אגח א	1.03	3,300,001	3.5
מגוריט אגח ד	1.03	3,200,000	3.49
הכשרת ישוב אג26	1.03	3,150,000	3.49
שפיר הנדס אגח ד	1.01	3,390,000	3.44
אספן גרופ אגח ט	1.01	3,220,001	3.42
מגוריט אגח ה	1	3,200,000	3.39
מגוריט אגח ו	1	3,350,000	3.41
ריט 1 אגח ח	1	3,100,000	3.4
רבוע נדלן אגח ח	0.99	2,900,001	3.34
מז טפ הנ אגח 70	0.97	3,150,000	3.29
מז טפ הנ אגח 66	0.95	3,000,001	3.23
מימון ישיר אגח ו	0.88	2,700,000	3
אמות אגח ט	0.84	2,609,187	2.85
גב ים אגח ט	0.84	2,656,605	2.86
עזריאלי אגח ז	0.81	2,644,898	2.74
ג'י סיטי אגח טז	0.81	2,520,000	2.73
ישרס אגח יט	0.79	2,550,001	2.68
מליסרון אגח כא	0.78	2,343,990	2.65
צור אגח יג	0.77	2,489,000	2.63
אלון רבוע אגח ט	0.76	2,400,000	2.57
חשמל אגח 37	0.76	2,400,000	2.57
ג'י סיטי אגח יט	0.75	2,350,001	2.54
או פי סי אגח ד	0.72	2,250,000	2.45
ריט 1 אגח ז	0.68	1,990,001	2.32
לאומי אגח 186	0.64	2,100,000	2.18
מז טפ הנפק 42	0.64	1,750,000	2.18
אלוני חץ אגח יג	0.6	2,000,000	2.03
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.58	600,000	1.97
מז טפ הנ אגח 68	0.56	1,800,000	1.89
צור אגח יא	0.56	1,710,001	1.91
מימון ישיר אגח ז	0.55	1,800,000	1.86
אדמה אגח ב	0.54	1,200,001	1.83
מקורות אגח 11	0.54	1,700,001	1.84
דליה אגח א	0.53	1,570,001	1.78
הכשרת ישוב אגח 24	0.53	1,640,000	1.81
ארפורט אגח יא	0.53	1,675,000	1.81
חשמל אגח 35	0.53	1,615,000	1.81
צור אגח יב	0.53	1,620,000	1.81
נופר אנרג אגח ד	0.53	1,650,001	1.79
חשמל אגח 33	0.53	1,800,000	1.8
ביג אגח יג	0.52	1,575,000	1.75
רני צים אגח ב	0.51	1,530,001	1.72
נכסים בנ אגח יא	0.51	1,650,000	1.73
גב ים אגח יא	0.51	1,620,000	1.73
דה זראסאי אגח ג	0.5	4,675,001	1.69
כלל הון אגח יב	0.5	1,900,000	1.69
ג'י סיטי אג יז	0.5	1,625,000	1.69
סלע נדלן אגח ה	0.5	1,600,000	1.71
אספן גרופ אגח ח	0.5	1,500,001	1.71
קיסטון אינ אפ 2	0.49	136,000	0.56
נכסים ובנ אגח י	0.48	1,476,065	1.65
ביג אפ 7	0.48	4,600	0.54
ריט 1 אגח ו	0.47	1,300,001	1.61
לאומי אגח 183	0.46	1,500,000	1.56
אפי נכסים אגח יב	0.45	1,589,591	1.53
חג'ג' אגח טו	0.45	1,650,000	1.54
מניבים ריט אפ 4	0.44	1,000,000	0.5
דלק קב אגח לט	0.44	1,400,000	1.5
סלע נדלן אפ 4	0.42	340,000	0.47
מז טפ הנ אגח 67	0.41	1,333,334	1.4
מימון ישיר אגח ה	0.37	1,148,257	1.24
עמרם אברהם אגח ג	0.37	1,235,188	1.26
גב ים אגח י	0.37	1,200,000	1.25
סופרין אג א	0.36	1,200,000	1.24
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	1,159,376	1.23
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,105,220	1.19
וויי בוקס אג ג	0.35	1,200,000	1.2
רותם שני אפ 2	0.33	20,800	0.37
ספיר קורפ אגח יח	0.33	1,504,600	1.12
מז טפ הנפק 62	0.32	1,004,491	1.07
אדגר אגח יג	0.31	943,059	1.06
סלע נדלן אגח ד	0.27	825,001	0.91
מצלאוי אג ז	0.27	915,000	0.92
אקונרג'י אג א	0.27	870,000	0.92
אלומיי אגח ו	0.27	900,000	0.91
גשם למשתכן אגח א	0.27	875,000	0.92
אלמוגים אגח יב	0.27	900,000	0.91
סלע נדלן אגח ג	0.26	750,000	0.88
רבוע נדלן אגח ז	0.26	750,000	0.89
תכלית סל Russell 2000	0.26	10,300	0.9
נמלי ישראל אגח ב	0.26	770,000	0.89
ג'נריישן קפיטל	0.26	750,000	0.87
נורסטאר אגח יג	0.26	815,000	0.9
תשת אנרג אגח ב	0.26	800,000	0.87
ארפורט אגח יב	0.26	820,000	0.89
בלדי אגח 1	0.26	820,000	0.88
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	750,000	0.85
רני צים אגח ג	0.25	810,001	0.86
נופר אנרג אג ב	0.25	750,000	0.86
עזריאלי אגח ט	0.25	770,000	0.86
בלאקאדג' אגח ד	0.25	800,000	0.83
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	850,000	0.86
נכסים ובנ אגח ד	0.25	600,001	0.86
שופרסל	0.25	20,400	0.83
MICROSOFT CORP	0.25	500	0.85
אמות	0.24	35,000	0.83
פז אנרגיה אגח ז	0.24	700,000	0.8
עזריאלי אגח ה	0.24	703,126	0.82
בלאקאדג' אגח ג	0.24	815,000	0.83
יובלים אגח ה	0.24	825,000	0.83
פועלים אגח 200	0.24	750,000	0.8
עזריאלי אגח ד	0.23	681,819	0.79
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	820,001	0.8
מלרן אגח ה	0.23	700,000	0.78
פריים אנרג אגח ג	0.23	740,000	0.77
אמות אגח ח	0.22	680,000	0.74
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	789,416	0.76
מגה אור אגח יא	0.22	698,825	0.73
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	725,000	0.74
אלבר אגח כב	0.22	748,388	0.76
מבנה אגח כה	0.22	720,000	0.73
פאוורג'ן אגח ב	0.21	620,001	0.7
יוניברסל אגח ה	0.21	651,201	0.7
רוטשטיין אגח יב	0.21	700,000	0.73
ישראל קנדה אגח ח	0.21	680,000	0.72
מז טפ הנפק 46	0.21	600,000	0.7
מז טפ הנפק 52	0.21	670,000	0.71
הראל השקעות	0.21	6,144	0.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	675,000	0.68
מז טפ הנפק 64	0.2	647,157	0.68
מלם-תים אחזקות	0.2	3,200	0.67
פועלים התח נד ז (COCO)	0.19	560,000	0.63
רב בריח אגח א	0.19	464,000	0.64
אדגר אגח יב	0.19	600,000	0.63
לאומי אגח 185	0.18	600,001	0.63
אפי נכס אופ 3	0.18	5,000	0.21
ליאם הנדסה אגח א	0.18	607,000	0.6
ישרס אגח טז	0.18	519,404	0.61
מגדל ביטוח	0.17	49,000	0.59
נאייקס	0.17	3,430	0.58
הילה אגח ג	0.17	520,000	0.57
קנדה גלוב אגח א	0.17	558,000	0.57
עזריאלי אגח ו	0.16	480,000	0.56
אלטשולר שחם פנ	0.16	77,000	0.53
נאוויטס פט אגחה	0.16	510,000	0.53
ישפרו אגח א	0.16	500,000	0.55
אורשי אגח ה	0.16	540,000	0.56
סולאיר אגח ב	0.16	500,000	0.53
אלומה אגח ב	0.16	528,000	0.55
נתנאל גרופ	0.16	41,000	0.53
נכסים ובנין	0.16	1,450	0.54
אלביט מערכות	0.15	325	0.52
דור אלון	0.15	3,800	0.52
מגדלי תיכון	0.15	40,000	0.51
סאמיט אגח ח	0.15	520,001	0.51
ביג אגח טו	0.15	460,001	0.51
קיסטון אינפרא	0.15	53,000	0.51
אפי קפיטל	0.15	31,000	0.5
פריים אנרג'י אגח ב	0.15	439,445	0.51
מגוריט אגח ח	0.15	584,000	0.52
ג'י סיטי אגח יג	0.15	437,500	0.51
אספן גרופ	0.15	63,000	0.51
MEDIWOUND LTD	0.15	9,100	0.51
קמהדע	0.14	20,000	0.47
ויקטורי	0.14	10,115	0.49
ביג אגח טז	0.14	438,096	0.49
דליה אגח ב	0.14	428,110	0.47
אמות אפ 12	0.14	105,020	0.16
לנדמרק יזמ אגח ב	0.14	472,000	0.47
גשם למשתכן אגח ב	0.14	476,000	0.48
אדגר אגח יא	0.14	400,001	0.47
רציו יהש	0.14	106,000	0.48
ישרס אגח יח	0.14	440,001	0.48
צור	0.14	41,500	0.47
שיכון ובינוי	0.13	30,000	0.44
שוהם ביזנס	0.13	52,000	0.45
בית וגג	0.13	59,000	0.45
ברנד אגח ב	0.13	430,000	0.45
מידאס אגח ה	0.13	432,000	0.45
רמות בעיר אגח ד	0.13	425,000	0.44
הכשרת הישוב	0.13	12,500	0.44
עזריאלי קבוצה	0.12	1,300	0.42
איביאי טכנולוגיה עילית	0.12	503,001	0.41
אביב בניה אגח 7	0.12	400,000	0.42
סופרין אגח ב	0.12	400,000	0.42
דלק קבוצה	0.11	500	0.37
פתאל החזקות	0.11	700	0.38
ארפורט אגח ט	0.11	342,169	0.36
ביג אגח יח	0.11	340,106	0.38
יובלים אגח ב	0.11	370,000	0.37
ספיר קורפ אגח יט	0.11	375,000	0.38
אשל הירדן אגח ג	0.11	385,000	0.38
פרשקובסקי	0.1	2,623	0.35
גלוברנדס	0.1	650	0.33
מגה אור אגח ח	0.1	297,307	0.35
רותם שני	0.1	10,812	0.34
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	320,000	0.35
יצוא	0.1	4,200	0.34
INMODE LTD	0.1	7,000	0.35
מימון ישיר	0.09	625	0.32
מור גמל פנסיה	0.09	23,000	0.32
מלרן אגח ד	0.09	293,126	0.31
פועלים אגח 201	0.09	284,445	0.3
פועלים אגח 203	0.09	257,173	0.3
ברקת קפ אגח א	0.09	306,000	0.32
וואן טכנולוגיות	0.09	3,628	0.29
מבנה אגח יז	0.09	240,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.08	254,800	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.08	250,000	0.27
שמן נדלן אג 1	0.08	260,000	0.28
לוינסקי אגח ה	0.08	275,000	0.26
מיטרוניקס	0.07	56,000	0.24
פריים אנרג'י אג א	0.07	235,000	0.23
פתאל החז אגח ה	0.07	220,000	0.23
מגה אור אגח ט	0.06	200,001	0.22
אלומיי אפ 2	0.06	11,000	0.07
כלל ביוטכנו	0.05	600,000	0.18
בלאקאדג' אפ 1	0.05	735	0.05
רבד	0.05	22,500	0.16
קנדה גלובל אפ 1	0.04	10,044	0.05
אדגר אגח י	0.04	107,398	0.13
אלמוגים אגח ט	0.03	100,001	0.1
ויתניה אגח ו	0.03	84,664	0.09
חג'ג' אפ 1	0.03	26,160	0.04
פרש גרופ אגח א	0.03	98,000	0.1
וויי בוקס אופ 3	0.02	109,001	0.02
סולאיר אפ 1	0.02	5,000	0.02
וויי בוקס	0.02	50,001	0.06
גי סיטי אופ 11	0.01	7,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	109,815	0.04
לוינסקי אפ 2	0.01	11,000	0.01
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
מבנה אגח כג	0	1	0