אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.85	-1.92
תחילת השנה	25.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.32	1,182,472	4.94
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.31	1,281,378	4.93
ממשלתי שקלי 1152	3.23	6,499,389	4.81
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.03	1,346,011	4.52
מקמ 915	3.03	4,546,599	4.51
ממשלתי צמוד 1025	2.77	3,495,407	4.13
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.66	1,032,523	3.96
מקמ 1115	2.45	3,708,252	3.65
ממשלתי שקלי 0142	2.41	3,100,614	3.59
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.33	83,972	3.47
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.32	82,279	3.46
ממשלתי שקלי 0347	2.01	3,296,528	3
אדמה אגח ב	1.77	1,774,451	2.64
נמקו אגח ה	1.58	2,214,413	2.36
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.51	34,254	2.26
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.47	33,422	2.19
הראל סל תל בונד צמודות	1.33	497,040	1.98
אי בי אי סל תל בונד צמודות	1.18	44,097	1.75
מור סל NASDAQ 100	1.18	15,179	1.76
אלוני חץ אגח יג	1.18	1,759,181	1.76
הראל סל S&P 500	1.16	70,936	1.73
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.16	13,911	1.72
ג'נריישן קפ אגח ג	1.16	1,671,341	1.73
פועלים אגח 100	1.15	1,789,774	1.72
נמלי ישראל אגח א	1.11	1,423,240	1.66
MTF סל RUSSELL 2000	1.1	24,862	1.63
קסם NASDAQ 100 ETF	1.03	2,104	1.54
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.02	7,838	1.51
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.01	19,218	1.5
מקמ 715	1	1,487,172	1.49
בזן אגח יג	0.99	1,416,752	1.48
סטרברי אנ אגח ב	0.95	1,399,000	1.42
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	1.34
ממשלתי שקלי 0537	0.9	1,785,509	1.34
קסם ETF ת"א פיננסים	0.85	1,954	1.27
דיסקונט מנ אגח יד	0.83	1,277,966	1.24
מור סל S&P 500	0.78	11,164	1.16
חשמל אגח 32	0.77	1,010,819	1.15
פועלים הת נדח י (COCO)	0.76	971,101	1.14
קיסטון אינ אגח א	0.75	1,061,926	1.11
סאמיט אגח יב	0.75	1,231,369	1.11
חשמל אגח 27	0.74	892,299	1.1
ממשלתי שקלי 0335	0.7	1,048,278	1.05
תכלית סל ת"א 90	0.65	32,229	0.97
חשמל אגח 29	0.64	788,196	0.96
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.61	783,366	0.91
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.59	750,000	0.87
מז טפ הנפק 61	0.59	781,289	0.88
נכסים בנ אגח יא	0.57	820,902	0.85
עזריאלי אגח ט	0.57	776,070	0.85
תמר פטרו אגח ב	0.56	875,929	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.79
לייטסטון אגח ה	0.52	730,000	0.77
סילברסטין אגח ג	0.51	728,170	0.76
סילברסטין אגח ב	0.5	767,201	0.75
מימון ישיר אגח ז	0.48	690,000	0.71
תמר פטרו אגח א	0.47	738,924	0.7
דמרי אגח יא	0.47	659,000	0.7
פועלים אגח 200	0.47	664,494	0.7
ממשלתי צמוד 0726	0.46	600,946	0.69
אלון רבוע אגח ח	0.45	665,572	0.68
מגה אור אגח י	0.44	642,736	0.66
עזריאלי אגח ח	0.44	640,848	0.65
מליסרון אגח יד	0.44	553,108	0.66
ניו-מד אנרג יהש	0.44	39,620	0.66
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.4	3,595	0.59
בזן אגח טו	0.4	605,271	0.6
הראל השקעות אגח א	0.4	679,493	0.6
גירון אגח ז	0.39	520,873	0.59
אמות אגח ט	0.39	540,204	0.58
קיסטון אינ אגח ב	0.39	561,000	0.58
אפי נכסים אגח יז	0.38	550,000	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.36	452,421	0.53
אזורים אגח 15	0.36	516,477	0.54
ישראמקו אגח ג	0.35	554,579	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	554,596	0.52
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.35	450,000	0.53
נאוויטס פטר יהש	0.34	5,107	0.51
מגה אור אגח ח	0.34	441,599	0.51
עזריאלי אגח ז	0.34	488,693	0.5
אפי נכסים אגח יד	0.34	468,321	0.5
דיסק מנ אגח יז	0.34	500,000	0.51
לאומי	0.33	7,832	0.49
גירון אגח ו	0.32	409,440	0.48
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.31	418,128	0.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.31	395,968	0.47
מימון ישיר אגח ה	0.3	415,525	0.45
מימון ישיר אגח ו	0.3	409,767	0.45
פועלים התח נד ו (COCO)	0.3	409,630	0.44
תדיראן גרופ אגח 3	0.28	443,699	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	390,000	0.4
פועלים	0.27	6,304	0.41
בינל הנפק אגח י	0.26	338,421	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.26	371,479	0.39
וילאר אגח י	0.26	387,224	0.39
מגדל הון אגח יד	0.26	361,089	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.26	412,504	0.38
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.25	10,682	0.37
אפי נכסים אגח יב	0.25	387,825	0.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	391,300	0.37
מליסרון אגח כא	0.25	334,447	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.25	355,698	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	350,000	0.37
מליסרון אגח כ	0.25	358,444	0.37
חשמל אגח 33	0.25	373,391	0.37
הפניקס אגח 4	0.25	362,743	0.37
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.24	10,164	0.36
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.24	4,882	0.36
עזריאלי אגח ה	0.24	308,252	0.35
מקורות אגח 10	0.24	317,139	0.35
לאומי אגח 184	0.24	376,462	0.36
מנורה הון התח ח	0.23	336,179	0.35
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	300,000	0.35
פניקס הון אגח יג	0.22	320,969	0.34
מז טפ הנפק 63	0.22	343,321	0.33
מליסרון אגח יז	0.22	287,565	0.33
MTF סל ת"א 125	0.2	6,459	0.3
מגה אור אגח יא	0.2	290,075	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.2	281,419	0.3
מז טפ הנפק 49	0.2	258,482	0.29
עזריאלי אגח ד	0.19	252,855	0.29
ביג אגח ח	0.19	239,864	0.28
סלע נדלן אגח ד	0.19	265,043	0.29
מניבים ריט אגח ד	0.19	257,792	0.28
ביג אגח כא	0.19	267,778	0.28
אקויטל אגח 3	0.19	295,855	0.28
ביג אגח יא	0.18	239,450	0.28
ממשלתי שקלי 0226	0.18	275,512	0.27
MTF סל S&P 500	0.17	2,750	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.17	252,823	0.25
מגדל הון אגח י	0.17	248,940	0.26
סטרוברי אנ אגח א	0.17	240,000	0.25
בזן אגח יב	0.17	249,748	0.25
גב ים אגח י	0.17	242,164	0.25
VISA INC-CLASS A SHARES	0.17	215	0.25
ריט 1 אגח ו	0.16	196,882	0.24
רבוע נדלן אגח ז	0.16	207,849	0.24
תכלית סל NASDAQ 100	0.16	605	0.24
ממשלתי שקלי 0432	0.16	276,023	0.23
גירון אגח ח	0.16	252,864	0.24
לאומי אגח 185	0.16	225,174	0.23
מגה אור אגח ו	0.15	188,475	0.22
עמידר אגח א	0.15	228,833	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.15	200,000	0.22
מגה אור אגח ט	0.14	194,104	0.21
פועלים אגח 203	0.14	185,477	0.21
בזן אגח י	0.14	220,597	0.21
גב ים אגח ט	0.14	198,687	0.21
ארפורט אגח ה	0.13	171,452	0.2
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	186,195	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.13	177,742	0.19
עזריאלי אגח ו	0.12	158,838	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.12	173,250	0.18
מנורה הון התח ז	0.12	185,835	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	157,648	0.17
סלע נדלן אגח ג	0.1	130,428	0.15
ג'נריישן קפ אגח ב	0.1	137,666	0.15
מליסרון אגח יא	0.1	128,840	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.1	161,287	0.15
NIKE INC -CL B	0.1	635	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.09	115,212	0.14
מימון ישיר אגח ד	0.09	116,833	0.14
מגדל הון אגח ט	0.09	139,000	0.14
שופרסל אגח ה	0.09	126,265	0.13
יוחננוף אגח א	0.08	114,397	0.11
כלל הון אגח יג	0.08	118,462	0.12
פועלים התח נד ה (COCO)	0.08	100,037	0.12
כלל ביטוח אגח ג	0.07	100,981	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.07	90,000	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.06	81,818	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.05	84,276	0.08
בזן אגח ט	0.04	60,814	0.06
אפי נכסים אגח י	0.03	50,141	0.05
פועלים אגח 202	0.03	40,240	0.05
ישראמקו אגח א	0.03	52,779	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	40,544	0.05
בזק אגח 13	0.01	8,866	0.01
טמפו משק אגח ג	0	4	0
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	2	0