אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
173.57
מחיר קנייה
173.57
- % החודש:-0.48%
- % השנה:6.11%
- % 3 חודשים:1.34%
- % 12 חודשים:6.68%
- סטיית תקן (שנה):2.01
- שארפ (שנה):1.2
גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 13.05 | 6.16 |
| תחילת השנה | 47.96 | -- |
היקף נכסי הקרן
| תקופה | היקף נכסים |
|---|---|
| 09/2025 | 385.53 |
| 08/2025 | 381.22 |
| 07/2025 | 372.36 |
| 06/2025 | 365.87 |
| 05/2025 | 355.7 |
| 04/2025 | 354.58 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 03/2025 | 348.5 |
| 02/2025 | 347.22 |
| 01/2025 | 344.82 |
| 12/2024 | 339.73 |
| 11/2024 | 333.28 |
| 09/2024 | 332.03 |
גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 09/2025 | 2.79 |
| 08/2025 | 5.86 |
| 07/2025 | 6.22 |
| 06/2025 | 3.87 |
| 05/2025 | 0.12 |
| 04/2025 | 2.25 |
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 03/2025 | 3.89 |
| 02/2025 | 0.16 |
| 01/2025 | 2.85 |
| 12/2024 | 2.97 |
| 11/2024 | 0.78 |
| 09/2024 | -12.53 |