אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

132.6

מחיר קנייה

132.6

0.17%

% החודש:0.84%
% השנה:0.84%
% 3 חודשים:2%
% 12 חודשים:8.69%
סטיית תקן (שנה):2.89
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	43.17	65,131,555	70.11
קרן סל	29	32.2	5,829,738	52.3
אג"ח מדינה	10	14.6	24,160,783	23.73
מק"מ	4	9.55	15,579,227	15.51
מניות	8	1.44	73,246	2.35
יחידת השתתפות	2	0.64	32,485	1.05
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.53	260,000	0.87
פיקדונות בבנק	2	0.12	0	0.2
כתב אופציה	1	0	15	0
סה"כ	192	102.25	111,067,049	166.11

אחזקות הקרן

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 1152

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	5.6	9,103,197	9.1
ממשלתי שקלי 1152	3.37	7,094,529	5.48
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.12	1,281,378	5.06
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.11	1,182,472	5.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.85	1,346,011	4.63
ממשלתי צמוד 1025	2.55	3,495,407	4.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.51	1,032,523	4.08
ממשלתי שקלי 0347	2.22	3,802,122	3.6
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.19	83,972	3.56
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.18	82,279	3.54
ממשלתי שקלי 0142	2.11	2,867,078	3.43
ממשלתי צמוד 0527	2.04	2,822,528	3.32
מקמ 316	1.8	2,964,422	2.92
אדמה אגח ב	1.7	1,774,451	2.76
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.64	32,176	2.67
מקמ 1215	1.6	2,608,577	2.6
קסם NASDAQ 100 ETF	1.41	2,825	2.29
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.4	18,674	2.27
נמקו אגח ה	1.39	2,140,500	2.25
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.37	33,188	2.22
הראל סל תל בונד צמודות	1.25	497,040	2.04
אלוני חץ אגח יג	1.13	1,759,181	1.83
אי בי אי סל תל בונד צמודות	1.11	44,097	1.8
מור סל NASDAQ 100	1.1	14,024	1.79
פועלים אגח 100	1.07	1,789,774	1.75
נמלי ישראל אגח א	1.03	1,423,240	1.67
MTF סל RUSSELL 2000	1.01	22,731	1.65
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.96	1,485,636	1.56
בזן אגח יג	0.91	1,416,752	1.48
ממשלתי שקלי 0537	0.9	1,878,360	1.46
סטרוברי אנ אגח ב	0.9	1,399,000	1.47
קסם ETF ת"א פיננסים	0.87	1,947	1.41
תכלית סל ת"א 90	0.86	42,743	1.4
דיסקונט מנ אגח יד	0.78	1,277,966	1.26
פועלים הת נדח י (COCO)	0.71	971,101	1.15
חשמל אגח 32	0.71	1,010,819	1.15
הראל סל S&P 500	0.7	43,765	1.14
קיסטון אינ אגח א	0.7	1,061,926	1.14
סאמיט אגח יב	0.68	1,205,170	1.1
בזן אגח טו	0.68	1,075,271	1.11
חשמל אגח 27	0.68	892,299	1.1
ממשלתי שקלי 0335	0.66	1,048,278	1.08
סאמיט אגח יד	0.6	954,322	0.97
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.58	936,123	0.95
חשמל אגח 29	0.58	788,196	0.95
תמר פטרו אגח א	0.57	1,015,718	0.92
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.57	4,181	0.92
מז טפ הנפק 63	0.57	953,321	0.93
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.55	750,000	0.89
עזריאלי אגח ט	0.55	776,070	0.89
מז טפ הנפק 61	0.55	781,289	0.9
מקמ 216	0.55	903,031	0.89
נכסים בנ אגח יא	0.53	820,902	0.87
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26	0.53	260,000	0.87
תמר פטרו אגח ב	0.51	904,199	0.83
מור סל S&P 500	0.5	7,334	0.82
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	696,316	0.81
מנורה הון התח י COCO	0.5	794,194	0.81
קיסטון אינ אגח ב	0.49	741,000	0.8
ביג אגח כד	0.49	770,000	0.79
סילברסטין אגח ג	0.48	728,170	0.78
סילברסטין אגח ב	0.47	767,201	0.76
לייטסטון אגח ה	0.47	730,000	0.76
MTF סל S&P 500	0.45	7,538	0.72
מימון ישיר אגח ז	0.45	690,000	0.72
דמרי אגח יא	0.44	659,000	0.71
פועלים אגח 200	0.44	664,494	0.72
ממשלתי צמוד 0726	0.43	600,946	0.7
אלון רבוע אגח ח	0.43	665,572	0.7
עזריאלי אגח ח	0.42	640,848	0.68
מגה אור אגח י	0.4	623,259	0.65
הראל השקעות אגח א	0.38	679,493	0.62
גירון אגח ז	0.37	520,873	0.6
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.37	3,595	0.6
אמות אגח ט	0.37	540,204	0.6
נאוויטס פטר יהש	0.36	5,151	0.59
אפי נכסים אגח יז	0.35	550,000	0.57
אפי נכסים אגח יב	0.34	568,431	0.55
אזורים אגח 15	0.34	516,477	0.56
רבוע נדלן אגח ו	0.33	452,421	0.54
מגה אור אגח ח	0.32	441,599	0.51
דיסקונט מנ אגח יז	0.32	500,000	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	554,596	0.53
MTF סל ת"א 125	0.31	9,632	0.5
עזריאלי אגח ז	0.31	478,720	0.51
אפי נכסים אגח יד	0.31	468,321	0.51
ישראמקו אגח ג	0.31	526,243	0.5
גירון אגח ו	0.3	409,440	0.49
תכלית סל NASDAQ 100	0.3	1,093	0.48
לאומי	0.3	7,342	0.49
טבע	0.3	7,418	0.49
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.29	6,182	0.48
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.29	418,128	0.47
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	395,968	0.47
ישרס אגח יט	0.29	437,000	0.47
ניו-מד אנרג יהש	0.28	27,334	0.46
פועלים התח נד ו (COCO)	0.28	409,630	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.26	381,703	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	390,000	0.42
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	443,699	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.25	371,479	0.41
וילאר אגח י	0.25	387,224	0.4
מגדל הון אגח יד	0.25	361,089	0.4
אלוני חץ אגח יז	0.25	390,000	0.41
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.24	10,682	0.39
מליסרון אגח כא	0.24	333,592	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.24	355,698	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.24	412,504	0.39
חשמל אגח 33	0.24	373,391	0.38
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.23	10,164	0.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	391,300	0.37
מימון ישיר אגח ו	0.23	341,472	0.38
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	350,000	0.37
מליסרון אגח כ	0.23	354,324	0.37
עזריאלי אגח ה	0.22	308,252	0.36
מקורות אגח 10	0.22	317,139	0.36
מנורה הון התח ח	0.22	336,179	0.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	300,000	0.35
לאומי אגח 184	0.22	376,462	0.37
פועלים	0.22	5,455	0.36
פניקס הון אגח יג	0.21	320,969	0.33
מליסרון אגח יז	0.21	283,208	0.34
מליסרון אגח יד	0.2	271,889	0.32
אמת	0.2	34,415	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.19	281,419	0.3
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	279,574	0.32
בזן אגח י	0.19	322,286	0.31
סלע נדלן אגח ד	0.18	265,043	0.29
מגה אור אגח יא	0.18	281,285	0.3
מניבים ריט אגח ד	0.18	257,792	0.29
ביג אגח כא	0.18	267,778	0.29
מז טפ הנפק 49	0.18	258,482	0.3
ביג אגח ח	0.17	239,864	0.28
ביג אגח יא	0.17	239,450	0.28
ממשלתי שקלי 0226	0.17	275,512	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.17	251,470	0.28
הפניקס אגח 4	0.17	272,058	0.28
עזריאלי אגח ד	0.16	229,868	0.27
מגדל הון אגח י	0.16	248,940	0.26
גב ים אגח י	0.16	242,164	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.15	207,849	0.25
ממשלתי שקלי 0432	0.15	276,023	0.24
גירון אגח ח	0.15	252,864	0.25
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.15	5,428	0.24
בזן אגח יב	0.15	242,998	0.25
VISA INC-CLASS A SHARES	0.15	215	0.24
ריט 1 אגח ו	0.14	181,737	0.22
מגה אור אגח ו	0.14	188,475	0.22
סטרוברי אנ אגח א	0.14	224,681	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.14	200,000	0.22
ארפורט אגח ה	0.13	171,452	0.2
מגה אור אגח ט	0.13	194,104	0.21
פועלים אגח 203	0.13	185,477	0.22
לאומי אגח 185	0.13	200,155	0.21
גב ים אגח ט	0.13	198,687	0.22
עזריאלי אגח ו	0.12	158,838	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.12	173,250	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.12	186,195	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.12	175,947	0.19
אקויטל אגח 3	0.12	204,823	0.19
עמידר אגח א	0.11	190,694	0.18
מנורה הון התח ז	0.11	185,835	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.17
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,921	0.17
שובל	0.1	14,698	0.16
מבנה אגח כג	0.1	136,635	0.16
סלע נדלן אגח ג	0.09	130,428	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	137,666	0.15
מגדל הון אגח ט	0.09	139,000	0.14
צרפתי	0.09	3,068	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.09	161,287	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.08	126,412	0.13
כלל הון אגח יג	0.08	118,462	0.13
NIKE INC -CL B	0.08	635	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.07	90,524	0.11
יוחננוף אגח א	0.07	106,771	0.11
פועלים התח נד ה (COCO)	0.07	100,037	0.12
כלל ביטוח אגח ג	0.06	100,981	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.06	90,000	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.06	79,440	0.09
שופרסל אגח ה	0.06	101,012	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.05	84,276	0.08
מגדל הון אגח ז	0.03	51,531	0.05
אפי נכסים אגח י	0.03	50,141	0.05
פועלים אגח 202	0.03	40,240	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	40,544	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.02	23,367	0.03
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	143	0.02
טמפו משק אגח ג	0	4	0
נאוויטס פט אפ 6	0	15	0
בזק אגח 13	0	8,866	0.01