אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,626.38
מחיר קנייה
2,626.38
- % החודש:0.33%
- % השנה:5.47%
- % 3 חודשים:2.96%
- % 12 חודשים:3.4%
- סטיית תקן (שנה):3.99
- שארפ (שנה):-0.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.22 | -0.88 |
| תחילת השנה | -2.36 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.82 | 307,000 | 1.01 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.19 | 230,000 | 0.8 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.96 | 217,000 | 0.77 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.31 | 204,000 | 0.69 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.97 | 188,000 | 0.64 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.44 | 166,000 | 0.57 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.35 | 171,000 | 0.56 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 4.14 | 143,000 | 0.54 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.88 | 139,000 | 0.5 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.49 | 129,000 | 0.45 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.43 | 127,000 | 0.44 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.37 | 118,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 0.4 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.89 | 100,000 | 0.37 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.87 | 105,000 | 0.37 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.85 | 104,000 | 0.37 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.81 | 100,000 | 0.36 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.77 | 100,000 | 0.36 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.65 | 101,000 | 0.34 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.65 | 100,000 | 0.34 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.59 | 101,000 | 0.33 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.41 | 90,000 | 0.31 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.39 | 101,000 | 0.31 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.32 | 86,000 | 0.3 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.14 | 99,000 | 0.28 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.12 | 76,000 | 0.27 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.07 | 76,000 | 0.27 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.73 | 63,000 | 0.22 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.66 | 63,000 | 0.22 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 1.58 | 68,000 | 0.2 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 0.93 | 37,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.91 | 0 | -0.25 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -96.54 | -3,709,510 | 0.01 |