אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.02	1.45
תחילת השנה	18.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.36	10,410,000	8.16
ממשלתי צמוד 0527	3.9	6,105,000	7.3
ממשלתי שקלי 0142	3.52	5,510,000	6.59
מקמ 916	3.3	6,225,000	6.17
ממשלתי שקלי 0347	2.87	5,605,000	5.36
מקמ 117	2.84	5,427,795	5.31
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.8	1,182,472	5.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.79	1,281,378	5.21
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.57	1,346,011	4.8
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.31	1,063,325	4.32
ממשלתי צמוד 1028	2.29	4,001,645	4.28
ממשלתי צמוד 0529	2.2	3,570,000	4.11
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	2.09	30,689	3.9
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.97	83,972	3.69
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.96	82,279	3.67
אדמה אגח ב	1.38	1,626,580	2.59
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.35	26,550	2.53
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.34	10,267	2.51
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.34	17,997	2.51
נמקו אגח ה	1.2	2,152,904	2.24
הראל סל תל בונד צמודות	1.12	497,040	2.09
אמטראסט אגח ב	1.11	2,070,927	2.07
ממשלתי שקלי 0537	1.1	2,585,000	2.05
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.08	8,464	2.01
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.06	18,674	1.98
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	1.01	37,295	1.88
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1	15,960	1.87
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.99	44,097	1.85
אלוני חץ אגח יג	0.98	1,759,181	1.83
ממשלתי שקלי 0335	0.95	1,720,000	1.77
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.92	23,241	1.72
ממשלתי צמוד 0431	0.9	1,620,000	1.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.86	1,485,636	1.61
פועלים אגח 100	0.8	1,534,092	1.49
בזן אגח יג	0.78	1,374,250	1.45
קסם ETF ת"א פיננסים	0.77	1,481	1.44
סטרוברי אנ אגח ב	0.76	1,399,000	1.42
ממשלתי שקלי 0731	0.76	1,388,199	1.42
חשמל אגח 32	0.63	1,010,819	1.18
בזן אגח טו	0.61	1,075,271	1.14
ממשלתי צמוד 0726	0.6	940,000	1.12
סאמיט אגח יב	0.6	1,205,170	1.13
חשמל אגח 27	0.59	882,493	1.1
קיסטון אינ אגח א	0.57	970,904	1.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.56	1,065,142	1.05
ממשלתי שקלי 0432	0.55	1,165,000	1.03
לייטסטון אגח ה	0.54	1,020,328	1
סאמיט אגח יד	0.54	954,322	1.01
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.53	936,123	0.99
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.52	345,000	0.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.51	327,000	0.95
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.49	750,000	0.91
מז טפ הנפק 61	0.49	781,289	0.92
עזריאלי אגח ט	0.48	776,070	0.9
נמלי ישראל אגח א	0.47	740,085	0.88
נכסים ובנ אגח יא	0.47	820,902	0.87
מנורה הון התח י COCO	0.45	794,194	0.84
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	696,316	0.82
קיסטון אינ אגח ב	0.43	741,000	0.81
ביג אגח כד	0.43	770,000	0.81
תמר פטרו אגח א	0.41	961,112	0.77
סילברסטין אגח ג	0.41	728,170	0.76
מז טפ הנפק 63	0.41	794,458	0.77
מימון ישיר אגח ז	0.4	690,000	0.74
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26	0.4	260,000	0.75
ממשלתי שקלי 0330	0.39	788,282	0.72
דמרי אגח יא	0.39	659,000	0.72
תכלית סל ת"א 90	0.37	17,500	0.69
עזריאלי אגח ח	0.37	640,848	0.69
אלון רבוע אגח ח	0.37	658,849	0.69
מגה אור אגח י	0.35	603,782	0.65
אלון רבוע אגח ט	0.35	595,105	0.66
הראל סל S&P 500	0.34	25,470	0.63
טבע	0.33	6,261	0.62
פועלים אגח 200	0.33	569,566	0.62
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.32	3,595	0.6
אמות אגח ט	0.32	540,204	0.6
הראל השקעות אגח א	0.32	647,153	0.6
אפי נכסים אגח יז	0.31	550,000	0.58
אזורים אגח 15	0.31	516,477	0.57
גירון אגח ז	0.3	466,989	0.55
לאומי	0.3	7,753	0.55
אפי נכסים אגח יב	0.29	551,206	0.54
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.28	6,182	0.53
עזריאלי אגח ז	0.28	478,720	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.28	468,321	0.53
נאוויטס פטר יהש	0.27	3,879	0.5
סילברסטין אגח ב	0.27	511,724	0.51
פועלים	0.27	6,885	0.5
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.26	418,128	0.49
ישראמקו אגח ג	0.26	497,907	0.48
דיסקונט מנ אגח יז	0.25	450,000	0.47
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	395,968	0.48
פועלים התח נד ו (COCO)	0.25	409,630	0.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	462,163	0.44
ישרס אגח יט	0.24	405,025	0.44
אלוני חץ אגח יז	0.23	390,000	0.42
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	443,699	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.22	371,479	0.41
וילאר אגח י	0.22	387,224	0.41
מגדל הון אגח יד	0.22	361,089	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	390,000	0.42
ניו-מד אנרג יהש	0.22	23,315	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.21	347,882	0.39
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	350,000	0.39
אמטראסט אגח א	0.21	412,976	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.21	412,504	0.39
חשמל אגח 33	0.21	373,391	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.2	10,164	0.38
MTF סל ת"א 125	0.2	5,400	0.37
עזריאלי אגח ה	0.2	308,252	0.37
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.2	10,682	0.37
מליסרון אגח כא	0.2	326,749	0.38
מנורה הון התח ח	0.2	336,179	0.37
מליסרון אגח כ	0.2	350,204	0.38
מגה אור אגח ח	0.19	294,399	0.35
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	300,000	0.36
פניקס הון אגח יג	0.18	320,969	0.33
פיקס סולושנז	0.18	46,975	0.34
עזריאלי אגח ד	0.17	264,231	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.17	281,419	0.31
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.17	279,574	0.32
מליסרון אגח יז	0.17	261,423	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.16	265,043	0.3
מגה אור אגח יא	0.16	272,495	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	313,040	0.3
מניבים ריט אגח ד	0.16	257,792	0.29
ביג אגח כא	0.16	267,778	0.29
מז טפ הנפק 49	0.16	258,482	0.3
לאומי אגח 184	0.16	301,170	0.29
רבוע נדלן אגח ו	0.15	226,211	0.27
ביג אגח יא	0.15	239,450	0.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.15	251,470	0.28
דיסקונט	0.15	9,110	0.29
הפניקס אגח 4	0.15	272,058	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.14	227,648	0.25
מגדל הון אגח י	0.14	248,940	0.26
גב ים אגח י	0.14	242,164	0.26
מקורות אגח 10	0.13	211,426	0.24
גירון אגח ח	0.13	234,362	0.24
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.13	5,428	0.25
בזן אגח י	0.13	245,551	0.24
בזן אגח יב	0.13	229,498	0.23
מגה אור אגח ו	0.12	188,475	0.23
מגה אור אגח ט	0.12	194,104	0.22
סטרוברי אנ אגח א	0.12	224,681	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.12	200,000	0.23
גב ים אגח ט	0.12	198,687	0.22
ריט 1 אגח ו	0.11	166,593	0.21
שובל	0.11	24,758	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	175,947	0.2
עזריאלי אגח ו	0.1	154,868	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.1	173,250	0.19
מנורה הון התח ז	0.1	185,835	0.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	186,195	0.19
פועלים אגח 203	0.1	154,589	0.18
לאומי אגח 185	0.1	175,136	0.19
אקויטל אגח 3	0.1	204,823	0.19
VISA INC-CLASS A SHARES	0.1	215	0.2
מבנה אגח כג	0.09	136,635	0.16
ארפורט אגח ה	0.08	121,025	0.14
עמידר אגח א	0.08	152,556	0.15
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.08	567	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	137,666	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.08	1,529	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.07	106,342	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.07	126,412	0.13
מגדל הון אגח ט	0.07	139,000	0.14
כלל הון אגח יג	0.07	118,462	0.13
פועלים התח נד ה (COCO)	0.07	100,037	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.06	97,821	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.06	90,524	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.06	100,981	0.11
צרפתי	0.06	3,068	0.12
שופרסל אגח ה	0.06	101,012	0.11
יוחננוף אגח א	0.05	99,144	0.1
פועלים אגח 202	0.05	86,738	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.05	90,000	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.05	77,062	0.09
NIKE INC -CL B	0.05	635	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.04	84,276	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
מגדל הון אגח ז	0.03	51,531	0.05
אפי נכסים אגח י	0.03	50,141	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.03	80,680	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	27,030	0.03
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
קסם NASDAQ 100 ETF	0	1	0
MTF סל RUSSELL 2000	0	1	0
MTF סל S&P 500	0	1	0
מור סל S&P 500	0	1	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	15	0
בזק אגח 13	0	8,866	0.01