אלטשולר שחם 20-80

מחיר פדיון

212.63

מחיר קנייה

212.63

0.02%

% החודש:0.31%
% השנה:2.4%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:6.86%
סטיית תקן (שנה):3.26
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	50	40.78	57,554,662	60.76
קרן סל	13	25.72	3,816,600	38.31
אג"ח מדינה	5	21.97	35,600,000	32.74
מניות	13	8.06	343,399	11.98
פיקדונות בבנק	2	2.26	1,811,724	3.38
מניות ETF	1	0.9	800	1.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	30,060	0.04
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.41	0	-0.62
FORWARD מט"ח	1	-4.74	-2,518,000	0.76
סה"כ	87	94.57	96,639,245	148.7

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

הראל סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	7.42	9,300,000	11.05
ממשלתי שקלי 0537	7.19	13,500,000	10.72
ממשלתי שקלי 1152	3.68	7,000,000	5.49
ממשלתי שקלי 0347	3.21	5,000,000	4.78
הראל סל תל בונד שקלי	2.72	930,000	4.05
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.65	910,000	3.95
תכלית סל תל בונד שקלי	2.64	900,000	3.93
MTF סל תל בונד שקלי	2.48	730,000	3.69
מגה אור אגח ט	2.31	3,021,450	3.44
קסם ETF תל בונד שקלי	2.26	77,500	3.37
קסם S&P 500 ETF	2.26	14,400	3.37
אשטרום נכ אגח 13	2.09	2,774,238	3.12
קסם ETF ת"א 125	1.94	6,700	2.89
אלוני חץ אגח יב	1.94	3,029,795	2.89
MTF סל ת"א 125	1.82	40,000	2.71
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.79	28,000	2.67
פקדון בבנק מסוים	1.63	866,010	2.43
אשטרום קב אגח ד	1.6	2,125,000	2.39
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.59	55,000	2.37
עזריאלי אגח ט	1.39	1,783,000	2.08
ריט 1 אגח ז	1.33	1,650,000	1.99
גב ים אגח י	1.27	1,750,000	1.9
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.26	43,000	1.87
הראל סל ת"א 125	1.25	43,000	1.86
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.2	1,650,000	1.79
ויתניה אגח ז	1.16	1,600,000	1.72
מימון ישיר אגח ז	1.08	1,500,000	1.61
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.06	39,000	1.58
קרסו נדלן אגח א	1.03	1,520,000	1.54
חשמל אגח 39	1.02	1,447,000	1.52
טבע	0.99	15,000	1.48
לוינשטין הנד אגח ו	0.93	1,300,000	1.38
בזק	0.9	167,000	1.34
פועלים	0.9	18,500	1.34
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.9	800	1.35
מבנה אגח כו	0.87	1,200,000	1.29
אנלייט אנ אגח ז	0.84	1,200,000	1.25
פועלים הת נד טו (COCO)	0.83	1,160,000	1.23
צרפתי אגח יד	0.82	1,200,000	1.22
תמר פטרו אגח א	0.8	1,497,921	1.2
דמרי אגח יא	0.8	1,093,000	1.19
מלרן אגח ה	0.79	1,100,000	1.18
גב ים אגח ט	0.79	1,057,262	1.18
אמפא אגח א	0.78	1,100,000	1.16
אמות אגח ט	0.75	1,000,000	1.12
נופר אנרג אגח ד	0.74	1,000,000	1.1
שופרסל	0.74	22,459	1.1
עזריאלי אגח ו	0.73	899,225	1.09
שמוס אגח א	0.71	1,399,629	1.05
דמרי אגח ט	0.71	1,073,561	1.06
צרפתי אגח יג	0.7	1,000,100	1.05
נאייקס אגח א	0.7	1,000,000	1.05
איסתא נכסים אגח א	0.7	989,000	1.04
אב-גד אגח ג	0.69	983,000	1.03
ג'י סיטי אגח יד	0.68	1,000,000	1.01
אלבר אגח כ	0.66	956,250	0.98
אלמוגים אגח יב	0.65	929,952	0.96
פקדון בבנק מסוים	0.63	945,714	0.95
מטריקס	0.6	10,000	0.89
נופר אנרג אגח ג	0.59	811,946	0.87
דיסקונט	0.59	28,000	0.88
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	850,000	0.87
לאומי	0.58	12,000	0.86
ישראכרט	0.56	65,000	0.83
פועלים הת נד יג (COCO)	0.55	700,000	0.82
אפקון החז אגח ה	0.55	800,000	0.81
אנרג'יקס אגח א	0.53	825,002	0.79
נתנאל גרופ אגח טו	0.53	780,000	0.78
בסר הנדסה אגח א	0.5	690,000	0.74
אנלייט אנ אגח ו	0.48	718,532	0.72
צור אגח י	0.48	579,452	0.71
ORACLE CORP	0.48	1,250	0.71
ממשלתי שקלי 0432	0.47	800,000	0.71
גלעד מאי אגח ג	0.47	685,000	0.7
אזורים אגח 14	0.45	686,000	0.68
ALPHABET INC-CL A	0.44	600	0.66
אלביט מערכות	0.43	250	0.63
AMAZON.COM INC	0.43	840	0.65
נייס	0.42	2,500	0.63
אלבר אגח יח	0.29	427,866	0.43
יובלים אגח ב	0.27	393,372	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.23	340,000	0.34
גשם למשתכן אגח א	0.19	278,108	0.29
אורבנקורפ אגח א	0.03	30,060	0.04
או פי סי אגח ב	0	1	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.41	0	-0.62
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	-4.74	-2,518,000	0.76