איילון בונד A-AA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	-0.15
תחילת השנה	-0.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.54	0	0.26
MTF סל תל בונד שקלי	2.47	28,000	0.14
ממשלתי שקלי 0142	2.32	108,562	0.13
רבוע נדלן אגח ט	1.96	102,000	0.11
כלל הון אגח טו (COCO)	1.84	100,000	0.1
מקורות אגח 11	1.78	92,785	0.1
אלוני חץ אגח יז	1.66	87,885	0.09
פועלים אגח 204	1.36	74,657	0.08
או פי סי אגח ד	1.27	65,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	1.08	56,787	0.06
אמות אגח י	1.06	55,000	0.06
מבנה אגח כה	1.06	57,790	0.06
אדגר אגח יב	1.05	55,000	0.06
מדיפאואר אגח ג	1.04	58,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	46,001	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.99	50,000	0.06
הראל הנפקות אגח כג	0.96	53,037	0.05
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.96	54,096	0.05
תכלית סל ת"א-בנייה	0.95	2,570	0.05
שפיר הנדסה אגח ד	0.95	50,000	0.05
ארפורט אגח ה	0.93	44,009	0.05
ממשלתי שקלי 0347	0.93	55,436	0.05
דלק קב אגח מא	0.93	50,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.93	44,319	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.92	50,000	0.05
עזריאלי אגח י	0.92	50,000	0.05
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.91	13,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.9	44,878	0.05
דליה אגח ג	0.9	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.89	45,000	0.05
אדגר אגח יג	0.89	44,500	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.89	47,721	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.89	48,000	0.05
אמות אגח ח	0.88	45,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.87	47,789	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.87	45,264	0.05
דלק נכסים אגח א	0.85	41,912	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.84	44,390	0.05
מבנה אגח כ	0.83	39,001	0.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.81	41,000	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.81	46,000	0.05
מליסרון אגח יח	0.81	40,545	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.8	41,145	0.05
תכלית סל S&P 500	0.78	170	0.04
פועלים הת נד יא (COCO)	0.78	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.78	39,596	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.77	45,000	0.04
הילה אגח ד	0.76	43,704	0.04
פועלים אגח 102	0.75	40,000	0.04
תכלית סל ת"א 90	0.74	1,188	0.04
מבנה אגח כו	0.74	38,640	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.72	36,745	0.04
דלק קב אגח לט	0.72	37,300	0.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.72	40,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.71	41,177	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.71	39,161	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.7	37,000	0.04
קסם ETF ת"א 90	0.69	115	0.04
ישראמקו אגח ד	0.69	37,000	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.67	35,556	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.67	36,800	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.67	34,400	0.04
ויתניה אגח ו	0.67	34,340	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.67	33,884	0.04
ביג אגח כא	0.66	35,000	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.66	36,000	0.04
מבנה אגח יז	0.64	30,000	0.04
בזק אגח 13	0.64	40,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.63	35,001	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.63	34,001	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.63	37,001	0.04
גב ים אגח ט	0.63	32,461	0.04
כלל הון אגח יג	0.62	32,000	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.61	33,250	0.03
מליסרון אגח יט	0.61	30,001	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.6	28,512	0.03
שלמה החז אגח כ	0.6	31,385	0.03
מגדל הון אגח יא	0.6	32,000	0.03
סופרגז פא אגח ב	0.57	35,556	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.57	28,500	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.57	29,700	0.03
ישרס אגח יט	0.57	30,000	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.56	273	0.03
להב אגח ג	0.55	27,600	0.03
סונול נד אגח א	0.55	30,000	0.03
גב ים אגח י	0.55	29,000	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.54	30,000	0.03
נמקו אגח ו	0.54	30,000	0.03
וויי בוקס אגח ז	0.54	30,000	0.03
ממשלתי שקלי 1152	0.53	40,000	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.51	30,129	0.03
מליסרון אגח כא	0.5	24,937	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	25,152	0.03
מגה אור אגח ז	0.49	23,334	0.03
הבורסה לניע בתא	0.47	282	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.47	23,000	0.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.46	25,000	0.03
ביג אגח יח	0.45	22,453	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.45	24,500	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.45	23,754	0.03
טבע	0.45	250	0.03
אלבר אגח יח	0.44	25,051	0.03
מבטח שמיר	0.44	61	0.03
צרפתי אגח יג	0.43	24,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.42	21,764	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	20,000	0.02
אזורים אגח 14	0.41	23,800	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.4	22,858	0.02
הראל סל NASDAQ 100	0.4	260	0.02
בזק	0.4	3,200	0.02
אלביט מערכות	0.39	12	0.02
דלק קב אגח לח	0.39	22,101	0.02
לייטסטון אגח ה	0.39	21,000	0.02
אספן גרופ אגח י	0.39	21,000	0.02
דלק קבוצה	0.38	25	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.38	47,945	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	20,000	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	20,000	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.37	22,000	0.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.37	20,000	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	19,000	0.02
בזן אגח טו	0.36	20,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.36	20,000	0.02
אדגר אגח י	0.36	16,667	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.36	1,116	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.35	17,230	0.02
ספנסר אגח ז	0.35	20,000	0.02
מישורים אגח י	0.34	18,000	0.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.33	91	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.33	17,000	0.02
ביג אגח כג	0.33	18,000	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.32	15,201	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.31	17,000	0.02
עזריאלי אגח ט	0.3	15,000	0.02
עשות	0.29	200	0.02
אמות	0.27	600	0.02
אפקון החז אגח ה	0.25	14,000	0.01
אב-גד אגח ד	0.25	15,000	0.01
לאומי	0.25	200	0.01
שיכון ובינוי	0.24	730	0.01
נמקו אגח ב	0.23	13,036	0.01
מגדל הון אגח טו	0.23	12,500	0.01
מגדל הון אגח טז	0.23	12,500	0.01
פועלים	0.23	180	0.01
אפקון החז אפ 1	0.21	28	0
שופרסל	0.21	296	0.01
גב ים	0.2	300	0.01
תמר פטרוליום	0.19	285	0.01
מנרב אגח ה	0.18	10,264	0.01
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.13	100	0.01
וילאר אגח ט	0.12	6,001	0.01
נקסט ויז'ן	0.11	30	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	2,371	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	2,057	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
DE ZARACI HS 11/25	0	2,001	0