איביאי מחקה BlueStar Defense & Cyber & Intelligence
מחיר פדיון
224.72
מחיר קנייה
224.72
- % החודש:-1.81%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:5.7%
- % 12 חודשים:-4.7%
- סטיית תקן (שנה):21.15
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.92 | 10,658 | -0.34 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 88.32 | 2,345,971 | 0.03 |
| מק"מ | 11 | 37.56 | 3,210,500 | 3.16 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 18.15 | 0 | 1.52 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.29 | 880,000 | 0.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.09 | 0 | 0.85 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 9.68 | 784,000 | 0.81 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 8.66 | 72,000 | 0.73 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.36 | 90,000 | 0.28 |
| SPOT | 2 | 1.24 | 33,000 | 0 |
| סה"כ | 79 | 288.27 | 7,426,129 | 7.9 |
אחזקות הקרן
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.48 | 5,062 | -0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.2 | 0 | 1.36 |
| מקמ 916 | 11.12 | 949,400 | 0.93 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 9.58 | 254,450 | 0 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 9.58 | 254,450 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.46 | 0 | 0.79 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 7.91 | 210,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 7.45 | 630,300 | 0.63 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 186,000 | 0.01 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 171,907 | 0 |
| F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 171,907 | 0 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 171,907 | 0 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 171,907 | 0 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 171,907 | 0 |
| מקמ 516 | 6.05 | 510,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.79 | 500,000 | 0.49 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 150,000 | 0 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 136,000 | 0.01 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 122,384 | 0 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 122,384 | 0 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 122,384 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 122,384 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.26 | 360,000 | 0.36 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 95,000 | 0.01 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.36 | 90,000 | 0.28 |
| מקמ 417 | 3.09 | 270,000 | 0.26 |
| מקמ 217 | 2.87 | 249,100 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 2.56 | 68,000 | 0 |
| מקמ 317 | 2.25 | 195,700 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.32 | 11,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.19 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.19 | 10,000 | 0.1 |
| מקמ 816 | 1.17 | 100,000 | 0.1 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.07 | 80,000 | 0.09 |
| מקמ 1216 | 1.04 | 90,000 | 0.09 |
| מקמ 117 | 1.04 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.98 | 8,000 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.97 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 726 | 0.9 | 76,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.85 | 7,000 | 0.07 |
| פועלים אגח 103 | 0.85 | 70,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.84 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.84 | 7,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.81 | 67,000 | 0.07 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 20,000 | 0 |
| S_160326_2_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 5,329 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.73 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.72 | 6,000 | 0.06 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.72 | 60,000 | 0.06 |
| פועלים אגח 104 | 0.72 | 60,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.63 | 0 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.6 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 0.58 | 50,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 47,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.55 | 45,000 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח י | 0.51 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.42 | 35,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.38 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 92 | -0.01 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.22 | 175 | -0.02 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -14,000 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -15,000 | 0 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -19,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.32 | -35,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.56 | -68,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -2.64 | -70,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.67 | -124,000 | 0 |