אלטשולר שחם 20-80

מחיר פדיון

211.53

מחיר קנייה

211.53

0.22%

% החודש:-0.73%
% השנה:1.87%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:8.67%
סטיית תקן (שנה):3.28
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	51	42.56	60,077,717	62.45
קרן סל	12	24.73	4,030,400	36.29
אג"ח מדינה	6	20.04	32,000,000	29.42
מניות	16	11.18	419,390	16.42
פיקדונות בבנק	2	1.53	1,437,034	2.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	30,060	0.04
FORWARD מט"ח	1	-5.43	-2,518,000	-0.1
סה"כ	89	94.64	95,476,601	146.77

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי

הראל סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	7.49	9,300,000	11
ממשלתי שקלי 0537	7.16	13,500,000	10.51
תכלית סל תל בונד שקלי	3.07	1,050,000	4.51
MTF סל תל בונד שקלי	2.81	830,000	4.13
הראל סל תל בונד שקלי	2.71	930,000	3.98
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.65	910,000	3.89
קסם ETF תל בונד שקלי	2.59	89,000	3.8
מגה אור אגח ט	2.3	3,021,450	3.38
קסם S&P 500 ETF	2.25	14,700	3.3
ממשלתי שקלי 0347	2.17	3,500,000	3.19
אשטרום נכ אגח 13	2.07	2,774,238	3.03
אלוני חץ אגח יב	2.03	3,194,996	2.98
קסם ETF ת"א 125	1.79	6,700	2.63
MTF סל ת"א 125	1.68	40,000	2.46
אשטרום קב אגח ד	1.6	2,125,000	2.34
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.59	55,000	2.34
דלק קב אגח לט	1.49	2,000,000	2.19
ממשלתי שקלי 0432	1.36	2,300,000	2
עזריאלי אגח ט	1.36	1,783,000	1.99
ריט 1 אגח ז	1.31	1,650,000	1.92
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.28	23,000	1.87
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.26	43,000	1.84
גב ים אגח י	1.26	1,750,000	1.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.19	1,650,000	1.74
ויתניה אגח ז	1.14	1,600,000	1.67
שופרסל	1.1	35,000	1.61
קרסו נדלן אגח א	1.06	1,520,000	1.56
מימון ישיר אגח ז	1.06	1,500,000	1.56
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.05	39,000	1.53
ממשלתי שקלי 1152	1.01	2,000,000	1.48
טבע	0.94	15,000	1.39
פועלים	0.92	18,500	1.36
לוינשטין הנד אגח ו	0.91	1,300,000	1.34
תמר פטרו אגח א	0.9	1,497,921	1.32
לאומי	0.9	19,000	1.33
ממשלתי שקלי 0330	0.85	1,400,000	1.25
מבנה אגח כו	0.85	1,200,000	1.25
בזק	0.85	167,000	1.25
אנלייט אנ אגח ז	0.83	1,200,000	1.22
צרפתי אגח יד	0.82	1,200,000	1.2
שמוס אגח א	0.81	1,428,891	1.19
פועלים הת נד טו (COCO)	0.81	1,160,000	1.19
פקדון בבנק מסוים	0.8	369,533	1.17
דמרי אגח יא	0.79	1,093,000	1.16
מלרן אגח ה	0.79	1,100,000	1.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.79	1,100,000	1.16
גב ים אגח ט	0.79	1,057,262	1.16
אמפא אגח א	0.77	1,100,000	1.13
דמרי אגח ט	0.76	1,143,195	1.12
אמות אגח ט	0.74	1,000,000	1.08
פקדון בבנק מסוים	0.73	1,067,501	1.07
עזריאלי אגח ו	0.72	899,225	1.06
נופר אנרג אגח ד	0.72	1,000,000	1.06
צרפתי אגח יג	0.7	1,000,100	1.03
נאייקס אגח א	0.7	1,000,000	1.02
אב-גד אגח ג	0.69	983,000	1.01
איסתא נכסים אגח א	0.69	989,000	1.01
AMAZON.COM INC	0.67	1,540	0.98
אלבר אגח כ	0.66	956,250	0.97
ג'י סיטי אגח יד	0.66	1,000,000	0.97
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.65	960	0.96
אלמוגים אגח יב	0.64	929,952	0.94
ישראכרט	0.62	65,000	0.9
איי.סי.אל	0.61	55,000	0.89
דיסקונט	0.6	28,000	0.88
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	850,000	0.86
מטריקס	0.59	10,000	0.87
ALPHABET INC-CL A	0.59	1,000	0.87
נופר אנרג אגח ג	0.58	811,946	0.86
ORACLE CORP	0.58	1,950	0.86
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.57	490	0.83
אפקון החז אגח ה	0.54	800,000	0.79
MICROSOFT CORP	0.54	700	0.79
אנרג'יקס אגח א	0.53	825,002	0.78
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	700,000	0.78
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	780,000	0.77
בסר הנדסה אגח א	0.5	690,000	0.73
אנלייט אנ אגח ו	0.49	718,532	0.72
גלעד מאי אגח ג	0.48	685,000	0.7
צור אגח י	0.48	579,452	0.7
אלביט מערכות	0.45	250	0.66
אזורים אגח 14	0.45	686,000	0.67
אלבר אגח יח	0.39	569,214	0.57
או פי סי אגח ב	0.37	464,611	0.55
יובלים אגח ב	0.27	393,372	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.23	340,000	0.33
גשם למשתכן אגח א	0.2	278,108	0.29
אורבנקורפ אגח א	0.03	30,060	0.04
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	-5.43	-2,518,000	-0.1