אי בי אי מחקה S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.57	0.9
תחילת השנה	-2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	97.52	2,706	7.26
פיקדון בבנק מסוים	18.34	0	22.95
פיקדון בבנק מסוים	15.37	0	19.23
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.08	4,568,000	-0.18
מקמ 116	11.55	14,602,900	14.44
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.53	4,362,125	-0.33
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	10.58	4,000,000	-0.11
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	8.93	3,378,000	0.02
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	7.54	2,850,000	-0.8
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.22	2,352,000	-0.13
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	6.21	2,350,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	6.08	0	7.61
F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00	5.61	2,121,000	-0.03
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.76	1,800,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	4.66	0	5.83
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.58	1,734,000	-0.34
מקמ 316	4.56	5,804,000	5.71
מקמ 1215	4.49	5,652,000	5.61
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.41	1,669,000	-0.38
ממשל קצרה 1125	3.73	4,696,831	4.67
F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00	3.11	1,175,000	-0.02
מקמ 916	2.87	3,721,700	3.59
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	2.47	3,313	3.09
ממשלתי משתנה 1134	2.46	3,180,000	3.08
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.88	0	2.36
מקמ 216	1.88	2,386,293	2.35
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.85	700,000	-0.02
ממשל קצרה 0226	1.84	2,346,000	2.31
ממשל קצרה 0526	1.73	2,226,672	2.17
מקמ 616	1.64	2,102,600	2.05
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.58	597,000	-0.12
מקמ 1115	1.25	1,569,500	1.56
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.22	460,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.06	0	1.33
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.05	398,000	-0.01
מקמ 416	0.97	1,232,400	1.21
לאומי מסחרי 8	0.65	79,000	0.81
פועלים מסחרי 1	0.6	73,000	0.75
מקמ 816	0.54	701,000	0.68
אלה פקדון אגח יא	0.53	630,000	0.66
הראל פיקדון אגח ד	0.51	600,000	0.64
הראל ריב אגח א	0.5	600,000	0.63
פאי פלוס אגח ב	0.5	600,000	0.63
גלעד פקדון אגח ג	0.48	580,000	0.6
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	58,000	0.6
לאומי מסחרי 9	0.48	60,000	0.6
איביאי פקדון אגח א	0.47	570,000	0.59
פאי פלוס אגח ד	0.47	570,000	0.59
איביאי פקדון אגח ג	0.47	570,000	0.58
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	57,000	0.57
הראל ריב אגח ב	0.45	543,000	0.56
פועלים מסחרי 2	0.43	53,000	0.54
גלעד פקדון אגח ה	0.39	475,000	0.49
בינל הנפ מסחרי1	0.36	45,000	0.45
גלעד פקדון אגח ד	0.35	425,000	0.44
איביאי פקדון אגח ב	0.3	361,000	0.37
איביאי פקדון אגח ד	0.28	344,000	0.35
ישראכרט מסחרי 4	0.27	33,400	0.34
פאי פלוס אגח א	0.24	288,000	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.16
מקמ 726	0.11	141,800	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.11
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.08	31,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.58	-599,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.23	0	-6.54