אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	-2.11
תחילת השנה	9.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.56	38,227,057	26.36
ממשלתי שקלי 0347	1.94	7,936,225	6.76
ג'י סיטי אגח טז	1.65	5,553,438	5.75
דלק קב אגח לז	1.62	5,431,269	5.66
ממשלתי שקלי 0142	1.51	4,799,409	5.26
אלוני חץ אגח יג	1.42	5,107,863	4.94
מקמ 715	1.41	4,961,226	4.91
ישפרו אגח א	1.33	4,262,895	4.62
ג'י סיטי אגח יד	1.29	4,593,468	4.51
רם אדרת אגח א	1.23	4,088,993	4.3
ג'י סיטי אגח יג	1.22	3,696,303	4.24
צור אגח יב	1.17	3,757,382	4.09
רני צים אגח ג	1.15	3,915,343	4.01
רם אדרת אגח ג	1.15	4,019,000	4.02
אלוני חץ אגח טו	1.1	3,775,004	3.84
נמקו אגח ה	1.05	3,477,048	3.65
רמות בעיר אגח ד	1.05	3,732,927	3.67
תנופורט אגח ב	1.04	3,347,218	3.64
אקסטל אגח ה	1	3,510,000	3.49
מישורים אגח ט	0.99	3,070,881	3.44
אספן גרופ אגח ט	0.97	3,308,744	3.37
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.94	875,883	3.27
ג'נריישן קפ אגח ג	0.94	3,250,836	3.28
הילה אגח ב	0.94	3,232,449	3.28
אספן גרופ אגח ח	0.93	2,938,748	3.24
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	3.19
רמות בעיר אגח ג	0.89	3,033,000	3.11
הילה אגח ג	0.86	2,786,000	2.99
קרדן אגח ה	0.81	2,883,788	2.83
אלמוגים אגח יב	0.79	2,795,000	2.76
מהדרין אגח א	0.78	2,571,000	2.7
יוזמות אגח א	0.77	2,691,000	2.69
ריט אזורים אגח ג	0.76	2,646,000	2.65
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	2,767,025	2.57
עמרם אברהם אגח א	0.74	2,505,116	2.57
מקמ 1215	0.74	2,666,960	2.59
נתנאל גרופ אגח יג	0.71	2,546,230	2.48
פאי סיאם אגח א	0.7	2,468,915	2.44
מכלול אגח ב	0.69	2,330,000	2.4
מקמ 1115	0.68	2,435,650	2.38
אקונרגי אגח ב	0.67	2,253,306	2.32
אלמוגים אגח יא	0.62	2,066,000	2.15
עזריאלי אגח ח	0.6	2,126,426	2.08
דלק נכסים אגח א	0.57	1,806,653	1.99
אפי קפיטל אגח ד	0.57	1,906,000	1.99
פאי סיאם אגח ב	0.57	2,030,000	1.99
נכסים ובנ אגח י	0.56	1,822,661	1.97
סולאיר אגח ב	0.56	1,908,977	1.94
קרסו נדלן אגח ב	0.56	1,937,000	1.95
צרפתי אגח יב	0.56	1,941,981	1.95
רמות בעיר אגח ב	0.55	1,964,259	1.91
אנשי העיר אגח א	0.55	1,818,225	1.9
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.55	536,000	1.93
מימון ישיר אגח ו	0.54	1,734,339	1.87
בזן אגח י	0.54	1,990,633	1.88
קרסו נדלן אגח א	0.52	1,794,324	1.81
דלק קב אגח לט	0.52	1,722,317	1.81
רם אדרת אגח ב	0.51	1,697,724	1.79
יובלים אגח ג	0.5	1,666,964	1.75
גב ים אגח י	0.5	1,741,524	1.74
יובלים אגח ה	0.49	1,714,000	1.71
נתנאל גרופ אגח יד	0.48	1,684,000	1.69
גשם למשתכן אגח א	0.47	1,595,811	1.62
בזן אגח יב	0.47	1,654,931	1.64
ארי נדלן אגח א	0.47	1,518,900	1.64
בוני תיכון אגח כ	0.47	1,658,000	1.63
עזריאלי אגח ז	0.46	1,632,300	1.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	1,385,256	1.61
ברנד אגח ב	0.45	1,496,000	1.56
מגידו אגח א	0.45	1,581,000	1.58
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	1,351,660	1.54
אביב בניה אגח 7	0.44	1,515,000	1.53
וויי בוקס אגח ה	0.44	1,482,293	1.53
עזריאלי אגח ו	0.43	1,317,783	1.5
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.43	35,524	1.5
משק אנרג אגח ב	0.43	1,496,000	1.51
מישורים אגח ח	0.42	1,266,035	1.47
ישראל קנדה אגח ח	0.42	1,411,685	1.47
חשמל אגח 33	0.42	1,552,339	1.48
פתאל החז אגח ג	0.41	1,606,972	1.44
נורסטאר אגח יג	0.4	1,313,166	1.4
נופר אנרג אגח ד	0.4	1,303,000	1.38
שמואל בר אגח א	0.4	1,344,000	1.39
מודיעין אגח ג	0.4	1,376,000	1.4
אזורים אגח 15	0.4	1,367,127	1.41
לוי אגח ח	0.4	1,364,850	1.4
אדמה אגח ב	0.39	920,423	1.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	1,149,143	1.36
מגה אור אגח י	0.39	1,355,621	1.35
מגוריט אגח ד	0.39	1,291,352	1.36
אב-גד אגח ג	0.39	1,327,000	1.36
עמרם אברהם אגח ג	0.39	1,354,000	1.35
נאוויטס אגח ז	0.39	1,350,000	1.35
מ.ו השקע אגח ד	0.39	1,376,000	1.37
קיסטון אינ אגח א	0.38	1,293,646	1.33
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,262,000	1.31
מגוריט אגח ג	0.37	1,250,926	1.3
חג'ג' אגח יג	0.37	1,303,498	1.3
דלק קב אגח לח	0.37	1,230,046	1.3
רני צים אגח ב	0.35	1,113,322	1.21
ריט אזורים אג ב	0.35	1,269,000	1.23
גבאי מניבים אגח יד	0.35	1,188,483	1.21
איילון אגח ה	0.35	1,254,161	1.24
יובלים אגח ד	0.35	1,192,740	1.24
רנט איט אגח א	0.34	1,105,982	1.18
וויי בוקס אגח ו	0.34	1,154,000	1.18
ספיר קורפ אגח יט	0.33	1,156,198	1.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	1,071,880	1.14
אב-גד אגח ב	0.33	1,074,263	1.15
רותם שני אגח א	0.32	1,102,533	1.11
יובלים אגח א	0.32	1,108,088	1.11
גירון אגח ח	0.32	1,191,221	1.11
יובלים אגח ב	0.31	1,069,360	1.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	949,429	1.09
מימון ישיר אגח ה	0.3	1,008,066	1.06
מ.ו השקע אגח א	0.3	929,360	1.04
עמרם אברהם אגח ב	0.3	983,250	1.03
לוזון קב אגח יא	0.3	982,000	1.04
סילברסטין אגח ג	0.3	973,000	1.04
ויתניה אגח ז	0.3	1,030,000	1.04
בוני תכון אגח כב	0.3	1,049,000	1.04
ריט אזורים אגח א	0.29	986,749	1
איידיאיי הנ הת ו	0.29	1,137,228	1.03
נקסטקום אגח ג	0.29	1,065,237	1.03
גאון אחז אגח ה	0.29	955,000	1.02
דמרי אגח יא	0.29	968,895	1.02
מקמ 1015	0.29	1,046,501	1.02
צילו-בלו אגח ט	0.28	830,638	0.99
צילו-בלו אגח טו	0.27	844,036	0.94
נכסים בנ אגח יא	0.27	887,000	0.92
מצלאוי אגח ח	0.27	936,000	0.95
ישפרו אגח ב	0.27	929,000	0.95
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	811,530	0.91
מ.ו השקע אגח ג	0.25	823,000	0.86
סטרוברי אנ אגח א	0.25	880,710	0.89
רוטשטיין אגח יג	0.25	852,000	0.87
גבאי מניבים אגח י	0.25	870,851	0.86
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.25	224,000	0.88
עזריאלי אגח ט	0.24	792,237	0.84
אפי קפיטל אגח ה	0.24	844,000	0.84
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.23	22,623	0.79
חג'ג' אגח יב	0.23	732,801	0.81
ארפורט אגח ט	0.22	737,446	0.76
פז אנרגיה אגח ח	0.22	825,477	0.76
גלעד מאי אגח ב	0.22	760,978	0.76
אלומה אגח א	0.22	722,842	0.77
ויתניה אגח ו	0.22	732,466	0.78
ג'י סיטי אגח יח	0.22	726,470	0.78
מגדל הון אגח יד	0.22	722,656	0.76
בי קומיונק אגח ז	0.22	731,787	0.76
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.22	211,000	0.78
רבוע נדלן אגח ט	0.21	722,285	0.74
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	785,669	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.21	732,600	0.74
מ.ו השקע אגח ב	0.21	648,433	0.71
אדגר אגח יא	0.21	646,314	0.73
בוני תיכון אגח יט	0.21	743,275	0.74
אורון קב אגח ג	0.2	664,720	0.7
אפי נכסים אגח טז	0.2	676,000	0.71
בית זיקוק אגח 3	0.2	675,000	0.69
ג'י סיטי אגח יב	0.2	598,628	0.69
אשטרום נכ אגח 13	0.2	661,599	0.68
רותם שני אגח ב	0.19	657,552	0.65
אלון רבוע אגח ט	0.19	633,873	0.66
סאמיט אגח יב	0.18	720,520	0.63
דוניץ אגח ב	0.18	641,544	0.63
רוטשטיין אגח יב	0.18	593,000	0.61
סלע נדלן אגח ד	0.17	564,112	0.59
ריט 1 אגח ז	0.16	512,403	0.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	514,644	0.55
גבאי מניב אגח טו	0.16	510,000	0.54
חשמל אגח 31	0.16	478,428	0.54
שיכון ובינוי אגח 6	0.15	438,058	0.51
יסודות אגח א	0.15	532,951	0.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	517,000	0.51
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	530,000	0.53
ישרס אגח יח	0.15	503,589	0.53
מקורות אגח 11	0.14	488,002	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.14	484,043	0.5
מגדל הון אגח ט	0.13	483,222	0.46
גבאי מניבים אגח יב	0.13	453,731	0.44
אורתם סהר אגח ה	0.12	5,440,001	0.4
מגוריט אגח ה	0.12	410,000	0.42
רוטשטיין אגח י	0.12	414,600	0.41
לנדמרק יזמ אגח א	0.11	395,000	0.4
מנרב אגח ה	0.11	376,813	0.38
מבנה אגח כה	0.11	385,252	0.37
אשטרום נכ אגח 9	0.11	376,186	0.37
אזורים אגח 14	0.11	386,398	0.37
חג'ג' אגח יא	0.11	386,875	0.37
אורתם סהר אג י	0.1	4,540,787	0.34
אלמוגים אגח ט	0.1	344,000	0.35
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	335,835	0.34
בזן אגח יג	0.1	352,571	0.36
אפי קפיטל אגח ג	0.1	328,135	0.35
צמח המרמן אגח ח	0.1	325,000	0.34
צרפתי אגח יג	0.1	341,000	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	339,028	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	330,000	0.34
אדגר אגח יב	0.1	352,418	0.35
גבאי מניבים אגח יג	0.1	360,000	0.36
גירון אגח ז	0.09	283,280	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.09	302,057	0.32
אקויטל אגח 4	0.09	296,879	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.09	294,945	0.32
אמות אגח ט	0.09	309,984	0.32
הראל השקעות אגח א	0.09	372,669	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.09	300,000	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.08	288,836	0.28
אלה השק אגח א	0.08	269,658	0.29
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	258,481	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	250,000	0.29
אמות אגח י	0.08	270,000	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	251,337	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	246,187	0.28
גב ים אגח ח	0.08	314,714	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.07	235,183	0.23
דיסק השק אגח י	0.07	254,676	0.25
קרדן נדלן אגח ה	0.06	213,749	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	215,988	0.21
מגדל הון אגח ח	0.06	231,873	0.2
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.06	235,854	0.23
אורתם סהר אגח ד	0.05	2,592,873	0.19
בול מסחר אגח ב	0.05	497,794	0.16
פטרוכימיים אגח ט	0.05	149,536	0.18
חשמל אגח 35	0.05	159,225	0.17
מגדל הון אגח יב	0.05	180,877	0.19
ביג אגח כא	0.05	154,562	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.05	171,498	0.18
אדגר אגח ט	0.05	138,174	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.05	145,701	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.05	164,150	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	157,401	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.05	175,213	0.16
ישרס אגח יט	0.05	168,194	0.17
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	573,382	0.15
ברוקלנד אגח ב	0.04	500,422	0.12
מגה אור אגח ח	0.04	109,676	0.12
צמח המרמן אגח ו	0.04	143,928	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	131,638	0.14
רוטשטיין אגח יא	0.04	130,360	0.13
דלק קב אגח מ	0.04	148,217	0.15
ג'י סיטי אגח טו	0.04	118,580	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	126,982	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.03	101,460	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.03	96,116	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	106,664	0.12
רוטשטיין אגח ח	0.03	94,232	0.09
רוטשטיין אגח ט	0.03	103,869	0.1
יצוא אגח א	0.03	118,303	0.12
ביג אגח ח	0.02	49,946	0.06
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	22,083	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.02	65,541	0.06
צמח המרמן אגח ז	0.02	58,854	0.06
ישראמקו אגח א	0.02	78,196	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.02	72,055	0.07
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.02	50,000	0.06
קרדן אן.וי אגח א	0.01	268,765	0.02
תמר פטרו אגח א	0.01	45,822	0.05
תמר פטרו אגח ב	0.01	46,876	0.05
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.01	19,366	0.02
מכלול מימון אגח א	0.01	30,672	0.03
אלמוגים אגח י	0.01	28,000	0.03
חג'ג' אגח יד	0.01	30,000	0.03
צרפתי אגח יא	0.01	43,008	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.01	42,702	0.04
אזורים אגח 12	0.01	23,147	0.02
נורסטאר אגח יב	0.01	24,189	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דור אלון אגח ו	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	6,791	0.01
סילברסטין אגח ב	0	12,189	0.01
מיטב השק אגח ד	0	45	0
ביג אגח טז	0	12,087	0.01
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
וילאר אגח י	0	18	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,954	0.01
בזן אגח ט	0	12,060	0.01
דלתא גליל אגח א	0	2,118	0
אזורים אגח 13	0	8,904	0.01
גב ים אגח ו	0	9,794	0.01
הפניקס אגח 6	0	1	0