אלטשולר שחם 20-80

מחיר פדיון

206.29

מחיר קנייה

206.29

-0.07%

% החודש:0.23%
% השנה:10.06%
% 3 חודשים:2.83%
% 12 חודשים:10.09%
סטיית תקן (שנה):3.74
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	41.98	58,683,373	60.98
קרן סל	11	27.82	3,869,500	40.42
אג"ח מדינה	3	18.67	27,300,000	27.13
מניות	11	6.04	74,400	8.79
פיקדונות בבנק	2	3.78	4,004,593	5.48
מק"מ	2	3.76	5,500,000	5.47
כתב אופציה	1	0.14	7,000	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	30,060	0.04
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.48	0	-0.69
FORWARD מט"ח	1	-6.87	-3,017,000	0.72
סה"כ	81	94.87	96,451,926	148.41

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

קסם S&P 500 ETF

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	9.84	12,300,000	14.31
ממשלתי שקלי 0537	6.01	11,500,000	8.73
קסם S&P 500 ETF	4.84	29,000	7.04
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.77	28,000	5.48
קסם ETF תל בונד שקלי	2.89	100,500	4.21
ממשלתי שקלי 0142	2.82	3,500,000	4.1
MTF סל תל בונד שקלי	2.79	830,000	4.05
הראל סל תל בונד שקלי	2.69	930,000	3.9
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.65	910,000	3.85
תכלית סל תל בונד שקלי	2.61	900,000	3.79
פקדון בבנק מסוים	2.32	3,365,233	3.37
מגה אור אגח ט	2.3	3,021,450	3.34
אשטרום נכ אגח 13	2.28	3,082,486	3.32
MTF סל ת"א 125	2.07	60,000	3
אלוני חץ אגח יב	2.06	3,194,996	2.99
מקמ 116	2.04	3,000,000	2.97
אשטרום קב אגח ד	1.74	2,312,500	2.53
מקמ 1015	1.72	2,500,000	2.5
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.59	55,000	2.32
דלק קב אגח לט	1.49	2,000,000	2.16
פקדון בבנק מסוים	1.46	639,360	2.12
עזריאלי אגח ט	1.39	1,783,000	2.01
קרסו נדלן אגח א	1.34	1,900,000	1.94
ריט 1 אגח ז	1.32	1,650,000	1.92
קסם ETF ת"א 125	1.31	6,000	1.91
גב ים אגח י	1.26	1,750,000	1.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.21	1,650,000	1.76
ויתניה אגח ז	1.14	1,600,000	1.66
מימון ישיר אגח ז	1.06	1,500,000	1.54
תמר פטרו אגח א	1	1,583,026	1.45
דמרי אגח ט	0.93	1,389,573	1.36
שמוס אגח א	0.91	1,485,880	1.32
לוינשטין הנד אגח ו	0.91	1,300,000	1.32
מבנה אגח כו	0.87	1,200,000	1.27
אנלייט אנ אגח ז	0.83	1,200,000	1.2
אלבר אגח כ	0.81	1,168,750	1.18
מלרן אגח ה	0.81	1,100,000	1.18
דמרי אגח יא	0.8	1,093,000	1.17
פועלים הת נד טו (COCO)	0.8	1,160,000	1.16
גב ים אגח ט	0.79	1,057,262	1.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.78	1,100,000	1.13
ALPHABET INC-CL A	0.78	1,400	1.13
אמפא אגח א	0.77	1,100,000	1.11
אמות אגח ט	0.76	1,000,000	1.1
עזריאלי אגח ו	0.75	922,282	1.08
נופר אנרג אגח ד	0.74	1,000,000	1.08
צרפתי אגח יג	0.71	1,000,100	1.03
אב-גד אגח ג	0.7	983,000	1.02
טבע	0.66	15,000	0.97
אלמוגים אגח יב	0.65	929,952	0.94
MONGODB INC	0.65	900	0.94
AMAZON.COM INC	0.63	1,250	0.92
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.61	21,000	0.89
נופר אנרג אגח ג	0.6	811,946	0.87
אנרג'יקס אגח א	0.59	916,668	0.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	850,000	0.86
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.59	350	0.86
MICROSOFT CORP	0.59	500	0.85
אלבר אגח יח	0.58	851,911	0.85
נתנאל גרופ אגח טו	0.56	800,000	0.82
שופרסל	0.56	21,000	0.82
פועלים הת נד יג (COCO)	0.55	700,000	0.8
אזורים אגח 14	0.55	833,000	0.8
אפקון החז אגח ה	0.54	800,000	0.78
CISCO SYSTEMS INC	0.54	3,500	0.78
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	718,532	0.71
בסר הנדסה אגח א	0.48	690,000	0.69
צור אגח י	0.48	579,452	0.69
גשם למשתכן אגח א	0.47	667,460	0.68
גלעד מאי אגח ג	0.47	685,000	0.68
פרשקובסקי אגח יד	0.45	670,000	0.66
או פי סי אגח ב	0.4	498,774	0.59
לאומי	0.38	8,500	0.55
דיסקונט	0.34	15,000	0.49
פועלים	0.32	7,000	0.47
יובלים אגח ב	0.27	393,372	0.4
אלוני חץ אפ 16	0.14	7,000	0.07
אורבנקורפ אגח א	0.03	30,060	0.04
אזורים אגח 15	0	1	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.48	0	-0.69
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	-6.87	-3,017,000	0.72