אי בי אי מחקה S&P Technology
מחיר פדיון
212.32
מחיר קנייה
212.32
- % החודש:4.47%
- % השנה:0.04%
- % 3 חודשים:6.14%
- % 12 חודשים:0.27%
- סטיית תקן (שנה):29.55
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.91 | 2,688 | -3.63 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 92.17 | 23,893,000 | 0.45 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 41.88 | 0 | 39.36 |
| מק"מ | 10 | 36.28 | 34,728,745 | 34.1 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.32 | 13,758,449 | 13.46 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.35 | 5,881,000 | 5.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.28 | 0 | 4.03 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.81 | 353,400 | 3.58 |
| SPOT | 1 | 1.38 | 359,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.72 | 894 | 0.68 |
| סה"כ | 75 | 300.1 | 78,977,176 | 98 |
אחזקות הקרן
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.26 | 2,553 | -3.31 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 29.49 | 7,643,000 | 0.14 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 16.29 | 4,223,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.89 | 0 | 14 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 11.1 | 2,876,000 | 0.05 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 10.99 | 2,850,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.96 | 0 | 9.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.62 | 0 | 8.1 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 8.55 | 2,217,000 | -0.1 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 2,121,000 | 0.12 |
| מקמ 116 | 6.68 | 6,457,500 | 6.28 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.17 | 5,881,618 | 5.8 |
| מקמ 715 | 5.34 | 5,057,200 | 5.02 |
| מקמ 1015 | 5.23 | 5,000,000 | 4.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.98 | 0 | 4.68 |
| מקמ 316 | 4.94 | 4,804,000 | 4.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 4.6 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.88 | 4,696,831 | 4.59 |
| מקמ 615 | 4.41 | 4,162,700 | 4.15 |
| מקמ 515 | 4.03 | 3,794,000 | 3.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.27 | 3,180,000 | 3.07 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 700,000 | 0.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.46 | 0 | 2.31 |
| מקמ 216 | 2.46 | 2,386,293 | 2.31 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 547,000 | 0.04 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 497,000 | 0.01 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 460,000 | -0.02 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 398,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.38 | 359,000 | 0 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 345,000 | 0.02 |
| מקמ 416 | 1.26 | 1,232,400 | 1.19 |
| מקמ 815 | 1.05 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 230,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.83 |
| מקמ 915 | 0.88 | 834,652 | 0.82 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 79,000 | 0.79 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.78 | 73,000 | 0.73 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.72 | 894 | 0.68 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 185,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 630,000 | 0.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 600,000 | 0.62 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.66 | 60,000 | 0.62 |
| הראל ריב אגח א | 0.65 | 600,000 | 0.61 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.65 | 600,000 | 0.61 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.63 | 580,000 | 0.59 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.62 | 58,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 570,000 | 0.57 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 570,000 | 0.57 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 543,000 | 0.55 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.55 | 50,000 | 0.51 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 135,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.51 | 475,000 | 0.48 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.46 | 425,000 | 0.43 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 33,400 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 288,000 | 0.3 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 66,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.15 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 28,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 6,000 | 0 |
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 13 | -0.01 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -3,000 | 0 |
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 11 | -0.04 |
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 19 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.07 |
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 67 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.11 |
| S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | 25 | -0.14 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -50,000 | 0 |
| F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -69,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.5 | 0 | -0.47 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.11 | -287,000 | 0.03 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -336,000 | 0 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -1.38 | -359,000 | 0 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.04 | -530,000 | -0.01 |