איביאי מחקה BlueStar Defense & Cyber & Intelligence

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.53	0.49
תחילת השנה	-2.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	100.9	5,416	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	17.19	0	1.54
מקמ 416	13.75	1,234,313	1.23
מקמ 316	12.37	1,107,900	1.11
מקמ 916	10.2	929,400	0.91
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	10.11	288,000	-0.05
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	8.93	254,450	-0.01
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	8.93	254,450	-0.01
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.37	210,000	0.01
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	6.88	196,000	0.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.03	171,907	-0.01
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	6.03	171,907	-0.01
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.03	171,907	-0.01
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.03	171,907	-0.01
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	6.03	171,907	-0.01
מקמ 516	5.66	510,000	0.51
מקמ 616	5.65	510,500	0.51
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.26	150,000	0
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.77	136,000	0.01
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.3	122,384	0
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.3	122,384	0
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.3	122,384	0
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.3	122,384	0
ממשל קצרה 0526	3.99	360,000	0.36
ממשלתי משתנה 1134	3.57	330,000	0.32
TREASURY BILL B 03/26/26	3.15	90,000	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.85	0	0.25
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.74	78,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.72	0	0.24
מקמ 217	2.7	249,100	0.24
לאומי מסחרי 10	1.24	11,000	0.11
מקמ 117	0.98	90,000	0.09
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.92	8,000	0.08
ספיר פקדון אגח ה	0.91	80,000	0.08
לאומי מסחרי 9	0.8	7,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 7	0.79	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי 2	0.79	7,000	0.07
פועלים אגח 103	0.79	70,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.76	67,000	0.07
מקמ 1216	0.76	70,000	0.07
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.7	20,000	0
בינל הנפ מסחרי1	0.68	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 8	0.67	6,000	0.06
דניאל פקדון אגח ד	0.67	60,000	0.06
מקמ 726	0.62	56,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.56	50,000	0.05
מקמ 1016	0.55	50,000	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.53	47,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.52	45,000	0.05
אלה פקדון אגח י	0.48	40,000	0.04
הראל ריב אגח ה	0.46	40,000	0.04
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	342	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.39	35,000	0.04
גי.אס.אי אגח ב	0.36	30,000	0.03
פאי פלוס אגח א	0.36	30,000	0.03
מקמ 816	0.33	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.03
הראל ריב אגח ג	0.23	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.22	20,000	0.02
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	239	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.13	10,000	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.12	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.12	10,000	0.01
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	106	0.01
SPOT_USDILS	0.11	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	9	0
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	163	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	103	0
F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-1,000	0
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.17	315	-0.02
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.74	-21,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-3.33	-95,000	0
F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.54	-101,000	0
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-4.42	-126,000	0