איילון בונד A-AA

מחיר פדיון

130.08

מחיר קנייה

130.08

0.06%

% החודש:0.25%
% השנה:3.14%
% 3 חודשים:-0.19%
% 12 חודשים:7.8%
סטיית תקן (שנה):3.05
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	82.33	4,315,421	4.65
מניות	26	7.17	9,492	0.4
פיקדונות בבנק	3	3.96	0	0.22
קרן סל	6	3.63	13,961	0.2
אג"ח מדינה	1	2.03	96,000	0.11
יחידת השתתפות	2	1	1,473	0.06
אג"ח להמרה	1	0.54	30,000	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.06	10,344	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	4,095	0
סה"כ	155	100.72	4,480,786	5.69

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

שיכון ובינוי אגח 11

רבוע נדלן אגח ט

כלל הון אגח טו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	0.22
ממשלתי שקלי 0142	2.03	96,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	1.9	102,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	1.86	94,000	0.1
כלל הון אגח טו (COCO)	1.86	100,000	0.11
מבנה אגח כה	1.83	97,807	0.1
ריט 1 אגח ח	1.71	84,890	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.51	76,000	0.09
ישראל קנדה אגח ט	1.48	84,000	0.08
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.46	2,000	0.08
דיסקונט מנ אגח יח	1.44	80,000	0.08
פרשקובסקי אגח יז	1.44	80,000	0.08
מניבים ריט אגח ד	1.42	70,000	0.08
דלק קב אגח מא	1.41	74,000	0.08
גב ים אגח ח	1.29	77,000	0.07
או פי סי אגח ד	1.14	58,375	0.06
אלבר אגח כא	1.06	57,000	0.06
סאמיט אגח יד	1.04	55,000	0.06
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.03	57,000	0.06
אנלייט אנ אגח ז	1.02	55,000	0.06
נכסים ובנ אגח יג	1.01	56,000	0.06
מליסרון אגח יט	0.93	45,001	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.92	47,721	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.91	45,000	0.05
אדגר אגח יג	0.91	44,500	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.91	44,878	0.05
MTF סל תל בונד שקלי	0.9	10,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.89	45,401	0.05
שלמה החז אגח כ	0.88	45,001	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.88	47,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.88	40,910	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.87	48,537	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.87	44,390	0.05
דלק נכסים אגח א	0.85	41,912	0.05
שפיר הנדסה אגח ד	0.85	45,000	0.05
מבנה אגח כ	0.85	39,001	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.84	47,001	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.83	43,000	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.83	46,000	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.82	41,145	0.05
דור אלון אגח ט	0.81	45,000	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.8	40,000	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.79	40,000	0.04
מדיפאואר אגח ג	0.79	42,634	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.78	40,006	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.78	40,001	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	34,501	0.04
עזריאלי אגח י	0.75	40,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.75	40,000	0.04
מבנה אגח כו	0.74	38,640	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.73	39,161	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.7	39,800	0.04
ישראמקו אגח ד	0.7	37,000	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.69	33,884	0.04
עזריאלי אגח ו	0.68	32,000	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.68	35,556	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.68	34,400	0.04
ויתניה אגח ו	0.68	34,340	0.04
ביג אגח כא	0.68	35,000	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.67	33,489	0.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.67	37,172	0.04
הבורסה לניע בתא	0.66	220	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.66	36,800	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.65	36,000	0.04
הראל הנפקות אגח כב	0.64	34,150	0.04
גב ים אגח ט	0.64	32,461	0.04
אלביט מערכות	0.63	14	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.63	273	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.63	33,250	0.04
כלל הון אגח יג	0.62	32,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.62	37,001	0.04
מגדל הון אגח יא	0.61	32,000	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.6	30,000	0.03
סופרגז פא אגח ב	0.59	35,556	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.59	28,500	0.03
תורגמן אגח א	0.59	32,000	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.59	29,700	0.03
וילאר אגח יא	0.58	30,000	0.03
סונול נד אגח א	0.57	30,000	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.56	30,000	0.03
מליסרון אגח יח	0.56	27,350	0.03
גב ים אגח י	0.56	29,000	0.03
מור סל ת"א-125	0.55	260	0.03
נמקו אגח ו	0.55	30,000	0.03
שלמה החז אגח יט	0.54	30,001	0.03
וויי בוקס אגח ז	0.54	30,000	0.03
ישרס אגח יט	0.54	27,805	0.03
להב אגח ג	0.53	26,400	0.03
נכסים ובנ אגח יב	0.53	29,000	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.52	30,129	0.03
הילה אגח ד	0.52	28,900	0.03
טבע	0.52	300	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.51	24,001	0.03
מליסרון אגח כא	0.51	24,425	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	25,559	0.03
מגדל הון אגח טז	0.5	26,500	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.48	24,700	0.03
תכלית סל ת"א-בנייה	0.47	1,200	0.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.47	25,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.46	24,500	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.46	23,572	0.03
בזק	0.45	3,200	0.03
צרפתי אגח יג	0.44	24,000	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.44	21,358	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.43	21,764	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	20,000	0.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.4	20,000	0.02
אספן גרופ אגח י	0.4	21,000	0.02
ביג אגח יח	0.39	19,335	0.02
דלק קבוצה	0.38	25	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.38	22,000	0.02
בזן אגח טו	0.38	20,000	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	20,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.37	20,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.37	1,200	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.36	17,230	0.02
אפי נכסים אגח י	0.35	20,001	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.34	17,000	0.02
עשות	0.34	200	0.02
ביג אגח כג	0.33	18,000	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.32	17,000	0.02
פריים אנרג'י	0.3	240	0.02
נקסט ויז'ן	0.29	54	0.02
שיכון ובינוי	0.28	730	0.02
אמות	0.27	800	0.02
גב ים	0.27	400	0.02
אב-גד אגח ד	0.26	15,000	0.01
שופרסל	0.26	296	0.01
בית שמש	0.25	15	0.01
אפקון החז אגח ה	0.25	14,000	0.01
קווליטאו	0.24	20	0.01
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.24	500	0.01
מגדל הון אגח טו	0.24	12,500	0.01
חילן	0.23	60	0.01
אאורה	0.23	700	0.01
נמקו אגח ב	0.21	12,103	0.01
ריט 1	0.2	500	0.01
לאומי	0.2	160	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	9,814	0.01
מבטח שמיר	0.18	20	0.01
עזריאלי קבוצה	0.17	20	0.01
פוקס	0.16	28	0.01
ישראל קנדה	0.15	400	0.01
פועלים	0.15	120	0.01
ארית תעשיות	0.14	250	0.01
סלע נדלן	0.13	700	0.01
אספן גרופ אגח יא	0.09	5,000	0.01
נייס	0.09	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	10,344	0
קסם ETF ת"א 90	0.01	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	4,095	0