איביאי מחקה BlueStar Defense & Cyber & Intelligence

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.61	0.3
תחילת השנה	0.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	100.2	7,543	-0.12
מקמ 116	18.51	2,510,200	2.49
פיקדון בבנק מסוים	15.34	0	2.06
מקמ 1215	14.74	1,990,000	1.98
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	12.31	508,900	-0.04
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	12.31	508,900	-0.04
מקמ 316	9.53	1,300,000	1.28
F_081025_70_70_DL_0_N_1_00_00	9.24	382,000	-0.01
מקמ 416	9.02	1,234,313	1.21
מקמ 1115	8.11	1,091,305	1.09
F_060825_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.35	303,956	-0.06
F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00	7.35	303,956	-0.06
F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00	7.35	303,956	-0.06
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.96	288,000	-0.01
F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00	6.96	288,000	-0.01
מקמ 916	6.11	849,400	0.82
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.83	241,267	-0.02
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.83	241,267	-0.02
מקמ 216	5.15	700,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	3.63	0	0.49
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.39	140,000	-0.01
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.33	137,533	-0.01
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.25	134,533	-0.01
מקמ 616	3.2	440,500	0.43
ממשל קצרה 0526	2.61	360,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.52	0	0.34
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.15	89,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	0.27
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.91	79,000	-0.02
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.89	78,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	0.13
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.6	8,000	0.08
לאומי מסחרי 9	0.52	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי1	0.45	6,000	0.06
מקמ 726	0.41	56,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.34	45,000	0.05
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	114	0
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	95	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-1,000	0
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-2,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.58	-24,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.53	-63,094	0