אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,578.95
מחיר קנייה
2,578.95
- % החודש:0.01%
- % השנה:3.56%
- % 3 חודשים:2.66%
- % 12 חודשים:4.15%
- סטיית תקן (שנה):4.03
- שארפ (שנה):-0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.34 | -0.16 |
| תחילת השנה | -1.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.68 | 286,000 | 1.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.09 | 215,000 | 0.81 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.14 | 191,000 | 0.68 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.13 | 191,000 | 0.68 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.84 | 176,000 | 0.64 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.59 | 171,000 | 0.61 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.24 | 155,000 | 0.56 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 4.24 | 143,000 | 0.56 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.8 | 131,000 | 0.5 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.62 | 129,000 | 0.48 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.47 | 118,000 | 0.46 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.41 | 119,000 | 0.45 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.97 | 105,000 | 0.39 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.95 | 100,000 | 0.39 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.94 | 104,000 | 0.39 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.89 | 100,000 | 0.38 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.87 | 100,000 | 0.38 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.74 | 100,000 | 0.36 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.57 | 95,000 | 0.34 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.55 | 95,000 | 0.34 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.48 | 90,000 | 0.33 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.32 | 95,000 | 0.31 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.26 | 76,000 | 0.3 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.25 | 81,000 | 0.3 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.16 | 93,000 | 0.29 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.04 | 72,000 | 0.27 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.8 | 67,000 | 0.24 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.75 | 60,000 | 0.23 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 1.66 | 68,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.2 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 0.96 | 37,000 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -8,600 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -44,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.39 | -87,550 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -94.66 | -3,468,050 | -0.02 |