אלטשולר שחם 20-80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	-0.65
תחילת השנה	0.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	8.17	10,500,000	12.23
ממשלתי שקלי 0537	7.03	13,500,000	10.53
קסם ETF תל בונד שקלי	2.87	100,500	4.3
קסם S&P 500 ETF	2.82	17,500	4.23
MTF סל תל בונד שקלי	2.76	830,000	4.14
הראל סל תל בונד שקלי	2.66	930,000	3.99
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.61	910,000	3.9
פקדון בבנק מסוים	2.59	3,877,913	3.88
תכלית סל תל בונד שקלי	2.59	900,000	3.87
ממשלתי שקלי 0330	2.41	4,000,000	3.61
מגה אור אגח ט	2.26	3,021,450	3.38
אלוני חץ אגח יב	2.04	3,194,996	3.06
אשטרום נכ אגח 13	2.01	2,774,238	3.01
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.57	55,000	2.35
אשטרום קב אגח ד	1.56	2,125,000	2.33
דלק קב אגח לט	1.45	2,000,000	2.17
קסם ETF ת"א 125	1.43	6,000	2.14
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.42	10,500	2.12
MTF סל ת"א 125	1.36	36,000	2.03
עזריאלי אגח ט	1.35	1,783,000	2.02
ממשלתי שקלי 0432	1.34	2,300,000	2
ריט 1 אגח ז	1.31	1,650,000	1.96
גב ים אגח י	1.24	1,750,000	1.86
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.17	1,650,000	1.75
ויתניה אגח ז	1.12	1,600,000	1.68
מימון ישיר אגח ז	1.06	1,500,000	1.59
F_021225_72_72_DL_0_N_1_00_00	1.06	499,000	-0.03
קרסו נדלן אגח א	1.04	1,520,000	1.55
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.03	39,000	1.54
טבע	1.01	15,000	1.51
מקמ 116	1	1,500,000	1.5
תמר פטרו אגח א	0.95	1,583,026	1.42
שופרסל	0.93	35,000	1.39
בזק	0.92	194,760	1.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.89	1,300,000	1.34
מבנה אגח כו	0.86	1,200,000	1.29
שמוס אגח א	0.83	1,457,513	1.24
אנלייט אנ אגח ז	0.83	1,200,000	1.24
מלרן אגח ה	0.81	1,100,000	1.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.8	1,160,000	1.19
דמרי אגח יא	0.78	1,093,000	1.16
גב ים אגח ט	0.78	1,057,262	1.16
מגדלי תיכון אגח ז	0.77	1,100,000	1.16
אמפא אגח א	0.76	1,100,000	1.14
דמרי אגח ט	0.74	1,143,195	1.11
אמות אגח ט	0.73	1,000,000	1.1
אלבר אגח כ	0.72	1,062,500	1.08
עזריאלי אגח ו	0.71	899,225	1.06
נופר אנרג אגח ד	0.71	1,000,000	1.06
נאייקס אגח א	0.7	1,000,000	1.04
עמל הולדינגס	0.7	52,773	1.05
ישראכרט	0.68	65,000	1.01
צרפתי אגח יג	0.68	1,000,100	1.02
אב-גד אגח ג	0.67	983,000	1
איסתא נכסים אגח א	0.67	989,000	1
ALPHABET INC-CL A	0.67	1,000	1
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.64	3,500	0.96
ג'י סיטי אגח יד	0.63	1,000,000	0.94
AMAZON.COM INC	0.62	1,250	0.93
אלמוגים אגח יב	0.61	929,952	0.91
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.61	960	0.92
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.6	21,000	0.9
אנרג'יקס אגח א	0.58	916,668	0.87
CISCO SYSTEMS INC	0.58	3,500	0.86
נופר אנרג אגח ג	0.56	811,946	0.85
שוהם ביזנס אגח ה	0.56	850,000	0.84
ORACLE CORP	0.55	1,300	0.82
לאומי	0.54	11,500	0.81
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	700,000	0.79
אפקון החז אגח ה	0.53	800,000	0.79
MICROSOFT CORP	0.52	500	0.78
פועלים	0.51	10,500	0.76
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	780,000	0.75
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	350	0.74
בסר הנדסה אגח א	0.48	690,000	0.72
אנלייט אנ אגח ו	0.48	718,532	0.72
אלבר אגח יח	0.47	710,563	0.71
דיסקונט	0.47	21,000	0.71
גשם למשתכן אגח א	0.46	667,460	0.7
צור אגח י	0.46	579,452	0.69
גלעד מאי אגח ג	0.45	685,000	0.67
אזורים אגח 14	0.44	686,000	0.66
ADOBE INC	0.44	580	0.65
פקדון בבנק מסוים	0.4	188,208	0.6
או פי סי אגח ב	0.4	498,774	0.59
טופ גאם	0.36	40,261	0.54
MONGODB INC	0.29	320	0.43
יובלים אגח ב	0.26	393,372	0.39
פרשקובסקי אגח יד	0.22	340,000	0.33
אורבנקורפ אגח א	0.03	30,060	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.66	0	-0.99
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	-6.42	-3,017,000	1.09