אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.26	0.56
תחילת השנה	3.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 916	4.49	7,962,233	7.76
ממשלתי צמוד 0527	3.9	5,713,774	6.73
ממשלתי שקלי 1152	3.26	7,533,416	5.63
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.96	1,182,472	5.11
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.94	1,281,378	5.09
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.71	1,346,011	4.68
מקמ 316	2.5	4,349,037	4.32
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.44	1,063,325	4.22
ממשלתי שקלי 0347	2.09	3,802,122	3.62
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.08	83,972	3.6
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.07	82,279	3.57
ממשלתי שקלי 0142	2	2,867,078	3.45
מקמ 216	1.85	3,202,325	3.19
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	2.58
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.49	32,176	2.57
אדמה אגח ב	1.47	1,626,580	2.54
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.38	33,188	2.38
נמקו אגח ה	1.38	2,229,904	2.38
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.29	18,674	2.23
קסם NASDAQ 100 ETF	1.27	2,825	2.19
הראל סל תל בונד צמודות	1.18	497,040	2.05
ממשלתי צמוד 1028	1.1	1,806,579	1.9
מור סל NASDAQ 100	1.08	15,209	1.86
אלוני חץ אגח יג	1.08	1,759,181	1.86
אי בי אי סל תל בונד צמודות	1.05	44,097	1.81
ממשלתי צמוד 0726	1	1,480,821	1.72
אמטראסט אגח ב	0.99	1,692,801	1.71
MTF סל RUSSELL 2000	0.94	22,731	1.62
קסם ETF ת"א פיננסים	0.91	1,947	1.56
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.91	1,485,636	1.57
תכלית סל ת"א 90	0.87	42,743	1.5
בזן אגח יג	0.87	1,416,752	1.5
הראל סל S&P 500	0.85	57,121	1.47
ממשלתי שקלי 0537	0.85	1,878,360	1.47
פועלים אגח 100	0.84	1,534,092	1.46
סטרוברי אנ אגח ב	0.82	1,399,000	1.43
ממשלתי צמוד 0529	0.7	1,062,175	1.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.67	971,101	1.16
חשמל אגח 32	0.67	1,010,819	1.15
סאמיט אגח יב	0.65	1,205,170	1.12
בזן אגח טו	0.64	1,075,271	1.1
חשמל אגח 27	0.64	892,299	1.11
ממשלתי שקלי 0335	0.63	1,048,278	1.09
לייטסטון אגח ה	0.62	1,020,328	1.06
קיסטון אינ אגח א	0.6	970,904	1.04
MTF סל S&P 500	0.59	10,764	1.02
דיסקונט מנ אגח יד	0.59	1,065,142	1.03
סאמיט אגח יד	0.58	954,322	1
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.56	936,123	0.97
חשמל אגח 29	0.55	788,196	0.95
מז טפ הנפק 63	0.54	953,321	0.94
תמר פטרו אגח א	0.53	1,015,718	0.91
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.52	750,000	0.89
מז טפ הנפק 61	0.52	781,289	0.9
עזריאלי אגח ט	0.51	776,070	0.88
נמלי ישראל אגח א	0.5	740,085	0.86
ממשלתי שקלי 0432	0.5	990,543	0.86
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.49	3,969	0.85
נכסים ובנ אגח יא	0.49	820,902	0.85
מנורה הון התח י COCO	0.49	794,194	0.84
תמר פטרו אגח ב	0.48	904,199	0.83
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26	0.48	260,000	0.84
מור סל S&P 500	0.46	7,334	0.8
פועלים הת נד יג (COCO)	0.46	696,316	0.79
ביג אגח כד	0.46	770,000	0.8
קיסטון אינ אגח ב	0.45	741,000	0.78
סילברסטין אגח ג	0.44	728,170	0.76
טבע	0.43	7,418	0.75
מימון ישיר אגח ז	0.42	690,000	0.73
ממשלתי שקלי 0330	0.41	788,282	0.71
דמרי אגח יא	0.41	659,000	0.7
עזריאלי אגח ח	0.39	640,848	0.68
אלון רבוע אגח ח	0.39	658,849	0.68
מגה אור אגח י	0.38	623,259	0.66
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.36	3,595	0.61
נאוויטס פטר יהש	0.35	5,151	0.6
פועלים אגח 200	0.35	569,566	0.61
תכלית סל NASDAQ 100	0.34	1,386	0.59
אמות אגח ט	0.34	540,204	0.59
הראל השקעות אגח א	0.34	647,153	0.58
אפי נכסים אגח יז	0.33	550,000	0.58
אזורים אגח 15	0.33	516,477	0.56
אפי נכסים אגח יב	0.32	568,431	0.55
גירון אגח ז	0.31	466,989	0.54
מגה אור אגח ח	0.3	441,599	0.52
MTF סל ת"א 125	0.3	9,213	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.3	468,321	0.51
דיסקונט מנ אגח יז	0.3	500,000	0.53
לאומי	0.3	7,342	0.52
פועלים	0.3	7,227	0.52
סילברסטין אגח ב	0.29	511,724	0.5
עזריאלי אגח ז	0.29	478,720	0.51
ישראמקו אגח ג	0.29	526,243	0.5
ניו-מד אנרג יהש	0.29	27,334	0.49
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.28	6,182	0.49
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.28	5,463	0.48
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	418,128	0.48
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.27	395,968	0.47
ישרס אגח יט	0.27	437,000	0.47
פועלים התח נד ו (COCO)	0.26	409,630	0.46
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.25	10,682	0.42
תדיראן גרופ אגח 3	0.25	443,699	0.43
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	462,163	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.24	381,703	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.24	371,479	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	390,000	0.42
אמטראסט אגח א	0.24	412,976	0.42
אלוני חץ אגח יז	0.24	390,000	0.42
וילאר אגח י	0.23	387,224	0.4
מגדל הון אגח יד	0.23	361,089	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.23	412,504	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.22	341,472	0.38
מליסרון אגח כא	0.22	333,592	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.22	352,105	0.38
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	350,000	0.38
מליסרון אגח כ	0.22	354,324	0.37
אמת	0.22	40,489	0.38
חשמל אגח 33	0.22	373,391	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.21	10,164	0.37
עזריאלי אגח ה	0.21	308,252	0.36
מנורה הון התח ח	0.21	336,179	0.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.21	300,000	0.36
פניקס הון אגח יג	0.19	320,969	0.34
מליסרון אגח יד	0.19	271,889	0.33
מליסרון אגח יז	0.19	283,208	0.34
לאומי אגח 184	0.19	338,816	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.18	281,419	0.31
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	279,574	0.32
בזן אגח י	0.18	322,286	0.31
סלע נדלן אגח ד	0.17	265,043	0.3
מגה אור אגח יא	0.17	281,285	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	313,040	0.29
מניבים ריט אגח ד	0.17	257,792	0.29
ביג אגח כא	0.17	267,778	0.29
מז טפ הנפק 49	0.17	258,482	0.3
ביג אגח ח	0.16	239,864	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.16	226,211	0.27
ביג אגח יא	0.16	239,450	0.28
ממשלתי שקלי 0226	0.16	275,512	0.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.16	251,470	0.28
הפניקס אגח 4	0.16	272,058	0.28
עזריאלי אגח ד	0.15	229,868	0.27
מגדל הון אגח י	0.15	248,940	0.26
גב ים אגח י	0.15	242,164	0.26
מקורות אגח 10	0.14	211,426	0.24
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.14	5,428	0.24
בזן אגח יב	0.14	242,998	0.25
VISA INC-CLASS A SHARES	0.14	215	0.24
ריט 1 אגח ו	0.13	181,737	0.23
מגה אור אגח ו	0.13	188,475	0.22
מגה אור אגח ט	0.13	194,104	0.22
גירון אגח ח	0.13	234,362	0.23
שובל	0.13	24,346	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.13	224,681	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	200,000	0.22
גב ים אגח ט	0.13	198,687	0.22
ארפורט אגח ה	0.12	171,452	0.2
לאומי אגח 185	0.12	200,155	0.21
עמידר אגח א	0.11	190,694	0.19
עזריאלי אגח ו	0.11	154,868	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.11	173,250	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	186,195	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	175,947	0.19
אקויטל אגח 3	0.11	204,823	0.19
מנורה הון התח ז	0.1	185,835	0.18
פועלים אגח 203	0.1	154,589	0.18
דיסקונט	0.1	5,101	0.17
סלע נדלן אגח ג	0.09	130,428	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	137,666	0.15
פועלים אגח 202	0.09	130,106	0.15
מבנה אגח כג	0.09	136,635	0.16
מגדל הון אגח ט	0.08	139,000	0.14
צרפתי	0.08	3,068	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.07	106,342	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.07	126,412	0.13
כלל הון אגח יג	0.07	118,462	0.13
פועלים התח נד ה (COCO)	0.07	100,037	0.12
NIKE INC -CL B	0.07	635	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.06	90,524	0.11
יוחננוף אגח א	0.06	106,771	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.06	100,981	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.06	90,000	0.1
שופרסל אגח ה	0.06	101,012	0.1
בית זיקוק אשדוד	0.05	1,529	0.09
אשטרום נכ אגח 12	0.05	79,440	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.05	84,276	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.04	80,680	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
מגדל הון אגח ז	0.03	51,531	0.05
אפי נכסים אגח י	0.03	50,141	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.02	23,367	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	27,030	0.03
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	143	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0	15	0
בזק אגח 13	0	8,866	0.01