איביאי מחקה BlueStar Defense & Cyber & Intelligence

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.23	0.19
תחילת השנה	-3.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.48	5,062	-0.38
פיקדון בבנק מסוים	16.2	0	1.36
מקמ 916	11.12	949,400	0.93
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	9.58	254,450	0
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	9.58	254,450	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.46	0	0.79
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.91	210,000	0.02
מקמ 616	7.45	630,300	0.63
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	7	186,000	0.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.47	171,907	0
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	6.47	171,907	0
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.47	171,907	0
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.47	171,907	0
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	6.47	171,907	0
מקמ 516	6.05	510,000	0.51
ממשלתי משתנה 1134	5.79	500,000	0.49
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.65	150,000	0
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.12	136,000	0.01
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.61	122,384	0
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.61	122,384	0
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.61	122,384	0
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.61	122,384	0
ממשל קצרה 0526	4.26	360,000	0.36
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.58	95,000	0.01
TREASURY BILL B 06/18/26	3.36	90,000	0.28
מקמ 417	3.09	270,000	0.26
מקמ 217	2.87	249,100	0.24
SPOT_USDILS	2.56	68,000	0
מקמ 317	2.25	195,700	0.19
לאומי מסחרי 10	1.32	11,000	0.11
לאומי מסחרי 11	1.19	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 3	1.19	10,000	0.1
מקמ 816	1.17	100,000	0.1
פאי פיקדון אגח ב	1.07	80,000	0.09
מקמ 1216	1.04	90,000	0.09
מקמ 117	1.04	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.09
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.98	8,000	0.08
ספיר פקדון אגח ה	0.97	80,000	0.08
מקמ 726	0.9	76,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.08
לאומי מסחרי 9	0.85	7,000	0.07
פועלים אגח 103	0.85	70,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 7	0.84	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי 2	0.84	7,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.81	67,000	0.07
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.75	20,000	0
S_160326_2_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	5,329	0.06
בינל הנפ מסחרי1	0.73	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 8	0.72	6,000	0.06
דניאל פקדון אגח ד	0.72	60,000	0.06
פועלים אגח 104	0.72	60,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	0.05
הראל פיקדון אגח ה	0.6	50,000	0.05
מקמ 1016	0.58	50,000	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.56	47,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.55	45,000	0.05
אלה פקדון אגח י	0.51	40,000	0.04
הראל ריב אגח ה	0.49	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.42	35,000	0.04
גי.אס.אי אגח ב	0.39	30,000	0.03
פאי פלוס אגח א	0.38	30,000	0.03
הראל ריב אגח ג	0.25	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.24	20,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.13	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.13	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.13	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.04	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	92	-0.01
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.22	175	-0.02
F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.53	-14,000	0
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.56	-15,000	0
F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.72	-19,000	0
SPOT_USDILS	-1.32	-35,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.56	-68,000	0
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-2.64	-70,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.67	-124,000	0