איביאי מחקה BlueStar Total Security
מחיר פדיון
238.5
מחיר קנייה
238.5
- % החודש:-2.54%
- % השנה:20.69%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:18.48%
- סטיית תקן (שנה):18.54
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.75 | 8,196 | -0.05 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 97.26 | 3,923,000 | 0.04 |
| מק"מ | 10 | 77.82 | 10,806,618 | 10.65 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 21.42 | 0 | 2.93 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.85 | 120,000 | 0.12 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.59 | 8,000 | 0.08 |
| SPOT | 1 | 0.1 | 4,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.2 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 43 | 297.59 | 14,869,814 | 13.73 |
אחזקות הקרן
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
F_250625_42_42_DL_0_N_1_00_00
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.14 | 6,999 | -0.04 |
| מקמ 915 | 15.66 | 2,150,000 | 2.14 |
| מקמ 1015 | 15.49 | 2,134,500 | 2.12 |
| F_250625_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 15.48 | 624,600 | -0.01 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 12.62 | 508,900 | 0.02 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 12.62 | 508,900 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.36 | 0 | 1.69 |
| F_020725_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 9.75 | 393,200 | 0.01 |
| מקמ 316 | 9.27 | 1,300,000 | 1.27 |
| מקמ 416 | 8.78 | 1,234,313 | 1.2 |
| מקמ 1115 | 7.89 | 1,091,305 | 1.08 |
| מקמ 116 | 7.18 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 241,267 | 0.01 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 241,267 | 0.01 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 241,267 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.88 | 0 | 0.8 |
| F_090725_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 221,533 | 0.01 |
| F_090725_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 221,533 | 0.01 |
| F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 221,533 | 0.01 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 212,000 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 5.04 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 216 | 5.01 | 700,000 | 0.69 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 166,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | 0 | 0.44 |
| מקמ 616 | 3.11 | 440,500 | 0.43 |
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.11 | 164 | -0.01 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 79,000 | -0.01 |
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.89 | 147 | 0 |
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.56 | 121 | -0.01 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 57,000 | 0 |
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.39 | 108 | 0 |
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.35 | 105 | 0 |
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.2 | 93 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.85 | 120,000 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.59 | 8,000 | 0.08 |
| מקמ 726 | 0.39 | 56,000 | 0.05 |
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 452 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 7 | 0 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -15,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.02 | 0 | -0.14 |