איביאי מחקה BlueStar Defense & Cyber & Intelligence

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-0.02
תחילת השנה	-3.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	99.72	4,516	0.33
פיקדון בבנק מסוים	14.43	0	1.21
מקמ 916	14.43	1,221,400	1.21
ממשלתי משתנה 1134	9.92	860,000	0.83
פיקדון בבנק מסוים	9.54	0	0.8
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	8.98	254,450	-0.05
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	8.98	254,450	-0.05
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	6.6	187,000	0.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.06	171,907	-0.03
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	6.06	171,907	-0.03
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.06	171,907	-0.03
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.06	171,907	-0.03
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	6.06	171,907	-0.03
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.29	150,000	-0.03
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.32	122,384	-0.02
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.32	122,384	-0.02
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.32	122,384	-0.02
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.32	122,384	-0.02
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.02	114,000	0
מקמ 816	3.32	280,000	0.28
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	3.25	92,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.23	0	0.27
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.21	91,000	0
מקמ 417	3.13	270,000	0.26
מקמ 517	3.12	270,000	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.95	0	0.25
מקמ 217	2.9	249,100	0.24
מקמ 317	2.28	195,700	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.02	0	0.17
לאומי מסחרי 10	1.33	11,000	0.11
מקמ 1216	1.29	110,000	0.11
מיכל פקדונות אגח א	1.23	103,000	0.1
לאומי מסחרי 11	1.2	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 3	1.2	10,000	0.1
פאי פיקדון אגח ב	1.08	80,000	0.09
SPOT_USDILS	1.06	30,000	0
מקמ 117	1.05	90,000	0.09
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.99	8,000	0.08
ספיר פקדון אגח ה	0.98	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.08
מקמ 726	0.9	76,000	0.08
לאומי מסחרי 9	0.86	7,000	0.07
פועלים אגח 103	0.86	70,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 7	0.85	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי 2	0.85	7,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.82	67,000	0.07
מקמ 1016	0.82	70,000	0.07
בינל הנפ מסחרי1	0.74	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 8	0.73	6,000	0.06
דניאל פקדון אגח ד	0.73	60,000	0.06
פועלים אגח 104	0.73	60,000	0.06
הראל ריב אגח ו	0.72	60,000	0.06
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.71	20,000	0
אביעד פקדון אגח ז	0.7	58,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.61	50,000	0.05
פאי פיקדון אגח ה	0.6	50,000	0.05
פאי ריבית אגח ה	0.6	50,000	0.05
מיכל פקדונות אגח ב	0.59	50,000	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.57	47,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.56	45,000	0.05
אלה פקדון אגח י	0.52	40,000	0.04
הראל ריב אגח ה	0.49	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ז	0.48	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ח	0.48	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.42	35,000	0.04
גי.אס.אי אגח ב	0.39	30,000	0.03
פאי פלוס אגח א	0.38	30,000	0.03
הראל ריב אגח ג	0.25	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.24	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.14	10,000	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.13	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.13	10,000	0.01
מקמ 617	0.06	5,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-1,000	0
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	127	0
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-10,000	0
F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-11,000	0