אי בי אי מחקה S&P Technology
מחיר פדיון
212.32
מחיר קנייה
212.32
- % החודש:4.47%
- % השנה:0.04%
- % 3 חודשים:6.14%
- % 12 חודשים:0.27%
- סטיית תקן (שנה):29.55
- שארפ (שנה):-0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.25 | 2.86 |
| תחילת השנה | -8.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.58 | 2,608 | -4.35 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 29.05 | 7,643,000 | 0.97 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 20.4 | 5,367,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.45 | 0 | 17.15 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 16.05 | 4,223,000 | 0.56 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 10.93 | 2,876,000 | 0.36 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 2,850,000 | 0.36 |
| מקמ 515 | 8.6 | 8,494,000 | 8.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.28 | 0 | 8.14 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 8.06 | 2,121,000 | 0.35 |
| מקמ 116 | 7.35 | 7,457,500 | 7.22 |
| מקמ 316 | 6.66 | 6,804,000 | 6.55 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.88 | 5,881,618 | 5.78 |
| מקמ 615 | 5.21 | 5,162,700 | 5.12 |
| מקמ 1015 | 4.98 | 5,000,000 | 4.9 |
| מקמ 715 | 4.73 | 4,700,000 | 4.65 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.65 | 4,696,831 | 4.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.61 | 0 | 4.53 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.11 | 3,180,000 | 3.05 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 700,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 2.51 |
| מקמ 216 | 2.34 | 2,386,293 | 2.3 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 547,000 | 0.1 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 497,000 | 0.06 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 460,000 | 0.08 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 398,000 | 0.04 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.49 | 1,897 | 1.46 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 345,000 | 0.05 |
| F_200325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 326,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 1.09 |
| מקמ 815 | 1 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 230,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 0.83 | 834,652 | 0.82 |
| F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 211,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.75 | 73,000 | 0.73 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 185,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.65 | 630,000 | 0.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 600,000 | 0.62 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.63 | 60,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח א | 0.62 | 600,000 | 0.61 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 600,000 | 0.61 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 580,000 | 0.59 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.6 | 58,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 570,000 | 0.57 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 570,000 | 0.57 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 543,000 | 0.55 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.52 | 50,000 | 0.51 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 135,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 475,000 | 0.48 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 126,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 425,000 | 0.43 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 33,400 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח א | 0.3 | 288,000 | 0.29 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 66,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 13 | -0.01 |
| F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -7,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.07 |
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 67 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.17 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -47,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.37 | 0 | -1.34 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -3.11 | -817,000 | -0.01 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.44 | -2,221,000 | -0.15 |