איביאי מחקה BlueStar Defense & Cyber & Intelligence

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.53	0.54
תחילת השנה	-2.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	99.96	5,997	0.35
מקמ 316	21.58	2,217,900	2.21
פיקדון בבנק מסוים	18.88	0	1.93
מקמ 416	11.98	1,234,313	1.23
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	11.22	371,000	-0.05
מקמ 916	8.88	929,400	0.91
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	8.71	288,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	8.42	0	0.86
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	7.69	254,450	-0.02
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.69	254,450	-0.02
F_311225_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.05	200,000	-0.02
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.2	171,907	-0.01
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.2	171,907	-0.01
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.2	171,907	-0.01
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.2	171,907	-0.01
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	5.2	171,907	-0.01
מקמ 616	4.92	510,500	0.5
פיקדון בבנק מסוים	4.9	0	0.5
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.53	150,000	-0.01
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.38	145,000	-0.01
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.7	122,384	-0.01
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.7	122,384	-0.01
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.7	122,384	-0.01
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.7	122,384	-0.01
ממשל קצרה 0526	3.47	360,000	0.36
מקמ 216	3.12	320,000	0.32
ממשלתי משתנה 1134	3.04	320,000	0.31
TREASURY BILL B 03/26/26	2.71	90,000	0.28
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.69	89,000	-0.02
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.36	78,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.34	0	0.24
לאומי מסחרי 10	1.07	11,000	0.11
מקמ 117	0.85	90,000	0.09
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	8,000	0.08
לאומי מסחרי 9	0.69	7,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 7	0.69	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי 2	0.69	7,000	0.07
פועלים אגח 103	0.69	70,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.66	67,000	0.07
בינל הנפ מסחרי1	0.6	6,000	0.06
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.6	20,000	0
דיסק מנ מסחרי 8	0.59	6,000	0.06
מקמ 726	0.54	56,000	0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.45	45,000	0.05
הראל ריב אגח ה	0.4	40,000	0.04
ממשלתי שקלי 0226	0.39	40,000	0.04
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	342	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.03
פאי פלוס אגח א	0.31	30,000	0.03
מקמ 816	0.29	30,000	0.03
הראל ריב אגח ג	0.2	20,000	0.02
ספיר פקדון אגח ה	0.2	20,000	0.02
SPOT_USDILS	0.18	6,000	0
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	239	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.11	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.11	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.11	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.1	10,000	0.01
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	106	0.01
F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.03	1,000	0
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	9	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260126_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-1,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.31	0	-0.65