אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.15	-7.8
תחילת השנה	49.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	8.47	53,787,000	41.56
ממשלתי שקלי 0347	6	31,056,000	29.45
ממשלתי שקלי 0229	5.48	26,184,000	26.85
ממשלתי שקלי 1035	2.68	12,450,000	13.15
ממשלתי שקלי 0142	2.49	10,260,000	12.22
ג'י סיטי אגח טז	1.65	7,150,001	8.11
ג'י סיטי אגח יד	1.55	7,200,001	7.58
ממשלתי צמוד 0431	1.45	6,799,000	7.1
מקמ 517	1.24	6,215,000	6.08
אלוני חץ אגח יג	1.09	5,107,863	5.36
רמות בעיר אגח ד	1.03	5,256,183	5.03
רייסדור אגח א	0.96	4,586,248	4.72
ליאם הנדסה אגח א	0.93	5,037,850	4.55
אלוני חץ אגח טו	0.86	3,775,004	4.24
צור אגח יב	0.83	3,554,094	4.09
דוראל אגח ג	0.81	3,667,357	3.96
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	3,880,000	3.87
הילה אגח ב	0.78	3,729,662	3.84
רני צים אגח ג	0.75	3,336,941	3.66
ישפרו אגח ג	0.71	3,615,244	3.51
אספן גרופ אגח ט	0.71	3,124,925	3.46
אוריון נכס אגח א	0.7	3,260,000	3.42
נמקו אגח ה	0.68	3,195,001	3.34
רם אדרת אגח ג	0.68	3,369,520	3.31
ממשלתי שקלי 0537	0.65	4,015,000	3.18
ישפרו אגח א	0.65	2,913,141	3.2
רמות בעיר אגח ג	0.62	3,033,000	3.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.6	819,000	2.95
מישורים אגח ט	0.6	2,559,067	2.93
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.59	64,710	2.9
הילה אגח ג	0.59	2,786,000	2.88
סטרוברי אנ אגח ב	0.59	2,943,360	2.88
אקסטל אגח ה	0.58	2,786,620	2.85
מותג עירוני אגח א	0.57	2,700,000	2.77
אספן גרופ אגח ח	0.57	2,365,334	2.77
מהדרין אגח א	0.56	2,571,000	2.77
ריט אזורים אגח ג	0.56	2,646,000	2.77
אלמוגים אגח יב	0.56	2,795,000	2.77
ממשלתי צמוד 0529	0.55	2,300,000	2.68
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.54	598,000	2.67
יוזמות אגח א	0.54	2,691,000	2.67
עלמא אגח א	0.52	2,422,000	2.55
מימון ישיר אגח ז	0.51	2,324,105	2.51
אקונרגי אגח ב	0.5	2,253,306	2.44
קרסו נדלן אגח ב	0.49	2,314,996	2.42
אדמה אגח ב	0.47	1,429,825	2.28
עזריאלי אגח ח	0.47	2,126,426	2.29
מכלול אגח ב	0.45	2,143,600	2.19
פטרוכימיים אגח יא	0.45	2,130,000	2.2
פאי סיאם אגח ג	0.43	2,180,000	2.12
דלק נכסים אגח א	0.42	1,760,915	2.05
סולאיר אגח ב	0.42	1,908,977	2.08
ג'י סיטי אגח יג	0.42	1,705,416	2.04
לוי אגח ט	0.41	2,042,000	2.02
נכסים ובנ אגח י	0.4	1,735,406	1.98
דלק קב אגח מא	0.4	1,795,000	1.94
יוזמות אגח ב	0.4	2,020,000	1.95
פאי סיאם אגח ב	0.39	1,923,000	1.92
לאומי אגח 185	0.37	1,692,858	1.81
משק אנרג אגח ג	0.37	1,670,000	1.82
פאי סיאם אגח א	0.36	1,748,897	1.75
ישפרו אגח ד	0.36	1,717,000	1.74
עזריאלי אגח ז	0.35	1,565,676	1.7
רם אדרת אגח ב	0.35	1,697,724	1.73
קטה גרופ אגח א	0.35	1,665,000	1.71
אינפליי אגח א	0.35	1,675,000	1.7
ארי נדלן אגח א	0.35	1,482,349	1.7
מקמ 617	0.35	1,755,000	1.71
גבאי מניב אגח יד	0.34	1,635,782	1.67
יובלים אגח ה	0.34	1,714,000	1.66
אמטראסט אגח ב	0.34	1,629,000	1.65
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	1,684,000	1.63
לייטסטון אגח ה	0.33	1,600,000	1.6
מגידו אגח א	0.33	1,581,000	1.61
חשמל אגח 33	0.33	1,552,339	1.62
גשם למשתכן אגח ב	0.32	1,554,000	1.57
מגוריט אגח יב	0.32	1,796,000	1.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	1,218,273	1.51
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	1,591,394	1.54
נופר אנרג אגח ה	0.31	1,378,000	1.51
קיסטון אינ אגח ב	0.3	1,363,000	1.46
מגוריט אגח ג	0.29	1,250,926	1.42
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.29	31,010	1.44
קונקסה אגח ב	0.29	1,346,400	1.42
נאוויטס פטרו אגח ז	0.29	1,350,000	1.42
מ.ו השקע אגח ד	0.29	1,376,000	1.41
אופק השק אגח א	0.29	1,654,000	1.4
מנורה הון התח י COCO	0.29	1,340,000	1.42
איידיאיי הנ הת ז	0.29	1,340,000	1.44
הילה אגח ד	0.29	1,414,000	1.42
אלמוגים אגח יג	0.29	1,389,000	1.41
נופר אנרג אגח ד	0.28	1,303,000	1.37
אב-גד אגח ג	0.28	1,375,650	1.39
עמרם אברהם אגח ג	0.28	1,354,000	1.38
אזורים מיר אגח א	0.28	1,349,000	1.39
אזורים אגח 15	0.28	1,206,289	1.35
מגה אור אגח י	0.27	1,219,192	1.32
מודיעין אגח ג	0.27	1,307,200	1.34
עמים יזמות אגח א	0.27	1,332,000	1.33
קרסו נדלן אגח א	0.26	1,247,917	1.28
נורסטאר אגח יג	0.26	1,167,259	1.29
אלביט נד אגח יא	0.26	1,253,000	1.27
רני צים אגח ב	0.25	1,037,483	1.22
ריט אזורים אגח א	0.25	1,100,001	1.21
קיסטון אינ אגח א	0.25	1,090,001	1.21
אורון קב אגח ג	0.25	1,132,586	1.2
רנט איט אגח א	0.25	1,105,982	1.21
יובלים אגח ד	0.25	1,180,000	1.22
וויי בוקס אגח ה	0.25	1,178,691	1.22
רוטשטיין אגח יג	0.25	1,167,212	1.24
אאורה אגח יט	0.25	1,175,000	1.23
פנטהאוז אגח א	0.25	1,170,000	1.21
מגוריט אגח ט	0.25	1,255,000	1.22
בזן אגח יב	0.25	1,170,001	1.21
פתאל החז אגח ג	0.24	1,242,365	1.17
אלון רבוע אגח ט	0.24	1,085,470	1.2
בזן אגח טו	0.24	1,140,000	1.19
אפי קפיטל אגח ד	0.24	1,132,121	1.17
וויי בוקס אגח ו	0.24	1,154,000	1.17
מדיפאואר אגח ג	0.24	1,157,000	1.19
אמריקן אק אגח ב	0.24	1,211,260	1.19
שדה נדלן אגח א	0.24	1,120,000	1.18
שמואל בר אגח ב	0.24	1,160,000	1.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	955,349	1.16
גירון אגח ח	0.23	1,104,059	1.14
ויתניה אגח ז	0.23	1,030,000	1.11
ריט אזורים אגח ד	0.23	1,100,000	1.13
רייסדור אגח ב	0.23	1,120,000	1.14
פרופדו אגח ב	0.23	1,160,000	1.11
איידיאיי הנ הת ו	0.22	1,137,228	1.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.22	952,782	1.07
אלמוגים אגח יא	0.22	1,080,054	1.1
בוני תיכון אגח כב	0.22	1,049,000	1.06
גלעד מאי אגח ג	0.22	1,096,000	1.1
אלוני חץ אגח יז	0.22	965,000	1.06
מגידו אגח ב	0.22	1,078,000	1.06
אלבן השק אגח א	0.22	1,072,000	1.08
צרפתי אגח יב	0.22	1,091,001	1.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	834,055	1.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	940,869	1.03
גאון אחז אגח ה	0.21	955,000	1.02
דמרי אגח יא	0.21	968,895	1.04
סילברסטין אגח ג	0.21	973,000	1.01
שמואל בר אגח א	0.21	1,008,000	1.05
ליווינג סטון אגח א	0.21	1,052,000	1.05
מ.ו השקע אגח ה	0.21	1,019,000	1.02
לאומי אגח 182	0.21	899,931	1.03
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.2	25,801	0.97
ממשלתי שקלי 0335	0.2	947,000	0.97
צרפתי אגח יג	0.2	945,000	0.97
נכסים ובנ אגח יא	0.2	930,000	0.97
בסר הנדסה אגח א	0.2	936,000	0.99
נכסים ובנ אגח יג	0.2	965,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.94
עזריאלי אגח ט	0.19	792,237	0.91
קרדן אגח ה	0.19	945,142	0.96
מישורים אגח י	0.19	950,000	0.96
מצלאוי אגח ח	0.19	936,000	0.95
נורסטאר אגח יד	0.19	920,000	0.96
אנשי העיר אגח ב	0.19	994,000	0.92
איה ניורק אגח א	0.19	1,100,000	0.94
רם מוג אר אגח א	0.19	895,000	0.91
עמרם אברהם אגח א	0.18	884,159	0.91
לוזון קב אגח יא	0.18	796,017	0.86
מ.ו השקע אגח ג	0.18	823,000	0.89
פרש גרופ אגח א	0.18	847,000	0.86
אלביט נד אגח י	0.18	867,067	0.89
ג'י סיטי אגח יח	0.17	726,470	0.83
מגדל הון אגח יד	0.17	722,656	0.81
סטרוברי אנ אגח א	0.17	824,494	0.84
אפי קפיטל אגח ה	0.17	844,000	0.85
דורסל אגח ב	0.17	800,000	0.83
אוריון נכס אגח ב	0.17	885,000	0.84
מגוריט אגח ד	0.16	674,245	0.77
אפי נכסים אגח טז	0.16	676,000	0.78
מידאס אגח ד	0.16	731,481	0.77
ויתניה אגח ו	0.15	673,077	0.76
אלון רבוע אגח ח	0.15	725,201	0.75
ישראל קנדה אגח ח	0.15	690,000	0.74
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	712,000	0.72
פועלים הת נד יג (COCO)	0.15	620,000	0.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.15	660,000	0.73
אזורים אגח 16	0.15	690,000	0.73
אמטראסט אגח א	0.15	739,140	0.72
ישראל קנדה אגח ט	0.15	730,000	0.74
אשטרום נכ אגח 13	0.15	650,001	0.73
סאמיט אגח יב	0.14	705,190	0.67
פועלים אגח 203	0.14	563,976	0.68
מ.ו השקע אגח ב	0.14	616,012	0.67
ישפרו אגח ב	0.14	699,143	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.14	680,000	0.7
אבו מגורים אגח א	0.14	660,000	0.7
נגב קב אגח א	0.14	690,000	0.69
לוי אגח ח	0.14	682,425	0.69
עמרם אברהם אגח ב	0.13	595,001	0.62
בית זיקוק אגח 3	0.13	600,008	0.63
משק אנרג אגח ב	0.13	580,283	0.62
יעז יזמות אגח א	0.13	618,000	0.62
אדגר אגח יא	0.13	517,051	0.62
בזן אגח י	0.13	674,349	0.66
רבוע נדלן אגח ט	0.12	505,600	0.57
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	628,535	0.61
מימון ישיר אגח ה	0.12	537,434	0.6
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	514,644	0.57
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	811,530	0.61
רני צים אגח ד	0.12	556,774	0.59
ביג אגח כד	0.12	560,000	0.59
חשמל אגח 31	0.12	478,428	0.58
נקסטקום אגח ג	0.11	532,619	0.52
אב-גד אגח ב	0.11	508,862	0.52
בית זיקוק אגח 2	0.11	485,001	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.11	476,672	0.54
חג'ג' אירופה אגח ה	0.11	569,000	0.54
אשל הירדן אגח ג	0.11	550,000	0.52
מגוריט אגח יא	0.11	579,000	0.53
ישרס אגח יח	0.11	485,815	0.55
חג'ג' אגח יב	0.11	458,001	0.52
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.1	12,240	0.48
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.1	11,565	0.49
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.1	122,000	0.49
שלמה נדלן אגח ד	0.1	475,001	0.48
מקורות אגח 11	0.1	471,365	0.51
מגדל הון אגח ט	0.1	483,222	0.48
גלעד מאי אגח ב	0.1	465,043	0.48
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	504,075	0.47
דלק קב אגח מ	0.1	450,000	0.48
נורסטאר אגח יד	0.1	463,000	0.49
צור אגח יג	0.1	440,000	0.47
ברן אגח ד	0.1	455,000	0.47
מקמ 317	0.1	495,000	0.49
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	450,001	0.44
מגוריט אגח ה	0.09	410,000	0.46
אנשי העיר אגח א	0.09	426,498	0.43
גשם למשתכן אגח א	0.09	398,953	0.42
גבאי מניב אגח טו	0.09	433,500	0.44
אספן גרופ אגח יא	0.09	421,000	0.43
רוטשטיין אגח יב	0.08	395,354	0.41
שוב אנרגיה אגח ב	0.08	380,000	0.41
מבנה אגח כה	0.08	364,976	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.08	370,275	0.38
ארפורט אגח ט	0.07	317,145	0.35
אשטרום קב אגח ד	0.07	320,001	0.36
בזן אגח יג	0.07	341,994	0.37
אמות אגח ט	0.07	309,984	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.07	339,028	0.36
ספנסר אגח ז	0.07	380,000	0.35
גיטי נדלן אגח א	0.07	316,800	0.33
אדגר אגח יב	0.07	299,556	0.33
פועלים התח נד ו (COCO)	0.07	300,000	0.34
גירון אגח ז	0.06	253,975	0.3
אקויטל אגח 4	0.06	296,879	0.31
אמות אגח י	0.06	270,000	0.3
ג'י סיטי אגח יב	0.06	239,451	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	286,004	0.28
הראל השקעות אגח א	0.06	321,876	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	229,775	0.28
גב ים אגח ח	0.06	290,505	0.27
אורתם סהר אגח ה	0.05	5,004,801	0.23
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.05	60,000	0.24
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.05	5,490	0.24
ממשלתי שקלי 0432	0.05	276,000	0.24
מגדל הון אגח ח	0.05	231,873	0.22
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	242,548	0.25
אפי קפיטל אגח ג	0.05	229,695	0.24
אקסל אגח א	0.05	249,630	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	210,001	0.24
אורתם סהר אג י	0.04	4,177,525	0.22
אלמוגים אגח ט	0.04	193,501	0.2
אלה השק אגח א	0.04	179,773	0.2
אביב בניה אגח 7	0.04	190,001	0.2
חשמל אגח 35	0.04	159,225	0.18
מגדל הון אגח יב	0.04	180,877	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.04	171,498	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	167,558	0.2
ישרס אגח יט	0.04	155,887	0.17
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	573,382	0.13
אורתם סהר אגח ד	0.03	2,385,444	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.03	144,418	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.03	170,999	0.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.03	131,638	0.15
ביג אגח כא	0.03	154,562	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.03	132,995	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.03	175,213	0.17
רוטשטיין אגח י	0.03	138,200	0.14
דיסק השק אגח י	0.03	127,491	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	126,982	0.14
גבאי מניב אגח יב	0.03	151,244	0.15
חג'ג' אגח יא	0.03	145,078	0.14
מגה אור אגח ח	0.02	73,118	0.09
מנרב אגח ה	0.02	83,736	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.02	106,635	0.11
ספיר קורפ אגח יח	0.02	164,150	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	89,763	0.11
גבאי מניב אגח יג	0.02	120,000	0.12
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.02	34,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.01	50,730	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.01	49,176	0.06
תמר פטרו אגח א	0.01	38,855	0.03
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.01	32,770	0.03
נמקו אגח ד	0.01	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,093	0.03
מבנה אגח יט	0.01	42,532	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.01	72,055	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח א	0	268,765	0.01
תכלית סל תל בונד שקלי	0	1,000	0
סילברסטין אגח ב	0	8,131	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	11,392	0.01
מיטב השק אגח ד	0	42	0
ביג אגח טז	0	10,936	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0	10,156	0.01
וילאר אגח י	0	18	0
חג'ג' אגח יד	0	21,000	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0	9,494	0.01
דלתא גליל אגח א	0	1,059	0
דלתא גליל אגח ו	0	21,361	0.02
אזורים אגח 13	0	5,512	0.01