אי בי אי מחקה S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.11	0.22
תחילת השנה	-10.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060226_367_90_ND_1_Y_1_12_01	49.68	1,218	-0.15
S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	48.46	1,188	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	17.61	0	18.51
מקמ 316	10.75	11,304,200	11.3
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	10.09	3,378,000	-0.54
פיקדון בבנק מסוים	7.43	0	7.81
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.02	2,350,000	-0.08
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	6.72	2,250,000	0.12
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.96	1,995,000	0.11
מקמ 516	5.75	6,090,000	6.05
ממשלתי משתנה 1134	5.64	6,130,000	5.93
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.38	1,800,000	0.1
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.38	1,800,000	0.1
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.38	1,800,000	0.1
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.2	1,740,000	0.08
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.68	1,568,031	-0.01
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.68	1,568,031	-0.01
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.68	1,568,031	-0.01
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.68	1,568,031	-0.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.43	1,482,500	-0.05
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.43	1,482,500	-0.05
ממשלתי משתנה 0526	4.34	4,570,000	4.57
מקמ 916	4.33	4,631,700	4.55
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.66	1,225,000	0.06
F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.66	1,225,000	0.06
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.51	1,175,000	0.05
F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00	2.69	902,000	0.04
מקמ 217	2.58	2,802,000	2.71
מקמ 616	2.52	2,672,600	2.65
ממשל קצרה 0526	2.1	2,226,672	2.21
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	2.09	700,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.01	0	2.11
מקמ 117	1.94	2,100,000	2.04
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	1.87	4,428	1.96
TREASURY BILL B 03/26/26	1.64	550,000	1.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.18	0	1.24
מקמ 416	1.17	1,232,400	1.23
לאומי מסחרי 10	1.11	116,000	1.17
מקמ 816	0.98	1,041,000	1.03
אלה פקדון אגח י	0.96	940,000	1.01
מקמ 1216	0.88	950,000	0.93
פועלים אגח 103	0.79	820,000	0.83
לאומי מסחרי 8	0.78	79,000	0.82
ספיר פקדון אגח ה	0.75	780,000	0.79
הראל פיקדון אגח ד	0.74	720,000	0.78
פועלים מסחרי 1	0.72	73,000	0.76
פאי ריבית אגח ב	0.67	691,000	0.7
אלה פקדון אגח יא	0.64	630,000	0.67
פאי פלוס אגח א	0.61	608,000	0.65
הראל ריב אגח א	0.61	600,000	0.64
פאי פלוס אגח ב	0.61	600,000	0.64
דניאל פקדון אגח ד	0.61	640,000	0.64
דיסק מנ מסחרי 7	0.6	62,000	0.63
בינל הנפ מסחרי 2	0.59	61,000	0.62
מקמ 1016	0.59	630,000	0.62
גלעד פקדון אגח ג	0.58	580,000	0.61
לאומי מסחרי 9	0.58	60,000	0.61
איביאי פקדון אגח א	0.57	570,000	0.6
פאי פלוס אגח ד	0.57	570,000	0.6
איביאי פקדון אגח ג	0.56	570,000	0.59
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	57,000	0.59
דיסק מנ מסחרי 8	0.56	59,000	0.59
הראל ריב אגח ב	0.54	543,000	0.57
פועלים מסחרי 2	0.52	53,000	0.55
גלעד פקדון אגח ה	0.47	475,000	0.5
בינל הנפ מסחרי1	0.44	45,000	0.46
הראל פיקדון אגח ה	0.44	460,000	0.46
גלעד פקדון אגח ד	0.43	425,000	0.45
גי.אס.אי אגח ב	0.42	410,000	0.44
הראל ריב אגח ה	0.42	430,000	0.44
אביעד פקדון אגח ו	0.41	434,000	0.44
איביאי פקדון אגח ב	0.36	361,000	0.38
איביאי פקדון אגח ד	0.34	344,000	0.35
איביאי פקדון אגח ו	0.34	352,000	0.35
ישראכרט מסחרי 4	0.33	33,400	0.35
הראל ריב אגח ג	0.25	250,000	0.26
ממשלתי משתנה 1130	0.23	240,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.19
גלעד פקדון אגח א	0.13	120,000	0.13
מקמ 726	0.13	141,800	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.12
גי.אס.אי אגח א	0.12	110,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	42	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_060226_367_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	41	-0.01
F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-9,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-17,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.06
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-37,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-48,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-68,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.5	-167,000	0