אי בי אי מחקה S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.5	0.54
תחילת השנה	-7.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	98.39	2,584	-3.1
פיקדון בבנק מסוים	19.31	0	22.53
פיקדון בבנק מסוים	17.88	0	20.86
מקמ 316	14.83	17,414,200	17.3
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	14.75	5,400,000	0.04
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.92	4,362,125	-0.85
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	10.9	3,990,000	0
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	9.23	3,378,000	-0.38
מקמ 116	7.88	9,202,900	9.2
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	7.79	2,850,000	-0.29
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.65	2,800,000	-0.29
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.65	2,800,000	-0.22
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.69	2,450,000	-0.25
מקמ 216	6.31	7,386,293	7.36
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.79	2,121,000	-0.11
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.92	1,800,000	-0.3
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	3.55	1,300,000	-0.07
ממשלתי משתנה 0526	3.44	4,000,000	4.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.41	0	3.98
מקמ 916	3.11	3,721,700	3.63
ממשלתי משתנה 1134	2.86	3,440,000	3.34
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.46	902,000	-0.06
ממשל קצרה 0226	2	2,346,000	2.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.98	0	2.31
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.91	700,000	-0.1
ממשל קצרה 0526	1.88	2,226,672	2.19
מקמ 616	1.77	2,102,600	2.07
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	1.63	4,145	1.9
TREASURY BILL B 03/26/26	1.49	550,000	1.74
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.34	490,000	-0.02
מקמ 416	1.05	1,232,400	1.22
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	1.14
לאומי מסחרי 8	0.7	79,000	0.82
פועלים מסחרי 1	0.65	73,000	0.76
מקמ 816	0.59	701,000	0.69
אלה פקדון אגח יא	0.58	630,000	0.67
הראל פיקדון אגח ד	0.55	600,000	0.64
הראל ריב אגח א	0.55	600,000	0.64
פאי פלוס אגח ב	0.55	600,000	0.64
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	62,000	0.62
גלעד פקדון אגח ג	0.52	580,000	0.61
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	58,000	0.61
לאומי מסחרי 9	0.52	60,000	0.61
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	61,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.59
איביאי פקדון אגח א	0.51	570,000	0.6
פאי פלוס אגח ד	0.51	570,000	0.6
איביאי פקדון אגח ג	0.5	570,000	0.59
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	57,000	0.58
הראל ריב אגח ב	0.49	543,000	0.57
פועלים מסחרי 2	0.47	53,000	0.54
גלעד פקדון אגח ה	0.43	475,000	0.5
בינל הנפ מסחרי1	0.39	45,000	0.46
גלעד פקדון אגח ד	0.38	425,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.39
איביאי פקדון אגח ב	0.32	361,000	0.37
ישראכרט מסחרי 4	0.3	33,400	0.35
איביאי פקדון אגח ד	0.3	344,000	0.35
פאי פלוס אגח א	0.26	288,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.18
מקמ 726	0.12	141,800	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	53	-0.02
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	49	-0.04
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-70,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-83,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-122,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.5	-915,000	-0.01