אקורד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.98	7.52
תחילת השנה	-119.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	9.11	20,900,000	22.09
ממשלתי שקלי 0537	8.36	25,550,000	20.28
ממשלתי צמוד 0536	5.63	8,075,000	13.66
רבוע נדלן אגח י	2.01	4,930,000	4.87
מגוריט אגח י	2.01	5,175,000	4.88
מגוריט אגח ג	2	4,325,000	4.86
ביג אגח כא	2	4,450,000	4.85
מגה אור אגח יב	2	4,500,000	4.86
ביג אגח כג	2	4,650,000	4.86
מליסרון אגח כ	2	4,500,001	4.85
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	4.64
ריט 1 אגח ח	1.64	3,500,000	3.97
ריט אזורים אגח א	1.52	3,350,001	3.68
אמות אגח י	1.52	3,300,000	3.69
חשמל אגח 34	1.35	2,850,000	3.27
חשמל אגח 37	1.31	2,900,000	3.19
עזריאלי אגח ט	1.29	2,694,267	3.14
ארפורט אגח יא	1.25	2,750,000	3.04
ישרס אגח יט	1.13	2,500,001	2.75
עזריאלי אגח ח	1.12	2,500,000	2.71
אלוני חץ אגח טז	1.09	2,450,000	2.65
אלוני חץ אגח טו	1.08	2,350,000	2.61
אמות אגח ט	1.08	2,350,000	2.63
הכשרת ישוב אגח 27	1.08	2,500,000	2.63
ביג אגח כ	1.06	2,300,001	2.56
מז טפ הנ אגח 70	1.06	2,400,000	2.56
עזריאלי אגח ז	1.05	2,350,001	2.55
ת004440M606-35רכישה	1.02	20	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.01	2,250,001	2.44
מליסרון אגח כא	1.01	2,100,001	2.45
ג'י סיטי אגח יט	1.01	2,230,001	2.44
או פי סי אגח ד	1	2,200,000	2.44
אמפא אגח א	1	2,300,000	2.43
אינרום אגח א	1	2,325,000	2.42
אספן גרופ אגח י	0.97	2,200,000	2.34
ג'י סיטי אגח טז	0.86	1,900,000	2.1
חשמל אגח 35	0.83	1,731,156	2.02
ת004440M606-35מכירה	0.81	-20	-0.09
ריט 1 אגח ז	0.79	1,600,001	1.93
חשמל אגח 33	0.77	1,800,000	1.87
דלק קב אגח מא	0.76	1,700,000	1.83
קיסטון אינ אגח א	0.75	1,650,001	1.82
מקורות אגח 11	0.73	1,600,001	1.77
סלע נדלן אגח ה	0.68	1,500,001	1.64
דלק קב אגח מב	0.64	1,500,000	1.55
כלל הון אגח יב	0.61	1,600,000	1.47
נופר אנרג אגח ד	0.59	1,300,001	1.43
כלל ביטוח אגח ד	0.59	1,399,000	1.44
אדמה אגח ב	0.54	830,001	1.32
אלוני חץ אגח יג	0.54	1,250,000	1.3
ג'י סיטי אג יז	0.54	1,200,000	1.31
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.53	290,000	1.29
מגוריט אגח יא	0.52	1,400,000	1.27
פז אנרגיה אגח ט	0.5	1,090,000	1.2
סלע נדלן אגח ד	0.39	825,001	0.94
רותם שני אפ 2	0.39	20,792	0.32
ארפורט אגח יב	0.38	820,000	0.91
נורסטאר אגח יד	0.36	872,000	0.87
אלוני חץ אגח יז	0.36	800,000	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.35	850,000	0.86
תשת אנרג אגח ב	0.34	720,000	0.81
אדגר אגח יג	0.33	700,000	0.81
ספיר קורפ אגח יח	0.33	1,504,600	0.8
אמות אגח ח	0.32	680,000	0.77
נורסטאר אגח יג	0.32	693,334	0.77
פועלים הת נד יג (COCO)	0.31	645,546	0.76
בית זיקוק אגח 3	0.3	680,000	0.72
וויי בוקס אגח ז	0.3	720,000	0.73
אוריון נכס אגח א	0.3	700,000	0.72
נופר אנרג אגח ה	0.3	700,000	0.73
בלאקאדג' אגח ג	0.29	690,000	0.7
ארבה רובוט אג א	0.29	805,000	0.7
ישראל קנדה אגח ח	0.29	640,000	0.7
בית בכפר אגח א	0.29	700,000	0.71
חשמל אגח 39	0.28	650,000	0.68
נמלי ישראל אגח ב	0.27	550,000	0.66
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	25,000	0.65
מגה אור אגח יא	0.27	600,001	0.66
לאומי אגח 186	0.27	620,000	0.66
צור אגח יג	0.27	600,000	0.67
פאוורג'ן אגח ג	0.27	635,000	0.66
מבנה אגח כה	0.27	620,001	0.66
מז טפ הנפק 52	0.27	600,000	0.66
ישראמקו אגח ג	0.27	680,001	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.27	550,001	0.65
לאומי אגח 183	0.27	600,000	0.65
אלביט מערכות	0.26	245	0.62
MTF סל תל בונד שקלי	0.26	125,000	0.63
נמלי ישראל אגח ד	0.26	650,000	0.63
חג'ג' אפ 1	0.26	70,000	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	600,000	0.64
מגוריט אגח יב	0.26	730,000	0.64
אספן גרופ אגח ט	0.26	560,001	0.62
שופרסל	0.26	13,000	0.63
אמות	0.25	32,000	0.61
מז טפ הנ אגח 67	0.25	550,001	0.6
מז טפ הנ אגח 68	0.25	570,001	0.61
מלרן אגח ה	0.25	575,000	0.62
מימון ישיר אגח ז	0.25	575,000	0.62
פרשקובסקי אגח יז	0.25	600,000	0.61
גב ים אגח י	0.25	550,000	0.6
MICROSOFT CORP	0.25	500	0.6
מגדל ביטוח	0.24	30,000	0.57
עמרם אברהם אגח ג	0.24	550,000	0.57
סופרין אג א	0.23	550,000	0.56
הראל השקעות	0.23	3,100	0.55
הילה אגח ג	0.22	500,000	0.53
פועלים הת נד טו (COCO)	0.22	499,366	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	497,000	0.52
וואן טכנולוגיות	0.22	7,944	0.53
לוי אגח ט	0.21	490,000	0.51
פאי סיאם אגח ג	0.21	500,000	0.52
אופק השק אגח א	0.2	500,000	0.49
מצלאוי אג ז	0.19	470,000	0.47
בלאקאדג' אגח ד	0.19	460,000	0.46
אלמוגים אגח יב	0.19	455,000	0.47
אמות אפ 12	0.19	180,000	0.15
מגוריט אגח ח	0.19	500,000	0.47
סופרין אגח ג	0.19	490,000	0.47
פורמולה מערכות	0.18	1,150	0.43
חברה לישראל	0.18	465	0.43
יובלים אגח ה	0.17	400,000	0.41
גשם למשתכן אגח ב	0.17	390,000	0.41
רציו יהש	0.17	92,000	0.42
מגדלי תיכון	0.16	21,700	0.38
דליה אגח ב	0.16	330,286	0.38
אשל הירדן אגח ג	0.16	385,000	0.38
בלאקאדג' אגח ה	0.16	400,000	0.4
סאטל אגח א	0.16	450,000	0.4
קרסו מוט אגח ז	0.16	373,360	0.38
אדגר	0.16	89,152	0.38
קמהדע	0.15	16,500	0.37
MEDIWOUND LTD	0.15	9,100	0.37
רני צים אגח ג	0.14	305,001	0.34
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	320,000	0.33
ליאם הנדסה אגח א	0.14	350,000	0.35
צור אגח יא	0.14	300,001	0.35
דה זראסאי אגח ג	0.13	1,000,000	0.32
סופרין אגח ב	0.13	300,000	0.32
רמות בעיר אגח ד	0.13	325,000	0.33
רני צים אגח ה	0.13	330,000	0.32
בית וגג	0.12	51,300	0.3
אלומה אג 1	0.12	281,000	0.29
רותם שני	0.11	8,000	0.28
צור אגח יב	0.11	220,000	0.26
ברקת קפ אגח א	0.11	250,000	0.26
נתנאל גרופ	0.11	27,643	0.27
INMODE LTD	0.11	7,000	0.28
פריים אנרג אגח ב	0.1	200,001	0.24
לוינסקי אגח ה	0.1	250,000	0.24
רייק אספן אגח ב	0.1	222,000	0.23
גלוברנדס	0.08	650	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	211,668	0.2
קנדה גלובל אפ 1	0.04	9,000	0.03
רני צים אפ 2	0.04	49,034	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	296,258	0.09
מגוריט אפ 1	0.02	10,560	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אדגר אפ 9	0.01	31,284	0.01
סופרין אפ 1	0.01	9,400	0.01
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	1	0
דליה אגח א	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 25	0	1	0
מז טפ הנ אגח 66	0	1	0
יוניברסל אגח ה	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
אלון רבוע אגח ט	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0
אשטרום נכ אגח 11	0	1	0
מליסרון אגח יח	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	220,001	0.07
ת004140M606-35מכירה	-0.77	101	0.07