אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.84	-3.88
תחילת השנה	17.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	9.06	51,448,260	38.46
מקמ 216	4	17,040,022	16.98
ממשלתי שקלי 0347	3.11	13,865,619	13.19
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	12.78
ממשלתי שקלי 0142	1.87	6,609,856	7.96
ג'י סיטי אגח טז	1.7	6,880,323	7.2
ג'י סיטי אגח יד	1.33	5,980,987	5.64
ממשלתי צמוד 1028	1.28	5,158,836	5.42
אלוני חץ אגח יג	1.27	5,107,863	5.4
ממשלתי שקלי 0829	1.24	5,040,281	5.27
רמות בעיר אגח ד	1.19	5,256,183	5.06
ליאם הנדסה אגח א	1.17	5,303,000	4.95
רייסדור אגח א	1.15	4,839,218	4.86
אלוני חץ אגח טו	0.99	3,775,004	4.18
רני צים אגח ג	0.96	3,781,866	4.09
צור אגח יב	0.95	3,554,094	4.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.95	3,880,000	4.05
ממשלתי צמוד 0527	0.93	3,342,658	3.94
הילה אגח ב	0.93	3,825,294	3.93
דוראל אגח ג	0.92	3,667,357	3.9
ישפרו אגח ג	0.87	3,615,612	3.68
אקסטל אגח ה	0.83	3,510,000	3.54
נמקו אגח ה	0.82	3,252,431	3.47
אספן גרופ אגח ט	0.79	3,124,925	3.35
רם אדרת אגח ג	0.78	3,369,520	3.31
אוריון נכס אגח א	0.77	3,260,000	3.27
ישפרו אגח א	0.76	2,947,151	3.21
סטרוברי אנ אגח ב	0.74	3,066,000	3.12
הילה אגח ג	0.72	2,786,000	3.04
מישורים אגח ט	0.7	2,559,067	2.96
רמות בעיר אגח ג	0.7	3,033,000	2.95
ריט אזורים אגח ג	0.65	2,646,000	2.75
אלמוגים אגח יב	0.65	2,795,000	2.75
מותג עירוני אגח א	0.65	2,700,000	2.76
מהדרין אגח א	0.64	2,571,000	2.73
אספן גרופ אגח ח	0.64	2,365,334	2.7
יוזמות אגח א	0.63	2,691,000	2.66
עלמא אגח א	0.61	2,422,000	2.57
מימון ישיר אגח ז	0.58	2,324,105	2.47
מקמ 416	0.57	2,462,817	2.44
ג'י סיטי אגח יג	0.56	2,131,770	2.38
אקונרגי אגח ב	0.55	2,253,306	2.35
ממשלתי שקלי 0928	0.54	2,355,736	2.28
עזריאלי אגח ח	0.53	2,126,426	2.24
מכלול אגח ב	0.51	2,143,600	2.19
אדמה אגח ב	0.49	1,328,851	2.08
אלמוגים אגח יא	0.49	2,066,000	2.06
לוי אגח ט	0.49	2,042,000	2.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.48	582,174	2.02
דלק נכסים אגח א	0.48	1,760,915	2.02
סולאיר אגח ב	0.48	1,908,977	2.02
פאי סיאם אגח ב	0.48	2,030,000	2.03
יוזמות אגח ב	0.48	2,020,000	2.02
נכסים ובנ אגח י	0.47	1,764,491	1.98
פטרוכימיים אגח יא	0.47	2,130,000	2.01
קרסו נדלן אגח ב	0.46	1,874,996	1.96
קרדן אגח ה	0.44	1,922,622	1.88
נתנאל גרופ אגח יג	0.43	1,909,673	1.84
לאומי אגח 185	0.43	1,743,032	1.84
דלק קב אגח מא	0.42	1,710,000	1.8
עמרם אברהם אגח א	0.41	1,694,637	1.72
רם אדרת אגח ב	0.41	1,697,724	1.74
עזריאלי אגח ז	0.4	1,598,988	1.7
פאי סיאם אגח א	0.4	1,748,897	1.71
אורון קב אגח ג	0.4	1,633,945	1.71
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	1,684,000	1.68
ארי נדלן אגח א	0.4	1,506,783	1.69
מקמ 516	0.4	1,709,210	1.69
גבאי מניב אגח יד	0.39	1,635,782	1.67
יובלים אגח ג	0.39	1,666,964	1.68
לייטסטון אגח ה	0.39	1,600,000	1.67
יובלים אגח ה	0.39	1,714,000	1.67
אמטראסט אגח ב	0.39	1,629,000	1.64
ישפרו אגח ד	0.39	1,650,000	1.65
קטה גרופ אגח א	0.39	1,665,000	1.67
צרפתי אגח יב	0.39	1,636,501	1.64
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	1,351,660	1.63
רמות בעיר אגח ב	0.38	1,636,883	1.61
מגידו אגח א	0.38	1,581,000	1.62
אופק השק אגח א	0.38	1,654,000	1.63
חשמל אגח 33	0.38	1,552,339	1.6
וויי בוקס אגח ה	0.36	1,482,293	1.53
ברנד אגח ב	0.36	1,496,000	1.52
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.34	33,555	1.46
פתאל החז אגח ג	0.33	1,485,436	1.4
מ.ו השקע אגח ד	0.33	1,376,000	1.39
מנורה הון התח י COCO	0.33	1,340,000	1.42
איידיאיי הנ הת ז	0.33	1,340,000	1.41
הילה אגח ד	0.33	1,414,000	1.39
אזורים אגח 15	0.33	1,286,708	1.4
לוי אגח ח	0.33	1,364,850	1.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	1,112,073	1.35
מגוריט אגח ג	0.32	1,250,926	1.37
נורסטאר אגח יג	0.32	1,313,166	1.34
נופר אנרג אגח ד	0.32	1,303,000	1.38
אב-גד אגח ג	0.32	1,327,000	1.35
שמואל בר אגח א	0.32	1,344,000	1.37
עמרם אברהם אגח ג	0.32	1,354,000	1.38
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	1,350,000	1.37
מודיעין אגח ג	0.32	1,376,000	1.35
מגה אור אגח י	0.31	1,258,521	1.33
דלק קב אגח לט	0.31	1,221,496	1.32
קיסטון אינ אגח ב	0.31	1,262,000	1.33
משק אנרג אגח ג	0.31	1,232,000	1.3
קרסו נדלן אגח א	0.3	1,247,917	1.27
ממשלתי שקלי 0330	0.29	1,353,266	1.22
רני צים אגח ב	0.29	1,067,819	1.21
יובלים אגח ד	0.29	1,192,740	1.22
רוטשטיין אגח יג	0.29	1,167,212	1.23
ספיר קורפ אגח יט	0.28	1,156,198	1.19
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.28	26,010	1.17
רנט איט אגח א	0.28	1,105,982	1.19
בזן אגח טו	0.28	1,140,000	1.17
אפי קפיטל אגח ד	0.28	1,132,121	1.17
וויי בוקס אגח ו	0.28	1,154,000	1.18
מדיפאואר אגח ג	0.28	1,157,000	1.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	955,349	1.14
גירון אגח ח	0.26	1,104,059	1.09
איידיאיי הנ הת ו	0.25	1,137,228	1.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	952,782	1.05
דלק קב אגח לח	0.25	1,045,540	1.05
ויתניה אגח ז	0.25	1,030,000	1.08
בוני תיכון אגח כב	0.25	1,049,000	1.04
גלעד מאי אגח ג	0.25	1,096,000	1.08
פנטהאוז אגח א	0.25	1,064,000	1.08
ליווינג סטון אגח א	0.25	1,052,000	1.06
בזן אגח יב	0.25	1,023,487	1.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.24	240,469	1.04
ריט אזורים אגח א	0.24	965,976	1.03
גאון אחז אגח ה	0.24	955,000	1.01
דמרי אגח יא	0.24	968,895	1.03
סילברסטין אגח ג	0.24	973,000	1.02
מישורים אגח י	0.24	950,000	1.01
קיסטון אינ אגח א	0.23	906,433	0.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.23	940,869	1
אנשי העיר אגח א	0.23	965,231	0.98
נמקו אגח ג	0.23	969,555	0.99
גשם למשתכן אגח א	0.23	957,487	1
בסר הנדסה אגח א	0.23	936,000	0.97
לאומי אגח 182	0.23	899,931	0.99
מ.ו השקע אגח א	0.22	836,424	0.95
נכסים ובנ אגח יא	0.22	887,000	0.92
לוזון קב אגח יא	0.22	872,999	0.93
מצלאוי אגח ח	0.22	936,000	0.95
ג'י.אף.אי אגח ה	0.21	811,530	0.89
מ.ו השקע אגח ג	0.21	823,000	0.9
עזריאלי אגח ט	0.21	792,237	0.9
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	890,000	0.87
פרש גרופ אגח א	0.21	847,000	0.88
גשם למשתכן אגח ב	0.21	894,000	0.9
אנשי העיר אגח ב	0.21	994,000	0.9
יובלים אגח ב	0.2	855,488	0.85
עמרם אברהם אגח ב	0.2	828,001	0.85
סטרוברי אנ אגח א	0.2	824,494	0.84
אפי קפיטל אגח ה	0.2	844,000	0.84
אלביט הד אגח י	0.2	838,704	0.84
גבאי מניבים אגח י	0.2	834,566	0.84
ג'י סיטי אגח יח	0.19	726,470	0.79
מגדל הון אגח יד	0.19	722,656	0.8
דורסל החז אגח ב	0.19	800,000	0.81
מידאס אגח ד	0.19	731,481	0.8
מישורים אגח ח	0.18	633,018	0.75
נקסטקום אגח ג	0.18	798,928	0.78
מגוריט אגח ד	0.18	674,245	0.75
איילון אגח ה	0.18	774,671	0.78
אב-גד אגח ב	0.18	735,023	0.75
אלון רבוע אגח ח	0.18	725,201	0.74
צרפתי אגח יג	0.18	764,580	0.78
אפי נכסים אגח טז	0.18	676,000	0.76
אוריון נכס אגח ב	0.18	885,000	0.78
אדגר אגח יא	0.18	646,314	0.76
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.17	20,379	0.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	762,349	0.73
מימון ישיר אגח ה	0.17	653,188	0.72
ויתניה אגח ו	0.17	673,077	0.74
קרדן נדלן אגח ו	0.17	715,000	0.73
ג'י סיטי אגח יד	0.17	782,000	0.74
בזן אגח י	0.17	758,311	0.73
פז אנרגיה אגח ח	0.16	707,434	0.67
אלון רבוע אגח ט	0.16	627,470	0.68
מ.ו השקע אגח ב	0.16	616,012	0.66
בית זיקוק אגח 3	0.16	675,000	0.69
ישפרו אגח ב	0.16	639,586	0.68
סאמיט אגח יב	0.15	705,190	0.65
פועלים אגח 203	0.15	563,976	0.65
רוטשטיין אגח יב	0.15	593,000	0.63
אשטרום נכ אגח 13	0.15	595,440	0.65
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	628,535	0.59
אביב בניה אגח 7	0.14	557,222	0.58
ישראל קנדה אגח ח	0.14	570,000	0.6
פועלים הת נד יג (COCO)	0.14	510,654	0.58
משק אנרג אגח ב	0.14	580,283	0.6
רני צים אגח ד	0.14	551,774	0.57
ביג אגח כד	0.14	560,000	0.58
אמטראסט אגח א	0.14	573,000	0.59
יעז יזמות אגח א	0.14	618,000	0.61
רבוע נדלן אגח ט	0.13	505,600	0.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	514,644	0.57
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	530,000	0.56
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	569,000	0.53
ג'י סיטי אגח יב	0.13	478,902	0.55
בוני תיכון אגח כ	0.13	580,301	0.57
חשמל אגח 31	0.13	478,428	0.57
ישרס אגח יח	0.13	485,815	0.53
מקורות אגח 11	0.12	471,365	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.12	480,357	0.51
אשל הירדן אגח ג	0.12	550,000	0.52
חג'ג' אגח יב	0.12	458,001	0.51
מגדל הון אגח ט	0.11	483,222	0.48
גלעד מאי אגח ב	0.11	465,043	0.48
גבאי מניב אגח טו	0.11	433,500	0.45
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	504,075	0.48
מגוריט אגח ה	0.1	410,000	0.44
נורסטאר אגח יד	0.1	463,000	0.43
אלוני חץ אגח יז	0.1	380,000	0.41
שלמה נדלן אגח ד	0.09	404,599	0.4
ארפורט אגח ט	0.09	363,183	0.39
בזן אגח יג	0.09	352,571	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	339,028	0.37
אאורה אגח יט	0.09	371,898	0.4
ספנסר אגח ז	0.09	380,000	0.37
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	380,000	0.4
אבו מגורים אגח א	0.09	360,947	0.38
אדגר אגח יב	0.09	352,418	0.38
מבנה אגח כה	0.09	364,976	0.38
אקויטל אגח 4	0.08	296,879	0.32
אפי קפיטל אגח ג	0.08	328,135	0.34
אמות אגח ט	0.08	309,984	0.34
פועלים התח נד ו (COCO)	0.08	300,000	0.33
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.08	94,000	0.32
גירון אגח ז	0.07	253,975	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.07	277,566	0.3
אלמוגים אגח ט	0.07	301,000	0.3
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	298,520	0.3
דוניץ אגח ב	0.07	320,676	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.07	262,173	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.07	250,000	0.3
אמות אגח י	0.07	270,000	0.29
גיטי נדלן אגח א	0.07	300,000	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.07	300,949	0.31
רוטשטיין אגח י	0.07	276,401	0.28
הראל השקעות אגח א	0.07	338,807	0.3
אזורים אגח 14	0.07	318,210	0.31
גב ים אגח ח	0.07	302,609	0.28
גבאי מניב אגח יב	0.07	302,488	0.29
חג'ג' אגח יא	0.07	290,156	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	286,004	0.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	229,775	0.27
גבאי מניב אגח יג	0.06	240,001	0.24
אורתם סהר אגח ה	0.05	5,004,801	0.23
אורתם סהר אג י	0.05	4,177,525	0.22
מגדל הון אגח ח	0.05	231,873	0.22
אלה השק אגח א	0.05	209,734	0.23
מנרב אגח ה	0.05	209,341	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	167,558	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	179,525	0.21
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	573,382	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.04	170,999	0.16
רותם שני אגח ב	0.04	187,873	0.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	131,638	0.15
חשמל אגח 35	0.04	159,225	0.18
מגדל הון אגח יב	0.04	180,877	0.19
ביג אגח כא	0.04	154,562	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.04	171,498	0.18
דלק קב אגח מ	0.04	148,217	0.15
אשטרום נכ אגח 12	0.04	141,466	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	155,811	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.04	175,213	0.17
ישרס אגח יט	0.04	168,194	0.18
אורתם סהר אגח ד	0.03	2,385,444	0.13
מגה אור אגח ח	0.03	109,676	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.03	144,418	0.14
בול מסחר אגח ב	0.03	401,251	0.12
ספיר קורפ אגח יח	0.03	164,150	0.12
דיסק השק אגח י	0.03	127,491	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	126,982	0.14
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	22,083	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.02	106,635	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.02	72,055	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.01	50,730	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.01	49,176	0.06
תמר פטרו אגח א	0.01	43,572	0.04
תמר פטרו אגח ב	0.01	44,877	0.04
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.01	32,770	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.01	29,229	0.04
חג'ג' אגח יד	0.01	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,093	0.03
מבנה אגח יט	0.01	45,614	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח א	0	268,765	0.02
ברוקלנד אגח ב	0	468,136	0
סילברסטין אגח ב	0	8,131	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	11,392	0.01
מיטב השק אגח ד	0	42	0
ביג אגח טז	0	11,512	0.01
מכלול אגח א	0	10,224	0.01
וילאר אגח י	0	18	0
אלמוגים אגח י	0	14,000	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0	10,224	0.01
דלתא גליל אגח א	0	1,589	0
דלתא גליל אגח ו	0	21,361	0.02
אזורים אגח 13	0	5,512	0.01
גב ים אגח ו	0	9,794	0.01