אלטשולר שחם 20-80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	3.8
תחילת השנה	-10.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	7.37	13,500,000	10.77
ממשלתי צמוד 0527	7.04	8,600,000	10.29
ממשלתי שקלי 1152	4.39	8,200,000	6.41
ממשלתי שקלי 0347	3.27	5,000,000	4.79
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.71	910,000	3.96
הראל סל תל בונד שקלי	2.59	860,000	3.78
MTF סל תל בונד שקלי	2.55	730,000	3.73
מגה אור אגח ט	2.37	3,021,450	3.47
קסם ETF תל בונד שקלי	2.33	77,500	3.4
תכלית סל תל בונד שקלי	2.27	750,000	3.31
אשטרום נכ אגח 13	2.13	2,774,238	3.11
אלוני חץ אגח יב	2	3,029,795	2.93
קסם S&P 500 ETF	1.68	10,000	2.45
MTF סל ת"א 125	1.68	40,000	2.46
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.63	55,000	2.38
אשטרום קב אגח ד	1.63	2,125,000	2.39
עזריאלי אגח ט	1.41	1,783,000	2.06
ריט 1 אגח ז	1.36	1,650,000	1.99
קסם ETF ת"א 125	1.34	5,000	1.95
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.29	43,000	1.88
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.23	1,650,000	1.8
ויתניה אגח ז	1.17	1,600,000	1.71
הראל סל ת"א 125	1.15	43,000	1.68
מימון ישיר אגח ז	1.1	1,500,000	1.61
גב ים אגח י	1.09	1,487,500	1.59
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.08	39,000	1.58
פקדון בבנק מסוים	1.07	1,570,065	1.57
קרסו נדלן אגח א	1.06	1,520,000	1.56
חשמל אגח 39	1.05	1,447,000	1.53
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.03	800	1.5
טבע	1.01	15,000	1.48
דיסקונט	1.01	50,000	1.48
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.99	8,350	1.45
לוינשטין הנד אגח ו	0.93	1,300,000	1.36
שופרסל	0.9	31,000	1.32
מבנה אגח כו	0.89	1,200,000	1.3
תמר פטרו אגח א	0.87	1,497,921	1.27
אנלייט אנ אגח ז	0.87	1,200,000	1.27
פועלים	0.87	18,500	1.27
לאומי	0.86	19,000	1.26
פועלים הת נד טו (COCO)	0.85	1,160,000	1.24
צרפתי אגח יד	0.83	1,200,000	1.21
מלרן אגח ה	0.81	1,100,000	1.19
דמרי אגח יא	0.8	1,093,000	1.17
בזק	0.8	167,000	1.17
אמפא אגח א	0.79	1,100,000	1.15
אמות אגח ט	0.77	1,000,000	1.13
שמוס אגח א	0.74	1,399,629	1.08
עזריאלי אגח ו	0.74	899,225	1.08
נופר אנרג אגח ד	0.74	1,000,000	1.08
דמרי אגח ט	0.73	1,073,561	1.06
נאייקס אגח א	0.72	1,000,000	1.06
ג'י סיטי אגח יד	0.71	1,000,000	1.03
צרפתי אגח יג	0.7	1,000,100	1.03
איסתא נכסים אגח א	0.7	989,000	1.02
אב-גד אגח ג	0.67	983,000	0.99
אלמוגים אגח יב	0.64	929,952	0.93
דוראל אנרגיה	0.63	12,000	0.92
גב ים אגח ט	0.63	841,004	0.93
אלבר אגח כ	0.59	850,000	0.87
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	850,000	0.85
פועלים הת נד יג (COCO)	0.56	700,000	0.82
הפניקס	0.56	5,000	0.82
אנרג'יקס אגח א	0.55	825,002	0.8
אפקון החז אגח ה	0.55	800,000	0.81
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.53	3,300	0.78
נופר אנרג אגח ג	0.53	726,478	0.77
מטריקס	0.52	10,000	0.76
ישראכרט	0.5	65,000	0.73
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	780,000	0.73
אנלייט אנ אגח ו	0.5	718,532	0.72
ממשלתי שקלי 0432	0.49	800,000	0.71
בסר הנדסה אגח א	0.49	690,000	0.72
גלעד מאי אגח ג	0.46	685,000	0.68
נייס	0.46	2,500	0.67
אזורים אגח 14	0.46	686,000	0.67
פקדון בבנק מסוים	0.43	212,549	0.63
ALPHABET INC-CL A	0.43	600	0.63
צור אגח י	0.41	493,607	0.6
AMAZON.COM INC	0.41	840	0.6
אלביט מערכות	0.39	250	0.57
ORACLE CORP	0.38	1,250	0.55
QUALCOMM INC	0.38	1,000	0.56
אלבר אגח יח	0.29	427,866	0.43
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	3,800	0.36
פרשקובסקי אגח יד	0.23	340,000	0.34
גשם למשתכן אגח א	0.2	278,108	0.29
אורבנקורפ אגח א	0.02	30,060	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.22	0	-0.33
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	-5.12	-2,518,000	0.38