איילון בונד A-AA

מחיר פדיון

129.62

מחיר קנייה

129.62

0.02%

% החודש:-0.58%
% השנה:2.78%
% 3 חודשים:1.48%
% 12 חודשים:8.01%
סטיית תקן (שנה):3.02
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	82.47	3,910,978	4.09
מניות	20	7.19	8,979	0.36
אג"ח מדינה	2	5.56	264,000	0.28
קרן סל	5	2.47	11,961	0.12
פיקדונות בבנק	3	1.47	0	0.07
יחידת השתתפות	2	1.14	1,473	0.06
אג"ח להמרה	1	0.6	30,000	0.03
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	2,001	0
סה"כ	144	100.9	4,229,392	5.01

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

כלל הון אגח טו (COCO)

ריט 1 אגח ח

רבוע נדלן אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.45	149,000	0.17
ממשלתי שקלי 0347	2.11	115,000	0.1
כלל הון אגח טו (COCO)	2.1	100,000	0.1
ריט 1 אגח ח	2.09	95,000	0.1
רבוע נדלן אגח ט	2.05	94,000	0.1
פרשקובסקי אגח יז	2	100,000	0.1
דלק קב אגח מא	1.75	84,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	0.07
או פי סי אגח ד	1.26	58,375	0.06
מניבים ריט אגח ד	1.23	55,000	0.06
גב ים אגח ח	1.15	62,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	1.13	46,001	0.06
דיסקונט מנ אגח יח	1.07	54,000	0.05
קרסו מוט אגח ז	1.04	52,000	0.05
קיסטון אינ אגח ב	1.02	47,721	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	1.01	45,000	0.05
פועלים הת נד יג (COCO)	1.01	45,152	0.05
MTF סל תל בונד שקלי	1	10,000	0.05
אמות אגח ח	1	45,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	1	44,878	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.99	45,401	0.05
אדגר אגח יג	0.99	44,500	0.05
מבנה אגח כה	0.99	47,790	0.05
שלמה החז אגח כ	0.98	45,001	0.05
מליסרון אגח יז	0.98	40,910	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.97	47,000	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.96	44,390	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.95	47,001	0.05
דלק נכסים אגח א	0.95	41,912	0.05
מבנה אגח כ	0.95	39,001	0.05
שפיר הנדסה אגח ד	0.94	45,000	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.93	46,000	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.91	41,145	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.91	43,000	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.89	40,000	0.04
פועלים הת נד יא (COCO)	0.89	40,000	0.04
דור אלון אגח ט	0.89	45,000	0.04
מדיפאואר אגח ג	0.87	42,634	0.04
דליה אגח ג	0.87	43,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.86	40,006	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.86	40,001	0.04
הילה אגח ד	0.84	43,704	0.04
דלק קב אגח לט	0.82	37,300	0.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.82	40,000	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.81	39,161	0.04
מבנה אגח כו	0.81	38,640	0.04
הבורסה לניע בתא	0.78	280	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.77	33,884	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.77	39,800	0.04
ישראמקו אגח ד	0.77	37,000	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.76	35,556	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.76	36,800	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.76	34,400	0.04
ויתניה אגח ו	0.76	34,340	0.04
ביג אגח כא	0.75	35,000	0.04
אלביט מערכות	0.74	14	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.74	33,489	0.04
טבע	0.74	400	0.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.73	37,172	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.73	36,000	0.04
גב ים אגח ט	0.72	32,461	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.71	273	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.71	33,250	0.04
הראל הנפקות אגח כב	0.7	34,150	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.7	37,001	0.03
מליסרון אגח יט	0.69	30,001	0.03
מגדל הון אגח יא	0.68	32,000	0.03
כלל הון אגח יג	0.68	32,000	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.67	30,000	0.03
תכלית סל ת"א-בנייה	0.65	1,590	0.03
סופרגז פא אגח ב	0.65	35,556	0.03
תורגמן אגח א	0.65	32,000	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.65	29,700	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.64	28,500	0.03
וילאר אגח יא	0.64	30,000	0.03
סונול נד אגח א	0.63	30,000	0.03
מליסרון אגח יח	0.63	27,350	0.03
גב ים אגח י	0.62	29,000	0.03
שלמה החז אגח יט	0.61	30,001	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.61	30,000	0.03
נמקו אגח ו	0.61	30,000	0.03
להב אגח ג	0.6	26,400	0.03
וויי בוקס אגח ז	0.6	30,000	0.03
ישרס אגח יט	0.59	27,805	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.58	24,001	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.58	30,129	0.03
נכסים ובנ אגח יב	0.58	29,000	0.03
מליסרון אגח כא	0.56	24,425	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	25,559	0.03
מגדל הון אגח טז	0.55	26,500	0.03
מור סל ת"א-125	0.54	250	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.54	23,000	0.03
דלק קבוצה	0.53	25	0.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.52	25,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.51	24,500	0.03
צרפתי אגח יג	0.5	24,000	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.5	23,572	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.48	52,371	0.02
בזק	0.48	3,200	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	20,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.47	21,764	0.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.45	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.44	19,335	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	20,000	0.02
אספן גרופ אגח י	0.43	21,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.43	1,200	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.42	22,000	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	20,000	0.02
בזן אגח טו	0.41	20,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.41	20,000	0.02
עזריאלי אגח י	0.41	20,000	0.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.41	20,000	0.02
עשות	0.41	200	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.4	17,230	0.02
אפי נכסים אגח י	0.39	20,001	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.38	17,000	0.02
קווליטאו	0.37	35	0.02
ביג אגח כג	0.37	18,000	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.36	17,000	0.02
נקסט ויז'ן	0.33	54	0.02
אמות	0.31	800	0.02
אב-גד אגח ד	0.3	15,000	0.01
מבטח שמיר	0.3	40	0.01
גב ים	0.29	400	0.01
אפקון החז אגח ה	0.28	14,000	0.01
אאורה	0.27	700	0.01
שופרסל	0.27	296	0.01
נמקו אגח ב	0.26	13,036	0.01
מגדל הון אגח טו	0.26	12,500	0.01
שיכון ובינוי	0.24	730	0.01
ריט 1	0.23	500	0.01
לאומי	0.22	160	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	9,814	0.01
פריים אנרג'י	0.19	300	0.01
פועלים	0.18	120	0.01
נייס	0.17	25	0.01
סלע נדלן	0.14	700	0.01
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.14	100	0.01
קסם ETF ת"א 90	0.14	21	0.01
אספן גרופ אגח יא	0.1	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	2,001	0