אי בי אי מחקה S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.7
תחילת השנה	-11.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01	53.24	1,259	7.12
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01	42.16	997	5.65
פיקדון בבנק מסוים	14.97	0	19.45
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	10.73	4,693,000	0.26
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	9.98	4,364,000	-0.05
מקמ 916	9.75	12,734,100	12.66
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	9.73	4,257,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	9.22	0	11.97
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	8.69	3,800,000	0.24
ממשלתי משתנה 1134	8.58	11,473,000	11.14
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.62	2,460,000	0.01
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.37	2,350,000	-0.47
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.56	1,995,000	-0.39
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	3.98	1,740,000	-0.21
מקמ 117	3.86	5,100,000	5.02
מקמ 816	3.82	4,979,000	4.96
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.58	1,568,031	-0.27
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.58	1,568,031	-0.27
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.58	1,568,031	-0.27
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.58	1,568,031	-0.27
מקמ 317	3.46	4,591,700	4.49
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.39	1,482,500	-0.29
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.39	1,482,500	-0.29
מקמ 517	3.38	4,512,000	4.39
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	4.23
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.8	1,225,000	0.12
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.69	1,175,000	-0.15
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	2.54	5,827	3.3
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.27	995,000	-0.02
מקמ 417	2.27	3,020,000	2.95
מקמ 217	2.12	2,802,000	2.75
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.06	900,000	0.09
מקמ 1216	1.91	2,520,000	2.49
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	1.6	700,000	-0.14
מיכל פקדונות אגח א	1.15	1,486,000	1.49
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.06	465,000	0
S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	24	0.03
לאומי מסחרי 10	0.91	116,000	1.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	1.06
אלה פקדון אגח י	0.79	940,000	1.03
S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	18	0
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.95
מקמ 1016	0.73	950,000	0.94
פאי פיקדון אגח ב	0.72	820,000	0.93
פועלים אגח 103	0.65	820,000	0.84
ספיר פקדון אגח ה	0.62	780,000	0.8
הראל פיקדון אגח ד	0.61	720,000	0.79
הראל ריב אגח ו	0.59	760,000	0.77
אביעד פקדון אגח ז	0.57	738,000	0.75
פאי ריבית אגח ב	0.55	691,000	0.71
אלה פקדון אגח יא	0.53	630,000	0.68
פאי פיקדון אגח ה	0.52	670,000	0.68
פאי פלוס אגח א	0.5	608,000	0.66
הראל ריב אגח א	0.5	600,000	0.65
פאי פלוס אגח ב	0.5	600,000	0.65
דניאל פקדון אגח ד	0.5	640,000	0.65
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	62,000	0.63
פאי ריבית אגח ה	0.49	630,000	0.63
מיכל פקדונות אגח ב	0.49	630,000	0.63
גלעד פקדון אגח ג	0.48	580,000	0.62
לאומי מסחרי 9	0.48	60,000	0.62
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	61,000	0.62
פועלים אגח 104	0.48	610,000	0.62
איביאי פקדון אגח א	0.47	570,000	0.61
פאי פלוס אגח ד	0.47	570,000	0.61
איביאי פקדון אגח ג	0.46	570,000	0.6
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	57,000	0.59
דיסק מנ מסחרי 8	0.46	59,000	0.6
בינל הנפ מסחרי 4	0.46	59,000	0.59
הראל ריב אגח ב	0.45	543,000	0.58
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.45	59,000	0.59
בינל הנפ מסחרי 5	0.45	59,000	0.59
לאומי מסחרי 11	0.4	51,000	0.52
בינל הנפ מסחרי 3	0.4	51,000	0.52
פועלים מסחרי 3	0.4	51,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 9	0.4	51,000	0.51
איביאי פקדון אגח ז	0.4	510,000	0.52
לאומי מסחרי 12	0.4	51,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.39	475,000	0.51
בינל הנפ מסחרי1	0.36	45,000	0.47
הראל פיקדון אגח ה	0.36	460,000	0.47
איביאי פקדון אגח ח	0.36	470,000	0.47
מקמ 726	0.36	461,800	0.46
גלעד פקדון אגח ד	0.35	425,000	0.45
גי.אס.אי אגח ב	0.34	410,000	0.45
הראל ריב אגח ה	0.34	430,000	0.45
אביעד פקדון אגח ו	0.34	434,000	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	0.39
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	7	-0.01
איביאי פקדון אגח ב	0.29	361,000	0.38
איביאי פקדון אגח ד	0.28	344,000	0.36
איביאי פקדון אגח ו	0.28	352,000	0.36
SPOT_USDILS	0.28	123,000	0
מקמ 1116	0.24	320,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.29
הראל ריב אגח ג	0.2	250,000	0.26
ממשלתי משתנה 1130	0.18	240,000	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.15
גלעד פקדון אגח א	0.1	120,000	0.14
גי.אס.אי אגח א	0.1	110,000	0.13
מקמ 617	0.09	119,700	0.12
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	15	0.07
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	6	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-4,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.14	0	-0.18
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.77	-335,000	0.01
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.8	-348,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.35	0	-6.95