איביאי מחקה BlueStar Defense & Cyber & Intelligence

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	-0.32
תחילת השנה	-3.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	95.46	4,398	0.81
מקמ 1016	20.65	1,906,900	1.9
פיקדון בבנק מסוים	12.42	0	1.14
ממשלתי משתנה 1134	9.07	860,000	0.83
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	8.27	254,450	-0.04
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	8.27	254,450	-0.04
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.21	252,536	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.21	252,536	0
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.19	221,204	-0.01
F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.19	221,056	0
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.88	211,500	-0.01
F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00	6.7	206,028	0
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	6.08	187,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	5.71	0	0.53
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.59	171,907	-0.03
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.59	171,907	-0.03
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	5.59	171,907	-0.03
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.98	122,384	-0.02
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.98	122,384	-0.02
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.98	122,384	-0.02
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.98	122,384	-0.02
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	2.99	92,000	0.01
מקמ 417	2.88	270,000	0.26
מקמ 517	2.87	270,000	0.26
מקמ 1116	2.72	252,000	0.25
מקמ 217	2.67	249,100	0.25
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.31	71,000	0
מקמ 317	2.09	195,700	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.05	0	0.19
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	1.69	78	0
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	1.58	73	-0.01
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	1.39	64	0.01
לאומי מסחרי 10	1.22	11,000	0.11
מקמ 1216	1.19	110,000	0.11
מיכל פקדונות אגח א	1.13	103,000	0.1
לאומי מסחרי 11	1.11	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 3	1.1	10,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.1
פאי פיקדון אגח ב	0.99	80,000	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.98	0	0.09
מקמ 117	0.97	90,000	0.09
ספיר פקדון אגח ה	0.9	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.08
לאומי מסחרי 9	0.79	7,000	0.07
פועלים אגח 103	0.79	70,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 7	0.78	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי 2	0.78	7,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.76	67,000	0.07
בינל הנפ מסחרי1	0.68	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 8	0.67	6,000	0.06
דניאל פקדון אגח ד	0.67	60,000	0.06
פועלים אגח 104	0.67	60,000	0.06
הראל ריב אגח ו	0.66	60,000	0.06
אביעד פקדון אגח ז	0.64	58,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.56	50,000	0.05
פאי פיקדון אגח ה	0.55	50,000	0.05
פאי ריבית אגח ה	0.55	50,000	0.05
מיכל פקדונות אגח ב	0.55	50,000	0.05
לאומי מסחרי 14	0.54	5,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.52	45,000	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.52	47,000	0.05
אלה פקדון אגח י	0.48	40,000	0.04
הראל ריב אגח ה	0.45	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ז	0.44	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ח	0.43	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.39	35,000	0.04
גי.אס.אי אגח ב	0.36	30,000	0.03
פאי פלוס אגח א	0.35	30,000	0.03
הראל ריב אגח ג	0.23	20,000	0.02
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	118	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.21	20,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.12	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.12	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.12	10,000	0.01
SPOT_USDILS	0.09	2,809	0
מקמ 617	0.06	5,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.03	1,000	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-1,000	0
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	127	0
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-5,842	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.92	-59,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.6	-80,000	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.71	-83,221	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.75	0	-0.9