אי בי אי מחקה S&P Technology
מחיר פדיון
232.8
מחיר קנייה
232.8
- % החודש:0.49%
- % השנה:9.69%
- % 3 חודשים:-0.21%
- % 12 חודשים:6.04%
- סטיית תקן (שנה):26.71
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.52 | 2,706 | 7.26 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 89.76 | 33,946,125 | -2.64 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 46.45 | 0 | 58.13 |
| מק"מ | 10 | 29.86 | 37,914,193 | 37.34 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.76 | 12,449,503 | 12.22 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.94 | 7,156,000 | 7.44 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.73 | 458,400 | 4.66 |
| מניות ETF | 1 | 2.47 | 3,313 | 3.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.04 | 0 | -5.06 |
| סה"כ | 67 | 281.45 | 91,930,240 | 122.45 |
אחזקות הקרן
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.52 | 2,706 | 7.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.34 | 0 | 22.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.37 | 0 | 19.23 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.08 | 4,568,000 | -0.18 |
| מקמ 116 | 11.55 | 14,602,900 | 14.44 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 11.53 | 4,362,125 | -0.33 |
| F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 10.58 | 4,000,000 | -0.11 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 8.93 | 3,378,000 | 0.02 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 2,850,000 | -0.8 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.22 | 2,352,000 | -0.13 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 2,350,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.08 | 0 | 7.61 |
| F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 2,121,000 | -0.03 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 1,800,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 0 | 5.83 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 1,734,000 | -0.34 |
| מקמ 316 | 4.56 | 5,804,000 | 5.71 |
| מקמ 1215 | 4.49 | 5,652,000 | 5.61 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 1,669,000 | -0.38 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.73 | 4,696,831 | 4.67 |
| F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 1,175,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 2.87 | 3,721,700 | 3.59 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.47 | 3,313 | 3.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.46 | 3,180,000 | 3.08 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.88 | 0 | 2.36 |
| מקמ 216 | 1.88 | 2,386,293 | 2.35 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 700,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.84 | 2,346,000 | 2.31 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.73 | 2,226,672 | 2.17 |
| מקמ 616 | 1.64 | 2,102,600 | 2.05 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 597,000 | -0.12 |
| מקמ 1115 | 1.25 | 1,569,500 | 1.56 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 460,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.06 | 0 | 1.33 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 398,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 0.97 | 1,232,400 | 1.21 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.65 | 79,000 | 0.81 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.6 | 73,000 | 0.75 |
| מקמ 816 | 0.54 | 701,000 | 0.68 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.53 | 630,000 | 0.66 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 600,000 | 0.64 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 600,000 | 0.63 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 600,000 | 0.63 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 580,000 | 0.6 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 58,000 | 0.6 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 60,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 570,000 | 0.59 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 570,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 570,000 | 0.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 57,000 | 0.57 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 543,000 | 0.56 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.43 | 53,000 | 0.54 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 475,000 | 0.49 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 45,000 | 0.45 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 425,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.3 | 361,000 | 0.37 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 344,000 | 0.35 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.27 | 33,400 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 288,000 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.16 |
| מקמ 726 | 0.11 | 141,800 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.11 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 31,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.58 | -599,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.23 | 0 | -6.54 |