אי בי אי מחקה S&P Technology
מחיר פדיון
246.44
מחיר קנייה
246.44
- % החודש:5.21%
- % השנה:7.53%
- % 3 חודשים:16.75%
- % 12 חודשים:27.76%
- סטיית תקן (שנה):18.53
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.16 | 2,489 | -0.29 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 93.29 | 31,231,124 | 0.05 |
| מק"מ | 11 | 31.62 | 33,595,700 | 33.23 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.4 | 0 | 26.69 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 13.94 | 14,033,000 | 14.65 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.31 | 13,166,672 | 12.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.79 | 698,400 | 7.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.13 | 0 | 3.29 |
| מניות ETF | 1 | 1.87 | 4,428 | 1.96 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.64 | 550,000 | 1.72 |
| סה"כ | 94 | 288.15 | 93,281,813 | 101.38 |
אחזקות הקרן
S_060226_367_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060226_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.68 | 1,218 | -0.15 |
| S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.46 | 1,188 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.61 | 0 | 18.51 |
| מקמ 316 | 10.75 | 11,304,200 | 11.3 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 10.09 | 3,378,000 | -0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.43 | 0 | 7.81 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 2,350,000 | -0.08 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 2,250,000 | 0.12 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.96 | 1,995,000 | 0.11 |
| מקמ 516 | 5.75 | 6,090,000 | 6.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.64 | 6,130,000 | 5.93 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 1,800,000 | 0.1 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 1,800,000 | 0.1 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 1,800,000 | 0.1 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 1,740,000 | 0.08 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 1,568,031 | -0.01 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 1,568,031 | -0.01 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 1,568,031 | -0.01 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 1,568,031 | -0.01 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 1,482,500 | -0.05 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 1,482,500 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.34 | 4,570,000 | 4.57 |
| מקמ 916 | 4.33 | 4,631,700 | 4.55 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 1,225,000 | 0.06 |
| F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 1,225,000 | 0.06 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 1,175,000 | 0.05 |
| F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 902,000 | 0.04 |
| מקמ 217 | 2.58 | 2,802,000 | 2.71 |
| מקמ 616 | 2.52 | 2,672,600 | 2.65 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.1 | 2,226,672 | 2.21 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 700,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.01 | 0 | 2.11 |
| מקמ 117 | 1.94 | 2,100,000 | 2.04 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 1.87 | 4,428 | 1.96 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 1.64 | 550,000 | 1.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.18 | 0 | 1.24 |
| מקמ 416 | 1.17 | 1,232,400 | 1.23 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.11 | 116,000 | 1.17 |
| מקמ 816 | 0.98 | 1,041,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.96 | 940,000 | 1.01 |
| מקמ 1216 | 0.88 | 950,000 | 0.93 |
| פועלים אגח 103 | 0.79 | 820,000 | 0.83 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.78 | 79,000 | 0.82 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.75 | 780,000 | 0.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 720,000 | 0.78 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 73,000 | 0.76 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.67 | 691,000 | 0.7 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.64 | 630,000 | 0.67 |
| פאי פלוס אגח א | 0.61 | 608,000 | 0.65 |
| הראל ריב אגח א | 0.61 | 600,000 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.61 | 600,000 | 0.64 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 640,000 | 0.64 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.6 | 62,000 | 0.63 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.59 | 61,000 | 0.62 |
| מקמ 1016 | 0.59 | 630,000 | 0.62 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.58 | 580,000 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.58 | 60,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 570,000 | 0.6 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 570,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.56 | 570,000 | 0.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 57,000 | 0.59 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.56 | 59,000 | 0.59 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 543,000 | 0.57 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 53,000 | 0.55 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 475,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 45,000 | 0.46 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 460,000 | 0.46 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.43 | 425,000 | 0.45 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 410,000 | 0.44 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 430,000 | 0.44 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 434,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 361,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 344,000 | 0.35 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 352,000 | 0.35 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 33,400 | 0.35 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 250,000 | 0.26 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 240,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 120,000 | 0.13 |
| מקמ 726 | 0.13 | 141,800 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.12 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 110,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 42 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_060226_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 41 | -0.01 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -9,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -17,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.06 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -37,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -48,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -68,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -167,000 | 0 |