איביאי מחקה BlueStar Total Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.17
תחילת השנה	2.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	100.12	7,638	0.26
מקמ 116	17.51	2,510,200	2.48
פיקדון בבנק מסוים	14.62	0	2.07
מקמ 1215	13.93	1,990,000	1.98
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	11.87	508,900	-0.01
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	11.87	508,900	-0.01
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	9.06	388,500	-0.01
מקמ 316	9.01	1,300,000	1.28
מקמ 416	8.53	1,234,313	1.21
מקמ 1115	7.67	1,091,305	1.09
F_060825_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.09	303,956	-0.04
F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00	7.09	303,956	-0.04
F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00	7.09	303,956	-0.04
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.72	288,000	0
F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00	6.72	288,000	0
מקמ 916	5.77	849,400	0.82
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.63	241,267	-0.01
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.63	241,267	-0.01
F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.17	221,533	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.93	0	0.7
מקמ 216	4.87	700,000	0.69
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.87	166,000	-0.04
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.14	134,533	0
מקמ 616	3.02	440,500	0.43
ממשל קצרה 0526	2.47	360,000	0.35
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.84	79,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.09
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.57	8,000	0.08
לאומי מסחרי 9	0.49	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי1	0.42	6,000	0.06
מקמ 726	0.38	56,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.32	45,000	0.05
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.14	6,000	0
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	114	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-10,000	0