איביאי מחקה BlueStar Total Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	0.11
תחילת השנה	2.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01	90.14	6,999	-0.04
מקמ 915	15.66	2,150,000	2.14
מקמ 1015	15.49	2,134,500	2.12
F_250625_42_42_DL_0_N_1_00_00	15.48	624,600	-0.01
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	12.62	508,900	0.02
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	12.62	508,900	0.02
פיקדון בבנק מסוים	12.36	0	1.69
F_020725_42_42_DL_0_N_1_00_00	9.75	393,200	0.01
מקמ 316	9.27	1,300,000	1.27
מקמ 416	8.78	1,234,313	1.2
מקמ 1115	7.89	1,091,305	1.08
מקמ 116	7.18	1,000,000	0.98
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.98	241,267	0.01
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.98	241,267	0.01
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.98	241,267	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.88	0	0.8
F_090725_78_78_DL_0_N_1_00_00	5.49	221,533	0.01
F_090725_49_49_DL_0_N_1_00_00	5.49	221,533	0.01
F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.49	221,533	0.01
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.26	212,000	-0.03
מקמ 1215	5.04	700,000	0.69
מקמ 216	5.01	700,000	0.69
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.12	166,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.18	0	0.44
מקמ 616	3.11	440,500	0.43
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01	2.11	164	-0.01
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.96	79,000	-0.01
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01	1.89	147	0
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01	1.56	121	-0.01
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.41	57,000	0
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01	1.39	108	0
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01	1.35	105	0
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01	1.2	93	-0.01
ממשל קצרה 0526	0.85	120,000	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.59	8,000	0.08
מקמ 726	0.39	56,000	0.05
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	452	0.02
SPOT_USDILS	0.1	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01	0	7	0
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-15,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.02	0	-0.14