אי בי אי מחקה S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.19	7.44
תחילת השנה	-10.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01	54.36	1,244	5.59
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01	44.49	1,018	4.58
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	18.28	7,580,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	10.53	0	12.32
ממשלתי משתנה 1134	9.5	11,473,000	11.12
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.16	3,800,000	-0.29
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.93	2,460,000	-0.34
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.67	2,350,000	-0.81
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.43	2,250,000	-0.58
פיקדון בבנק מסוים	5.31	0	6.22
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.81	1,995,000	-0.51
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.81	1,995,000	-0.66
מקמ 616	4.55	5,324,200	5.32
מקמ 117	4.27	5,100,000	4.99
פיקדון בבנק מסוים	4.26	0	4.98
מקמ 816	4.23	4,979,000	4.95
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.2	1,740,000	-0.46
מקמ 916	4.18	4,941,700	4.9
פיקדון בבנק מסוים	4.14	0	4.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.9	0	4.56
מקמ 317	3.82	4,591,700	4.47
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,568,031	-0.49
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,568,031	-0.49
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,568,031	-0.49
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,568,031	-0.49
מקמ 517	3.73	4,512,000	4.37
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.58	1,482,500	-0.51
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.58	1,482,500	-0.5
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.95	1,225,000	-0.01
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.83	1,175,000	-0.32
מקמ 417	2.51	3,020,000	2.93
מקמ 217	2.34	2,802,000	2.73
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.17	900,000	-0.01
מקמ 1216	2.11	2,520,000	2.47
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	1.69	700,000	-0.24
TREASURY BILL B 06/18/26	1.32	550,000	1.55
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	1.14	2,526	1.33
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.12	465,000	-0.06
לאומי מסחרי 10	1.01	116,000	1.18
אלה פקדון אגח י	0.87	940,000	1.02
מקמ 1016	0.8	950,000	0.94
פאי פיקדון אגח ב	0.79	820,000	0.93
פועלים אגח 103	0.72	820,000	0.84
ספיר פקדון אגח ה	0.68	780,000	0.8
הראל פיקדון אגח ד	0.67	720,000	0.79
הראל ריב אגח ו	0.65	760,000	0.76
אביעד פקדון אגח ז	0.63	738,000	0.74
פאי ריבית אגח ב	0.61	691,000	0.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.6	0	0.71
אלה פקדון אגח יא	0.58	630,000	0.68
פאי פיקדון אגח ה	0.57	670,000	0.67
פאי פלוס אגח א	0.56	608,000	0.65
הראל ריב אגח א	0.55	600,000	0.65
פאי פלוס אגח ב	0.55	600,000	0.65
דניאל פקדון אגח ד	0.55	640,000	0.65
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	62,000	0.63
גלעד פקדון אגח ג	0.53	580,000	0.62
לאומי מסחרי 9	0.53	60,000	0.62
בינל הנפ מסחרי 2	0.53	61,000	0.62
פועלים אגח 104	0.53	610,000	0.62
איביאי פקדון אגח א	0.52	570,000	0.61
פאי פלוס אגח ד	0.52	570,000	0.61
איביאי פקדון אגח ג	0.51	570,000	0.6
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	59,000	0.6
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	57,000	0.59
בינל הנפ מסחרי 4	0.5	59,000	0.59
הראל ריב אגח ב	0.49	543,000	0.58
פועלים מסחרי 2	0.47	53,000	0.55
לאומי מסחרי 11	0.44	51,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.44	51,000	0.51
פועלים מסחרי 3	0.44	51,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 9	0.44	51,000	0.51
איביאי פקדון אגח ז	0.44	510,000	0.51
לאומי מסחרי 12	0.44	51,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.43	475,000	0.51
בינל הנפ מסחרי1	0.4	45,000	0.46
הראל פיקדון אגח ה	0.4	460,000	0.47
גלעד פקדון אגח ד	0.39	425,000	0.45
מקמ 726	0.39	461,800	0.46
גי.אס.אי אגח ב	0.38	410,000	0.45
הראל ריב אגח ה	0.38	430,000	0.44
אביעד פקדון אגח ו	0.37	434,000	0.44
איביאי פקדון אגח ב	0.32	361,000	0.38
איביאי פקדון אגח ד	0.31	344,000	0.36
איביאי פקדון אגח ו	0.31	352,000	0.36
מקמ 1116	0.27	320,000	0.32
הראל ריב אגח ג	0.22	250,000	0.26
ממשלתי משתנה 1130	0.2	240,000	0.24
גלעד פקדון אגח א	0.11	120,000	0.13
גי.אס.אי אגח א	0.11	110,000	0.12
S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	15	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.02	7,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.01	5,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-76,000	0
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-238,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.94	-388,000	0.01
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-4.81	-1,995,000	0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.91	0	-6.92