אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
122.9
מחיר קנייה
122.9
- % החודש:0.34%
- % השנה:14.01%
- % 3 חודשים:14.16%
- % 12 חודשים:19.51%
- סטיית תקן (שנה):22.85
- שארפ (שנה):0.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.04 | 0.04 |
| תחילת השנה | -1.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVESCO LTD | 3.4 | 1,199 | 0.09 |
| AES CORP | 3.01 | 1,700 | 0.08 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 2.81 | 299 | 0.07 |
| F_050525_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 20,682 | 0 |
| CHORD ENERGY CORP | 2.78 | 187 | 0.07 |
| RYDER SYSTEM INC | 2.78 | 116 | 0.07 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 2.74 | 352 | 0.07 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 2.65 | 540 | 0.07 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 2.64 | 171 | 0.07 |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 2.62 | 104 | 0.07 |
| GENERAL MOTORS CO | 2.61 | 363 | 0.07 |
| HALLIBURTON CO | 2.61 | 864 | 0.07 |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 2.6 | 334 | 0.07 |
| MATADOR RESOURCES CO | 2.58 | 384 | 0.06 |
| OVINTIV INC | 2.57 | 463 | 0.06 |
| ALCOA CORP | 2.55 | 632 | 0.06 |
| DELTA AIR LINES | 2.53 | 353 | 0.06 |
| UNITED CONTINENTAL HLDGS | 2.52 | 212 | 0.06 |
| APA CORP | 2.51 | 965 | 0.06 |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 2.51 | 1,313 | 0.06 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 2.5 | 910 | 0.06 |
| RITHM CAPITAL CORP | 2.5 | 1,542 | 0.06 |
| DEVON ENERGY CORP | 2.46 | 548 | 0.06 |
| APTIV PLC | 2.43 | 262 | 0.06 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 2.43 | 1,390 | 0.06 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 2.43 | 225 | 0.06 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 2.41 | 338 | 0.06 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 2.4 | 647 | 0.06 |
| LENNAR CORP-A | 2.38 | 157 | 0.06 |
| UGI CORP | 2.38 | 488 | 0.06 |
| CROCS INC | 2.35 | 175 | 0.06 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.31 | 400 | 0.06 |
| AIR LEASE CORP | 2.28 | 305 | 0.06 |
| CVS CAREMARK CORP | 2.28 | 272 | 0.06 |
| ADT INC | 2.26 | 2,010 | 0.06 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 2.25 | 144 | 0.06 |
| COMCAST CORP-CL A | 2.25 | 502 | 0.06 |
| EDISON INTERNATIONAL | 2.24 | 318 | 0.06 |
| F_300725_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 16,216 | 0 |
| GAP INC/THE | 2.16 | 822 | 0.05 |
| MOLSON COORS BREWING CO -B | 2.16 | 328 | 0.05 |
| LITHIA MOTORS INC | 2.14 | 55 | 0.05 |
| F_310725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 10,904 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 7,109 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 3,559 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.42 | 10,447 | 0.01 |
| F_070525_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 1,935 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 983 | 0 |
| F_290725_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -3,570 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -3,558 | 0 |
| F_220725_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -9,617 | 0 |
| F_060525_125_125_DL_0_N_1_00_00 | -2.32 | -17,183 | 0 |
| F_210725_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -9.59 | -71,106 | 0 |
| F_280725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -95.06 | -704,872 | -0.02 |