אי בי אי מחקה S&P Technology

מחיר פדיון

233.3

מחיר קנייה

233.3

1.33%

% החודש:5.31%
% השנה:9.92%
% 3 חודשים:9.88%
% 12 חודשים:11.29%
סטיית תקן (שנה):26.6
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	97.56	2,690	9.89
FORWARD מט"ח	22	89.76	31,355,125	-4.04
מק"מ	9	39	46,811,945	46.2
פיקדונות בבנק	8	32.94	0	39.03
אג"ח מדינה	5	14.29	17,211,121	16.93
אג"ח קונצרני	13	5.94	6,812,000	7.02
ני"ע מסחרי סחיר	8	4	463,400	4.73
מניות ETF	1	2.44	3,249	2.89
עסקאות בנגזרי OTC	3	-3.54	0	-4.21
סה"כ	71	282.39	102,659,530	118.45

אחזקות הקרן

S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

מקמ 1015

פיקדון בבנק מסוים

F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	92.59	2,553	9.48
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	21.88	7,643,000	-1.54
מקמ 1015	15.48	18,472,700	18.34
פיקדון בבנק מסוים	13.88	0	16.45
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	12.09	4,223,000	-0.83
פיקדון בבנק מסוים	8.95	0	10.6
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	8.16	2,850,000	-0.57
מקמ 116	6.93	8,357,500	8.21
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.73	2,352,000	0.05
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.07	2,121,000	-0.32
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.15	1,800,000	0.05
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.15	1,800,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	5.13	0	6.08
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01	4.97	137	0.41
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.96	1,734,000	-0.2
ממשל קצרה 0825	4.95	5,881,618	5.86
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.78	1,669,000	-0.24
מקמ 316	4.78	5,804,000	5.66
מקמ 915	4.55	5,414,652	5.39
ממשל קצרה 1125	3.91	4,696,831	4.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.07	0	3.63
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	3.45
ממשלתי משתנה 1134	2.6	3,180,000	3.08
מקמ 815	2.45	2,900,000	2.9
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	2.44	3,249	2.89
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	2	700,000	-0.14
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.97	0	2.34
מקמ 216	1.97	2,386,293	2.34
ממשל קצרה 0226	1.93	2,346,000	2.29
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.89	659,000	0.02
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.71	597,000	-0.08
מקמ 616	1.71	2,102,600	2.03
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	1.57	547,000	-0.08
F_070525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.54	539,000	-0.1
F_160725_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.45	506,125	0.02
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.42	497,000	-0.1
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.32	460,000	0.02
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.14	398,000	0.02
מקמ 416	1.01	1,232,400	1.2
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.99	345,000	-0.06
ממשל קצרה 0526	0.9	1,106,672	1.07
לאומי מסחרי 8	0.68	79,000	0.8
פועלים מסחרי 1	0.63	73,000	0.74
אלה פקדון אגח יא	0.56	630,000	0.66
הראל פיקדון אגח ד	0.53	600,000	0.63
דיסק מנ מסחרי 4	0.53	60,000	0.62
הראל ריב אגח א	0.53	600,000	0.62
פאי פלוס אגח ב	0.53	600,000	0.62
גלעד פקדון אגח ג	0.51	580,000	0.6
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	58,000	0.59
איביאי פקדון אגח א	0.49	570,000	0.58
פאי פלוס אגח ד	0.49	570,000	0.58
איביאי פקדון אגח ג	0.49	570,000	0.58
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	57,000	0.57
הראל ריב אגח ב	0.47	543,000	0.56
פועלים מסחרי 2	0.45	53,000	0.53
לאומי מסחרי 6	0.44	50,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.41	475,000	0.48
גלעד פקדון אגח ד	0.37	425,000	0.44
איביאי פקדון אגח ב	0.31	361,000	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.34
ישראכרט מסחרי 4	0.29	33,400	0.34
פאי פלוס אגח א	0.25	288,000	0.3
מקמ 726	0.12	141,800	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.12
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.09	33,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-33,000	0
F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-85,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.9	0	-8.18