איילון בונד A-AA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.09	0.08
תחילת השנה	0.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.62	0	0.38
ממשלתי שקלי 0432	1.27	75,000	0.06
תכלית סל ת"א 90	1.25	2,051	0.06
מבנה אגח כה	1.24	61,000	0.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.19	900	0.06
קסם ETF ת"א 90	1.19	201	0.06
אדגר אגח יב	1.16	55,000	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.14	50,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	1.12	46,001	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.09	60,000	0.05
קסם ETF ת"א 35	1.08	180	0.05
מבנה אגח כ	1.08	45,001	0.05
נאוויטס פט אגחה	1.05	50,000	0.05
מליסרון אגח יז	1.04	44,319	0.05
ממשלתי שקלי 0335	1.01	50,000	0.05
שפיר הנדס אגח ד	1.01	50,000	0.05
מגה אור אגח ט	1	46,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	1	45,000	0.05
קיסטון אינ אגח ב	1	47,721	0.05
עזריאלי אגח י	1	50,000	0.05
פועלים אגח 204	1	50,095	0.05
אספן גרופ אגח ט	1	47,001	0.05
אמות אגח י	0.99	45,000	0.05
דלק נכסים אגח א	0.98	43,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.97	47,789	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.97	44,775	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.94	46,000	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.93	45,000	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.9	38,000	0.04
אמות אגח ו	0.9	40,000	0.05
גב ים אגח יא	0.9	42,000	0.04
מליסרון אגח יח	0.9	40,545	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.89	40,000	0.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	41,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.88	40,000	0.04
אלקטרה אגח ו	0.88	50,001	0.04
ממשלתי שקלי 0330	0.87	49,000	0.04
תכלית סל S&P 500	0.86	170	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.86	45,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.85	38,700	0.04
הפניקס אגח 6	0.85	46,708	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.84	40,000	0.04
אדגר אגח יג	0.82	36,500	0.04
חשמל אגח 31	0.82	35,000	0.04
ויתניה אגח ו	0.81	37,370	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.81	39,560	0.04
MTF סל ת"א 125	0.8	830	0.04
אפי נכסים אגח י	0.8	41,177	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.8	36,745	0.04
דלק קב אגח לט	0.8	37,300	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	37,000	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.77	34,443	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.77	34,497	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.75	35,000	0.04
ביג אגח כא	0.74	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.74	34,001	0.04
שלמה החז אגח כ	0.73	34,001	0.04
ממשלתי שקלי 0142	0.72	31,000	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.72	37,661	0.04
מבנה אגח יז	0.72	30,000	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.71	33,250	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.71	33,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.7	35,001	0.03
תכלית סל ת"א 35	0.7	1,170	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.7	32,941	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.7	33,698	0.04
גב ים אגח ט	0.7	32,461	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.69	37,001	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	29,000	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.68	32,000	0.03
מליסרון אגח יט	0.68	30,001	0.03
מגדל הון אגח יא	0.67	32,000	0.03
כלל הון אגח יג	0.67	32,000	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.67	30,000	0.03
סופרגז פא אגח ב	0.63	35,556	0.03
ישרס אגח יט	0.63	30,000	0.03
גב ים אגח ח	0.63	34,616	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.62	31,000	0.03
להב אגח ג	0.61	27,600	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.61	30,000	0.03
נמקו אגח ו	0.61	30,000	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.6	25,000	0.03
סונול נד אגח א	0.6	30,000	0.03
אדגר אגח י	0.6	25,000	0.03
גב ים אגח י	0.6	29,000	0.03
אלבר אגח יח	0.59	30,034	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.58	30,001	0.03
מליסרון אגח כא	0.56	24,937	0.03
דלק קב אגח לח	0.56	26,001	0.03
אזורים אגח 14	0.56	28,900	0.03
מגה אור אגח ז	0.55	23,334	0.03
אנרג'יקס אג ב	0.55	30,000	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.54	22,801	0.03
הפניקס אגח 5	0.54	25,000	0.03
בזק אגח 13	0.53	30,000	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.53	23,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.51	24,500	0.03
ביג אגח יח	0.5	22,453	0.03
דלק קב אגח לז	0.5	23,855	0.02
פועלים הת נד יד (COCO)	0.5	25,000	0.02
צרפתי אגח יג	0.49	24,000	0.02
הראל סל NASDAQ 100	0.48	290	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.47	20,601	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.47	21,764	0.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	124	0.02
אלבר אגח יט	0.46	21,084	0.02
לייטסטון אגח ה	0.45	21,000	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.43	20,000	0.02
נכסים ובנ אגח ד	0.43	15,001	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	20,000	0.02
לאומי אגח 183	0.42	20,000	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.41	22,000	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.41	19,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.41	20,000	0.02
בזן אגח טו	0.4	20,000	0.02
ספנסר אגח ז	0.4	20,000	0.02
מישורים אגח י	0.39	18,000	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.36	50,001	0.02
ביג אגח כג	0.36	18,000	0.02
אלמוגים אגח י	0.35	17,004	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.35	17,000	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.33	15,500	0.02
או פי סי אגח ד	0.33	15,000	0.02
עזריאלי אגח ט	0.33	15,000	0.02
מבטח שמיר	0.33	60	0.02
בזן אגח יג	0.32	15,000	0.02
מנרב אגח ה	0.32	15,737	0.02
ספנסר אגח ה	0.32	15,000	0.02
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.32	13,520	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.31	16,001	0.02
דלק קבוצה	0.3	20	0.01
בית זיקוק אגח 2	0.3	14,001	0.02
אב-גד אגח ד	0.29	15,000	0.01
עשות	0.29	200	0.01
נמקו אגח ב	0.28	13,968	0.01
וילאר אגח ט	0.28	12,001	0.01
אפקון החז אגח ה	0.27	14,000	0.01
ארפורט אגח ה	0.24	10,000	0.01
גירון אגח ו	0.24	10,000	0.01
הזדמנות יהש	0.13	5,400	0.01
אפקון החז אפ 1	0.1	28	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	2,371	0
אב-גד אופ 2	0.01	60	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
יסודות אגח א	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0