אקורד 10/90

מחיר פדיון

132.28

מחיר קנייה

132.28

0.2%

% החודש:-0.1%
% השנה:5.59%
% 3 חודשים:3.5%
% 12 חודשים:9.95%
סטיית תקן (שנה):2.49
שארפ (שנה):2.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	82.69	263,760,340	280.75
מניות	47	6.57	2,470,879	22.35
פיקדונות בבנק	2	3.09	0	10.48
אג"ח מדינה	2	3.09	8,850,000	10.48
אג"ח להמרה	9	2.57	8,447,000	8.73
כתב אופציה	13	2.15	1,675,740	2.43
קרן סל	1	0.25	10,300	0.83
יחידת השתתפות	1	0.17	117,000	0.57
קרן נאמנות סגורה	1	0.11	503,001	0.38
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	118,070	0.05
אופציית PUT	2	-0.11	500	0.03
סה"כ	245	100.59	285,952,830	337.06

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0536

מגה אור אגח יב

רבוע נדלן אגח י

מגוריט אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	10.25
ממשלתי צמוד 0536	2.05	4,150,000	6.96
מגה אור אגח יב	2.03	6,610,000	6.9
רבוע נדלן אגח י	2.03	7,350,000	6.89
מגוריט אגח ג	2.02	6,440,000	6.87
מליסרון אגח כ	2.02	6,676,093	6.85
הכשרת ישוב אגח 21	2.01	5,900,001	6.82
ג'י סיטי אגח טו	2	5,980,001	6.78
מבנה אגח יט	2	5,720,001	6.78
ביג אגח כא	1.99	6,500,000	6.76
ישרס אגח טו	1.86	5,436,391	6.31
אלוני חץ אגח טו	1.56	5,000,000	5.28
אמות אגח י	1.56	4,860,000	5.3
ביג אגח כ	1.49	4,725,001	5.05
מליסרון אגח יח	1.46	4,476,338	4.95
ג'נריישן קפ אגח ב	1.13	3,600,001	3.85
עזריאלי אגח ח	1.05	3,500,000	3.57
ממשלתי שקלי 0537	1.04	4,700,000	3.52
הכשרת ישוב אגח 25	1.03	3,220,000	3.48
חשמל אגח 34	1.03	3,200,000	3.5
אספן גרופ אגח ט	1.03	3,325,001	3.5
קיסטון אינ אגח א	1.02	3,300,001	3.46
מימון ישיר אגח ה	1.02	3,200,001	3.46
ג'נריישן קפ אגח ג	1.02	3,350,000	3.47
מגוריט אגח ד	1.02	3,200,000	3.46
מגוריט אגח ו	1.02	3,400,000	3.45
הכשרת ישוב אג26	1.02	3,150,000	3.46
ריט אזורים אגח א	1.01	3,290,001	3.42
מימון ישיר אגח ו	1	3,100,000	3.4
מגוריט אגח ה	1	3,226,027	3.39
רבוע נדלן אגח ח	0.97	2,900,001	3.31
מז טפ הנ אגח 70	0.96	3,150,000	3.24
מז טפ הנ אגח 66	0.94	3,000,001	3.19
גב ים אגח ט	0.83	2,656,605	2.82
עזריאלי אגח ז	0.81	2,700,000	2.76
אמות אגח ט	0.8	2,500,000	2.7
ג'י סיטי אגח טז	0.79	2,520,000	2.69
ישרס אגח יט	0.78	2,550,001	2.65
מליסרון אגח כא	0.77	2,350,000	2.62
אלון רבוע אגח ט	0.75	2,400,000	2.53
ג'י סיטי אגח יט	0.72	2,307,431	2.46
או פי סי אגח ד	0.71	2,250,000	2.41
ריט 1 אגח ז	0.67	1,990,001	2.29
לאומי אגח 186	0.63	2,100,000	2.15
מז טפ הנפק 42	0.63	1,750,000	2.14
אלוני חץ אגח יג	0.59	2,000,000	2
דה זראסאי אגח ג	0.58	4,600,001	1.96
ג'י סיטי אג יז	0.58	1,908,000	1.97
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.58	600,000	1.97
מז טפ הנ אגח 68	0.55	1,800,000	1.86
מימון ישיר אגח ז	0.55	1,800,000	1.85
צור אגח יא	0.55	1,710,001	1.88
אדמה אגח ב	0.53	1,200,001	1.79
מקורות אגח 11	0.53	1,700,001	1.81
הכשרת ישוב אגח 24	0.53	1,625,000	1.79
חשמל אגח 35	0.53	1,615,000	1.79
דליה אגח א	0.52	1,570,001	1.77
ארפורט אגח יא	0.52	1,660,000	1.77
צור אגח יב	0.52	1,620,000	1.76
נופר אנרג אגח ד	0.52	1,650,001	1.76
חשמל אגח 33	0.52	1,800,000	1.78
ביג אגח יג	0.51	1,575,000	1.74
רני צים אגח ב	0.5	1,519,020	1.69
נופר אנרג אג ב	0.5	1,600,000	1.7
נכסים בנ אגח יא	0.5	1,650,000	1.71
גב ים אגח יא	0.5	1,620,000	1.71
אספן גרופ אגח ח	0.5	1,500,001	1.69
כלל הון אגח יב	0.49	1,900,000	1.66
סלע נדלן אגח ה	0.49	1,584,000	1.65
נכסים ובנ אגח י	0.48	1,476,065	1.63
ריט 1 אגח ו	0.47	1,300,001	1.59
אפי נכסים אגח יב	0.45	1,589,591	1.52
סלע נדלן אפ 4	0.45	340,000	0.51
חג'ג' אגח טו	0.45	1,650,000	1.52
לאומי אגח 183	0.45	1,500,000	1.54
דלק קב אגח לט	0.44	1,400,000	1.49
ביג אפ 7	0.43	5,000	0.49
מז טפ הנ אגח 67	0.41	1,333,334	1.39
ספיר קורפ אגח יח	0.4	1,504,600	1.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.38	1,242,188	1.3
מניבים ריט אפ 4	0.37	1,000,000	0.41
עמרם אברהם אגח ג	0.37	1,235,188	1.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.36	1,050,749	1.23
גב ים אגח י	0.36	1,200,000	1.23
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,105,220	1.19
וויי בוקס אג ג	0.35	1,200,000	1.18
מז טפ הנפק 62	0.31	1,004,491	1.06
סופרין אג א	0.3	1,000,000	1.02
רותם שני אפ 2	0.3	20,800	0.33
קיסטון אינ אפ 2	0.28	136,000	0.31
מצלאוי אג ז	0.27	930,000	0.91
גשם למשתכן אגח א	0.27	875,000	0.91
אלמוגים אגח יב	0.27	900,000	0.9
סלע נדלן אגח ג	0.26	750,000	0.87
רבוע נדלן אגח ז	0.26	750,000	0.88
נמלי ישראל אגח ב	0.26	770,000	0.88
ג'נריישן קפיטל	0.26	870,000	0.89
סלע נדלן אגח ד	0.26	825,001	0.89
אקונרג'י אג א	0.26	870,000	0.88
נורסטאר אגח יג	0.26	815,000	0.9
אלומיי אגח ו	0.26	900,000	0.89
תשת אנרג אגח ב	0.26	800,000	0.87
ארפורט אגח יב	0.26	820,000	0.87
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	850,000	0.87
אמות	0.25	37,500	0.86
עזריאלי אגח ד	0.25	750,001	0.86
תכלית סל Russell 2000	0.25	10,300	0.83
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	750,000	0.84
רני צים אגח ג	0.25	820,001	0.86
בלדי אגח 1	0.25	820,000	0.86
מבנה	0.25	68,000	0.86
הראל השקעות	0.25	9,000	0.85
נכסים ובנ אגח ד	0.25	600,001	0.86
MICROSOFT CORP	0.25	500	0.84
עזריאלי אגח ה	0.24	703,126	0.81
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	850,001	0.81
מיכמן אגח ג	0.24	815,000	0.82
מיכמן אגח ד	0.24	800,000	0.81
יובלים אגח ה	0.24	825,000	0.82
פז אנרגיה אגח ז	0.23	700,000	0.79
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	820,001	0.8
אלבר אגח כב	0.23	774,194	0.79
פועלים אגח 200	0.23	750,000	0.79
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.23	300,000	0.78
אמות אגח ח	0.22	680,000	0.73
רוטשטיין אגח יב	0.22	700,000	0.75
מלרן אגח ה	0.22	700,000	0.76
פריים אנרג אגח ג	0.22	740,000	0.75
מגה אור אגח יא	0.21	698,825	0.72
פאוורג'ן אגח ב	0.21	620,001	0.7
יוניברסל אגח ה	0.21	680,801	0.73
לאומי אגח 185	0.21	675,000	0.7
ישראל קנדה אגח ח	0.21	680,000	0.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	725,000	0.73
מבנה אגח כה	0.21	720,000	0.72
מז טפ הנפק 46	0.21	600,000	0.7
מז טפ הנפק 52	0.21	670,000	0.7
ישרס אגח טז	0.21	600,001	0.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	675,000	0.68
מז טפ הנפק 64	0.2	647,157	0.68
שיכון ובינוי	0.18	35,500	0.6
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	560,000	0.62
ליאם הנדסה אגח א	0.18	607,000	0.61
אדגר אגח יב	0.18	600,000	0.63
נתנאל גרופ	0.18	41,000	0.6
רב בריח אגח א	0.17	464,000	0.58
רציו יהש	0.17	117,000	0.57
MEDIWOUND LTD	0.17	9,100	0.59
שוהם ביזנס	0.16	58,000	0.53
דור אלון	0.16	3,985	0.53
עזריאלי אגח ו	0.16	480,000	0.55
אפי קפיטל	0.16	31,000	0.53
נאוויטס פט אגחה	0.16	510,000	0.53
ישפרו אגח א	0.16	500,000	0.54
אורשי אגח ה	0.16	540,000	0.55
הילה אגח ג	0.16	520,000	0.55
קנדה גלוב אגח א	0.16	558,000	0.55
אלומה אגח ב	0.16	528,000	0.54
לאומי	0.16	8,550	0.54
נכסים ובנין	0.16	1,550	0.53
שופרסל	0.16	14,400	0.56
מגדל ביטוח	0.15	55,000	0.51
קמהדע	0.15	20,000	0.52
ויקטורי	0.15	10,115	0.5
מגדלי תיכון	0.15	42,000	0.53
סאמיט אגח ח	0.15	520,001	0.5
ביג אגח טו	0.15	460,001	0.51
ביג אגח טז	0.15	460,001	0.51
נאייקס	0.15	3,000	0.51
מור גמל פנסיה	0.15	46,000	0.51
פריים אנרג'י אגח ב	0.15	439,445	0.5
בית וגג	0.15	59,000	0.5
סולאיר אגח ב	0.15	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח יג	0.15	437,500	0.51
אספן גרופ	0.15	69,000	0.52
צור	0.15	41,500	0.51
מלם-תים אחזקות	0.15	3,200	0.52
אלביט מערכות	0.14	325	0.49
אלטשולר שחם פנ	0.14	77,000	0.46
יובלים אגח ב	0.14	480,000	0.48
דליה אגח ב	0.14	428,110	0.47
נייס	0.14	850	0.49
ישרס אגח יח	0.14	440,001	0.47
יצוא	0.14	6,216	0.46
דמרי	0.13	1,200	0.44
אביב בניה אגח 7	0.13	415,000	0.43
ברנד אגח ב	0.13	430,000	0.43
מידאס אגח ה	0.13	432,000	0.44
אדגר אגח יא	0.13	381,819	0.44
הכשרת הישוב	0.13	12,500	0.45
דלק קבוצה	0.12	600	0.42
עזריאלי קבוצה	0.12	1,300	0.4
פתאל החזקות	0.12	700	0.41
ארפורט אגח ט	0.12	371,085	0.39
רותם שני	0.12	10,812	0.42
קיסטון אינפרא	0.12	53,000	0.42
סופרין אגח ב	0.12	400,000	0.42
רמות בעיר אגח ד	0.12	425,000	0.42
איביאי טכנולוגיה עילית	0.11	503,001	0.38
גלוברנדס	0.11	600	0.36
מימון ישיר	0.11	625	0.36
ביג אגח יח	0.11	340,106	0.38
ספיר קורפ אגח יט	0.11	375,000	0.38
אפי נכס אופ 3	0.11	5,000	0.13
מגה אור אגח ח	0.1	297,307	0.34
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.1	320,000	0.35
וואן טכנולוגיות	0.1	4,050	0.35
מליסרון אגח י	0.1	278,233	0.33
פועלים	0.1	5,500	0.36
INMODE LTD	0.1	7,000	0.33
פרשקובסקי	0.09	2,623	0.31
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.09	256,659	0.3
מלרן אגח ד	0.09	293,126	0.3
פועלים אגח 201	0.09	284,445	0.3
פועלים אגח 203	0.09	257,173	0.3
ברקת קפ אגח א	0.09	306,000	0.32
מיטרוניקס	0.08	56,000	0.28
אלמוגים אגח ט	0.08	280,001	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.08	254,800	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.08	250,000	0.27
מבנה אגח יז	0.08	240,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.22
תפרון	0.07	10,000	0.23
פריים אנרג'י אג א	0.07	235,000	0.23
פתאל החז אגח ה	0.07	220,000	0.23
מיכמן אפ 1	0.07	735	0.07
שמן נדלן אג 1	0.07	240,000	0.25
מגה אור אגח ט	0.06	200,001	0.22
רבד	0.06	31,000	0.21
כלל ביוטכנו	0.05	600,000	0.19
אדגר אגח י	0.04	107,398	0.13
ויתניה אגח ו	0.03	84,664	0.09
אלומיי אפ 2	0.03	11,000	0.04
וויי בוקס אופ 3	0.03	109,001	0.03
חג'ג' אפ 1	0.03	26,160	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.03	10,044	0.04
וויי בוקס	0.02	50,001	0.07
סקייליין	0.01	2,077	0.03
גי סיטי אופ 11	0.01	7,000	0.01
סולאיר אפ 1	0.01	5,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	109,815	0.05
אול-יר אגח ב	0	8,255	0
מבנה אגח כג	0	1	0
ת002600M507-35מכירה	-0.02	300	0.01
ת002680M507-35מכירה	-0.09	200	0.02