אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

180.38

מחיר קנייה

180.38

0.1%

% החודש:0.3%
% השנה:3.28%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:6.05%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	283	69.5	308,264,242	325.62
אג"ח מדינה	8	29.08	142,162,411	136.19
קרן סל	5	1.03	805,646	4.81
מק"מ	1	0.63	3,045,000	2.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.15	12,200,056	0.7
פיקדונות בבנק	2	0.02	0	0.12
סה"כ	304	100.41	466,477,355	470.38

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	9.18	54,865,000	43
ממשלתי שקלי 0347	6.19	30,320,000	28.97
ממשלתי צמוד 0529	4.01	16,305,000	18.79
ממשלתי צמוד 1028	3.4	14,855,000	15.9
ממשלתי צמוד 0527	2.2	8,637,411	10.32
ממשלתי שקלי 0142	2.17	8,505,000	10.17
ג'י סיטי אגח טז	1.62	6,880,323	7.59
ממשלתי צמוד 0431	1.48	6,670,000	6.92
ג'י סיטי אגח יד	1.46	6,762,987	6.84
אלוני חץ אגח יג	1.13	5,107,863	5.31
ליאם הנדסה אגח א	1.13	5,303,000	5.29
רמות בעיר אגח ד	1.12	5,256,183	5.26
רייסדור אגח א	1.03	4,586,248	4.82
אלוני חץ אגח טו	0.9	3,775,004	4.2
צור אגח יב	0.9	3,554,094	4.2
הילה אגח ב	0.86	3,825,294	4.04
דוראל אגח ג	0.86	3,667,357	4.03
רני צים אגח ג	0.84	3,559,403	3.92
נץ יו.אס.איי אגח א	0.82	3,880,000	3.85
ישפרו אגח ג	0.8	3,615,244	3.77
אספן גרופ אגח ט	0.74	3,124,925	3.47
רם אדרת אגח ג	0.73	3,369,520	3.43
אוריון נכס אגח א	0.71	3,260,000	3.34
נמקו אגח ה	0.7	3,140,123	3.27
ישפרו אגח א	0.69	2,913,141	3.25
רמות בעיר אגח ג	0.67	3,033,000	3.14
סטרוברי אנ אגח ב	0.66	3,066,000	3.11
מישורים אגח ט	0.65	2,559,067	3.04
הילה אגח ג	0.63	2,786,000	2.94
מקמ 517	0.63	3,045,000	2.95
אלמוגים אגח יב	0.62	2,795,000	2.89
מהדרין אגח א	0.6	2,571,000	2.82
ריט אזורים אגח ג	0.6	2,646,000	2.8
אקסטל אגח ה	0.6	2,786,620	2.79
יוזמות אגח א	0.59	2,691,000	2.75
מותג עירוני אגח א	0.59	2,700,000	2.77
אספן גרופ אגח ח	0.59	2,365,334	2.78
עלמא אגח א	0.56	2,422,000	2.61
ג'י סיטי אגח יג	0.54	2,131,770	2.54
אקונרגי אגח ב	0.53	2,253,306	2.49
קרסו נדלן אגח ב	0.53	2,314,996	2.49
מימון ישיר אגח ז	0.53	2,324,105	2.49
אדמה אגח ב	0.49	1,429,825	2.27
עזריאלי אגח ח	0.49	2,126,426	2.31
מכלול אגח ב	0.48	2,143,600	2.23
פאי סיאם אגח ג	0.48	2,180,000	2.25
פטרוכימיים אגח יא	0.47	2,130,000	2.18
לוי אגח ט	0.46	2,042,000	2.14
לאומי אגח 185	0.45	1,975,000	2.11
סולאיר אגח ב	0.45	1,908,977	2.09
ממשלתי שקלי 1035	0.45	2,005,000	2.12
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.44	582,174	2.08
יוזמות אגח ב	0.44	2,020,000	2.05
נכסים ובנ אגח י	0.43	1,764,491	2.04
דלק נכסים אגח א	0.43	1,760,915	2.02
קרדן אגח ה	0.4	1,890,001	1.88
פאי סיאם אגח ב	0.4	1,923,000	1.89
נתנאל גרופ אגח יג	0.39	1,909,673	1.84
דלק קב אגח מא	0.39	1,710,000	1.85
פאי סיאם אגח א	0.38	1,748,897	1.76
אלמוגים אגח יא	0.38	1,711,487	1.77
עזריאלי אגח ז	0.37	1,598,988	1.74
רם אדרת אגח ב	0.37	1,697,724	1.75
יובלים אגח ה	0.37	1,714,000	1.74
קטה גרופ אגח א	0.37	1,665,000	1.75
עמרם אברהם אגח א	0.36	1,694,637	1.7
גבאי מניב אגח יד	0.36	1,635,782	1.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	1,684,000	1.7
ישפרו אגח ד	0.36	1,650,000	1.7
ארי נדלן אגח א	0.36	1,482,349	1.69
צרפתי אגח יב	0.36	1,636,501	1.67
מגידו אגח א	0.35	1,581,000	1.63
אמטראסט אגח ב	0.35	1,629,000	1.63
אינפליי אגח א	0.35	1,575,000	1.63
ברנד אגח ב	0.34	1,496,000	1.6
לייטסטון אגח ה	0.34	1,600,000	1.57
אופק השק אגח א	0.34	1,654,000	1.61
חשמל אגח 33	0.34	1,552,339	1.62
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	1,218,273	1.5
נופר אנרג אגח ד	0.31	1,303,000	1.43
אזורים אגח 15	0.31	1,286,708	1.43
מגוריט אגח ג	0.3	1,250,926	1.41
אב-גד אגח ג	0.3	1,327,000	1.39
שמואל בר אגח א	0.3	1,344,000	1.42
עמרם אברהם אגח ג	0.3	1,354,000	1.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	1,350,000	1.42
מ.ו השקע אגח ד	0.3	1,376,000	1.41
מנורה הון התח י COCO	0.3	1,340,000	1.41
איידיאיי הנ הת ז	0.3	1,340,000	1.42
הילה אגח ד	0.3	1,414,000	1.43
קיסטון אינ אגח ב	0.29	1,262,000	1.37
משק אנרג אגח ג	0.29	1,232,000	1.36
פתאל החז אגח ג	0.28	1,363,901	1.29
מגה אור אגח י	0.28	1,219,192	1.3
נורסטאר אגח יג	0.28	1,167,259	1.3
קרסו נדלן אגח א	0.27	1,247,917	1.27
יובלים אגח ד	0.27	1,180,000	1.24
רוטשטיין אגח יג	0.27	1,167,212	1.25
מודיעין אגח ג	0.27	1,307,200	1.27
אלביט נד אגח יא	0.27	1,253,000	1.25
רני צים אגח ב	0.26	1,052,651	1.23
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.26	26,010	1.2
אלון רבוע אגח ט	0.26	1,085,470	1.2
רנט איט אגח א	0.26	1,105,982	1.23
בזן אגח טו	0.26	1,140,000	1.21
אפי קפיטל אגח ד	0.26	1,132,121	1.22
וויי בוקס אגח ו	0.26	1,154,000	1.21
מדיפאואר אגח ג	0.26	1,157,000	1.21
אורון קב אגח ג	0.25	1,085,001	1.17
וויי בוקס אגח ה	0.25	1,178,691	1.19
רייסדור אגח ב	0.25	1,120,000	1.15
שדה נדלן אגח א	0.25	1,120,000	1.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	955,349	1.16
גירון אגח ח	0.24	1,104,059	1.14
ויתניה אגח ז	0.24	1,030,000	1.11
גלעד מאי אגח ג	0.24	1,096,000	1.12
פנטהאוז אגח א	0.24	1,064,000	1.11
ריט אזורים אגח א	0.23	965,976	1.06
איידיאיי הנ הת ו	0.23	1,137,228	1.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	952,782	1.07
דמרי אגח יא	0.23	968,895	1.06
בוני תיכון אגח כב	0.23	1,049,000	1.07
ליווינג סטון אגח א	0.23	1,052,000	1.06
מגידו אגח ב	0.23	1,078,000	1.08
אלבן השק אגח א	0.23	1,072,000	1.09
איה ניורק אגח א	0.23	1,100,000	1.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	834,055	1.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	940,869	1.02
גאון אחז אגח ה	0.22	955,000	1.03
סילברסטין אגח ג	0.22	973,000	1.02
מישורים אגח י	0.22	950,000	1.03
מגוריט אגח ט	0.22	1,080,000	1.04
מ.ו השקע אגח ה	0.22	1,019,000	1.05
לאומי אגח 182	0.22	899,931	1.02
קיסטון אינ אגח א	0.21	906,433	1
אנשי העיר אגח א	0.21	965,231	1
מצלאוי אגח ח	0.21	936,000	0.98
בסר הנדסה אגח א	0.21	936,000	1
בזן אגח יב	0.21	966,627	0.98
נכסים ובנ אגח יא	0.2	887,000	0.94
עזריאלי אגח ט	0.2	792,237	0.92
אלביט נד אגח י	0.2	867,067	0.92
גשם למשתכן אגח ב	0.2	894,000	0.95
אנשי העיר אגח ב	0.2	994,000	0.95
נופר אנרג אגח ה	0.2	878,000	0.92
יובלים אגח ב	0.19	855,488	0.87
לוזון קב אגח יא	0.19	849,022	0.91
מ.ו השקע אגח ג	0.19	823,000	0.87
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	890,000	0.91
אפי קפיטל אגח ה	0.19	844,000	0.88
פרש גרופ אגח א	0.19	847,000	0.9
נכסים ובנ אגח יג	0.19	890,000	0.9
מגדל הון אגח יד	0.18	722,656	0.83
סטרוברי אנ אגח א	0.18	824,494	0.83
דורסל אגח ב	0.18	800,000	0.83
אוריון נכס אגח ב	0.18	885,000	0.86
מישורים אגח ח	0.17	633,018	0.78
נקסטקום אגח ג	0.17	798,928	0.8
איילון אגח ה	0.17	774,671	0.78
אב-גד אגח ב	0.17	735,023	0.78
ג'י סיטי אגח יח	0.17	726,470	0.8
צרפתי אגח יג	0.17	764,580	0.8
אמריקן אק אגח ב	0.17	804,000	0.82
מידאס אגח ד	0.17	731,481	0.79
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.16	20,379	0.76
מגוריט אגח ד	0.16	674,245	0.76
ויתניה אגח ו	0.16	673,077	0.76
אלון רבוע אגח ח	0.16	725,201	0.76
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	811,530	0.74
אפי נכסים אגח טז	0.16	676,000	0.77
קרדן נדלן אגח ו	0.16	715,000	0.75
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.15	155,000	0.69
מ.ו השקע אגח ב	0.15	616,012	0.7
בית זיקוק אגח 3	0.15	675,000	0.72
גשם למשתכן אגח ב	0.15	660,000	0.7
ישראל קנדה אגח ט	0.15	690,000	0.69
לוי אגח ח	0.15	682,425	0.69
מימון ישיר אגח ה	0.14	595,311	0.67
סאמיט אגח יב	0.14	705,190	0.66
פועלים אגח 203	0.14	563,976	0.67
ישפרו אגח ב	0.14	639,586	0.66
אאורה אגח יט	0.14	601,000	0.64
אבו מגורים אגח א	0.14	616,236	0.66
אשטרום נכ אגח 13	0.14	595,440	0.67
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	628,535	0.6
עמרם אברהם אגח ב	0.13	595,001	0.63
ישראל קנדה אגח ח	0.13	570,000	0.62
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	510,654	0.6
משק אנרג אגח ב	0.13	580,283	0.63
רני צים אגח ד	0.13	556,774	0.6
ביג אגח כד	0.13	560,000	0.59
יעז יזמות אגח א	0.13	618,000	0.62
אדגר אגח יא	0.13	517,051	0.62
בוני תיכון אגח כ	0.13	580,301	0.59
רבוע נדלן אגח ט	0.12	505,600	0.56
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	514,644	0.58
חג'ג' אירופה אגח ה	0.12	569,000	0.56
אשל הירדן אגח ג	0.12	550,000	0.54
אמטראסט אגח א	0.12	573,000	0.56
ג'י סיטי אגח יב	0.12	478,902	0.58
בזן אגח י	0.12	577,761	0.56
חשמל אגח 31	0.12	478,428	0.58
ישרס אגח יח	0.12	485,815	0.54
מקורות אגח 11	0.11	471,365	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.11	476,672	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	504,075	0.51
מגוריט אגח יא	0.11	579,000	0.53
חג'ג' אגח יב	0.11	458,001	0.53
מגדל הון אגח ט	0.1	483,222	0.48
גלעד מאי אגח ב	0.1	465,043	0.47
מגוריט אגח ה	0.1	410,000	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.1	433,500	0.46
נורסטאר אגח יד	0.1	463,000	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.09	404,599	0.4
ארפורט אגח ט	0.09	363,183	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	450,001	0.43
רוטשטיין אגח יב	0.09	395,354	0.42
גשם למשתכן אגח א	0.09	398,953	0.42
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	380,000	0.4
אלוני חץ אגח יז	0.09	380,000	0.41
אספן גרופ אגח יא	0.09	421,000	0.44
בזן אגח יג	0.08	341,994	0.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.08	339,028	0.38
אאורה אגח יט	0.08	371,898	0.4
ספנסר אגח ז	0.08	380,000	0.37
מבנה אגח כה	0.08	364,976	0.39
אשטרום קב אגח ד	0.07	277,566	0.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	298,520	0.31
אקויטל אגח 4	0.07	296,879	0.32
אפי קפיטל אגח ג	0.07	328,135	0.34
אמות אגח ט	0.07	309,984	0.35
גיטי נדלן אגח א	0.07	320,000	0.33
אדגר אגח יב	0.07	299,556	0.33
אשטרום נכ אגח 9	0.07	300,949	0.31
הראל השקעות אגח א	0.07	338,807	0.31
פועלים התח נד ו (COCO)	0.07	300,000	0.34
גבאי מניב אגח יב	0.07	302,488	0.3
גירון אגח ז	0.06	253,975	0.3
אמות אגח י	0.06	270,000	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	286,004	0.28
רוטשטיין אגח י	0.06	276,401	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	229,775	0.28
גב ים אגח ח	0.06	302,609	0.29
חג'ג' אגח יא	0.06	290,156	0.29
אורתם סהר אגח ה	0.05	5,004,801	0.23
אורתם סהר אג י	0.05	4,177,525	0.22
מגדל הון אגח ח	0.05	231,873	0.22
אלה השק אגח א	0.05	209,734	0.24
אביב בניה אגח 7	0.05	219,001	0.23
בית זיקוק אגח 2	0.05	229,402	0.24
אקסל אגח א	0.05	249,630	0.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	179,525	0.21
גבאי מניב אגח יג	0.05	240,001	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.04	170,999	0.17
אלמוגים אגח ט	0.04	193,501	0.2
חשמל אגח 35	0.04	159,225	0.19
מגדל הון אגח יב	0.04	180,877	0.2
ביג אגח כא	0.04	154,562	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.04	171,498	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	167,558	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	155,811	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.04	175,213	0.17
ישרס אגח יט	0.04	155,887	0.17
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	573,382	0.15
אורתם סהר אגח ד	0.03	2,385,444	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.03	144,418	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.03	131,638	0.15
דלק קב אגח מ	0.03	148,217	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.03	137,230	0.16
דיסק השק אגח י	0.03	127,491	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	126,982	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.11
מגה אור אגח ח	0.02	73,118	0.09
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	22,083	0.09
מנרב אגח ה	0.02	111,649	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.02	106,635	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.02	90,000	0.1
ספיר קורפ אגח יח	0.02	164,150	0.12
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.02	34,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.01	50,730	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.01	49,176	0.06
תמר פטרו אגח א	0.01	41,230	0.03
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.01	32,770	0.03
חג'ג' אגח יד	0.01	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,093	0.03
מבנה אגח יט	0.01	42,532	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.01	72,055	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קרדן אן.וי אגח א	0	268,765	0.01
ברוקלנד אגח ב	0	468,136	0
סילברסטין אגח ב	0	8,131	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	11,392	0.01
מיטב השק אגח ד	0	42	0
ביג אגח טז	0	11,512	0.01
מכלול אגח א	0	10,224	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0	10,156	0.01
וילאר אגח י	0	18	0
אלמוגים אגח י	0	14,000	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0	9,494	0.01
דלתא גליל אגח א	0	1,589	0
דלתא גליל אגח ו	0	21,361	0.02
אזורים אגח 13	0	5,512	0.01
אזורים אגח 14	0	1	0