הירשמו

אקורד 10/90

מחיר פדיון

138.29

מחיר קנייה

138.29

0.3%

% החודש:-0.31%
% השנה:1.96%
% 3 חודשים:1.8%
% 12 חודשים:6.89%
סטיית תקן (שנה):2.76
שארפ (שנה):0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	72.29	193,082,452	202.75
אג"ח מדינה	3	20.42	57,350,000	57.34
מניות	18	2.91	346,214	8.22
פיקדונות בבנק	2	2.05	0	5.75
אג"ח להמרה	6	1.51	4,336,000	4.24
אופציות Call	1	0.66	30	0.06
כתב אופציה	7	0.66	369,510	0.63
קרן סל	2	0.43	132,000	1.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.31	1,512,855	0.88
אופציות Put	3	0.28	30	-0.19
יחידת השתתפות	1	0.15	100,000	0.44
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	160,001	0.07
סה"כ	172	101.67	257,389,092	281.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0536

פיקדון בבנק מסוים

ביג אגח כא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	9	24,750,000	25.27
ממשלתי שקלי 0537	7	25,250,000	19.65
ממשלתי צמוד 0536	4.42	7,350,000	12.42
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	5.74
ביג אגח כא	2.01	5,300,000	5.64
מגה אור אגח יב	2.01	5,280,399	5.63
רבוע נדלן אגח י	2.01	5,900,000	5.65
מגוריט אגח ג	2	5,100,000	5.6
מליסרון אגח כ	2	5,350,001	5.62
ביג אגח כג	1.99	5,500,000	5.59
מגוריט אגח י	1.99	6,100,000	5.59
ת004280M604-35מכירה	1.53	-30	-0.32
אמות אגח י	1.52	3,940,000	4.26
ריט 1 אגח ח	1.52	3,900,000	4.27
ריט אזורים אגח א	1.51	4,000,001	4.24
ארפורט אגח יא	1.17	3,000,000	3.27
חשמל אגח 34	1.13	2,850,000	3.16
ביג אגח כ	1.1	2,800,001	3.07
חשמל אגח 37	1.07	2,840,000	3.01
אלוני חץ אגח טו	1.06	2,780,000	2.98
אלוני חץ אגח טז	1.05	2,850,000	2.94
הכשרת ישוב אגח 27	1.05	2,900,000	2.95
עזריאלי אגח ח	1.04	2,800,000	2.91
מז טפ הנ אגח 70	1.03	2,800,000	2.9
קיסטון אינ אגח א	1.02	2,650,001	2.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.02	2,700,001	2.85
אמות אגח ט	1.02	2,650,000	2.87
אמפא אגח א	1.02	2,800,000	2.87
גב ים אגח ט	1.02	2,600,001	2.85
עזריאלי אגח ז	1.01	2,700,001	2.84
אינרום אגח א	1.01	2,800,000	2.84
ג'י סיטי אגח טז	1.01	2,650,000	2.83
שפיר הנדסה אגח ד	1	2,700,000	2.8
הכשרת ישוב אגח 25	0.98	2,500,001	2.76
מז טפ הנ אגח 66	0.98	2,550,001	2.75
ישרס אגח יט	0.96	2,548,782	2.7
מליסרון אגח כא	0.92	2,280,001	2.59
ג'י סיטי אגח יט	0.9	2,381,587	2.51
ת003850M604-35מכירה	0.9	-70	-0.08
או פי סי אגח ד	0.84	2,193,750	2.35
ריט 1 אגח ז	0.83	2,000,001	2.33
אספן גרופ אגח י	0.8	2,200,000	2.25
לאומי אגח 186	0.78	2,100,000	2.2
עזריאלי אגח ט	0.77	1,930,000	2.16
מז טפ הנפק 42	0.76	1,700,000	2.15
נכסים ובנ אגח י	0.74	1,850,001	2.08
אלון רבוע אגח ט	0.73	1,900,001	2.06
אלוני חץ אגח יג	0.72	2,000,000	2.02
חשמל אגח 35	0.68	1,700,000	1.91
ת004280M604-35רכישה	0.66	30	0.06
חשמל אגח 33	0.65	1,800,000	1.83
דלק קב אגח מא	0.63	1,700,000	1.76
אדמה אגח ב	0.61	1,100,001	1.72
מקורות אגח 11	0.61	1,600,001	1.71
סלע נדלן אגח ה	0.61	1,600,000	1.72
מז טפ הנ אגח 68	0.59	1,600,001	1.67
מליסרון אגח יח	0.57	1,400,001	1.59
לאומי אגח 183	0.57	1,500,000	1.59
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.55	1,400,001	1.55
דלק קב אגח לט	0.55	1,400,000	1.53
נופר אנרג אגח ד	0.53	1,400,001	1.49
דלק קב אגח מב	0.53	1,500,000	1.5
כלל הון אגח יב	0.51	1,600,000	1.43
מז טפ הנ אגח 67	0.5	1,300,001	1.4
ג'י סיטי אג יז	0.5	1,385,000	1.41
מגוריט אגח יא	0.47	1,500,000	1.32
גב ים אגח י	0.45	1,200,000	1.27
פז אנרגיה אגח ט	0.43	1,100,000	1.21
רותם שני אפ 2	0.4	20,792	0.37
אספן גרופ אגח ח	0.35	850,001	0.98
סלע נדלן אגח ד	0.33	825,001	0.91
נמלי ישראל אגח ב	0.32	770,000	0.9
ארפורט אגח יב	0.32	820,000	0.9
אלוני חץ אגח יז	0.31	800,000	0.86
ספיר קורפ אגח יח	0.31	1,504,600	0.88
נורסטאר אגח יד	0.3	880,000	0.84
ג'י סיטי אגח יד	0.29	850,000	0.82
ישראמקו אגח ג	0.29	850,000	0.82
אספן גרופ אגח ט	0.29	750,001	0.8
אדגר אגח יג	0.28	700,000	0.78
תשת אנרג אגח ב	0.28	720,000	0.79
וויי בוקס אגח ז	0.28	800,000	0.79
אמות אגח ח	0.27	680,000	0.75
עמרם אברהם אגח ג	0.27	740,000	0.76
פאוורג'ן אגח ג	0.27	750,000	0.75
הראל השקעות	0.27	4,400	0.77
דה זראסאי אגח ג	0.26	1,600,001	0.73
מגה אור אגח יא	0.26	678,126	0.72
נורסטאר אגח יג	0.26	693,334	0.73
ארבה רובוט אג א	0.26	850,000	0.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	700,000	0.72
אוריון נכס אגח א	0.26	720,000	0.72
מז טפ הנפק 52	0.26	670,000	0.72
אשטרום נכ אגח 11	0.26	620,000	0.72
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	670,001	0.72
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	32,000	0.71
בלאקאדג' אגח ג	0.25	700,000	0.71
ישראל קנדה אגח ח	0.25	670,000	0.7
אלבר אגח כב	0.25	675,001	0.69
מימון ישיר אגח ז	0.25	680,000	0.71
צור אגח יג	0.25	680,000	0.71
נופר אנרג אגח ה	0.25	700,000	0.69
שופרסל	0.25	15,400	0.71
אלביט מערכות	0.24	260	0.69
גב ים אגח יא	0.24	625,847	0.66
מלרן אגח ה	0.24	650,000	0.68
מבנה אגח כה	0.24	650,001	0.67
פרשקובסקי אגח יז	0.23	658,000	0.65
מגדל ביטוח	0.22	38,000	0.63
אמות	0.22	32,000	0.62
סופרין אג א	0.2	550,000	0.56
הילה אגח ג	0.2	540,000	0.57
MICROSOFT CORP	0.2	500	0.57
MTF סל תל בונד שקלי	0.18	100,000	0.5
גשם למשתכן אגח ב	0.18	500,000	0.51
שיכון ובינוי אגח 11	0.18	497,000	0.51
לוי אגח ט	0.18	490,000	0.51
מצלאוי אג ז	0.17	470,000	0.47
בלאקאדג' אגח ד	0.17	460,000	0.46
אלמוגים אגח יב	0.17	460,000	0.46
מגוריט אגח ח	0.17	540,000	0.49
פאי סיאם אגח ג	0.17	500,000	0.49
יובלים אגח ה	0.16	450,000	0.45
אופק השק אגח א	0.16	500,000	0.46
קרסו מוט אגח ז	0.16	460,000	0.46
סופרין אגח ג	0.16	470,000	0.44
אדגר	0.16	104,000	0.46
חברה לישראל	0.16	515	0.45
צור אגח יא	0.16	400,001	0.46
MEDIWOUND LTD	0.16	9,100	0.44
קמהדע	0.15	16,500	0.43
פריים אנרג אגח ב	0.15	350,001	0.41
סאטל אגח א	0.15	450,000	0.41
פורמולה מערכות	0.15	1,100	0.42
רציו יהש	0.15	100,000	0.44
אשל הירדן אגח ג	0.14	385,000	0.39
בלאקאדג' אגח ה	0.14	400,000	0.4
בית וגג	0.13	55,327	0.37
דליה אגח ב	0.13	330,286	0.36
מגדלי תיכון	0.12	20,500	0.34
רני צים אגח ג	0.12	310,001	0.33
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	320,000	0.32
רמות בעיר אגח ד	0.12	325,000	0.33
ליאם הנדסה אגח א	0.12	330,000	0.32
דליה אגח א	0.11	276,924	0.32
צור אגח יב	0.11	275,000	0.31
סופרין אגח ב	0.11	300,000	0.32
סולאיר אגח ב	0.11	280,000	0.3
חג'ג' אפ 1	0.11	70,000	0.11
רני צים אגח ה	0.11	330,000	0.31
וואן טכנולוגיות	0.11	5,319	0.31
INMODE LTD	0.11	7,000	0.3
אלומה אג 1	0.1	281,000	0.28
נתנאל גרופ	0.1	27,643	0.29
רותם שני	0.09	8,000	0.24
בית זיקוק אגח 3	0.09	241,206	0.25
ברקת קפ אגח א	0.09	250,000	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	220,001	0.22
לוינסקי אגח ה	0.08	250,000	0.24
רייק אספן אגח ב	0.08	222,000	0.23
גלוברנדס	0.07	650	0.18
אמות אפ 12	0.07	180,000	0.07
עזריאלי אגח ו	0.04	105,079	0.12
קנדה גלובל אפ 1	0.04	9,000	0.04
יוניברסל אגח ה	0.03	65,101	0.07
רני צים אפ 2	0.02	49,034	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אדגר אפ 9	0.01	31,284	0.01
סופרין אפ 1	0.01	9,400	0.01
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
DE ZARACI HS 11/25	0	160,001	0.07
ת003900M604-35מכירה	-2.15	130	0.21