אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,595.47
מחיר קנייה
2,595.47
- % החודש:0.46%
- % השנה:-2.62%
- % 3 חודשים:-1.55%
- % 12 חודשים:-1.97%
- סטיית תקן (שנה):3.4
- שארפ (שנה):-1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 108.5 | 3,475,039 | 10.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.77 | 0 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.41 | 12,969 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -2.58 | 0 | -0.24 |
| SPOT | 2 | -105.48 | -3,346,000 | -0.11 |
| סה"כ | 38 | 1.62 | 142,008 | 10.02 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.55 | 205,000 | 0.62 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.2 | 194,000 | 0.59 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.17 | 205,000 | 0.59 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.71 | 182,000 | 0.54 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.5 | 182,000 | 0.52 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.19 | 171,000 | 0.49 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.729 08/14/37 | 4.6 | 147,000 | 0.44 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.93 | 118,000 | 0.37 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.79 | 126,000 | 0.36 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.73 | 121,000 | 0.35 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.6 | 113,000 | 0.34 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.51 | 109,000 | 0.33 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.45 | 105,000 | 0.33 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.36 | 100,000 | 0.32 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.33 | 104,000 | 0.32 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.23 | 100,000 | 0.31 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 3.2 | 102,000 | 0.3 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 3.2 | 100,000 | 0.3 |
| CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.261 01/12/37 | 3.03 | 100,000 | 0.29 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.91 | 91,000 | 0.28 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.88 | 90,000 | 0.27 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.8 | 91,000 | 0.27 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.79 | 91,000 | 0.27 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.575 01/29/3 | 2.54 | 80,000 | 0.24 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.47 | 91,000 | 0.23 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.45 | 78,000 | 0.23 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.35 | 89,000 | 0.22 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.15 | 69,000 | 0.2 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 2.05 | 64,000 | 0.19 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 1.83 | 57,039 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.77 | 0 | 0.07 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 12,969 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.61 | 0 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -105.8 | -3,356,000 | -0.11 |