אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

134.9

מחיר קנייה

134.9

-0.49%

% החודש:-0.71%
% השנה:2.59%
% 3 חודשים:-1.52%
% 12 חודשים:3.43%
סטיית תקן (שנה):2.79
שארפ (שנה):-0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	30.74	59,468,933	64.36
אג"ח מדינה	14	30.71	62,645,197	64.2
קרן סל	39	29.77	6,351,396	62.2
מק"מ	5	5.42	11,414,777	11.31
מניות	16	2.53	127,006	5.25
יחידת השתתפות	2	0.43	27,209	0.9
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.38	260,000	0.79
פיקדונות בבנק	2	0.09	0	0.19
סה"כ	204	100.07	140,294,518	209.2

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	4.21	7,304,575	8.81
ממשלתי שקלי 1152	4.13	11,185,000	8.64
ממשלתי שקלי 0142	4.01	7,029,000	8.38
ממשלתי צמוד 0431	3.9	7,798,000	8.14
ממשלתי שקלי 0347	3.06	6,742,000	6.39
ממשלתי צמוד 0529	2.73	4,908,000	5.71
ממשלתי צמוד 1028	2.7	5,215,000	5.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.61	1,219,500	5.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.52	1,288,321	5.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.44	1,419,000	5.1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.43	113,026	5.07
מקמ 117	2.32	4,900,000	4.85
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.08	1,063,325	4.35
מקמ 916	2.04	4,256,650	4.26
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.78	83,972	3.72
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.76	30,420	3.67
ממשלתי שקלי 0335	1.53	3,104,000	3.19
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.4	12,755	2.92
ממשלתי שקלי 0537	1.38	3,637,000	2.88
אדמה אגח ב	1.24	1,626,580	2.59
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.22	26,550	2.55
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.15	10,190	2.4
אי בי אי סל תל בונד צמודות	1.15	56,670	2.4
הראל סל תל בונד צמודות	1.15	564,000	2.4
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.13	17,585	2.36
נמקו אגח ה	1.08	2,152,904	2.25
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.01	18,674	2.12
אמטראסט אגח ב	1	2,070,927	2.1
ממשלתי שקלי 0731	0.94	1,945,000	1.96
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.91	15,960	1.89
אלוני חץ אגח יג	0.88	1,759,181	1.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.8	1,520,001	1.66
ממשלתי שקלי 0432	0.73	1,721,000	1.52
פועלים אגח 100	0.72	1,534,092	1.51
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.7	18,885	1.46
בזן אגח יג	0.7	1,374,250	1.47
ממשלתי שקלי 0330	0.69	1,556,622	1.43
סטרוברי אנ אגח ב	0.63	1,343,040	1.32
קסם ETF ת"א פיננסים	0.61	1,308	1.27
חשמל אגח 32	0.56	1,010,819	1.18
סאמיט אגח יב	0.54	1,205,170	1.14
בזן אגח טו	0.54	1,075,271	1.13
סאמיט אגח יד	0.54	1,090,000	1.13
חשמל אגח 27	0.53	882,493	1.11
מקמ 417	0.53	1,125,000	1.1
קיסטון אינ אגח א	0.52	970,904	1.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.51	1,065,142	1.06
לייטסטון אגח ה	0.49	1,020,328	1.02
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.48	19,970	1.01
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.48	936,123	1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.48	345,000	1.01
פועלים הת נד יג (COCO)	0.46	820,000	0.96
מז טפ הנפק 61	0.44	781,289	0.93
נמלי ישראל אגח א	0.43	740,085	0.89
עזריאלי אגח ט	0.43	776,070	0.89
נכסים ובנ אגח יא	0.41	820,902	0.86
מנורה הון התח י COCO	0.4	794,194	0.84
ביג אגח כד	0.39	770,000	0.81
קיסטון אינ אגח ב	0.38	741,000	0.79
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26	0.38	260,000	0.79
מז טפ הנפק 63	0.37	794,458	0.78
תמר פטרו אגח א	0.36	905,764	0.76
סילברסטין אגח ג	0.36	728,170	0.76
מימון ישיר אגח ז	0.36	690,000	0.74
מקמ 617	0.36	775,127	0.76
תכלית סל ת"א 90	0.35	21,111	0.73
לאומי	0.35	9,510	0.73
פועלים	0.35	9,390	0.73
דמרי אגח יא	0.34	659,000	0.71
הראל סל S&P 500	0.33	25,470	0.69
עזריאלי אגח ח	0.33	640,848	0.69
אלון רבוע אגח ח	0.33	658,849	0.68
טבע	0.32	6,261	0.67
מגה אור אגח י	0.31	603,782	0.65
אלון רבוע אגח ט	0.31	595,105	0.66
דיסקונט	0.31	18,800	0.64
פועלים אגח 200	0.3	569,566	0.63
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.29	6,845	0.61
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.29	3,385	0.61
אמות אגח ט	0.29	540,204	0.61
אפי נכסים אגח יז	0.28	550,000	0.59
אזורים אגח 16	0.28	550,000	0.58
הראל השקעות אגח א	0.27	614,814	0.56
גירון אגח ז	0.26	466,989	0.55
אפי נכסים אגח יב	0.26	551,206	0.55
אזורים אגח 15	0.26	484,197	0.54
נאוויטס פטר יהש	0.25	3,894	0.51
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.25	13,050	0.52
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	2,135	0.52
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.25	130,225	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.25	468,321	0.53
בינלאומי	0.25	2,215	0.52
סילברסטין אגח ב	0.24	511,724	0.51
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.24	12,380	0.51
עזריאלי אגח ז	0.24	468,747	0.51
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.23	418,128	0.49
דיסקונט מנ אגח יז	0.23	450,000	0.47
ישראמקו אגח ג	0.23	497,907	0.48
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	395,968	0.48
פועלים התח נד ו (COCO)	0.22	409,630	0.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.22	155,000	0.47
אלוני חץ אגח יז	0.21	390,000	0.43
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	462,163	0.45
ישרס אגח יט	0.21	405,025	0.45
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	16,620	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.2	371,479	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	390,000	0.42
וילאר אגח י	0.19	387,224	0.4
מגדל הון אגח יד	0.19	361,089	0.41
אמטראסט אגח א	0.19	412,976	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.19	412,504	0.4
חשמל אגח 33	0.19	373,391	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.18	10,164	0.38
מליסרון אגח כא	0.18	319,906	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	350,000	0.37
מליסרון אגח כ	0.18	346,084	0.38
ניו-מד אנרג יהש	0.18	23,315	0.38
מגה אור אגח ח	0.17	294,399	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.17	314,060	0.35
הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח	0.17	4,744	0.35
מנורה הון התח ח	0.17	336,179	0.36
מקמ 517	0.17	358,000	0.35
פניקס הון אגח יג	0.16	320,969	0.33
הראל סל תל בונד שקלי	0.15	71,300	0.31
סלע נדלן אגח ד	0.15	265,043	0.31
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.15	279,574	0.32
ביג אגח יא	0.14	239,450	0.29
מגה אור אגח יא	0.14	272,495	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	313,040	0.3
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.14	251,470	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.14	6,270	0.29
מניבים ריט אגח ד	0.14	257,792	0.3
ביג אגח כא	0.14	267,778	0.29
מליסרון אגח יז	0.14	239,638	0.29
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	255,001	0.29
לאומי אגח 184	0.14	301,170	0.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.14	255,000	0.29
עזריאלי אגח ד	0.13	234,872	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.13	226,211	0.28
פיקס סולושנז	0.13	46,975	0.27
עזריאלי אגח ה	0.12	205,502	0.25
מקורות אגח 10	0.12	211,426	0.25
גירון אגח ח	0.12	234,362	0.24
אלון רבוע אגח ז	0.12	225,136	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.12	227,648	0.26
מגדל הון אגח י	0.12	248,940	0.26
בזן אגח י	0.12	245,551	0.24
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	215	0.25
מגה אור אגח ט	0.11	194,104	0.22
סטרוברי אנ אגח א	0.11	224,681	0.23
כלל עסקי ביטוח	0.11	865	0.23
בזן אגח יב	0.11	229,498	0.24
הראל השקעות	0.11	1,155	0.22
גב ים אגח י	0.11	205,841	0.22
ריט 1 אגח ו	0.1	166,593	0.21
תכלית סל תל בונד שקלי	0.1	46,000	0.2
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	222,160	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	170,001	0.2
קמטק	0.09	455	0.18
עזריאלי אגח ו	0.09	154,868	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.09	173,250	0.19
מנורה הון התח ז	0.09	185,835	0.18
בית זיקוק אשדוד	0.09	1,529	0.19
פועלים אגח 203	0.09	154,589	0.19
פריורטק	0.09	700	0.2
הפניקס אגח 4	0.09	181,372	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.17
לאומי אגח 185	0.08	150,116	0.16
שובל	0.08	24,758	0.16
מבנה אגח כג	0.08	136,635	0.17
גב ים אגח ט	0.08	158,047	0.18
ארפורט אגח ה	0.07	121,025	0.15
עמידר אגח א	0.07	152,556	0.15
מגדל הון אגח ט	0.07	139,000	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	151,283	0.15
סלע נדלן אגח ג	0.06	97,821	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.06	106,342	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.06	126,412	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	115,012	0.13
כלל הון אגח יג	0.06	118,462	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.05	90,524	0.11
MTF סל ת"א 125	0.05	1,580	0.1
נקסט ויז'ן	0.05	475	0.1
פועלים אגח 202	0.05	86,738	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.05	100,981	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.05	90,000	0.1
אקויטל אגח 3	0.05	113,791	0.1
שופרסל אגח ה	0.05	101,012	0.11
יוחננוף אגח א	0.04	91,518	0.09
אשטרום נכ אגח 12	0.04	74,683	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.04	84,276	0.08
צרפתי	0.04	3,068	0.09
NIKE INC -CL B	0.04	635	0.08
מגדל הון אגח ז	0.03	51,531	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.03	80,680	0.07
אפי נכסים אגח י	0.02	50,141	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
קסם NASDAQ 100 ETF	0	1	0
MTF סל RUSSELL 2000	0	1	0
MTF סל S&P 500	0	1	0
מור סל S&P 500	0	1	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
בזק אגח 13	0	8,866	0.01