אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,527.67
מחיר קנייה
2,527.67
- % החודש:-0.6%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:0.64%
- % 12 חודשים:3.94%
- סטיית תקן (שנה):4.37
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.04 | 3,690,000 | 13.25 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.24 | 0 | 0.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.3 | 0 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -98.63 | -3,701,600 | 0.01 |
| סה"כ | 41 | 1.35 | -11,600 | 13.38 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.82 | 302,000 | 1.05 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.2 | 226,000 | 0.83 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.31 | 201,000 | 0.71 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.31 | 201,000 | 0.71 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.99 | 185,000 | 0.67 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.44 | 163,000 | 0.59 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.41 | 171,000 | 0.59 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 4.11 | 143,000 | 0.55 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.96 | 138,000 | 0.53 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.49 | 129,000 | 0.47 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.49 | 126,000 | 0.47 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.37 | 118,000 | 0.45 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.93 | 105,000 | 0.39 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.88 | 100,000 | 0.39 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.84 | 104,000 | 0.38 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.78 | 101,000 | 0.37 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.77 | 100,000 | 0.37 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.71 | 100,000 | 0.36 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.63 | 101,000 | 0.35 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.63 | 101,000 | 0.35 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.49 | 90,000 | 0.33 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.45 | 101,000 | 0.33 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.31 | 88,000 | 0.31 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.28 | 85,000 | 0.3 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.27 | 98,000 | 0.3 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.05 | 75,000 | 0.27 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.84 | 70,000 | 0.25 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.77 | 63,000 | 0.24 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 1.59 | 68,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.16 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 0.92 | 37,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -6,600 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -0.04 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -14,000 | 0 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -16,000 | 0 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -97.65 | -3,665,000 | 0.01 |