אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

121.74

מחיר קנייה

121.74

-0.06%

% החודש:0.36%
% השנה:0.48%
% 3 חודשים:-0.2%
% 12 חודשים:7.03%
סטיית תקן (שנה):2.88
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	137	47.4	60,794,205	64.48
קרן סל	28	34.91	5,649,673	47.54
אג"ח מדינה	9	11.06	15,791,884	15.05
מק"מ	5	5.06	6,998,127	6.88
מניות	4	0.97	18,537	1.31
יחידת השתתפות	2	0.79	45,129	1.08
פיקדונות בבנק	2	0.21	0	0.29
סה"כ	187	100.4	89,297,555	136.62

אחזקות הקרן

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 1025

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.55	1,279,233	4.83
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.42	1,144,637	4.66
MTF סל תל בונד שקלי 50	3	1,248,744	4.09
ממשלתי צמוד 1025	2.98	3,495,407	4.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.67	964,291	3.63
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.48	83,972	3.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.47	82,279	3.36
ממשלתי שקלי 0142	2.45	2,976,235	3.33
ממשלתי שקלי 1152	2.19	4,171,455	2.98
מקמ 715	2.1	2,895,608	2.86
נמקו אגח ה	1.68	2,167,894	2.29
אדמה אגח ב	1.55	1,399,320	2.11
הראל סל תל בונד צמודות	1.43	497,040	1.94
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.41	38,003	1.91
חשמל אגח 29	1.37	1,576,392	1.87
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.32	13,911	1.79
הראל סל S&P 500	1.28	70,496	1.74
אי בי אי סל תל בונד צמודות	1.26	44,097	1.72
MTF סל RUSSELL 2000	1.26	24,862	1.71
אלוני חץ אגח יג	1.26	1,759,181	1.71
ג'נריישן קפ אגח ג	1.25	1,671,341	1.7
תכלית סל NASDAQ 100	1.21	4,193	1.64
נמלי ישראל אגח א	1.2	1,423,240	1.64
ממשלתי שקלי 0347	1.12	1,662,884	1.53
פועלים אגח 100	1.1	1,603,445	1.5
בזן אגח יג	1.09	1,416,752	1.48
מקמ 1115	0.99	1,391,488	1.35
מור סל NASDAQ 100	0.95	11,288	1.29
מקמ 915	0.93	1,289,149	1.26
דיסקונט מנ אגח יד	0.89	1,277,966	1.21
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.85	18,658	1.15
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.85	1,000,000	1.16
פועלים הת נדח י (COCO)	0.84	971,101	1.14
חשמל אגח 32	0.83	1,010,819	1.13
חשמל אגח 27	0.82	902,104	1.11
סאמיט אגח יב	0.81	1,231,369	1.1
קיסטון אינ אגח א	0.8	1,061,926	1.09
ממשלתי שקלי 0537	0.77	1,421,981	1.05
MTF סל S&P 500	0.75	11,228	1.02
מור סל S&P 500	0.75	9,722	1.03
קסם ETF ת"א פיננסים	0.68	1,954	0.93
ממשלתי שקלי 0335	0.68	911,441	0.92
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.67	783,366	0.92
מקמ 415	0.67	912,501	0.91
קסם NASDAQ 100 ETF	0.66	1,256	0.9
MTF סל ת"א 125	0.66	23,038	0.9
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	750,000	0.88
דה זראסאי אגח ה	0.64	881,026	0.87
מז טפ הנפק 61	0.64	781,289	0.87
נכסים בנ אגח יא	0.63	820,902	0.85
תכלית סל ת"א 90	0.61	32,229	0.84
תמר פטרו אגח ב	0.59	812,664	0.8
סילברסטין אגח ג	0.58	728,170	0.79
תמר פטרו אגח א	0.55	771,258	0.75
סילברסטין אגח ב	0.55	767,201	0.74
דמרי אגח יא	0.51	659,000	0.7
פועלים אגח 200	0.51	664,494	0.69
מגה אור אגח ח	0.5	588,798	0.68
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	8,927	0.68
ממשלתי צמוד 0726	0.5	600,946	0.68
אלון רבוע אגח ח	0.5	665,572	0.68
מגה אור אגח י	0.49	662,212	0.67
מליסרון אגח יד	0.49	559,853	0.66
תדיראן גרופ אגח 3	0.47	665,237	0.64
הראל השקעות אגח א	0.45	711,832	0.62
בזן אגח טו	0.44	605,271	0.61
גירון אגח ז	0.43	520,873	0.58
קיסטון אינ אגח ב	0.43	561,000	0.58
ניו-מד אנרג יהש	0.42	39,620	0.57
אזורים אגח 15	0.42	543,957	0.57
ישראמקו אגח ג	0.4	582,915	0.54
רבוע נדלן אגח ו	0.39	452,421	0.53
עזריאלי אגח ח	0.39	528,174	0.53
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	2,846	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	554,596	0.51
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.38	450,000	0.52
נאוויטס פטר יהש	0.37	5,509	0.5
מימון ישיר אגח ו	0.37	455,296	0.5
דיסק מנ אגח יז	0.37	500,000	0.5
פועלים	0.37	10,122	0.5
מקמ 515	0.37	509,381	0.51
אפי נכסים אגח יד	0.36	468,321	0.49
גירון אגח ו	0.35	409,440	0.48
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.34	395,968	0.46
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	418,128	0.45
מגה אור אגח ו	0.32	376,950	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.32	415,525	0.44
פועלים התח נד ו (COCO)	0.32	409,630	0.44
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.31	12,152	0.42
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.29	2,244	0.39
וילאר אגח י	0.29	387,224	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	390,000	0.4
מז טפ הנפק 63	0.29	400,533	0.39
עזריאלי אגח ה	0.28	328,803	0.37
בינל הנפק אגח י	0.28	338,421	0.38
אפי נכסים אגח יב	0.28	399,231	0.38
מגדל הון אגח יד	0.28	361,089	0.39
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	350,000	0.38
מליסרון אגח כא	0.27	334,447	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.27	355,698	0.37
עזריאלי אגח ט	0.27	336,309	0.36
מליסרון אגח כ	0.27	358,444	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.27	412,504	0.37
חשמל אגח 33	0.27	373,391	0.36
לאומי אגח 184	0.27	376,462	0.36
לאומי	0.27	7,565	0.36
הפניקס אגח 4	0.27	362,743	0.37
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.26	10,164	0.35
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.26	4,882	0.36
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	391,300	0.36
מקורות אגח 10	0.25	317,139	0.35
פניקס הון אגח יג	0.25	320,969	0.33
מנורה הון התח ח	0.25	336,179	0.35
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	300,000	0.35
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	3,327	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.24	298,153	0.32
מליסרון אגח יז	0.24	287,565	0.33
מגה אור אגח יא	0.23	298,865	0.31
עזריאלי אגח ז	0.23	307,748	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.29
עזריאלי אגח ד	0.21	252,855	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.21	274,502	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.21	277,168	0.29
מניבים ריט אגח ד	0.21	257,792	0.28
אמות אגח ט	0.21	279,924	0.29
מז טפ הנפק 49	0.21	258,482	0.29
ביג אגח יא	0.2	239,450	0.27
ממשלתי שקלי 0226	0.2	275,512	0.27
ביג אגח כא	0.2	267,778	0.28
VISA INC-CLASS A SHARES	0.2	215	0.27
ארפורט אגח ה	0.19	221,878	0.25
ריט 1 אגח ו	0.19	212,027	0.26
ביג אגח ח	0.19	224,738	0.26
עמידר אגח א	0.19	266,972	0.26
אלון רבוע אגח ו	0.19	252,823	0.25
מגדל הון אגח י	0.19	248,940	0.26
לאומי אגח 185	0.19	250,193	0.26
בזן אגח י	0.19	263,019	0.25
בזן אגח יב	0.19	256,497	0.26
לאומי אגח 180	0.19	255,396	0.26
גב ים אגח ט	0.19	239,328	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.18	207,849	0.24
אפי נכסים אגח יא	0.18	206,694	0.24
גירון אגח ח	0.18	252,864	0.24
סטרוברי אנ אגח א	0.18	240,000	0.25
גב ים אגח י	0.18	242,164	0.24
ממשלתי שקלי 0432	0.17	276,023	0.23
אקויטל אגח 3	0.17	253,054	0.23
מז טפ הנפק 57	0.16	188,270	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.16	200,000	0.22
מגה אור אגח ט	0.15	194,104	0.21
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	209,469	0.21
פועלים אגח 203	0.15	185,477	0.21
מז טפ הנפק 40	0.15	205,749	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	177,742	0.19
עזריאלי אגח ו	0.13	158,838	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.13	173,250	0.18
NIKE INC -CL B	0.13	635	0.18
ג'נריישן קפ אגח ב	0.12	149,864	0.16
מנורה הון התח ז	0.12	185,835	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	157,648	0.17
סלע נדלן אגח ג	0.11	130,428	0.15
מליסרון אגח יא	0.11	128,840	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.11	161,287	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.1	115,212	0.14
מימון ישיר אגח ד	0.1	116,833	0.13
מגדל הון אגח ט	0.1	139,000	0.14
פועלים אגח 101	0.1	129,953	0.13
שופרסל אגח ה	0.1	126,265	0.13
כלל הון אגח יג	0.09	118,462	0.12
בזן אגח ט	0.09	121,627	0.12
פועלים התח נד ה (COCO)	0.09	100,037	0.12
יוחננוף אגח א	0.08	114,397	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.08	100,981	0.1
ישראמקו אגח א	0.08	105,557	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.07	90,000	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.07	81,818	0.09
לוינשטין הנד אגח ד	0.07	97,805	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.06	84,276	0.08
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.05	55,000	0.06
אפי נכסים אגח י	0.04	60,885	0.06
פועלים אגח 202	0.04	53,654	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	40,544	0.05
בזק אגח 13	0.01	8,866	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דמרי אגח ז	0	6,434	0.01
טמפו משק אגח ג	0	5	0