איביאי מחקה BlueStar Defense & Cyber & Intelligence
מחיר פדיון
264.34
מחיר קנייה
264.34
- % החודש:1.6%
- % השנה:17.85%
- % 3 חודשים:17.54%
- % 12 חודשים:8.24%
- סטיית תקן (שנה):24.87
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.67 | 4,643 | 0.32 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 87.84 | 2,489,971 | -0.38 |
| מק"מ | 11 | 33.3 | 2,837,400 | 2.8 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.97 | 0 | 2.1 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 15.19 | 1,235,000 | 1.28 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.16 | 880,000 | 0.85 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 8.75 | 72,000 | 0.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 8.2 | 0 | 0.69 |
| SPOT | 1 | 1.06 | 30,000 | 0 |
| סה"כ | 79 | 289.14 | 7,549,014 | 8.41 |
אחזקות הקרן
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.72 | 4,516 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.43 | 0 | 1.21 |
| מקמ 916 | 14.43 | 1,221,400 | 1.21 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.92 | 860,000 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.54 | 0 | 0.8 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 8.98 | 254,450 | -0.05 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 8.98 | 254,450 | -0.05 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 187,000 | 0.01 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 171,907 | -0.03 |
| F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 171,907 | -0.03 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 171,907 | -0.03 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 171,907 | -0.03 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 171,907 | -0.03 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 150,000 | -0.03 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 122,384 | -0.02 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 122,384 | -0.02 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 122,384 | -0.02 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 122,384 | -0.02 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 114,000 | 0 |
| מקמ 816 | 3.32 | 280,000 | 0.28 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 92,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.23 | 0 | 0.27 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 91,000 | 0 |
| מקמ 417 | 3.13 | 270,000 | 0.26 |
| מקמ 517 | 3.12 | 270,000 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.95 | 0 | 0.25 |
| מקמ 217 | 2.9 | 249,100 | 0.24 |
| מקמ 317 | 2.28 | 195,700 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.02 | 0 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.33 | 11,000 | 0.11 |
| מקמ 1216 | 1.29 | 110,000 | 0.11 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.23 | 103,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.2 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.2 | 10,000 | 0.1 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.08 | 80,000 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 1.06 | 30,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.05 | 90,000 | 0.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.99 | 8,000 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.98 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.08 |
| מקמ 726 | 0.9 | 76,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.86 | 7,000 | 0.07 |
| פועלים אגח 103 | 0.86 | 70,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.85 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.85 | 7,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.82 | 67,000 | 0.07 |
| מקמ 1016 | 0.82 | 70,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.74 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.73 | 6,000 | 0.06 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.73 | 60,000 | 0.06 |
| פועלים אגח 104 | 0.73 | 60,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ו | 0.72 | 60,000 | 0.06 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 20,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.7 | 58,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.61 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.6 | 50,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.6 | 50,000 | 0.05 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.59 | 50,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.57 | 47,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.56 | 45,000 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.48 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.48 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.42 | 35,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.38 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 10,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.06 | 5,200 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -1,000 | 0 |
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 127 | 0 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -10,000 | 0 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -11,000 | 0 |