אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.44	4.42
תחילת השנה	28.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.24	10,435,000	8.16
ממשלתי צמוד 0527	3.68	5,923,500	7.09
ממשלתי שקלי 0142	3.44	5,510,000	6.62
מקמ 916	2.95	5,710,000	5.68
ממשלתי שקלי 0347	2.92	5,880,000	5.63
מקמ 117	2.83	5,530,000	5.44
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.8	1,201,000	5.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.73	1,288,321	5.26
ממשלתי צמוד 0431	2.67	4,950,000	5.15
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.6	1,387,000	5
ממשלתי צמוד 0529	2.46	4,091,631	4.73
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.4	102,401	4.61
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	2.27	29,900	4.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.25	1,063,325	4.34
ממשלתי צמוד 1028	2.23	4,001,645	4.3
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.94	83,972	3.73
אדמה אגח ב	1.35	1,626,580	2.59
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.3	26,550	2.5
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.26	9,995	2.42
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.26	17,585	2.42
נמקו אגח ה	1.18	2,152,904	2.26
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.1	18,674	2.11
הראל סל תל בונד צמודות	1.09	497,040	2.1
אמטראסט אגח ב	1.09	2,070,927	2.09
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.02	8,300	1.96
ממשלתי שקלי 0335	1.01	1,876,000	1.94
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	1	37,295	1.93
ממשלתי שקלי 0537	1	2,415,000	1.93
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.97	44,097	1.86
אלוני חץ אגח יג	0.97	1,759,181	1.86
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	15,960	1.84
ממשלתי שקלי 0731	0.89	1,649,478	1.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.84	1,485,636	1.62
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.78	22,785	1.51
פועלים אגח 100	0.78	1,534,092	1.5
בזן אגח יג	0.76	1,374,250	1.47
ממשלתי שקלי 0432	0.7	1,510,000	1.34
סטרוברי אנ אגח ב	0.69	1,343,040	1.32
קסם ETF ת"א פיננסים	0.63	1,438	1.21
חשמל אגח 32	0.61	1,010,819	1.18
מקמ 417	0.61	1,200,000	1.17
סאמיט אגח יב	0.59	1,205,170	1.14
בזן אגח טו	0.58	1,075,271	1.13
חשמל אגח 27	0.57	882,493	1.1
קיסטון אינ אגח א	0.56	970,904	1.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.55	1,065,142	1.06
לייטסטון אגח ה	0.53	1,020,328	1.01
סאמיט אגח יד	0.53	954,322	1.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.53	327,000	1.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.53	345,000	1.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.52	936,123	0.99
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	820,000	0.96
מז טפ הנפק 61	0.48	781,289	0.92
נמלי ישראל אגח א	0.46	740,085	0.88
עזריאלי אגח ט	0.46	776,070	0.89
נכסים ובנ אגח יא	0.44	820,902	0.85
מנורה הון התח י COCO	0.44	794,194	0.85
תמר פטרו אגח א	0.42	961,112	0.82
ביג אגח כד	0.42	770,000	0.82
קיסטון אינ אגח ב	0.41	741,000	0.79
מז טפ הנפק 63	0.41	794,458	0.78
ממשלתי צמוד 0726	0.4	639,345	0.76
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26	0.4	260,000	0.78
ממשלתי שקלי 0330	0.39	805,622	0.74
סילברסטין אגח ג	0.39	728,170	0.76
מימון ישיר אגח ז	0.39	690,000	0.74
MTF סל ת"א 125	0.37	11,688	0.72
דמרי אגח יא	0.37	659,000	0.71
עזריאלי אגח ח	0.36	640,848	0.69
אלון רבוע אגח ח	0.35	658,849	0.68
הראל סל S&P 500	0.34	25,470	0.66
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.34	3,595	0.65
מגה אור אגח י	0.34	603,782	0.65
אלון רבוע אגח ט	0.34	595,105	0.65
לאומי	0.34	9,849	0.66
פועלים	0.34	9,660	0.66
פועלים אגח 200	0.33	569,566	0.63
תכלית סל ת"א 90	0.32	17,500	0.61
אמות אגח ט	0.32	540,204	0.61
טבע	0.32	6,261	0.62
אפי נכסים אגח יז	0.31	550,000	0.59
הראל השקעות אגח א	0.29	614,814	0.57
גירון אגח ז	0.28	466,989	0.55
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.28	6,182	0.54
אפי נכסים אגח יב	0.28	551,206	0.55
אזורים אגח 15	0.28	484,197	0.54
עזריאלי אגח ז	0.27	478,720	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.27	468,321	0.53
סילברסטין אגח ב	0.26	511,724	0.5
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.25	418,128	0.49
ישראמקו אגח ג	0.25	497,907	0.48
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	395,968	0.48
נאוויטס פטר יהש	0.24	3,879	0.46
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	450,000	0.47
פועלים התח נד ו (COCO)	0.24	409,630	0.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.23	462,163	0.45
ישרס אגח יט	0.23	405,025	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.43
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.22	10,682	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.22	371,479	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	390,000	0.42
אלוני חץ אגח יז	0.22	390,000	0.43
וילאר אגח י	0.21	387,224	0.4
מגדל הון אגח יד	0.21	361,089	0.41
אמטראסט אגח א	0.21	412,976	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.21	412,504	0.4
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.2	10,164	0.38
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.2	97,000	0.38
מימון ישיר אגח ה	0.2	347,882	0.39
מליסרון אגח כא	0.2	326,749	0.38
מליסרון אגח כ	0.2	350,204	0.38
חשמל אגח 33	0.2	373,391	0.39
מנורה הון התח ח	0.19	336,179	0.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	350,000	0.37
ניו-מד אנרג יהש	0.19	23,315	0.36
מגה אור אגח ח	0.18	294,399	0.35
פניקס הון אגח יג	0.17	320,969	0.33
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.17	279,574	0.32
עזריאלי אגח ד	0.16	264,231	0.31
סלע נדלן אגח ד	0.16	265,043	0.3
מגה אור אגח יא	0.16	272,495	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	313,040	0.3
מליסרון אגח יז	0.16	261,423	0.31
ביג אגח יא	0.15	239,450	0.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.15	251,470	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.15	257,792	0.3
ביג אגח כא	0.15	267,778	0.29
לאומי אגח 184	0.15	301,170	0.3
רבוע נדלן אגח ו	0.14	226,211	0.27
מגדל הון אגח י	0.14	248,940	0.26
דיסקונט	0.14	9,110	0.27
הפניקס אגח 4	0.14	272,058	0.28
עזריאלי אגח ה	0.13	205,502	0.24
מקורות אגח 10	0.13	211,426	0.24
גירון אגח ח	0.13	234,362	0.24
אלון רבוע אגח ז	0.13	225,136	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.13	227,648	0.25
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.13	5,428	0.25
פיקס סולושנז	0.13	46,975	0.25
מגה אור אגח ט	0.12	194,104	0.22
סטרוברי אנ אגח א	0.12	224,681	0.23
בזן אגח י	0.12	245,551	0.24
בזן אגח יב	0.12	229,498	0.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.12	200,000	0.23
ריט 1 אגח ו	0.11	166,593	0.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	222,160	0.21
גב ים אגח י	0.11	205,840	0.22
VISA INC-CLASS A SHARES	0.11	215	0.22
עזריאלי אגח ו	0.1	154,868	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.1	173,250	0.19
פועלים אגח 203	0.1	154,589	0.18
לאומי אגח 185	0.1	175,136	0.19
שובל	0.1	24,758	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	175,947	0.2
אקויטל אגח 3	0.1	204,823	0.2
מנורה הון התח ז	0.09	185,835	0.18
מבנה אגח כג	0.09	136,635	0.16
גב ים אגח ט	0.09	158,047	0.17
ארפורט אגח ה	0.08	121,025	0.15
עמידר אגח א	0.08	152,556	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	151,283	0.15
בית זיקוק אשדוד	0.08	1,529	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.07	106,342	0.13
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.07	567	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.07	126,412	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	115,012	0.13
מגדל הון אגח ט	0.07	139,000	0.14
כלל הון אגח יג	0.07	118,462	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.06	97,821	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.06	90,524	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.06	100,981	0.11
צרפתי	0.06	3,068	0.11
פועלים התח נד ה (COCO)	0.06	100,037	0.12
שופרסל אגח ה	0.06	101,012	0.11
יוחננוף אגח א	0.05	99,144	0.1
פועלים אגח 202	0.05	86,738	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.05	90,000	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.05	77,062	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.04	84,276	0.08
NIKE INC -CL B	0.04	635	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
מגדל הון אגח ז	0.03	51,531	0.05
אפי נכסים אגח י	0.03	50,141	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.03	80,680	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	27,030	0.03
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
קסם NASDAQ 100 ETF	0	1	0
MTF סל RUSSELL 2000	0	1	0
MTF סל S&P 500	0	1	0
מור סל S&P 500	0	1	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	15	0
בזק אגח 13	0	8,866	0.01