אקורד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.14	-14.05
תחילת השנה	25.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	11.41
ממשלתי צמוד 0536	3	6,200,000	10.38
מגוריט אגח ג	2.02	6,750,000	7.01
מגה אור אגח יב	2.02	6,750,000	6.98
מליסרון אגח כ	2.02	6,950,001	6.98
ביג אגח כא	2.01	6,750,000	6.97
הכשרת ישוב אגח 21	2.01	6,150,001	6.97
רבוע נדלן אגח י	2	7,600,000	6.92
מבנה אגח יט	2	5,950,001	6.92
מקמ 915	2	7,050,000	6.93
ישרס אגח טו	1.99	6,000,001	6.9
ג'י סיטי אגח טו	1.73	5,400,001	5.98
ביג אגח כ	1.5	4,950,001	5.2
אלוני חץ אגח טו	1.5	5,100,000	5.18
מליסרון אגח יח	1.42	4,520,001	4.9
ג'נריישן קפ אגח ב	1.16	3,820,001	4.02
מגוריט אגח ד	1.01	3,300,000	3.48
מגוריט אגח ה	1.01	3,400,000	3.5
הכשרת ישוב אג26	1.01	3,250,000	3.49
גב ים אגח ט	1.01	3,300,001	3.48
ממשלתי שקלי 0537	1	4,760,000	3.46
ריט אזורים אגח א	1	3,400,001	3.46
עזריאלי אגח ח	1	3,550,000	3.47
מימון ישיר אגח ה	1	3,300,001	3.47
ג'נריישן קפ אגח ג	1	3,430,000	3.46
חשמל אגח 34	1	3,250,000	3.45
אספן גרופ אגח ט	1	3,400,001	3.46
קיסטון אינ אגח א	0.99	3,350,001	3.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.98	3,200,000	3.4
מגוריט אגח ו	0.96	3,350,000	3.33
מימון ישיר אגח ו	0.94	3,000,000	3.24
מז טפ הנ אגח 70	0.92	3,150,000	3.19
רבוע נדלן אגח ח	0.91	2,800,001	3.16
מז טפ הנ אגח 66	0.9	3,000,001	3.13
עזריאלי אגח ז	0.77	2,700,000	2.68
מבנה אגח כג	0.77	2,300,001	2.67
אדמה אגח ב	0.75	1,780,001	2.61
מליסרון אגח כא	0.75	2,350,000	2.59
ג'י סיטי אגח טז	0.75	2,520,000	2.61
ישרס אגח יט	0.75	2,550,001	2.58
אמות אגח ט	0.74	2,500,000	2.58
אלון רבוע אגח ט	0.72	2,400,000	2.51
ג'י סיטי אגח יט	0.69	2,307,431	2.4
או פי סי אגח ד	0.67	2,250,000	2.31
נכסים בנ אגח יא	0.66	2,200,000	2.29
ג'י סיטי אג יז	0.65	2,120,000	2.24
ריט 1 אגח ז	0.64	1,990,001	2.21
לאומי אגח 186	0.62	2,100,000	2.14
אמות אגח י	0.62	2,046,591	2.14
מז טפ הנפק 42	0.6	1,740,000	2.07
צור אגח יא	0.59	1,900,001	2.05
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.57	600,000	1.98
אלוני חץ אגח יג	0.56	2,000,000	1.93
מז טפ הנ אגח 68	0.53	1,800,000	1.83
אספן גרופ אגח ח	0.53	1,650,001	1.82
מקורות אגח 11	0.51	1,700,001	1.75
צור אגח יב	0.51	1,620,000	1.76
הכשרת ישוב אגח 24	0.5	1,600,000	1.73
ארפורט אגח יא	0.5	1,650,000	1.73
חשמל אגח 35	0.5	1,615,000	1.73
נופר אנרג אגח ד	0.5	1,650,001	1.74
חשמל אגח 33	0.5	1,800,000	1.72
ביג אגח יג	0.49	1,575,000	1.69
סלע נדלן אגח ה	0.49	1,650,000	1.7
רני צים אגח ב	0.48	1,540,001	1.68
נופר אנרג אג ב	0.48	1,600,000	1.65
גב ים אגח יא	0.48	1,600,000	1.65
אפי נכסים אגח יב	0.46	1,700,001	1.6
כלל הון אגח יב	0.46	1,900,000	1.6
דליה אגח א	0.46	1,446,668	1.58
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	1,340,000	1.58
ריט 1 אגח ו	0.45	1,300,001	1.56
מז טפ הנ אגח 67	0.45	1,500,000	1.57
חג'ג' אגח טו	0.44	1,650,000	1.51
ספיר קורפ אגח יח	0.44	1,500,000	1.53
לאומי אגח 183	0.44	1,500,000	1.51
נכסים ובנ אגח י	0.43	1,378,011	1.49
דלק קב אגח לט	0.43	1,400,000	1.47
הראל סל ת"א 35	0.38	55,000	1.31
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	1,242,188	1.28
עמרם אברהם אגח ג	0.36	1,244,000	1.24
וויי בוקס אג ג	0.35	1,200,000	1.2
גב ים אגח י	0.35	1,200,000	1.2
דה זראסאי אגח ג	0.34	3,000,000	1.17
פז אנרגיה אגח ט	0.34	1,105,220	1.18
ישראכרט אגח ב	0.31	1,063,654	1.06
רותם שני אפ 2	0.31	20,800	0.36
מז טפ הנפק 62	0.3	1,004,491	1.04
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.27	300,000	0.93
מצלאוי אג ז	0.26	930,000	0.89
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	920,001	0.9
וואן טכנולוגיות	0.26	13,300	0.91
הראל השקעות	0.26	15,000	0.89
לאומי	0.26	18,000	0.9
פועלים	0.26	18,000	0.9
אלביט מערכות	0.25	610	0.87
סלע נדלן אגח ג	0.25	750,000	0.86
רבוע נדלן אגח ז	0.25	750,000	0.87
נמלי ישראל אגח ב	0.25	770,000	0.87
עזריאלי אגח ה	0.25	750,001	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.25	825,001	0.87
אקונרג'י אג א	0.25	870,000	0.86
נורסטאר אגח יג	0.25	815,000	0.87
סופרין אג א	0.25	860,000	0.88
אלומיי אגח ו	0.25	864,000	0.85
גשם למשתכן אגח א	0.25	850,000	0.87
בלדי אגח 1	0.25	820,000	0.87
אלמוגים אגח יב	0.25	880,000	0.87
נכסים ובנ אגח ד	0.25	600,001	0.86
עזריאלי אגח ד	0.24	750,001	0.85
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	890,738	0.85
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	750,000	0.83
רני צים אגח ג	0.24	820,001	0.84
ארפורט אגח יב	0.24	800,000	0.84
יובלים אגח ה	0.24	817,000	0.82
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	850,000	0.85
פז אנרגיה אגח ז	0.23	700,000	0.78
ג'נריישן קפיטל	0.23	1,000,000	0.81
בינל הנפק אגח יב	0.23	720,000	0.78
מיכמן אגח ג	0.23	800,000	0.8
מיכמן אגח ד	0.23	800,000	0.79
אלבר אגח כב	0.23	800,000	0.81
ג'י סיטי אגח יג	0.23	700,000	0.8
מז טפ הנפק 64	0.23	755,001	0.78
אמות	0.22	42,000	0.75
יוניברסל אגח ה	0.22	710,401	0.75
מלרן אגח ה	0.22	700,000	0.75
מבנה	0.22	77,500	0.77
פועלים אגח 200	0.22	750,000	0.77
אמות אגח ח	0.21	680,000	0.71
רוטשטיין אגח יב	0.21	690,000	0.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	725,000	0.74
פריים אנרג אגח ג	0.21	740,000	0.74
תכלית סל Russell 2000	0.2	8,800	0.71
מגה אור אגח יא	0.2	698,825	0.7
פאי סיאם אגח א	0.2	700,001	0.69
לאומי אגח 185	0.2	675,000	0.69
ישראל קנדה אגח ח	0.2	680,000	0.71
מבנה אגח כה	0.2	720,000	0.7
מז טפ הנפק 46	0.2	600,000	0.68
מז טפ הנפק 52	0.2	670,000	0.69
ישרס אגח טז	0.2	600,001	0.69
MICROSOFT CORP	0.2	500	0.71
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.19	575,000	0.67
פריים אנרג'י אגח ב	0.19	575,000	0.65
פאוורג'ן אגח ב	0.19	600,001	0.66
קיסטון אינ אפ 2	0.19	135,000	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	656,000	0.66
אורשי אגח ה	0.19	630,000	0.67
שוהם ביזנס	0.18	74,540	0.61
סאמיט אגח ח	0.18	636,799	0.62
מגה אור אגח ח	0.18	562,500	0.64
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	560,000	0.61
מניבים ריט אפ 4	0.17	1,000,000	0.19
סופרין אגח ב	0.17	557,000	0.57
אדגר אגח יב	0.17	600,000	0.6
מגדלי תיכון	0.16	48,500	0.55
עזריאלי אגח ו	0.16	480,000	0.55
יובלים אגח ב	0.16	560,000	0.56
ישפרו אגח א	0.16	500,000	0.54
סלע נדלן אפ 4	0.16	510,000	0.18
הילה אגח ג	0.16	500,000	0.54
רוטשטיין אגח י	0.16	540,000	0.54
קמהדע	0.15	21,200	0.52
ביג אגח טז	0.15	467,728	0.51
מור גמל פנסיה	0.15	72,193	0.53
נאוויטס פט אגחה	0.15	510,000	0.53
מידאס אגח ה	0.15	490,000	0.51
ביג אפ 7	0.15	5,000	0.18
סולאיר אגח ב	0.15	500,000	0.51
קנדה גלוב אגח א	0.15	558,000	0.52
אלומה אגח ב	0.15	528,000	0.53
מגדל ביטוח	0.14	70,000	0.47
דור אלון	0.14	4,300	0.49
ביג אגח טו	0.14	460,001	0.49
רב בריח אגח א	0.14	466,752	0.49
אספן גרופ	0.14	75,000	0.5
רציו יהש	0.14	132,000	0.49
דמרי	0.13	1,480	0.44
פריים אנרג'י אג א	0.13	470,000	0.47
אפי קפיטל	0.13	30,000	0.46
בית וגג	0.13	57,000	0.46
דליה אגח ב	0.13	428,110	0.45
ברנד אגח ב	0.13	430,000	0.45
ישרס אגח יח	0.13	440,001	0.46
נכסים ובנין	0.13	2,000	0.43
יצוא	0.13	6,790	0.44
אלטשולר שחם פנ	0.12	77,000	0.4
אביב בניה אגח 7	0.12	420,000	0.42
רמות בעיר אגח ד	0.12	425,000	0.42
אדגר אגח יא	0.12	381,819	0.43
נייס	0.12	750	0.42
נתנאל גרופ	0.12	33,000	0.4
צור	0.12	46,000	0.41
מלם-תים אחזקות	0.12	4,000	0.43
ויקטורי	0.11	9,136	0.38
ארפורט אגח ט	0.11	371,085	0.38
ביג אגח יח	0.11	340,106	0.37
ספיר קורפ אגח יט	0.11	375,000	0.38
מבנה אגח יז	0.11	320,000	0.38
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.11	330,000	0.39
MEDIWOUND LTD	0.11	6,500	0.39
איביאי טכנולוגיה עילית	0.1	490,001	0.34
רותם שני	0.1	11,000	0.35
נאייקס	0.1	2,700	0.34
קיסטון אינפרא	0.1	53,000	0.36
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	320,000	0.34
מלרן אגח ד	0.1	340,001	0.35
מליסרון אגח י	0.1	280,001	0.33
גלוברנדס	0.09	600	0.33
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	3,500	0.3
מימון ישיר	0.09	570	0.31
אלמוגים אגח ט	0.09	300,001	0.3
ברקת קפ אגח א	0.09	306,000	0.31
רבד	0.09	40,000	0.31
הכשרת הישוב	0.09	10,500	0.32
שיכון ובינוי	0.08	30,000	0.29
פועלים אגח 201	0.08	284,445	0.29
פועלים אגח 203	0.08	257,173	0.29
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	243,946	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.08	250,000	0.26
חג'ג' אפ 1	0.08	26,160	0.09
ג'י סיטי	0.08	25,000	0.28
INMODE LTD	0.08	4,400	0.29
פרשקובסקי	0.07	2,623	0.23
כלל ביוטכנו	0.07	700,000	0.23
אלומיי אפ 2	0.07	11,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טז	0.07	254,800	0.26
פתאל החז אגח ה	0.07	220,000	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.07	250,000	0.26
אדגר אגח י	0.07	200,000	0.23
תפרון	0.06	10,000	0.21
מיטרוניקס	0.06	56,000	0.22
מגה אור אגח ט	0.06	200,001	0.21
ביג אגח יט	0.06	217,131	0.2
אפי נכס אופ 3	0.06	5,000	0.07
מיטב השקעות	0.05	4,352	0.19
סקייליין	0.05	10,500	0.18
וויי בוקס אופ 3	0.05	109,001	0.06
מיכמן אפ 1	0.05	735	0.06
ויתניה אגח ו	0.03	84,664	0.09
צרפתי	0.03	3,000	0.12
קנדה גלובל אפ 1	0.02	10,044	0.02
וויי בוקס	0.02	50,001	0.06
גי סיטי אופ 11	0.01	7,000	0.01
סולאיר אפ 1	0.01	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
אלבר אגח יח	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
דורסל אגח ד	0	1	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	1	0
ישרס אגח יד	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0
גירון אגח ו	-0.08	-240,660	-0.28
ת002290M504-35מכירה	-0.99	300	0.12