אלטשולר שחם 20-80

מחיר פדיון

213.25

מחיר קנייה

213.25

0.46%

% החודש:1.41%
% השנה:2.7%
% 3 חודשים:1.72%
% 12 חודשים:12.63%
סטיית תקן (שנה):3.1
שארפ (שנה):2.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	51	41.86	60,692,587	63.27
קרן סל	12	23.98	4,026,350	36.21
אג"ח מדינה	5	20.75	33,300,000	31.36
מניות	16	11.75	418,170	17.78
מק"מ	1	0.99	1,500,000	1.5
פיקדונות בבנק	2	0.63	661,657	0.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	30,060	0.04
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.06	0	-0.09
FORWARD מט"ח	1	-5.24	-2,518,000	-0.05
סה"כ	90	94.69	98,110,824	150.96

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי

הראל סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	8.91	11,500,000	13.47
ממשלתי שקלי 0537	7.07	13,500,000	10.68
תכלית סל תל בונד שקלי	3.01	1,050,000	4.54
MTF סל תל בונד שקלי	2.75	830,000	4.16
הראל סל תל בונד שקלי	2.65	930,000	4
קסם S&P 500 ETF	2.62	16,650	3.95
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.58	910,000	3.89
קסם ETF תל בונד שקלי	2.53	89,000	3.83
ממשלתי שקלי 0330	2.42	4,000,000	3.66
מגה אור אגח ט	2.23	3,021,450	3.37
אשטרום נכ אגח 13	2	2,774,238	3.03
אלוני חץ אגח יב	1.98	3,194,996	2.99
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.55	55,000	2.34
אשטרום קב אגח ד	1.53	2,125,000	2.32
MTF סל ת"א 125	1.48	36,000	2.24
דלק קב אגח לט	1.45	2,000,000	2.19
ממשלתי שקלי 0432	1.35	2,300,000	2.03
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.33	23,000	2
עזריאלי אגח ט	1.33	1,783,000	2.02
ריט 1 אגח ז	1.3	1,650,000	1.96
קסם ETF ת"א 125	1.23	4,700	1.86
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.23	43,000	1.85
גב ים אגח י	1.22	1,750,000	1.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.16	1,650,000	1.75
ויתניה אגח ז	1.11	1,600,000	1.68
מימון ישיר אגח ז	1.05	1,500,000	1.59
טבע	1.05	15,000	1.59
קרסו נדלן אגח א	1.03	1,520,000	1.56
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.02	39,000	1.54
שופרסל	1.02	35,000	1.54
ממשלתי שקלי 1152	1	2,000,000	1.52
מקמ 416	0.99	1,500,000	1.5
פועלים	0.97	18,500	1.46
לאומי	0.95	19,000	1.44
תמר פטרו אגח א	0.92	1,583,026	1.39
בזק	0.91	167,000	1.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.89	1,300,000	1.34
מבנה אגח כו	0.86	1,200,000	1.29
אנלייט אנ אגח ז	0.82	1,200,000	1.23
שמוס אגח א	0.8	1,428,891	1.2
פועלים הת נד טו (COCO)	0.8	1,160,000	1.2
מלרן אגח ה	0.79	1,100,000	1.19
צרפתי אגח יד	0.79	1,200,000	1.2
דמרי אגח יא	0.78	1,093,000	1.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.77	1,100,000	1.17
גב ים אגח ט	0.77	1,057,262	1.16
אמפא אגח א	0.75	1,100,000	1.13
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.75	960	1.14
דמרי אגח ט	0.74	1,143,195	1.12
אלבר אגח כ	0.72	1,062,500	1.09
אמות אגח ט	0.72	1,000,000	1.09
נופר אנרג אגח ד	0.71	1,000,000	1.08
עזריאלי אגח ו	0.7	899,225	1.06
נאייקס אגח א	0.7	1,000,000	1.06
דיסקונט	0.7	28,000	1.06
צרפתי אגח יג	0.68	1,000,100	1.03
איסתא נכסים אגח א	0.68	989,000	1.03
AMAZON.COM INC	0.67	1,540	1.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.67	490	1.01
אב-גד אגח ג	0.66	983,000	1
ישראכרט	0.64	65,000	0.97
ALPHABET INC-CL A	0.64	1,000	0.97
אלמוגים אגח יב	0.61	929,952	0.93
ORACLE CORP	0.61	1,950	0.92
ג'י סיטי אגח יד	0.58	1,000,000	0.88
MICROSOFT CORP	0.58	700	0.88
נופר אנרג אגח ג	0.57	811,946	0.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.57	850,000	0.86
ADOBE INC	0.55	1,030	0.84
איי.סי.אל	0.54	55,000	0.81
אפקון החז אגח ה	0.53	800,000	0.8
אנרג'יקס אגח א	0.52	825,002	0.78
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	700,000	0.79
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	780,000	0.78
מטריקס	0.5	8,000	0.76
בסר הנדסה אגח א	0.48	690,000	0.73
אנלייט אנ אגח ו	0.47	718,532	0.71
גשם למשתכן אגח א	0.46	667,460	0.7
צור אגח י	0.46	579,452	0.69
גלעד מאי אגח ג	0.45	685,000	0.68
אזורים אגח 14	0.44	686,000	0.67
או פי סי אגח ב	0.39	498,774	0.59
אלבר אגח יח	0.38	569,214	0.57
פקדון בבנק מסוים	0.35	526,814	0.53
פקדון בבנק מסוים	0.28	134,843	0.42
יובלים אגח ב	0.26	393,372	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.22	340,000	0.33
אורבנקורפ אגח א	0.03	30,060	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.06	0	-0.09
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	-5.24	-2,518,000	-0.05