אלטשולר שחם 20-80

מחיר פדיון

209.06

מחיר קנייה

209.06

0.18%

% החודש:0.68%
% השנה:0.68%
% 3 חודשים:2.55%
% 12 חודשים:10.63%
סטיית תקן (שנה):3.76
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	41.97	58,513,657	61.35
קרן סל	11	28.23	3,869,500	41.23
אג"ח מדינה	3	19.56	28,300,000	28.57
מניות	12	6.89	75,360	10.04
מק"מ	1	2.04	3,000,000	2.98
פיקדונות בבנק	2	1.19	935,431	1.74
כתב אופציה	1	0.16	7,000	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	30,060	0.04
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.47	0	-0.68
FORWARD מט"ח	1	-6.72	-3,017,000	0.89
סה"כ	80	92.88	91,714,008	146.24

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

קסם S&P 500 ETF

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.58	13,300,000	15.45
ממשלתי שקלי 0537	6.11	11,500,000	8.93
קסם S&P 500 ETF	4.88	29,000	7.13
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.96	28,000	5.78
קסם ETF תל בונד שקלי	2.92	100,500	4.26
ממשלתי שקלי 0142	2.87	3,500,000	4.19
MTF סל תל בונד שקלי	2.8	830,000	4.1
הראל סל תל בונד שקלי	2.7	930,000	3.95
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.66	910,000	3.89
תכלית סל תל בונד שקלי	2.63	900,000	3.84
מגה אור אגח ט	2.29	3,021,450	3.35
אשטרום נכ אגח 13	2.28	3,082,486	3.33
MTF סל ת"א 125	2.12	60,000	3.09
אלוני חץ אגח יב	2.07	3,194,996	3.02
מקמ 116	2.04	3,000,000	2.98
אשטרום קב אגח ד	1.74	2,312,500	2.54
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.6	55,000	2.34
דלק קב אגח לט	1.5	2,000,000	2.2
עזריאלי אגח ט	1.4	1,783,000	2.04
קסם ETF ת"א 125	1.34	6,000	1.96
קרסו נדלן אגח א	1.34	1,900,000	1.96
ריט 1 אגח ז	1.32	1,650,000	1.94
גב ים אגח י	1.26	1,750,000	1.84
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.22	1,650,000	1.78
ויתניה אגח ז	1.16	1,600,000	1.69
מימון ישיר אגח ז	1.08	1,500,000	1.57
תמר פטרו אגח א	0.98	1,583,026	1.44
דמרי אגח ט	0.93	1,389,573	1.36
לוינשטין הנד אגח ו	0.92	1,300,000	1.34
מבנה אגח כו	0.87	1,200,000	1.28
שמוס אגח א	0.86	1,457,513	1.25
ALPHABET INC-CL A	0.86	1,400	1.25
מלרן אגח ה	0.83	1,100,000	1.21
אנלייט אנ אגח ז	0.83	1,200,000	1.22
אלבר אגח כ	0.81	1,168,750	1.19
דמרי אגח יא	0.81	1,093,000	1.18
פועלים הת נד טו (COCO)	0.81	1,160,000	1.19
פקדון בבנק מסוים	0.8	358,729	1.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.79	1,100,000	1.16
גב ים אגח ט	0.79	1,057,262	1.15
אמפא אגח א	0.77	1,100,000	1.12
אמות אגח ט	0.76	1,000,000	1.12
עזריאלי אגח ו	0.75	922,282	1.09
נופר אנרג אגח ד	0.75	1,000,000	1.1
צרפתי אגח יג	0.71	1,000,100	1.04
אב-גד אגח ג	0.71	983,000	1.03
טבע	0.68	15,000	0.99
MONGODB INC	0.68	900	1
אלמוגים אגח יב	0.65	929,952	0.96
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.65	960	0.95
AMAZON.COM INC	0.64	1,250	0.94
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.62	21,000	0.9
נופר אנרג אגח ג	0.6	811,946	0.88
MICROSOFT CORP	0.6	500	0.88
אנרג'יקס אגח א	0.59	916,668	0.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	850,000	0.87
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.59	350	0.86
שופרסל	0.58	21,000	0.85
פועלים הת נד יג (COCO)	0.56	700,000	0.81
נתנאל גרופ אגח טו	0.56	800,000	0.82
CISCO SYSTEMS INC	0.56	3,500	0.81
אזורים אגח 14	0.55	833,000	0.81
אפקון החז אגח ה	0.54	800,000	0.8
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	718,532	0.71
אלבר אגח יח	0.48	710,563	0.7
בסר הנדסה אגח א	0.48	690,000	0.7
צור אגח י	0.48	579,452	0.7
גשם למשתכן אגח א	0.47	667,460	0.69
גלעד מאי אגח ג	0.47	685,000	0.69
פרשקובסקי אגח יד	0.45	670,000	0.66
או פי סי אגח ב	0.4	498,774	0.59
פקדון בבנק מסוים	0.39	576,702	0.58
לאומי	0.39	8,500	0.56
דיסקונט	0.34	15,000	0.49
פועלים	0.32	7,000	0.46
יובלים אגח ב	0.27	393,372	0.4
אלוני חץ אפ 16	0.16	7,000	0.08
אורבנקורפ אגח א	0.03	30,060	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.47	0	-0.68
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	-6.72	-3,017,000	0.89