אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

130.02

מחיר קנייה

130.02

0.02%

% החודש:0.91%
% השנה:7.31%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:9.8%
סטיית תקן (שנה):2.94
שארפ (שנה):1.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	43.03	61,872,629	65.99
קרן סל	28	33.35	5,852,265	51.13
אג"ח מדינה	9	12.57	20,873,094	19.28
מק"מ	3	8.33	12,894,730	12.77
מניות	6	1.4	44,686	2.15
יחידת השתתפות	2	0.77	44,727	1.18
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.58	260,000	0.89
פיקדונות בבנק	2	0.09	0	0.13
סה"כ	182	100.12	101,842,131	153.51

אחזקות הקרן

מקמ 1115

מקמ 915

ממשלתי שקלי 1152

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	3.86	5,986,899	5.92
מקמ 915	3.51	5,399,782	5.38
ממשלתי שקלי 1152	3.29	6,931,250	5.04
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.23	1,281,378	4.95
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.22	1,182,472	4.93
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.94	1,346,011	4.52
ממשלתי צמוד 1025	2.7	3,495,407	4.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.6	1,032,523	3.98
ממשלתי שקלי 0142	2.3	3,100,614	3.53
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.26	83,972	3.47
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.25	82,279	3.45
ממשלתי שקלי 0347	1.96	3,359,555	3.01
אדמה אגח ב	1.74	1,774,451	2.67
נמקו אגח ה	1.53	2,214,413	2.34
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.52	18,674	2.33
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.48	33,422	2.28
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.45	34,254	2.22
הראל סל תל בונד צמודות	1.3	497,040	1.99
אי בי אי סל תל בונד צמודות	1.15	44,097	1.76
אלוני חץ אגח יג	1.15	1,759,181	1.76
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.14	1,671,341	1.74
פועלים אגח 100	1.11	1,789,774	1.71
נמלי ישראל אגח א	1.08	1,423,240	1.66
קסם NASDAQ 100 ETF	1.05	2,104	1.61
הראל סל S&P 500	1.02	62,101	1.57
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.02	7,838	1.57
MTF סל RUSSELL 2000	1	22,731	1.53
בזן אגח יג	0.96	1,416,752	1.48
מקמ 316	0.96	1,508,049	1.47
סטרברי אנ אגח ב	0.93	1,399,000	1.43
קסם ETF ת"א פיננסים	0.86	1,954	1.32
ממשלתי שקלי 0537	0.86	1,785,509	1.32
תכלית סל ת"א 90	0.85	42,743	1.31
מור סל NASDAQ 100	0.82	10,390	1.26
דיסקונט מנ אגח יד	0.81	1,277,966	1.24
מור סל S&P 500	0.79	11,164	1.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.74	971,101	1.14
חשמל אגח 32	0.74	1,010,819	1.14
קיסטון אינ אגח א	0.73	1,061,926	1.12
סאמיט אגח יב	0.72	1,231,369	1.11
חשמל אגח 27	0.72	892,299	1.1
ממשלתי שקלי 0335	0.68	1,048,278	1.04
חשמל אגח 29	0.63	788,196	0.96
תמר פטרו אגח א	0.61	984,041	0.93
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	783,366	0.92
מז טפ הנפק 63	0.59	953,321	0.91
מז טפ הנפק 61	0.58	781,289	0.89
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26	0.58	260,000	0.89
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.57	750,000	0.88
נכסים בנ אגח יא	0.56	820,902	0.85
תמר פטרו אגח ב	0.55	875,929	0.84
עזריאלי אגח ט	0.55	776,070	0.85
לייטסטון אגח ה	0.5	730,000	0.77
קיסטון אינ אגח ב	0.5	741,000	0.77
סילברסטין אגח ב	0.49	767,201	0.75
סילברסטין אגח ג	0.49	728,170	0.76
מימון ישיר אגח ז	0.46	690,000	0.71
פועלים אגח 200	0.46	664,494	0.7
ממשלתי צמוד 0726	0.45	600,946	0.69
דמרי אגח יא	0.45	659,000	0.69
אלון רבוע אגח ח	0.44	665,572	0.68
טבע	0.44	12,060	0.67
מגה אור אגח י	0.43	642,736	0.66
עזריאלי אגח ח	0.43	640,848	0.65
מליסרון אגח יד	0.43	553,108	0.66
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	7,546	0.61
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.4	3,595	0.61
בזן אגח טו	0.4	605,271	0.61
ניו-מד אנרג יהש	0.4	39,620	0.61
הראל השקעות אגח א	0.39	679,493	0.6
גירון אגח ז	0.38	520,873	0.59
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	5,262	0.58
אמות אגח ט	0.38	540,204	0.59
נאוויטס פטר יהש	0.37	5,107	0.57
אפי נכסים אגח יז	0.37	550,000	0.57
אזורים אגח 15	0.36	516,477	0.55
רבוע נדלן אגח ו	0.35	452,421	0.54
ישראמקו אגח ג	0.34	554,579	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	554,596	0.52
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.34	450,000	0.53
מגה אור אגח ח	0.33	441,599	0.51
אפי נכסים אגח יד	0.33	468,321	0.5
דיסק מנ אגח יז	0.33	500,000	0.51
גירון אגח ו	0.32	409,440	0.49
עזריאלי אגח ז	0.32	478,720	0.49
לאומי	0.32	7,832	0.49
MTF סל ת"א 125	0.3	9,632	0.46
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.3	418,128	0.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.3	395,968	0.47
ישרס אגח יט	0.3	437,000	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.29	409,767	0.45
פועלים התח נד ו (COCO)	0.29	409,630	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.27	381,703	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	390,000	0.41
תדיראן גרופ אגח 3	0.27	443,699	0.42
בינל הנפק אגח י	0.26	338,421	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.26	371,479	0.4
פועלים	0.26	6,304	0.4
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.25	10,682	0.38
וילאר אגח י	0.25	387,224	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.25	355,698	0.38
מגדל הון אגח יד	0.25	361,089	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.25	412,504	0.38
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.24	10,164	0.36
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.24	4,882	0.37
אפי נכסים אגח יב	0.24	387,825	0.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	391,300	0.37
מליסרון אגח כא	0.24	333,592	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	350,000	0.37
מליסרון אגח כ	0.24	354,324	0.36
חשמל אגח 33	0.24	373,391	0.37
לאומי אגח 184	0.24	376,462	0.36
עזריאלי אגח ה	0.23	308,252	0.36
מקורות אגח 10	0.23	317,139	0.35
מנורה הון התח ח	0.23	336,179	0.35
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	300,000	0.35
פניקס הון אגח יג	0.22	320,969	0.33
מליסרון אגח יז	0.22	283,208	0.33
מגה אור אגח יא	0.2	290,075	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.2	281,419	0.3
סלע נדלן אגח ד	0.19	265,043	0.29
מניבים ריט אגח ד	0.19	257,792	0.29
מז טפ הנפק 49	0.19	258,482	0.29
ביג אגח ח	0.18	239,864	0.28
ביג אגח יא	0.18	239,450	0.28
ממשלתי שקלי 0226	0.18	275,512	0.27
ביג אגח כא	0.18	267,778	0.28
הפניקס אגח 4	0.18	272,058	0.28
עזריאלי אגח ד	0.17	229,868	0.26
MTF סל S&P 500	0.17	2,750	0.26
אלון רבוע אגח ו	0.17	252,823	0.25
מגדל הון אגח י	0.17	248,940	0.25
VISA INC-CLASS A SHARES	0.17	215	0.26
ריט 1 אגח ו	0.16	196,882	0.24
רבוע נדלן אגח ז	0.16	207,849	0.24
תכלית סל NASDAQ 100	0.16	605	0.25
גירון אגח ח	0.16	252,864	0.24
סטרוברי אנ אגח א	0.16	240,000	0.25
בזן אגח יב	0.16	249,748	0.25
גב ים אגח י	0.16	242,164	0.25
ממשלתי שקלי 0432	0.15	276,023	0.23
לאומי אגח 185	0.15	225,174	0.24
מגה אור אגח ו	0.14	188,475	0.22
עמידר אגח א	0.14	228,833	0.22
מגה אור אגח ט	0.14	194,104	0.21
פועלים אגח 203	0.14	185,477	0.21
בזן אגח י	0.14	220,597	0.21
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.14	200,000	0.22
גב ים אגח ט	0.14	198,687	0.21
ארפורט אגח ה	0.13	171,452	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.13	177,742	0.19
עזריאלי אגח ו	0.12	158,838	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.12	173,250	0.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.12	186,195	0.19
אקויטל אגח 3	0.12	204,823	0.18
מנורה הון התח ז	0.11	185,835	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	157,648	0.17
NIKE INC -CL B	0.11	635	0.17
סלע נדלן אגח ג	0.1	130,428	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	137,666	0.15
אמת	0.1	17,640	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.1	161,287	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.09	115,212	0.14
מגדל הון אגח ט	0.09	139,000	0.14
שופרסל אגח ה	0.09	126,265	0.13
כלל הון אגח יג	0.08	118,462	0.12
פועלים התח נד ה (COCO)	0.08	100,037	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.1
יוחננוף אגח א	0.07	106,771	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.07	100,981	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.06	90,000	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.06	79,440	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.05	84,276	0.08
בזן אגח ט	0.04	60,814	0.06
אפי נכסים אגח י	0.03	50,141	0.05
פועלים אגח 202	0.03	40,240	0.05
ישראמקו אגח א	0.03	52,779	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	40,544	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.02	23,367	0.03
בזק אגח 13	0.01	8,866	0.01
טמפו משק אגח ג	0	4	0