אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.75	-0.31
תחילת השנה	60.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	10.1	51,922,918	40.14
ממשלתי שקלי 0347	2.01	8,425,214	7.98
ממשלתי שקלי 0142	1.93	6,396,671	7.66
ממשלתי צמוד 1025	1.89	6,339,813	7.51
ג'י סיטי אגח טז	1.54	5,636,230	6.13
מקמ 1115	1.48	5,883,874	5.88
ממשלתי צמוד 1028	1.36	5,158,836	5.41
רמות בעיר אגח ד	1.35	5,256,183	5.37
אלוני חץ אגח יג	1.34	5,107,863	5.32
ליאם הנדסה אגח א	1.31	5,303,000	5.23
רייסדור אגח א	1.26	4,838,643	5.02
ג'י סיטי אגח יד	1.21	4,715,979	4.8
אלוני חץ אגח טו	1.04	3,775,004	4.14
נץ יו.אס.איי אגח א	1.04	3,880,000	4.15
צור אגח יב	1.03	3,554,094	4.11
רני צים אגח ג	1.02	3,781,866	4.07
הילה אגח ב	1.01	3,825,294	4.02
דוראל אגח ג	1	3,667,357	3.97
ממשלתי צמוד 0527	0.94	3,177,804	3.74
ישפרו אגח ג	0.94	3,615,612	3.75
רם אדרת אגח א	0.91	3,440,215	3.6
מישורים אגח ט	0.9	3,070,881	3.58
אקסטל אגח ה	0.89	3,510,000	3.53
אספן גרופ אגח ט	0.89	3,308,744	3.55
נמקו אגח ה	0.86	3,252,431	3.42
רם אדרת אגח ג	0.86	3,369,520	3.42
אספן גרופ אגח ח	0.85	2,938,748	3.37
ישפרו אגח א	0.82	2,947,151	3.28
סטרוברי אנ אגח ב	0.81	3,066,000	3.21
הילה אגח ג	0.79	2,786,000	3.13
רמות בעיר אגח ג	0.78	3,033,000	3.11
אלמוגים אגח יב	0.72	2,795,000	2.87
מותג עירוני אגח א	0.71	2,700,000	2.81
מהדרין אגח א	0.7	2,571,000	2.78
ריט אזורים אגח ג	0.7	2,646,000	2.76
יוזמות אגח א	0.7	2,691,000	2.77
עלמא אגח א	0.65	2,422,000	2.59
ג'י סיטי אגח יג	0.63	2,131,770	2.52
אקונרגי אגח ב	0.61	2,253,306	2.41
מכלול אגח ב	0.61	2,330,000	2.42
מימון ישיר אגח ז	0.61	2,324,105	2.44
עזריאלי אגח ח	0.57	2,126,426	2.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.55	2,227,951	2.2
פאי סיאם אגח א	0.53	2,098,676	2.1
אלמוגים אגח יא	0.53	2,066,000	2.12
נכסים ובנ אגח י	0.51	1,793,576	2.02
סולאיר אגח ב	0.51	1,908,977	2.03
פאי סיאם אגח ב	0.51	2,030,000	2.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.5	582,174	2
תנופורט אגח ב	0.5	1,764,046	1.98
דלק נכסים אגח א	0.5	1,760,915	2
לאומי אגח 185	0.5	1,882,032	1.98
קרסו נדלן אגח ב	0.5	1,874,996	1.99
פטרוכימים אגח יא	0.5	2,130,000	1.99
אדמה אגח ב	0.49	1,264,435	1.96
קרדן אגח ה	0.48	1,922,622	1.9
מקמ 216	0.48	1,944,585	1.92
רם אדרת אגח ב	0.46	1,697,724	1.82
צרפתי אגח יב	0.46	1,789,241	1.82
גבאי מניבים אגח יד	0.45	1,708,483	1.79
דלק קב אגח מא	0.45	1,710,000	1.77
עמרם אברהם אגח א	0.44	1,694,637	1.75
יובלים אגח ג	0.44	1,666,964	1.74
יובלים אגח ה	0.44	1,714,000	1.74
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	1,684,000	1.71
אופק השק אגח א	0.43	1,654,000	1.69
עזריאלי אגח ז	0.42	1,598,988	1.69
לייטסטון אגח ה	0.42	1,600,000	1.66
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	1,351,660	1.62
רמות בעיר אגח ב	0.41	1,636,883	1.63
מגידו אגח א	0.41	1,581,000	1.64
ארי נדלן אגח א	0.41	1,471,186	1.64
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	1,385,256	1.65
מקמ 416	0.41	1,657,229	1.63
קרסו נדלן אגח א	0.4	1,559,896	1.61
ברנד אגח ב	0.4	1,496,000	1.6
אפי קפיטל אגח ד	0.4	1,485,182	1.58
חשמל אגח 33	0.4	1,552,339	1.6
וויי בוקס אגח ה	0.38	1,482,293	1.52
נורסטאר אגח יג	0.36	1,313,166	1.43
נופר אנרג אגח ד	0.36	1,303,000	1.43
פתאל החז אגח ג	0.35	1,485,436	1.38
אב-גד אגח ג	0.35	1,327,000	1.39
שמואל בר אגח א	0.35	1,344,000	1.41
עמרם אברהם אגח ג	0.35	1,354,000	1.4
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	1,350,000	1.41
מודיעין אגח ג	0.35	1,376,000	1.38
מ.ו השקע אגח ד	0.35	1,376,000	1.41
הילה אגח ד	0.35	1,414,000	1.41
אזורים אגח 15	0.35	1,286,708	1.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	1,112,073	1.34
מגוריט אגח ג	0.34	1,250,926	1.36
אנשי העיר אגח א	0.34	1,279,492	1.33
דלק קב אגח לט	0.34	1,221,496	1.34
קיסטון אינ אגח ב	0.34	1,262,000	1.35
מנורה הון התח י COCO	0.34	1,340,000	1.37
איידיאיי הנ הת ז	0.34	1,340,000	1.37
לוי אגח ח	0.34	1,364,850	1.36
מגה אור אגח י	0.33	1,258,521	1.32
דלק קב אגח לח	0.33	1,230,046	1.3
יובלים אגח ד	0.32	1,192,740	1.26
רני צים אגח ב	0.31	1,082,986	1.23
בוני תיכון אגח כ	0.31	1,243,500	1.25
גירון אגח ח	0.3	1,191,221	1.18
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,156,198	1.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	1,071,880	1.18
רנט איט אגח א	0.3	1,105,982	1.21
וויי בוקס אגח ו	0.3	1,154,000	1.2
אב-גד אגח ב	0.29	1,074,263	1.13
בזן אגח טו	0.29	1,140,000	1.17
מקמ 516	0.29	1,172,987	1.15
גלעד מאי אגח ג	0.28	1,096,000	1.11
קיסטון אינ אגח א	0.27	991,411	1.07
איידיאיי הנ הת ו	0.27	1,137,228	1.07
אורון קב אגח ג	0.27	1,004,211	1.08
ויתניה אגח ז	0.27	1,030,000	1.09
בוני תכון אגח כב	0.27	1,049,000	1.07
פנטהאוז אגח א	0.27	1,064,000	1.09
ליווינג סטון אגח א	0.27	1,052,000	1.07
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.26	240,469	1.03
ריט אזורים אגח א	0.26	976,362	1.04
עמרם אברהם אגח ב	0.26	983,250	1.04
גאון אחז אגח ה	0.26	955,000	1.03
דמרי אגח יא	0.26	968,895	1.05
סילברסטין אגח ג	0.26	973,000	1.04
מישורים אגח י	0.26	950,000	1.03
בזן אגח יב	0.26	1,023,487	1.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	940,869	0.99
נמקו אגח ג	0.25	961,706	1
לוזון קב אגח יא	0.25	927,499	1
גשם למשתכן אגח א	0.25	957,487	0.99
מצלאוי אגח ח	0.25	936,000	1
לאומי אגח 182	0.25	899,931	0.99
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.24	22,000	0.95
מ.ו השקע אגח א	0.24	836,424	0.96
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	811,530	0.96
נכסים בנ אגח יא	0.24	887,000	0.94
בסר הנדסה אגח א	0.24	936,000	0.95
עזריאלי אגח ט	0.23	792,237	0.91
רוטשטיין אגח יג	0.23	852,000	0.91
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	890,000	0.91
גשם למשתכן אגח ב	0.23	894,000	0.92
יובלים אגח ב	0.22	855,488	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.22	823,000	0.89
אפי קפיטל אגח ה	0.22	844,000	0.87
פרש גרופ אגח א	0.22	847,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.82
סטרוברי אנ אגח א	0.21	824,494	0.84
גבאי מניבים אגח י	0.21	834,566	0.84
חג'ג' אגח יב	0.21	732,801	0.83
פז אנרגיה אגח ח	0.2	825,477	0.79
נקסטקום אגח ג	0.2	798,928	0.78
ויתניה אגח ו	0.2	732,466	0.81
פועלים אגח 203	0.2	676,662	0.79
ג'י סיטי אגח יח	0.2	726,470	0.8
צרפתי אגח יג	0.2	764,580	0.79
מגדל הון אגח יד	0.2	722,656	0.81
אלביט הד אגח י	0.2	785,567	0.79
ג'י סיטי אגח יד	0.2	782,000	0.79
מישורים אגח ח	0.19	633,018	0.76
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.19	20,379	0.74
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	785,669	0.75
מגוריט אגח ד	0.19	674,245	0.74
איילון אגח ה	0.19	774,671	0.77
אלון רבוע אגח ח	0.19	732,600	0.77
אפי נכסים אגח טז	0.19	676,000	0.75
אדגר אגח יא	0.19	646,314	0.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	762,349	0.73
מימון ישיר אגח ה	0.18	653,188	0.72
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.18	15,910	0.71
מ.ו השקע אגח ב	0.18	648,433	0.73
בית זיקוק אגח 3	0.18	675,000	0.7
אשטרום נכ אגח 13	0.18	661,599	0.71
בזן אגח י	0.18	758,311	0.73
אלון רבוע אגח ט	0.17	633,873	0.69
אורון קב אגח ג	0.17	629,735	0.68
ישפרו אגח ב	0.17	639,586	0.68
סאמיט אגח יב	0.16	705,190	0.65
דוניץ אגח ב	0.16	641,544	0.64
רוטשטיין אגח יב	0.16	593,000	0.62
ישראל קנדה אגח ח	0.15	570,000	0.61
פועלים הת נד יג (COCO)	0.15	510,654	0.59
משק אנרג אגח ב	0.15	580,283	0.62
רני צים אגח ד	0.15	551,774	0.59
אמטראסט אגח א	0.15	573,000	0.58
מקורות אגח 11	0.14	488,002	0.54
רבוע נדלן אגח ט	0.14	505,600	0.55
אביב בניה אגח 7	0.14	557,222	0.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	514,644	0.56
גבאי מניב אגח טו	0.14	510,000	0.54
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	530,000	0.56
אשל הירדן אגח ג	0.14	550,000	0.54
ביג אגח כד	0.14	560,000	0.58
ג'י סיטי אגח יב	0.14	478,902	0.57
חשמל אגח 31	0.14	478,428	0.56
ג'י סיטי אגח יט	0.13	480,357	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	517,000	0.53
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	569,000	0.53
ישרס אגח יח	0.13	485,815	0.53
מגדל הון אגח ט	0.12	483,222	0.48
גלעד מאי אגח ב	0.12	465,043	0.47
נורסטאר אגח יד	0.12	463,000	0.48
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.12	146,000	0.47
שלמה נדלן אגח ד	0.11	437,863	0.43
מגוריט אגח ה	0.11	410,000	0.44
ארפורט אגח ט	0.1	363,183	0.39
אבו פמילי אגח א	0.1	360,947	0.39
אאורה אגח יט	0.1	371,898	0.39
ספנסר אגח ז	0.1	380,000	0.39
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	380,000	0.39
אלוני חץ אגח יז	0.1	380,000	0.4
בזן אגח יג	0.09	352,571	0.37
אפי קפיטל אגח ג	0.09	328,135	0.35
אמות אגח ט	0.09	309,984	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	339,028	0.36
אדגר אגח יב	0.09	352,418	0.37
מבנה אגח כה	0.09	364,976	0.37
אזורים אגח 14	0.09	386,398	0.38
גירון אגח ז	0.08	283,280	0.33
אשטרום קב אגח ד	0.08	302,057	0.33
אלמוגים אגח ט	0.08	301,000	0.3
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	298,520	0.31
אקויטל אגח 4	0.08	296,879	0.32
אמות אגח י	0.08	270,000	0.3
גיטי נדלן אגח א	0.08	300,000	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.08	300,949	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.08	343,204	0.33
הראל השקעות אגח א	0.08	355,738	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.08	300,000	0.33
גבאי מניבים אגח יב	0.08	302,488	0.3
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.08	94,000	0.33
אלה השק אגח א	0.07	239,696	0.26
הכשרת ישוב אגח 24	0.07	258,481	0.29
בית זיקוק אגח 2	0.07	262,173	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.07	250,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	251,337	0.29
רוטשטיין אגח י	0.07	276,401	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	246,187	0.29
גב ים אגח ח	0.07	302,609	0.28
חג'ג' אגח יא	0.07	290,156	0.28
אורתם סהר אגח ה	0.06	5,004,801	0.23
אורתם סהר אג י	0.06	4,177,525	0.22
מנרב אגח ה	0.06	223,297	0.23
דיסק השק אגח י	0.06	254,676	0.26
גבאי מניבים אגח יג	0.06	240,001	0.25
קרדן נדלן אגח ה	0.05	213,749	0.21
מגדל הון אגח ח	0.05	231,873	0.22
רותם שני אגח ב	0.05	187,873	0.19
חשמל אגח 35	0.05	159,225	0.18
מגדל הון אגח יב	0.05	180,877	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.05	171,498	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	179,525	0.21
ישרס אגח יט	0.05	168,194	0.18
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	573,382	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.04	144,418	0.14
בול מסחר אגח ב	0.04	433,636	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	131,638	0.15
ביג אגח כא	0.04	154,562	0.17
דלק קב אגח מ	0.04	148,217	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.04	141,466	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	155,811	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.04	175,213	0.17
אורתם סהר אגח ד	0.03	2,385,444	0.13
ברוקלנד אגח ב	0.03	500,422	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.03	101,460	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.03	96,116	0.11
מגה אור אגח ח	0.03	109,676	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	107,993	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.03	106,635	0.11
ספיר קורפ אגח יח	0.03	164,150	0.12
יצוא אגח א	0.03	118,303	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	126,982	0.14
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	22,083	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.02	65,541	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.02	72,055	0.07
תמר פטרו אגח א	0.01	43,572	0.04
תמר פטרו אגח ב	0.01	44,877	0.04
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
מכלול מימון אגח א	0.01	20,448	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.01	29,229	0.04
אלמוגים אגח י	0.01	21,000	0.02
חג'ג' אגח יד	0.01	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,093	0.03
צרפתי אגח יא	0.01	21,504	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	42,702	0.04
נורסטאר אגח יב	0.01	24,189	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קרדן אן.וי אגח א	0	268,765	0.02
סילברסטין אגח ב	0	12,189	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	19,366	0.02
מיטב השק אגח ד	0	45	0
ביג אגח טז	0	11,512	0.01
וילאר אגח י	0	18	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,224	0.01
דלתא גליל אגח א	0	1,589	0
אזורים אגח 13	0	8,904	0.01
גב ים אגח ו	0	9,794	0.01