איביאי מחקה BlueStar Total Security
מחיר פדיון
236.2
מחיר קנייה
236.2
- % החודש:0.73%
- % השנה:19.52%
- % 3 חודשים:-1.56%
- % 12 חודשים:26.91%
- סטיית תקן (שנה):17.88
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.89 | 7,769 | 0.28 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 96.48 | 3,975,000 | -0.21 |
| מק"מ | 8 | 59.05 | 8,340,500 | 8.2 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 27.69 | 0 | 3.84 |
| SPOT | 1 | 0.19 | 8,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.79 | 0 | -0.25 |
| סה"כ | 28 | 281.51 | 12,331,269 | 11.86 |
אחזקות הקרן
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00
F_250625_42_42_DL_0_N_1_00_00
F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00
F_250625_28_28_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.89 | 7,458 | 0.28 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 15.16 | 624,600 | -0.02 |
| F_250625_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 15.16 | 624,600 | -0.02 |
| F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 15.16 | 624,600 | -0.02 |
| F_250625_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 15.16 | 624,600 | -0.02 |
| F_250625_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 15.16 | 624,600 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.57 | 0 | 2.02 |
| מקמ 915 | 12.52 | 1,750,000 | 1.74 |
| מקמ 1015 | 12.47 | 1,750,000 | 1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.13 | 0 | 1.41 |
| מקמ 316 | 9.11 | 1,300,000 | 1.26 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.52 | 310,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 7.05 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 237,000 | 0 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 212,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 4.97 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 1215 | 4.95 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 216 | 4.92 | 700,000 | 0.68 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 166,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 3.06 | 440,500 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 0.41 |
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.11 | 164 | 0 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 79,000 | -0.01 |
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.89 | 147 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 8,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.2 | 0 | -0.31 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.69 | -152,000 | 0 |