אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
128.78
מחיר קנייה
128.78
- % החודש:3.61%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:8.6%
- % 12 חודשים:15.2%
- סטיית תקן (שנה):23.05
- שארפ (שנה):0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.02 | 0.07 |
| תחילת השנה | -0.87 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVESCO LTD | 3.78 | 1,438 | 0.11 |
| GENERAL MOTORS CO | 3.34 | 435 | 0.1 |
| AES CORP | 3.2 | 2,040 | 0.09 |
| HALLIBURTON CO | 3.13 | 1,037 | 0.09 |
| ALCOA CORP | 3.12 | 758 | 0.09 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 2.95 | 358 | 0.09 |
| APTIV PLC | 2.9 | 315 | 0.08 |
| APA CORP | 2.9 | 1,158 | 0.08 |
| CVS CAREMARK CORP | 2.8 | 326 | 0.08 |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 2.73 | 125 | 0.08 |
| DELTA AIR LINES | 2.7 | 423 | 0.08 |
| UNITED CONTINENTAL HLDGS | 2.66 | 254 | 0.08 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 2.65 | 205 | 0.08 |
| RYDER SYSTEM INC | 2.65 | 140 | 0.08 |
| AIR LEASE CORP | 2.62 | 366 | 0.08 |
| LENNAR CORP-A | 2.61 | 188 | 0.08 |
| GAP INC/THE | 2.57 | 986 | 0.07 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 2.54 | 1,092 | 0.07 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 2.51 | 423 | 0.07 |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 2.5 | 401 | 0.07 |
| EDISON INTERNATIONAL | 2.38 | 382 | 0.07 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 2.38 | 270 | 0.07 |
| ADT INC | 2.36 | 2,412 | 0.07 |
| DEVON ENERGY CORP | 2.35 | 657 | 0.07 |
| LITHIA MOTORS INC | 2.32 | 66 | 0.07 |
| OVINTIV INC | 2.29 | 555 | 0.07 |
| RITHM CAPITAL CORP | 2.28 | 1,850 | 0.07 |
| CHORD ENERGY CORP | 2.26 | 224 | 0.07 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 2.23 | 648 | 0.06 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 2.19 | 173 | 0.06 |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 2.19 | 1,575 | 0.06 |
| UGI CORP | 2.19 | 585 | 0.06 |
| F_201025_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 19,303 | 0 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 2.14 | 777 | 0.06 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.09 | 480 | 0.06 |
| MATADOR RESOURCES CO | 2.03 | 461 | 0.06 |
| F_290925_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 18,021 | 0 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 1.94 | 1,667 | 0.06 |
| CROCS INC | 1.93 | 209 | 0.06 |
| MOLSON COORS BREWING CO -B | 1.92 | 393 | 0.06 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 1.85 | 406 | 0.05 |
| COMCAST CORP-CL A | 1.84 | 602 | 0.05 |
| F_161025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 12,822 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.26 | 11,277 | 0 |
| F_091025_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 10,657 | 0 |
| F_291025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 10,000 | 0 |
| F_301025_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 3,723 | 0 |
| F_211025_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 3,149 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 1,488 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_231025_60_60_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -308 | 0 |
| F_180925_95_95_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -1,249 | 0 |
| F_150925_98_98_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -1,423 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -1,487 | 0 |
| F_081025_75_75_DL_0_N_1_00_00 | -0.38 | -3,368 | 0 |
| F_090925_104_104_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -3,673 | 0 |
| F_110925_102_102_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -4,562 | 0 |
| F_271025_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -0.65 | -5,776 | 0 |
| F_221025_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -8,346 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -1.12 | 0 | -0.03 |
| F_300925_83_83_DL_0_N_1_00_00 | -1.6 | -14,291 | 0 |
| F_281025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -17,637 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.02 | -58,684 | -0.06 |
| F_170925_96_96_DL_0_N_1_00_00 | -3.17 | -28,333 | 0 |
| F_070825_174_174_DL_0_N_1_00_00 | -4.41 | -39,434 | 0.01 |
| F_151025_85_85_DL_0_N_1_00_00 | -16.72 | -149,398 | 0.01 |
| F_280725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -78.9 | -704,872 | 0.07 |