איילון בונד A-AA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	0.24
תחילת השנה	-0.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.06	0	0.24
ממשלתי שקלי 0432	1.32	75,000	0.06
מבנה אגח כה	1.29	61,000	0.06
קסם ETF ת"א 90	1.25	201	0.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.22	900	0.06
תכלית סל ת"א 90	1.22	1,900	0.06
אדגר אגח יב	1.21	55,000	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.18	50,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	1.17	46,001	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.14	60,000	0.05
מבנה אגח כ	1.13	45,001	0.05
קסם ETF ת"א 35	1.12	180	0.05
נאוויטס פט אגחה	1.09	50,000	0.05
מליסרון אגח יז	1.09	44,319	0.05
ממשלתי שקלי 0335	1.04	50,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	1.04	45,000	0.05
אספן גרופ אגח ט	1.04	47,001	0.05
דלק נכסים אגח א	1.03	43,000	0.05
אמות אגח י	1.03	45,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	1.01	47,789	0.05
אשטרום קב אגח ד	1.01	44,775	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.98	46,000	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.97	45,000	0.05
מליסרון אגח יח	0.95	40,545	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.94	38,000	0.04
אמות אגח ו	0.94	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.94	42,000	0.04
פועלים הת נד יא (COCO)	0.93	40,000	0.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	41,000	0.04
מגה אור אגח ט	0.92	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.92	40,000	0.04
אלקטרה אגח ו	0.92	50,001	0.04
תכלית סל S&P 500	0.91	170	0.04
ממשלתי שקלי 0330	0.9	49,000	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.89	45,000	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	40,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.88	38,700	0.04
מגה אור אגח ז	0.87	35,001	0.04
ויתניה אגח ו	0.86	37,370	0.04
חשמל אגח 31	0.86	35,000	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.85	39,560	0.04
אדגר אגח יג	0.85	36,500	0.04
MTF סל ת"א 125	0.83	830	0.04
אפי נכסים אגח י	0.83	41,177	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.83	36,745	0.04
דלק קב אגח לט	0.83	37,300	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	37,000	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.8	34,443	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.79	34,497	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.78	35,000	0.04
ביג אגח כא	0.77	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.77	34,001	0.04
שלמה החז אגח כ	0.76	34,001	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.75	37,661	0.04
מבנה אגח יז	0.75	30,000	0.04
ממשלתי שקלי 0142	0.74	31,000	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.74	33,250	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.74	33,000	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.73	35,001	0.03
תכלית סל ת"א 35	0.73	1,170	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.73	32,941	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.73	33,698	0.03
גב ים אגח ט	0.73	32,461	0.03
ספנסר אגח ז	0.72	34,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.72	37,001	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.72	29,000	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.71	32,000	0.03
מליסרון אגח יט	0.71	30,001	0.03
מגדל הון אגח יא	0.7	32,000	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.7	30,000	0.03
כלל הון אגח יג	0.69	32,000	0.03
ישרס אגח יט	0.66	30,000	0.03
אלקטרה פא אגח ב	0.65	35,556	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.65	31,000	0.03
גב ים אגח ח	0.65	34,616	0.03
להב אגח ג	0.64	27,600	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.64	30,000	0.03
נמקו אגח ו	0.64	30,000	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.63	29,000	0.03
אדגר אגח י	0.63	25,000	0.03
גב ים אגח י	0.63	29,000	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.62	77,001	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.62	30,001	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.62	25,000	0.03
אלבר אגח יח	0.62	30,034	0.03
מליסרון אגח כא	0.59	24,937	0.03
דלק קב אגח לח	0.58	26,001	0.03
אזורים אגח 14	0.58	28,900	0.03
הפניקס אגח 6	0.58	30,500	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.57	22,801	0.03
אנרג'יקס אג ב	0.57	30,000	0.03
הפניקס אגח 5	0.57	25,000	0.03
בזק אגח 13	0.55	30,000	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.55	23,000	0.03
ביג אגח יח	0.53	22,453	0.02
אלבר אגח יט	0.53	23,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.53	24,500	0.03
הראל סל NASDAQ 100	0.52	290	0.02
דלק קב אגח לז	0.52	23,855	0.02
תמר פטרו אגח ב	0.51	25,092	0.02
צרפתי אגח יג	0.51	24,000	0.02
ליאם הנדסה אגח א	0.51	24,316	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.49	20,601	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.49	21,764	0.02
לייטסטון אגח ה	0.47	21,000	0.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	113	0.02
נכסים ובנ אגח ד	0.45	15,001	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	20,000	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	20,000	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.43	22,000	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.43	19,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.43	20,000	0.02
לאומי אגח 183	0.43	20,000	0.02
בזן אגח טו	0.42	20,000	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.41	20,001	0.02
מישורים אגח י	0.41	18,000	0.02
ביג אגח כג	0.38	18,000	0.02
אלמוגים אגח י	0.37	17,004	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.37	17,000	0.02
עזריאלי אגח ט	0.35	15,000	0.02
מבטח שמיר	0.35	60	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.34	15,500	0.02
או פי סי אגח ד	0.34	15,000	0.02
מנרב אגח ה	0.34	15,737	0.02
בזן אגח יג	0.33	15,000	0.02
ספנסר אגח ה	0.33	15,000	0.02
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.33	13,520	0.02
פריים אנרג אגח ג	0.32	15,000	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.31	14,001	0.01
אב-גד אגח ד	0.31	15,000	0.01
עשות	0.3	200	0.01
וילאר אגח ט	0.3	12,001	0.01
דלק קבוצה	0.29	20	0.01
נמקו אגח ב	0.29	13,968	0.01
אפקון החז אגח ה	0.28	14,000	0.01
ארפורט אגח ה	0.25	10,000	0.01
גירון אגח ו	0.25	10,000	0.01
הזדמנות יהש	0.15	5,400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0
אפקון החז אפ 1	0.07	28	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	2,371	0
אב-גד אופ 2	0.02	60	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יסודות אגח א	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0