אי בי אי מחקה S&P Technology

מחיר פדיון

229.18

מחיר קנייה

229.18

1.77%

% החודש:3.02%
% השנה:7.98%
% 3 חודשים:13.15%
% 12 חודשים:17.83%
סטיית תקן (שנה):27.39
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	98.63	2,688	5.8
FORWARD מט"ח	21	91.1	26,227,000	-1.9
פיקדונות בבנק	8	34.7	0	35.1
מק"מ	8	31.57	32,572,045	31.94
אג"ח מדינה	5	14.89	15,384,449	15.05
אג"ח קונצרני	12	6.3	6,242,000	6.37
ני"ע מסחרי סחיר	6	3.54	353,400	3.59
מניות ETF	1	1.01	1,257	1.02
SPOT	1	0.33	95,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	3	-2.91	0	-2.94
סה"כ	71	279.16	80,877,839	94.02

אחזקות הקרן

S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	98.95	2,553	6.11
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	26.54	7,643,000	-0.66
פיקדון בבנק מסוים	14.73	0	14.9
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	14.67	4,223,000	-0.34
פיקדון בבנק מסוים	11.22	0	11.34
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	9.9	2,850,000	-0.25
F_280525_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.36	2,407,000	-0.05
F_070525_49_49_DL_0_N_1_00_00	7.7	2,217,000	-0.15
מקמ 116	7.57	7,857,500	7.66
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.37	2,121,000	-0.08
מקמ 1015	6.33	6,500,000	6.41
F_130525_22_22_DL_0_N_1_00_00	6.16	1,773,000	-0.11
ממשל קצרה 0825	5.76	5,881,618	5.82
מקמ 316	5.56	5,804,000	5.62
פיקדון בבנק מסוים	4.99	0	5.04
מקמ 715	4.98	5,057,200	5.04
ממשל קצרה 1125	4.55	4,696,831	4.6
ממשלתי משתנה 1134	3.02	3,180,000	3.05
מקמ 815	2.84	2,900,000	2.88
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	2.43	700,000	-0.06
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.29	0	2.32
מקמ 216	2.29	2,386,293	2.32
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	1.9	547,000	-0.01
F_070525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.87	539,000	-0.04
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.73	497,000	-0.04
F_070525_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.6	460,000	-0.03
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.38	398,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	1.34
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.2	345,000	-0.02
מקמ 416	1.18	1,232,400	1.19
ממשל קצרה 0226	1.07	1,115,000	1.08
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	1.01	1,257	1.02
F_270525_22_22_DL_0_N_1_00_00	0.99	286,000	-0.01
מקמ 915	0.82	834,652	0.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	0.82
לאומי מסחרי 8	0.78	79,000	0.79
פועלים מסחרי 1	0.73	73,000	0.74
אלה פקדון אגח יא	0.64	630,000	0.65
הראל פיקדון אגח ד	0.62	600,000	0.63
דיסק מנ מסחרי 4	0.61	60,000	0.62
הראל ריב אגח א	0.61	600,000	0.61
פאי פלוס אגח ב	0.61	600,000	0.61
גלעד פקדון אגח ג	0.59	580,000	0.59
דיסק מנ מסחרי 5	0.58	58,000	0.59
איביאי פקדון אגח א	0.57	570,000	0.58
פאי פלוס אגח ד	0.57	570,000	0.58
הראל ריב אגח ב	0.54	543,000	0.55
לאומי מסחרי 6	0.51	50,000	0.52
ממשלתי שקלי 0226	0.49	511,000	0.5
גלעד פקדון אגח ה	0.47	475,000	0.48
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.47	135,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.43	425,000	0.43
איביאי פקדון אגח ב	0.36	361,000	0.36
ישראכרט מסחרי 4	0.33	33,400	0.34
SPOT_USDILS	0.33	95,000	0
פאי פלוס אגח א	0.29	288,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	13	-0.01
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	11	-0.03
F_260525_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-9,000	0
F_280525_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-18,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.07
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	67	-0.07
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	19	-0.07
F_270525_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-29,000	0
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	25	-0.14
F_210525_35_35_DL_0_N_1_00_00	-0.7	-202,000	0.01
F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.28	-656,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.65	0	-3.69