אקורד 10/90

מחיר פדיון

135.1

מחיר קנייה

135.1

0.09%

% החודש:1.27%
% השנה:7.84%
% 3 חודשים:2.46%
% 12 חודשים:10.77%
סטיית תקן (שנה):2.7
שארפ (שנה):2.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	84.4	268,812,817	285.95
מניות	40	5.61	2,248,864	18.98
אג"ח מדינה	2	4	13,190,000	13.53
פיקדונות בבנק	1	3.32	0	11.23
אג"ח להמרה	9	2.34	7,519,000	7.97
כתב אופציה	13	2.28	1,675,340	2.6
קרן סל	1	0.25	10,300	0.86
יחידת השתתפות	1	0.14	106,000	0.48
קרן נאמנות סגורה	1	0.12	503,001	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	118,070	0.04
אופציית PUT	1	-0.79	400	0.09
סה"כ	239	101.68	294,183,792	342.13

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

רבוע נדלן אגח י

הכשרת ישוב אגח 21

מגה אור אגח יב

ג'י סיטי אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.32	0	11.23
רבוע נדלן אגח י	2.04	7,350,000	6.92
הכשרת ישוב אגח 21	2.02	5,900,001	6.84
מגה אור אגח יב	2.01	6,500,000	6.82
ג'י סיטי אגח טו	2.01	5,980,001	6.81
מבנה אגח יט	2.01	5,720,001	6.81
ממשלתי צמוד 0536	2	4,040,000	6.76
ממשלתי שקלי 0537	2	9,150,000	6.77
מגוריט אגח ג	2	6,325,000	6.78
ביג אגח כא	2	6,500,000	6.79
מליסרון אגח כ	2	6,600,001	6.78
ישרס אגח טו	1.87	5,436,391	6.34
אלוני חץ אגח טו	1.57	5,000,000	5.32
אמות אגח י	1.56	4,860,000	5.27
ביג אגח כ	1.5	4,725,001	5.08
מליסרון אגח יח	1.47	4,500,001	5
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.15	3,623,374	3.88
עזריאלי אגח ח	1.06	3,500,000	3.57
קיסטון אינ אגח א	1.03	3,300,001	3.48
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.03	3,350,000	3.49
הכשרת ישוב אגח 25	1.03	3,220,000	3.5
חשמל אגח 34	1.03	3,200,000	3.5
ריט אזורים אגח א	1.02	3,300,001	3.44
מגוריט אגח ד	1.02	3,200,000	3.47
הכשרת ישוב אג26	1.02	3,150,000	3.46
מגוריט אגח ה	1	3,200,000	3.38
מגוריט אגח ו	1	3,350,000	3.4
ריט 1 אגח ח	1	3,100,000	3.38
אספן גרופ אגח ט	1	3,220,001	3.39
רבוע נדלן אגח ח	0.98	2,900,001	3.32
מז טפ הנ אגח 70	0.96	3,150,000	3.27
מז טפ הנ אגח 66	0.95	3,000,001	3.21
מימון ישיר אגח ו	0.88	2,700,000	2.98
אמות אגח ט	0.84	2,609,187	2.83
גב ים אגח ט	0.84	2,656,605	2.83
עזריאלי אגח ז	0.8	2,644,898	2.71
ג'י סיטי אגח טז	0.8	2,520,000	2.7
ישרס אגח יט	0.79	2,550,001	2.66
מליסרון אגח כא	0.78	2,343,990	2.63
צור אגח יג	0.76	2,489,000	2.56
אלון רבוע אגח ט	0.75	2,400,000	2.55
חשמל אגח 37	0.75	2,400,000	2.55
ג'י סיטי אגח יט	0.73	2,307,431	2.48
או פי סי אגח ד	0.72	2,250,000	2.43
ריט 1 אגח ז	0.68	1,990,001	2.3
לאומי אגח 186	0.64	2,100,000	2.17
מז טפ הנפק 42	0.64	1,750,000	2.16
אלוני חץ אגח יג	0.59	2,000,000	2
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.57	600,000	1.94
צור אגח יא	0.56	1,710,001	1.91
מז טפ הנ אגח 68	0.55	1,800,000	1.87
מימון ישיר אגח ז	0.55	1,800,000	1.86
מקורות אגח 11	0.54	1,700,001	1.82
אדמה אגח ב	0.53	1,200,001	1.81
דה זראסאי אגח ג	0.53	4,675,001	1.78
הכשרת ישוב אגח 24	0.53	1,640,000	1.81
ארפורט אגח יא	0.53	1,675,000	1.79
חשמל אגח 35	0.53	1,615,000	1.8
צור אגח יב	0.53	1,620,000	1.78
חשמל אגח 33	0.53	1,800,000	1.78
דליה אגח א	0.52	1,570,001	1.77
נופר אנרג אגח ד	0.52	1,650,001	1.76
ביג אגח יג	0.51	1,575,000	1.74
רני צים אגח ב	0.51	1,530,001	1.72
נכסים בנ אגח יא	0.51	1,650,000	1.72
גב ים אגח יא	0.51	1,620,000	1.72
סלע נדלן אגח ה	0.5	1,600,000	1.69
אספן גרופ אגח ח	0.5	1,500,001	1.7
כלל הון אגח יב	0.49	1,900,000	1.67
ג'י סיטי אג יז	0.49	1,625,000	1.68
נכסים ובנ אגח י	0.48	1,476,065	1.64
ריט 1 אגח ו	0.47	1,300,001	1.6
חג'ג' אגח טו	0.46	1,650,000	1.54
לאומי אגח 183	0.46	1,500,000	1.55
אפי נכסים אגח יב	0.45	1,589,591	1.52
דלק קב אגח לט	0.44	1,400,000	1.48
ביג אפ 7	0.44	4,600	0.5
סלע נדלן אפ 4	0.43	340,000	0.49
מז טפ הנ אגח 67	0.41	1,333,334	1.39
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	1,242,188	1.31
מניבים ריט אפ 4	0.38	1,000,000	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.37	1,235,188	1.25
מימון ישיר אגח ה	0.36	1,148,257	1.23
סופרין אג א	0.36	1,200,000	1.23
גב ים אגח י	0.36	1,200,000	1.24
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,105,220	1.18
וויי בוקס אג ג	0.35	1,200,000	1.2
קיסטון אינ אפ 2	0.33	136,000	0.38
רותם שני אפ 2	0.32	20,800	0.37
אדגר אגח יג	0.31	943,059	1.05
מז טפ הנפק 62	0.31	1,004,491	1.07
ספיר קורפ אגח יח	0.31	1,504,600	1.05
סלע נדלן אגח ד	0.27	825,001	0.9
מצלאוי אג ז	0.27	915,000	0.92
אקונרג'י אג א	0.27	870,000	0.9
אלומיי אגח ו	0.27	900,000	0.9
גשם למשתכן אגח א	0.27	875,000	0.91
אלמוגים אגח יב	0.27	900,000	0.9
סלע נדלן אגח ג	0.26	750,000	0.87
רבוע נדלן אגח ז	0.26	750,000	0.88
נמלי ישראל אגח ב	0.26	770,000	0.88
ג'נריישן קפיטל	0.26	800,000	0.86
נורסטאר אגח יג	0.26	815,000	0.9
ארפורט אגח יב	0.26	820,000	0.88
בלדי אגח 1	0.26	820,000	0.87
MICROSOFT CORP	0.26	500	0.87
תכלית סל Russell 2000	0.25	10,300	0.86
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	750,000	0.84
רני צים אגח ג	0.25	810,001	0.85
נופר אנרג אג ב	0.25	750,000	0.86
עזריאלי אגח ט	0.25	770,000	0.84
תשת אנרג אגח ב	0.25	800,000	0.86
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	850,000	0.86
נכסים ובנ אגח ד	0.25	600,001	0.86
שופרסל	0.25	20,400	0.84
אמות	0.24	35,000	0.81
עזריאלי אגח ה	0.24	703,126	0.81
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	820,001	0.8
מיכמן אגח ג	0.24	815,000	0.83
מיכמן אגח ד	0.24	800,000	0.83
יובלים אגח ה	0.24	825,000	0.82
הראל השקעות	0.24	7,850	0.81
עזריאלי אגח ד	0.23	681,819	0.78
פז אנרגיה אגח ז	0.23	700,000	0.8
מלרן אגח ה	0.23	700,000	0.78
פועלים אגח 200	0.23	750,000	0.79
אמות אגח ח	0.22	680,000	0.73
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	789,416	0.76
יוניברסל אגח ה	0.22	680,801	0.73
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	725,000	0.73
אלבר אגח כב	0.22	748,388	0.76
פריים אנרג אגח ג	0.22	740,000	0.76
מגה אור אגח יא	0.21	698,825	0.73
פאוורג'ן אגח ב	0.21	620,001	0.7
לאומי אגח 185	0.21	675,000	0.71
רוטשטיין אגח יב	0.21	700,000	0.72
ישראל קנדה אגח ח	0.21	680,000	0.71
מבנה אגח כה	0.21	720,000	0.73
מז טפ הנפק 46	0.21	600,000	0.7
מז טפ הנפק 52	0.21	670,000	0.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	675,000	0.68
רב בריח אגח א	0.2	464,000	0.68
מז טפ הנפק 64	0.2	647,157	0.68
אדגר אגח יב	0.19	600,000	0.63
מלם-תים אחזקות	0.19	3,200	0.65
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	560,000	0.63
ליאם הנדסה אגח א	0.18	607,000	0.6
ישרס אגח טז	0.18	519,404	0.6
MEDIWOUND LTD	0.18	9,100	0.6
אפי קפיטל	0.17	31,000	0.58
קנדה גלוב אגח א	0.17	558,000	0.57
נתנאל גרופ	0.17	41,000	0.57
עזריאלי אגח ו	0.16	480,000	0.56
נאוויטס פט אגחה	0.16	510,000	0.53
ישפרו אגח א	0.16	500,000	0.55
אורשי אגח ה	0.16	540,000	0.55
הילה אגח ג	0.16	520,000	0.55
אפי נכס אופ 3	0.16	5,000	0.18
אלומה אגח ב	0.16	528,000	0.55
אלביט מערכות	0.15	325	0.51
מגדל ביטוח	0.15	49,000	0.51
דור אלון	0.15	3,800	0.51
קמהדע	0.15	20,000	0.51
ויקטורי	0.15	10,115	0.5
סאמיט אגח ח	0.15	520,001	0.51
ביג אגח טו	0.15	460,001	0.5
ביג אגח טז	0.15	460,001	0.51
נאייקס	0.15	3,430	0.51
פריים אנרג'י אגח ב	0.15	439,445	0.5
סולאיר אגח ב	0.15	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח יג	0.15	437,500	0.5
נכסים ובנין	0.15	1,450	0.5
שיכון ובינוי	0.14	30,000	0.49
שוהם ביזנס	0.14	52,000	0.48
מגדלי תיכון	0.14	40,000	0.49
אלטשולר שחם פנ	0.14	77,000	0.48
בית וגג	0.14	59,000	0.48
דליה אגח ב	0.14	428,110	0.47
אספן גרופ	0.14	63,000	0.48
רציו יהש	0.14	106,000	0.48
ישרס אגח יח	0.14	440,001	0.47
עזריאלי קבוצה	0.13	1,300	0.44
פתאל החזקות	0.13	700	0.43
קיסטון אינפרא	0.13	53,000	0.44
סופרין אגח ב	0.13	400,000	0.42
ברנד אגח ב	0.13	430,000	0.44
מידאס אגח ה	0.13	432,000	0.45
רמות בעיר אגח ד	0.13	425,000	0.43
אדגר אגח יא	0.13	381,819	0.44
הכשרת הישוב	0.13	12,500	0.45
צור	0.13	41,500	0.44
איביאי טכנולוגיה עילית	0.12	503,001	0.4
ארפורט אגח ט	0.12	371,085	0.39
אביב בניה אגח 7	0.12	400,000	0.42
רותם שני	0.11	10,812	0.37
ביג אגח יח	0.11	340,106	0.38
יובלים אגח ב	0.11	370,000	0.37
ספיר קורפ אגח יט	0.11	375,000	0.38
אשל הירדן אגח ג	0.11	385,000	0.38
יצוא	0.11	4,905	0.38
דלק קבוצה	0.1	500	0.35
פרשקובסקי	0.1	2,623	0.34
גלוברנדס	0.1	600	0.34
מגה אור אגח ח	0.1	297,307	0.34
מימון ישיר	0.1	625	0.33
מור גמל פנסיה	0.1	23,000	0.32
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	320,000	0.35
INMODE LTD	0.1	7,000	0.33
מלרן אגח ד	0.09	293,126	0.3
פועלים אגח 201	0.09	284,445	0.3
פועלים אגח 203	0.09	257,173	0.3
ברקת קפ אגח א	0.09	306,000	0.32
וואן טכנולוגיות	0.09	3,628	0.32
דיסקונט מנ אגח טז	0.08	254,800	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.08	250,000	0.27
שמן נדלן אג 1	0.08	260,000	0.27
מבנה אגח יז	0.08	240,000	0.29
מיטרוניקס	0.07	56,000	0.25
פריים אנרג'י אג א	0.07	235,000	0.23
פתאל החז אגח ה	0.07	220,000	0.23
כלל ביוטכנו	0.06	600,000	0.2
מגה אור אגח ט	0.06	200,001	0.22
מיכמן אפ 1	0.05	735	0.06
רבד	0.05	23,000	0.15
אלומיי אפ 2	0.04	11,000	0.05
חג'ג' אפ 1	0.04	26,160	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.04	10,044	0.05
אדגר אגח י	0.04	107,398	0.13
אלמוגים אגח ט	0.03	100,001	0.1
ויתניה אגח ו	0.03	84,664	0.09
וויי בוקס אופ 3	0.03	109,001	0.04
פרש גרופ אגח א	0.03	98,000	0.1
וויי בוקס	0.02	50,001	0.07
גי סיטי אופ 11	0.01	7,000	0.01
סולאיר אפ 1	0.01	5,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	109,815	0.04
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
מבנה אגח כג	0	1	0
ת002800M508-35מכירה	-0.79	400	0.09