אי בי אי מחקה S&P Technology
מחיר פדיון
277.01
מחיר קנייה
277.01
- % החודש:-0.29%
- % השנה:20.86%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:22.15%
- סטיית תקן (שנה):22.92
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 97.55 | 2,326 | 12.9 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 90.66 | 39,669,124 | -2.03 |
| מק"מ | 12 | 31.99 | 42,110,300 | 41.55 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 28.42 | 0 | 36.93 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 17.22 | 21,357,000 | 22.37 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.76 | 11,713,000 | 11.38 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 7 | 892,000 | 9.06 |
| מניות ETF | 1 | 2.54 | 5,827 | 3.3 |
| SPOT | 1 | 0.28 | 123,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -4.26 | 0 | -5.53 |
| סה"כ | 113 | 280.16 | 115,872,577 | 129.92 |
אחזקות הקרן
S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.24 | 1,259 | 7.12 |
| S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 42.16 | 997 | 5.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.97 | 0 | 19.45 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 10.73 | 4,693,000 | 0.26 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 9.98 | 4,364,000 | -0.05 |
| מקמ 916 | 9.75 | 12,734,100 | 12.66 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 9.73 | 4,257,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.22 | 0 | 11.97 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 8.69 | 3,800,000 | 0.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.58 | 11,473,000 | 11.14 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 2,460,000 | 0.01 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 2,350,000 | -0.47 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 1,995,000 | -0.39 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 1,740,000 | -0.21 |
| מקמ 117 | 3.86 | 5,100,000 | 5.02 |
| מקמ 816 | 3.82 | 4,979,000 | 4.96 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 1,568,031 | -0.27 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 1,568,031 | -0.27 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 1,568,031 | -0.27 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 1,568,031 | -0.27 |
| מקמ 317 | 3.46 | 4,591,700 | 4.49 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 1,482,500 | -0.29 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 1,482,500 | -0.29 |
| מקמ 517 | 3.38 | 4,512,000 | 4.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 0 | 4.23 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 1,225,000 | 0.12 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 1,175,000 | -0.15 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 2.54 | 5,827 | 3.3 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 995,000 | -0.02 |
| מקמ 417 | 2.27 | 3,020,000 | 2.95 |
| מקמ 217 | 2.12 | 2,802,000 | 2.75 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 900,000 | 0.09 |
| מקמ 1216 | 1.91 | 2,520,000 | 2.49 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 700,000 | -0.14 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.15 | 1,486,000 | 1.49 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 465,000 | 0 |
| S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 24 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.91 | 116,000 | 1.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח י | 0.79 | 940,000 | 1.03 |
| S_060526_278_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 18 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.95 |
| מקמ 1016 | 0.73 | 950,000 | 0.94 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.72 | 820,000 | 0.93 |
| פועלים אגח 103 | 0.65 | 820,000 | 0.84 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.62 | 780,000 | 0.8 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 720,000 | 0.79 |
| הראל ריב אגח ו | 0.59 | 760,000 | 0.77 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.57 | 738,000 | 0.75 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.55 | 691,000 | 0.71 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.53 | 630,000 | 0.68 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.52 | 670,000 | 0.68 |
| פאי פלוס אגח א | 0.5 | 608,000 | 0.66 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 600,000 | 0.65 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 600,000 | 0.65 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.5 | 640,000 | 0.65 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.49 | 62,000 | 0.63 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.49 | 630,000 | 0.63 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.49 | 630,000 | 0.63 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 580,000 | 0.62 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 60,000 | 0.62 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 61,000 | 0.62 |
| פועלים אגח 104 | 0.48 | 610,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 570,000 | 0.61 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 570,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 570,000 | 0.6 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 57,000 | 0.59 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.46 | 59,000 | 0.6 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.46 | 59,000 | 0.59 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 543,000 | 0.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.45 | 59,000 | 0.59 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.45 | 59,000 | 0.59 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.4 | 51,000 | 0.52 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.4 | 51,000 | 0.52 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.4 | 51,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.4 | 51,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.4 | 510,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.4 | 51,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 475,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 45,000 | 0.47 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.36 | 460,000 | 0.47 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.36 | 470,000 | 0.47 |
| מקמ 726 | 0.36 | 461,800 | 0.46 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 425,000 | 0.45 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.34 | 410,000 | 0.45 |
| הראל ריב אגח ה | 0.34 | 430,000 | 0.45 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.34 | 434,000 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 0.39 |
| S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 7 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.29 | 361,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 344,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.28 | 352,000 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 123,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.24 | 320,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.29 |
| הראל ריב אגח ג | 0.2 | 250,000 | 0.26 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.18 | 240,000 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 120,000 | 0.14 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 110,000 | 0.13 |
| מקמ 617 | 0.09 | 119,700 | 0.12 |
| S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 15 | 0.07 |
| S_060526_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 6 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -4,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -0.18 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.77 | -335,000 | 0.01 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -348,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.35 | 0 | -6.95 |