אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

123.84

מחיר קנייה

123.84

0.02%

% החודש:0.07%
% השנה:2.21%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:8.46%
סטיית תקן (שנה):2.89
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	44.28	58,179,162	61.25
קרן סל	28	34.98	5,912,161	48.35
אג"ח מדינה	9	10.79	16,110,461	14.93
מק"מ	5	8.2	11,496,162	11.34
מניות	4	0.98	19,315	1.35
יחידת השתתפות	2	0.71	45,129	0.97
פיקדונות בבנק	2	0.41	0	0.58
סה"כ	183	100.35	91,762,390	138.77

אחזקות הקרן

הראל סל תל בונד שקלי 50

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 1025

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.48	1,182,472	4.81
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.47	1,281,378	4.79
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.31	1,398,744	4.57
ממשלתי צמוד 1025	2.94	3,495,407	4.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.79	1,032,523	3.86
מקמ 715	2.47	3,456,701	3.42
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.44	83,972	3.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.43	82,279	3.36
ממשלתי שקלי 0142	2.36	2,976,235	3.26
מקמ 1115	2.36	3,342,025	3.26
ממשלתי שקלי 1152	2.2	4,413,599	3.04
נמקו אגח ה	1.74	2,288,325	2.4
אדמה אגח ב	1.59	1,502,477	2.2
הראל סל תל בונד צמודות	1.4	497,040	1.93
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.39	38,003	1.92
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.36	13,911	1.88
מקמ 415	1.3	1,801,714	1.8
מקמ 915	1.27	1,787,883	1.76
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.25	32,001	1.73
אי בי אי סל תל בונד צמודות	1.24	44,097	1.71
אלוני חץ אגח יג	1.23	1,759,181	1.7
ג'נריישן קפ אגח ג	1.22	1,671,341	1.69
פועלים אגח 100	1.21	1,789,774	1.68
MTF סל RUSSELL 2000	1.19	24,862	1.64
נמלי ישראל אגח א	1.18	1,423,240	1.63
תכלית סל NASDAQ 100	1.13	4,276	1.57
בזן אגח יג	1.04	1,416,752	1.44
ממשלתי שקלי 0347	1.02	1,662,884	1.42
הראל סל S&P 500	0.96	55,262	1.33
דיסקונט מנ אגח יד	0.88	1,277,966	1.22
פועלים הת נדח י (COCO)	0.83	971,101	1.14
חשמל אגח 32	0.81	1,010,819	1.13
מקמ 515	0.8	1,107,839	1.1
ממשלתי שקלי 0537	0.79	1,498,414	1.09
קיסטון אינ אגח א	0.79	1,061,926	1.09
חשמל אגח 27	0.79	902,104	1.09
סאמיט אגח יב	0.77	1,231,369	1.07
מור סל S&P 500	0.72	9,722	0.99
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	11,203	1
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.69	13,475	0.95
חשמל אגח 29	0.68	788,196	0.94
קסם ETF ת"א פיננסים	0.67	1,954	0.93
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.66	783,366	0.92
מור סל NASDAQ 100	0.64	8,293	0.89
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	750,000	0.88
MTF סל ת"א 125	0.63	23,038	0.87
ממשלתי שקלי 0335	0.63	911,441	0.88
מז טפ הנפק 61	0.63	781,289	0.87
קסם NASDAQ 100 ETF	0.62	1,256	0.85
נכסים בנ אגח יא	0.62	820,902	0.85
עזריאלי אגח ט	0.59	776,070	0.82
תמר פטרו אגח ב	0.58	780,243	0.8
סילברסטין אגח ג	0.56	728,170	0.78
תכלית סל ת"א 90	0.55	32,229	0.77
תמר פטרו אגח א	0.54	738,924	0.75
סילברסטין אגח ב	0.54	767,201	0.75
MTF סל S&P 500	0.5	7,883	0.69
דמרי אגח יא	0.5	659,000	0.7
פועלים אגח 200	0.5	664,494	0.69
ממשלתי צמוד 0726	0.49	600,946	0.68
אלון רבוע אגח ח	0.49	665,572	0.68
מליסרון אגח יד	0.48	559,853	0.66
מגה אור אגח י	0.46	642,736	0.64
תדיראן גרופ אגח 3	0.46	665,237	0.64
הראל השקעות אגח א	0.45	711,832	0.62
בזן אגח טו	0.43	605,271	0.6
קיסטון אינ אגח ב	0.42	561,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.57
גירון אגח ז	0.41	520,873	0.57
אזורים אגח 15	0.41	543,957	0.56
ישראמקו אגח ג	0.39	582,915	0.54
רבוע נדלן אגח ו	0.38	452,421	0.53
עזריאלי אגח ח	0.37	528,174	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	554,596	0.51
פועלים	0.37	10,122	0.51
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.37	450,000	0.52
מגה אור אגח ח	0.36	441,599	0.5
דיסק מנ אגח יז	0.36	500,000	0.5
ניו-מד אנרג יהש	0.36	39,620	0.49
גירון אגח ו	0.35	409,440	0.48
נאוויטס פטר יהש	0.35	5,509	0.48
עזריאלי אגח ז	0.35	488,693	0.49
אפי נכסים אגח יד	0.35	468,321	0.49
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	2,846	0.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.33	395,968	0.46
מגה אור אגח ו	0.32	376,950	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.32	415,525	0.44
מימון ישיר אגח ו	0.32	409,767	0.44
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.32	418,128	0.45
פועלים התח נד ו (COCO)	0.31	409,630	0.43
לאומי	0.3	8,343	0.42
בינל הנפק אגח י	0.28	338,421	0.39
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.28	12,152	0.39
וילאר אגח י	0.28	387,224	0.39
מגדל הון אגח יד	0.28	361,089	0.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	390,000	0.39
מז טפ הנפק 63	0.28	400,533	0.39
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.27	2,244	0.38
עזריאלי אגח ה	0.27	328,803	0.37
מליסרון אגח כא	0.27	334,447	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.27	355,698	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	350,000	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.27	412,504	0.37
הפניקס אגח 4	0.27	362,743	0.37
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.26	10,164	0.35
אפי נכסים אגח יב	0.26	387,825	0.36
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	391,300	0.36
מליסרון אגח כ	0.26	358,444	0.36
חשמל אגח 33	0.26	373,391	0.36
לאומי אגח 184	0.26	376,462	0.36
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.25	4,882	0.34
מקורות אגח 10	0.25	317,139	0.35
מנורה הון התח ח	0.25	336,179	0.34
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	300,000	0.35
פניקס הון אגח יג	0.24	320,969	0.33
אמות אגח ט	0.24	326,869	0.34
מליסרון אגח יז	0.24	287,565	0.33
עזריאלי אגח ד	0.21	252,855	0.29
מגה אור אגח יא	0.21	290,075	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.21	274,502	0.29
מז טפ הנפק 49	0.21	258,482	0.29
ביג אגח יא	0.2	239,450	0.27
סלע נדלן אגח ד	0.2	265,043	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.2	277,168	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.2	257,792	0.28
ביג אגח כא	0.2	267,778	0.28
VISA INC-CLASS A SHARES	0.2	215	0.28
ביג אגח ח	0.19	224,738	0.26
ממשלתי שקלי 0226	0.19	275,512	0.27
אלון רבוע אגח ו	0.18	252,823	0.25
מגדל הון אגח י	0.18	248,940	0.25
בזן אגח יב	0.18	249,748	0.25
גב ים אגח ט	0.18	239,328	0.25
גב ים אגח י	0.18	242,164	0.24
ריט 1 אגח ו	0.17	196,882	0.24
רבוע נדלן אגח ז	0.17	207,849	0.24
אפי נכסים אגח יא	0.17	206,694	0.24
ממשלתי שקלי 0432	0.17	276,023	0.23
גירון אגח ח	0.17	252,864	0.23
לאומי אגח 185	0.17	225,174	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.17	240,000	0.24
אקויטל אגח 3	0.17	253,054	0.23
עמידר אגח א	0.16	228,833	0.22
מגה אור אגח ט	0.15	194,104	0.21
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	209,469	0.21
פועלים אגח 203	0.15	185,477	0.21
מז טפ הנפק 40	0.15	205,749	0.21
בזן אגח י	0.15	220,597	0.21
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.15	200,000	0.21
ארפורט אגח ה	0.14	171,452	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	177,742	0.19
עזריאלי אגח ו	0.13	158,838	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.13	173,250	0.18
מנורה הון התח ז	0.12	185,835	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	157,648	0.17
דלתא גליל אגח ו	0.12	161,287	0.16
סלע נדלן אגח ג	0.11	130,428	0.15
ג'נריישן קפ אגח ב	0.11	149,864	0.16
מליסרון אגח יא	0.11	128,840	0.15
NIKE INC -CL B	0.11	635	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.1	115,212	0.13
מימון ישיר אגח ד	0.1	116,833	0.13
מגדל הון אגח ט	0.1	139,000	0.13
פועלים אגח 101	0.1	129,953	0.13
כלל הון אגח יג	0.09	118,462	0.12
פועלים התח נד ה (COCO)	0.09	100,037	0.12
שופרסל אגח ה	0.09	126,265	0.13
יוחננוף אגח א	0.08	114,397	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.08	100,981	0.1
ישראמקו אגח א	0.08	105,557	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.07	90,000	0.09
אשטרום נכ אגח 12	0.07	81,818	0.09
לוינשטין הנד אגח ד	0.07	97,805	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.06	84,276	0.08
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.05	55,000	0.06
פועלים אגח 202	0.04	53,654	0.06
בזן אגח ט	0.04	60,814	0.06
אפי נכסים אגח י	0.03	50,141	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	40,544	0.05
בזק אגח 13	0.01	8,866	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דמרי אגח ז	0	6,434	0.01
טמפו משק אגח ג	0	4	0