אי בי אי מחקה S&P Technology
מחיר פדיון
283.93
מחיר קנייה
283.93
- % החודש:7.86%
- % השנה:23.88%
- % 3 חודשים:33.94%
- % 12 חודשים:35.3%
- סטיית תקן (שנה):20.47
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.08 | 2,489 | -6.38 |
| FORWARD מט"ח | 33 | 92.83 | 28,417,124 | 1.28 |
| מק"מ | 11 | 33.01 | 32,662,400 | 31.96 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.77 | 0 | 20.1 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 16.78 | 15,463,000 | 16.23 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.99 | 14,719,672 | 14.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 9.47 | 0 | 9.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.32 | 694,000 | 7.07 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.78 | 550,000 | 1.73 |
| מניות ETF | 1 | 0.94 | 2,172 | 0.91 |
| SPOT | 2 | 0.4 | 122,000 | 0 |
| סה"כ | 108 | 297.37 | 92,632,857 | 96.56 |
אחזקות הקרן
S_060226_367_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060226_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.04 | 1,259 | -3.41 |
| S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.05 | 1,093 | -2.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.68 | 0 | 15.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.67 | 0 | 10.33 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.72 | 7,683,000 | 7.47 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,350,000 | -0.03 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 7.35 | 2,250,000 | 0.16 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 6.52 | 1,995,000 | 0.15 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 6.52 | 1,995,000 | -0.01 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 1,800,000 | 0.14 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 1,800,000 | 0.14 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 1,800,000 | 0.14 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 5.69 | 1,740,000 | 0.11 |
| מקמ 616 | 5.47 | 5,324,200 | 5.29 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 1,568,031 | 0.02 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 1,568,031 | 0.02 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 1,568,031 | 0.02 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 1,568,031 | 0.02 |
| מקמ 117 | 5.12 | 5,100,000 | 4.95 |
| מקמ 916 | 5.02 | 4,941,700 | 4.86 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 1,482,500 | -0.02 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 1,482,500 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.73 | 4,570,000 | 4.58 |
| מקמ 317 | 4.58 | 4,591,700 | 4.44 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 1,262,500 | 0.1 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 1,262,500 | 0.1 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 1,225,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.97 | 0 | 3.84 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 1,175,000 | 0.07 |
| מקמ 417 | 3 | 3,020,000 | 2.91 |
| F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 902,000 | 0.06 |
| מקמ 217 | 2.8 | 2,802,000 | 2.71 |
| מקמ 516 | 2.44 | 2,370,000 | 2.36 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.29 | 2,226,672 | 2.21 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 700,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 2.01 | 1,971,000 | 1.95 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.78 | 550,000 | 1.73 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 465,000 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 1.46 | 1,450,000 | 1.41 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.21 | 116,000 | 1.17 |
| אלה פקדון אגח י | 1.05 | 940,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.95 | 820,000 | 0.92 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 0.94 | 2,172 | 0.91 |
| פועלים אגח 103 | 0.86 | 820,000 | 0.83 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 79,000 | 0.82 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.82 | 780,000 | 0.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.81 | 720,000 | 0.78 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 247,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.73 | 691,000 | 0.7 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.7 | 630,000 | 0.68 |
| פאי פלוס אגח א | 0.67 | 608,000 | 0.65 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 600,000 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.66 | 600,000 | 0.64 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 640,000 | 0.64 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.65 | 62,000 | 0.63 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.64 | 580,000 | 0.62 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.64 | 61,000 | 0.62 |
| מקמ 1016 | 0.64 | 630,000 | 0.62 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.63 | 60,000 | 0.61 |
| פועלים אגח 104 | 0.63 | 610,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.62 | 570,000 | 0.6 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.62 | 570,000 | 0.6 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.62 | 59,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.61 | 570,000 | 0.6 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.61 | 57,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.57 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 543,000 | 0.57 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.57 | 53,000 | 0.55 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.53 | 51,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.53 | 51,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 475,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 45,000 | 0.46 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 460,000 | 0.46 |
| מקמ 726 | 0.47 | 461,800 | 0.46 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 410,000 | 0.44 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.46 | 425,000 | 0.45 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 430,000 | 0.44 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 434,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.39 | 361,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.37 | 344,000 | 0.35 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 352,000 | 0.35 |
| הראל ריב אגח ג | 0.27 | 250,000 | 0.26 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.25 | 240,000 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 120,000 | 0.13 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 110,000 | 0.12 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.08 |
| F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 18,000 | 0 |
| S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 42 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 41 | -0.01 |
| S_060226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 54 | -0.03 |
| F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -29,000 | 0 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -33,000 | 0 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -33,000 | 0 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -39,000 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -39,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.26 | 0 | -0.25 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.38 | -115,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -125,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -245,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.81 | -247,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.94 | 0 | -0.91 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.7 | -825,000 | -0.01 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -6.52 | -1,995,000 | 0.01 |