אי בי אי מחקה S&P Technology

מחיר פדיון
202.55
מחיר קנייה
202.55
3.94%
  • % החודש:6.95%
  • % השנה:-4.57%
  • % 3 חודשים:-4.34%
  • % 12 חודשים:6.45%
  • סטיית תקן (שנה):30.21
  • שארפ (שנה):0.07
מספר נייר
5132147
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
94
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Technology
מדד השוואה
S&P TECHNOLOGY SELECT SECTOR NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
07/12/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
221.4
168.14

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.60.77
תחילת השנה-8.69--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_0199.172,718-9.77
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_0026.067,643,000-0.29
פיקדון בבנק מסוים19.7020.6
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_0018.35,367,000-0.19
מקמ 31517.3218,122,00018.11
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_0014.44,223,000-0.14
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_0012.183,572,000-0.62
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_009.722,850,000-0.11
מקמ 4158.478,890,0008.86
פיקדון בבנק מסוים8.2808.66
מקמ 5158.068,494,0008.43
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_007.232,121,000-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין6.7707.08
מקמ 1166.426,957,5006.71
ממשל קצרה 08255.515,881,6185.76
מקמ 10154.665,000,0004.88
ממשל קצרה 11253.243,496,8313.39
F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_003.18934,0000.01
מקמ 7153.023,200,0003.16
ממשלתי משתנה 11342.913,180,0003.04
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_002.39700,000-0.02
פיקדון בבנק מסוים2.2302.33
מקמ 2162.192,386,2932.3
פיקדון בבנק מסוים2.0902.18
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_001.86547,0000.01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_001.69497,000-0.02
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_001.57460,0000
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_001.36398,000-0.03
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_001.18345,0000
פיקדון בבנק מסוים1.0701.12
מקמ 8150.941,000,0000.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.900.94
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR0.81,0560.84
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_000.78230,000-0.02
מקמ 9150.78834,6520.82
אלה פקדון אגח יא0.61630,0000.64
הראל פיקדון אגח ד0.59600,0000.62
דיסק מנ מסחרי 40.5960,0000.61
הראל ריב אגח א0.58600,0000.61
פאי פלוס אגח ב0.58600,0000.61
גלעד פקדון אגח ג0.56580,0000.59
דיסק מנ מסחרי 50.5658,0000.58
לאומי מסחרי 60.4950,0000.51
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_000.46135,000-0.01
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_000.43126,0000
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_000.42124,000-0.01
גלעד פקדון אגח ד0.41425,0000.43
פאי פלוס אגח א0.28288,0000.29
פיקדון בבנק מסוים0.0300.03
פיקדון בבנק מסוים0.0200.02
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_010120
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01-0.0117-0.01
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01-0.0416-0.04
F_260225_7_7_DL_0_N_1_00_00-0.06-17,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.070-0.07
F_270225_6_6_DL_0_N_1_00_00-0.18-54,0000
F_250225_8_8_DL_0_N_1_00_00-0.83-242,0000
F_260225_6_6_DL_0_N_1_00_00-2.47-723,0000.01