הירשמו אזור אישי

איילון בונד A-AA

מחיר פדיון

116.56

מחיר קנייה

116.56

-0.03%

% החודש:0.85%
% השנה:0.73%
% 3 חודשים:-0.15%
% 12 חודשים:8.02%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	86.23	4,056,297	4.19
קרן סל	9	8.41	7,037	0.41
אג"ח מדינה	4	2.31	113,800	0.11
פיקדונות בבנק	3	1.14	0	0.06
מניות	6	1.11	1,592	0.05
אג"ח להמרה	1	0.54	30,000	0.03
יחידת השתתפות	1	0.19	8,500	0.01
סה"כ	155	99.93	4,217,226	4.86

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

קסם ETF ת"א 90

אנלייט אנרגיה אגח ד

מז טפ הנפ הת 69 (COCO)

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	1.5	70,001	0.07
קסם ETF ת"א 90	1.44	289	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.32	73,000	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.31	60,000	0.06
אדמה אגח ב	1.28	42,001	0.06
הראל סל NASDAQ 100	1.27	750	0.06
אלרוב נדלן אגח ו	1.27	58,000	0.06
נכסים ובנ אגח י	1.23	55,247	0.06
ביג אגח כא	1.16	55,000	0.06
אדגר אגח יב	1.16	56,000	0.06
מימון ישיר אגח ה	1.13	52,000	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.12	50,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	1.11	50,000	0.05
תכלית סל S&P 500	1.1	210	0.05
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.09	1,100	0.05
קופרליין אגח ד	1.09	50,748	0.05
אספן גרופ אגח ט	1.09	52,106	0.05
דלק קב אגח לט	1.07	50,000	0.05
ספנסר אגח ה	1.07	50,000	0.05
נאוויטס פט אגחה	1.06	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	1	40,901	0.05
דלק נכסים אגח א	0.99	43,000	0.05
לייטסטון אגח ה	0.99	45,000	0.05
קסם ETF ת"א 35	0.98	198	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.98	47,789	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.96	44,775	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.94	43,000	0.05
חשמל אגח 31	0.94	40,000	0.05
תכלית סל ת"א 35	0.93	1,880	0.05
מנרב אגח ד	0.92	41,779	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.91	42,100	0.04
נמקו אגח ה	0.91	42,000	0.04
אקסטל אגח ד	0.9	43,763	0.04
פועלים הת נד יא (COCO)	0.88	40,000	0.04
צרפתי אגח יג	0.88	42,137	0.04
מגה אור אגח ט	0.87	40,000	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.86	46,527	0.04
אדגר אגח יג	0.86	38,000	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.85	45,000	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.84	40,800	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.84	38,700	0.04
ג'נריישן קפ אגח ג	0.83	40,000	0.04
דלק קב אגח לז	0.82	38,834	0.04
ויתניה אגח ו	0.82	37,370	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.82	39,560	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.81	39,973	0.04
בזק אגח 13	0.8	46,000	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.79	37,000	0.04
מליסרון אגח יח	0.79	35,605	0.04
גירון אגח ח	0.77	39,954	0.04
אלקטרה אגח ו	0.77	43,877	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.76	40,624	0.04
דלק קב אגח לח	0.76	35,000	0.04
בזן אגח טו	0.75	36,900	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.74	37,501	0.04
ממשלתי צמוד 1131	0.74	35,000	0.04
מגוריט אגח ז	0.74	40,000	0.04
נמקו אגח ב	0.73	36,601	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.72	37,661	0.03
ממשלתי שקלי 0335	0.72	35,000	0.04
אלקטרה פא אגח ב	0.71	40,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.71	33,698	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.71	32,000	0.03
אפי נכסים אגח י	0.7	35,600	0.03
כלל הון אגח יג	0.7	34,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.7	32,000	0.03
דה לסר אגח ט	0.7	31,240	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.7	34,000	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.7	33,000	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.69	32,941	0.03
שלמה החז אגח כ	0.69	31,889	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.69	37,001	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	29,000	0.03
מבנה אגח כ	0.68	28,001	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.67	32,000	0.03
תכלית סל ת"א-בנייה	0.67	1,700	0.03
מגדל הון אגח יא	0.67	32,000	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.65	32,001	0.03
להב אגח ג	0.64	28,800	0.03
בזן אגח יג	0.64	30,000	0.03
צור אגח י	0.62	26,001	0.03
מגה אור אגח ז	0.61	25,715	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.61	29,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.61	25,830	0.03
גב ים אגח י	0.6	29,000	0.03
יסודות אגח א	0.59	27,804	0.03
סטרוברי אגח ד	0.56	25,380	0.03
מבנה אגח יז	0.56	23,120	0.03
אזורים אגח 14	0.56	28,900	0.03
אלומה אגח א	0.55	25,334	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.54	22,801	0.03
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	150	0.03
אנרג'יקס אג ב	0.54	30,000	0.03
דורסל אגח ד	0.54	28,001	0.03
יובלים אגח ד	0.54	25,199	0.03
גב ים אגח ח	0.54	30,000	0.03
גב ים אגח ט	0.54	25,069	0.03
ביג אגח יח	0.53	23,700	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.52	24,182	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.52	24,500	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.51	25,000	0.03
מניף אגח ג	0.49	24,000	0.02
אלמוגים אגח י	0.48	22,671	0.02
נכסים בנ אגח יא	0.47	22,000	0.02
סילברסטין אגח ב	0.46	23,000	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	21,000	0.02
מ.ו השקע אגח ב	0.45	19,582	0.02
אנקור הזד אגח ב	0.45	20,000	0.02
ספנסר אגח ד	0.44	20,361	0.02
הראל הנפק אגח כ	0.44	20,000	0.02
ממשלתי שקלי 0142	0.43	18,800	0.02
דה לסר אגח ז	0.43	20,163	0.02
דה לסר אגח ח	0.43	20,428	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.43	20,000	0.02
ממשלתי שקלי 0432	0.42	25,000	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.42	18,000	0.02
וילאר אגח ט	0.42	17,719	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	19,800	0.02
אדגר אגח י	0.41	17,000	0.02
לאומי אגח 183	0.41	20,000	0.02
תכלית סל ת"א 90	0.39	760	0.02
מנרב אגח ה	0.39	18,474	0.02
פסיפיק אגח ד	0.39	18,000	0.02
מישורים אגח י	0.39	18,000	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.36	15,107	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	16,154	0.02
או פי סי אגח ד	0.32	15,000	0.02
ישראמקו אגח א	0.32	15,667	0.02
לנדמרק יזמ אגח א	0.3	14,000	0.01
נורסטאר אגח יב	0.3	13,001	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.29	12,719	0.01
אשל הירדן אגח ב	0.29	14,000	0.01
דלק קבוצה	0.28	26	0.01
אפי קפיטל אגח ד	0.28	13,000	0.01
אמ.די.גי אגח ח	0.23	10,000	0.01
מבטח שמיר	0.23	51	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.22	10,564	0.01
אלמוגים	0.2	950	0.01
אלה פקדון אגח ט	0.2	10,000	0.01
אלקטריאון	0.2	45	0.01
הזדמנות יהש	0.19	8,500	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.18	9,000	0.01
סילברסטין אגח ג	0.18	8,000	0.01
מצלאוי אגח ח	0.15	7,000	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.15	5,001	0.01
פסיפיק אגח ג	0.14	6,342	0.01
רם אדרת אגח א	0.13	6,000	0.01
פולירם	0.1	400	0.01
נאוי	0.1	120	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
אנשי העיר אגח א	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0