איביאי מחקה BlueStar Defense & Cyber & Intelligence

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	0.05
תחילת השנה	-3.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.98	4,643	0.86
פיקדון בבנק מסוים	12.62	0	1.03
מקמ 916	11.57	949,400	0.94
ממשלתי משתנה 1134	10.25	860,000	0.83
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	8.83	254,450	-0.09
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	8.83	254,450	-0.09
מקמ 616	7.75	630,300	0.63
SPOT_USDILS	6.94	200,000	0
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.97	171,907	-0.06
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.97	171,907	-0.06
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.97	171,907	-0.06
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.97	171,907	-0.06
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	5.97	171,907	-0.06
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.21	150,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.98	0	0.4
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.72	136,000	-0.04
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.25	122,384	-0.04
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.25	122,384	-0.04
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.25	122,384	-0.04
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.25	122,384	-0.04
F_200426_51_51_DL_0_N_1_00_00	4.03	116,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.78	0	0.31
מקמ 816	3.42	280,000	0.28
מקמ 417	3.22	270,000	0.26
מקמ 517	3.22	270,000	0.26
TREASURY BILL B 06/18/26	3.12	90,000	0.25
מקמ 217	2.99	249,100	0.24
מקמ 317	2.34	195,700	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.09	0	0.17
לאומי מסחרי 10	1.37	11,000	0.11
מקמ 1216	1.33	110,000	0.11
לאומי מסחרי 11	1.24	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 3	1.24	10,000	0.1
פאי פיקדון אגח ב	1.11	80,000	0.09
מקמ 117	1.08	90,000	0.09
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.02	8,000	0.08
ספיר פקדון אגח ה	1.01	80,000	0.08
מקמ 726	0.93	76,000	0.08
לאומי מסחרי 9	0.89	7,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 7	0.88	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי 2	0.88	7,000	0.07
פועלים אגח 103	0.88	70,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.85	67,000	0.07
מקמ 1016	0.85	70,000	0.07
בינל הנפ מסחרי1	0.76	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 8	0.75	6,000	0.06
דניאל פקדון אגח ד	0.75	60,000	0.06
פועלים אגח 104	0.75	60,000	0.06
הראל ריב אגח ו	0.74	60,000	0.06
אביעד פקדון אגח ז	0.72	58,000	0.06
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.69	20,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ה	0.63	50,000	0.05
פאי פיקדון אגח ה	0.62	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.58	45,000	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.58	47,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.05
אלה פקדון אגח י	0.54	40,000	0.04
הראל ריב אגח ה	0.51	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ז	0.5	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.44	35,000	0.04
גי.אס.אי אגח ב	0.4	30,000	0.03
פאי פלוס אגח א	0.4	30,000	0.03
הראל ריב אגח ג	0.26	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.24	20,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.14	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.14	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.13	10,000	0.01
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	75	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	94	0
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	92	-0.01
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.1	88	-0.01
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	162	-0.01
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.21	175	-0.02
F_250526_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-8,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-9,000	0
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.01	-29,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.4	0	-0.28