אלטשולר שחם 20-80

מחיר פדיון

206.19

מחיר קנייה

206.19

-0.52%

% החודש:-1.19%
% השנה:-0.7%
% 3 חודשים:-3.06%
% 12 חודשים:0.56%
סטיית תקן (שנה):3.46
שארפ (שנה):-0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	40.2	54,362,459	57.21
אג"ח מדינה	5	23.91	37,100,000	34.04
קרן סל	14	19.47	2,935,790	27.73
מניות	14	9.13	334,760	13
מניות ETF	5	3.12	15,670	4.45
מק"מ	1	2.62	3,750,000	3.74
פיקדונות בבנק	2	1.51	1,381,422	2.15
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.23	0	-0.33
FORWARD מט"ח	1	-5.29	-2,518,000	0.31
סה"כ	90	94.44	97,362,101	142.31

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	8.13	9,600,000	11.58
ממשלתי שקלי 0537	7.5	13,500,000	10.68
ממשלתי שקלי 1152	4.45	8,200,000	6.34
ממשלתי שקלי 0347	3.33	5,000,000	4.74
מקמ 1016	2.62	3,750,000	3.74
קסם ETF תל בונד שקלי	2.39	77,500	3.4
תכלית סל תל בונד שקלי	2.32	750,000	3.31
MTF סל תל בונד שקלי	2.26	630,000	3.22
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.07	680,000	2.95
אלוני חץ אגח יב	2.05	3,029,795	2.93
מגה אור אגח ט	1.99	2,457,344	2.83
אשטרום נכ אגח 13	1.98	2,500,001	2.81
הראל סל תל בונד שקלי	1.85	600,000	2.64
קסם S&P 500 ETF	1.78	10,000	2.53
אשטרום קב אגח ד	1.69	2,125,000	2.41
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.67	55,000	2.38
עזריאלי אגח ט	1.44	1,783,000	2.05
ריט 1 אגח ז	1.4	1,650,000	2
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.32	43,000	1.87
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.27	1,650,000	1.81
MTF סל ת"א 125	1.25	28,500	1.78
ויתניה אגח ז	1.21	1,600,000	1.72
מימון ישיר אגח ז	1.14	1,500,000	1.62
גב ים אגח י	1.12	1,487,500	1.6
קרסו נדלן אגח א	1.09	1,520,000	1.56
חשמל אגח 39	1.06	1,447,000	1.51
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.97	8,350	1.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.96	1,300,000	1.37
טבע	0.94	12,500	1.34
INVESCO KBW BANK ETF	0.94	4,670	1.35
מבנה אגח כו	0.92	1,200,000	1.31
אנלייט אנ אגח ז	0.87	1,200,000	1.24
אזורים אגח 16	0.87	1,170,000	1.24
פועלים	0.87	16,000	1.24
לאומי	0.86	16,000	1.22
פועלים הת נד טו (COCO)	0.85	1,160,000	1.2
צרפתי אגח יד	0.85	1,200,000	1.21
מלרן אגח ה	0.84	1,100,000	1.19
תמר פטרו אגח א	0.83	1,411,660	1.18
דמרי אגח יא	0.82	1,093,000	1.17
פקדון בבנק מסוים	0.81	387,061	1.16
הראל סל ת"א 125	0.81	29,000	1.15
אמפא אגח א	0.81	1,100,000	1.15
אמות אגח ט	0.79	1,000,000	1.13
שמוס אגח א	0.77	1,370,218	1.09
בזק	0.77	140,000	1.1
עזריאלי אגח ו	0.76	899,225	1.08
דמרי אגח ט	0.75	1,073,561	1.07
נאייקס אגח א	0.74	1,000,000	1.05
צרפתי אגח יג	0.72	1,000,100	1.03
דיסקונט	0.72	30,000	1.03
איסתא נכסים אגח א	0.71	989,000	1.01
פקדון בבנק מסוים	0.7	994,361	0.99
אב-גד אגח ג	0.7	983,000	1
קסם ETF ת"א 125	0.69	2,500	0.99
גב ים אגח ט	0.66	841,004	0.93
הפניקס	0.66	5,000	0.94
אלמוגים אגח יב	0.65	929,952	0.92
שופרסל	0.65	24,500	0.92
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.64	20,000	0.91
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.63	1,750	0.9
אלבר אגח כ	0.61	850,000	0.87
או פי סי אגח ה	0.61	871,000	0.87
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	700,000	0.82
אפקון החז אגח ה	0.57	800,000	0.81
נייס	0.57	2,500	0.82
דוראל אנרגיה	0.55	12,000	0.79
מטריקס	0.54	7,000	0.77
אנלייט אנרגיה	0.54	3,300	0.77
ישראכרט	0.52	65,000	0.74
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	780,000	0.73
בסר הנדסה אגח א	0.51	690,000	0.73
אנלייט אנ אגח ו	0.51	718,532	0.72
ממשלתי שקלי 0432	0.5	800,000	0.71
אנרג'יקס אגח א	0.49	733,335	0.7
נובה	0.48	650	0.68
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	680,000	0.68
גלעד מאי אגח ג	0.48	685,000	0.69
אזורים אגח 14	0.47	686,000	0.68
אלביט מערכות	0.46	310	0.65
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.46	400	0.66
צור אגח י	0.42	493,607	0.6
פרשקובסקי אגח יד	0.24	340,000	0.34
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	3,300	0.32
גשם למשתכן אגח א	0.21	278,108	0.29
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	6,990	0.28
אלבר אגח יח	0.2	286,517	0.29
ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF	0.12	500	0.16
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.23	0	-0.33
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	-5.29	-2,518,000	0.31