אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.49
מחיר קנייה
117.49
- % החודש:6.61%
- % השנה:8.99%
- % 3 חודשים:18.78%
- % 12 חודשים:10.92%
- סטיית תקן (שנה):23.86
- שארפ (שנה):0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | 0.08 |
| תחילת השנה | -1.18 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 27,988 | 0 |
| XP INC - CLASS A | 3.38 | 1,419 | 0.08 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 3.3 | 240 | 0.08 |
| AT&T INC | 3.26 | 811 | 0.08 |
| UGI CORP | 3.18 | 660 | 0.08 |
| CVS CAREMARK CORP | 3.15 | 329 | 0.08 |
| ADT INC | 2.95 | 2,513 | 0.07 |
| APTIV PLC | 2.87 | 338 | 0.07 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.84 | 449 | 0.07 |
| TENET HEALTHCARE CORP | 2.75 | 135 | 0.07 |
| LKQ CORP | 2.68 | 483 | 0.07 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 2.66 | 1,558 | 0.07 |
| SOLVENTUM CORP | 2.64 | 271 | 0.07 |
| BUNGE GLOBAL SA | 2.6 | 220 | 0.06 |
| MOLSON COORS BREWING CO -B | 2.6 | 309 | 0.06 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 2.59 | 368 | 0.06 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 2.59 | 158 | 0.06 |
| AIR LEASE CORP | 2.53 | 371 | 0.06 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 2.5 | 103 | 0.06 |
| GENERAL MOTORS CO | 2.47 | 357 | 0.06 |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 2.43 | 110 | 0.06 |
| DEVON ENERGY CORP | 2.42 | 526 | 0.06 |
| LEAR CORP | 2.42 | 189 | 0.06 |
| CROCS INC | 2.38 | 168 | 0.06 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 2.38 | 508 | 0.06 |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 2.38 | 333 | 0.06 |
| GAP INC/THE | 2.35 | 734 | 0.06 |
| BORGWARNER INC | 2.33 | 548 | 0.06 |
| RYDER SYSTEM INC | 2.33 | 115 | 0.06 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2.32 | 390 | 0.06 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 15,621 | 0 |
| OVINTIV INC | 2.28 | 448 | 0.06 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 2.26 | 351 | 0.06 |
| COMCAST CORP-CL A | 2.24 | 448 | 0.06 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 2.2 | 285 | 0.05 |
| CHORD ENERGY CORP | 2.15 | 156 | 0.05 |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 2.13 | 1,204 | 0.05 |
| APA CORP | 2.05 | 859 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 2.04 | 13,858 | 0 |
| MATADOR RESOURCES CO | 2 | 331 | 0.05 |
| WHIRLPOOL CORP | 1.96 | 174 | 0.05 |
| CELANESE CORP | 1.76 | 269 | 0.04 |
| PHILLIPS VAN HEUSEN | 1.74 | 169 | 0.04 |
| F_210425_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 4,985 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 4,347 | 0 |
| F_270325_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 735 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -919 | 0 |
| F_230425_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -1.44 | -9,776 | 0 |
| F_290425_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -2.04 | -13,857 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.04 | -13,857 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.3 | -15,620 | 0 |
| F_120225_166_166_DL_0_N_1_00_00 | -34.09 | -231,599 | -0.01 |
| F_290425_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -69.88 | -474,798 | 0 |