איביאי מחקה BlueStar Total Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-0.96
תחילת השנה	1.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_260325_91_91_DL_0_N_1_00_00	90.59	2,741,000	0.17
S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	90.55	6,176	-0.3
פיקדון בבנק מסוים	18.63	0	2.11
מקמ 615	13.17	1,500,000	1.49
מקמ 715	13.13	1,500,000	1.48
מקמ 515	11.45	1,300,000	1.29
מקמ 116	8.57	1,000,000	0.97
מקמ 316	8.51	1,000,000	0.96
מקמ 1015	8.23	950,000	0.93
מקמ 216	5.98	700,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	5.75	0	0.65
מקמ 915	4.34	500,000	0.49
F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00	4.26	129,000	0
S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.8	259	-0.01
F_270325_13_13_DL_0_N_1_00_00	3.34	101,000	0
S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.14	214	0
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.45	74,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.98	0	0.22
S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.67	114	0
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	0.17
F_250325_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.69	21,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-2,000	0