איילון בונד A-AA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	0.06
תחילת השנה	0.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.04	205,183	0.16
MTF סל תל בונד שקלי	2.76	29,245	0.14
ממשלתי שקלי 0142	2.49	108,562	0.13
כלל הון אגח טו (COCO)	2.43	127,000	0.13
הילה אגח ד	1.54	81,000	0.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.48	78,000	0.08
מבנה אגח כה	1.13	57,790	0.06
אדגר אגח יב	1.12	55,000	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.1	50,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	46,001	0.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.05	824	0.05
מבנה אגח כ	1.04	45,001	0.05
ממשלתי שקלי 0347	1.01	55,436	0.05
נאוויטס פט אגחה	1.01	50,000	0.05
מליסרון אגח יז	1.01	44,319	0.05
שפיר הנדס אגח ד	1	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יז	1	50,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.99	50,000	0.05
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.98	13,000	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.98	47,721	0.05
עזריאלי אגח י	0.98	50,000	0.05
פועלים אגח 204	0.98	50,095	0.05
תכלית סל ת"א 90	0.97	1,552	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.97	45,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.97	48,000	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.97	47,001	0.05
אדגר אגח יג	0.95	44,500	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.95	44,878	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.94	44,775	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.93	47,789	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.91	46,000	0.05
דלק נכסים אגח א	0.91	41,912	0.05
תכלית סל ת"א-בנייה	0.89	2,142	0.05
מליסרון אגח יח	0.87	40,545	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.86	38,000	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.86	40,000	0.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.86	41,000	0.04
אלקטרה אגח ו	0.86	50,001	0.04
תכלית סל S&P 500	0.85	170	0.04
ממשלתי שקלי 0330	0.84	49,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.84	39,596	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.83	45,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.82	38,700	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.04
ויתניה אגח ו	0.79	37,370	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.79	39,560	0.04
מבנה אגח כו	0.79	38,640	0.04
דלק קב אגח לט	0.78	37,300	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.77	36,745	0.04
אפי נכסים אגח י	0.76	41,177	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.76	37,000	0.04
דלק קבוצה	0.74	45	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.74	336	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.74	34,443	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.73	35,000	0.04
ישראמקו אגח ד	0.73	37,000	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.72	35,556	0.04
ביג אגח כא	0.72	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.71	34,001	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.7	37,661	0.04
מבנה אגח יז	0.7	30,000	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.7	36,000	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.69	33,250	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.68	32,941	0.04
שלמה החז אגח כ	0.68	32,693	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.68	33,000	0.04
גב ים אגח ט	0.68	32,461	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.67	35,001	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.67	37,001	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.66	32,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.66	29,000	0.03
מגדל הון אגח יא	0.65	32,000	0.03
כלל הון אגח יג	0.65	32,000	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.65	30,000	0.03
מליסרון אגח יט	0.65	30,001	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.63	181	0.03
סופרגז פא אגח ב	0.61	35,556	0.03
ישרס אגח יט	0.61	30,000	0.03
נמקו אגח ו	0.6	30,000	0.03
להב אגח ג	0.59	27,600	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.59	30,000	0.03
סונול נד אגח א	0.59	30,000	0.03
גב ים אגח י	0.58	29,000	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.56	25,152	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.55	27,821	0.03
מליסרון אגח כא	0.55	24,937	0.03
אזורים אגח 14	0.54	28,900	0.03
מגה אור אגח ז	0.53	23,334	0.03
דלק קב אגח לח	0.53	26,001	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.52	22,801	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.51	23,000	0.03
קסם ETF ת"א 90	0.5	83	0.03
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.49	124	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.49	24,500	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.49	23,754	0.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.49	25,000	0.03
ביג אגח יח	0.48	22,453	0.03
צרפתי אגח יג	0.48	24,000	0.02
אלבר אגח יח	0.47	25,051	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.46	20,601	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.46	21,764	0.02
הראל סל NASDAQ 100	0.45	260	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.44	19,643	0.02
אלבר אגח יט	0.44	21,084	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.43	50,001	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.43	22,858	0.02
לייטסטון אגח ה	0.42	21,000	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	20,000	0.02
אספן גרופ אגח י	0.42	21,000	0.02
נכסים ובנ אגח ד	0.42	15,001	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	20,000	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.4	22,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.4	20,000	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.39	19,000	0.02
בזן אגח טו	0.39	20,000	0.02
ספנסר אגח ז	0.39	20,000	0.02
אדגר אגח י	0.38	16,667	0.02
עמרם	0.37	443	0.02
מישורים אגח י	0.37	18,000	0.02
ביג אגח כג	0.36	18,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.36	1,116	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.35	17,000	0.02
מבטח שמיר	0.35	60	0.02
אלמוגים אגח י	0.34	17,004	0.02
עזריאלי אגח ט	0.33	15,000	0.02
או פי סי אגח ד	0.31	15,000	0.02
תמר פטרוליום	0.3	385	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.3	16,001	0.02
בזן אגח יג	0.3	15,000	0.02
הבורסה לניע בתא	0.29	197	0.01
בית זיקוק אגח 2	0.28	14,001	0.01
אב-גד אגח ד	0.28	15,000	0.01
אפקון החז אגח ה	0.27	14,000	0.01
נמקו אגח ב	0.24	13,036	0.01
מגדל הון אגח טו	0.24	12,500	0.01
מגדל הון אגח טז	0.24	12,500	0.01
עשות	0.24	200	0.01
ארפורט אגח ה	0.23	10,000	0.01
גירון אגח ו	0.23	10,000	0.01
מנרב אגח ה	0.21	10,948	0.01
שיכון ובינוי	0.2	579	0.01
לאומי	0.16	123	0.01
אפקון החז אפ 1	0.14	28	0
וילאר אגח ט	0.13	6,001	0.01
הזדמנות יהש	0.11	4,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	2,371	0
אב-גד אופ 2	0.01	60	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גב ים אגח ח	0	1	0