אלטשולר שחם 20-80

מחיר פדיון

198.28

מחיר קנייה

198.28

0.01%

% החודש:0.56%
% השנה:5.78%
% 3 חודשים:5.99%
% 12 חודשים:10.98%
סטיית תקן (שנה):3.76
שארפ (שנה):1.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	49	45.57	67,030,946	68.76
קרן סל	11	22.27	4,075,500	33.6
אג"ח מדינה	3	12.09	19,000,000	18.25
מניות	15	11.69	155,670	17.62
מק"מ	1	7.89	12,000,000	11.91
פיקדונות בבנק	2	2.11	3,180,410	3.18
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.21	0	0.31
כתב אופציה	1	0.08	7,000	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	30,060	0.06
FORWARD מט"ח	1	-7.25	-3,017,000	-0.14
סה"כ	85	94.7	102,462,586	153.6

אחזקות הקרן

מקמ 715

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	7.89	12,000,000	11.91
ממשלתי צמוד 0726	5.28	7,000,000	7.97
ממשלתי שקלי 0537	4.2	8,500,000	6.34
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.51	34,000	5.3
קסם S&P 500 ETF	3.21	22,000	4.84
קסם ETF תל בונד שקלי	2.71	100,500	4.09
ממשלתי שקלי 0142	2.61	3,500,000	3.94
MTF סל תל בונד שקלי	2.61	830,000	3.93
הראל סל תל בונד שקלי	2.51	930,000	3.79
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.48	910,000	3.74
תכלית סל תל בונד שקלי	2.44	900,000	3.69
מגה אור אגח ט	2.13	3,021,450	3.22
אשטרום נכ אגח 13	2.12	3,082,486	3.2
פקדון בבנק מסוים	2.11	3,179,186	3.18
אלוני חץ אגח יב	1.91	3,194,996	2.89
אשטרום קב אגח ד	1.62	2,312,500	2.44
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.49	55,000	2.25
חשמל אגח 34	1.42	2,000,000	2.14
דלק קב אגח לט	1.41	2,000,000	2.12
דמרי אגח ט	1.33	2,076,074	2
קרסו נדלן אגח א	1.28	1,900,000	1.94
עזריאלי אגח ט	1.26	1,783,000	1.9
ריט 1 אגח ז	1.23	1,650,000	1.85
אמות אגח ח	1.2	1,724,620	1.82
גב ים אגח י	1.17	1,750,000	1.77
פועלים הת נד יב (COCO)	1.14	1,650,000	1.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.13	1,650,000	1.71
תמר פטרו אגח א	1.1	1,664,778	1.65
ארפורט אגח ט	1.1	1,600,001	1.65
ויתניה אגח ז	1.08	1,600,000	1.63
AMAZON.COM INC	1.04	2,300	1.57
ZSCALER INC	1.04	1,960	1.56
מימון ישיר אגח ז	1	1,500,000	1.51
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.99	5,400	1.49
אזורים אגח 15	0.98	1,421,274	1.48
אלבר אגח כ	0.93	1,381,250	1.4
שמוס אגח א	0.92	1,513,437	1.39
גב ים אגח ט	0.9	1,273,520	1.36
MICROSOFT CORP	0.89	950	1.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.87	660	1.32
לאומי	0.86	25,000	1.29
לוינשטין הנד אגח ו	0.85	1,300,000	1.29
APPLE INC	0.81	1,600	1.22
מבנה אגח כו	0.8	1,200,000	1.2
מלרן אגח ה	0.78	1,100,000	1.18
אנלייט אנ אגח ז	0.78	1,200,000	1.17
עזריאלי אגח ו	0.76	1,000,000	1.15
גשם למשתכן אגח א	0.76	1,112,432	1.14
פועלים	0.74	21,000	1.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.73	1,100,000	1.1
דיסקונט	0.72	40,000	1.09
נופר אנרג אגח ד	0.71	1,000,000	1.07
ביג אגח טו	0.69	970,229	1.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.69	1,083,830	1.04
אמות אגח ט	0.69	1,000,000	1.04
צרפתי אגח יג	0.68	1,000,100	1.02
אב-גד אגח ג	0.68	983,000	1.02
שופרסל	0.68	30,000	1.02
MICRON TECHNOLOGY INC	0.66	3,500	1
אלבר אגח יח	0.65	993,259	0.98
או פי סי אגח ב	0.64	841,657	0.97
UBER TECHNOLOGIES INC	0.64	3,400	0.97
אנרג'יקס אגח א	0.62	1,008,335	0.93
עזריאלי קבוצה	0.61	3,500	0.93
אלמוגים אגח יב	0.61	929,952	0.93
נופר אנרג אגח ג	0.6	854,679	0.91
צמח המרמן אגח ח	0.6	865,000	0.9
MONGODB INC	0.59	1,400	0.89
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.58	21,000	0.87
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	850,000	0.87
טבע	0.55	15,000	0.82
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.54	829,075	0.82
נתנאל גרופ אגח טו	0.53	800,000	0.8
אזורים אגח 14	0.53	833,000	0.79
צור אגח י	0.52	665,296	0.78
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.51	203,000	0.76
פרשקובסקי אגח יד	0.43	670,000	0.65
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	600,001	0.65
יובלים אגח ב	0.33	491,715	0.5
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.22	70,000	0.34
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.21	0	0.31
אלוני חץ אפ 16	0.08	7,000	0.04
אורבנקורפ אגח א	0.04	30,060	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	1,224	0
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	-7.25	-3,017,000	-0.14