איביאי מחקה BlueStar Total Security
מחיר פדיון
237.03
מחיר קנייה
237.03
- % החודש:0.55%
- % השנה:19.94%
- % 3 חודשים:8.4%
- % 12 חודשים:34.42%
- סטיית תקן (שנה):18.24
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.91 | 6,918 | 0.25 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 88.78 | 2,833,000 | -0.14 |
| מק"מ | 8 | 67.62 | 7,950,000 | 7.82 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 27.4 | 0 | 3.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.08 | 0 | 0.47 |
| סה"כ | 24 | 286.79 | 10,789,918 | 11.57 |
אחזקות הקרן
S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_260325_91_91_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.27 | 6,014 | 0.21 |
| F_260325_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 85.9 | 2,741,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.43 | 0 | 1.9 |
| מקמ 615 | 12.91 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 715 | 12.87 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 116 | 8.4 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 8.35 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1015 | 8.06 | 950,000 | 0.93 |
| מקמ 515 | 6.91 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.09 | 0 | 0.7 |
| מקמ 216 | 5.86 | 700,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.88 | 0 | 0.56 |
| מקמ 915 | 4.26 | 500,000 | 0.49 |
| S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.8 | 259 | 0.01 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 118,000 | -0.01 |
| S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.14 | 214 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.53 | 0 | 0.29 |
| S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.28 | 155 | 0.03 |
| S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.67 | 114 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.55 | 0 | 0.18 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 41,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 2,000 | 0 |
| S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.25 | 162 | -0.03 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.16 | -69,000 | 0 |