אי בי אי מחקה S&P Technology
מחיר פדיון
277.73
מחיר קנייה
277.73
- % החודש:3.81%
- % השנה:21.18%
- % 3 חודשים:14.45%
- % 12 חודשים:23.83%
- סטיית תקן (שנה):22.81
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.91 | 2,277 | 10.24 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 84.86 | 35,187,124 | -6.69 |
| מק"מ | 12 | 33.2 | 39,522,400 | 38.85 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 24.27 | 0 | 28.41 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 16.25 | 18,141,000 | 19.06 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.7 | 11,713,000 | 11.35 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 7.19 | 827,000 | 8.41 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.32 | 550,000 | 1.55 |
| מניות ETF | 1 | 1.14 | 2,526 | 1.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.41 | 0 | -1.65 |
| סה"כ | 103 | 275.43 | 105,945,327 | 110.86 |
אחזקות הקרן
S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01 | 54.36 | 1,244 | 5.59 |
| S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.49 | 1,018 | 4.58 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 18.28 | 7,580,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.53 | 0 | 12.32 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.5 | 11,473,000 | 11.12 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.16 | 3,800,000 | -0.29 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 2,460,000 | -0.34 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.67 | 2,350,000 | -0.81 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 2,250,000 | -0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | 0 | 6.22 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 1,995,000 | -0.51 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 1,995,000 | -0.66 |
| מקמ 616 | 4.55 | 5,324,200 | 5.32 |
| מקמ 117 | 4.27 | 5,100,000 | 4.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 0 | 4.98 |
| מקמ 816 | 4.23 | 4,979,000 | 4.95 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 1,740,000 | -0.46 |
| מקמ 916 | 4.18 | 4,941,700 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.14 | 0 | 4.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.9 | 0 | 4.56 |
| מקמ 317 | 3.82 | 4,591,700 | 4.47 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,568,031 | -0.49 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,568,031 | -0.49 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,568,031 | -0.49 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,568,031 | -0.49 |
| מקמ 517 | 3.73 | 4,512,000 | 4.37 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 1,482,500 | -0.51 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 1,482,500 | -0.5 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 1,225,000 | -0.01 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 1,175,000 | -0.32 |
| מקמ 417 | 2.51 | 3,020,000 | 2.93 |
| מקמ 217 | 2.34 | 2,802,000 | 2.73 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 900,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 2.11 | 2,520,000 | 2.47 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 700,000 | -0.24 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.32 | 550,000 | 1.55 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 1.14 | 2,526 | 1.33 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 465,000 | -0.06 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.01 | 116,000 | 1.18 |
| אלה פקדון אגח י | 0.87 | 940,000 | 1.02 |
| מקמ 1016 | 0.8 | 950,000 | 0.94 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.79 | 820,000 | 0.93 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 820,000 | 0.84 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.68 | 780,000 | 0.8 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.67 | 720,000 | 0.79 |
| הראל ריב אגח ו | 0.65 | 760,000 | 0.76 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.63 | 738,000 | 0.74 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 691,000 | 0.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 0.71 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.58 | 630,000 | 0.68 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.57 | 670,000 | 0.67 |
| פאי פלוס אגח א | 0.56 | 608,000 | 0.65 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 600,000 | 0.65 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 600,000 | 0.65 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.55 | 640,000 | 0.65 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 62,000 | 0.63 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 580,000 | 0.62 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.53 | 60,000 | 0.62 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.53 | 61,000 | 0.62 |
| פועלים אגח 104 | 0.53 | 610,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 570,000 | 0.61 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 570,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 570,000 | 0.6 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 59,000 | 0.6 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 57,000 | 0.59 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.5 | 59,000 | 0.59 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 543,000 | 0.58 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.47 | 53,000 | 0.55 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.44 | 51,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.44 | 51,000 | 0.51 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.44 | 51,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.44 | 51,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.44 | 510,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.44 | 51,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 475,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 45,000 | 0.46 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 460,000 | 0.47 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 425,000 | 0.45 |
| מקמ 726 | 0.39 | 461,800 | 0.46 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.38 | 410,000 | 0.45 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 430,000 | 0.44 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.37 | 434,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.32 | 361,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 344,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 352,000 | 0.36 |
| מקמ 1116 | 0.27 | 320,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 250,000 | 0.26 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.2 | 240,000 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 120,000 | 0.13 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 110,000 | 0.12 |
| S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 15 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 7,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -76,000 | 0 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -238,000 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.94 | -388,000 | 0.01 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -4.81 | -1,995,000 | 0.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.91 | 0 | -6.92 |