איילון בונד A-AA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	-0.34
תחילת השנה	-0.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	0.14
כלל הון אגח טו (COCO)	2.37	125,000	0.13
מקורות אגח 11	2.25	115,000	0.13
נכסים ובנ אגח יג	2.1	116,000	0.12
אפי נכסים אגח יח	2.04	113,000	0.11
אמות אגח י	1.83	90,000	0.1
מבנה אגח כה	1.75	92,071	0.1
ריט 1 אגח ח	1.73	84,890	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	1.72	90,000	0.1
ארפורט אגח יד	1.7	93,473	0.09
ישרס אגח כ	1.53	85,000	0.09
עזריאלי אגח יא	1.52	85,000	0.08
מבנה אגח כז	1.52	85,000	0.08
ישראל קנדה אגח ט	1.51	84,000	0.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.5	76,000	0.08
דלק קב אגח מא	1.44	74,000	0.08
גב ים אגח ח	1.24	73,920	0.07
מניבים ריט אגח ד	1.23	60,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	1.2	60,001	0.07
או פי סי אגח ד	1.17	58,375	0.07
פרשקובסקי אגח יז	1.09	60,311	0.06
ממשלתי שקלי 0142	1.08	50,000	0.06
סאמיט אגח יד	1.06	55,000	0.06
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.05	57,000	0.06
אנלייט אנ אגח ז	1.04	55,000	0.06
רבוע נדלן אגח ט	1	50,000	0.06
מימון ישיר אגח ח	1	56,000	0.06
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.96	1,300	0.05
MTF סל תל בונד שקלי	0.92	10,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.92	44,878	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.91	45,000	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.91	47,721	0.05
דיסקונט מנ אגח יח	0.91	50,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.9	45,401	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.88	48,537	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.88	44,390	0.05
דלק נכסים אגח א	0.87	41,912	0.05
שפיר הנדסה אגח ד	0.87	45,000	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.86	46,000	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.83	41,145	0.05
אדגר אגח יג	0.83	40,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.83	43,000	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.82	40,000	0.05
דור אלון אגח ט	0.82	45,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.78	40,006	0.04
מדיפאואר אגח ג	0.78	42,634	0.04
אלבר אגח כא	0.76	40,000	0.04
עזריאלי אגח י	0.76	40,000	0.04
מבנה אגח כו	0.75	38,640	0.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.74	40,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.73	40,001	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.73	39,161	0.04
מליסרון אגח יט	0.73	35,001	0.04
ישראמקו אגח ד	0.72	37,000	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.69	35,556	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.69	34,400	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.68	33,489	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.68	33,326	0.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.68	37,172	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.67	36,800	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.67	36,000	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.64	32,000	0.04
הראל הנפקות אגח כב	0.64	34,150	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.64	37,001	0.04
כלל הון אגח יג	0.63	32,000	0.04
מגדל הון אגח יא	0.61	32,000	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.6	29,700	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.59	30,000	0.03
תורגמן אגח א	0.59	32,000	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.59	27,517	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.58	273	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.58	28,500	0.03
וילאר אגח יא	0.58	30,000	0.03
אלביט מערכות	0.57	14	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	26,001	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.57	30,000	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.56	29,750	0.03
סונול נד אגח א	0.56	30,000	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.55	30,000	0.03
נמקו אגח ו	0.55	30,000	0.03
ישרס אגח יט	0.55	27,805	0.03
להב אגח ג	0.54	26,400	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.53	30,000	0.03
וויי בוקס אגח ז	0.53	30,000	0.03
נכסים ובנ אגח יב	0.53	29,000	0.03
טבע	0.53	300	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.52	30,129	0.03
סופרגז פא אגח ב	0.52	31,112	0.03
מליסרון אגח כא	0.5	24,425	0.03
מור סל ת"א-125	0.5	260	0.03
מגדל הון אגח טז	0.5	26,500	0.03
הבורסה לניע בתא	0.49	220	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.49	24,700	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.47	23,572	0.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.47	25,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.46	24,500	0.03
נקסט ויז'ן	0.45	104	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	23,004	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.45	21,358	0.03
צרפתי אגח יג	0.44	24,000	0.02
עזריאלי אגח ו	0.43	20,000	0.02
תכלית סל ת"א-בנייה	0.43	1,200	0.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.41	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.4	19,335	0.02
בזק	0.4	3,200	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	20,000	0.02
אספן גרופ אגח י	0.39	21,000	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.38	22,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.38	19,346	0.02
בזן אגח טו	0.38	20,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.37	20,000	0.02
תדהר	0.36	140	0.02
דלק קבוצה	0.34	25	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.34	17,000	0.02
ביג אגח כג	0.34	18,000	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.32	17,000	0.02
מזרחי טפחות	0.32	90	0.02
עשות	0.3	200	0.02
אמות	0.27	800	0.01
אב-גד אגח ד	0.26	15,000	0.01
גב ים	0.26	400	0.01
שיכון ובינוי	0.25	730	0.01
מגדל הון אגח טו	0.24	12,500	0.01
בית שמש	0.23	15	0.01
אאורה	0.23	700	0.01
שופרסל	0.23	296	0.01
פריים אנרג'י	0.22	240	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.22	800	0.01
חילן	0.21	60	0.01
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.2	500	0.01
ריט 1	0.19	500	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	9,814	0.01
לאומי	0.19	160	0.01
קווליטאו	0.17	20	0.01
מבטח שמיר	0.15	20	0.01
פועלים	0.15	120	0.01
פוקס	0.14	28	0.01
עזריאלי קבוצה	0.14	20	0.01
ישראל קנדה	0.13	400	0.01
ארית תעשיות	0.12	250	0.01
סלע נדלן	0.11	700	0.01
נייס	0.1	20	0.01
אספן גרופ אגח יא	0.09	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	10,344	0
קסם ETF ת"א 90	0.01	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	4,095	0