אי בי אי מחקה S&P Technology
מחיר פדיון
235.51
מחיר קנייה
235.51
- % החודש:-3.54%
- % השנה:10.96%
- % 3 חודשים:4.58%
- % 12 חודשים:6.63%
- סטיית תקן (שנה):26.33
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.82 | 2,713 | 11.08 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 89.84 | 32,129,125 | -4.47 |
| מק"מ | 10 | 40.97 | 49,250,701 | 48.73 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.37 | 0 | 34.96 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.24 | 12,449,503 | 12.17 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.22 | 7,156,000 | 7.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.99 | 463,400 | 4.74 |
| מניות ETF | 1 | 3.27 | 4,393 | 3.9 |
| SPOT | 1 | 0.02 | 8,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.53 | 0 | -5.39 |
| סה"כ | 71 | 276.21 | 101,463,835 | 113.12 |
אחזקות הקרן
S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.97 | 2,529 | 10.48 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 21.37 | 7,643,000 | -2.02 |
| מקמ 1015 | 18.03 | 21,540,956 | 21.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.12 | 0 | 19.18 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.77 | 4,568,000 | -0.11 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 12.2 | 4,362,125 | -0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.96 | 0 | 10.67 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 2,850,000 | -0.75 |
| מקמ 116 | 6.92 | 8,357,500 | 8.23 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.58 | 2,352,000 | -0.09 |
| F_200825_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 2,121,000 | -0.15 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 1,800,000 | -0.06 |
| S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.93 | 137 | 0.47 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 1,734,000 | -0.31 |
| מקמ 316 | 4.78 | 5,804,000 | 5.68 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 1,669,000 | -0.35 |
| מקמ 915 | 4.55 | 5,414,652 | 5.41 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.91 | 4,696,831 | 4.65 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 3.27 | 4,393 | 3.9 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.58 | 3,180,000 | 3.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.52 | 0 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 2.38 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.97 | 0 | 2.35 |
| מקמ 216 | 1.97 | 2,386,293 | 2.34 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 700,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.93 | 2,346,000 | 2.3 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.82 | 2,226,672 | 2.16 |
| מקמ 616 | 1.71 | 2,102,600 | 2.04 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 597,000 | -0.11 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 547,000 | -0.11 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 497,000 | -0.13 |
| מקמ 1115 | 1.31 | 1,569,500 | 1.56 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 460,000 | 0 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 398,000 | 0 |
| מקמ 416 | 1.01 | 1,232,400 | 1.2 |
| S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 23 | 0.02 |
| F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 260,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.67 | 79,000 | 0.8 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.63 | 73,000 | 0.75 |
| מקמ 816 | 0.57 | 701,000 | 0.67 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.56 | 630,000 | 0.66 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 600,000 | 0.64 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.53 | 60,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח א | 0.53 | 600,000 | 0.63 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.53 | 600,000 | 0.63 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.5 | 580,000 | 0.6 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 58,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 570,000 | 0.59 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 570,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 570,000 | 0.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 57,000 | 0.57 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 543,000 | 0.56 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.45 | 53,000 | 0.54 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.44 | 50,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.41 | 475,000 | 0.49 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 425,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.31 | 361,000 | 0.37 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 33,400 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 344,000 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 288,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.14 |
| מקמ 726 | 0.12 | 141,800 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.12 |
| S_060625_245_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 24 | 0.11 |
| F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 22,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_250825_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -9,000 | 0 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.24 | -442,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.05 | 0 | -8.39 |