אלטשולר שחם 20-80

מחיר פדיון

192.83

מחיר קנייה

192.83

0.17%

% החודש:0.52%
% השנה:2.88%
% 3 חודשים:1.86%
% 12 חודשים:9.55%
סטיית תקן (שנה):3.79
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	45.11	67,322,174	68.81
קרן סל	11	22.76	4,345,500	34.71
אג"ח מדינה	3	11.61	18,800,000	17.7
מניות	15	11.2	153,770	17.09
מק"מ	1	7.87	12,000,000	12
פיקדונות בבנק	2	0.9	1,250,532	1.37
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.23	0	0.35
כתב אופציה	1	0.09	7,000	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	30,060	0.06
FORWARD מט"ח	1	-7.39	-3,017,000	-0.47
סה"כ	83	92.42	100,892,036	151.67

אחזקות הקרן

מקמ 415

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 415	7.87	12,000,000	12
ממשלתי צמוד 0726	5.04	6,800,000	7.68
ממשלתי שקלי 0537	4.05	8,500,000	6.18
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.41	34,000	5.21
קסם S&P 500 ETF	3.25	22,000	4.96
קסם ETF תל בונד שקלי	2.66	100,500	4.06
MTF סל תל בונד שקלי	2.56	830,000	3.9
ממשלתי שקלי 0142	2.52	3,500,000	3.84
הראל סל תל בונד שקלי	2.47	930,000	3.76
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.43	910,000	3.71
תכלית סל תל בונד שקלי	2.4	900,000	3.65
ביג אגח טו	2.11	2,992,001	3.21
מגה אור אגח ט	2.1	3,021,450	3.2
אשטרום נכ אגח 13	2.08	3,082,486	3.17
אלוני חץ אגח יב	1.88	3,194,996	2.87
אשטרום קב אגח ד	1.59	2,312,500	2.42
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.46	55,000	2.23
חשמל אגח 34	1.39	2,000,000	2.13
דלק קב אגח לט	1.38	2,000,000	2.11
דמרי אגח ט	1.31	2,076,074	1.99
קרסו נדלן אגח א	1.26	1,900,000	1.92
עזריאלי אגח ט	1.24	1,783,000	1.89
ריט 1 אגח ז	1.2	1,650,000	1.83
אמות אגח ח	1.18	1,724,620	1.8
או פי סי אגח ב	1.17	1,567,532	1.79
גב ים אגח י	1.15	1,750,000	1.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.11	1,650,000	1.69
פועלים הת נד יב (COCO)	1.11	1,650,000	1.7
תמר פטרו אגח א	1.1	1,664,778	1.68
AMAZON.COM INC	1.09	2,300	1.66
ארפורט אגח ט	1.08	1,600,001	1.64
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.06	340,000	1.62
ויתניה אגח ז	1.06	1,600,000	1.62
ZSCALER INC	0.99	1,960	1.52
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.99	5,400	1.51
אזורים אגח 15	0.96	1,421,274	1.47
שמוס אגח א	0.93	1,540,887	1.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.93	660	1.42
אלבר אגח כ	0.91	1,381,250	1.39
גב ים אגח ט	0.88	1,273,520	1.34
MICROSOFT CORP	0.88	950	1.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.85	1,300,000	1.3
APPLE INC	0.85	1,600	1.3
לאומי	0.82	25,000	1.25
מגדלי תיכון אגח ה	0.81	1,289,564	1.23
פקדון בבנק מסוים	0.79	1,205,054	1.21
מלרן אגח ה	0.77	1,100,000	1.18
אנלייט אנ אגח ז	0.76	1,200,000	1.16
עזריאלי אגח ו	0.75	1,000,000	1.14
גשם למשתכן אגח א	0.74	1,112,432	1.13
אלבר אגח יח	0.73	1,134,608	1.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.72	1,100,000	1.09
נופר אנרג אגח ד	0.69	1,000,000	1.06
פועלים	0.69	21,000	1.05
שופרסל	0.69	30,000	1.05
אמות אגח ט	0.68	1,000,000	1.03
דיסקונט	0.67	40,000	1.03
צרפתי אגח יג	0.66	1,000,100	1.01
אב-גד אגח ג	0.66	983,000	1.01
אנרג'יקס אגח א	0.61	1,008,335	0.93
UBER TECHNOLOGIES INC	0.61	3,400	0.92
נופר אנרג אגח ג	0.59	854,679	0.91
צמח המרמן אגח ח	0.59	865,000	0.9
עזריאלי קבוצה	0.57	3,500	0.87
שוהם ביזנס אגח ה	0.57	850,000	0.86
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.56	21,000	0.86
טבע	0.55	15,000	0.84
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.53	829,075	0.81
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	800,000	0.79
אלמוגים אגח יב	0.52	799,000	0.79
אזורים אגח 14	0.52	833,000	0.79
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.5	203,000	0.76
צור אגח י	0.5	665,296	0.77
MONGODB INC	0.44	1,000	0.67
MICRON TECHNOLOGY INC	0.43	2,000	0.66
פרשקובסקי אגח יד	0.42	670,000	0.65
אלדן תחבורה אגח ח	0.42	600,001	0.65
יובלים אגח ב	0.32	491,715	0.49
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.23	0	0.35
פקדון בבנק מסוים	0.11	45,478	0.17
אלוני חץ אפ 16	0.09	7,000	0.04
אורבנקורפ אגח א	0.04	30,060	0.06
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	-7.39	-3,017,000	-0.47