אלטשולר שחם 20-80
מחיר פדיון
198.28
מחיר קנייה
198.28
- % החודש:0.56%
- % השנה:5.78%
- % 3 חודשים:5.99%
- % 12 חודשים:10.98%
- סטיית תקן (שנה):3.76
- שארפ (שנה):1.8
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -9.2 | -7.45 |
תחילת השנה | -27.06 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקמ 715 | 7.89 | 12,000,000 | 11.91 |
ממשלתי צמוד 0726 | 5.28 | 7,000,000 | 7.97 |
ממשלתי שקלי 0537 | 4.2 | 8,500,000 | 6.34 |
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.51 | 34,000 | 5.3 |
קסם S&P 500 ETF | 3.21 | 22,000 | 4.84 |
קסם ETF תל בונד שקלי | 2.71 | 100,500 | 4.09 |
ממשלתי שקלי 0142 | 2.61 | 3,500,000 | 3.94 |
MTF סל תל בונד שקלי | 2.61 | 830,000 | 3.93 |
הראל סל תל בונד שקלי | 2.51 | 930,000 | 3.79 |
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.48 | 910,000 | 3.74 |
תכלית סל תל בונד שקלי | 2.44 | 900,000 | 3.69 |
מגה אור אגח ט | 2.13 | 3,021,450 | 3.22 |
אשטרום נכ אגח 13 | 2.12 | 3,082,486 | 3.2 |
פקדון בבנק מסוים | 2.11 | 3,179,186 | 3.18 |
אלוני חץ אגח יב | 1.91 | 3,194,996 | 2.89 |
אשטרום קב אגח ד | 1.62 | 2,312,500 | 2.44 |
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 1.49 | 55,000 | 2.25 |
חשמל אגח 34 | 1.42 | 2,000,000 | 2.14 |
דלק קב אגח לט | 1.41 | 2,000,000 | 2.12 |
דמרי אגח ט | 1.33 | 2,076,074 | 2 |
קרסו נדלן אגח א | 1.28 | 1,900,000 | 1.94 |
עזריאלי אגח ט | 1.26 | 1,783,000 | 1.9 |
ריט 1 אגח ז | 1.23 | 1,650,000 | 1.85 |
אמות אגח ח | 1.2 | 1,724,620 | 1.82 |
גב ים אגח י | 1.17 | 1,750,000 | 1.77 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 1.14 | 1,650,000 | 1.72 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.13 | 1,650,000 | 1.71 |
תמר פטרו אגח א | 1.1 | 1,664,778 | 1.65 |
ארפורט אגח ט | 1.1 | 1,600,001 | 1.65 |
ויתניה אגח ז | 1.08 | 1,600,000 | 1.63 |
AMAZON.COM INC | 1.04 | 2,300 | 1.57 |
ZSCALER INC | 1.04 | 1,960 | 1.56 |
מימון ישיר אגח ז | 1 | 1,500,000 | 1.51 |
ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.99 | 5,400 | 1.49 |
אזורים אגח 15 | 0.98 | 1,421,274 | 1.48 |
אלבר אגח כ | 0.93 | 1,381,250 | 1.4 |
שמוס אגח א | 0.92 | 1,513,437 | 1.39 |
גב ים אגח ט | 0.9 | 1,273,520 | 1.36 |
MICROSOFT CORP | 0.89 | 950 | 1.35 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.87 | 660 | 1.32 |
לאומי | 0.86 | 25,000 | 1.29 |
לוינשטין הנד אגח ו | 0.85 | 1,300,000 | 1.29 |
APPLE INC | 0.81 | 1,600 | 1.22 |
מבנה אגח כו | 0.8 | 1,200,000 | 1.2 |
מלרן אגח ה | 0.78 | 1,100,000 | 1.18 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.78 | 1,200,000 | 1.17 |
עזריאלי אגח ו | 0.76 | 1,000,000 | 1.15 |
גשם למשתכן אגח א | 0.76 | 1,112,432 | 1.14 |
פועלים | 0.74 | 21,000 | 1.12 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.73 | 1,100,000 | 1.1 |
דיסקונט | 0.72 | 40,000 | 1.09 |
נופר אנרג אגח ד | 0.71 | 1,000,000 | 1.07 |
ביג אגח טו | 0.69 | 970,229 | 1.05 |
מגדלי תיכון אגח ה | 0.69 | 1,083,830 | 1.04 |
אמות אגח ט | 0.69 | 1,000,000 | 1.04 |
צרפתי אגח יג | 0.68 | 1,000,100 | 1.02 |
אב-גד אגח ג | 0.68 | 983,000 | 1.02 |
שופרסל | 0.68 | 30,000 | 1.02 |
MICRON TECHNOLOGY INC | 0.66 | 3,500 | 1 |
אלבר אגח יח | 0.65 | 993,259 | 0.98 |
או פי סי אגח ב | 0.64 | 841,657 | 0.97 |
UBER TECHNOLOGIES INC | 0.64 | 3,400 | 0.97 |
אנרג'יקס אגח א | 0.62 | 1,008,335 | 0.93 |
עזריאלי קבוצה | 0.61 | 3,500 | 0.93 |
אלמוגים אגח יב | 0.61 | 929,952 | 0.93 |
נופר אנרג אגח ג | 0.6 | 854,679 | 0.91 |
צמח המרמן אגח ח | 0.6 | 865,000 | 0.9 |
MONGODB INC | 0.59 | 1,400 | 0.89 |
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 0.58 | 21,000 | 0.87 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.58 | 850,000 | 0.87 |
טבע | 0.55 | 15,000 | 0.82 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.54 | 829,075 | 0.82 |
נתנאל גרופ אגח טו | 0.53 | 800,000 | 0.8 |
אזורים אגח 14 | 0.53 | 833,000 | 0.79 |
צור אגח י | 0.52 | 665,296 | 0.78 |
תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.51 | 203,000 | 0.76 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.43 | 670,000 | 0.65 |
אלדן תחבורה אגח ח | 0.43 | 600,001 | 0.65 |
יובלים אגח ב | 0.33 | 491,715 | 0.5 |
MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.22 | 70,000 | 0.34 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.21 | 0 | 0.31 |
אלוני חץ אפ 16 | 0.08 | 7,000 | 0.04 |
אורבנקורפ אגח א | 0.04 | 30,060 | 0.06 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,224 | 0 |
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | -7.25 | -3,017,000 | -0.14 |