איביאי מחקה BlueStar Defense & Cyber & Intelligence

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.06	0.05
תחילת השנה	-2.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	100.6	6,693	0.12
מקמ 316	19.36	2,217,900	2.2
מקמ 116	17.21	1,960,200	1.96
פיקדון בבנק מסוים	15.33	0	1.74
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	14.31	510,000	-0.01
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	14.28	508,900	-0.02
מקמ 416	10.74	1,234,313	1.22
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	10.41	371,000	-0.01
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	8.08	288,000	-0.03
F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00	8.08	288,000	-0.03
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	7.58	270,000	-0.01
מקמ 916	7.27	849,400	0.83
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.77	241,267	-0.04
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.77	241,267	-0.04
מקמ 216	6.13	700,000	0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.37	0	0.61
פיקדון בבנק מסוים	4.4	0	0.5
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.07	145,000	0
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.86	137,533	-0.01
מקמ 616	3.81	440,500	0.43
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.77	134,533	-0.02
ממשל קצרה 0526	3.11	360,000	0.35
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.5	89,000	-0.01
TREASURY BILL B 03/26/26	2.5	90,000	0.28
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.19	78,000	0
F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.71	61,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.37	0	0.16
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.01	36,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.72	8,000	0.08
לאומי מסחרי 9	0.62	7,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 7	0.62	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי 2	0.62	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי1	0.53	6,000	0.06
מקמ 726	0.48	56,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.4	45,000	0.05
ממשלתי משתנה 1134	0.34	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-3,000	0
F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-7,000	0
SPOT_USDILS	-5.75	-205,000	0