אי בי אי מחקה S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.47	-1.31
תחילת השנה	-1.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	90.97	2,529	10.48
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	21.37	7,643,000	-2.02
מקמ 1015	18.03	21,540,956	21.45
פיקדון בבנק מסוים	16.12	0	19.18
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.77	4,568,000	-0.11
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	12.2	4,362,125	-0.26
פיקדון בבנק מסוים	8.96	0	10.67
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	7.97	2,850,000	-0.75
מקמ 116	6.92	8,357,500	8.23
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.58	2,352,000	-0.09
F_200825_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.93	2,121,000	-0.15
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.03	1,800,000	-0.06
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	4.93	137	0.47
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.85	1,734,000	-0.31
מקמ 316	4.78	5,804,000	5.68
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.67	1,669,000	-0.35
מקמ 915	4.55	5,414,652	5.41
ממשל קצרה 1125	3.91	4,696,831	4.65
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	3.27	4,393	3.9
ממשלתי משתנה 1134	2.58	3,180,000	3.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.52	0	3
פיקדון בבנק מסוים	2	0	2.38
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.97	0	2.35
מקמ 216	1.97	2,386,293	2.34
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.96	700,000	-0.02
ממשל קצרה 0226	1.93	2,346,000	2.3
ממשל קצרה 0526	1.82	2,226,672	2.16
מקמ 616	1.71	2,102,600	2.04
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.67	597,000	-0.11
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	1.53	547,000	-0.11
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.39	497,000	-0.13
מקמ 1115	1.31	1,569,500	1.56
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.29	460,000	0
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.11	398,000	0
מקמ 416	1.01	1,232,400	1.2
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	23	0.02
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.73	260,000	0
לאומי מסחרי 8	0.67	79,000	0.8
פועלים מסחרי 1	0.63	73,000	0.75
מקמ 816	0.57	701,000	0.67
אלה פקדון אגח יא	0.56	630,000	0.66
הראל פיקדון אגח ד	0.53	600,000	0.64
דיסק מנ מסחרי 4	0.53	60,000	0.63
הראל ריב אגח א	0.53	600,000	0.63
פאי פלוס אגח ב	0.53	600,000	0.63
גלעד פקדון אגח ג	0.5	580,000	0.6
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	58,000	0.6
איביאי פקדון אגח א	0.49	570,000	0.59
פאי פלוס אגח ד	0.49	570,000	0.59
איביאי פקדון אגח ג	0.49	570,000	0.58
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	57,000	0.57
הראל ריב אגח ב	0.47	543,000	0.56
פועלים מסחרי 2	0.45	53,000	0.54
לאומי מסחרי 6	0.44	50,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.41	475,000	0.49
גלעד פקדון אגח ד	0.37	425,000	0.44
איביאי פקדון אגח ב	0.31	361,000	0.37
ישראכרט מסחרי 4	0.29	33,400	0.34
איביאי פקדון אגח ד	0.29	344,000	0.34
פאי פלוס אגח א	0.25	288,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.14
מקמ 726	0.12	141,800	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.12
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	24	0.11
F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.06	22,000	0
SPOT_USDILS	0.02	8,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_250825_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-9,000	0
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.24	-442,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.05	0	-8.39