איביאי מחקה BlueStar Defense & Cyber & Intelligence
מחיר פדיון
267.98
מחיר קנייה
268.06
- % החודש:4.97%
- % השנה:19.47%
- % 3 חודשים:31.34%
- % 12 חודשים:12.81%
- סטיית תקן (שנה):23.05
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.59 | 5,329 | 0.83 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 77.56 | 2,233,971 | -0.73 |
| מק"מ | 11 | 38.7 | 3,190,500 | 3.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.01 | 0 | 1.38 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 12.68 | 992,000 | 1.03 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.49 | 880,000 | 0.85 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 9.03 | 72,000 | 0.73 |
| SPOT | 1 | 6.94 | 200,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.67 | 0 | 0.3 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.12 | 90,000 | 0.25 |
| סה"כ | 79 | 278.79 | 7,663,800 | 7.79 |
אחזקות הקרן
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
ממשלתי משתנה 1134
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.98 | 4,643 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.62 | 0 | 1.03 |
| מקמ 916 | 11.57 | 949,400 | 0.94 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.25 | 860,000 | 0.83 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 8.83 | 254,450 | -0.09 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 8.83 | 254,450 | -0.09 |
| מקמ 616 | 7.75 | 630,300 | 0.63 |
| SPOT_USDILS | 6.94 | 200,000 | 0 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 171,907 | -0.06 |
| F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 171,907 | -0.06 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 171,907 | -0.06 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 171,907 | -0.06 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 171,907 | -0.06 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 150,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.98 | 0 | 0.4 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 136,000 | -0.04 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 122,384 | -0.04 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 122,384 | -0.04 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 122,384 | -0.04 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 122,384 | -0.04 |
| F_200426_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 116,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.78 | 0 | 0.31 |
| מקמ 816 | 3.42 | 280,000 | 0.28 |
| מקמ 417 | 3.22 | 270,000 | 0.26 |
| מקמ 517 | 3.22 | 270,000 | 0.26 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.12 | 90,000 | 0.25 |
| מקמ 217 | 2.99 | 249,100 | 0.24 |
| מקמ 317 | 2.34 | 195,700 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.09 | 0 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.37 | 11,000 | 0.11 |
| מקמ 1216 | 1.33 | 110,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.24 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.24 | 10,000 | 0.1 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.11 | 80,000 | 0.09 |
| מקמ 117 | 1.08 | 90,000 | 0.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.02 | 8,000 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.01 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 726 | 0.93 | 76,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.89 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.88 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.88 | 7,000 | 0.07 |
| פועלים אגח 103 | 0.88 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.85 | 67,000 | 0.07 |
| מקמ 1016 | 0.85 | 70,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.76 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.75 | 6,000 | 0.06 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.75 | 60,000 | 0.06 |
| פועלים אגח 104 | 0.75 | 60,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ו | 0.74 | 60,000 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.72 | 58,000 | 0.06 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 20,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.63 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.62 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.58 | 45,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.58 | 47,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח י | 0.54 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.5 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.44 | 35,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.4 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.4 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 75 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 94 | 0 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 92 | -0.01 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 88 | -0.01 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | 162 | -0.01 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | 175 | -0.02 |
| F_250526_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -8,000 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -9,000 | 0 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -29,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.4 | 0 | -0.28 |