אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,628.3
מחיר קנייה
2,628.3
- % החודש:-2.32%
- % השנה:-1.39%
- % 3 חודשים:-1.35%
- % 12 חודשים:3.89%
- סטיית תקן (שנה):3.46
- שארפ (שנה):-0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | 0.92 |
| תחילת השנה | -1.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.84 | 303,000 | 0.96 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.23 | 228,000 | 0.76 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.04 | 215,000 | 0.74 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.34 | 202,000 | 0.65 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.46 | 164,000 | 0.54 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.41 | 171,000 | 0.54 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.9 | 139,000 | 0.48 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.76 | 141,000 | 0.46 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.52 | 129,000 | 0.43 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.47 | 118,000 | 0.42 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.43 | 126,000 | 0.42 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.22 | 126,000 | 0.39 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.18 | 113,000 | 0.39 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.98 | 100,000 | 0.36 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.95 | 104,000 | 0.36 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.91 | 105,000 | 0.35 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.88 | 100,000 | 0.35 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.85 | 101,000 | 0.35 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.8 | 100,000 | 0.34 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.72 | 101,000 | 0.33 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.7 | 100,000 | 0.33 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.65 | 101,000 | 0.32 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.48 | 90,000 | 0.3 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.44 | 101,000 | 0.3 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.36 | 86,000 | 0.29 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.26 | 99,000 | 0.28 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.14 | 76,000 | 0.26 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 76,000 | 0.25 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.68 | 63,000 | 0.2 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 1.63 | 68,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -5,000 | 0 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -10,000 | 0 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -18,800 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.13 | 0 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.29 | 0 | -0.28 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -100.39 | -3,838,890 | 0.13 |