אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

134.63

מחיר קנייה

134.63

-1.46%

% החודש:-4.31%
% השנה:8.32%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:11.51%
סטיית תקן (שנה):14.97
שארפ (שנה):0.5

מספר נייר: 5133269
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 3.99
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- כללי
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.9%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: אלטשולר שחם
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 19/05/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 10%

טווח 52 שבועות

143.39

113.04

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.09
תחילת השנה	0.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_030626_51_51_DL_0_N_1_00_00	8.01	103,868	0.01
פקדון בבנק מסוים	5.2	200,412	0.2
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00	4.9	63,570	0
F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00	3.19	41,357	0
UNITED CONTINENTAL HLDGS	3.19	304	0.12
MOHAWK INDUSTRIES INC	2.95	315	0.11
F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00	2.91	37,755	0
TENET HEALTHCARE CORP	2.83	196	0.11
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	2.81	1,724	0.11
CREDIT ACCEPTANCE CORP	2.8	57	0.11
ONEMAIN HOLDINGS INC	2.78	592	0.11
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	2.66	3,164	0.1
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2.66	1,166	0.1
SYNCHRONY FINANCIAL	2.66	453	0.1
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2.65	242	0.1
XP INC - CLASS A	2.63	2,096	0.1
MACY'S INC	2.61	1,437	0.1
EDISON INTERNATIONAL	2.59	452	0.1
GENERAL MILLS INC	2.59	965	0.1
LKQ CORP	2.59	1,276	0.1
PAYPAL HOLDINGS INC	2.58	775	0.1
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2.57	224	0.1
CAMPBELL SOUP CO	2.56	1,489	0.1
COMCAST CORP-CL A	2.55	1,346	0.1
F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00	2.51	32,563	-0.01
BOYD GAMING CORP	2.51	369	0.1
EXPAND ENERGY CORP	2.49	354	0.1
LITHIA MOTORS INC	2.46	110	0.09
UGI CORP	2.46	922	0.09
STIFEL FINANCIAL CORP	2.45	455	0.09
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2.43	809	0.09
ADT INC	2.4	4,796	0.09
STARWOOD PROPERTY TRUST INC	2.4	1,900	0.09
LULULEMON ATHLETICA INC	2.39	272	0.09
PILGRIM'S PRIDE CORP	2.38	1,096	0.09
INGREDION INC	2.34	321	0.09
FISERV INC	2.3	607	0.09
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.3	704	0.09
LEAR CORP	2.28	221	0.09
AT&T INC	2.27	1,422	0.09
MATADOR RESOURCES CO	2.22	578	0.09
GAP INC/THE	2.16	1,503	0.08
VERSANT MEDIA GROUP INC	2.14	772	0.08
APA CORP	2.13	849	0.08
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	2.13	552	0.08
GENPACT LTD	2.09	987	0.08
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.73	22,438	0
SPOT_USDILS	1.45	18,746	0
F_190326_127_127_DL_0_N_1_00_00	1.44	18,649	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
SPOT_USDILS	-0.32	-4,143	0
SPOT_USDILS	-1.63	-21,101	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-7.71	0	-0.3
F_230626_31_31_DL_0_N_1_00_00	-36.23	-469,886	0.01
F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00	-79.33	-1,028,957	0.12