אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.81	3.69
תחילת השנה	13.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	8.05	39,878,345	28.53
ממשלתי שקלי 0347	2.01	8,049,816	7.12
ג'י סיטי אגח טז	1.8	6,103,787	6.39
דלק קב אגח לז	1.61	5,431,269	5.69
ממשלתי שקלי 0142	1.56	4,894,425	5.52
רמות בעיר אגח ד	1.42	5,088,236	5.04
אלוני חץ אגח יג	1.41	5,107,863	5
ישפרו אגח א	1.31	4,262,895	4.65
דוראל אגח ג	1.29	4,540,000	4.58
ג'י סיטי אגח יד	1.28	4,593,468	4.55
רם אדרת אגח א	1.22	4,088,993	4.31
צור אגח יב	1.16	3,757,382	4.1
רני צים אגח ג	1.14	3,915,343	4.06
רם אדרת אגח ג	1.13	4,019,000	4.02
ג'י סיטי אגח יג	1.12	3,410,832	3.96
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.11	1,049,968	3.95
אלוני חץ אגח טו	1.09	3,775,004	3.86
תנופורט אגח ב	1.04	3,347,218	3.67
מישורים אגח ט	0.99	3,070,881	3.51
נמקו אגח ה	0.99	3,364,740	3.49
אקסטל אגח ה	0.99	3,510,000	3.52
הילה אגח ב	0.95	3,232,449	3.35
אספן גרופ אגח ט	0.95	3,308,744	3.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.94	3,250,836	3.32
אספן גרופ אגח ח	0.92	2,938,748	3.27
רמות בעיר אגח ג	0.88	3,033,000	3.11
הילה אגח ג	0.85	2,786,000	3
מקמ 1015	0.82	2,956,594	2.9
קרדן אגח ה	0.8	2,883,788	2.85
אלמוגים אגח יב	0.79	2,795,000	2.79
מהדרין אגח א	0.77	2,571,000	2.73
ריט אזורים אגח ג	0.76	2,646,000	2.71
יוזמות אגח א	0.76	2,691,000	2.69
עמרם אברהם אגח א	0.73	2,505,116	2.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	2,767,025	2.55
פאי סיאם אגח א	0.69	2,468,915	2.45
נתנאל גרופ אגח יג	0.69	2,546,230	2.46
מימון ישיר אגח ז	0.69	2,440,000	2.45
עלמא אגח א	0.69	2,422,000	2.46
מכלול אגח ב	0.68	2,330,000	2.41
אקונרגי אגח ב	0.65	2,253,306	2.32
אלמוגים אגח יא	0.61	2,066,000	2.16
עזריאלי אגח ח	0.59	2,126,426	2.09
דלק נכסים אגח א	0.57	1,806,653	2.01
אפי קפיטל אגח ד	0.57	1,906,000	2.01
פאי סיאם אגח ב	0.57	2,030,000	2.02
נכסים ובנ אגח י	0.56	1,822,661	1.99
סולאיר אגח ב	0.55	1,908,977	1.96
קרסו נדלן אגח ב	0.55	1,937,000	1.96
צרפתי אגח יב	0.55	1,941,981	1.96
רמות בעיר אגח ב	0.54	1,964,259	1.92
אנשי העיר אגח א	0.54	1,818,225	1.91
מימון ישיר אגח ו	0.53	1,734,339	1.89
בזן אגח י	0.53	1,990,633	1.89
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.53	536,000	1.88
קרסו נדלן אגח א	0.52	1,794,324	1.83
דלק קב אגח לט	0.52	1,722,317	1.83
רם אדרת אגח ב	0.51	1,697,724	1.81
מקמ 1115	0.51	1,847,788	1.81
יובלים אגח ג	0.5	1,666,964	1.77
גב ים אגח י	0.5	1,741,524	1.76
יובלים אגח ה	0.49	1,714,000	1.72
נתנאל גרופ אגח יד	0.48	1,684,000	1.69
בזן אגח יב	0.47	1,654,931	1.65
בוני תיכון אגח כ	0.47	1,658,000	1.65
עזריאלי אגח ז	0.46	1,632,300	1.64
גשם למשתכן אגח א	0.46	1,595,811	1.64
ארי נדלן אגח א	0.46	1,495,043	1.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	1,385,256	1.62
מגידו אגח א	0.45	1,581,000	1.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	1,351,660	1.56
אביב בניה אגח 7	0.44	1,515,000	1.55
ברנד אגח ב	0.44	1,496,000	1.55
עזריאלי אגח ו	0.43	1,317,783	1.51
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.43	35,524	1.52
וויי בוקס אגח ה	0.43	1,482,293	1.52
משק אנרג אגח ב	0.43	1,496,000	1.51
מישורים אגח ח	0.42	1,266,035	1.49
ישראל קנדה אגח ח	0.42	1,411,685	1.49
חשמל אגח 33	0.42	1,552,339	1.48
פתאל החז אגח ג	0.41	1,606,972	1.45
מודיעין אגח ג	0.4	1,376,000	1.42
אזורים אגח 15	0.4	1,367,127	1.42
מגה אור אגח י	0.39	1,355,621	1.37
מגוריט אגח ד	0.39	1,291,352	1.38
נורסטאר אגח יג	0.39	1,313,166	1.4
נופר אנרג אגח ד	0.39	1,303,000	1.4
אב-גד אגח ג	0.39	1,327,000	1.38
שמואל בר אגח א	0.39	1,344,000	1.4
עמרם אברהם אגח ג	0.39	1,354,000	1.37
מ.ו השקע אגח ד	0.39	1,376,000	1.38
לוי אגח ח	0.39	1,364,850	1.39
אדמה אגח ב	0.38	920,423	1.33
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	1,149,143	1.36
קיסטון אינ אגח א	0.38	1,293,646	1.34
נאוויטס אגח ז	0.38	1,350,000	1.36
מגוריט אגח ג	0.37	1,250,926	1.31
קיסטון אינ אגח ב	0.37	1,262,000	1.33
דלק קב אגח לח	0.36	1,230,046	1.27
רני צים אגח ב	0.35	1,113,322	1.23
איילון אגח ה	0.35	1,254,161	1.24
יובלים אגח ד	0.35	1,192,740	1.24
גבאי מניבים אגח יד	0.34	1,188,483	1.21
רנט איט אגח א	0.34	1,105,982	1.19
ספיר קורפ אגח יט	0.33	1,156,198	1.18
וויי בוקס אגח ו	0.33	1,154,000	1.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	1,071,880	1.15
אב-גד אגח ב	0.32	1,074,263	1.15
רותם שני אגח א	0.31	1,102,533	1.11
יובלים אגח א	0.31	1,108,088	1.11
גירון אגח ח	0.31	1,191,221	1.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	949,429	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	1.07
מימון ישיר אגח ה	0.3	1,008,066	1.07
יובלים אגח ב	0.3	1,069,360	1.08
מ.ו השקע אגח א	0.3	929,360	1.06
סילברסטין אגח ג	0.3	973,000	1.05
ויתניה אגח ז	0.3	1,030,000	1.05
בוני תכון אגח כב	0.3	1,049,000	1.06
ריט אזורים אגח א	0.29	986,749	1.01
איידיאיי הנ הת ו	0.29	1,137,228	1.04
נקסטקום אגח ג	0.29	1,065,237	1.04
עמרם אברהם אגח ב	0.29	983,250	1.04
גאון אחז אגח ה	0.29	955,000	1.02
לוזון קב אגח יא	0.29	982,000	1.04
דמרי אגח יא	0.29	968,895	1.03
צילו-בלו אגח ט	0.28	812,282	0.99
צילו-בלו אגח טו	0.28	844,036	0.99
ג'י.אף.אי אגח ה	0.27	811,530	0.96
מצלאוי אגח ח	0.27	936,000	0.96
ישפרו אגח ב	0.27	929,000	0.97
נכסים בנ אגח יא	0.26	887,000	0.93
מ.ו השקע אגח ג	0.25	823,000	0.87
סטרוברי אנ אגח א	0.25	880,710	0.9
עזריאלי אגח ט	0.24	792,237	0.84
רוטשטיין אגח יג	0.24	852,000	0.87
אפי קפיטל אגח ה	0.24	844,000	0.85
גבאי מניבים אגח י	0.24	870,851	0.87
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.24	224,000	0.85
חג'ג' אגח יב	0.23	732,801	0.82
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.22	22,623	0.79
ארפורט אגח ט	0.22	737,446	0.76
פז אנרגיה אגח ח	0.22	825,477	0.77
גלעד מאי אגח ב	0.22	760,978	0.77
ויתניה אגח ו	0.22	732,466	0.79
ג'י סיטי אגח יח	0.22	726,470	0.78
מגדל הון אגח יד	0.22	722,656	0.78
בי קומיונק אגח ז	0.22	731,787	0.77
רבוע נדלן אגח ט	0.21	722,285	0.75
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	785,669	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.21	732,600	0.75
אדגר אגח יא	0.21	646,314	0.73
בוני תיכון אגח יט	0.21	743,275	0.75
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.21	211,000	0.74
אורון קב אגח ג	0.2	664,720	0.71
מ.ו השקע אגח ב	0.2	648,433	0.71
אפי נכסים אגח טז	0.2	676,000	0.71
בית זיקוק אגח 3	0.2	675,000	0.7
ג'י סיטי אגח יב	0.2	598,628	0.7
רותם שני אגח ב	0.19	657,552	0.66
אלון רבוע אגח ט	0.19	633,873	0.67
אשטרום נכ אגח 13	0.19	661,599	0.69
סאמיט אגח יב	0.18	720,520	0.64
דוניץ אגח ב	0.18	641,544	0.64
רוטשטיין אגח יב	0.18	593,000	0.62
סלע נדלן אגח ד	0.17	564,112	0.6
ריט 1 אגח ז	0.16	512,403	0.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	514,644	0.56
גבאי מניב אגח טו	0.16	510,000	0.55
יסודות אגח א	0.15	532,951	0.54
גבאי מניבים אגח יד	0.15	520,000	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	517,000	0.51
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	530,000	0.53
חשמל אגח 31	0.15	478,428	0.55
ישרס אגח יח	0.15	503,589	0.53
מקורות אגח 11	0.14	488,002	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.14	484,043	0.51
מגדל הון אגח ט	0.13	483,222	0.46
גבאי מניבים אגח יב	0.13	453,731	0.45
מגוריט אגח ה	0.12	410,000	0.43
רוטשטיין אגח י	0.12	414,600	0.41
לנדמרק יזמ אגח א	0.11	395,000	0.41
מנרב אגח ה	0.11	376,813	0.39
מבנה אגח כה	0.11	385,252	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.11	376,186	0.38
חג'ג' אגח יא	0.11	386,875	0.37
אלמוגים אגח ט	0.1	344,000	0.35
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	335,835	0.34
בזן אגח יג	0.1	352,571	0.36
אפי קפיטל אגח ג	0.1	328,135	0.35
צמח המרמן אגח ח	0.1	325,000	0.34
צרפתי אגח יג	0.1	341,000	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	339,028	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	330,000	0.34
אדגר אגח יב	0.1	352,418	0.36
אזורים אגח 14	0.1	386,398	0.37
גבאי מניבים אגח יג	0.1	360,000	0.36
גירון אגח ז	0.09	283,280	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.09	302,057	0.32
אקויטל אגח 4	0.09	296,879	0.31
בית זיקוק אגח 2	0.09	294,945	0.31
אמות אגח ט	0.09	309,984	0.32
הראל השקעות אגח א	0.09	372,669	0.33
פועלים התח נד ו (COCO)	0.09	300,000	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.08	288,836	0.29
אלה השק אגח א	0.08	269,658	0.29
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	258,481	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	250,000	0.3
אמות אגח י	0.08	270,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	251,337	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	246,187	0.28
גב ים אגח ח	0.08	314,714	0.28
דיסק השק אגח י	0.07	254,676	0.26
אורתם סהר אגח ה	0.06	5,004,801	0.23
אורתם סהר אג י	0.06	4,177,525	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.06	213,749	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	215,988	0.22
מגדל הון אגח ח	0.06	231,873	0.21
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.06	235,854	0.23
חשמל אגח 35	0.05	159,225	0.17
מגדל הון אגח יב	0.05	180,877	0.19
ביג אגח כא	0.05	154,562	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.05	171,498	0.18
אדגר אגח ט	0.05	138,174	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.05	145,701	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.05	164,150	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	157,401	0.17
ישרס אגח יט	0.05	168,194	0.17
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	573,382	0.15
אורתם סהר אגח ד	0.04	2,385,444	0.13
מגה אור אגח ח	0.04	109,676	0.13
צמח המרמן אגח ו	0.04	143,928	0.15
בול מסחר אגח ב	0.04	450,799	0.15
פטרוכימיים אגח ט	0.04	113,714	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	131,638	0.14
רוטשטיין אגח יא	0.04	130,360	0.13
דלק קב אגח מ	0.04	148,217	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.04	175,213	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	126,982	0.14
ברוקלנד אגח ב	0.03	500,422	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.03	101,460	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.03	96,116	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	106,664	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.03	106,635	0.11
רוטשטיין אגח ח	0.03	94,232	0.09
רוטשטיין אגח ט	0.03	103,869	0.1
יצוא אגח א	0.03	118,303	0.12
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	22,083	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.02	65,541	0.06
צמח המרמן אגח ז	0.02	58,854	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.02	72,055	0.07
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.02	50,000	0.06
קרדן אן.וי אגח א	0.01	268,765	0.02
ביג אגח ח	0.01	45,783	0.05
תמר פטרו אגח א	0.01	45,822	0.05
תמר פטרו אגח ב	0.01	46,876	0.05
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.01	19,366	0.02
מכלול מימון אגח א	0.01	30,672	0.03
אלמוגים אגח י	0.01	28,000	0.03
חג'ג' אגח יד	0.01	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,093	0.02
ישראמקו אגח א	0.01	39,098	0.04
צרפתי אגח יא	0.01	43,008	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.01	42,702	0.04
אזורים אגח 12	0.01	23,147	0.02
נורסטאר אגח יב	0.01	24,189	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	6,791	0.01
סילברסטין אגח ב	0	12,189	0.01
מיטב השק אגח ד	0	45	0
ביג אגח טז	0	12,087	0.01
וילאר אגח י	0	18	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,954	0.01
בזן אגח ט	0	12,060	0.01
דלתא גליל אגח א	0	2,118	0
אזורים אגח 13	0	8,904	0.01
גב ים אגח ו	0	9,794	0.01