אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

165.72

מחיר קנייה

165.72

0.07%

% החודש:0.73%
% השנה:1.31%
% 3 חודשים:0.6%
% 12 חודשים:7.55%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	268	83.08	276,270,986	288.37
אג"ח מדינה	3	9	39,667,660	31.24
קרן סל	9	7.11	3,884,532	24.68
אג"ח להמרה	1	0.35	1,269,000	1.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.32	13,074,083	1.05
פיקדונות בבנק	2	0.27	0	0.94
סה"כ	287	100.13	334,166,261	347.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

ג'י סיטי אגח טז

דלק קב אגח לז

אלוני חץ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.97	28,984,976	20.72
ממשלתי שקלי 0347	1.88	7,121,216	6.53
ג'י סיטי אגח טז	1.69	5,553,438	5.87
דלק קב אגח לז	1.63	5,431,269	5.65
אלוני חץ אגח יג	1.43	5,107,863	4.97
ישפרו אגח א	1.33	4,262,895	4.62
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.31	956,054	4.54
ג'י סיטי אגח יד	1.31	4,593,468	4.56
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.28	95,119	4.46
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.26	1,092,332	4.36
רם אדרת אגח א	1.24	4,088,993	4.29
ג'י סיטי אגח יג	1.23	3,696,303	4.27
צור אגח יב	1.18	3,757,382	4.09
רם אדרת אגח ג	1.17	4,019,000	4.05
רני צים אגח ג	1.16	3,915,343	4.03
ממשלתי שקלי 0142	1.15	3,561,468	3.99
אלוני חץ אגח טו	1.12	3,775,004	3.89
נמקו אגח ה	1.06	3,477,048	3.68
תנופורט אגח ב	1.05	3,347,218	3.65
מישורים אגח ט	0.99	3,070,881	3.45
אספן גרופ אגח ט	0.98	3,308,744	3.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.95	875,883	3.3
ג'נריישן קפ אגח ג	0.95	3,250,836	3.31
הילה אגח ב	0.95	3,232,449	3.3
אספן גרופ אגח ח	0.94	2,938,748	3.25
רמות בעיר אגח ג	0.9	3,033,000	3.13
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.87	64,061	3.01
הילה אגח ג	0.86	2,786,000	2.99
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.81	745,473	2.81
קרדן אגח ה	0.81	2,883,788	2.81
אלמוגים אגח יב	0.8	2,795,000	2.77
מהדרין אגח א	0.78	2,571,000	2.71
ריט אזורים אגח ג	0.77	2,646,000	2.67
בזן אגח י	0.76	2,735,802	2.64
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	2,767,025	2.58
נתנאל גרופ אגח יג	0.72	2,546,230	2.5
פאי סיאם אגח א	0.7	2,468,915	2.44
מכלול אגח ב	0.69	2,330,000	2.4
אקונרגי אגח ב	0.67	2,253,306	2.33
אנשי העיר אגח א	0.65	2,148,892	2.25
אלמוגים אגח יא	0.62	2,066,000	2.15
עזריאלי אגח ח	0.61	2,126,426	2.12
מימון ישיר אגח ו	0.61	1,927,043	2.11
דלק נכסים אגח א	0.59	1,806,653	2.04
נכסים ובנ אגח י	0.57	1,822,661	1.98
אפי קפיטל אגח ד	0.57	1,906,000	1.99
פאי סיאם אגח ב	0.57	2,030,000	1.98
סולאיר אגח ב	0.56	1,908,977	1.94
קרסו נדלן אגח ב	0.56	1,937,000	1.96
צרפתי אגח יב	0.56	1,941,981	1.95
רמות בעיר אגח ב	0.55	1,964,259	1.91
וויי בוקס אגח ה	0.55	1,785,894	1.89
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.53	536,000	1.83
קרסו נדלן אגח א	0.52	1,794,324	1.81
דלק קב אגח לט	0.52	1,722,317	1.82
לוי אגח ח	0.52	1,706,165	1.8
רם אדרת אגח ב	0.51	1,697,724	1.78
גב ים אגח י	0.51	1,741,524	1.76
עמרם אברהם אגח א	0.5	1,710,000	1.75
יובלים אגח ג	0.5	1,666,964	1.75
גשם למשתכן אגח א	0.5	1,595,811	1.73
בזן אגח יב	0.5	1,699,659	1.72
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	1,458,370	1.7
יובלים אגח ה	0.49	1,714,000	1.72
ארי נדלן אגח א	0.48	1,518,900	1.66
עזריאלי אגח ז	0.47	1,632,300	1.64
בוני תיכון אגח כ	0.47	1,658,000	1.63
אביב בניה אגח 7	0.46	1,515,000	1.59
נורסטאר אגח יג	0.46	1,459,073	1.59
מגידו אגח א	0.46	1,581,000	1.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	1,385,256	1.61
פתאל החז אגח ג	0.45	1,728,508	1.56
ברנד אגח ב	0.45	1,496,000	1.56
עזריאלי אגח ו	0.44	1,317,783	1.51
משק אנרג אגח ב	0.44	1,496,000	1.51
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.43	35,524	1.51
ישראל קנדה אגח ח	0.43	1,411,685	1.49
חשמל אגח 33	0.43	1,552,339	1.51
מישורים אגח ח	0.42	1,266,035	1.47
מגה אור אגח י	0.41	1,396,700	1.41
מודיעין אגח ג	0.41	1,376,000	1.41
אזורים אגח 15	0.41	1,367,127	1.42
אדמה אגח ב	0.4	920,423	1.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	1,149,143	1.37
נופר אנרג אגח ד	0.4	1,303,000	1.38
אב-גד אגח ג	0.4	1,327,000	1.38
שמואל בר אגח א	0.4	1,344,000	1.4
מ.ו השקע אגח ד	0.4	1,376,000	1.37
מגוריט אגח ד	0.39	1,291,352	1.37
עמרם אברהם אגח ג	0.39	1,354,000	1.36
נאוויטס אגח ז	0.39	1,350,000	1.36
מגוריט אגח ג	0.38	1,250,926	1.31
קיסטון אינ אגח א	0.38	1,293,646	1.33
חג'ג' אגח יג	0.38	1,303,498	1.31
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,262,000	1.31
דלק קב אגח לח	0.37	1,230,046	1.3
רני צים אגח ב	0.36	1,128,490	1.23
יובלים אגח ד	0.36	1,192,740	1.24
ריט אזורים אג ב	0.35	1,269,000	1.22
גבאי מניבים אגח יד	0.35	1,188,483	1.22
איילון אגח ה	0.35	1,254,161	1.23
ספיר קורפ אגח יט	0.34	1,156,198	1.18
רנט איט אגח א	0.34	1,105,982	1.18
וויי בוקס אגח ו	0.34	1,154,000	1.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	1,071,880	1.14
אב-גד אגח ב	0.33	1,074,263	1.14
רותם שני אגח א	0.32	1,102,533	1.1
יובלים אגח א	0.32	1,108,088	1.1
גירון אגח ח	0.32	1,191,221	1.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.32	949,429	1.1
מימון ישיר אגח ה	0.31	1,008,066	1.07
יובלים אגח ב	0.31	1,069,360	1.08
דמרי אגח יא	0.31	1,019,000	1.08
נקסטקום אגח ג	0.3	1,065,237	1.03
מ.ו השקע אגח א	0.3	929,360	1.03
עמרם אברהם אגח ב	0.3	983,250	1.03
לוזון קב אגח יא	0.3	982,000	1.04
סילברסטין אגח ג	0.3	973,000	1.05
ויתניה אגח ז	0.3	1,030,000	1.05
בוני תכון אגח כב	0.3	1,049,000	1.04
צילו-בלו אגח ט	0.29	830,638	1
ריט אזורים אגח א	0.29	986,749	1
איידיאיי הנ הת ו	0.29	1,137,228	1.02
יסודות אגח א	0.29	985,150	1.01
גאון אחז אגח ה	0.29	955,000	1.02
רותם שני אגח ב	0.28	939,360	0.96
צילו-בלו אגח טו	0.28	844,036	0.97
מצלאוי אגח ח	0.28	936,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.94
ג'י.אף.אי אגח ה	0.27	811,530	0.95
נכסים בנ אגח יא	0.27	887,000	0.92
ישפרו אגח ב	0.27	929,000	0.95
מ.ו השקע אגח ג	0.26	823,000	0.89
סטרוברי אנ אגח א	0.26	880,710	0.92
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	854,000	0.86
עזריאלי אגח ט	0.25	792,237	0.85
רוטשטיין אגח יג	0.25	852,000	0.87
גבאי מניבים אגח י	0.25	870,851	0.86
דה זראסאי אגח ה	0.24	848,895	0.83
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	830,000	0.83
אפי קפיטל אגח ה	0.24	844,000	0.84
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.24	224,000	0.83
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.23	22,623	0.79
עמרם אברהם אגח א	0.23	795,116	0.81
גלעד מאי אגח ב	0.23	760,978	0.79
ויתניה אגח ו	0.23	732,466	0.78
ג'י סיטי אגח יח	0.23	726,470	0.8
חג'ג' אגח יב	0.23	732,801	0.81
ארפורט אגח ט	0.22	737,446	0.76
פז אנרגיה אגח ח	0.22	825,477	0.76
רבוע נדלן אגח ט	0.22	722,285	0.75
אלומה אגח א	0.22	722,842	0.76
מגדל הון אגח יד	0.22	722,656	0.77
בי קומיונק אגח ז	0.22	731,787	0.76
אדגר אגח יא	0.22	677,091	0.77
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	785,669	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.21	732,600	0.75
מ.ו השקע אגח ב	0.21	648,433	0.72
אפי נכסים אגח טז	0.21	676,000	0.73
בוני תיכון אגח יט	0.21	743,275	0.74
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.21	211,000	0.74
סלע נדלן אגח ד	0.2	634,584	0.69
אורון קב אגח ג	0.2	664,720	0.7
בית זיקוק אגח 3	0.2	675,000	0.69
ג'י סיטי אגח יב	0.2	598,628	0.69
אשטרום נכ אגח 13	0.2	661,599	0.69
אלון רבוע אגח ט	0.19	633,873	0.67
דיסק השק אגח י	0.19	654,676	0.65
דוניץ אגח ב	0.18	641,544	0.63
רוטשטיין אגח יב	0.18	593,000	0.62
ריט 1 אגח ז	0.17	512,403	0.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	514,644	0.56
גבאי מניב אגח טו	0.16	510,000	0.54
חשמל אגח 31	0.16	478,428	0.56
שיכון ובינוי אגח 6	0.15	438,058	0.52
מקורות אגח 11	0.15	488,002	0.51
סאמיט אגח יב	0.15	578,760	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.15	487,728	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	517,000	0.51
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	530,000	0.53
ישרס אגח יח	0.15	503,589	0.53
מגדל הון אגח ט	0.14	483,222	0.47
גבאי מניבים אגח יב	0.13	453,731	0.45
אורתם סהר אגח ה	0.12	5,440,001	0.4
אלמוגים אגח ט	0.12	387,000	0.41
לנדמרק יזמ אגח א	0.12	395,000	0.41
מגוריט אגח ה	0.12	410,000	0.42
רוטשטיין אגח י	0.12	414,600	0.41
בזן אגח יג	0.11	352,571	0.37
מנרב אגח ה	0.11	376,813	0.38
מבנה אגח כה	0.11	385,252	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.11	376,186	0.38
אזורים אגח 14	0.11	386,398	0.37
חג'ג' אגח יא	0.11	386,875	0.37
אורתם סהר אג י	0.1	4,540,787	0.34
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	335,835	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.1	328,135	0.35
צמח המרמן אגח ח	0.1	325,000	0.34
צרפתי אגח יג	0.1	341,000	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	339,028	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	330,000	0.33
אדגר אגח יב	0.1	352,418	0.36
גבאי מניבים אגח יג	0.1	360,000	0.36
גירון אגח ז	0.09	283,280	0.31
או פי סי אגח ג	0.09	332,921	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.09	302,057	0.32
אקויטל אגח 4	0.09	296,879	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.09	294,945	0.32
אמות אגח ט	0.09	309,984	0.32
הראל השקעות אגח א	0.09	372,669	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.09	300,000	0.32
הפניקס אגח 6	0.09	369,500	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.08	288,836	0.29
אלה השק אגח א	0.08	269,658	0.29
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	258,481	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	250,000	0.29
אמות אגח י	0.08	270,000	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	251,337	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	246,187	0.28
גב ים אגח ח	0.08	314,714	0.28
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.07	235,854	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.07	235,183	0.24
אורתם סהר אגח ד	0.06	2,592,873	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.06	213,749	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	215,988	0.21
מגדל הון אגח ח	0.06	231,873	0.21
מגה אור אגח ח	0.05	146,235	0.17
בול מסחר אגח ב	0.05	512,928	0.16
פטרוכימיים אגח ט	0.05	149,536	0.18
חשמל אגח 35	0.05	159,225	0.17
מגדל הון אגח יב	0.05	180,877	0.19
ביג אגח כא	0.05	154,562	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.05	171,498	0.18
ג'י סיטי אגח טו	0.05	141,680	0.16
אדגר אגח ט	0.05	138,174	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.05	145,701	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.05	164,150	0.17
אאורה אגח טז	0.05	183,393	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	157,401	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.05	175,213	0.16
ישרס אגח יט	0.05	180,500	0.19
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	573,382	0.15
ברוקלנד אגח ב	0.04	500,422	0.12
צמח המרמן אגח ו	0.04	143,928	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	131,638	0.14
רוטשטיין אגח יא	0.04	130,360	0.13
דלק קב אגח מ	0.04	148,217	0.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	126,982	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.03	101,460	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.03	96,116	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	106,664	0.12
רוטשטיין אגח ח	0.03	94,232	0.09
רוטשטיין אגח ט	0.03	103,869	0.1
יצוא אגח א	0.03	118,303	0.12
ביג אגח ח	0.02	49,946	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.02	65,541	0.06
צמח המרמן אגח ז	0.02	58,854	0.06
ישראמקו אגח א	0.02	78,196	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.02	72,055	0.07
נורסטאר אגח יב	0.02	45,958	0.05
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.02	50,000	0.06
קרדן אן.וי אגח א	0.01	268,765	0.02
תמר פטרו אגח א	0.01	47,827	0.05
תמר פטרו אגח ב	0.01	48,823	0.05
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.01	19,366	0.02
מכלול מימון אגח א	0.01	30,672	0.03
אלמוגים אגח י	0.01	28,000	0.03
חג'ג' אגח יד	0.01	30,000	0.03
בזן אגח ט	0.01	24,119	0.02
צרפתי אגח יא	0.01	43,008	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.01	42,702	0.04
אזורים אגח 12	0.01	23,147	0.02
גב ים אגח ו	0.01	19,588	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי אגח 7	0	1	0
דור אלון אגח ו	0	12,680	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	6,791	0.01
סילברסטין אגח ב	0	12,189	0.01
מיטב השק אגח ד	0	45	0
ביג אגח טז	0	12,087	0.01
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
וילאר אגח י	0	18	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,954	0.01
דלתא גליל אגח א	0	2,118	0
אזורים אגח 13	0	8,904	0.01
קסם ETF תל בונד שקלי 50	-0.03	-2,537	-0.1