אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.83	-0.37
תחילת השנה	25.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	9.25	45,726,552	33.83
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	10.76
ממשלתי שקלי 0347	2.04	8,192,572	7.46
ממשלתי שקלי 0142	1.8	5,709,125	6.6
ג'י סיטי אגח טז	1.64	5,636,230	6.01
ליאם הנדסה אגח א	1.45	5,303,000	5.3
רמות בעיר אגח ד	1.43	5,256,183	5.22
אלוני חץ אגח יג	1.39	5,107,863	5.1
ג'י סיטי אגח יד	1.28	4,715,979	4.69
דוראל אגח ג	1.23	4,371,679	4.5
רייסדור אגח א	1.18	4,260,000	4.33
רני צים אגח ג	1.13	3,915,343	4.12
צור אגח יב	1.12	3,757,382	4.09
נץ יו.אס.איי אגח א	1.11	3,880,000	4.04
אלוני חץ אגח טו	1.09	3,775,004	3.99
רם אדרת אגח ג	1.09	4,019,000	3.99
הילה אגח ב	1.08	3,825,294	3.95
ישפרו אגח ג	1.08	3,930,000	3.96
ישפרו אגח א	1.06	3,570,895	3.87
רם אדרת אגח א	1	3,557,424	3.65
נמקו אגח ה	0.98	3,364,740	3.58
אקסטל אגח ה	0.98	3,510,000	3.6
מישורים אגח ט	0.96	3,070,881	3.51
אספן גרופ אגח ט	0.95	3,308,744	3.48
אספן גרופ אגח ח	0.9	2,938,748	3.31
סטרברי אנ אגח ב	0.85	3,066,000	3.11
רמות בעיר אגח ג	0.84	3,033,000	3.09
תנופורט אגח ב	0.8	2,686,195	2.93
הילה אגח ג	0.8	2,786,000	2.94
אלמוגים אגח יב	0.77	2,795,000	2.8
מהדרין אגח א	0.74	2,571,000	2.7
ריט אזורים אגח ג	0.74	2,646,000	2.71
יוזמות אגח א	0.74	2,691,000	2.73
מותג עירוני אגח א	0.74	2,700,000	2.72
עלמא אגח א	0.69	2,422,000	2.52
פאי סיאם אגח א	0.67	2,468,915	2.45
ג'י סיטי אגח יג	0.67	2,131,770	2.46
מכלול אגח ב	0.65	2,330,000	2.39
מימון ישיר אגח ז	0.65	2,324,105	2.39
אקונרגי אגח ב	0.64	2,253,306	2.35
עזריאלי אגח ח	0.59	2,126,426	2.17
נתנאל גרופ אגח יג	0.59	2,227,951	2.17
אלמוגים אגח יא	0.57	2,066,000	2.09
דלק נכסים אגח א	0.56	1,806,653	2.05
פאי סיאם אגח ב	0.55	2,030,000	2.02
נכסים ובנ אגח י	0.54	1,793,576	1.98
אפי קפיטל אגח ד	0.54	1,906,000	1.97
סולאיר אגח ב	0.54	1,908,977	1.98
קרסו נדלן אגח ב	0.52	1,874,996	1.92
קרדן אגח ה	0.51	1,922,622	1.87
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	1,750,836	1.82
דלק קב אגח לז	0.5	1,717,693	1.84
פטרוכימים אגח יא	0.5	2,130,000	1.84
צרפתי אגח יב	0.49	1,789,241	1.79
רם אדרת אגח ב	0.48	1,697,724	1.76
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.48	536,000	1.75
עמרם אברהם אגח א	0.47	1,694,637	1.72
יובלים אגח ג	0.47	1,666,964	1.7
יובלים אגח ה	0.47	1,714,000	1.7
עזריאלי אגח ז	0.46	1,632,300	1.67
נתנאל גרופ אגח יד	0.46	1,684,000	1.69
לייטסטון אגח ה	0.46	1,600,000	1.7
גשם למשתכן אגח א	0.45	1,595,811	1.66
אופק השק אגח א	0.45	1,654,000	1.65
ארי נדלן אגח א	0.45	1,495,043	1.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	1,351,660	1.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	1,385,256	1.62
רמות בעיר אגח ב	0.43	1,636,883	1.59
קרסו נדלן אגח א	0.43	1,559,896	1.58
אביב בניה אגח 7	0.43	1,515,000	1.57
מגידו אגח א	0.43	1,581,000	1.58
וויי בוקס אגח ה	0.42	1,482,293	1.53
משק אנרג אגח ב	0.42	1,496,000	1.53
חשמל אגח 33	0.42	1,552,339	1.53
מישורים אגח ח	0.41	1,266,035	1.5
פתאל החז אגח ג	0.41	1,606,972	1.48
ברנד אגח ב	0.41	1,496,000	1.5
נורסטאר אגח יג	0.39	1,313,166	1.44
מודיעין אגח ג	0.39	1,376,000	1.42
מ.ו השקע אגח ד	0.39	1,376,000	1.42
לוי אגח ח	0.39	1,364,850	1.41
נופר אנרג אגח ד	0.38	1,303,000	1.39
אדמה אגח ב	0.37	920,423	1.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	1,112,073	1.34
אב-גד אגח ג	0.37	1,327,000	1.36
שמואל בר אגח א	0.37	1,344,000	1.37
עמרם אברהם אגח ג	0.37	1,354,000	1.36
נאוויטס אגח ז	0.37	1,350,000	1.36
אזורים אגח 15	0.37	1,286,708	1.35
מגוריט אגח ג	0.36	1,250,926	1.33
מגה אור אגח י	0.36	1,297,850	1.33
אנשי העיר אגח א	0.36	1,279,492	1.32
דלק קב אגח לח	0.36	1,230,046	1.3
קיסטון אינ אגח ב	0.36	1,262,000	1.32
דלק קב אגח לט	0.35	1,221,496	1.3
איילון אגח ה	0.34	1,254,161	1.25
יובלים אגח ד	0.34	1,192,740	1.24
רני צים אגח ב	0.33	1,098,154	1.23
גבאי מניבים אגח יד	0.33	1,188,483	1.2
בוני תיכון אגח כ	0.33	1,243,500	1.22
ספיר קורפ אגח יט	0.32	1,156,198	1.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	1,071,880	1.16
רנט איט אגח א	0.32	1,105,982	1.18
וויי בוקס אגח ו	0.32	1,154,000	1.17
יובלים אגח א	0.31	1,108,088	1.13
גירון אגח ח	0.31	1,191,221	1.15
אב-גד אגח ב	0.31	1,074,263	1.12
איידיאיי הנ הת ו	0.29	1,137,228	1.05
יובלים אגח ב	0.29	1,069,360	1.07
אורון קב אגח ג	0.29	1,004,211	1.05
ויתניה אגח ז	0.29	1,030,000	1.06
בוני תכון אגח כב	0.29	1,049,000	1.06
בזן אגח יב	0.29	1,051,917	1.06
ריט אזורים אגח א	0.28	976,362	1.02
קיסטון אינ אגח א	0.28	991,411	1.04
עמרם אברהם אגח ב	0.28	983,250	1.02
גאון אחז אגח ה	0.28	955,000	1.01
דמרי אגח יא	0.28	968,895	1.03
סילברסטין אגח ג	0.28	973,000	1.02
צילו-בלו אגח ט	0.27	812,282	0.99
לוזון קב אגח יא	0.27	927,499	0.98
ישפרו אגח ב	0.27	929,000	0.98
צילו-בלו אגח טו	0.26	844,036	0.96
מ.ו השקע אגח א	0.26	836,424	0.95
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	811,530	0.93
מצלאוי אגח ח	0.26	936,000	0.95
נכסים בנ אגח יא	0.25	887,000	0.92
מ.ו השקע אגח ג	0.25	823,000	0.9
סטרוברי אנ אגח א	0.25	880,710	0.91
בזן אגח י	0.25	938,862	0.9
עזריאלי אגח ט	0.24	792,237	0.87
רוטשטיין אגח יג	0.24	852,000	0.88
מקמ 416	0.24	916,327	0.89
אפי קפיטל אגח ה	0.23	844,000	0.85
גבאי מניבים אגח י	0.23	834,566	0.83
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.22	22,623	0.8
ויתניה אגח ו	0.22	732,466	0.8
ג'י סיטי אגח יח	0.22	726,470	0.8
חג'ג' אגח יב	0.22	732,801	0.81
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.22	224,000	0.8
ארפורט אגח ט	0.21	737,446	0.78
פז אנרגיה אגח ח	0.21	825,477	0.77
מימון ישיר אגח ה	0.21	711,066	0.77
נקסטקום אגח ג	0.21	798,928	0.76
גלעד מאי אגח ב	0.21	760,978	0.78
מגדל הון אגח יד	0.21	722,656	0.77
בי קומיונק אגח ז	0.21	731,787	0.76
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	762,349	0.72
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	785,669	0.73
מגוריט אגח ד	0.2	674,245	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.2	732,600	0.75
מ.ו השקע אגח ב	0.2	648,433	0.71
אפי נכסים אגח טז	0.2	676,000	0.74
אדגר אגח יא	0.2	646,314	0.75
בית זיקוק אגח 3	0.19	675,000	0.69
אשטרום נכ אגח 13	0.19	661,599	0.7
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.19	211,000	0.7
סאמיט אגח יב	0.18	720,520	0.65
רותם שני אגח ב	0.18	657,552	0.67
אלון רבוע אגח ט	0.18	633,873	0.67
אורון קב אגח ג	0.18	629,735	0.66
דוניץ אגח ב	0.17	641,544	0.63
רוטשטיין אגח יב	0.17	593,000	0.63
יסודות אגח א	0.15	532,951	0.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	514,644	0.55
גבאי מניב אגח טו	0.15	510,000	0.54
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	530,000	0.54
ג'י סיטי אגח יב	0.15	478,902	0.56
חשמל אגח 31	0.15	478,428	0.56
ישרס אגח יח	0.15	503,589	0.54
מקורות אגח 11	0.14	488,002	0.52
רבוע נדלן אגח ט	0.14	505,600	0.53
גבאי מניבים אגח יד	0.14	520,000	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.14	484,043	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	517,000	0.52
מגדל הון אגח ט	0.13	483,222	0.47
מגוריט אגח ה	0.12	410,000	0.43
מבנה אגח כה	0.11	385,252	0.39
רוטשטיין אגח י	0.11	414,600	0.42
אלמוגים אגח ט	0.1	344,000	0.35
בזן אגח יג	0.1	352,571	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	339,028	0.36
אדגר אגח יב	0.1	352,418	0.37
אשטרום נכ אגח 9	0.1	376,186	0.38
אזורים אגח 14	0.1	386,398	0.37
חג'ג' אגח יא	0.1	386,875	0.37
גירון אגח ז	0.09	283,280	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.09	302,057	0.32
לנדמרק יזמ אגח א	0.09	316,000	0.33
אקויטל אגח 4	0.09	296,879	0.31
אפי קפיטל אגח ג	0.09	328,135	0.34
צמח המרמן אגח ח	0.09	325,000	0.34
מנרב אגח ה	0.09	320,989	0.32
צרפתי אגח יג	0.09	341,000	0.35
אמות אגח ט	0.09	309,984	0.34
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	330,000	0.33
הראל השקעות אגח א	0.09	355,738	0.31
פועלים התח נד ו (COCO)	0.09	300,000	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.08	288,836	0.29
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	298,520	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	258,481	0.28
בית זיקוק אגח 2	0.08	262,173	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	250,000	0.29
אמות אגח י	0.08	270,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	251,337	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	246,187	0.28
גבאי מניבים אגח יב	0.08	302,488	0.3
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.07	235,854	0.25
אלה השק אגח א	0.07	239,696	0.26
דיסק השק אגח י	0.07	254,676	0.25
גב ים אגח ח	0.07	302,609	0.27
גבאי מניבים אגח יג	0.07	240,001	0.25
אורתם סהר אגח ה	0.06	5,004,801	0.23
אורתם סהר אג י	0.06	4,177,525	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.06	213,749	0.2
מגדל הון אגח ח	0.06	231,873	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	179,525	0.21
חשמל אגח 35	0.05	159,225	0.18
מגדל הון אגח יב	0.05	180,877	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.05	171,498	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	157,401	0.17
ישרס אגח יט	0.05	168,194	0.17
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	573,382	0.15
אורתם סהר אגח ד	0.04	2,385,444	0.13
בול מסחר אגח ב	0.04	450,799	0.16
פטרוכימיים אגח ט	0.04	113,714	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	131,638	0.15
רוטשטיין אגח יא	0.04	130,360	0.13
ביג אגח כא	0.04	154,562	0.16
דלק קב אגח מ	0.04	148,217	0.15
אדגר אגח ט	0.04	138,174	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.04	145,701	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.04	164,150	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.04	175,213	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	126,982	0.14
ברוקלנד אגח ב	0.03	500,422	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.03	101,460	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.03	96,116	0.11
מגה אור אגח ח	0.03	109,676	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	107,993	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.03	106,635	0.11
רוטשטיין אגח ח	0.03	94,232	0.1
רוטשטיין אגח ט	0.03	103,869	0.11
יצוא אגח א	0.03	118,303	0.12
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	22,083	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.02	65,541	0.06
צמח המרמן אגח ז	0.02	58,854	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.02	72,055	0.07
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.02	50,000	0.06
תמר פטרו אגח א	0.01	45,822	0.04
תמר פטרו אגח ב	0.01	46,876	0.04
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.01	19,366	0.02
מכלול מימון אגח א	0.01	20,448	0.02
אלמוגים אגח י	0.01	21,000	0.02
חג'ג' אגח יד	0.01	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,093	0.03
ישראמקו אגח א	0.01	39,098	0.04
צרפתי אגח יא	0.01	21,504	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	42,702	0.04
נורסטאר אגח יב	0.01	24,189	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קרדן אן.וי אגח א	0	268,765	0.02
ביג אגח ח	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	6,791	0.01
סילברסטין אגח ב	0	12,189	0.01
מיטב השק אגח ד	0	45	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
ביג אגח טז	0	12,087	0.01
ריט 1 אגח ז	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
וילאר אגח י	0	18	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,224	0.01
בזן אגח ט	0	12,060	0.01
דלתא גליל אגח א	0	2,118	0
אזורים אגח 13	0	8,904	0.01
גב ים אגח ו	0	9,794	0.01
מקמ 216	0	15	0