אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

135.4

מחיר קנייה

135.4

0.36%

% החודש:1.24%
% השנה:2.97%
% 3 חודשים:1.93%
% 12 חודשים:10.48%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):2.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	39.31	65,226,285	69.98
קרן סל	29	30.72	5,884,324	54.73
אג"ח מדינה	11	18.46	33,001,881	32.89
מק"מ	3	7.39	13,390,735	13.17
מניות	10	1.81	103,171	3.21
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.09	613,000	1.93
יחידת השתתפות	2	0.64	29,081	1.13
פיקדונות בבנק	2	0.41	0	0.73
כתב אופציה	1	0	15	0
סה"כ	194	99.83	118,248,492	177.78

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 916

ממשלתי שקלי 1152

הראל סל תל בונד שקלי 50

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.95	5,934,301	7.04
מקמ 916	3.81	6,902,814	6.78
ממשלתי שקלי 1152	3.21	7,533,416	5.72
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.9	1,182,472	5.16
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.85	1,281,378	5.08
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.65	1,346,011	4.72
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.36	1,063,325	4.2
ממשלתי שקלי 0142	2.28	3,484,534	4.07
ממשלתי שקלי 0347	2.13	3,925,513	3.79
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.04	83,972	3.63
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.02	82,279	3.61
מקמ 117	1.88	3,452,085	3.35
מקמ 316	1.7	3,035,836	3.04
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.61	32,176	2.87
ממשלתי צמוד 1028	1.54	2,600,982	2.74
ממשלתי צמוד 0529	1.5	2,336,656	2.66
אדמה אגח ב	1.41	1,626,580	2.52
נמקו אגח ה	1.34	2,229,904	2.38
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.31	30,241	2.34
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.25	18,674	2.22
קסם NASDAQ 100 ETF	1.19	2,825	2.12
אמטראסט אגח ב	1.18	2,070,927	2.11
הראל סל תל בונד צמודות	1.15	497,040	2.04
מור סל NASDAQ 100	1.1	16,519	1.96
אי בי אי סל תל בונד צמודות	1.01	44,097	1.81
אלוני חץ אגח יג	1	1,759,181	1.78
ממשלתי שקלי 0335	1	1,688,890	1.78
הראל סל S&P 500	0.99	69,402	1.76
ממשלתי שקלי 0537	0.99	2,237,943	1.77
ממשלתי צמוד 0726	0.97	1,480,821	1.73
MTF סל RUSSELL 2000	0.96	22,731	1.71
תכלית סל NASDAQ 100	0.9	3,950	1.61
קסם ETF ת"א פיננסים	0.88	1,735	1.57
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	1,485,636	1.57
בזן אגח יג	0.85	1,416,752	1.52
פועלים אגח 100	0.83	1,534,092	1.48
MTF סל S&P 500	0.8	15,374	1.43
סטרוברי אנ אגח ב	0.8	1,399,000	1.42
תכלית סל ת"א 90	0.75	37,377	1.33
פועלים הת נדח י (COCO)	0.66	971,101	1.17
חשמל אגח 32	0.65	1,010,819	1.16
סאמיט אגח יב	0.63	1,205,170	1.12
בזן אגח טו	0.62	1,075,271	1.11
חשמל אגח 27	0.62	892,299	1.11
TREASURY BILL B 05/26/26	0.62	353,000	1.1
קיסטון אינ אגח א	0.59	970,904	1.04
לייטסטון אגח ה	0.59	1,020,328	1.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.58	1,065,142	1.04
סאמיט אגח יד	0.55	954,322	0.99
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.54	936,123	0.96
מז טפ הנפק 63	0.53	953,321	0.95
חשמל אגח 29	0.53	788,196	0.94
מז טפ הנפק 61	0.51	781,289	0.9
תמר פטרו אגח א	0.5	1,015,718	0.89
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.5	750,000	0.9
נמלי ישראל אגח א	0.49	740,085	0.87
ממשלתי שקלי 0432	0.49	990,543	0.88
עזריאלי אגח ט	0.49	776,070	0.88
נכסים ובנ אגח יא	0.48	820,902	0.86
מנורה הון התח י COCO	0.48	794,194	0.85
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26	0.47	260,000	0.83
תמר פטרו אגח ב	0.46	904,199	0.81
מור סל S&P 500	0.44	7,334	0.79
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	696,316	0.79
קיסטון אינ אגח ב	0.44	741,000	0.79
ביג אגח כד	0.44	770,000	0.79
סילברסטין אגח ג	0.43	728,170	0.76
טבע	0.43	7,170	0.76
מימון ישיר אגח ז	0.41	690,000	0.73
ממשלתי שקלי 0330	0.4	788,282	0.72
דמרי אגח יא	0.4	659,000	0.71
נאוויטס פטר יהש	0.38	5,766	0.68
עזריאלי אגח ח	0.38	640,848	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.38	658,849	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.66
מגה אור אגח י	0.37	623,259	0.66
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.36	3,595	0.64
אלון רבוע אגח ט	0.36	595,105	0.64
פועלים אגח 200	0.34	569,566	0.61
אמות אגח ט	0.33	540,204	0.59
אפי נכסים אגח יז	0.33	550,000	0.59
הראל השקעות אגח א	0.33	647,153	0.59
MTF סל ת"א 125	0.32	9,213	0.57
אזורים אגח 15	0.32	516,477	0.56
אפי נכסים אגח יב	0.31	568,431	0.56
פועלים	0.31	6,885	0.54
גירון אגח ז	0.3	466,989	0.54
דיסקונט מנ אגח יז	0.3	500,000	0.53
מגה אור אגח ח	0.29	441,599	0.52
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.29	6,182	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.29	468,321	0.52
לאומי	0.29	6,835	0.52
סילברסטין אגח ב	0.28	511,724	0.5
עזריאלי אגח ז	0.28	478,720	0.51
ישראמקו אגח ג	0.28	526,243	0.51
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	418,128	0.47
ניו-מד אנרג יהש	0.26	23,315	0.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	395,968	0.47
ישרס אגח יט	0.26	437,000	0.47
פועלים התח נד ו (COCO)	0.26	409,630	0.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	462,163	0.44
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	443,699	0.43
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.23	10,682	0.41
וילאר אגח י	0.23	387,224	0.4
מגדל הון אגח יד	0.23	361,089	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.23	390,000	0.41
אמטראסט אגח א	0.23	412,976	0.41
אלוני חץ אגח יז	0.23	390,000	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.22	371,479	0.4
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	350,000	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.22	412,504	0.39
חשמל אגח 33	0.22	373,391	0.38
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.21	10,164	0.37
מימון ישיר אגח ה	0.21	347,882	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.21	341,472	0.38
מליסרון אגח כא	0.21	326,749	0.37
מליסרון אגח כ	0.21	350,204	0.37
פיקס סולושנז	0.21	46,975	0.37
עזריאלי אגח ה	0.2	308,252	0.36
מנורה הון התח ח	0.2	336,179	0.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.2	300,000	0.36
פניקס הון אגח יג	0.19	320,969	0.33
לאומי אגח 184	0.19	338,816	0.33
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	279,574	0.32
בזן אגח י	0.18	322,286	0.31
מליסרון אגח יד	0.18	271,889	0.33
עזריאלי אגח ד	0.17	264,231	0.31
סלע נדלן אגח ד	0.17	265,043	0.3
מגה אור אגח יא	0.17	281,285	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	313,040	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.17	281,419	0.31
מז טפ הנפק 49	0.17	258,482	0.3
מליסרון אגח יז	0.17	261,423	0.31
ביג אגח ח	0.16	239,864	0.29
ביג אגח יא	0.16	239,450	0.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.16	251,470	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.16	257,792	0.29
ביג אגח כא	0.16	267,778	0.29
הפניקס אגח 4	0.16	272,058	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.15	226,211	0.27
מגדל הון אגח י	0.15	248,940	0.26
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.14	5,428	0.25
שובל	0.14	24,758	0.25
בזן אגח יב	0.14	242,998	0.25
גב ים אגח י	0.14	242,164	0.26
ריט 1 אגח ו	0.13	181,737	0.23
מגה אור אגח ו	0.13	188,475	0.23
מקורות אגח 10	0.13	211,426	0.24
גירון אגח ח	0.13	234,362	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.13	224,681	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	200,000	0.23
מגה אור אגח ט	0.12	194,104	0.22
לאומי אגח 185	0.12	200,155	0.21
גב ים אגח ט	0.12	198,687	0.22
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	215	0.21
ארפורט אגח ה	0.11	171,452	0.2
עמידר אגח א	0.11	190,694	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.11	173,250	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	186,195	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	175,947	0.2
דיסקונט	0.11	5,101	0.19
אקויטל אגח 3	0.11	204,823	0.19
עזריאלי אגח ו	0.1	154,868	0.18
מנורה הון התח ז	0.1	185,835	0.18
פועלים אגח 203	0.1	154,589	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.09	130,428	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	137,666	0.15
פועלים אגח 202	0.09	130,106	0.15
מבנה אגח כג	0.09	136,635	0.16
מגדל הון אגח ט	0.08	139,000	0.14
צרפתי	0.08	3,068	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.07	106,342	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.07	126,412	0.13
כלל הון אגח יג	0.07	118,462	0.13
פועלים התח נד ה (COCO)	0.07	100,037	0.12
NIKE INC -CL B	0.07	635	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.06	90,524	0.11
יוחננוף אגח א	0.06	99,144	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.06	100,981	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.06	90,000	0.1
שופרסל אגח ה	0.06	101,012	0.11
בית זיקוק אשדוד	0.05	1,529	0.09
אשטרום נכ אגח 12	0.05	77,062	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.04	84,276	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.04	80,680	0.07
מגדל הון אגח ז	0.03	51,531	0.05
אפי נכסים אגח י	0.03	50,141	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	27,030	0.03
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	143	0.02
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	4	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	15	0
בזק אגח 13	0	8,866	0.01