איילון בונד A-AA

מחיר פדיון

126.97

מחיר קנייה

126.97

-0.55%

% החודש:-1.17%
% השנה:0.67%
% 3 חודשים:-2.23%
% 12 חודשים:1.9%
סטיית תקן (שנה):3.2
שארפ (שנה):-0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	86.91	4,300,554	4.55
מניות	27	6.67	10,113	0.35
קרן סל	5	3.18	13,500	0.17
אג"ח מדינה	1	1.14	50,000	0.06
יחידת השתתפות	2	0.81	1,020	0.04
פיקדונות בבנק	3	0.62	0	0.03
אג"ח להמרה	1	0.56	30,000	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.05	10,344	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	4,095	0
סה"כ	146	99.94	4,419,626	5.24

אחזקות הקרן

ישראל קנדה אגח ט

נכסים ובנ אגח יג

כלל הון אגח טו (COCO)

לאומי אגח 187

לאומי אגח 188

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישראל קנדה אגח ט	2.77	144,000	0.15
נכסים ובנ אגח יג	2.73	142,000	0.14
כלל הון אגח טו (COCO)	2.51	125,000	0.13
לאומי אגח 187	2.21	112,000	0.12
לאומי אגח 188	2.21	112,000	0.12
אפי נכסים אגח יח	2.17	113,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	2.1	104,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.6	76,000	0.08
ארפורט אגח יד	1.54	79,600	0.08
אמות אגח י	1.51	70,000	0.08
ריט 1 אגח ח	1.3	60,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	1.3	60,001	0.07
או פי סי אגח ד	1.25	58,375	0.07
דלק קב אגח מא	1.24	60,000	0.06
מבנה אגח כה	1.22	60,001	0.06
פרשקובסקי אגח יז	1.16	60,311	0.06
ממשלתי שקלי 0142	1.14	50,000	0.06
אזורים אגח 16	1.13	56,000	0.06
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.12	57,000	0.06
סאמיט אגח יד	1.09	55,000	0.06
אנלייט אנ אגח ז	1.08	55,000	0.06
מימון ישיר אגח ח	1.08	56,000	0.06
גב ים אגח ח	1.08	60,000	0.06
רבוע נדלן אגח ט	1.07	50,000	0.06
מניבים ריט אגח ד	1.04	47,000	0.05
נאוי אגח ח	1.01	53,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.99	44,878	0.05
דיסקונט מנ אגח יח	0.98	50,000	0.05
MTF סל תל בונד שקלי	0.97	10,000	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.97	47,721	0.05
עזריאלי אגח יא	0.95	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.94	48,537	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.94	44,390	0.05
דלק נכסים אגח א	0.93	41,912	0.05
שפיר הנדסה אגח ד	0.92	45,000	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.89	41,145	0.05
אדגר אגח יג	0.89	40,000	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.89	46,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.88	43,000	0.05
דור אלון אגח ט	0.87	45,000	0.05
מדיפאואר אגח ג	0.84	42,634	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.8	40,006	0.04
מבנה אגח כו	0.8	38,640	0.04
עזריאלי אגח י	0.8	40,000	0.04
מספנות ישראל אגח א	0.8	42,000	0.04
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.79	1,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.79	40,000	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.78	39,161	0.04
אלבר אגח כא	0.77	38,462	0.04
מליסרון אגח יט	0.77	34,608	0.04
מבנה אגח כז	0.76	40,000	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.74	35,556	0.04
ישראמקו אגח ד	0.74	37,000	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.72	36,800	0.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.72	37,172	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.68	32,000	0.04
הראל הנפקות אגח כב	0.68	34,150	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.68	37,001	0.04
כלל הון אגח יג	0.66	32,000	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.65	30,233	0.03
מגדל הון אגח יא	0.65	32,000	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.64	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.64	27,517	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.64	29,700	0.03
מור סל ת"א-125	0.63	300	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.63	28,500	0.03
תורגמן אגח א	0.63	32,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	26,001	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.61	30,000	0.03
וילאר אגח יא	0.61	30,000	0.03
תכלית סל ת"א-בנייה	0.6	1,700	0.03
סונול נד אגח א	0.6	30,000	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.59	29,750	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.59	30,000	0.03
נמקו אגח ו	0.59	30,000	0.03
ישרס אגח יט	0.59	27,805	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.57	30,000	0.03
נכסים ובנ אגח יב	0.57	29,000	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.56	220	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.56	30,129	0.03
וויי בוקס אגח ז	0.56	30,000	0.03
סופרגז פא אגח ב	0.55	31,112	0.03
להב אגח ג	0.55	25,200	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.03
הבורסה לניע בתא	0.53	220	0.03
מליסרון אגח כא	0.53	23,914	0.03
מגדל הון אגח טז	0.53	26,500	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.52	24,700	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	24,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.51	23,572	0.03
טבע	0.51	250	0.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.5	25,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.49	24,500	0.03
אלביט מערכות	0.48	12	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	23,004	0.03
בזק	0.48	3,200	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.48	21,358	0.03
צרפתי אגח יג	0.47	24,000	0.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.43	19,335	0.02
אספן גרופ אגח י	0.42	21,000	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	20,000	0.02
דלק קבוצה	0.4	250	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.4	22,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.4	19,346	0.02
בזן אגח טו	0.4	20,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.39	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.37	17,000	0.02
ביג אגח כג	0.36	18,000	0.02
אאורה	0.36	1,050	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.34	17,000	0.02
אמות	0.3	800	0.02
גב ים	0.29	400	0.02
חילן	0.28	60	0.01
נקסט ויז'ן	0.28	70	0.01
אב-גד אגח ד	0.27	15,000	0.01
תדהר	0.27	100	0.01
שיכון ובינוי	0.25	730	0.01
מגדל הון אגח טו	0.25	12,500	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.25	800	0.01
עשות	0.24	200	0.01
לאומי	0.23	160	0.01
בית שמש	0.22	15	0.01
ריט 1	0.21	500	0.01
שופרסל	0.21	296	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	9,814	0.01
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.19	500	0.01
פריים אנרג'י	0.19	240	0.01
פועלים	0.18	120	0.01
עזריאלי קבוצה	0.15	20	0.01
קווליטאו	0.13	20	0.01
סלע נדלן	0.12	700	0.01
נייס	0.12	20	0.01
ישראל קנדה	0.11	400	0.01
אספן גרופ אגח יא	0.1	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0
ארית תעשיות	0.08	250	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	10,344	0
דלק ייזום	0.03	25	0
מזרחי טפחות	0.02	5	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	4,095	0