אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,595.27
מחיר קנייה
2,595.27
- % החודש:-1.07%
- % השנה:-2.63%
- % 3 חודשים:-2.04%
- % 12 חודשים:-1.85%
- סטיית תקן (שנה):3.12
- שארפ (שנה):-1.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 101.91 | 3,477,039 | 10.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.29 | 0 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -2.33 | 0 | -0.24 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -102 | -3,530,000 | 0.06 |
| סה"כ | 39 | -2.71 | -52,961 | 10.27 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.1 | 207,000 | 0.63 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.02 | 199,000 | 0.62 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 5.97 | 207,000 | 0.61 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.39 | 187,000 | 0.55 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.38 | 187,000 | 0.55 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.02 | 173,000 | 0.52 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.77 | 118,000 | 0.39 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.52 | 126,000 | 0.36 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.45 | 117,000 | 0.35 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.44 | 113,000 | 0.35 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.41 | 121,000 | 0.35 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.34 | 109,000 | 0.34 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.22 | 100,000 | 0.33 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.18 | 104,000 | 0.33 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.15 | 105,000 | 0.32 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.11 | 100,000 | 0.32 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 2.98 | 102,000 | 0.31 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 2.94 | 101,039 | 0.3 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.93 | 100,000 | 0.3 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.8 | 92,000 | 0.29 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.68 | 90,000 | 0.28 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.67 | 92,000 | 0.27 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.65 | 93,000 | 0.27 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.45 | 93,000 | 0.25 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.32 | 78,000 | 0.24 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.24 | 90,000 | 0.23 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.06 | 69,000 | 0.21 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.01 | 70,000 | 0.21 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 1.93 | 66,000 | 0.2 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 1.78 | 68,000 | 0.18 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 33,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -3,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.35 | 0 | -0.24 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -102.72 | -3,555,000 | 0.07 |