אקורד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.17	-3.86
תחילת השנה	-4.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	2.05	9,000,000	6.99
ממשלתי צמוד 0536	2.03	4,000,000	6.92
ביג אגח כא	2	6,375,000	6.83
מגה אור אגח יב	2	6,460,000	6.83
רבוע נדלן אגח י	2	7,100,000	6.83
ג'י סיטי אגח טו	2	5,950,001	6.82
מליסרון אגח כ	2	6,500,001	6.83
מגוריט אגח ג	1.99	6,280,000	6.81
ביג אגח כג	1.99	6,600,000	6.81
ריט אזורים אגח א	1.98	6,350,001	6.77
מבנה אגח יט	1.98	5,700,001	6.77
הכשרת ישוב אגח 21	1.97	5,750,001	6.72
אלוני חץ אגח טו	1.53	4,750,000	5.21
אמות אגח י	1.52	4,600,000	5.18
ביג אגח כ	1.51	4,725,001	5.15
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	4.51
אינרום אגח א	1.23	4,193,279	4.18
הכשרת ישוב אגח 26	1.04	3,150,000	3.54
עזריאלי אגח ח	1.03	3,300,000	3.5
חשמל אגח 34	1.02	3,100,000	3.49
קיסטון אינ אגח א	1.01	3,200,001	3.44
ריט 1 אגח ח	1.01	3,100,000	3.44
שפיר הנדסה אגח ד	1.01	3,300,000	3.44
אלוני חץ אגח טז	1.01	3,300,000	3.46
אספן גרופ אגח ט	1.01	3,220,001	3.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	3,100,001	3.4
הכשרת ישוב אגח 25	1	3,100,000	3.42
ארפורט אגח יא	1	3,125,000	3.42
אמפא אגח א	1	3,350,000	3.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.99	3,200,001	3.37
ג'י סיטי אגח טז	0.99	3,120,000	3.39
מליסרון אגח יח	0.99	3,000,001	3.38
מז טפ הנ אגח 70	0.98	3,150,000	3.34
מז טפ הנ אגח 66	0.96	3,000,001	3.27
אמות אגח ט	0.95	2,914,666	3.26
ישרס אגח יט	0.86	2,750,001	2.93
גב ים אגח ט	0.85	2,656,605	2.89
עזריאלי אגח ז	0.83	2,700,001	2.85
מגוריט אגח ו	0.82	2,750,000	2.81
מליסרון אגח כא	0.79	2,340,001	2.69
חשמל אגח 37	0.78	2,400,000	2.65
נכסים ובנ אגח י	0.76	2,300,001	2.6
אלון רבוע אגח ט	0.76	2,400,000	2.6
מגוריט אגח ד	0.75	2,352,422	2.57
ג'י סיטי אגח יט	0.75	2,366,361	2.55
צור אגח יג	0.74	2,400,000	2.53
או פי סי אגח ד	0.72	2,250,000	2.45
אספן גרופ אגח י	0.71	2,334,000	2.43
ריט 1 אגח ז	0.69	2,000,001	2.35
לאומי אגח 186	0.65	2,100,000	2.22
מז טפ הנפק 42	0.65	1,750,000	2.21
ביג אפ 7	0.64	4,597	0.73
אלוני חץ אגח יג	0.61	2,000,000	2.08
מז טפ הנ אגח 68	0.56	1,800,000	1.92
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.56	600,000	1.91
אדמה אגח ב	0.55	1,200,001	1.86
מקורות אגח 11	0.55	1,700,001	1.89
מימון ישיר אגח ז	0.55	1,800,000	1.89
חשמל אגח 35	0.54	1,615,000	1.86
חשמל אגח 33	0.54	1,800,000	1.85
סלע נדלן אפ 4	0.53	260,000	0.6
דה זראסאי אגח ג	0.52	4,000,001	1.78
דלק קב אגח מא	0.52	1,700,000	1.76
נכסים בנ אגח יא	0.51	1,650,000	1.75
צור אגח יב	0.51	1,500,000	1.73
עזריאלי אגח ט	0.51	1,530,000	1.75
נופר אנרג אגח ד	0.51	1,600,001	1.76
רני צים אגח ב	0.5	1,500,001	1.7
כלל הון אגח יב	0.5	1,900,000	1.71
ג'י סיטי אג יז	0.5	1,660,000	1.7
קיסטון אינ אפ 2	0.5	136,000	0.57
סלע נדלן אגח ה	0.5	1,600,000	1.72
צור אגח יא	0.5	1,500,001	1.7
הכשרת ישוב אגח 24	0.49	1,500,000	1.68
דליה אגח א	0.47	1,392,858	1.59
חג'ג' אגח טו	0.46	1,650,000	1.57
לאומי אגח 183	0.46	1,500,000	1.58
דלק קב אגח לט	0.45	1,400,000	1.54
אספן גרופ אגח ח	0.44	1,309,969	1.5
מז טפ הנ אגח 67	0.41	1,300,001	1.39
מניבים ריט אפ 4	0.4	625,000	0.45
סופרין אג א	0.37	1,199,500	1.25
גב ים אגח יא	0.37	1,177,745	1.25
גב ים אגח י	0.37	1,200,000	1.26
פז אנרגיה אגח ט	0.36	1,100,000	1.22
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	1,159,376	1.24
רבוע נדלן אגח ח	0.35	1,022,728	1.18
אמות אפ 12	0.35	153,745	0.4
וויי בוקס אג ג	0.35	1,200,000	1.21
רותם שני אפ 2	0.34	20,792	0.39
אדגר אגח יג	0.31	943,059	1.05
ספיר קורפ אגח יח	0.31	1,504,600	1.07
סלע נדלן אגח ד	0.27	825,001	0.92
אלמוגים אגח יב	0.27	900,000	0.93
נמלי ישראל אגח ב	0.26	770,000	0.9
מימון ישיר אגח ה	0.26	800,001	0.88
רני צים אגח ג	0.26	810,001	0.87
נורסטאר אגח יג	0.26	815,000	0.89
נופר אנרג אג ב	0.26	750,000	0.9
תשת אנרג אגח ב	0.26	800,000	0.9
ארפורט אגח יב	0.26	820,000	0.89
אקונרגי אגח ב	0.26	826,500	0.88
MICROSOFT CORP	0.26	500	0.88
אמות	0.25	33,000	0.85
ריט 1 אגח ו	0.25	695,439	0.86
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	38,500	0.85
ביג אגח יג	0.25	750,000	0.84
מצלאוי אג ז	0.25	850,000	0.85
בלאקאדג' אגח ג	0.25	823,140	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.25	800,000	0.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	840,000	0.86
יובלים אגח ה	0.25	825,000	0.84
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	840,000	0.87
מז טפ הנפק 62	0.25	800,000	0.86
פז אנרגיה אגח ז	0.24	700,000	0.81
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	820,001	0.81
עמרם אברהם אגח ג	0.24	800,000	0.83
אלוני חץ אגח יז	0.24	800,000	0.84
אשטרום נכ אגח 11	0.24	700,000	0.81
פועלים אגח 200	0.24	750,000	0.81
מלם-תים אחזקות	0.24	3,200	0.83
שופרסל	0.24	20,400	0.83
עזריאלי אגח ד	0.23	675,001	0.79
בלאקאדג' אגח ד	0.23	789,290	0.79
אמות אגח ח	0.22	680,000	0.75
מגה אור אגח יא	0.22	700,001	0.74
מלרן אגח ה	0.22	700,000	0.77
אלבר אגח כב	0.22	724,139	0.74
פריים אנרג אגח ג	0.22	740,000	0.76
רני צים אגח ה	0.22	795,000	0.74
פאוורג'ן אגח ב	0.21	617,228	0.7
יוניברסל אגח ה	0.21	651,201	0.71
אפי נכס אופ 3	0.21	5,000	0.24
מז טפ הנפק 52	0.21	670,000	0.72
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	675,000	0.69
ליאם הנדסה אגח א	0.2	690,000	0.68
מבנה אגח כה	0.2	682,106	0.7
מז טפ הנפק 64	0.2	630,001	0.67
פועלים התח נד ז (COCO)	0.19	560,000	0.64
רב בריח אגח א	0.19	396,380	0.64
אדגר אגח יב	0.19	600,000	0.64
לאומי אגח 185	0.18	600,001	0.63
הילה אגח ג	0.18	550,000	0.62
ישרס אגח טז	0.18	519,404	0.62
עזריאלי אגח ו	0.17	480,000	0.57
קנדה גלוב אגח א	0.17	558,000	0.57
אלומה אגח ב	0.17	528,000	0.57
שיכון ובינוי	0.16	30,000	0.54
אפי קפיטל	0.16	31,000	0.55
נאוויטס פטרו אגח ה	0.16	510,000	0.54
סולאיר אגח ב	0.16	500,000	0.53
נתנאל גרופ	0.16	39,000	0.53
הראל השקעות	0.16	4,700	0.54
MEDIWOUND LTD	0.16	9,100	0.53
מגדל ביטוח	0.15	44,000	0.51
דור אלון	0.15	3,500	0.51
קמהדע	0.15	22,300	0.51
מגדלי תיכון	0.15	35,000	0.5
איביאי טכנולוגיה עילית	0.15	612,001	0.53
ג'נריישן קפיטל	0.15	420,000	0.52
קיסטון אינפרא	0.15	53,000	0.51
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.15	450,000	0.51
פריים אנרג'י אגח ב	0.15	435,001	0.51
אלטשולר שחם פנ	0.15	60,000	0.52
דליה אגח ב	0.15	447,223	0.5
אורשי אגח ה	0.15	500,000	0.52
מגוריט אגח ח	0.15	584,000	0.52
גשם למשתכן אגח ב	0.15	500,000	0.51
שכון ובינוי אגח 11	0.15	497,000	0.51
בלאקאדג' אגח ה	0.15	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח יג	0.15	437,500	0.52
נכסים ובנין	0.15	1,200	0.52
אלביט מערכות	0.14	300	0.47
בית וגג	0.14	59,000	0.48
רייק אספן אגח ב	0.14	472,000	0.48
אדגר	0.14	94,800	0.48
אדגר אגח יא	0.14	400,001	0.47
רציו יהש	0.14	106,000	0.49
הכשרת הישוב	0.14	12,500	0.47
ישרס אגח יח	0.14	424,472	0.46
שוהם ביזנס	0.13	52,000	0.45
דלק קבוצה	0.13	500	0.43
ביג אגח טז	0.13	400,001	0.45
גשם למשתכן אגח א	0.13	430,935	0.45
מידאס אגח ה	0.13	432,000	0.45
רמות בעיר אגח ד	0.13	425,000	0.43
צור	0.13	41,500	0.43
פתאל החזקות	0.12	700	0.41
נאייקס	0.12	3,000	0.41
סופרין אגח ב	0.12	400,000	0.42
ברנד אגח ב	0.12	380,000	0.41
נורסטאר אגח יד	0.12	407,000	0.42
אספן גרופ	0.12	63,000	0.42
ארפורט אגח ט	0.11	342,169	0.37
רותם שני	0.11	10,812	0.39
ביג אגח יח	0.11	340,106	0.38
ספיר קורפ אגח יט	0.11	375,000	0.39
אשל הירדן אגח ג	0.11	385,000	0.38
פרשקובסקי	0.1	2,000	0.33
עזריאלי קבוצה	0.1	1,000	0.34
ויקטורי	0.1	7,700	0.35
גלוברנדס	0.1	650	0.35
מימון ישיר	0.1	625	0.35
מור גמל פנסיה	0.1	23,000	0.34
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	320,000	0.35
INMODE LTD	0.1	7,000	0.34
ישפרו אגח א	0.09	267,507	0.3
בלאקאדג' אפ 1	0.09	735	0.1
ברקת קפ אגח א	0.09	306,000	0.32
וואן טכנולוגיות	0.09	3,628	0.32
ביג אגח טו	0.08	244,330	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.08	254,800	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	250,000	0.27
לוינסקי אגח ה	0.08	275,000	0.26
מיטרוניקס	0.07	56,000	0.23
פריים אנרג'י אג א	0.07	234,000	0.23
פתאל החז אגח ה	0.07	220,000	0.23
יצוא	0.07	3,197	0.25
מגה אור אגח ט	0.06	200,001	0.22
אלומיי אפ 2	0.06	11,000	0.07
כלל ביוטכנו	0.05	580,000	0.18
חג'ג' אפ 1	0.05	30,000	0.05
קנדה גלובל אפ 1	0.05	9,000	0.06
רני צים אפ 2	0.05	59,625	0.05
וויי בוקס אופ 3	0.03	103,904	0.03
רבד	0.03	18,000	0.11
גי סיטי אופ 11	0.02	15,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	109,815	0.05
אדגר אפ 9	0.01	31,284	0.01
וויי בוקס	0.01	23,025	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
מלרן אגח ד	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
ישרס אגח טו	0	1	0
ת003000M511-35מכירה	-0.2	200	0.02