אקורד 10/90

מחיר פדיון

136.37

מחיר קנייה

136.37

-0.17%

% החודש:0.04%
% השנה:0.55%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:6.95%
סטיית תקן (שנה):2.71
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

כתב אופציה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	85.71	272,795,809	291.86
מניות	39	5.27	1,825,732	17.91
אג"ח מדינה	2	4	12,690,000	13.64
כתב אופציה	13	2.78	1,120,299	3.17
אג"ח להמרה	7	1.96	6,378,540	6.67
פיקדונות בבנק	3	1.47	0	5.03
קרן סל	1	0.26	39,300	0.88
קרן נאמנות סגורה	1	0.18	612,001	0.62
יחידת השתתפות	1	0.14	116,000	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	282,573	0.12
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	160,001	0.07
אופציות Put	1	-0.13	274	0.04
סה"כ	233	101.67	296,020,529	340.51

אחזקות הקרן

ביג אגח כא

ג'י סיטי אגח טו

מגוריט אגח ג

מגה אור אגח יב

רבוע נדלן אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ביג אגח כא	2.02	6,375,000	6.86
ג'י סיטי אגח טו	2.02	6,000,001	6.86
מגוריט אגח ג	2.01	6,280,000	6.84
מגה אור אגח יב	2.01	6,460,000	6.85
רבוע נדלן אגח י	2.01	7,100,000	6.84
ממשלתי צמוד 0536	2	3,940,000	6.81
ממשלתי שקלי 0537	2	8,750,000	6.82
ריט אזורים אגח א	2	6,400,001	6.8
מליסרון אגח כ	2	6,500,001	6.82
ביג אגח כג	1.99	6,600,000	6.79
מגוריט אגח י	1.99	7,500,000	6.77
מבנה אגח יט	1.99	5,700,001	6.79
הכשרת ישוב אגח 21	1.98	5,750,001	6.73
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	4.94
אמות אגח י	1.4	4,200,000	4.77
ארפורט אגח יא	1.2	3,722,546	4.08
אינרום אגח א	1.18	4,000,000	4.03
אלוני חץ אגח טז	1.04	3,300,000	3.53
עזריאלי אגח ח	1.03	3,300,000	3.52
ביג אגח כ	1.03	3,200,001	3.5
חשמל אגח 34	1.03	3,100,000	3.5
שפיר הנדסה אגח ד	1.02	3,300,000	3.49
ג'י סיטי אגח טז	1.02	3,250,000	3.46
קיסטון אינ אגח א	1.01	3,200,001	3.45
הכשרת ישוב אגח 26	1.01	3,030,000	3.42
ריט 1 אגח ח	1.01	3,100,000	3.45
אמפא אגח א	1.01	3,350,000	3.44
אספן גרופ אגח ט	1.01	3,220,001	3.45
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	3,100,001	3.4
אלוני חץ אגח טו	1	3,100,000	3.4
הכשרת ישוב אגח 25	1	3,100,000	3.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.99	3,200,001	3.37
מליסרון אגח יח	0.99	3,000,001	3.37
חשמל אגח 37	0.97	3,000,000	3.29
מז טפ הנ אגח 66	0.96	3,000,001	3.28
אמות אגח ט	0.96	2,914,666	3.28
מז טפ הנ אגח 70	0.88	2,887,605	3
ישרס אגח יט	0.86	2,750,001	2.93
גב ים אגח ט	0.85	2,656,605	2.9
עזריאלי אגח ז	0.84	2,700,001	2.86
מליסרון אגח כא	0.79	2,340,001	2.7
אלון רבוע אגח ט	0.77	2,400,000	2.61
נכסים ובנ אגח י	0.76	2,300,001	2.59
מגוריט אגח ו	0.76	2,538,545	2.6
ג'י סיטי אגח יט	0.76	2,400,001	2.58
צור אגח יג	0.75	2,420,000	2.57
או פי סי אגח ד	0.72	2,250,000	2.45
אספן גרופ אגח י	0.71	2,334,000	2.41
ריט 1 אגח ז	0.69	2,000,001	2.36
ביג אפ 7	0.69	4,597	0.78
לאומי אגח 186	0.65	2,100,000	2.2
מז טפ הנפק 42	0.65	1,750,000	2.21
אלוני חץ אגח יג	0.62	2,000,000	2.1
חשמל אגח 35	0.58	1,700,000	1.97
מקורות אגח 11	0.56	1,700,001	1.9
מז טפ הנ אגח 68	0.56	1,800,000	1.92
מימון ישיר אגח ז	0.56	1,800,000	1.9
חשמל אגח 33	0.55	1,800,000	1.86
קיסטון אינ אפ 2	0.53	136,000	0.61
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.53	600,000	1.81
דה זראסאי אגח ג	0.52	4,100,001	1.76
נכסים בנ אגח יא	0.52	1,650,000	1.76
עזריאלי אגח ט	0.52	1,530,000	1.77
נופר אנרג אגח ד	0.52	1,600,001	1.76
דלק קב אגח מא	0.52	1,700,000	1.78
כלל הון אגח יב	0.51	1,900,000	1.72
מגוריט אגח ד	0.51	1,600,000	1.75
סלע נדלן אגח ה	0.51	1,600,000	1.73
צור אגח יב	0.51	1,500,000	1.74
אדמה אגח ב	0.5	1,100,001	1.69
רני צים אגח ב	0.5	1,500,001	1.7
צור אגח יא	0.5	1,500,001	1.71
הכשרת ישוב אגח 24	0.49	1,500,000	1.68
ג'י סיטי אג יז	0.49	1,660,000	1.66
דליה אגח א	0.47	1,392,858	1.59
לאומי אגח 183	0.46	1,500,000	1.58
דלק קב אגח לט	0.45	1,400,000	1.55
אספן גרופ אגח ח	0.44	1,309,969	1.5
סלע נדלן אפ 4	0.42	218,000	0.48
מז טפ הנ אגח 67	0.41	1,300,001	1.39
גב ים אגח יא	0.37	1,177,745	1.25
גב ים אגח י	0.37	1,200,000	1.27
סופרין אג א	0.36	1,199,160	1.23
רותם שני אפ 2	0.36	20,792	0.41
וויי בוקס אג ג	0.36	1,200,000	1.22
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,100,000	1.19
אדגר אגח יג	0.31	943,059	1.06
אמות אפ 12	0.31	160,000	0.35
ספיר קורפ אגח יח	0.31	1,504,600	1.07
חג'ג' אגח טו	0.28	1,000,000	0.95
ג'י סיטי אגח יד	0.28	950,000	0.94
ישראמקו אגח ג	0.28	1,000,000	0.95
סלע נדלן אגח ד	0.27	825,001	0.92
תשת אנרג אגח ב	0.27	800,000	0.91
אלמוגים אגח יב	0.27	900,000	0.92
נמלי ישראל אגח ב	0.26	770,000	0.9
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	39,300	0.88
מימון ישיר אגח ה	0.26	800,001	0.88
רני צים אגח ג	0.26	810,001	0.87
ארפורט אגח יב	0.26	820,000	0.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	840,000	0.87
נורסטאר אגח יד	0.26	900,000	0.9
אמות	0.25	34,800	0.85
ריט 1 אגח ו	0.25	695,439	0.86
רבוע נדלן אגח ח	0.25	750,001	0.86
ביג אגח יג	0.25	750,000	0.84
מצלאוי אג ז	0.25	850,000	0.87
נורסטאר אגח יג	0.25	815,000	0.86
בלאקאדג' אגח ג	0.25	823,140	0.85
ישראל קנדה אגח ח	0.25	800,000	0.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	840,000	0.86
יובלים אגח ה	0.25	825,000	0.84
אלוני חץ אגח יז	0.25	800,000	0.85
פאוורגן אגח ג	0.25	847,000	0.85
וויי בוקס אגח ז	0.25	843,000	0.86
מז טפ הנפק 62	0.25	800,000	0.87
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	800,001	0.86
בלאקאדג' אגח ד	0.24	789,290	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.24	800,000	0.83
אשטרום נכ אגח 11	0.24	700,000	0.81
פועלים אגח 200	0.24	750,000	0.81
מלם-תים אחזקות	0.24	3,200	0.81
MICROSOFT CORP	0.24	500	0.8
עזריאלי אגח ד	0.23	675,001	0.79
שופרסל	0.23	20,400	0.78
אמות אגח ח	0.22	680,000	0.75
מגה אור אגח יא	0.22	700,001	0.74
מלרן אגח ה	0.22	690,000	0.76
פריים אנרג אגח ג	0.22	740,000	0.76
רני צים אגח ה	0.22	795,000	0.75
אלבר אגח כב	0.21	700,001	0.72
מבנה אגח כה	0.21	682,106	0.7
מז טפ הנפק 52	0.21	670,000	0.72
פז אנרגיה אגח ז	0.2	585,455	0.67
יוניברסל אגח ה	0.2	621,601	0.67
ליאם הנדסה אגח א	0.2	690,000	0.69
מז טפ הנפק 64	0.2	630,001	0.68
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	668,572	0.64
לאומי אגח 185	0.19	600,001	0.63
אדגר אגח יב	0.19	600,000	0.64
איביאי טכנולוגיה עילית	0.18	612,001	0.62
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	560,000	0.62
הילה אגח ג	0.18	550,000	0.61
רב בריח אגח א	0.18	396,380	0.61
ישרס אגח טז	0.18	519,404	0.62
מגדל ביטוח	0.17	44,000	0.59
עזריאלי אגח ו	0.17	480,000	0.57
קנדה גלוב אגח א	0.17	558,000	0.58
הראל השקעות	0.17	4,600	0.56
דור אלון	0.16	3,500	0.55
אקונרגי אגח ב	0.16	500,000	0.53
סולאיר אגח ב	0.16	500,000	0.54
מגוריט אגח ח	0.16	600,000	0.55
MEDIWOUND LTD	0.16	9,100	0.53
שיכון ובינוי	0.15	28,000	0.52
מגדלי תיכון	0.15	35,000	0.5
פתאל החזקות	0.15	860	0.51
ג'נריישן קפיטל	0.15	420,000	0.52
קיסטון אינפרא	0.15	53,000	0.52
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.15	450,000	0.52
אפי קפיטל	0.15	29,000	0.52
פריים אנרג'י אגח ב	0.15	430,001	0.5
דליה אגח ב	0.15	447,223	0.5
מניבים ריט אפ 4	0.15	285,000	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	500,000	0.51
אורשי אגח ה	0.15	500,000	0.53
גשם למשתכן אגח ב	0.15	500,000	0.51
שכון ובינוי אגח 11	0.15	497,000	0.51
בלאקאדג' אגח ה	0.15	500,000	0.51
אדגר	0.15	104,000	0.51
נתנאל גרופ	0.15	39,000	0.51
חברה לישראל	0.15	560	0.52
אלביט מערכות	0.14	300	0.46
קמהדע	0.14	22,300	0.49
רייק אספן אגח ב	0.14	472,000	0.46
אדגר אגח יא	0.14	400,001	0.46
רציו יהש	0.14	116,000	0.49
ישרס אגח יח	0.14	424,472	0.46
צור	0.14	41,500	0.49
שוהם ביזנס	0.13	52,000	0.44
דלק קבוצה	0.13	500	0.43
ביג אגח טז	0.13	400,001	0.45
בית וגג	0.13	59,500	0.46
סופרין אגח ב	0.13	420,000	0.45
מידאס אגח ה	0.13	432,000	0.45
רמות בעיר אגח ד	0.13	425,000	0.44
אספן גרופ	0.13	63,000	0.44
הכשרת הישוב	0.13	12,500	0.45
נכסים ובנין	0.13	1,200	0.43
רותם שני	0.12	10,812	0.39
ויקטורי	0.11	7,700	0.38
ארפורט אגח ט	0.11	342,169	0.37
מימון ישיר	0.11	625	0.39
ביג אגח יח	0.11	340,106	0.38
נאייקס	0.11	2,500	0.38
ספיר קורפ אגח יט	0.11	375,000	0.39
אשל הירדן אגח ג	0.11	385,000	0.37
פרשקובסקי	0.1	2,100	0.33
עזריאלי קבוצה	0.1	1,000	0.33
גלוברנדס	0.1	650	0.33
אלטשולר שחם פנ	0.1	40,000	0.36
חג'ג' אפ 1	0.1	70,000	0.12
INMODE LTD	0.1	7,000	0.33
ברנד אגח ב	0.09	297,692	0.32
ברקת קפ אגח א	0.09	306,000	0.32
ישפרו אגח א	0.08	254,896	0.28
לוינסקי אגח ה	0.08	275,000	0.27
מיטרוניקס	0.07	56,000	0.24
פריים אנרג'י אג א	0.07	230,000	0.23
גשם למשתכן אגח א	0.07	240,001	0.25
אלומיי אפ 2	0.06	11,000	0.06
כלל ביוטכנו	0.05	580,000	0.19
קנדה גלובל אפ 1	0.05	9,000	0.06
רני צים אפ 2	0.05	59,625	0.05
וויי בוקס אופ 3	0.03	100,001	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
גי סיטי אופ 11	0.02	15,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	164,503	0.07
רבד	0.02	12,000	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	109,815	0.05
אדגר אפ 9	0.01	31,284	0.01
וויי בוקס	0.01	23,025	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
ביג אגח טו	0	1	0
מגה אור אגח ט	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
מלרן אגח ד	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
ישרס אגח טו	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	160,001	0.07
ת003130M512-35מכירה	-0.13	274	0.04