אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.49	-1.95
תחילת השנה	37.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.2	10,896,000	8.31
ממשלתי צמוד 0527	3.61	5,923,500	7.13
ממשלתי שקלי 0142	3.54	5,898,000	6.99
ממשלתי צמוד 0431	3.49	6,629,204	6.91
ממשלתי שקלי 0347	3.01	6,340,000	5.95
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.75	1,219,500	5.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.66	1,288,321	5.27
ממשלתי צמוד 0529	2.65	4,515,000	5.24
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.51	1,387,000	4.97
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.5	110,256	4.94
מקמ 117	2.5	5,010,606	4.94
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.19	1,063,325	4.34
ממשלתי צמוד 1028	2.18	4,000,000	4.32
מקמ 916	2.17	4,309,500	4.3
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.89	29,900	3.73
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.88	83,972	3.71
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.4	12,390	2.76
אדמה אגח ב	1.31	1,626,580	2.59
ממשלתי שקלי 0335	1.3	2,506,000	2.57
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.26	26,550	2.49
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.18	10,240	2.34
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.16	17,585	2.29
נמקו אגח ה	1.16	2,152,904	2.29
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.09	18,674	2.16
ממשלתי שקלי 0537	1.09	2,727,000	2.15
הראל סל תל בונד צמודות	1.07	497,040	2.11
אמטראסט אגח ב	1.06	2,070,927	2.1
ממשלתי שקלי 0731	0.99	1,945,000	1.96
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.94	44,097	1.87
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.93	15,960	1.84
אלוני חץ אגח יג	0.93	1,759,181	1.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.84	1,520,001	1.66
פועלים אגח 100	0.76	1,534,092	1.5
ממשלתי שקלי 0432	0.75	1,675,000	1.48
בזן אגח יג	0.74	1,374,250	1.47
ממשלתי שקלי 0330	0.72	1,556,622	1.43
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.71	19,010	1.41
סטרוברי אנ אגח ב	0.67	1,343,040	1.32
קסם ETF ת"א פיננסים	0.6	1,308	1.19
חשמל אגח 32	0.6	1,010,819	1.18
סאמיט אגח יב	0.57	1,205,170	1.14
בזן אגח טו	0.57	1,075,271	1.12
סאמיט אגח יד	0.57	1,090,000	1.13
חשמל אגח 27	0.56	882,493	1.11
קיסטון אינ אגח א	0.54	970,904	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	1.04
דיסקונט מנ אגח יד	0.53	1,065,142	1.06
לייטסטון אגח ה	0.52	1,020,328	1.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.52	345,000	1.02
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.5	19,693	1
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.5	936,123	1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.48	820,000	0.95
מז טפ הנפק 61	0.47	781,289	0.92
נמלי ישראל אגח א	0.45	740,085	0.89
עזריאלי אגח ט	0.45	776,070	0.89
נכסים ובנ אגח יא	0.43	820,902	0.85
תמר פטרו אגח א	0.42	961,112	0.83
מנורה הון התח י COCO	0.42	794,194	0.84
ביג אגח כד	0.41	770,000	0.82
תכלית סל ת"א 90	0.4	22,830	0.8
קיסטון אינ אגח ב	0.4	741,000	0.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.4	251,000	0.79
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26	0.4	260,000	0.8
סילברסטין אגח ג	0.39	728,170	0.76
מז טפ הנפק 63	0.39	794,458	0.78
מימון ישיר אגח ז	0.38	690,000	0.74
דמרי אגח יא	0.36	659,000	0.7
לאומי	0.36	9,930	0.72
פועלים	0.36	9,660	0.72
עזריאלי אגח ח	0.35	640,848	0.69
הראל סל S&P 500	0.34	25,470	0.68
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.34	3,595	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.34	658,849	0.68
טבע	0.34	6,261	0.68
מגה אור אגח י	0.33	603,782	0.65
אלון רבוע אגח ט	0.33	595,105	0.65
פועלים אגח 200	0.32	569,566	0.63
אמות אגח ט	0.31	540,204	0.61
אפי נכסים אגח יז	0.3	550,000	0.58
דיסקונט	0.3	18,800	0.6
אזורים אגח 16	0.29	550,000	0.58
גירון אגח ז	0.28	466,989	0.55
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.28	6,182	0.55
אפי נכסים אגח יב	0.28	551,206	0.55
הראל השקעות אגח א	0.28	614,814	0.56
אפי נכסים אגח יד	0.27	468,321	0.53
אזורים אגח 15	0.27	484,197	0.54
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	2,140	0.51
סילברסטין אגח ב	0.26	511,724	0.51
עזריאלי אגח ז	0.26	468,747	0.51
בינלאומי	0.26	2,150	0.51
נאוויטס פטר יהש	0.25	3,879	0.5
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.25	124,000	0.49
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.24	418,128	0.48
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	450,000	0.47
ישראמקו אגח ג	0.24	497,907	0.48
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	395,968	0.48
פועלים התח נד ו (COCO)	0.24	409,630	0.46
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.23	10,682	0.45
ישרס אגח יט	0.23	405,025	0.45
מקמ 617	0.23	466,525	0.45
אלוני חץ אגח יז	0.22	390,000	0.43
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	462,163	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.21	371,479	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	390,000	0.42
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	16,065	0.39
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.2	10,000	0.39
וילאר אגח י	0.2	387,224	0.4
מגדל הון אגח יד	0.2	361,089	0.4
אמטראסט אגח א	0.2	412,976	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.2	412,504	0.4
ניו-מד אנרג יהש	0.2	23,315	0.39
חשמל אגח 33	0.2	373,391	0.39
מקמ 417	0.2	400,000	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.19	10,164	0.38
מליסרון אגח כא	0.19	319,906	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	350,000	0.37
מליסרון אגח כ	0.19	346,084	0.38
מגה אור אגח ח	0.18	294,399	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.18	314,060	0.35
מנורה הון התח ח	0.18	336,179	0.36
פניקס הון אגח יג	0.17	320,969	0.33
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.16	279,574	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.15	265,043	0.3
מגה אור אגח יא	0.15	272,495	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	313,040	0.3
הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח	0.15	4,744	0.3
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.15	6,270	0.29
מניבים ריט אגח ד	0.15	257,792	0.3
ביג אגח כא	0.15	267,778	0.29
מליסרון אגח יז	0.15	239,638	0.29
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	255,001	0.29
לאומי אגח 184	0.15	301,170	0.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.15	255,000	0.29
עזריאלי אגח ד	0.14	234,872	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.14	226,211	0.28
ביג אגח יא	0.14	239,450	0.29
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.14	251,470	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.13	225,136	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.13	227,648	0.26
מגדל הון אגח י	0.13	248,940	0.26
פיקס סולושנז	0.13	46,975	0.26
עזריאלי אגח ה	0.12	205,502	0.25
מקורות אגח 10	0.12	211,426	0.24
גירון אגח ח	0.12	234,362	0.24
סטרוברי אנ אגח א	0.12	224,681	0.23
בזן אגח י	0.12	245,551	0.24
בזן אגח יב	0.12	229,498	0.24
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	215	0.24
ריט 1 אגח ו	0.11	166,593	0.21
מגה אור אגח ט	0.11	194,104	0.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	222,160	0.21
גב ים אגח י	0.11	205,841	0.22
קמטק	0.1	455	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.1	173,250	0.19
לאומי אגח 185	0.1	175,136	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.1	865	0.2
פריורטק	0.1	580	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	170,001	0.2
הראל השקעות	0.1	1,155	0.2
עזריאלי אגח ו	0.09	154,868	0.19
מנורה הון התח ז	0.09	185,835	0.18
בית זיקוק אשדוד	0.09	1,529	0.18
פועלים אגח 203	0.09	154,589	0.18
גב ים אגח ט	0.09	158,047	0.18
הפניקס אגח 4	0.09	181,372	0.18
עמידר אגח א	0.08	152,556	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	151,283	0.15
שובל	0.08	24,758	0.17
מבנה אגח כג	0.08	136,635	0.17
ארפורט אגח ה	0.07	121,025	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.07	106,342	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	115,012	0.13
מגדל הון אגח ט	0.07	139,000	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.06	97,821	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.06	90,524	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.06	126,412	0.13
כלל הון אגח יג	0.06	118,462	0.13
פועלים התח נד ה (COCO)	0.06	100,037	0.12
MTF סל ת"א 125	0.05	1,580	0.1
נקסט ויז'ן	0.05	415	0.1
יוחננוף אגח א	0.05	91,518	0.09
פועלים אגח 202	0.05	86,738	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.05	100,981	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.05	90,000	0.1
אקויטל אגח 3	0.05	113,791	0.1
שופרסל אגח ה	0.05	101,012	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.04	74,683	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.04	84,276	0.08
צרפתי	0.04	3,068	0.08
NIKE INC -CL B	0.04	635	0.08
מגדל הון אגח ז	0.03	51,531	0.05
אפי נכסים אגח י	0.03	50,141	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.03	80,680	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
קסם NASDAQ 100 ETF	0	1	0
MTF סל RUSSELL 2000	0	1	0
MTF סל S&P 500	0	1	0
מור סל S&P 500	0	1	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	15	0
בזק אגח 13	0	8,866	0.01