אי בי אי מחקה S&P Technology
מחיר פדיון
206.85
מחיר קנייה
206.85
- % החודש:9.22%
- % השנה:-2.54%
- % 3 חודשים:-3.1%
- % 12 חודשים:8.71%
- סטיית תקן (שנה):30.2
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 21 | 99.67 | 29,236,000 | -1.46 |
| SWAP מניות | 4 | 99.12 | 2,763 | -9.82 |
| מק"מ | 9 | 51.86 | 54,884,445 | 54.24 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 33.42 | 0 | 34.94 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.66 | 12,558,449 | 12.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.6 | 0 | 7.95 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.61 | 3,723,000 | 3.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.64 | 168,000 | 1.71 |
| מניות ETF | 1 | 0.8 | 1,056 | 0.84 |
| סה"כ | 58 | 309.38 | 100,573,713 | 104.36 |
אחזקות הקרן
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.17 | 2,718 | -9.77 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 26.06 | 7,643,000 | -0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.7 | 0 | 20.6 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 18.3 | 5,367,000 | -0.19 |
| מקמ 315 | 17.32 | 18,122,000 | 18.11 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 14.4 | 4,223,000 | -0.14 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 12.18 | 3,572,000 | -0.62 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 9.72 | 2,850,000 | -0.11 |
| מקמ 415 | 8.47 | 8,890,000 | 8.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.28 | 0 | 8.66 |
| מקמ 515 | 8.06 | 8,494,000 | 8.43 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 2,121,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.77 | 0 | 7.08 |
| מקמ 116 | 6.42 | 6,957,500 | 6.71 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.51 | 5,881,618 | 5.76 |
| מקמ 1015 | 4.66 | 5,000,000 | 4.88 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.24 | 3,496,831 | 3.39 |
| F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 934,000 | 0.01 |
| מקמ 715 | 3.02 | 3,200,000 | 3.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.91 | 3,180,000 | 3.04 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 700,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.23 | 0 | 2.33 |
| מקמ 216 | 2.19 | 2,386,293 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 0 | 2.18 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 547,000 | 0.01 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 497,000 | -0.02 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 460,000 | 0 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 398,000 | -0.03 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 345,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 1.12 |
| מקמ 815 | 0.94 | 1,000,000 | 0.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.9 | 0 | 0.94 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.8 | 1,056 | 0.84 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 230,000 | -0.02 |
| מקמ 915 | 0.78 | 834,652 | 0.82 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.61 | 630,000 | 0.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 600,000 | 0.62 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.59 | 60,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח א | 0.58 | 600,000 | 0.61 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 600,000 | 0.61 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.56 | 580,000 | 0.59 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.56 | 58,000 | 0.58 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 50,000 | 0.51 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 135,000 | -0.01 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 126,000 | 0 |
| F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 124,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 425,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 288,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 12 | 0 |
| S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 17 | -0.01 |
| S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 16 | -0.04 |
| F_260225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -17,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.07 |
| F_270225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -54,000 | 0 |
| F_250225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -242,000 | 0 |
| F_260225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.47 | -723,000 | 0.01 |