הירשמו

אקורד 10/90

מחיר פדיון

138.44

מחיר קנייה

138.44

0.15%

% החודש:0.07%
% השנה:2.07%
% 3 חודשים:-0.1%
% 12 חודשים:5.27%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	68.37	142,352,862	151.89
אג"ח מדינה	3	22.48	48,250,000	49.96
מניות	21	3.68	766,312	8.23
פיקדונות בבנק	2	1.8	0	3.98
אג"ח להמרה	6	1.63	3,746,001	3.64
קרן סל	3	1.13	436,000	2.5
כתב אופציה	10	0.91	1,025,070	0.69
אופציות Call	1	0.36	10	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.35	1,809,113	0.79
יחידת השתתפות	1	0.15	78,000	0.34
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	220,001	0.05
אופציות Put	3	-0.39	128	-0.01
סה"כ	165	100.47	198,683,497	222.09

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0536

מליסרון אגח כ

מגוריט אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	9	18,800,000	20
ממשלתי שקלי 0537	7.99	22,250,000	17.75
ממשלתי צמוד 0536	5.49	7,200,000	12.21
מליסרון אגח כ	2.04	4,200,001	4.54
מגוריט אגח ג	2.03	4,000,000	4.51
ביג אגח כא	2.02	4,150,000	4.49
ביג אגח כג	2.01	4,250,000	4.46
מגה אור אגח יב	2	4,100,000	4.44
רבוע נדלן אגח י	2	4,500,000	4.45
מגוריט אגח י	2	4,700,000	4.44
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	3.9
ריט 1 אגח ח	1.74	3,400,000	3.86
ריט אזורים אגח א	1.53	3,100,001	3.39
אמות אגח י	1.53	3,000,000	3.41
חשמל אגח 34	1.46	2,850,000	3.24
חשמל אגח 37	1.46	2,900,000	3.23
ארפורט אגח יא	1.38	2,750,000	3.06
עזריאלי אגח ט	1.36	2,630,000	3.03
אלוני חץ אגח טז	1.2	2,450,000	2.67
אלוני חץ אגח טו	1.18	2,350,000	2.62
ביג אגח כ	1.16	2,300,001	2.57
הכשרת ישוב אגח 27	1.16	2,500,000	2.57
עזריאלי אגח ז	1.15	2,350,001	2.55
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.03	2,100,001	2.29
ג'י סיטי אגח יט	1.03	2,045,001	2.29
אספן גרופ אגח י	1.03	2,200,000	2.3
אמפא אגח א	1.03	2,200,000	2.3
עזריאלי אגח ח	1.02	2,100,000	2.27
אינרום אגח א	1.02	2,200,000	2.26
או פי סי אגח ד	1.01	2,000,000	2.24
אמות אגח ט	1.01	2,000,000	2.25
מז טפ הנ אגח 70	1.01	2,100,000	2.25
מליסרון אגח כא	1	1,925,001	2.22
ישרס אגח יט	0.99	2,000,001	2.2
חשמל אגח 35	0.89	1,720,000	1.99
ריט 1 אגח ז	0.87	1,600,001	1.93
חשמל אגח 33	0.85	1,800,000	1.88
אזורים מיר אגח א	0.8	1,747,000	1.79
מקורות אגח 11	0.79	1,600,001	1.75
קיסטון אינ אגח א	0.75	1,500,001	1.66
סלע נדלן אגח ה	0.74	1,500,001	1.65
דלק קב אגח מב	0.7	1,500,000	1.56
כלל הון אגח יב	0.67	1,600,000	1.49
כלל ביטוח אגח ד	0.65	1,399,000	1.45
נופר אנרג אגח ד	0.63	1,300,001	1.41
אדמה אגח ב	0.6	830,001	1.32
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.59	290,000	1.3
מימון ישיר אגח ח	0.56	1,250,000	1.25
ת004160M607-35מכירה	0.56	-10	-0.07
פז אנרגיה אגח ט	0.55	1,090,000	1.22
מגוריט אגח יא	0.55	1,340,000	1.22
אלוני חץ אגח יג	0.52	1,100,000	1.16
ג'י סיטי אג יז	0.52	1,100,000	1.15
דלק קב אגח מא	0.49	1,000,000	1.09
בית זיקוק אגח 3	0.47	1,000,000	1.04
סלע נדלן אגח ד	0.43	825,001	0.95
נורסטאר אגח יד	0.42	900,000	0.93
ארפורט אגח יב	0.41	820,000	0.92
אלוני חץ אגח יז	0.4	800,000	0.89
ג'י סיטי אגח יד	0.39	850,000	0.88
אדגר אגח יג	0.36	700,000	0.81
תשת אנרג אגח ב	0.36	708,480	0.79
ת004160M607-35רכישה	0.36	10	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.34	645,546	0.76
בית בכפר אגח א	0.33	710,000	0.72
אוריון	0.33	430,000	0.74
אוריון נכס אגח א	0.33	700,000	0.72
וויי בוקס אגח ז	0.32	720,000	0.72
ספיר קורפ אגח יח	0.32	1,504,600	0.72
חשמל אגח 39	0.31	650,000	0.69
מגה אור אגח יא	0.3	600,001	0.66
נופר אנרג אגח ה	0.3	644,319	0.67
מז טפ הנפק 52	0.3	600,000	0.66
MTF סל תל בונד שקלי	0.29	125,000	0.64
ארבה רובוט אג א	0.29	805,000	0.65
מגוריט אגח יב	0.29	730,000	0.64
אמות אגח ח	0.28	540,000	0.61
נמלי ישראל אגח ד	0.28	650,000	0.63
ישראל קנדה אגח ח	0.28	578,362	0.62
רותם שני אפ 2	0.28	20,792	0.21
מלרן אגח ה	0.28	575,000	0.62
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	600,000	0.63
צור אגח יג	0.28	600,000	0.63
נמלי ישראל אגח ב	0.27	500,000	0.59
מימון ישיר אגח ז	0.27	556,962	0.6
פרשקובסקי אגח יז	0.27	600,000	0.6
ג'י סיטי אגח כא	0.26	560,000	0.58
ישראמקו אגח ג	0.26	600,001	0.58
אמות	0.25	30,000	0.56
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	21,000	0.56
פאוורג'ן אגח ג	0.25	540,000	0.56
מבנה אגח כה	0.25	530,001	0.56
אספן גרופ אגח ח	0.25	482,082	0.56
אספן גרופ אגח ט	0.25	500,001	0.55
שופרסל	0.25	13,000	0.55
MICROSOFT CORP	0.25	500	0.55
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	499,366	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	497,000	0.53
הילה אגח ג	0.23	500,000	0.5
אלביט מערכות	0.22	220	0.5
מגדל ביטוח	0.22	30,000	0.5
לוי אגח ט	0.22	490,000	0.5
פאי סיאם אגח ג	0.22	500,000	0.5
הראל השקעות	0.22	3,100	0.49
גב ים אגח י	0.22	467,500	0.5
בלאקאדג' אגח ד	0.21	460,000	0.46
סופרין אגח ג	0.21	490,000	0.47
מצלאוי אג ז	0.2	460,000	0.45
בלאקאדג' אגח ג	0.2	448,500	0.44
אופק השק אגח א	0.2	500,000	0.45
וואן טכנולוגיות	0.2	7,944	0.45
מגוריט אגח ח	0.19	450,000	0.41
בלאקאדג' אגח ה	0.19	410,000	0.41
יובלים אגח ה	0.18	400,000	0.4
MEDIWOUND LTD	0.18	9,100	0.41
סופרין אג א	0.17	380,001	0.38
אשל הירדן אגח ג	0.17	385,000	0.37
גשם למשתכן אגח ב	0.17	390,000	0.39
סאטל אגח א	0.17	450,000	0.38
קמהדע	0.16	16,500	0.36
דליה אגח ב	0.16	310,001	0.36
אביב קב אגח א	0.16	347,000	0.35
אדגר	0.16	88,983	0.35
פורמולה מערכות	0.16	1,150	0.36
חברה לישראל	0.16	465	0.35
מגדלי תיכון	0.15	21,700	0.34
רני צים אגח ג	0.15	305,001	0.33
חג'ג' אפ 1	0.15	70,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.15	330,000	0.33
אמות אפ 12	0.15	180,000	0.11
תדהר	0.15	2,300	0.33
אוריון אפ 2	0.15	322,500	0.11
רציו יהש	0.15	78,000	0.34
סופרין אגח ב	0.14	300,000	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	320,000	0.32
קרסו מוט אגח ז	0.14	300,000	0.3
INMODE LTD	0.14	7,000	0.31
בית וגג	0.13	51,300	0.29
רמות בעיר אגח ד	0.13	310,000	0.29
ליאם הנדסה אגח א	0.13	332,500	0.29
רני צים אגח ה	0.13	300,000	0.29
אלומה אג 1	0.13	281,000	0.29
רותם שני	0.12	8,000	0.27
צור אגח יא	0.12	222,223	0.26
דה זראסאי אגח ג	0.11	1,000,000	0.25
צור אגח יב	0.11	220,000	0.25
ברקת קפ אגח א	0.11	250,000	0.25
לוינסקי אגח ה	0.11	250,000	0.24
נתנאל גרופ	0.11	27,000	0.25
רייק אספן אגח ב	0.1	222,000	0.22
אוריון אפ 1	0.1	322,500	0.07
בגירה	0.09	17,400	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	175,001	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.08
גלוברנדס	0.03	650	0.07
קנדה גלובל אפ 1	0.03	9,000	0.02
רני צים אפ 2	0.03	49,034	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	296,258	0.07
מגוריט אפ 1	0.02	10,560	0.01
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
אדגר אפ 9	0	31,284	0
סופרין אפ 1	0	9,400	0
DE ZARACI HS 11/25	0	220,001	0.05
ת003660M607-35מכירה	-0.29	68	0.02
ת003760M607-35מכירה	-0.66	70	0.04