איביאי מחקה BlueStar Defense & Cyber & Intelligence
מחיר פדיון
214.92
מחיר קנייה
214.98
- % החודש:-1.44%
- % השנה:-4.18%
- % 3 חודשים:-5.2%
- % 12 חודשים:-3.68%
- סטיית תקן (שנה):18.4
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.6 | 6,693 | 0.12 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 95.11 | 3,389,500 | -0.24 |
| מק"מ | 7 | 65 | 7,458,313 | 7.4 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 20.08 | 0 | 2.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.74 | 0 | 0.77 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.45 | 400,000 | 0.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.11 | 35,000 | 0.35 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.5 | 90,000 | 0.28 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.4 | 45,000 | 0.05 |
| SPOT | 1 | -5.75 | -205,000 | 0 |
| סה"כ | 42 | 291.24 | 11,219,506 | 11.4 |
אחזקות הקרן
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.6 | 6,693 | 0.12 |
| מקמ 316 | 19.36 | 2,217,900 | 2.2 |
| מקמ 116 | 17.21 | 1,960,200 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.33 | 0 | 1.74 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 14.31 | 510,000 | -0.01 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 14.28 | 508,900 | -0.02 |
| מקמ 416 | 10.74 | 1,234,313 | 1.22 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 10.41 | 371,000 | -0.01 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 8.08 | 288,000 | -0.03 |
| F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 8.08 | 288,000 | -0.03 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 270,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 7.27 | 849,400 | 0.83 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.77 | 241,267 | -0.04 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.77 | 241,267 | -0.04 |
| מקמ 216 | 6.13 | 700,000 | 0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.37 | 0 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 0 | 0.5 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 145,000 | 0 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 137,533 | -0.01 |
| מקמ 616 | 3.81 | 440,500 | 0.43 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 134,533 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.11 | 360,000 | 0.35 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 89,000 | -0.01 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.5 | 90,000 | 0.28 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 78,000 | 0 |
| F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 61,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.37 | 0 | 0.16 |
| F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 36,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.72 | 8,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.62 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.62 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.62 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.53 | 6,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 0.48 | 56,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.4 | 45,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.34 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -3,000 | 0 |
| F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -7,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.75 | -205,000 | 0 |