אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.31	4.34
תחילת השנה	30.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	8.63	52,082,643	38.51
ממשלתי שקלי 0347	5.19	25,423,473	23.15
ממשלתי שקלי 0829	2.96	12,602,410	13.2
ממשלתי שקלי 0142	2.4	9,296,610	10.7
ג'י סיטי אגח טז	1.65	6,880,323	7.35
מקמ 516	1.3	5,828,670	5.81
ג'י סיטי אגח יד	1.29	5,980,987	5.77
ממשלתי צמוד 1028	1.22	5,158,836	5.43
רמות בעיר אגח ד	1.18	5,256,183	5.26
אלוני חץ אגח יג	1.16	5,107,863	5.16
ליאם הנדסה אגח א	1.16	5,303,000	5.19
ממשלתי שקלי 0432	1.09	5,590,676	4.87
רייסדור אגח א	1.07	4,586,248	4.78
אלוני חץ אגח טו	0.91	3,775,004	4.05
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	4.03
ממשלתי צמוד 0527	0.89	3,342,658	3.99
צור אגח יב	0.89	3,554,094	3.98
נץ יו.אס.איי אגח א	0.89	3,880,000	3.96
דוראל אגח ג	0.88	3,667,357	3.95
הילה אגח ב	0.86	3,825,294	3.85
רני צים אגח ג	0.85	3,559,403	3.79
ישפרו אגח ג	0.81	3,615,244	3.61
נמקו אגח ה	0.77	3,252,431	3.45
רם אדרת אגח ג	0.76	3,369,520	3.38
אספן גרופ אגח ט	0.75	3,124,925	3.35
ישפרו אגח א	0.73	2,947,151	3.24
אוריון נכס אגח א	0.73	3,260,000	3.26
סטרוברי אנ אגח ב	0.69	3,066,000	3.07
רמות בעיר אגח ג	0.67	3,033,000	3
מישורים אגח ט	0.66	2,559,067	2.95
הילה אגח ג	0.66	2,786,000	2.95
אלמוגים אגח יב	0.63	2,795,000	2.82
מהדרין אגח א	0.62	2,571,000	2.76
אקסטל אגח ה	0.62	2,786,620	2.76
מותג עירוני אגח א	0.62	2,700,000	2.79
ריט אזורים אגח ג	0.61	2,646,000	2.73
יוזמות אגח א	0.61	2,691,000	2.72
אספן גרופ אגח ח	0.61	2,365,334	2.73
ממשלתי שקלי 0330	0.59	2,923,925	2.61
עלמא אגח א	0.58	2,422,000	2.61
ג'י סיטי אגח יג	0.55	2,131,770	2.47
אקונרגי אגח ב	0.54	2,253,306	2.43
קרסו נדלן אגח ב	0.54	2,314,996	2.42
מימון ישיר אגח ז	0.54	2,324,105	2.42
אדמה אגח ב	0.5	1,429,825	2.23
עזריאלי אגח ח	0.5	2,126,426	2.21
מכלול אגח ב	0.49	2,143,600	2.19
אלמוגים אגח יא	0.48	2,066,000	2.13
פאי סיאם אגח ג	0.48	2,180,000	2.13
לוי אגח ט	0.47	2,042,000	2.11
סולאיר אגח ב	0.46	1,908,977	2.05
פטרוכימיים אגח יא	0.46	2,130,000	2.06
יוזמות אגח ב	0.46	2,020,000	2.07
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.45	582,174	2.03
נכסים ובנ אגח י	0.44	1,764,491	1.98
דלק נכסים אגח א	0.44	1,760,915	1.98
קרדן אגח ה	0.43	1,922,622	1.91
נתנאל גרופ אגח יג	0.42	1,909,673	1.88
פאי סיאם אגח ב	0.42	1,928,500	1.87
דלק קב אגח מא	0.4	1,710,000	1.77
פאי סיאם אגח א	0.39	1,748,897	1.74
עמרם אברהם אגח א	0.39	1,694,637	1.74
אורון קב אגח ג	0.39	1,633,945	1.73
רם אדרת אגח ב	0.39	1,697,724	1.73
ממשלתי שקלי 1035	0.39	1,722,310	1.76
עזריאלי אגח ז	0.38	1,598,988	1.68
גבאי מניב אגח יד	0.38	1,635,782	1.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	1,684,000	1.68
יובלים אגח ה	0.38	1,714,000	1.7
קטה גרופ אגח א	0.38	1,665,000	1.72
ארי נדלן אגח א	0.38	1,506,783	1.71
רמות בעיר אגח ב	0.37	1,636,883	1.64
ממשלתי שקלי 0229	0.37	1,663,533	1.66
לייטסטון אגח ה	0.37	1,600,000	1.65
אמטראסט אגח ב	0.37	1,629,000	1.65
ישפרו אגח ד	0.37	1,650,000	1.66
צרפתי אגח יב	0.37	1,636,501	1.65
ברנד אגח ב	0.36	1,496,000	1.59
מגידו אגח א	0.36	1,581,000	1.63
אינפליי אגח א	0.36	1,575,000	1.6
חשמל אגח 33	0.35	1,552,339	1.58
אופק השק אגח א	0.34	1,654,000	1.52
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.33	33,555	1.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	1,218,273	1.45
מ.ו השקע אגח ד	0.32	1,376,000	1.41
מנורה הון התח י COCO	0.32	1,340,000	1.42
אזורים אגח 15	0.32	1,286,708	1.41
מגוריט אגח ג	0.31	1,250,926	1.37
יובלים אגח ג	0.31	1,333,572	1.37
נופר אנרג אגח ד	0.31	1,303,000	1.38
אב-גד אגח ג	0.31	1,327,000	1.36
שמואל בר אגח א	0.31	1,344,000	1.41
עמרם אברהם אגח ג	0.31	1,354,000	1.39
נאוויטס פטרו אגח ז	0.31	1,350,000	1.38
איידיאיי הנ הת ז	0.31	1,340,000	1.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	1,112,073	1.36
דלק קב אגח לט	0.3	1,221,496	1.34
קיסטון אינ אגח ב	0.3	1,262,000	1.34
הילה אגח ד	0.3	1,414,000	1.35
מגה אור אגח י	0.29	1,219,192	1.28
קרסו נדלן אגח א	0.29	1,247,917	1.28
משק אנרג אגח ג	0.29	1,232,000	1.31
פתאל החז אגח ג	0.28	1,363,901	1.26
יובלים אגח ד	0.28	1,192,740	1.23
רוטשטיין אגח יג	0.28	1,167,212	1.24
מודיעין אגח ג	0.28	1,307,200	1.26
אלביט נד אגח יא	0.28	1,253,000	1.25
רני צים אגח ב	0.27	1,052,651	1.2
נורסטאר אגח יג	0.27	1,167,259	1.23
רנט איט אגח א	0.27	1,105,982	1.2
וויי בוקס אגח ה	0.27	1,178,691	1.19
אפי קפיטל אגח ד	0.27	1,132,121	1.19
וויי בוקס אגח ו	0.27	1,154,000	1.19
מקמ 416	0.27	1,207,716	1.21
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.26	26,010	1.17
אלון רבוע אגח ט	0.26	1,085,470	1.17
בזן אגח טו	0.26	1,140,000	1.16
מדיפאואר אגח ג	0.26	1,157,000	1.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	955,349	1.14
לאומי אגח 185	0.25	1,060,615	1.12
גלעד מאי אגח ג	0.25	1,096,000	1.12
רייסדור אגח ב	0.25	1,120,000	1.12
שדה נדלן אגח א	0.25	1,120,000	1.12
מקמ 217	0.25	1,152,126	1.12
איידיאיי הנ הת ו	0.24	1,137,228	1.07
גירון אגח ח	0.24	1,104,059	1.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	952,782	1.05
ויתניה אגח ז	0.24	1,030,000	1.08
בוני תיכון אגח כב	0.24	1,049,000	1.06
פנטהאוז אגח א	0.24	1,064,000	1.09
ליווינג סטון אגח א	0.24	1,052,000	1.06
מגידו אגח ב	0.24	1,078,000	1.08
אלבן השק אגח א	0.24	1,072,000	1.07
איה ניורק אגח א	0.24	1,100,000	1.07
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.23	240,469	1.04
ריט אזורים אגח א	0.23	965,976	1.02
גאון אחז אגח ה	0.23	955,000	1.01
דמרי אגח יא	0.23	968,895	1.03
סילברסטין אגח ג	0.23	973,000	1.01
מגוריט אגח ט	0.23	1,080,000	1.02
לאומי אגח 182	0.23	899,931	1.01
קיסטון אינ אגח א	0.22	906,433	0.98
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	940,869	0.99
אנשי העיר אגח א	0.22	965,231	1
מישורים אגח י	0.22	950,000	0.98
בסר הנדסה אגח א	0.22	936,000	1
בזן אגח יב	0.22	966,627	0.97
מ.ו השקע אגח א	0.21	836,424	0.93
נכסים ובנ אגח יא	0.21	887,000	0.93
לוזון קב אגח יא	0.21	849,022	0.93
מצלאוי אגח ח	0.21	936,000	0.95
אנשי העיר אגח ב	0.21	994,000	0.92
ג'י.אף.אי אגח ה	0.2	811,530	0.89
עזריאלי אגח ט	0.2	792,237	0.89
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	890,000	0.9
פרש גרופ אגח א	0.2	847,000	0.89
אלביט נד אגח י	0.2	867,067	0.91
גשם למשתכן אגח ב	0.2	894,000	0.91
נכסים ובנ אגח יג	0.2	890,000	0.88
יובלים אגח ב	0.19	855,488	0.87
עמרם אברהם אגח ב	0.19	828,001	0.86
מ.ו השקע אגח ג	0.19	823,000	0.87
אפי קפיטל אגח ה	0.19	844,000	0.86
נופר אנרג אגח ה	0.19	878,000	0.87
נקסטקום אגח ג	0.18	798,928	0.79
צרפתי אגח יג	0.18	764,580	0.78
מגדל הון אגח יד	0.18	722,656	0.8
סטרוברי אנ אגח א	0.18	824,494	0.82
דורסל אגח ב	0.18	800,000	0.81
אוריון נכס אגח ב	0.18	885,000	0.82
אמריקן אק אגח ב	0.18	804,000	0.81
מידאס אגח ד	0.18	731,481	0.8
מישורים אגח ח	0.17	633,018	0.75
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.17	20,379	0.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	762,349	0.74
מגוריט אגח ד	0.17	674,245	0.75
ויתניה אגח ו	0.17	673,077	0.74
איילון אגח ה	0.17	774,671	0.78
אב-גד אגח ב	0.17	735,023	0.76
אלון רבוע אגח ח	0.17	725,201	0.75
ג'י סיטי אגח יח	0.17	726,470	0.78
אפי נכסים אגח טז	0.17	676,000	0.74
ג'י סיטי אגח יד	0.17	782,000	0.75
קרדן נדלן אגח ו	0.16	715,000	0.73
פז אנרגיה אגח ח	0.15	707,434	0.67
מימון ישיר אגח ה	0.15	595,311	0.65
פועלים אגח 203	0.15	563,976	0.65
מ.ו השקע אגח ב	0.15	616,012	0.68
בית זיקוק אגח 3	0.15	675,000	0.69
ישפרו אגח ב	0.15	639,586	0.66
גשם למשתכן אגח ב	0.15	660,000	0.67
אבו מגורים אגח א	0.15	616,236	0.65
אשטרום נכ אגח 13	0.15	595,440	0.65
לוי אגח ח	0.15	682,425	0.68
סאמיט אגח יב	0.14	705,190	0.64
משק אנרג אגח ב	0.14	580,283	0.61
אאורה אגח יט	0.14	601,000	0.62
יעז יזמות אגח א	0.14	618,000	0.63
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	628,535	0.59
אביב בניה אגח 7	0.13	557,222	0.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	514,644	0.57
ישראל קנדה אגח ח	0.13	570,000	0.6
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	510,654	0.57
רני צים אגח ד	0.13	551,774	0.57
אשל הירדן אגח ג	0.13	550,000	0.56
ביג אגח כד	0.13	560,000	0.57
אמטראסט אגח א	0.13	573,000	0.56
ג'י סיטי אגח יב	0.13	478,902	0.57
אדגר אגח יא	0.13	517,051	0.6
בוני תיכון אגח כ	0.13	580,301	0.58
חשמל אגח 31	0.13	478,428	0.56
רבוע נדלן אגח ט	0.12	505,600	0.55
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	530,000	0.56
חג'ג' אירופה אגח ה	0.12	569,000	0.55
בזן אגח י	0.12	577,761	0.55
ישרס אגח יח	0.12	485,815	0.53
חג'ג' אגח יב	0.12	458,001	0.52
מקורות אגח 11	0.11	471,365	0.5
מגדל הון אגח ט	0.11	483,222	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.11	476,672	0.5
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	504,075	0.5
מגוריט אגח יא	0.11	579,000	0.51
גלעד מאי אגח ב	0.1	465,043	0.47
מגוריט אגח ה	0.1	410,000	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.1	433,500	0.45
נורסטאר אגח יד	0.1	463,000	0.44
שלמה נדלן אגח ד	0.09	404,599	0.4
ארפורט אגח ט	0.09	363,183	0.39
רוטשטיין אגח יב	0.09	395,354	0.41
גשם למשתכן אגח א	0.09	398,953	0.41
אאורה אגח יט	0.09	371,898	0.39
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	380,000	0.39
אלוני חץ אגח יז	0.09	380,000	0.41
אספן גרופ אגח יא	0.09	421,000	0.42
בזן אגח יג	0.08	341,994	0.35
אפי קפיטל אגח ג	0.08	328,135	0.34
אמות אגח ט	0.08	309,984	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.08	339,028	0.37
ספנסר אגח ז	0.08	380,000	0.37
מבנה אגח כה	0.08	364,976	0.37
גירון אגח ז	0.07	253,975	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.07	277,566	0.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	298,520	0.3
אקויטל אגח 4	0.07	296,879	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.07	250,000	0.3
אמות אגח י	0.07	270,000	0.29
גיטי נדלן אגח א	0.07	320,000	0.33
אדגר אגח יב	0.07	299,556	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.07	300,949	0.3
הראל השקעות אגח א	0.07	338,807	0.3
פועלים התח נד ו (COCO)	0.07	300,000	0.33
אזורים אגח 14	0.07	318,210	0.31
גבאי מניב אגח יב	0.07	302,488	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.06	262,173	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	286,004	0.27
רוטשטיין אגח י	0.06	276,401	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	229,775	0.27
גב ים אגח ח	0.06	302,609	0.28
חג'ג' אגח יא	0.06	290,156	0.28
אורתם סהר אגח ה	0.05	5,004,801	0.23
אורתם סהר אג י	0.05	4,177,525	0.22
מגדל הון אגח ח	0.05	231,873	0.21
אלה השק אגח א	0.05	209,734	0.23
אקסל אגח א	0.05	249,630	0.24
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	179,525	0.21
גבאי מניב אגח יג	0.05	240,001	0.24
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	573,382	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.04	170,999	0.16
אלמוגים אגח ט	0.04	193,501	0.2
חשמל אגח 35	0.04	159,225	0.18
מגדל הון אגח יב	0.04	180,877	0.19
ביג אגח כא	0.04	154,562	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.04	171,498	0.18
אשטרום נכ אגח 12	0.04	137,230	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	167,558	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	155,811	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.04	175,213	0.16
ישרס אגח יט	0.04	155,887	0.17
אורתם סהר אגח ד	0.03	2,385,444	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.03	144,418	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.03	131,638	0.15
מנרב אגח ה	0.03	111,649	0.11
דלק קב אגח מ	0.03	148,217	0.15
ספיר קורפ אגח יח	0.03	164,150	0.12
דיסק השק אגח י	0.03	127,491	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	126,982	0.14
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.03	34,000	0.11
מגה אור אגח ח	0.02	73,118	0.09
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	22,083	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.02	106,635	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.02	72,055	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.01	50,730	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.01	49,176	0.06
תמר פטרו אגח א	0.01	41,230	0.04
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.01	32,770	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.01	29,229	0.04
חג'ג' אגח יד	0.01	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,093	0.03
מבנה אגח יט	0.01	42,532	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קרדן אן.וי אגח א	0	268,765	0.02
ברוקלנד אגח ב	0	468,136	0
סילברסטין אגח ב	0	8,131	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	11,392	0.01
מיטב השק אגח ד	0	42	0
ביג אגח טז	0	11,512	0.01
בול מסחר אגח ב	0	1	0
מכלול אגח א	0	10,224	0.01
וילאר אגח י	0	18	0
אלמוגים אגח י	0	14,000	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0	10,224	0.01
דלתא גליל אגח א	0	1,589	0
דלתא גליל אגח ו	0	21,361	0.02
אזורים אגח 13	0	5,512	0.01