איילון בונד A-AA

מחיר פדיון

130.33

מחיר קנייה

130.33

0.31%

% החודש:0.98%
% השנה:3.34%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:11.34%
סטיית תקן (שנה):2.94
שארפ (שנה):2.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	80.49	4,243,010	4.48
אג"ח מדינה	2	7.65	387,000	0.43
מניות	20	7.25	9,156	0.4
קרן סל	6	2.45	12,291	0.14
יחידת השתתפות	2	1.04	1,589	0.06
אג"ח להמרה	1	0.54	30,000	0.03
פיקדונות בבנק	3	0.53	0	0.03
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	2,001	0
סה"כ	155	99.95	4,685,047	5.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

כלל הון אגח טו (COCO)

ריט 1 אגח ח

רבוע נדלן אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.47	261,000	0.3
ממשלתי שקלי 0347	2.18	126,000	0.12
כלל הון אגח טו (COCO)	2.09	110,000	0.12
ריט 1 אגח ח	2.02	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	1.99	102,000	0.11
דלק קב אגח מא	1.94	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח יז	1.77	100,000	0.1
או פי סי אגח ד	1.3	65,000	0.07
אשטרום קב אגח ג	1.2	67,001	0.07
מניבים ריט אגח ד	1.2	60,000	0.07
מליסרון אגח יט	1.19	57,814	0.07
אלוני חץ אגח יז	1.08	56,000	0.06
מבנה אגח כה	1.07	57,790	0.06
שלמה החז אגח כ	1.06	54,771	0.06
דיסקונט מנ אגח יח	1.06	59,000	0.06
שלמה החז אגח יט	1.01	55,000	0.06
קרסו מוט אגח ז	1.01	57,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	1	46,001	0.06
שפיר הנדסה אגח ד	0.97	50,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.96	50,001	0.05
פועלים הת נד יג (COCO)	0.92	45,152	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.92	48,000	0.05
דליה אגח ג	0.92	50,000	0.05
גב ים אגח ח	0.92	55,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.91	44,878	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.91	47,721	0.05
MTF סל תל בונד שקלי	0.9	10,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.9	45,000	0.05
אדגר אגח יג	0.9	44,500	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.9	47,000	0.05
אמות אגח ח	0.89	45,000	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.89	45,264	0.05
מליסרון אגח יז	0.87	40,910	0.05
דלק נכסים אגח א	0.86	41,912	0.05
מבנה אגח כ	0.84	39,001	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.84	44,390	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.83	46,000	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.81	41,145	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.8	40,000	0.04
דור אלון אגח ט	0.8	45,000	0.04
טבע	0.8	420	0.04
פועלים הת נד יא (COCO)	0.79	40,000	0.04
מדיפאואר אגח ג	0.79	42,634	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.78	45,000	0.04
הבורסה לניע בתא	0.77	280	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.77	40,006	0.04
הילה אגח ד	0.77	43,704	0.04
מבנה אגח כו	0.75	38,640	0.04
ארפורט אגח ה	0.73	34,944	0.04
אפי נכסים אגח י	0.73	41,177	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.73	39,161	0.04
דלק קב אגח לט	0.73	37,300	0.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.73	40,000	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.73	40,001	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.71	37,000	0.04
ישראמקו אגח ד	0.7	37,000	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.68	35,556	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.68	36,800	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.68	34,400	0.04
ויתניה אגח ו	0.68	34,340	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.68	33,884	0.04
ביג אגח כא	0.67	35,000	0.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.67	37,172	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.67	36,000	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.66	33,489	0.04
הראל הנפקות אגח כב	0.64	34,150	0.04
גב ים אגח ט	0.64	32,461	0.04
תכלית סל ת"א-בנייה	0.63	1,590	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.63	33,250	0.04
כלל הון אגח יג	0.62	32,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.62	37,001	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.61	28,512	0.03
מגדל הון אגח יא	0.61	32,000	0.03
אלביט מערכות	0.6	14	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.6	30,000	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.58	273	0.03
סופרגז פא אגח ב	0.58	35,556	0.03
וילאר אגח יא	0.58	30,000	0.03
תורגמן אגח א	0.58	32,000	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.58	29,700	0.03
ישרס אגח יט	0.58	30,000	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.57	28,500	0.03
סונול נד אגח א	0.56	30,000	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.55	30,000	0.03
נמקו אגח ו	0.55	30,000	0.03
מליסרון אגח יח	0.55	27,350	0.03
גב ים אגח י	0.55	29,000	0.03
וויי בוקס אגח ז	0.54	30,000	0.03
להב אגח ג	0.53	26,400	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.52	30,129	0.03
מליסרון אגח כא	0.5	24,425	0.03
מגדל הון אגח טז	0.5	26,500	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.48	23,000	0.03
מבטח שמיר	0.47	61	0.03
בזק	0.47	3,200	0.03
ביג אגח יח	0.46	22,453	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.46	24,500	0.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.46	25,000	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.46	1,316	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.45	23,754	0.03
צרפתי אגח יג	0.44	24,000	0.02
קווליטאו	0.43	35	0.02
דלק קבוצה	0.43	25	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.43	21,764	0.02
עשות	0.42	200	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	20,000	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.4	52,371	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	20,000	0.02
נקסט ויז'ן	0.39	60	0.02
אספן גרופ אגח י	0.39	21,000	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.38	22,000	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	20,000	0.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	20,000	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	19,000	0.02
בזן אגח טו	0.37	20,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.37	20,000	0.02
עזריאלי אגח י	0.37	20,000	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.36	17,230	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.34	17,000	0.02
ספנסר אגח ז	0.34	20,000	0.02
לאומי	0.34	250	0.02
ביג אגח כג	0.33	18,000	0.02
תכלית סל ת"א 90	0.32	500	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.32	17,000	0.02
אמות	0.3	800	0.02
אב-גד אגח ד	0.27	15,000	0.01
אאורה	0.26	700	0.01
גב ים	0.26	400	0.01
קסם ETF ת"א 90	0.25	41	0.01
אפקון החז אגח ה	0.25	14,000	0.01
מגדל הון אגח טו	0.24	12,500	0.01
נמקו אגח ב	0.23	13,036	0.01
פועלים	0.23	160	0.01
שופרסל	0.23	296	0.01
שיכון ובינוי	0.22	730	0.01
ריט 1	0.21	500	0.01
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	60	0.01
נייס	0.16	25	0.01
פריים אנרג'י	0.15	300	0.01
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.14	100	0.01
סלע נדלן	0.11	700	0.01
אספן גרופ אגח יא	0.09	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
קרסו מוט אגח ג	0	1	0
מקורות אגח 11	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
מנרב אגח ה	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
וילאר אגח ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	2,001	0