אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,637.11
מחיר קנייה
2,637.11
- % החודש:0.47%
- % השנה:-1.06%
- % 3 חודשים:-0.24%
- % 12 חודשים:1.27%
- סטיית תקן (שנה):3.06
- שארפ (שנה):-0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 96.95 | 3,637,000 | 10.43 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.64 | 0 | 0.18 |
| SPOT | 1 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.2 | 0 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -96.58 | -3,681,000 | 0.17 |
| סה"כ | 39 | 1.84 | -43,000 | 10.76 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.2 | 226,000 | 0.67 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 5.9 | 226,000 | 0.63 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.85 | 213,000 | 0.63 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.23 | 200,000 | 0.56 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 4.99 | 191,000 | 0.54 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 4.94 | 188,000 | 0.53 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.52 | 133,000 | 0.38 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.44 | 125,000 | 0.37 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.4 | 118,000 | 0.37 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.18 | 126,000 | 0.34 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.1 | 121,000 | 0.33 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.1 | 113,000 | 0.33 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.02 | 109,000 | 0.32 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.9 | 100,000 | 0.31 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.87 | 104,000 | 0.31 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.85 | 105,000 | 0.31 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.8 | 100,000 | 0.3 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.75 | 100,000 | 0.3 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.75 | 100,000 | 0.3 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.66 | 100,000 | 0.29 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.63 | 100,000 | 0.28 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.5 | 95,000 | 0.27 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.41 | 90,000 | 0.26 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.29 | 85,000 | 0.25 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.26 | 95,000 | 0.24 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.15 | 93,000 | 0.23 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.03 | 75,000 | 0.22 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 1.95 | 75,000 | 0.21 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.67 | 63,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 0.17 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 1.61 | 68,000 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -0.02 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -13,000 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -24,000 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -95.61 | -3,644,000 | 0.17 |