איביאי מחקה BlueStar Defense & Cyber & Intelligence
מחיר פדיון
275.72
מחיר קנייה
275.72
- % החודש:-1.88%
- % השנה:22.92%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:19.66%
- סטיית תקן (שנה):24.89
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.29 | 4,858 | 0.82 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 97.57 | 3,000,954 | -0.25 |
| מק"מ | 9 | 36.1 | 3,348,900 | 3.32 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 20.09 | 0 | 1.85 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 13.95 | 1,235,000 | 1.28 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.28 | 880,000 | 0.85 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 7.67 | 69,000 | 0.71 |
| SPOT | 1 | 0.09 | 2,809 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -6.72 | 0 | -0.62 |
| סה"כ | 85 | 278.32 | 8,541,521 | 7.98 |
אחזקות הקרן
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.46 | 4,398 | 0.81 |
| מקמ 1016 | 20.65 | 1,906,900 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.42 | 0 | 1.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.07 | 860,000 | 0.83 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 254,450 | -0.04 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 254,450 | -0.04 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.21 | 252,536 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.21 | 252,536 | 0 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 221,204 | -0.01 |
| F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 221,056 | 0 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 211,500 | -0.01 |
| F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 206,028 | 0 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 187,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 0 | 0.53 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 171,907 | -0.03 |
| F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 171,907 | -0.03 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 171,907 | -0.03 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 122,384 | -0.02 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 122,384 | -0.02 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 122,384 | -0.02 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 122,384 | -0.02 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 92,000 | 0.01 |
| מקמ 417 | 2.88 | 270,000 | 0.26 |
| מקמ 517 | 2.87 | 270,000 | 0.26 |
| מקמ 1116 | 2.72 | 252,000 | 0.25 |
| מקמ 217 | 2.67 | 249,100 | 0.25 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 71,000 | 0 |
| מקמ 317 | 2.09 | 195,700 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.05 | 0 | 0.19 |
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.69 | 78 | 0 |
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.58 | 73 | -0.01 |
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.39 | 64 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.22 | 11,000 | 0.11 |
| מקמ 1216 | 1.19 | 110,000 | 0.11 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.13 | 103,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.11 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.1 | 10,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.1 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.99 | 80,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.98 | 0 | 0.09 |
| מקמ 117 | 0.97 | 90,000 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.9 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.79 | 7,000 | 0.07 |
| פועלים אגח 103 | 0.79 | 70,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.78 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.78 | 7,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.76 | 67,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.68 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.67 | 6,000 | 0.06 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.67 | 60,000 | 0.06 |
| פועלים אגח 104 | 0.67 | 60,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ו | 0.66 | 60,000 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.64 | 58,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.56 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.55 | 50,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.55 | 50,000 | 0.05 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.55 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.54 | 5,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.52 | 45,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.52 | 47,000 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח י | 0.48 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.44 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.43 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.39 | 35,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.36 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.35 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 20,000 | 0.02 |
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 118 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.21 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 2,809 | 0 |
| מקמ 617 | 0.06 | 5,200 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -1,000 | 0 |
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 127 | 0 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -5,842 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -59,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.6 | -80,000 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.71 | -83,221 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.75 | 0 | -0.9 |