אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

174.09

מחיר קנייה

174.09

0.07%

% החודש:1.26%
% השנה:6.42%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:9.46%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):2.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	257	81.06	289,248,857	301.87
אג"ח מדינה	5	15.92	71,338,189	59.27
מק"מ	4	2.55	9,697,808	9.51
פיקדונות בבנק	2	0.32	0	1.18
קרן סל	2	0.24	44,706	0.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.19	12,068,192	0.7
סה"כ	274	100.28	382,397,752	373.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	9.55	48,897,094	35.58
ממשלתי צמוד 1025	2.02	6,339,813	7.51
ממשלתי שקלי 0347	1.97	8,192,572	7.33
ממשלתי שקלי 0142	1.92	6,267,160	7.14
ג'י סיטי אגח טז	1.62	5,636,230	6.04
רמות בעיר אגח ד	1.43	5,256,183	5.34
ליאם הנדסה אגח א	1.41	5,303,000	5.24
אלוני חץ אגח יג	1.37	5,107,863	5.12
ג'י סיטי אגח יד	1.27	4,715,979	4.71
דוראל אגח ג	1.22	4,371,679	4.56
רייסדור אגח א	1.16	4,260,000	4.33
צור אגח יב	1.11	3,757,382	4.13
אלוני חץ אגח טו	1.08	3,775,004	4.02
רם אדרת אגח ג	1.08	4,019,000	4.02
נץ יו.אס.איי אגח א	1.08	3,880,000	4.01
ישפרו אגח ג	1.08	3,930,000	4.01
רני צים אגח ג	1.07	3,781,866	3.98
הילה אגח ב	1.06	3,825,294	3.96
ישפרו אגח א	1.05	3,570,895	3.89
רם אדרת אגח א	0.98	3,557,424	3.67
אקסטל אגח ה	0.97	3,510,000	3.6
נמקו אגח ה	0.96	3,364,740	3.56
מישורים אגח ט	0.95	3,070,881	3.53
אספן גרופ אגח ט	0.93	3,308,744	3.48
אספן גרופ אגח ח	0.89	2,938,748	3.32
מקמ 1015	0.85	3,196,417	3.17
סטרברי אנ אגח ב	0.84	3,066,000	3.14
רמות בעיר אגח ג	0.82	3,033,000	3.06
מקמ 216	0.82	3,118,085	3.05
תנופורט אגח ב	0.8	2,686,195	2.96
הילה אגח ג	0.79	2,786,000	2.94
אלמוגים אגח יב	0.75	2,795,000	2.8
מותג עירוני אגח א	0.74	2,700,000	2.75
מהדרין אגח א	0.73	2,571,000	2.72
ריט אזורים אגח ג	0.73	2,646,000	2.72
יוזמות אגח א	0.73	2,691,000	2.72
עלמא אגח א	0.68	2,422,000	2.52
פאי סיאם אגח א	0.66	2,468,915	2.45
ג'י סיטי אגח יג	0.66	2,131,770	2.45
מימון ישיר אגח ז	0.65	2,324,105	2.4
מכלול אגח ב	0.64	2,330,000	2.39
אקונרגי אגח ב	0.63	2,253,306	2.36
עזריאלי אגח ח	0.58	2,126,426	2.17
נתנאל גרופ אגח יג	0.58	2,227,951	2.17
אלמוגים אגח יא	0.56	2,066,000	2.1
דלק נכסים אגח א	0.55	1,806,653	2.06
פאי סיאם אגח ב	0.55	2,030,000	2.05
אפי קפיטל אגח ד	0.54	1,906,000	2
סולאיר אגח ב	0.54	1,908,977	1.99
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,793,576	1.99
קרסו נדלן אגח ב	0.52	1,874,996	1.92
פטרוכימים אגח יא	0.51	2,130,000	1.89
מקמ 516	0.51	1,952,311	1.89
קרדן אגח ה	0.5	1,922,622	1.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	1,750,836	1.82
דלק קב אגח לז	0.48	1,717,693	1.78
צרפתי אגח יב	0.48	1,789,241	1.79
רם אדרת אגח ב	0.47	1,697,724	1.76
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.47	536,000	1.77
עמרם אברהם אגח א	0.46	1,694,637	1.73
ממשלתי צמוד 1028	0.46	1,641,550	1.71
יובלים אגח ג	0.46	1,666,964	1.72
לייטסטון אגח ה	0.46	1,600,000	1.7
יובלים אגח ה	0.46	1,714,000	1.71
נתנאל גרופ אגח יד	0.45	1,684,000	1.69
גשם למשתכן אגח א	0.45	1,595,811	1.67
אופק השק אגח א	0.45	1,654,000	1.69
ארי נדלן אגח א	0.45	1,495,043	1.66
עזריאלי אגח ז	0.44	1,598,988	1.64
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	1,385,256	1.63
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	1,351,660	1.61
רמות בעיר אגח ב	0.43	1,636,883	1.6
מגידו אגח א	0.43	1,581,000	1.6
קרסו נדלן אגח א	0.42	1,559,896	1.58
אביב בניה אגח 7	0.42	1,515,000	1.58
וויי בוקס אגח ה	0.42	1,482,293	1.55
ברנד אגח ב	0.41	1,496,000	1.54
משק אנרג אגח ב	0.41	1,496,000	1.54
חשמל אגח 33	0.41	1,552,339	1.53
פתאל החז אגח ג	0.4	1,606,972	1.48
נורסטאר אגח יג	0.39	1,313,166	1.45
מודיעין אגח ג	0.38	1,376,000	1.42
מ.ו השקע אגח ד	0.38	1,376,000	1.42
לוי אגח ח	0.38	1,364,850	1.41
אדמה אגח ב	0.37	920,423	1.39
נופר אנרג אגח ד	0.37	1,303,000	1.39
אב-גד אגח ג	0.37	1,327,000	1.37
שמואל בר אגח א	0.37	1,344,000	1.38
עמרם אברהם אגח ג	0.37	1,354,000	1.37
נאוויטס אגח ז	0.37	1,350,000	1.37
אזורים אגח 15	0.37	1,286,708	1.36
מקמ 416	0.37	1,430,995	1.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	1,112,073	1.34
מגוריט אגח ג	0.36	1,250,926	1.34
מגה אור אגח י	0.36	1,297,850	1.34
אנשי העיר אגח א	0.36	1,279,492	1.32
דלק קב אגח לח	0.35	1,230,046	1.3
דלק קב אגח לט	0.35	1,221,496	1.29
קיסטון אינ אגח ב	0.35	1,262,000	1.31
רני צים אגח ב	0.33	1,098,154	1.23
גבאי מניבים אגח יד	0.33	1,188,483	1.22
איילון אגח ה	0.33	1,254,161	1.23
יובלים אגח ד	0.33	1,192,740	1.23
בוני תיכון אגח כ	0.33	1,243,500	1.23
ספיר קורפ אגח יט	0.32	1,156,198	1.18
רנט איט אגח א	0.32	1,105,982	1.2
וויי בוקס אגח ו	0.32	1,154,000	1.19
גירון אגח ח	0.31	1,191,221	1.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	1,071,880	1.16
אב-גד אגח ב	0.3	1,074,263	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.08
בוני תכון אגח כב	0.29	1,049,000	1.07
גלעד מאי אגח ג	0.29	1,096,000	1.09
בזן אגח יב	0.29	1,051,917	1.06
קיסטון אינ אגח א	0.28	991,411	1.04
איידיאיי הנ הת ו	0.28	1,137,228	1.05
אורון קב אגח ג	0.28	1,004,211	1.05
ויתניה אגח ז	0.28	1,030,000	1.06
ריט אזורים אגח א	0.27	976,362	1.02
עמרם אברהם אגח ב	0.27	983,250	1.02
גאון אחז אגח ה	0.27	955,000	1.01
לוזון קב אגח יא	0.27	927,499	0.99
דמרי אגח יא	0.27	968,895	1.02
סילברסטין אגח ג	0.27	973,000	1.01
צילו-בלו אגח טו	0.26	844,036	0.96
מצלאוי אגח ח	0.26	936,000	0.96
ישפרו אגח ב	0.26	929,000	0.96
צילו-בלו אגח ט	0.25	785,911	0.94
מ.ו השקע אגח א	0.25	836,424	0.94
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	811,530	0.94
נכסים בנ אגח יא	0.25	887,000	0.92
מ.ו השקע אגח ג	0.24	823,000	0.9
סטרוברי אנ אגח א	0.24	880,710	0.91
רוטשטיין אגח יג	0.24	852,000	0.88
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	890,000	0.9
בזן אגח י	0.24	938,862	0.9
יובלים אגח ב	0.23	855,488	0.85
עזריאלי אגח ט	0.23	792,237	0.87
אפי קפיטל אגח ה	0.23	844,000	0.85
פרש גרופ אגח א	0.23	847,000	0.87
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.22	22,623	0.81
ג'י סיטי אגח יח	0.22	726,470	0.8
גבאי מניבים אגח י	0.22	834,566	0.82
חג'ג' אגח יב	0.22	732,801	0.81
ארפורט אגח ט	0.21	737,446	0.78
פז אנרגיה אגח ח	0.21	825,477	0.77
נקסטקום אגח ג	0.21	798,928	0.77
גלעד מאי אגח ב	0.21	760,978	0.78
ויתניה אגח ו	0.21	732,466	0.8
מגדל הון אגח יד	0.21	722,656	0.78
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.21	224,000	0.79
מישורים אגח ח	0.2	633,018	0.75
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	785,669	0.73
מגוריט אגח ד	0.2	674,245	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.2	732,600	0.74
מ.ו השקע אגח ב	0.2	648,433	0.73
אפי נכסים אגח טז	0.2	676,000	0.74
בי קומיונק אגח ז	0.2	731,787	0.76
אדגר אגח יא	0.2	646,314	0.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	762,349	0.72
מימון ישיר אגח ה	0.19	653,188	0.7
אשטרום נכ אגח 13	0.19	661,599	0.7
רותם שני אגח ב	0.18	657,552	0.67
אלון רבוע אגח ט	0.18	633,873	0.67
אורון קב אגח ג	0.18	629,735	0.66
בית זיקוק אגח 3	0.18	675,000	0.69
סאמיט אגח יב	0.17	720,520	0.65
דוניץ אגח ב	0.17	641,544	0.63
רוטשטיין אגח יב	0.16	593,000	0.61
יסודות אגח א	0.15	532,951	0.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	514,644	0.55
גבאי מניב אגח טו	0.15	510,000	0.54
אשל הירדן אגח ג	0.15	550,000	0.55
ג'י סיטי אגח יב	0.15	478,902	0.56
חשמל אגח 31	0.15	478,428	0.56
ישרס אגח יח	0.15	503,589	0.54
מקורות אגח 11	0.14	488,002	0.52
רבוע נדלן אגח ט	0.14	505,600	0.53
גבאי מניבים אגח יד	0.14	520,000	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.14	484,043	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	517,000	0.52
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	530,000	0.54
מגדל הון אגח ט	0.13	483,222	0.47
מגוריט אגח ה	0.12	410,000	0.43
בזן אגח יג	0.1	352,571	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	339,028	0.35
אדגר אגח יב	0.1	352,418	0.37
מבנה אגח כה	0.1	385,252	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.1	376,186	0.38
אזורים אגח 14	0.1	386,398	0.37
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.1	111,000	0.37
גירון אגח ז	0.09	283,280	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.09	302,057	0.32
אלמוגים אגח ט	0.09	344,000	0.35
לנדמרק יזמ אגח א	0.09	316,000	0.33
אפי קפיטל אגח ג	0.09	328,135	0.34
צמח המרמן אגח ח	0.09	325,000	0.35
מנרב אגח ה	0.09	320,989	0.33
צרפתי אגח יג	0.09	341,000	0.35
אמות אגח ט	0.09	309,984	0.34
פועלים התח נד ו (COCO)	0.09	300,000	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.08	288,836	0.29
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	298,520	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	258,481	0.28
אקויטל אגח 4	0.08	296,879	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.08	262,173	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	250,000	0.29
אמות אגח י	0.08	270,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	251,337	0.29
הראל השקעות אגח א	0.08	355,738	0.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	246,187	0.29
גבאי מניבים אגח יב	0.08	302,488	0.29
אלה השק אגח א	0.07	239,696	0.26
רוטשטיין אגח י	0.07	276,401	0.27
דיסק השק אגח י	0.07	254,676	0.25
גב ים אגח ח	0.07	302,609	0.27
חג'ג' אגח יא	0.07	290,156	0.28
אורתם סהר אגח ה	0.06	5,004,801	0.23
אורתם סהר אג י	0.06	4,177,525	0.22
מגדל הון אגח ח	0.06	231,873	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	179,525	0.21
גבאי מניבים אגח יג	0.06	240,001	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.05	213,749	0.2
חשמל אגח 35	0.05	159,225	0.18
מגדל הון אגח יב	0.05	180,877	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.05	171,498	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	157,401	0.17
ישרס אגח יט	0.05	168,194	0.18
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	573,382	0.15
אורתם סהר אגח ד	0.04	2,385,444	0.13
בול מסחר אגח ב	0.04	450,799	0.16
פטרוכימיים אגח ט	0.04	113,714	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	131,638	0.15
ביג אגח כא	0.04	154,562	0.16
דלק קב אגח מ	0.04	148,217	0.15
אשטרום נכ אגח 12	0.04	141,466	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.04	175,213	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	126,982	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.1
ברוקלנד אגח ב	0.03	500,422	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.03	101,460	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.03	96,116	0.11
מגה אור אגח ח	0.03	109,676	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	107,993	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.03	106,635	0.11
ספיר קורפ אגח יח	0.03	164,150	0.11
יצוא אגח א	0.03	118,303	0.12
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	22,083	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.02	65,541	0.06
צמח המרמן אגח ז	0.02	58,854	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.02	72,055	0.07
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.02	50,000	0.06
תמר פטרו אגח א	0.01	45,822	0.04
תמר פטרו אגח ב	0.01	46,876	0.04
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.01	19,366	0.02
מכלול מימון אגח א	0.01	20,448	0.02
אלמוגים אגח י	0.01	21,000	0.02
חג'ג' אגח יד	0.01	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,093	0.03
ישראמקו אגח א	0.01	39,098	0.04
צרפתי אגח יא	0.01	21,504	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	42,702	0.04
נורסטאר אגח יב	0.01	24,189	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0	268,765	0.02
סילברסטין אגח ב	0	12,189	0.01
מיטב השק אגח ד	0	45	0
ביג אגח טז	0	12,087	0.01
וילאר אגח י	0	18	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,224	0.01
בזן אגח ט	0	12,060	0.01
דלתא גליל אגח א	0	2,118	0
אזורים אגח 13	0	8,904	0.01
גב ים אגח ו	0	9,794	0.01