איביאי מחקה BlueStar Total Security
מחיר פדיון
239.14
מחיר קנייה
239.14
- % החודש:1.95%
- % השנה:21.01%
- % 3 חודשים:10.68%
- % 12 חודשים:36.75%
- סטיית תקן (שנה):17.93
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 101.26 | 3,064,000 | 0.18 |
| SWAP מניות | 4 | 99.16 | 6,763 | -0.32 |
| מק"מ | 8 | 73.38 | 8,450,000 | 8.3 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 25.92 | 0 | 2.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.98 | 0 | 0.22 |
| סה"כ | 25 | 301.7 | 11,520,763 | 11.31 |
אחזקות הקרן
F_260325_91_91_DL_0_N_1_00_00
S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_260325_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 90.59 | 2,741,000 | 0.17 |
| S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.55 | 6,176 | -0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.63 | 0 | 2.11 |
| מקמ 615 | 13.17 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 715 | 13.13 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 515 | 11.45 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 116 | 8.57 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 8.51 | 1,000,000 | 0.96 |
| מקמ 1015 | 8.23 | 950,000 | 0.93 |
| מקמ 216 | 5.98 | 700,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.75 | 0 | 0.65 |
| מקמ 915 | 4.34 | 500,000 | 0.49 |
| F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 129,000 | 0 |
| S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.8 | 259 | -0.01 |
| F_270325_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 101,000 | 0 |
| S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.14 | 214 | 0 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 74,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.98 | 0 | 0.22 |
| S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.67 | 114 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.17 |
| F_250325_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 21,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -2,000 | 0 |