אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.62	-1.7
תחילת השנה	52.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	8.46	51,875,000	40.55
ממשלתי שקלי 0229	5.8	27,160,000	27.81
ממשלתי שקלי 0347	5.78	28,940,000	27.7
ממשלתי שקלי 1035	2.7	12,150,000	12.93
מקמ 517	2.12	10,450,000	10.17
ממשלתי שקלי 0142	2.03	8,095,000	9.72
ג'י סיטי אגח טז	1.67	7,150,001	7.99
ממשלתי צמוד 0431	1.51	6,950,000	7.23
ג'י סיטי אגח יד	1.49	6,945,001	7.16
מקמ 317	1.3	6,365,000	6.23
אלוני חץ אגח יג	1.13	5,107,863	5.4
רמות בעיר אגח ד	1.02	5,256,183	4.89
רייסדור אגח א	0.98	4,586,248	4.71
ליאם הנדסה אגח א	0.93	5,037,850	4.46
אלוני חץ אגח טו	0.88	3,775,004	4.21
צור אגח יב	0.84	3,554,094	4.03
דוראל אגח ג	0.84	3,667,357	4.02
רני צים אגח ג	0.81	3,559,403	3.9
נץ יו.אס.איי אגח א	0.81	3,880,000	3.88
ממשלתי צמוד 0529	0.8	3,315,000	3.83
הילה אגח ב	0.8	3,729,662	3.83
ישפרו אגח ג	0.75	3,615,244	3.61
אספן גרופ אגח ט	0.72	3,124,925	3.47
אוריון נכס אגח א	0.7	3,260,000	3.37
נמקו אגח ה	0.69	3,140,123	3.3
רם אדרת אגח ג	0.69	3,369,520	3.31
ישפרו אגח א	0.66	2,913,141	3.19
רמות בעיר אגח ג	0.62	3,033,000	2.96
מישורים אגח ט	0.61	2,559,067	2.94
סטרוברי אנ אגח ב	0.6	2,943,360	2.89
הילה אגח ג	0.59	2,786,000	2.81
אקסטל אגח ה	0.59	2,786,620	2.82
מהדרין אגח א	0.58	2,571,000	2.77
ריט אזורים אגח ג	0.58	2,646,000	2.76
אלמוגים אגח יב	0.58	2,795,000	2.8
אספן גרופ אגח ח	0.58	2,365,334	2.77
מותג עירוני אגח א	0.56	2,700,000	2.67
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.55	731,000	2.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.55	588,000	2.64
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.55	58,610	2.64
יוזמות אגח א	0.55	2,691,000	2.65
עלמא אגח א	0.53	2,422,000	2.55
מימון ישיר אגח ז	0.52	2,324,105	2.5
אקונרגי אגח ב	0.51	2,253,306	2.45
קרסו נדלן אגח ב	0.51	2,314,996	2.44
ממשלתי שקלי 0537	0.5	3,000,000	2.39
אדמה אגח ב	0.48	1,429,825	2.28
עזריאלי אגח ח	0.48	2,126,426	2.3
מכלול אגח ב	0.46	2,143,600	2.18
פטרוכימיים אגח יא	0.45	2,130,000	2.16
פאי סיאם אגח ג	0.45	2,180,000	2.17
לאומי אגח 185	0.44	1,975,000	2.12
דלק נכסים אגח א	0.43	1,760,915	2.04
סולאיר אגח ב	0.43	1,908,977	2.04
לוי אגח ט	0.43	2,042,000	2.08
ג'י סיטי אגח יג	0.42	1,705,416	2.02
נכסים ובנ אגח י	0.41	1,735,406	1.97
יוזמות אגח ב	0.41	2,020,000	1.97
פאי סיאם אגח ב	0.39	1,923,000	1.88
דלק קב אגח מא	0.39	1,710,000	1.86
משק אנרג אגח ג	0.37	1,670,000	1.8
עזריאלי אגח ז	0.36	1,598,988	1.74
פאי סיאם אגח א	0.36	1,748,897	1.75
גבאי מניב אגח יד	0.35	1,635,782	1.66
רם אדרת אגח ב	0.35	1,697,724	1.68
יובלים אגח ה	0.35	1,714,000	1.7
ישפרו אגח ד	0.35	1,650,000	1.68
קטה גרופ אגח א	0.35	1,665,000	1.7
ארי נדלן אגח א	0.35	1,482,349	1.69
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	1,684,000	1.63
אמטראסט אגח ב	0.34	1,629,000	1.64
חשמל אגח 33	0.34	1,552,339	1.63
לייטסטון אגח ה	0.33	1,600,000	1.59
מגידו אגח א	0.33	1,581,000	1.59
אינפליי אגח א	0.33	1,575,000	1.6
נתנאל גרופ אגח יג	0.32	1,591,394	1.51
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	1,218,273	1.5
אופק השק אגח א	0.31	1,654,000	1.49
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.3	31,010	1.44
מנורה הון התח י COCO	0.3	1,340,000	1.43
איידיאיי הנ הת ז	0.3	1,340,000	1.44
נופר אנרג אגח ה	0.3	1,378,000	1.44
מקמ 1116	0.3	1,433,104	1.42
מגוריט אגח ג	0.29	1,250,926	1.41
נופר אנרג אגח ד	0.29	1,303,000	1.41
אב-גד אגח ג	0.29	1,375,650	1.38
ברנד אגח ב	0.29	1,346,400	1.37
עמרם אברהם אגח ג	0.29	1,354,000	1.38
נאוויטס פטרו אגח ז	0.29	1,350,000	1.39
מ.ו השקע אגח ד	0.29	1,376,000	1.41
הילה אגח ד	0.29	1,414,000	1.4
אזורים מיר אגח א	0.29	1,349,000	1.38
קיסטון אינ אגח ב	0.28	1,262,000	1.35
מודיעין אגח ג	0.28	1,307,200	1.32
אזורים אגח 15	0.28	1,206,289	1.34
פתאל החז אגח ג	0.27	1,363,901	1.3
מגה אור אגח י	0.27	1,219,192	1.31
קרסו נדלן אגח א	0.27	1,247,917	1.28
נורסטאר אגח יג	0.27	1,167,259	1.3
רוטשטיין אגח יג	0.26	1,167,212	1.26
אלביט נד אגח יא	0.26	1,253,000	1.26
רני צים אגח ב	0.25	1,037,483	1.21
אלון רבוע אגח ט	0.25	1,085,470	1.19
רנט איט אגח א	0.25	1,105,982	1.2
יובלים אגח ד	0.25	1,180,000	1.2
וויי בוקס אגח ה	0.25	1,178,691	1.21
בזן אגח טו	0.25	1,140,000	1.19
אפי קפיטל אגח ד	0.25	1,132,121	1.19
וויי בוקס אגח ו	0.25	1,154,000	1.19
מדיפאואר אגח ג	0.25	1,157,000	1.18
גירון אגח ח	0.24	1,104,059	1.13
רייסדור אגח ב	0.24	1,120,000	1.14
שדה נדלן אגח א	0.24	1,120,000	1.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	955,349	1.15
איידיאיי הנ הת ו	0.23	1,137,228	1.09
אלמוגים אגח יא	0.23	1,080,054	1.12
ויתניה אגח ז	0.23	1,030,000	1.1
גלעד מאי אגח ג	0.23	1,096,000	1.08
פנטהאוז אגח א	0.23	1,064,000	1.08
ריט אזורים אגח ד	0.23	1,100,000	1.11
אלבן השק אגח א	0.23	1,072,000	1.08
צרפתי אגח יב	0.23	1,091,001	1.1
ריט אזורים אגח א	0.22	955,589	1.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.22	952,782	1.06
דמרי אגח יא	0.22	968,895	1.04
בוני תיכון אגח כב	0.22	1,049,000	1.04
ליווינג סטון אגח א	0.22	1,052,000	1.03
מגוריט אגח ט	0.22	1,080,000	1.04
מגידו אגח ב	0.22	1,078,000	1.06
מ.ו השקע אגח ה	0.22	1,019,000	1.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	834,055	1.03
קיסטון אינ אגח א	0.21	906,433	1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	940,869	1.03
גאון אחז אגח ה	0.21	955,000	1
סילברסטין אגח ג	0.21	973,000	1.02
מישורים אגח י	0.21	950,000	0.99
שמואל בר אגח א	0.21	1,008,000	1.03
בזן אגח יב	0.21	966,627	1
לאומי אגח 182	0.21	899,931	1.02
מצלאוי אגח ח	0.2	936,000	0.94
בסר הנדסה אגח א	0.2	936,000	0.98
אנשי העיר אגח ב	0.2	994,000	0.94
עמרם אברהם אגח א	0.19	884,159	0.9
אורון קב אגח ג	0.19	843,890	0.89
נכסים ובנ אגח יא	0.19	887,000	0.92
עזריאלי אגח ט	0.19	792,237	0.91
קרדן אגח ה	0.19	945,142	0.93
גשם למשתכן אגח ב	0.19	894,000	0.89
איה ניורק אגח א	0.19	1,100,000	0.93
נכסים ובנ אגח יג	0.19	890,000	0.9
רם מוג אר אגח א	0.19	895,000	0.9
לוזון קב אגח יא	0.18	796,017	0.86
מ.ו השקע אגח ג	0.18	823,000	0.88
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	890,000	0.89
אפי קפיטל אגח ה	0.18	844,000	0.86
פרש גרופ אגח א	0.18	847,000	0.87
אלביט נד אגח י	0.18	867,067	0.87
ג'י סיטי אגח יח	0.17	726,470	0.81
מגדל הון אגח יד	0.17	722,656	0.82
סטרוברי אנ אגח א	0.17	824,494	0.84
דורסל אגח ב	0.17	800,000	0.82
אוריון נכס אגח ב	0.17	885,000	0.84
אמריקן אק אגח ב	0.17	804,000	0.8
מישורים אגח ח	0.16	633,018	0.76
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.16	20,379	0.76
מגוריט אגח ד	0.16	674,245	0.76
ויתניה אגח ו	0.16	673,077	0.75
איילון אגח ה	0.16	774,671	0.78
אלון רבוע אגח ח	0.16	725,201	0.75
צרפתי אגח יג	0.16	764,580	0.79
אפי נכסים אגח טז	0.16	676,000	0.77
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	811,530	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.15	620,000	0.73
קרדן נדלן אגח ו	0.15	680,000	0.7
אלוני חץ אגח יז	0.15	650,000	0.72
אבו מגורים אגח א	0.15	660,000	0.71
מידאס אגח ד	0.15	731,481	0.71
מימון ישיר אגח ה	0.14	595,311	0.67
סאמיט אגח יב	0.14	705,190	0.67
פועלים אגח 203	0.14	563,976	0.67
מ.ו השקע אגח ב	0.14	616,012	0.67
ישפרו אגח ב	0.14	639,586	0.66
גשם למשתכן אגח ב	0.14	660,000	0.65
ישראל קנדה אגח ט	0.14	690,000	0.69
אשטרום נכ אגח 13	0.14	595,440	0.67
לוי אגח ח	0.14	682,425	0.69
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	628,535	0.6
עמרם אברהם אגח ב	0.13	595,001	0.61
ישראל קנדה אגח ח	0.13	570,000	0.61
בית זיקוק אגח 3	0.13	600,008	0.62
משק אנרג אגח ב	0.13	580,283	0.62
אאורה אגח יט	0.13	601,000	0.65
יעז יזמות אגח א	0.13	618,000	0.6
אדגר אגח יא	0.13	517,051	0.62
רבוע נדלן אגח ט	0.12	505,600	0.56
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	514,644	0.57
רני צים אגח ד	0.12	556,774	0.59
ביג אגח כד	0.12	560,000	0.59
אמטראסט אגח א	0.12	573,000	0.55
בזן אגח י	0.12	577,761	0.57
חשמל אגח 31	0.12	478,428	0.58
מקורות אגח 11	0.11	471,365	0.51
נקסטקום אגח ג	0.11	532,619	0.52
אב-גד אגח ב	0.11	508,862	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.11	476,672	0.53
חג'ג' אירופה אגח ה	0.11	569,000	0.54
אשל הירדן אגח ג	0.11	550,000	0.53
מגוריט אגח יא	0.11	579,000	0.53
ישרס אגח יח	0.11	485,815	0.55
חג'ג' אגח יב	0.11	458,001	0.52
שלמה נדלן אגח ד	0.1	475,001	0.48
מגדל הון אגח ט	0.1	483,222	0.48
גלעד מאי אגח ב	0.1	465,043	0.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	504,075	0.47
נורסטאר אגח יד	0.1	463,000	0.48
צור אגח יג	0.1	440,000	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	450,001	0.44
מגוריט אגח ה	0.09	410,000	0.45
אנשי העיר אגח א	0.09	426,498	0.43
רוטשטיין אגח יב	0.09	395,354	0.42
גשם למשתכן אגח א	0.09	398,953	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.09	433,500	0.44
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	380,000	0.41
אספן גרופ אגח יא	0.09	421,000	0.43
ארפורט אגח ט	0.08	363,183	0.4
בזן אגח יג	0.08	341,994	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.08	339,028	0.36
אאורה אגח יט	0.08	371,898	0.4
מבנה אגח כה	0.08	364,976	0.39
אשטרום קב אגח ד	0.07	277,566	0.31
אקויטל אגח 4	0.07	296,879	0.32
אמות אגח ט	0.07	309,984	0.35
דלק קב אגח מ	0.07	298,217	0.32
ספנסר אגח ז	0.07	380,000	0.35
גיטי נדלן אגח א	0.07	316,800	0.33
אדגר אגח יב	0.07	299,556	0.33
פועלים התח נד ו (COCO)	0.07	300,000	0.34
גירון אגח ז	0.06	253,975	0.3
אמות אגח י	0.06	270,000	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.06	239,451	0.29
אשטרום נכ אגח 9	0.06	300,949	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	286,004	0.28
רוטשטיין אגח י	0.06	276,401	0.28
הראל השקעות אגח א	0.06	321,876	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	229,775	0.27
גב ים אגח ח	0.06	290,505	0.27
חג'ג' אגח יא	0.06	290,156	0.29
אורתם סהר אגח ה	0.05	5,004,801	0.23
אורתם סהר אג י	0.05	4,177,525	0.22
מגדל הון אגח ח	0.05	231,873	0.22
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	242,548	0.25
בית זיקוק אגח 2	0.05	229,402	0.25
אפי קפיטל אגח ג	0.05	229,695	0.23
אקסל אגח א	0.05	249,630	0.24
אלמוגים אגח ט	0.04	193,501	0.2
אלה השק אגח א	0.04	179,773	0.2
אביב בניה אגח 7	0.04	190,001	0.2
חשמל אגח 35	0.04	159,225	0.18
מגדל הון אגח יב	0.04	180,877	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.04	171,498	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	167,558	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	155,811	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.04	175,213	0.17
ישרס אגח יט	0.04	155,887	0.17
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	573,382	0.16
אורתם סהר אגח ד	0.03	2,385,444	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.03	144,418	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.03	170,999	0.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.03	131,638	0.15
ביג אגח כא	0.03	154,562	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.03	137,230	0.16
דיסק השק אגח י	0.03	127,491	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	126,982	0.14
גבאי מניב אגח יב	0.03	151,244	0.15
מגה אור אגח ח	0.02	73,118	0.09
מנרב אגח ה	0.02	83,736	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.02	106,635	0.11
ספיר קורפ אגח יח	0.02	164,150	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	89,763	0.11
גבאי מניב אגח יג	0.02	120,000	0.12
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.02	34,000	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.01	50,730	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.01	49,176	0.06
תמר פטרו אגח א	0.01	41,230	0.04
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.01	32,770	0.03
חג'ג' אגח יד	0.01	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,093	0.03
מבנה אגח יט	0.01	42,532	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.01	72,055	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קרדן אן.וי אגח א	0	268,765	0.01
ברוקלנד אגח ב	0	468,136	0
סילברסטין אגח ב	0	8,131	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	11,392	0.01
מיטב השק אגח ד	0	42	0
ביג אגח טז	0	11,512	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0	10,156	0.01
וילאר אגח י	0	18	0
אשטרום נכ אגח 11	0	9,494	0.01
דלתא גליל אגח א	0	1,589	0
דלתא גליל אגח ו	0	21,361	0.02
אזורים אגח 13	0	5,512	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.22