הירשמו

אקורד 10/90

מחיר פדיון

135.89

מחיר קנייה

135.89

-0.26%

% החודש:-0.69%
% השנה:0.19%
% 3 חודשים:-2.1%
% 12 חודשים:0.56%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):-1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	69.58	124,716,591	132.71
אג"ח מדינה	3	22.3	41,750,000	42.56
מניות	20	4.02	552,374	7.68
אג"ח להמרה	6	1.59	3,175,001	3.04
פיקדונות בבנק	2	1.35	0	2.59
קרן סל	3	0.85	262,000	1.62
כתב אופציה	10	0.82	1,021,278	0.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.37	1,809,113	0.71
אופציות Call	1	0.28	5	0.02
יחידת השתתפות	1	0.18	73,000	0.34
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	220,001	0.06
אופציות Put	3	-0.99	245	0.03
סה"כ	165	100.35	173,579,608	191.88

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0536

ביג אגח כא

מגה אור אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	9.13	16,500,000	17.43
ממשלתי שקלי 0537	8.08	19,500,000	15.42
ממשלתי צמוד 0536	5.09	5,750,000	9.71
ביג אגח כא	2.05	3,600,000	3.91
מגה אור אגח יב	2.05	3,600,000	3.92
ביג אגח כג	2.04	3,750,000	3.89
מגוריט אגח י	2.04	4,100,000	3.88
רבוע נדלן אגח י	2.03	3,900,000	3.88
מליסרון אגח כ	2.03	3,575,001	3.88
ריט 1 אגח ח	1.79	3,000,000	3.42
ארפורט אגח יא	1.58	2,700,000	3.01
אמות אגח י	1.54	2,600,000	2.94
חשמל אגח 34	1.52	2,550,000	2.9
חשמל אגח 37	1.5	2,600,000	2.86
אלוני חץ אגח טו	1.38	2,340,000	2.63
אלוני חץ אגח טז	1.37	2,410,586	2.62
הכשרת ישוב אגח 27	1.36	2,500,000	2.59
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	2.5
עזריאלי אגח ט	1.26	2,100,000	2.41
ריט אזורים אגח א	1.04	1,800,001	1.98
מליסרון אגח כא	1.04	1,700,001	1.98
חשמל אגח 35	1.04	1,720,000	1.98
אמות אגח ט	1.04	1,750,000	1.98
ג'י סיטי אגח יט	1.04	1,750,001	1.98
אספן גרופ אגח י	1.04	1,900,000	1.99
אמפא אגח א	1.04	1,900,000	1.99
עזריאלי אגח ז	1.03	1,800,001	1.96
ביג אגח כ	1.03	1,750,001	1.96
ריט 1 אגח ז	1.02	1,600,001	1.94
עזריאלי אגח ח	1.02	1,800,000	1.94
אינרום אגח א	1.02	1,900,000	1.94
מז טפ הנ אגח 70	1.01	1,800,000	1.94
ישרס אגח יט	1.01	1,750,001	1.94
או פי סי אגח ד	1	1,700,000	1.9
חשמל אגח 33	0.98	1,800,000	1.88
אזורים מיר אגח א	0.94	1,747,000	1.8
מקורות אגח 11	0.91	1,600,001	1.74
סלע נדלן אגח ה	0.87	1,500,001	1.66
דלק קב אגח מב	0.82	1,500,000	1.56
כלל הון אגח יב	0.78	1,600,000	1.49
כלל ביטוח אגח ד	0.73	1,350,000	1.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.71	1,244,660	1.36
נופר אנרג אגח ד	0.69	1,250,001	1.31
בית זיקוק אגח 3	0.54	968,842	1.02
מגוריט אגח יא	0.53	1,100,000	1.01
מימון ישיר אגח ח	0.53	1,000,000	1.01
פז אנרגיה אגח ט	0.52	900,000	1
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.51	217,000	0.97
מגוריט אגח ג	0.51	850,000	0.96
אלוני חץ אגח יג	0.51	925,000	0.97
דלק קב אגח מא	0.51	900,000	0.97
מגוריט אגח יב	0.51	1,100,000	0.98
אדמה אגח ב	0.5	600,001	0.96
סלע נדלן אגח ד	0.5	825,001	0.95
נורסטאר אגח יד	0.5	910,000	0.95
ארפורט אגח יב	0.48	820,000	0.92
ג'י סיטי אגח יד	0.47	850,000	0.9
אלוני חץ אגח יז	0.46	800,000	0.88
אדגר אגח יג	0.43	700,000	0.81
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	700,000	0.82
תשת אנרג אגח ב	0.41	708,480	0.79
MICROSOFT CORP	0.4	500	0.77
בית בכפר אגח א	0.38	710,000	0.73
וויי בוקס אגח ז	0.38	735,000	0.72
אוריון נכס אגח א	0.38	700,000	0.73
חשמל אגח 39	0.36	650,000	0.68
נופר אנרג אגח ה	0.35	600,000	0.66
רותם שני אפ 2	0.34	17,000	0.21
נמלי ישראל אגח ד	0.33	650,000	0.63
ארבה רובוט אג א	0.33	800,000	0.62
ספיר קורפ אגח יח	0.33	1,504,600	0.63
ג'י סיטי אגח כא	0.32	580,000	0.62
מלרן אגח ה	0.31	550,000	0.6
וואן טכנולוגיות	0.29	8,000	0.55
הראל השקעות	0.29	2,900	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.28	500,000	0.53
אזורים אגח 16	0.28	500,000	0.53
ישראמקו אגח ג	0.28	540,001	0.53
אספן גרופ אגח ח	0.28	450,001	0.53
ת004140M609-35רכישה	0.28	5	0.02
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	20,000	0.52
אמות אגח ח	0.27	460,000	0.52
ג'י סיטי אג יז	0.27	500,000	0.52
הילה אגח ג	0.27	500,000	0.52
מימון ישיר אגח ז	0.27	470,000	0.51
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	480,000	0.51
פאוורג'ן אגח ג	0.27	500,000	0.51
מבנה אגח כה	0.27	480,001	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.27	460,001	0.51
נמלי ישראל אגח ב	0.26	420,000	0.5
מגה אור אגח יא	0.26	450,001	0.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	470,000	0.49
צור אגח יג	0.26	470,000	0.5
פועלים הת נד טו (COCO)	0.26	480,000	0.5
פרשקובסקי אגח יז	0.26	500,000	0.5
מז טפ הנפק 52	0.26	440,000	0.49
גב ים אגח י	0.26	467,500	0.5
ת004140M609-35מכירה	0.26	-5	-0.02
מגדל ביטוח	0.25	24,000	0.49
אמות	0.25	24,000	0.47
לוי אגח ט	0.25	490,000	0.48
פאי סיאם אגח ג	0.25	500,000	0.49
מצלאוי אג ז	0.24	460,000	0.46
בלאקאדג' אגח ד	0.24	460,000	0.46
סופרין אגח ג	0.24	490,000	0.45
אלביט מערכות	0.23	210	0.44
אוריון	0.23	260,000	0.44
פורמולה מערכות	0.23	1,150	0.44
שופרסל	0.23	11,700	0.44
בלאקאדג' אגח ג	0.22	430,000	0.43
אופק השק אגח א	0.22	500,000	0.42
מגוריט אגח ח	0.22	450,000	0.42
גשם למשתכן אגח ב	0.21	390,000	0.39
בלאקאדג' אגח ה	0.21	400,000	0.4
אביב קב אגח א	0.21	390,000	0.39
יובלים אגח ה	0.2	400,000	0.39
סאטל אגח א	0.2	450,000	0.38
דליה אגח ב	0.19	310,001	0.36
אשל הירדן אגח ג	0.19	385,000	0.37
אלומה אג 1	0.19	330,000	0.36
סופרין אג א	0.18	350,001	0.35
אלמוגים אגח יב	0.18	350,000	0.35
רציו יהש	0.18	73,000	0.34
MEDIWOUND LTD	0.18	9,100	0.34
קמהדע	0.17	13,000	0.32
רני צים אגח ג	0.17	300,001	0.33
תדהר	0.17	2,300	0.32
חברה לישראל	0.17	3,800	0.32
סופרין אגח ב	0.16	300,000	0.3
רמות בעיר אגח ד	0.16	310,000	0.3
ליאם הנדסה אגח א	0.16	332,500	0.3
רני צים אגח ה	0.16	310,000	0.3
קרסו מוט אגח ז	0.16	300,000	0.31
INMODE LTD	0.16	7,000	0.31
מגדלי תיכון	0.15	21,000	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	280,000	0.28
דה זראסאי אגח ג	0.14	1,000,000	0.27
בית וגג	0.14	51,300	0.28
רותם שני	0.13	8,000	0.24
צור אגח יב	0.13	220,000	0.25
חג'ג' אפ 1	0.13	70,000	0.08
ברקת קפ אגח א	0.13	250,000	0.25
לוינסקי אגח ה	0.13	250,000	0.24
נתנאל גרופ	0.13	27,000	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.12	200,001	0.22
רייק אספן אגח ב	0.12	222,000	0.22
אדגר	0.12	58,414	0.22
צור אגח יא	0.12	200,001	0.23
בגירה	0.1	19,000	0.19
אוריון אפ 2	0.1	322,500	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	175,001	0.17
אמות אפ 12	0.09	180,000	0.06
אוריון אפ 1	0.09	322,500	0.06
MTF סל תל בונד שקלי	0.07	25,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	296,258	0.08
רני צים אפ 2	0.03	49,034	0.02
קנדה גלובל אפ 1	0.02	9,000	0.01
אדגר אפ 9	0.01	31,284	0.01
מגוריט אפ 1	0.01	10,560	0.01
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
סופרין אפ 1	0	9,400	0
DE ZARACI HS 11/25	0	220,001	0.06
ת003800M609-35מכירה	-0.38	150	0.01
ת003900M609-35מכירה	-0.87	100	0.04