אלטשולר שחם 20-80

מחיר פדיון

203.98

מחיר קנייה

203.98

0.05%

% החודש:0.95%
% השנה:8.82%
% 3 חודשים:2.89%
% 12 חודשים:11.31%
סטיית תקן (שנה):3.8
שארפ (שנה):1.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	41.81	58,211,897	60.13
קרן סל	11	28.62	3,877,500	41.17
אג"ח מדינה	3	19.09	28,000,000	27.46
מניות	12	6.64	57,360	9.55
פיקדונות בבנק	2	4.25	5,270,066	6.11
מק"מ	1	2.76	4,000,000	3.97
כתב אופציה	1	0.12	7,000	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	30,060	0.04
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.47	0	-0.68
FORWARD מט"ח	1	-7.11	-3,017,000	0.49
סה"כ	81	95.74	96,436,883	148.31

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

קסם S&P 500 ETF

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.41	13,000,000	14.97
ממשלתי שקלי 0537	5.91	11,500,000	8.5
קסם S&P 500 ETF	5.15	31,000	7.41
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.44	34,000	6.39
פקדון בבנק מסוים	3.42	4,916,780	4.92
קסם ETF תל בונד שקלי	2.89	100,500	4.15
MTF סל תל בונד שקלי	2.78	830,000	3.99
ממשלתי שקלי 0142	2.77	3,500,000	3.99
מקמ 1015	2.76	4,000,000	3.97
הראל סל תל בונד שקלי	2.68	930,000	3.85
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.64	910,000	3.8
תכלית סל תל בונד שקלי	2.6	900,000	3.74
מגה אור אגח ט	2.29	3,021,450	3.29
אשטרום נכ אגח 13	2.27	3,082,486	3.27
אלוני חץ אגח יב	2.05	3,194,996	2.94
MTF סל ת"א 125	1.98	60,000	2.85
אשטרום קב אגח ד	1.73	2,312,500	2.49
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.59	55,000	2.29
דלק קב אגח לט	1.47	2,000,000	2.11
עזריאלי אגח ט	1.36	1,783,000	1.96
קרסו נדלן אגח א	1.34	1,900,000	1.92
ריט 1 אגח ז	1.33	1,650,000	1.91
קסם ETF ת"א 125	1.26	6,000	1.81
גב ים אגח י	1.25	1,750,000	1.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.21	1,650,000	1.74
ויתניה אגח ז	1.15	1,600,000	1.65
תמר פטרו אגח א	1.1	1,664,778	1.58
מימון ישיר אגח ז	1.08	1,500,000	1.55
דמרי אגח ט	0.93	1,389,573	1.34
שמוס אגח א	0.92	1,485,880	1.33
לוינשטין הנד אגח ו	0.91	1,300,000	1.31
אלבר אגח כ	0.9	1,275,000	1.29
מבנה אגח כו	0.86	1,200,000	1.24
מלרן אגח ה	0.85	1,100,000	1.22
MICROSOFT CORP	0.85	700	1.22
אנלייט אנ אגח ז	0.84	1,200,000	1.2
פקדון בבנק מסוים	0.83	353,286	1.2
עזריאלי קבוצה	0.82	3,500	1.17
גשם למשתכן אגח א	0.81	1,112,432	1.16
AMAZON.COM INC	0.81	1,500	1.17
MONGODB INC	0.81	1,400	1.16
דמרי אגח יא	0.8	1,093,000	1.15
גב ים אגח ט	0.78	1,057,262	1.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.77	1,100,000	1.11
אמות אגח ט	0.75	1,000,000	1.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.75	460	1.08
עזריאלי אגח ו	0.74	922,282	1.07
נופר אנרג אגח ד	0.74	1,000,000	1.07
צרפתי אגח יג	0.71	1,000,100	1.02
אב-גד אגח ג	0.7	983,000	1.01
או פי סי אגח ב	0.69	841,657	0.99
אנרג'יקס אגח א	0.65	1,008,335	0.94
אלמוגים אגח יב	0.65	929,952	0.93
ALPHABET INC-CL A	0.65	1,400	0.93
צמח המרמן אגח ח	0.64	865,000	0.93
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.61	21,000	0.88
נופר אנרג אגח ג	0.6	811,946	0.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	850,000	0.86
אלבר אגח יח	0.58	851,911	0.84
טבע	0.58	15,000	0.84
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.58	829,075	0.83
נתנאל גרופ אגח טו	0.56	800,000	0.81
אזורים אגח 14	0.55	833,000	0.8
פועלים הת נד יג (COCO)	0.54	700,000	0.78
אפקון החז אגח ה	0.53	800,000	0.77
גלעד מאי אגח ג	0.48	685,000	0.68
צור אגח י	0.48	579,452	0.69
פרשקובסקי אגח יד	0.45	670,000	0.65
לאומי	0.44	10,000	0.63
דיסקונט	0.34	15,000	0.49
אזורים אגח 15	0.32	435,456	0.46
פועלים	0.31	7,000	0.45
יובלים אגח ב	0.27	393,372	0.39
UBER TECHNOLOGIES INC	0.25	1,200	0.36
אלוני חץ אפ 16	0.12	7,000	0.06
אורבנקורפ אגח א	0.03	30,060	0.04
ETORO GROUP LTD-A	0.03	200	0.04
ארפורט אגח ט	0	1	0
ביג אגח טו	0	1	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.47	0	-0.68
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	-7.11	-3,017,000	0.49