איביאי מחקה BlueStar Total Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-1.1
תחילת השנה	2.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01	95.89	7,458	0.28
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	15.16	624,600	-0.02
F_250625_42_42_DL_0_N_1_00_00	15.16	624,600	-0.02
F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00	15.16	624,600	-0.02
F_250625_28_28_DL_0_N_1_00_00	15.16	624,600	-0.02
F_250625_35_35_DL_0_N_1_00_00	15.16	624,600	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	14.57	0	2.02
מקמ 915	12.52	1,750,000	1.74
מקמ 1015	12.47	1,750,000	1.73
פיקדון בבנק מסוים	10.13	0	1.41
מקמ 316	9.11	1,300,000	1.26
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.52	310,000	-0.01
מקמ 116	7.05	1,000,000	0.98
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.75	237,000	0
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.15	212,000	-0.04
מקמ 1115	4.97	700,000	0.69
מקמ 1215	4.95	700,000	0.69
מקמ 216	4.92	700,000	0.68
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.03	166,000	-0.03
מקמ 616	3.06	440,500	0.42
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	0.41
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01	2.11	164	0
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.92	79,000	-0.01
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01	1.89	147	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	0.06
SPOT_USDILS	0.19	8,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.2	0	-0.31
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.69	-152,000	0