אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,648.61
מחיר קנייה
2,648.61
- % החודש:-0.03%
- % השנה:-0.63%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:3.48%
- סטיית תקן (שנה):3.07
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 104.09 | 3,558,000 | 11.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.62 | 0 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -5.78 | 0 | -0.63 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -104.55 | -3,610,000 | -0.04 |
| סה"כ | 40 | -5.62 | -52,000 | 10.76 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.46 | 215,000 | 0.71 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.15 | 215,000 | 0.67 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.09 | 203,000 | 0.66 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.47 | 191,000 | 0.6 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.47 | 191,000 | 0.6 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.15 | 179,000 | 0.56 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.86 | 133,000 | 0.42 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.7 | 118,000 | 0.4 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.59 | 119,000 | 0.39 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.5 | 126,000 | 0.38 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.46 | 121,000 | 0.38 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.38 | 113,000 | 0.37 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.3 | 109,000 | 0.36 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.15 | 100,000 | 0.34 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.14 | 104,000 | 0.34 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.13 | 105,000 | 0.34 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.07 | 100,000 | 0.34 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 3.01 | 100,000 | 0.33 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.99 | 100,000 | 0.33 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.87 | 95,000 | 0.31 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.77 | 96,000 | 0.3 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.75 | 95,000 | 0.3 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.71 | 90,000 | 0.3 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.43 | 95,000 | 0.27 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.42 | 82,000 | 0.26 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.34 | 93,000 | 0.25 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.15 | 72,000 | 0.23 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.04 | 71,000 | 0.22 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 1.79 | 68,000 | 0.2 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.75 | 59,000 | 0.19 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 44,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 32,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -18,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.15 | 0 | -0.13 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.27 | -44,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.64 | 0 | -0.51 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -104.96 | -3,624,000 | -0.04 |