אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.05	6.16
תחילת השנה	47.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	10.27	53,071,824	39.61
מקמ 1115	2.45	9,478,415	9.44
ממשלתי שקלי 0347	2.13	8,925,214	8.2
ממשלתי צמוד 1025	1.96	6,339,813	7.56
ממשלתי שקלי 0142	1.94	6,396,671	7.48
ג'י סיטי אגח טז	1.59	5,636,230	6.12
רמות בעיר אגח ד	1.37	5,256,183	5.3
אלוני חץ אגח יג	1.35	5,107,863	5.2
ליאם הנדסה אגח א	1.34	5,303,000	5.17
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	5.07
ג'י סיטי אגח יד	1.22	4,715,979	4.72
רייסדור אגח א	1.13	4,260,000	4.37
אלוני חץ אגח טו	1.06	3,775,004	4.08
נץ יו.אס.איי אגח א	1.06	3,880,000	4.1
רני צים אגח ג	1.05	3,781,866	4.05
צור אגח יב	1.03	3,554,094	3.96
הילה אגח ב	1.02	3,825,294	3.93
דוראל אגח ג	1	3,667,357	3.86
ישפרו אגח ג	0.95	3,615,612	3.66
מישורים אגח ט	0.93	3,070,881	3.57
רם אדרת אגח א	0.93	3,440,215	3.58
נמקו אגח ה	0.93	3,364,740	3.59
אספן גרופ אגח ט	0.92	3,308,744	3.53
אקסטל אגח ה	0.91	3,510,000	3.51
רם אדרת אגח ג	0.87	3,369,520	3.37
אספן גרופ אגח ח	0.87	2,938,748	3.36
ישפרו אגח א	0.84	2,947,151	3.25
סטרברי אנ אגח ב	0.82	3,066,000	3.17
רמות בעיר אגח ג	0.8	3,033,000	3.07
הילה אגח ג	0.79	2,786,000	3.06
אלמוגים אגח יב	0.73	2,795,000	2.83
יוזמות אגח א	0.72	2,691,000	2.77
מותג עירוני אגח א	0.72	2,700,000	2.76
מהדרין אגח א	0.71	2,571,000	2.73
ריט אזורים אגח ג	0.71	2,646,000	2.75
עלמא אגח א	0.66	2,422,000	2.55
מקמ 216	0.66	2,598,593	2.56
ג'י סיטי אגח יג	0.65	2,131,770	2.51
מכלול אגח ב	0.62	2,330,000	2.4
מימון ישיר אגח ז	0.62	2,324,105	2.39
אקונרגי אגח ב	0.61	2,253,306	2.35
עזריאלי אגח ח	0.58	2,126,426	2.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.57	2,227,951	2.2
תנופורט אגח ב	0.56	1,916,547	2.15
אלמוגים אגח יא	0.55	2,066,000	2.11
פאי סיאם אגח א	0.54	2,098,676	2.09
נכסים ובנ אגח י	0.52	1,793,576	2.02
דלק נכסים אגח א	0.52	1,760,915	2
אפי קפיטל אגח ד	0.52	1,893,231	2
סולאיר אגח ב	0.52	1,908,977	2
מקמ 1015	0.52	1,989,276	1.99
קרסו נדלן אגח ב	0.51	1,874,996	1.95
פאי סיאם אגח ב	0.51	2,030,000	1.99
פטרוכימים אגח יא	0.5	2,130,000	1.92
קרדן אגח ה	0.49	1,922,622	1.89
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	1.81
צרפתי אגח יב	0.47	1,789,241	1.82
רם אדרת אגח ב	0.46	1,697,724	1.78
עמרם אברהם אגח א	0.45	1,694,637	1.74
ממשלתי צמוד 1028	0.45	1,641,550	1.73
יובלים אגח ג	0.45	1,666,964	1.73
יובלים אגח ה	0.45	1,714,000	1.73
דלק קב אגח מא	0.45	1,710,000	1.72
נתנאל גרופ אגח יד	0.44	1,684,000	1.69
לייטסטון אגח ה	0.44	1,600,000	1.71
אופק השק אגח א	0.44	1,654,000	1.7
עזריאלי אגח ז	0.43	1,598,988	1.67
ארי נדלן אגח א	0.43	1,495,043	1.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	1,385,256	1.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	1,351,660	1.61
רמות בעיר אגח ב	0.42	1,636,883	1.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	1,556,299	1.62
מגידו אגח א	0.42	1,581,000	1.62
קרסו נדלן אגח א	0.41	1,559,896	1.59
חשמל אגח 33	0.41	1,552,339	1.57
ברנד אגח ב	0.4	1,496,000	1.56
וויי בוקס אגח ה	0.39	1,482,293	1.5
אדמה אגח ב	0.37	920,423	1.41
נורסטאר אגח יג	0.37	1,313,166	1.44
מ.ו השקע אגח ד	0.37	1,376,000	1.42
נופר אנרג אגח ד	0.36	1,303,000	1.41
אב-גד אגח ג	0.36	1,327,000	1.38
שמואל בר אגח א	0.36	1,344,000	1.39
עמרם אברהם אגח ג	0.36	1,354,000	1.38
נאוויטס אגח ז	0.36	1,350,000	1.4
מודיעין אגח ג	0.36	1,376,000	1.39
אזורים אגח 15	0.36	1,286,708	1.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	1,112,073	1.37
פתאל החז אגח ג	0.35	1,485,436	1.37
מגוריט אגח ג	0.35	1,250,926	1.36
אנשי העיר אגח א	0.35	1,279,492	1.34
מנורה הון התח י COCO	0.35	1,340,000	1.34
איידיאיי הנ הת ז	0.35	1,340,000	1.35
לוי אגח ח	0.35	1,364,850	1.35
מגה אור אגח י	0.34	1,258,521	1.31
דלק קב אגח לח	0.34	1,230,046	1.33
דלק קב אגח לט	0.34	1,221,496	1.32
קיסטון אינ אגח ב	0.34	1,262,000	1.33
רני צים אגח ב	0.32	1,082,986	1.23
גבאי מניבים אגח יד	0.32	1,188,483	1.25
רנט איט אגח א	0.32	1,105,982	1.22
יובלים אגח ד	0.32	1,192,740	1.24
בוני תיכון אגח כ	0.32	1,243,500	1.23
ספיר קורפ אגח יט	0.31	1,156,198	1.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	1,071,880	1.18
וויי בוקס אגח ו	0.31	1,154,000	1.19
גירון אגח ח	0.3	1,191,221	1.16
בזן אגח טו	0.3	1,140,000	1.16
מקמ 416	0.3	1,168,189	1.14
מקמ 516	0.3	1,172,987	1.15
אב-גד אגח ב	0.29	1,074,263	1.13
קיסטון אינ אגח א	0.28	991,411	1.06
איידיאיי הנ הת ו	0.28	1,137,228	1.07
אורון קב אגח ג	0.28	1,004,211	1.07
ויתניה אגח ז	0.28	1,030,000	1.07
בוני תכון אגח כב	0.28	1,049,000	1.07
גלעד מאי אגח ג	0.28	1,096,000	1.09
פנטהאוז אגח א	0.28	1,064,000	1.07
ריט אזורים אגח א	0.27	976,362	1.04
עמרם אברהם אגח ב	0.27	983,250	1.03
גאון אחז אגח ה	0.27	955,000	1.03
דמרי אגח יא	0.27	968,895	1.03
סילברסטין אגח ג	0.27	973,000	1.03
בזן אגח יב	0.27	1,023,487	1.02
לוזון קב אגח יא	0.26	927,499	0.99
מישורים אגח י	0.26	950,000	1.01
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	811,530	0.96
גשם למשתכן אגח א	0.25	957,487	0.97
מצלאוי אגח ח	0.25	936,000	0.95
מ.ו השקע אגח א	0.24	836,424	0.94
נכסים בנ אגח יא	0.24	887,000	0.93
גשם למשתכן אגח ב	0.24	894,000	0.91
בסר הנדסה אגח א	0.24	936,000	0.94
יובלים אגח ב	0.23	855,488	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.23	823,000	0.88
עזריאלי אגח ט	0.23	792,237	0.89
רוטשטיין אגח יג	0.23	852,000	0.89
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	890,000	0.9
פרש גרופ אגח א	0.23	847,000	0.88
סטרוברי אנ אגח א	0.22	824,494	0.83
אפי קפיטל אגח ה	0.22	844,000	0.86
גבאי מניבים אגח י	0.22	834,566	0.84
חג'ג' אגח יב	0.22	732,801	0.83
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.22	261,000	0.85
ויתניה אגח ו	0.21	732,466	0.81
ג'י סיטי אגח יח	0.21	726,470	0.8
מגדל הון אגח יד	0.21	722,656	0.79
פז אנרגיה אגח ח	0.2	825,477	0.78
נקסטקום אגח ג	0.2	798,928	0.77
איילון אגח ה	0.2	774,671	0.77
אלון רבוע אגח ח	0.2	732,600	0.76
אלביט הד אגח י	0.2	764,528	0.76
אדגר אגח יא	0.2	646,314	0.75
מישורים אגח ח	0.19	633,018	0.75
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.19	20,379	0.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	762,349	0.73
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	785,669	0.74
מגוריט אגח ד	0.19	674,245	0.74
מ.ו השקע אגח ב	0.19	648,433	0.72
אפי נכסים אגח טז	0.19	676,000	0.74
בזן אגח י	0.19	758,311	0.72
מימון ישיר אגח ה	0.18	653,188	0.71
אלון רבוע אגח ט	0.18	633,873	0.69
בית זיקוק אגח 3	0.18	675,000	0.69
אשטרום נכ אגח 13	0.18	661,599	0.71
סאמיט אגח יב	0.17	720,520	0.65
אורון קב אגח ג	0.17	629,735	0.67
דוניץ אגח ב	0.17	641,544	0.64
ישפרו אגח ב	0.17	639,586	0.67
רוטשטיין אגח יב	0.16	593,000	0.62
ישראל קנדה אגח ח	0.16	570,000	0.6
משק אנרג אגח ב	0.16	580,283	0.61
אביב בניה אגח 7	0.15	557,222	0.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	514,644	0.56
ביג אגח כד	0.15	560,000	0.57
אמטראסט אגח א	0.15	573,000	0.58
ג'י סיטי אגח יב	0.15	478,902	0.57
חשמל אגח 31	0.15	478,428	0.56
מקורות אגח 11	0.14	488,002	0.53
רבוע נדלן אגח ט	0.14	505,600	0.54
גבאי מניבים אגח יד	0.14	520,000	0.55
גבאי מניב אגח טו	0.14	510,000	0.54
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	517,000	0.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	530,000	0.55
אשל הירדן אגח ג	0.14	550,000	0.54
ישרס אגח יח	0.14	503,589	0.55
ג'י סיטי אגח יט	0.13	480,357	0.51
מגדל הון אגח ט	0.12	483,222	0.48
גלעד מאי אגח ב	0.12	465,043	0.47
נורסטאר אגח יד	0.12	463,000	0.48
מגוריט אגח ה	0.11	410,000	0.44
ארפורט אגח ט	0.1	363,183	0.38
אבו פמילי אגח א	0.1	360,947	0.38
ספנסר אגח ז	0.1	380,000	0.38
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	380,000	0.38
אלוני חץ אגח יז	0.1	380,000	0.38
אדגר אגח יב	0.1	352,418	0.37
מבנה אגח כה	0.1	364,976	0.37
אשטרום נכ אגח 9	0.1	376,186	0.38
אזורים אגח 14	0.1	386,398	0.37
אשטרום קב אגח ד	0.09	302,057	0.33
בזן אגח יג	0.09	352,571	0.36
אפי קפיטל אגח ג	0.09	328,135	0.35
צרפתי אגח יג	0.09	341,000	0.35
אמות אגח ט	0.09	309,984	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	339,028	0.36
פועלים התח נד ו (COCO)	0.09	300,000	0.33
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.09	94,000	0.33
גירון אגח ז	0.08	283,280	0.32
אלמוגים אגח ט	0.08	301,000	0.3
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	298,520	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	258,481	0.29
אקויטל אגח 4	0.08	296,879	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	250,000	0.3
אמות אגח י	0.08	270,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	251,337	0.29
הראל השקעות אגח א	0.08	355,738	0.32
גבאי מניבים אגח יב	0.08	302,488	0.3
אלה השק אגח א	0.07	239,696	0.27
בית זיקוק אגח 2	0.07	262,173	0.28
רוטשטיין אגח י	0.07	276,401	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	246,187	0.29
דיסק השק אגח י	0.07	254,676	0.26
גב ים אגח ח	0.07	302,609	0.27
חג'ג' אגח יא	0.07	290,156	0.28
אורתם סהר אגח ה	0.06	5,004,801	0.23
אורתם סהר אג י	0.06	4,177,525	0.22
מגדל הון אגח ח	0.06	231,873	0.21
מנרב אגח ה	0.06	223,297	0.23
גבאי מניבים אגח יג	0.06	240,001	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.05	213,749	0.2
רותם שני אגח ב	0.05	187,873	0.19
חשמל אגח 35	0.05	159,225	0.18
מגדל הון אגח יב	0.05	180,877	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.05	171,498	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	157,401	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	179,525	0.21
ישרס אגח יט	0.05	168,194	0.18
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	573,382	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.04	144,418	0.14
בול מסחר אגח ב	0.04	433,636	0.15
פטרוכימיים אגח ט	0.04	113,714	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	131,638	0.15
ביג אגח כא	0.04	154,562	0.16
דלק קב אגח מ	0.04	148,217	0.15
אשטרום נכ אגח 12	0.04	141,466	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.04	175,213	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	126,982	0.14
אורתם סהר אגח ד	0.03	2,385,444	0.13
ברוקלנד אגח ב	0.03	500,422	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.03	101,460	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.03	96,116	0.11
מגה אור אגח ח	0.03	109,676	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	107,993	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.03	106,635	0.11
ספיר קורפ אגח יח	0.03	164,150	0.12
יצוא אגח א	0.03	118,303	0.12
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	22,083	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.02	65,541	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.02	72,055	0.07
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.02	50,000	0.06
תמר פטרו אגח א	0.01	43,572	0.04
תמר פטרו אגח ב	0.01	44,877	0.04
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
מכלול מימון אגח א	0.01	20,448	0.02
אלמוגים אגח י	0.01	21,000	0.02
חג'ג' אגח יד	0.01	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,093	0.03
ישראמקו אגח א	0.01	39,098	0.04
צרפתי אגח יא	0.01	21,504	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	42,702	0.04
נורסטאר אגח יב	0.01	24,189	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0	268,765	0.02
סילברסטין אגח ב	0	12,189	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	19,366	0.02
מיטב השק אגח ד	0	45	0
ביג אגח טז	0	11,512	0.01
וילאר אגח י	0	18	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,224	0.01
דלתא גליל אגח א	0	1,589	0
אזורים אגח 13	0	8,904	0.01
גב ים אגח ו	0	9,794	0.01