אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.97	0.36
תחילת השנה	23.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	8.54	50,013,527	37.95
ממשלתי שקלי 0347	3.82	17,549,792	16.96
ממשלתי שקלי 0829	3	12,602,410	13.34
מקמ 416	1.95	8,700,115	8.67
ממשלתי שקלי 0142	1.89	7,209,745	8.41
ג'י סיטי אגח טז	1.57	6,880,323	6.98
ממשלתי צמוד 1028	1.22	5,158,836	5.44
ג'י סיטי אגח יד	1.19	5,980,987	5.27
אלוני חץ אגח יג	1.17	5,107,863	5.18
רמות בעיר אגח ד	1.16	5,256,183	5.16
ליאם הנדסה אגח א	1.1	5,303,000	4.89
רייסדור אגח א	1.06	4,586,248	4.7
ממשלתי שקלי 0432	1.05	5,282,536	4.67
צור אגח יב	0.93	3,554,094	4.12
אלוני חץ אגח טו	0.91	3,775,004	4.06
נץ יו.אס.איי אגח א	0.91	3,880,000	4.05
ממשלתי צמוד 0527	0.89	3,342,658	3.96
הילה אגח ב	0.88	3,825,294	3.91
דוראל אגח ג	0.88	3,667,357	3.89
רני צים אגח ג	0.85	3,559,403	3.77
ישפרו אגח ג	0.83	3,615,244	3.68
אקסטל אגח ה	0.8	3,510,000	3.53
נמקו אגח ה	0.78	3,252,431	3.47
רם אדרת אגח ג	0.76	3,369,520	3.38
אספן גרופ אגח ט	0.75	3,124,925	3.31
אוריון נכס אגח א	0.73	3,260,000	3.25
ישפרו אגח א	0.72	2,947,151	3.22
רמות בעיר אגח ג	0.71	3,033,000	3.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.7	3,066,000	3.11
הילה אגח ג	0.67	2,786,000	2.97
מישורים אגח ט	0.64	2,559,067	2.85
אלמוגים אגח יב	0.63	2,795,000	2.79
מותג עירוני אגח א	0.63	2,700,000	2.79
מהדרין אגח א	0.62	2,571,000	2.74
ריט אזורים אגח ג	0.62	2,646,000	2.74
יוזמות אגח א	0.61	2,691,000	2.71
ממשלתי שקלי 0928	0.6	2,734,246	2.68
אספן גרופ אגח ח	0.6	2,365,334	2.69
עלמא אגח א	0.59	2,422,000	2.61
מימון ישיר אגח ז	0.56	2,324,105	2.46
אקונרגי אגח ב	0.55	2,253,306	2.45
קרסו נדלן אגח ב	0.55	2,314,996	2.45
ג'י סיטי אגח יג	0.52	2,131,770	2.32
מקמ 516	0.52	2,332,386	2.32
אדמה אגח ב	0.5	1,429,825	2.21
עזריאלי אגח ח	0.5	2,126,426	2.23
מכלול אגח ב	0.49	2,143,600	2.19
פאי סיאם אגח ג	0.48	2,180,000	2.11
אלמוגים אגח יא	0.47	2,066,000	2.09
פאי סיאם אגח ב	0.47	2,030,000	2.07
פטרוכימיים אגח יא	0.47	2,130,000	2.07
לוי אגח ט	0.47	2,042,000	2.1
יוזמות אגח ב	0.47	2,020,000	2.09
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.46	582,174	2.04
סולאיר אגח ב	0.46	1,908,977	2.03
ממשלתי שקלי 0330	0.45	2,176,915	1.99
דלק נכסים אגח א	0.45	1,760,915	2.01
נכסים ובנ אגח י	0.44	1,764,491	1.97
קרדן אגח ה	0.43	1,922,622	1.91
נתנאל גרופ אגח יג	0.42	1,909,673	1.85
דלק קב אגח מא	0.42	1,710,000	1.85
לאומי אגח 185	0.41	1,743,032	1.83
פאי סיאם אגח א	0.4	1,748,897	1.76
עמרם אברהם אגח א	0.39	1,694,637	1.73
אורון קב אגח ג	0.39	1,633,945	1.73
רם אדרת אגח ב	0.39	1,697,724	1.73
קטה גרופ אגח א	0.39	1,665,000	1.71
עזריאלי אגח ז	0.38	1,598,988	1.69
גבאי מניב אגח יד	0.38	1,635,782	1.69
ממשלתי שקלי 0229	0.38	1,663,533	1.68
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	1,684,000	1.7
יובלים אגח ה	0.38	1,714,000	1.67
ישפרו אגח ד	0.38	1,650,000	1.67
ארי נדלן אגח א	0.38	1,506,783	1.7
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	1,351,660	1.63
רמות בעיר אגח ב	0.37	1,636,883	1.62
לייטסטון אגח ה	0.37	1,600,000	1.65
אמטראסט אגח ב	0.37	1,629,000	1.66
צרפתי אגח יב	0.37	1,636,501	1.65
ברנד אגח ב	0.36	1,496,000	1.58
מגידו אגח א	0.36	1,581,000	1.6
אינפליי אגח א	0.36	1,575,000	1.58
חשמל אגח 33	0.36	1,552,339	1.59
וויי בוקס אגח ה	0.35	1,482,293	1.55
אופק השק אגח א	0.34	1,654,000	1.52
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.33	33,555	1.47
נופר אנרג אגח ד	0.32	1,303,000	1.4
מ.ו השקע אגח ד	0.32	1,376,000	1.41
מנורה הון התח י COCO	0.32	1,340,000	1.44
איידיאיי הנ הת ז	0.32	1,340,000	1.43
אזורים אגח 15	0.32	1,286,708	1.4
פתאל החז אגח ג	0.31	1,485,436	1.39
מגוריט אגח ג	0.31	1,250,926	1.37
יובלים אגח ג	0.31	1,333,572	1.37
אב-גד אגח ג	0.31	1,327,000	1.36
שמואל בר אגח א	0.31	1,344,000	1.38
עמרם אברהם אגח ג	0.31	1,354,000	1.39
נאוויטס פטרו אגח ז	0.31	1,350,000	1.38
מודיעין אגח ג	0.31	1,376,000	1.38
הילה אגח ד	0.31	1,414,000	1.39
לוי אגח ח	0.31	1,364,850	1.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	1,112,073	1.35
מגה אור אגח י	0.3	1,258,521	1.34
דלק קב אגח לט	0.3	1,221,496	1.34
קיסטון אינ אגח ב	0.3	1,262,000	1.35
ממשלתי שקלי 1035	0.3	1,274,924	1.32
קרסו נדלן אגח א	0.29	1,247,917	1.28
משק אנרג אגח ג	0.29	1,232,000	1.31
נורסטאר אגח יג	0.28	1,313,166	1.27
יובלים אגח ד	0.28	1,192,740	1.23
רוטשטיין אגח יג	0.28	1,167,212	1.24
אלביט נד אגח יא	0.28	1,253,000	1.25
רני צים אגח ב	0.27	1,067,819	1.21
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.27	26,010	1.18
רנט איט אגח א	0.27	1,105,982	1.2
בזן אגח טו	0.27	1,140,000	1.18
אפי קפיטל אגח ד	0.27	1,132,121	1.19
וויי בוקס אגח ו	0.27	1,154,000	1.18
מדיפאואר אגח ג	0.27	1,157,000	1.19
אלון רבוע אגח ט	0.26	1,085,470	1.17
גירון אגח ח	0.25	1,104,059	1.09
מגידו אגח ב	0.25	1,078,000	1.09
איה ניורק אגח א	0.25	1,100,000	1.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	955,349	1.13
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.24	240,469	1.05
איידיאיי הנ הת ו	0.24	1,137,228	1.08
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	952,782	1.04
ויתניה אגח ז	0.24	1,030,000	1.08
בוני תיכון אגח כב	0.24	1,049,000	1.06
גלעד מאי אגח ג	0.24	1,096,000	1.09
פנטהאוז אגח א	0.24	1,064,000	1.08
ליווינג סטון אגח א	0.24	1,052,000	1.05
אלבן השק אגח א	0.24	1,072,000	1.07
בזן אגח יב	0.24	1,023,487	1.05
ריט אזורים אגח א	0.23	965,976	1.02
גאון אחז אגח ה	0.23	955,000	1.02
גשם למשתכן אגח א	0.23	957,487	1
דמרי אגח יא	0.23	968,895	1.04
סילברסטין אגח ג	0.23	973,000	1.01
מגוריט אגח ט	0.23	1,080,000	1.01
קיסטון אינ אגח א	0.22	906,433	0.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	940,869	1
אנשי העיר אגח א	0.22	965,231	0.99
מישורים אגח י	0.22	950,000	0.96
מצלאוי אגח ח	0.22	936,000	0.97
בסר הנדסה אגח א	0.22	936,000	0.99
לאומי אגח 182	0.22	899,931	1
מ.ו השקע אגח א	0.21	836,424	0.93
נכסים ובנ אגח יא	0.21	887,000	0.93
לוזון קב אגח יא	0.21	872,999	0.94
אנשי העיר אגח ב	0.21	994,000	0.93
ג'י.אף.אי אגח ה	0.2	811,530	0.9
מ.ו השקע אגח ג	0.2	823,000	0.89
עזריאלי אגח ט	0.2	792,237	0.9
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	890,000	0.9
פרש גרופ אגח א	0.2	847,000	0.89
אלביט נד אגח י	0.2	867,067	0.91
גשם למשתכן אגח ב	0.2	894,000	0.91
יובלים אגח ב	0.19	855,488	0.86
עמרם אברהם אגח ב	0.19	828,001	0.86
סטרוברי אנ אגח א	0.19	824,494	0.85
אפי קפיטל אגח ה	0.19	844,000	0.86
אוריון נכס אגח ב	0.19	885,000	0.83
אמריקן אק אגח ב	0.19	804,000	0.82
נקסטקום אגח ג	0.18	798,928	0.78
ג'י סיטי אגח יח	0.18	726,470	0.79
צרפתי אגח יג	0.18	764,580	0.79
מגדל הון אגח יד	0.18	722,656	0.81
דורסל אגח ב	0.18	800,000	0.81
מידאס אגח ד	0.18	731,481	0.81
מישורים אגח ח	0.17	633,018	0.74
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.17	20,379	0.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	762,349	0.74
מגוריט אגח ד	0.17	674,245	0.74
ויתניה אגח ו	0.17	673,077	0.74
איילון אגח ה	0.17	774,671	0.77
אב-גד אגח ב	0.17	735,023	0.76
אלון רבוע אגח ח	0.17	725,201	0.75
אפי נכסים אגח טז	0.17	676,000	0.76
קרדן נדלן אגח ו	0.17	715,000	0.73
אדגר אגח יא	0.17	646,314	0.75
בזן אגח י	0.17	758,311	0.74
פז אנרגיה אגח ח	0.15	707,434	0.67
מימון ישיר אגח ה	0.15	595,311	0.65
סאמיט אגח יב	0.15	705,190	0.66
פועלים אגח 203	0.15	563,976	0.65
מ.ו השקע אגח ב	0.15	616,012	0.67
בית זיקוק אגח 3	0.15	675,000	0.68
ישפרו אגח ב	0.15	639,586	0.66
גשם למשתכן אגח ב	0.15	660,000	0.67
אבו מגורים אגח א	0.15	616,236	0.65
ג'י סיטי אגח יד	0.15	782,000	0.69
אשטרום נכ אגח 13	0.15	595,440	0.65
ישראל קנדה אגח ח	0.14	570,000	0.6
משק אנרג אגח ב	0.14	580,283	0.6
אאורה אגח יט	0.14	601,000	0.62
יעז יזמות אגח א	0.14	618,000	0.63
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	628,535	0.59
אביב בניה אגח 7	0.13	557,222	0.59
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	514,644	0.57
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	510,654	0.58
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	530,000	0.56
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	569,000	0.56
רני צים אגח ד	0.13	551,774	0.57
ביג אגח כד	0.13	560,000	0.57
אמטראסט אגח א	0.13	573,000	0.57
בוני תיכון אגח כ	0.13	580,301	0.58
חשמל אגח 31	0.13	478,428	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.12	505,600	0.55
ג'י סיטי אגח יט	0.12	480,357	0.51
אשל הירדן אגח ג	0.12	550,000	0.53
מגוריט אגח יא	0.12	579,000	0.51
ג'י סיטי אגח יב	0.12	478,902	0.55
ישרס אגח יח	0.12	485,815	0.54
מקורות אגח 11	0.11	471,365	0.51
מגדל הון אגח ט	0.11	483,222	0.49
גלעד מאי אגח ב	0.11	465,043	0.48
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	504,075	0.5
חג'ג' אגח יב	0.11	458,001	0.51
מגוריט אגח ה	0.1	410,000	0.44
גבאי מניב אגח טו	0.1	433,500	0.45
אספן גרופ אגח יא	0.1	421,000	0.42
שלמה נדלן אגח ד	0.09	404,599	0.4
ארפורט אגח ט	0.09	363,183	0.39
בזן אגח יג	0.09	352,571	0.38
רוטשטיין אגח יב	0.09	395,354	0.41
אאורה אגח יט	0.09	371,898	0.39
נורסטאר אגח יד	0.09	463,000	0.4
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	380,000	0.41
אלוני חץ אגח יז	0.09	380,000	0.41
אפי קפיטל אגח ג	0.08	328,135	0.34
אמות אגח ט	0.08	309,984	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.08	339,028	0.37
ספנסר אגח ז	0.08	380,000	0.36
אדגר אגח יב	0.08	352,418	0.38
מבנה אגח כה	0.08	364,976	0.38
פועלים התח נד ו (COCO)	0.08	300,000	0.34
גירון אגח ז	0.07	253,975	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.07	277,566	0.3
אלמוגים אגח ט	0.07	301,000	0.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	298,520	0.3
אקויטל אגח 4	0.07	296,879	0.31
דוניץ אגח ב	0.07	320,676	0.32
פועלים הת נדח י (COCO)	0.07	250,000	0.3
אמות אגח י	0.07	270,000	0.3
גיטי נדלן אגח א	0.07	320,000	0.33
אשטרום נכ אגח 9	0.07	300,949	0.31
הראל השקעות אגח א	0.07	338,807	0.31
אזורים אגח 14	0.07	318,210	0.31
גבאי מניב אגח יב	0.07	302,488	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.25
בית זיקוק אגח 2	0.06	262,173	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	286,004	0.27
רוטשטיין אגח י	0.06	276,401	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	229,775	0.27
גב ים אגח ח	0.06	302,609	0.28
חג'ג' אגח יא	0.06	290,156	0.28
אורתם סהר אגח ה	0.05	5,004,801	0.23
אורתם סהר אג י	0.05	4,177,525	0.22
מגדל הון אגח ח	0.05	231,873	0.22
אלה השק אגח א	0.05	209,734	0.23
מנרב אגח ה	0.05	209,341	0.21
אקסל אגח א	0.05	249,630	0.24
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	179,525	0.21
גבאי מניב אגח יג	0.05	240,001	0.24
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	573,382	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.04	170,999	0.16
רותם שני אגח ב	0.04	187,873	0.19
חשמל אגח 35	0.04	159,225	0.18
מגדל הון אגח יב	0.04	180,877	0.19
ביג אגח כא	0.04	154,562	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.04	171,498	0.18
דלק קב אגח מ	0.04	148,217	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.04	137,230	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	167,558	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	155,811	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.04	175,213	0.16
ישרס אגח יט	0.04	168,194	0.18
אורתם סהר אגח ד	0.03	2,385,444	0.13
מגה אור אגח ח	0.03	109,676	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.03	144,418	0.15
בול מסחר אגח ב	0.03	401,251	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.03	131,638	0.15
ספיר קורפ אגח יח	0.03	164,150	0.12
דיסק השק אגח י	0.03	127,491	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	126,982	0.14
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.03	34,000	0.11
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	22,083	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.02	106,635	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.02	72,055	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.01	50,730	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.01	49,176	0.06
תמר פטרו אגח א	0.01	43,572	0.04
תמר פטרו אגח ב	0.01	44,877	0.04
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.01	32,770	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.01	29,229	0.04
חג'ג' אגח יד	0.01	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,093	0.03
מבנה אגח יט	0.01	45,614	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קרדן אן.וי אגח א	0	268,765	0.02
ברוקלנד אגח ב	0	468,136	0
סילברסטין אגח ב	0	8,131	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	11,392	0.01
מיטב השק אגח ד	0	42	0
ביג אגח טז	0	11,512	0.01
מכלול אגח א	0	10,224	0.01
וילאר אגח י	0	18	0
אלמוגים אגח י	0	14,000	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0	10,224	0.01
דלתא גליל אגח א	0	1,589	0
דלתא גליל אגח ו	0	21,361	0.02
אזורים אגח 13	0	5,512	0.01
גב ים אגח ו	0	9,794	0.01