איביאי מחקה BlueStar Total Security
מחיר פדיון
222.71
מחיר קנייה
222.71
- % החודש:-0.28%
- % השנה:12.7%
- % 3 חודשים:-5.71%
- % 12 חודשים:9%
- סטיית תקן (שנה):18.26
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.13 | 7,752 | 0.26 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 92.7 | 3,973,768 | -0.25 |
| מק"מ | 9 | 70.69 | 10,171,718 | 10.03 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 20.16 | 0 | 2.86 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.47 | 360,000 | 0.35 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.48 | 21,000 | 0.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.36 | 0 | 0.05 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.32 | 45,000 | 0.05 |
| סה"כ | 39 | 288.31 | 14,579,238 | 13.56 |
אחזקות הקרן
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.12 | 7,638 | 0.26 |
| מקמ 116 | 17.51 | 2,510,200 | 2.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.62 | 0 | 2.07 |
| מקמ 1215 | 13.93 | 1,990,000 | 1.98 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 11.87 | 508,900 | -0.01 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 11.87 | 508,900 | -0.01 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 9.06 | 388,500 | -0.01 |
| מקמ 316 | 9.01 | 1,300,000 | 1.28 |
| מקמ 416 | 8.53 | 1,234,313 | 1.21 |
| מקמ 1115 | 7.67 | 1,091,305 | 1.09 |
| F_060825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 303,956 | -0.04 |
| F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 303,956 | -0.04 |
| F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 303,956 | -0.04 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 288,000 | 0 |
| F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 288,000 | 0 |
| מקמ 916 | 5.77 | 849,400 | 0.82 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 241,267 | -0.01 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 241,267 | -0.01 |
| F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.17 | 221,533 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 0 | 0.7 |
| מקמ 216 | 4.87 | 700,000 | 0.69 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 166,000 | -0.04 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 134,533 | 0 |
| מקמ 616 | 3.02 | 440,500 | 0.43 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.47 | 360,000 | 0.35 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 79,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.57 | 8,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.42 | 6,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 0.38 | 56,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.36 | 0 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.32 | 45,000 | 0.05 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 6,000 | 0 |
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 114 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -10,000 | 0 |