אי בי אי מחקה S&P Technology

מחיר פדיון

276.9

מחיר קנייה

276.9

-0.28%

% החודש:-5.08%
% השנה:20.82%
% 3 חודשים:-1.06%
% 12 חודשים:15.5%
סטיית תקן (שנה):24.5
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	97.68	2,292	0.35
FORWARD מט"ח	28	92.53	39,306,124	-0.22
מק"מ	9	35.89	46,041,600	45.61
אג"ח קונצרני	37	17.69	21,357,000	22.5
פיקדונות בבנק	10	13.58	0	17.27
אג"ח מדינה	2	8.95	11,713,000	11.38
ני"ע מסחרי סחיר	16	7.69	958,000	9.75
עסקאות בנגזרי OTC	4	3.76	0	4.78
מניות ETF	1	2.33	5,308	2.96
סה"כ	109	280.1	119,383,324	114.39

אחזקות הקרן

S_060826_186_90_ND_1_Y_1_12_01

S_060826_184_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1016

פיקדון בבנק מסוים

F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060826_186_90_ND_1_Y_1_12_01	54.89	1,288	0.2
S_060826_184_90_ND_1_Y_1_12_01	42.79	1,004	0.15
מקמ 1016	15.98	20,374,200	20.31
פיקדון בבנק מסוים	12.29	0	15.62
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	11.05	4,693,000	0.39
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	10.02	4,257,000	0.44
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	8.95	3,800,000	0.34
ממשלתי משתנה 1134	8.76	11,473,000	11.14
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00	6.45	2,740,000	0.05
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.22	2,643,000	0.04
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.22	2,643,000	0.04
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.79	2,460,000	0.08
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.7	1,995,000	-0.33
F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.1	1,740,000	0.01
מקמ 117	3.97	5,100,000	5.04
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.69	1,568,031	-0.23
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.69	1,568,031	-0.23
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.69	1,568,031	-0.23
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.69	1,568,031	-0.23
מקמ 317	3.56	4,591,700	4.52
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.49	1,482,500	-0.25
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.49	1,482,500	-0.25
מקמ 517	3.47	4,512,000	4.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.01	0	3.83
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.88	1,225,000	0.16
F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.77	1,175,000	-0.01
מקמ 1116	2.35	3,002,000	2.98
מקמ 417	2.33	3,020,000	2.96
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	2.33	5,308	2.96
מקמ 217	2.17	2,802,000	2.76
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.12	900,000	0.12
מקמ 1216	1.97	2,520,000	2.5
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	1.65	700,000	-0.12
מיכל פקדונות אגח א	1.18	1,486,000	1.5
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.09	465,000	0.01
לאומי מסחרי 10	0.93	116,000	1.19
אלה פקדון אגח י	0.81	940,000	1.03
פאי פיקדון אגח ב	0.74	820,000	0.94
פועלים אגח 103	0.67	820,000	0.85
ספיר פקדון אגח ה	0.64	780,000	0.81
הראל פיקדון אגח ד	0.62	720,000	0.79
הראל ריב אגח ו	0.61	760,000	0.77
אביעד פקדון אגח ז	0.59	738,000	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.57	0	0.72
פאי ריבית אגח ב	0.57	691,000	0.72
אלה פקדון אגח יא	0.54	630,000	0.69
פאי פיקדון אגח ה	0.54	670,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.67
פאי פלוס אגח א	0.52	608,000	0.66
הראל ריב אגח א	0.51	600,000	0.65
פאי פלוס אגח ב	0.51	600,000	0.65
דניאל פקדון אגח ד	0.51	640,000	0.65
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	62,000	0.64
פאי ריבית אגח ה	0.5	630,000	0.64
מיכל פקדונות אגח ב	0.5	630,000	0.64
לאומי מסחרי 14	0.5	64,000	0.64
גלעד פקדון אגח ג	0.49	580,000	0.63
לאומי מסחרי 9	0.49	60,000	0.62
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	61,000	0.63
פועלים אגח 104	0.49	610,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.6
איביאי פקדון אגח א	0.48	570,000	0.61
פאי פלוס אגח ד	0.48	570,000	0.61
איביאי פקדון אגח ג	0.48	570,000	0.61
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	59,000	0.6
בינל הנפ מסחרי 4	0.47	59,000	0.6
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.47	59,000	0.59
בינל הנפ מסחרי 5	0.47	59,000	0.59
לאומי מסחרי 13	0.47	59,000	0.59
הראל ריב אגח ב	0.46	543,000	0.58
לאומי מסחרי 11	0.41	51,000	0.52
בינל הנפ מסחרי 3	0.41	51,000	0.52
פועלים מסחרי 3	0.41	51,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 9	0.41	51,000	0.52
איביאי פקדון אגח ז	0.41	510,000	0.52
לאומי מסחרי 12	0.41	51,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.4	475,000	0.51
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.39	164,000	0
בינל הנפ מסחרי1	0.37	45,000	0.47
הראל פיקדון אגח ה	0.37	460,000	0.47
איביאי פקדון אגח ח	0.37	470,000	0.47
גלעד פקדון אגח ד	0.36	425,000	0.46
גי.אס.אי אגח ב	0.35	410,000	0.45
הראל ריב אגח ה	0.35	430,000	0.45
אביעד פקדון אגח ו	0.35	434,000	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.41
איביאי פקדון אגח ב	0.3	361,000	0.38
איביאי פקדון אגח ד	0.29	344,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.35
איביאי פקדון אגח ו	0.28	352,000	0.36
הראל ריב אגח ג	0.21	250,000	0.26
ממשלתי משתנה 1130	0.19	240,000	0.24
גלעד פקדון אגח א	0.11	120,000	0.14
גי.אס.אי אגח א	0.1	110,000	0.13
מקמ 617	0.09	119,700	0.12
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.06	26,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-15,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.14	0	-0.18
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-100,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-243,000	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.7	-297,000	-0.01
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-418,000	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-484,000	0