אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,649.18
מחיר קנייה
2,649.18
- % החודש:0.19%
- % השנה:-0.6%
- % 3 חודשים:-0.89%
- % 12 חודשים:4.53%
- סטיית תקן (שנה):3.01
- שארפ (שנה):0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.06 | 0.02 |
| תחילת השנה | -1.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.11 | 291,000 | 0.91 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.46 | 218,000 | 0.72 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.1 | 206,000 | 0.68 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.55 | 194,000 | 0.62 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.76 | 171,000 | 0.53 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.63 | 157,000 | 0.52 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.02 | 133,000 | 0.45 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.89 | 135,000 | 0.44 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.71 | 129,000 | 0.42 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.66 | 118,000 | 0.41 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.55 | 121,000 | 0.4 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.42 | 126,000 | 0.38 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.36 | 113,000 | 0.38 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.14 | 105,000 | 0.35 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.12 | 100,000 | 0.35 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.11 | 104,000 | 0.35 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.04 | 100,000 | 0.34 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.93 | 100,000 | 0.33 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.92 | 100,000 | 0.33 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.89 | 97,000 | 0.32 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.77 | 97,000 | 0.31 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.76 | 97,000 | 0.31 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.69 | 90,000 | 0.3 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.47 | 97,000 | 0.28 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.39 | 82,000 | 0.27 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.38 | 95,000 | 0.27 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.3 | 76,000 | 0.26 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.11 | 73,000 | 0.24 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 1.77 | 68,000 | 0.2 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.75 | 61,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 3,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -3,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.95 | 0 | -0.56 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -105.56 | -3,771,000 | -0.1 |