אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

137.66

מחיר קנייה

137.66

3.2%

% החודש:3.73%
% השנה:10.76%
% 3 חודשים:-2.64%
% 12 חודשים:20.71%
סטיית תקן (שנה):16.19
שארפ (שנה):1.04

מספר נייר: 5133269
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 3.42
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- כללי
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.9%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: אלטשולר שחם
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 19/05/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 10%

טווח 52 שבועות

143.39

113.04

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	-0.08
תחילת השנה	0.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_240726_62_62_DL_0_N_1_00_00	14.61	194,702	-0.01
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00	4.77	63,570	0
פקדון בבנק מסוים	4.68	186,733	0.19
TENET HEALTHCARE CORP	3.75	188	0.15
F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00	3.1	41,357	0
PAYPAL HOLDINGS INC	2.94	744	0.12
MOHAWK INDUSTRIES INC	2.92	303	0.12
LITHIA MOTORS INC	2.89	105	0.12
GENERAL MILLS INC	2.86	926	0.11
F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.83	37,755	0
XP INC - CLASS A	2.75	2,012	0.11
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2.75	215	0.11
GENPACT LTD	2.7	948	0.11
ONEMAIN HOLDINGS INC	2.66	568	0.11
AT&T INC	2.65	1,364	0.11
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2.65	232	0.11
STIFEL FINANCIAL CORP	2.65	437	0.11
APA CORP	2.64	815	0.11
COMCAST CORP-CL A	2.58	1,292	0.1
ADT INC	2.55	4,603	0.1
UGI CORP	2.55	885	0.1
CAMPBELL SOUP CO	2.54	1,429	0.1
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.54	676	0.1
SYNCHRONY FINANCIAL	2.52	435	0.1
EXPAND ENERGY CORP	2.51	340	0.1
CREDIT ACCEPTANCE CORP	2.48	55	0.1
PILGRIM'S PRIDE CORP	2.48	1,052	0.1
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	2.45	3,037	0.1
MATADOR RESOURCES CO	2.42	555	0.1
GAP INC/THE	2.41	1,442	0.1
INGREDION INC	2.39	308	0.1
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2.37	776	0.09
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2.37	1,119	0.09
LULULEMON ATHLETICA INC	2.36	261	0.09
UNITED CONTINENTAL HLDGS	2.36	291	0.09
FISERV INC	2.33	582	0.09
LKQ CORP	2.31	1,225	0.09
VERSANT MEDIA GROUP INC	2.28	740	0.09
MACY'S INC	2.27	1,379	0.09
STARWOOD PROPERTY TRUST INC	2.15	1,823	0.09
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	2.09	530	0.08
BOYD GAMING CORP	2.07	355	0.08
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	2	1,655	0.08
LEAR CORP	1.99	212	0.08
EDISON INTERNATIONAL	1.75	433	0.07
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.68	22,438	0
SPOT_USDILS	0.61	8,167	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-7.51	0	-0.3
SPOT_USDILS	-48.47	-645,798	0
F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00	-77.23	-1,028,957	0.09