אלטשולר שחם 20-80

מחיר פדיון
198.28
מחיר קנייה
198.28
0.01%
  • % החודש:0.56%
  • % השנה:5.78%
  • % 3 חודשים:5.99%
  • % 12 חודשים:10.98%
  • סטיית תקן (שנה):3.76
  • שארפ (שנה):1.8
מספר נייר
5114236
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
146.58
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
אלטשולר שחם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/12/2009
שינוי מדיניות אחרון
14/08/2013 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
198.28
177.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-9.2-7.45
תחילת השנה-27.06--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 7157.8912,000,00011.91
ממשלתי צמוד 07265.287,000,0007.97
ממשלתי שקלי 05374.28,500,0006.34
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח3.5134,0005.3
קסם S&P 500 ETF3.2122,0004.84
קסם ETF תל בונד שקלי2.71100,5004.09
ממשלתי שקלי 01422.613,500,0003.94
MTF סל תל בונד שקלי2.61830,0003.93
הראל סל תל בונד שקלי2.51930,0003.79
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל2.48910,0003.74
תכלית סל תל בונד שקלי2.44900,0003.69
מגה אור אגח ט2.133,021,4503.22
אשטרום נכ אגח 132.123,082,4863.2
פקדון בבנק מסוים2.113,179,1863.18
אלוני חץ אגח יב1.913,194,9962.89
אשטרום קב אגח ד1.622,312,5002.44
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל1.4955,0002.25
חשמל אגח 341.422,000,0002.14
דלק קב אגח לט1.412,000,0002.12
דמרי אגח ט1.332,076,0742
קרסו נדלן אגח א1.281,900,0001.94
עזריאלי אגח ט1.261,783,0001.9
ריט 1 אגח ז1.231,650,0001.85
אמות אגח ח1.21,724,6201.82
גב ים אגח י1.171,750,0001.77
פועלים הת נד יב (COCO)1.141,650,0001.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)1.131,650,0001.71
תמר פטרו אגח א1.11,664,7781.65
ארפורט אגח ט1.11,600,0011.65
ויתניה אגח ז1.081,600,0001.63
AMAZON.COM INC1.042,3001.57
ZSCALER INC1.041,9601.56
מימון ישיר אגח ז11,500,0001.51
ZOOM COMMUNICATIONS INC0.995,4001.49
אזורים אגח 150.981,421,2741.48
אלבר אגח כ0.931,381,2501.4
שמוס אגח א0.921,513,4371.39
גב ים אגח ט0.91,273,5201.36
MICROSOFT CORP0.899501.35
META PLATFORMS INC-CLASS A0.876601.32
לאומי0.8625,0001.29
לוינשטין הנד אגח ו0.851,300,0001.29
APPLE INC0.811,6001.22
מבנה אגח כו0.81,200,0001.2
מלרן אגח ה0.781,100,0001.18
אנלייט אנ אגח ז0.781,200,0001.17
עזריאלי אגח ו0.761,000,0001.15
גשם למשתכן אגח א0.761,112,4321.14
פועלים0.7421,0001.12
מגדלי תיכון אגח ז0.731,100,0001.1
דיסקונט0.7240,0001.09
נופר אנרג אגח ד0.711,000,0001.07
ביג אגח טו0.69970,2291.05
מגדלי תיכון אגח ה0.691,083,8301.04
אמות אגח ט0.691,000,0001.04
צרפתי אגח יג0.681,000,1001.02
אב-גד אגח ג0.68983,0001.02
שופרסל0.6830,0001.02
MICRON TECHNOLOGY INC0.663,5001
אלבר אגח יח0.65993,2590.98
או פי סי אגח ב0.64841,6570.97
UBER TECHNOLOGIES INC0.643,4000.97
אנרג'יקס אגח א0.621,008,3350.93
עזריאלי קבוצה0.613,5000.93
אלמוגים אגח יב0.61929,9520.93
נופר אנרג אגח ג0.6854,6790.91
צמח המרמן אגח ח0.6865,0000.9
MONGODB INC0.591,4000.89
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.5821,0000.87
שוהם ביזנס אגח ה0.58850,0000.87
טבע0.5515,0000.82
אנלייט אנרגיה אגח ו0.54829,0750.82
נתנאל גרופ אגח טו0.53800,0000.8
אזורים אגח 140.53833,0000.79
צור אגח י0.52665,2960.78
תכלית סל תל בונד 60 צמודות0.51203,0000.76
פרשקובסקי אגח יד0.43670,0000.65
אלדן תחבורה אגח ח0.43600,0010.65
יובלים אגח ב0.33491,7150.5
MTF סל תל בונד 60 צמודות0.2270,0000.34
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי0.2100.31
אלוני חץ אפ 160.087,0000.04
אורבנקורפ אגח א0.0430,0600.06
פקדון בבנק מסוים01,2240
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00-7.25-3,017,000-0.14