איילון בונד A-AA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-0.04
תחילת השנה	-0.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	0.09
ממשלתי שקלי 0142	1.67	70,000	0.08
ממשלתי שקלי 0432	1.53	87,000	0.07
אמות אגח י	1.49	66,000	0.07
אדגר אגח יב	1.32	60,000	0.06
קסם ETF ת"א 90	1.26	231	0.06
קסם ETF ת"א 35	1.2	210	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.19	50,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	1.18	46,001	0.05
תכלית סל ת"א 90	1.18	2,100	0.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.15	900	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.15	60,000	0.05
תכלית סל S&P 500	1.13	215	0.05
נאוויטס פט אגחה	1.13	50,000	0.05
מליסרון אגח יז	1.12	45,001	0.05
ממשלתי שקלי 0330	1.11	60,000	0.05
מבנה אגח כה	1.08	51,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	1.06	45,000	0.05
אספן גרופ אגח ט	1.05	47,001	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	1.04	47,789	0.05
ממשלתי שקלי 0335	1.04	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ד	1.03	44,775	0.05
דלק נכסים אגח א	1.03	43,000	0.05
מבנה אגח יז	1.03	40,000	0.05
מבנה אגח כ	1.02	40,001	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.98	46,000	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.97	45,000	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.96	42,000	0.04
כלל הון אגח יג	0.96	44,000	0.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.96	41,000	0.04
פועלים הת נד יא (COCO)	0.94	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.94	42,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.93	40,000	0.04
אלקטרה אגח ו	0.93	50,001	0.04
מגה אור אגח ט	0.92	40,000	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.92	40,001	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.9	38,700	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.89	45,000	0.04
לאומי אגח 183	0.89	41,000	0.04
ג'נריישן קפ אגח ג	0.88	40,000	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.87	44,000	0.04
ויתניה אגח ו	0.87	37,370	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.87	39,560	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.86	40,001	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.86	38,223	0.04
דלק קב אגח לט	0.86	37,300	0.04
חשמל אגח 31	0.86	35,000	0.04
תמר פטרו אגח ב	0.84	40,001	0.04
אפי נכסים אגח י	0.84	41,177	0.04
מליסרון אגח יח	0.84	35,605	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.83	35,001	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.82	37,000	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.81	35,000	0.04
בזן אגח טו	0.8	36,900	0.04
דלק קב אגח לז	0.79	34,951	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.79	34,497	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.78	37,501	0.04
ביג אגח כא	0.78	35,000	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.77	37,661	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.77	34,001	0.04
הראל סל NASDAQ 100	0.76	440	0.04
אלקטרה פא אגח ב	0.76	40,000	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.76	35,000	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.75	30,000	0.03
MTF סל ת"א 125	0.75	830	0.03
אלבר אגח יח	0.74	35,017	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.74	33,698	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.74	33,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.74	29,000	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.73	32,941	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.72	37,001	0.03
אמות אגח ו	0.71	30,000	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.71	32,000	0.03
מגדל הון אגח יא	0.71	32,000	0.03
אדגר אגח יג	0.7	30,000	0.03
להב אגח ג	0.68	28,800	0.03
תכלית סל ת"א 35	0.67	1,170	0.03
בזן אגח יג	0.66	30,000	0.03
נכסים ובנ אגח ד	0.66	21,001	0.03
מגה אור אגח ז	0.65	25,715	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.65	29,000	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.65	30,000	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.65	31,000	0.03
אדגר אגח י	0.64	25,000	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.63	25,000	0.03
גב ים אגח י	0.63	29,000	0.03
מליסרון אגח כא	0.6	25,000	0.03
אזורים אגח 14	0.59	28,900	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.58	22,801	0.03
אנרג'יקס אג ב	0.58	30,000	0.03
שלמה החז אגח כ	0.57	25,001	0.03
גב ים אגח ח	0.57	30,000	0.03
גב ים אגח ט	0.57	25,069	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.56	24,182	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.55	24,500	0.03
אלבר אגח יט	0.54	23,000	0.03
בזק אגח 13	0.54	30,000	0.03
ביג אגח יח	0.53	22,453	0.02
צרפתי אגח יג	0.53	24,000	0.02
אלמוגים אגח י	0.51	22,671	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.5	20,601	0.02
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.5	20,000	0.02
הפניקס אגח 6	0.48	25,000	0.02
דלק קב אגח לח	0.47	20,960	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.46	57,631	0.02
דה לסר אגח ח	0.46	20,428	0.02
וילאר אגח ט	0.45	17,719	0.02
נמקו אגח ה	0.44	19,701	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.44	20,000	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	20,000	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.43	19,800	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.43	19,000	0.02
אלקטרה אגח ד	0.43	20,000	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.42	20,001	0.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.41	110	0.02
מנרב אגח ה	0.41	18,474	0.02
מישורים אגח י	0.41	18,000	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.41	16,800	0.02
דלק קבוצה	0.39	29	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.37	17,000	0.02
מבטח שמיר	0.35	60	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.34	15,500	0.02
או פי סי אגח ד	0.34	15,000	0.02
יסודות אגח א	0.33	15,042	0.02
ספנסר אגח ה	0.33	15,000	0.02
פריים אנרג אגח ג	0.33	15,000	0.02
הזדמנות יהש	0.32	14,000	0.01
נמקו אגח ב	0.29	13,968	0.01
גירון אגח ו	0.26	10,000	0.01
ארפורט אגח ה	0.25	10,000	0.01
הבורסה לניע בתא	0.25	200	0.01
ספנסר אגח ד	0.22	10,001	0.01
אלה פקדון אגח ט	0.22	10,000	0.01
לייטסטון אגח ה	0.22	10,000	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.19	9,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.13	6,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	2,371	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
דורסל אגח ד	0	1	0
גירון אגח ח	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
צור אגח י	0	1	0