אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

136.4

מחיר קנייה

136.4

-0.05%

% החודש:0.21%
% השנה:3.73%
% 3 חודשים:3.45%
% 12 חודשים:9.14%
סטיית תקן (שנה):2.69
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	38.42	62,829,328	67.14
קרן סל	33	31.04	5,896,542	54.25
אג"ח מדינה	11	20.79	37,350,277	36.36
מק"מ	2	5.89	10,510,839	10.3
מניות	10	1.62	102,262	2.83
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.12	613,000	1.95
יחידת השתתפות	2	0.61	28,285	1.06
פיקדונות בבנק	2	0.5	0	0.89
כתב אופציה	1	0	15	0
סה"כ	195	99.99	117,330,548	174.78

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 916

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

הראל סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	4.05	5,934,301	7.09
מקמ 916	3.97	7,058,754	6.95
ממשלתי שקלי 1152	3.91	9,253,535	6.84
ממשלתי שקלי 0142	3.11	4,717,279	5.43
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.93	1,182,472	5.12
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.9	1,281,378	5.07
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.68	1,346,011	4.69
ממשלתי שקלי 0347	2.67	5,131,096	4.67
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.4	1,063,325	4.2
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.06	83,972	3.6
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.05	82,279	3.58
מקמ 117	1.92	3,452,085	3.35
ממשלתי צמוד 1028	1.67	2,774,642	2.92
ממשלתי צמוד 0529	1.62	2,487,509	2.83
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.49	32,176	2.6
אדמה אגח ב	1.45	1,626,580	2.54
נמקו אגח ה	1.35	2,229,904	2.37
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.34	21,689	2.34
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.27	18,674	2.23
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.26	30,241	2.2
אמטראסט אגח ב	1.2	2,070,927	2.1
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.19	25,563	2.08
הראל סל תל בונד צמודות	1.17	497,040	2.04
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.12	10,267	1.95
אי בי אי סל תל בונד צמודות	1.04	44,097	1.81
אלוני חץ אגח יג	1.02	1,759,181	1.78
ממשלתי שקלי 0537	1	2,237,943	1.74
ממשלתי שקלי 0335	0.96	1,688,890	1.68
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.91	15,960	1.6
ממשלתי צמוד 0726	0.91	1,346,257	1.59
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.9	8,464	1.57
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.9	1,485,636	1.57
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.88	35,981	1.53
פועלים אגח 100	0.84	1,534,092	1.46
בזן אגח יג	0.81	1,374,250	1.42
סטרוברי אנ אגח ב	0.8	1,399,000	1.4
קסם ETF ת"א פיננסים	0.76	1,532	1.33
תכלית סל ת"א 90	0.73	37,377	1.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.67	971,101	1.18
חשמל אגח 32	0.67	1,010,819	1.17
TREASURY BILL B 05/26/26	0.64	353,000	1.11
סאמיט אגח יב	0.63	1,205,170	1.1
בזן אגח טו	0.63	1,075,271	1.1
חשמל אגח 27	0.63	892,299	1.09
קיסטון אינ אגח א	0.6	970,904	1.05
לייטסטון אגח ה	0.6	1,020,328	1.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.59	1,065,142	1.03
סאמיט אגח יד	0.56	954,322	0.98
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.55	936,123	0.96
מז טפ הנפק 63	0.54	953,321	0.94
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.52	750,000	0.91
מז טפ הנפק 61	0.52	781,289	0.91
נמלי ישראל אגח א	0.5	740,085	0.87
עזריאלי אגח ט	0.5	776,070	0.87
ממשלתי שקלי 0432	0.49	990,543	0.86
נכסים ובנ אגח יא	0.49	820,902	0.86
תמר פטרו אגח א	0.48	961,112	0.85
מנורה הון התח י COCO	0.48	794,194	0.84
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26	0.48	260,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.81
הראל סל S&P 500	0.45	32,770	0.78
קיסטון אינ אגח ב	0.45	741,000	0.79
ביג אגח כד	0.45	770,000	0.78
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	696,316	0.77
סילברסטין אגח ג	0.43	728,170	0.75
מימון ישיר אגח ז	0.41	690,000	0.72
ממשלתי שקלי 0330	0.4	788,282	0.7
דמרי אגח יא	0.4	659,000	0.7
אלון רבוע אגח ח	0.39	658,849	0.68
עזריאלי אגח ח	0.38	640,848	0.67
נאוויטס פטר יהש	0.37	4,970	0.64
אלון רבוע אגח ט	0.37	595,105	0.64
מגה אור אגח י	0.36	603,782	0.63
פועלים אגח 200	0.35	569,566	0.61
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.34	3,595	0.6
אמות אגח ט	0.33	540,204	0.58
הראל השקעות אגח א	0.33	647,153	0.58
טבע	0.33	6,261	0.58
MTF סל ת"א 125	0.32	9,213	0.57
אפי נכסים אגח יז	0.32	550,000	0.57
אזורים אגח 15	0.32	516,477	0.57
גירון אגח ז	0.31	466,989	0.54
אפי נכסים אגח יב	0.31	551,206	0.53
סילברסטין אגח ב	0.29	511,724	0.5
עזריאלי אגח ז	0.29	478,720	0.5
אפי נכסים אגח יד	0.29	468,321	0.51
ישראמקו אגח ג	0.29	526,243	0.51
פועלים	0.29	6,885	0.5
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.28	6,182	0.48
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	418,128	0.47
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.27	395,968	0.47
לאומי	0.27	6,835	0.48
דיסקונט מנ אגח יז	0.26	450,000	0.46
פועלים התח נד ו (COCO)	0.26	409,630	0.46
תדיראן גרופ אגח 3	0.25	443,699	0.43
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	462,163	0.44
ישרס אגח יט	0.25	405,025	0.43
אלוני חץ אגח יז	0.24	390,000	0.42
ניו-מד אנרג יהש	0.24	23,315	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.23	371,479	0.4
וילאר אגח י	0.23	387,224	0.4
מגדל הון אגח יד	0.23	361,089	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.23	390,000	0.41
אמטראסט אגח א	0.23	412,976	0.4
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.22	10,682	0.38
מימון ישיר אגח ה	0.22	347,882	0.38
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	350,000	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.22	412,504	0.38
חשמל אגח 33	0.22	373,391	0.38
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.21	10,164	0.37
עזריאלי אגח ה	0.21	308,252	0.36
מליסרון אגח כא	0.21	326,749	0.37
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.21	300,000	0.36
מליסרון אגח כ	0.21	350,204	0.37
מגה אור אגח ח	0.2	294,399	0.35
מנורה הון התח ח	0.2	336,179	0.36
פניקס הון אגח יג	0.19	320,969	0.33
מליסרון אגח יד	0.19	271,889	0.33
פיקס סולושנז	0.19	46,975	0.33
לאומי אגח 184	0.19	338,816	0.33
עזריאלי אגח ד	0.18	264,231	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.18	281,419	0.31
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	279,574	0.31
מליסרון אגח יז	0.18	261,423	0.31
סלע נדלן אגח ד	0.17	265,043	0.29
מגה אור אגח יא	0.17	272,495	0.29
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	313,040	0.3
מז טפ הנפק 49	0.17	258,482	0.3
ביג אגח ח	0.16	239,864	0.29
רבוע נדלן אגח ו	0.16	226,211	0.27
ביג אגח יא	0.16	239,450	0.29
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.16	251,470	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.16	257,792	0.29
ביג אגח כא	0.16	267,778	0.29
הפניקס אגח 4	0.16	272,058	0.28
מגדל הון אגח י	0.15	248,940	0.26
גב ים אגח י	0.15	242,164	0.26
מקורות אגח 10	0.14	211,426	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.14	227,648	0.25
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.14	5,428	0.24
מגה אור אגח ו	0.13	188,475	0.23
גירון אגח ח	0.13	234,362	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.13	224,681	0.22
בזן אגח י	0.13	245,551	0.23
בזן אגח יב	0.13	229,498	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	200,000	0.22
ריט 1 אגח ו	0.12	166,593	0.2
מגה אור אגח ט	0.12	194,104	0.22
שובל	0.12	24,758	0.21
גב ים אגח ט	0.12	198,687	0.22
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	215	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.11	173,250	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	186,195	0.19
לאומי אגח 185	0.11	175,136	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	175,947	0.2
אקויטל אגח 3	0.11	204,823	0.19
עזריאלי אגח ו	0.1	154,868	0.18
מנורה הון התח ז	0.1	185,835	0.18
פועלים אגח 203	0.1	154,589	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.09	130,428	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	137,666	0.15
פועלים אגח 202	0.09	130,106	0.15
מבנה אגח כג	0.09	136,635	0.16
דיסקונט	0.09	5,101	0.16
ארפורט אגח ה	0.08	121,025	0.14
עמידר אגח א	0.08	152,556	0.15
מגדל הון אגח ט	0.08	139,000	0.14
בית זיקוק אשדוד	0.08	1,529	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.07	106,342	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.07	126,412	0.13
כלל הון אגח יג	0.07	118,462	0.13
צרפתי	0.07	3,068	0.13
פועלים התח נד ה (COCO)	0.07	100,037	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.06	90,524	0.11
יוחננוף אגח א	0.06	99,144	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.06	100,981	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.06	90,000	0.1
שופרסל אגח ה	0.06	101,012	0.1
NIKE INC -CL B	0.06	635	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.05	77,062	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.05	84,276	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.04	80,680	0.07
מגדל הון אגח ז	0.03	51,531	0.05
אפי נכסים אגח י	0.03	50,141	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	27,030	0.03
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
קסם NASDAQ 100 ETF	0	1	0
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	4	0
MTF סל RUSSELL 2000	0	1	0
MTF סל S&P 500	0	1	0
מור סל S&P 500	0	1	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	15	0
בזק אגח 13	0	8,866	0.01